Résultats annuels
2018
Prises de commande record et résultats en
hausse
Faits
marquants
Chiffres-clés
2018
-
Chiffre d'affaires consolidé de 246 millions
d'euros
-
Dividende proposé de 3,12 euros par
action[1] (contre
2,66 euros en 2017)
Perspectives
2019
-
Objectif de chiffre d'affaires consolidé dans
une fourchette de 255 à 270 millions d'euros
-
Objectif d'EBITDA[2] consolidé
dans une fourchette de 150 à 160 millions d'euros
-
Objectif de dividende, au titre des exercices
2019 et 2020, d'un montant correspondant à un taux minimum de
distribution de 80% du résultat net consolidé[3].
Paris, le 26
février 2019 - GTT (Gaztransport & Technigaz), société de
technologie et d'ingénierie, spécialiste des systèmes de
confinement à membranes pour le transport et le stockage du gaz
liquéfié, annonce ses résultats pour l'exercice 2018.
Philippe
Berterottière, Président-Directeur Général de GTT, a commenté :
« Avec 50 commandes de
méthaniers et de FSRU, 2018 apparaît comme la meilleure année de
cette décennie pour notre activité principale, confirmant ainsi
notre vision des besoins du marché. La forte croissance de la
demande de GNL enregistrée tout au long des deux dernières années,
en particulier en Asie, montre que la dynamique du marché du GNL
est actuellement bien installée. Le rythme de commandes à venir
dépendra notamment des décisions d'investissements dans les
nouveaux trains de liquéfactions.
Sur le marché
prometteur du GNL carburant, nous avons obtenu de nouveaux succès
qui ont montré une fois encore notre capacité à répondre aux
besoins des armateurs dans ce domaine. A moins
d'un an du Global Sulphur Cap, et dans un contexte réglementaire de
plus en plus contraignant, notamment dans les principaux ports de
commerce, l'intérêt des armateurs pour nos solutions de propulsion
au GNL se précise. En lien avec nos partenaires, nous poursuivons
nos efforts pour nous inscrire durablement dans ce nouvel
écosystème. Je rappelle qu'au-delà des avantages pour GTT,
l'adoption du GNL comme carburant pour les navires de commerce
constitue un véritable enjeu planétaire en termes de réduction des
émissions polluantes.
Que ce soit pour
nos nouvelles activités comme pour nos activités principales, nous
continuons à préparer l'avenir en développant de nouvelles
variantes de nos technologies phares, c'est le cas avec NO96
Flex, ou en en créant de nouvelles, s'agissant de LNG
Brick® par exemple. Le
Groupe prévoit, en 2019, une augmentation d'environ 25% de ses
dépenses de R&D. Ainsi, pour GTT, 2019 sera placée sous le
sceau de l'innovation.
Nous poursuivrons
également le développement de nos activités de services, notamment
dans le domaine du Smart Shipping.
En ce qui
concerne nos perspectives pour l'année en cours, compte tenu du bon
niveau de commandes enregistrées en 2018 et début 2019, mais aussi
des efforts entrepris par le Groupe pour préparer l'avenir, nous
estimons que le chiffre d'affaires consolidé 2019 devrait se situer
dans une fourchette de 255 à 270 millions d'euros, l'EBITDA
consolidé dans une fourchette de 150 à 160
millions d'euros, et nous maintenons notre engagement à distribuer,
pour les exercices 2019 et 2020, un minimum de 80% de notre
résultat net[4]. »
Evolution des
activités
Avec 50 commandes de navires en
2018, l'activité commerciale de GTT a enregistré un record au vu
des dix dernières années.
-
48 commandes de méthaniers.
Ces commandes sont pour la plupart destinées à des projets de
liquéfaction en cours de construction, en particulier aux
Etats-Unis. Ces navires seront tous équipés des technologies
récentes de GTT (NO96 GW,
NO96-L03+, Mark III Flex et Mark III Flex+).
-
2 commandes de FSRU.
Annoncées début 2018, ces commandes montrent le grand intérêt pour
ces navires de regazéification qui constituent une solution très
flexible et très économique, en particulier pour les nouveaux pays
importateurs de GNL.
Nouveaux contrats de licence et d'assistance
technique (TALA)
-
En avril 2018, avec la société Sembcorp Marine,
basée à Singapour, pour la conception et la construction de FSRU,
de méthaniers de moyenne capacité et de plateformes Gravifloat de Sembcorp Marine utilisant les systèmes de
confinement à membranes de GTT.
-
En septembre 2018, avec la société Keppel
Offshore & Marine pour l'équipement de méthaniers, de navires
de soutage, de navires propulsés au GNL, ainsi que d'unités
flottantes de stockage et de regazéification (FSRU), avec un focus
particulier pour les bateaux offrant une capacité de 30 000 à
80 000 m3.
-
En septembre 2018, avec le chantier naval
sud-coréen Hyundai Mipo Dockyard pour l'équipement de navires
gaziers, plus particulièrement de petites et moyennes capacités
(jusqu'à environ 50 000 m3), ainsi que
de cuves GNL dédiées à la propulsion des navires.
Technologies
-
Au troisième trimestre, GTT a obtenu
l'approbation de principe de la part de la société de
classification Bureau Veritas pour le développement d'un nouveau
système de confinement de cargaison de la famille NO96. Appelé NO96
Flex, ce nouveau système bénéficie à la fois des attributs de la
technologie éprouvée NO96 et des avantages procurés par
l'utilisation de panneaux en mousse, permettant ainsi de réduire le
taux d'évaporation à 0,07%V par jour, soit un niveau équivalent aux
technologies les plus performantes de GTT.
Performance
RSE
-
GTT a été primé par GAIA pour sa performance
RSE. Gaïa est un organisme spécialisé dans la notation
extra-financière (critères environnementaux, sociaux et de
gouvernance) des PME et ETI cotées. GTT est classé 21ème sur 230
sociétés notées, et 3ème sur 78 dans
sa catégorie de chiffre d'affaires. Gaïa a également créé un indice
ESG regroupant les 70 sociétés les mieux notées, dont GTT fait
partie.
-
Par ailleurs, à la suite d'un audit effectué par
la société Ethic Intelligence, GTT a obtenu la certification de son
système de management anti-corruption sur la base des exigences de
la norme ISO 37001.
Carnet de
commandes
Depuis le 1er
janvier 2018, le carnet de commandes[5] de GTT, qui
comptait alors 89 unités, a évolué avec :
-
51 prises de commande : 48 méthaniers, 2
FSRU et 1 réservoir terrestre
-
42 livraisons : 36 méthaniers, 5 FSRU et 1
barge
-
L'annulation au 4ème trimestre
2018 d'une commande de méthanier (datant de 2015)
Au 31 décembre 2018, le carnet de
commandes s'établit ainsi à 97 unités, dont :
-
83 méthaniers[6]
-
9 FSRU6
-
2 FLNG
-
3 réservoirs terrestres
-
Par ailleurs, dans le cadre de son
activité GNL carburant, GTT a reçu, au cours de l'exercice 2018,
une commande pour l'équipement d'un navire avitailleur et une
commande pour l'équipement du navire de croisière brise-glace
Commandant Charcot, ce qui porte à 11 le nombre d'unités en carnet
pour l'activité GNL au 31 décembre 2018.
Performance
financière
GTT présente des comptes
consolidés depuis l'exercice 2017. Les filiales intégrées sont les
suivantes : Cryovision, Cryometrics, GTT Training, GTT North
America, GTT South East Asia et Ascenz. Les cinq premières filiales
sont détenues à 100% par GTT et Ascenz est détenue à 75%. Toutes
les filiales sont consolidées en intégration globale. Par ailleurs,
à la suite de l'adoption au 1er janvier 2018
de la norme IFRS 15, et afin de faciliter la lecture des comptes
2018, le Groupe présente les comparatifs 2017 en proforma IFRS
15.
Evolution du
chiffre d'affaires consolidé 2018
(en
milliers d'euros) |
Proforma 2017 |
2018 |
Var. |
Chiffre
d'affaires |
240 801 |
245 987 |
+2,2% |
Dont nouvelles constructions |
227 590 |
231 505 |
+1,7% |
Dont services |
13 211 |
14 481 |
+9,6% |
Le chiffre d'affaires consolidé
s'établit à 246,0 millions d'euros en 2018, par rapport à
240,8 millions d'euros en 2017, soit une hausse de 2,2% sur la
période.
-
Le chiffre d'affaires lié aux constructions
neuves en 2018 s'établit à 231,5 millions d'euros, en progression
de 1,7% par rapport à l'an passé, celui-ci étant encore impacté par
le faible niveau de commandes en 2016. Les redevances méthaniers
s'établissent à 198,8 millions d'euros (-2,1% par rapport à
2017) et les redevances FSRU à 25,1 millions d'euros (+30,6%). Les
autres redevances pour un montant de 7,6 millions d'euros (+43,7%)
proviennent des FLNG, des réservoirs terrestres, de la barge et du
GNL carburant.
-
Le chiffre d'affaires lié aux services a
également progressé (+9,6%), principalement du fait de
l'intégration d'Ascenz.
Analyse du compte
de résultat consolidé 2018
(en
milliers d'euros, sauf résultat par action) |
proforma
2017 |
2018 |
Var. |
Chiffre
d'affaires |
240 801 |
245 987 |
+2,2% |
Résultat
opérationnel avant amortissement sur immobilisations
(EBITDA[7]) |
151
259 |
168 699 |
11,5% |
Marge
d'EBITDA (sur chiffre d'affaires, %) |
62,8% |
68,6% |
|
Résultat
opérationnel (EBIT) |
147 516 |
159 901 |
+8,4% |
Marge
d'EBIT (sur chiffre d'affaires, %) |
61,3% |
65,0% |
|
Résultat
net |
124 034 |
142 800 |
+15,1% |
Marge nette
(sur chiffre d'affaires, %) |
51,5% |
58,1% |
|
Résultat
net par action[8] (en
euros) |
3,35 |
3,85 |
|
Le résultat net atteint 142,8
millions d'euros sur l'exercice 2018, en hausse de 15,1% par
rapport à l'année précédente. Le taux de marge nette atteint
58,1%.
La variation du résultat net par
rapport à 2017 s'explique principalement par des éléments non
récurrents et notamment une reprise en 2018 de la provision
pour risque fiscal dotée en 2017 pour 15,2 millions d'euros et un
produit d'impôts de 5,7 millions d'euros faisant suite à une
réclamation au titre de la taxe sur les dividendes 2015 et
2016.
En dehors des éléments non
récurrents, le résultat net s'établirait à 127,2 millions d'euros
en 2018 et la marge nette passerait de 58,1% à 51,7%.
Les charges d'exploitation sont en
augmentation de 9,9 millions d'euros, dont 3,7 millions d'euros
imputables à l'effet de périmètre lié à l'acquisition d'Ascenz, 2,1
millions d'euros imputables à la hausse des charges de
sous-traitance à périmètre constant et 1 million d'euros imputables
à la hausse des honoraires liés aux dépôts de brevets
notamment.
Autres données
financières consolidées 2018
(en
milliers d'euros) |
Proforma 2017 |
2018 |
Var. |
Dépenses
d'investissements
(y compris acquisition d'Ascenz en 2018) |
(3
434) |
(11
819) |
ns |
Dividendes
payés |
(98 592) |
(98 549) |
-1,0% |
Situation
de trésorerie |
99 890 |
173 179 |
+73,4% |
Au 31 décembre 2018, la Société
disposait d'une situation de trésorerie nette positive de
173,2 millions d'euros. Cette progression s'explique
principalement par l'évolution du besoin en fond de roulement.
Dividende au
titre de l'exercice 2018
Le Conseil d'Administration du 26
février 2019, après avoir arrêté les comptes, a décidé de proposer
la distribution d'un dividende de 3,12 euros par action au titre de
l'exercice 2018. Payable en numéraire, ce dividende sera soumis
l'approbation de l'Assemblée générale des actionnaires qui se
tiendra le 23 mai 2019. Un acompte sur dividende d'un montant de
1,33 euro par action ayant déjà été versé le 28 septembre 2018
(selon la décision du Conseil d'Administration du 26 juillet 2018),
le paiement en numéraire du solde du dividende, d'un montant de
1,79 euro par action, interviendra le 29 mai 2019 (détachement du
solde du dividende le 27 mai 2019). Ce dividende proposé correspond
à un taux de distribution de 80% du résultat net social
distribuable.
Par ailleurs, conformément aux
indications données par la Société lors de son introduction en
bourse, un acompte sur dividende au titre de l'exercice 2019
devrait être versé en septembre 2019.
Perspectives
Le Groupe dispose d'une visibilité
sur son chiffre d'affaires redevances à horizon 2021 grâce à son
carnet de commandes à fin 2018. En l'absence de reports ou
annulations significatifs de commandes, celui-ci correspond à un
chiffre d'affaires de 524 millions d'euros sur la période 2019 -
2021[9] (251
millions d'euros en 2019, 224 millions d'euros en 2020 et 49
millions d'euros en 2021).
Dans un contexte général très
favorable au marché du GNL, GTT confirme sa stratégie d'innovation
visant à optimiser ses technologies commercialisées dans le cadre
de son activité principale et sa stratégie de croissance dans le
domaine du GNL carburant et des services. Pour cela, le Groupe a
décidé d'accentuer ses efforts, notamment en 2019, en matière
d'innovation et de recherche et développement.
Sur la base de ces éléments, le
Groupe :
-
Annonce un objectif de chiffre d'affaires
consolidé 2019 dans une fourchette de 255 à 270 millions
d'euros,
-
Annonce un objectif d'EBITDA[10]
consolidé 2019 dans une fourchette de 150 à 160 millions
d'euros,
-
A pour objectif de distribuer, au titre des
exercices 2019 et 2020, un dividende correspondant à un taux
minimum de distribution de 80% du résultat net consolidé[11].
***
Présentation des
résultats de l'exercice 2018
Philippe Berterottière,
Président-directeur général, et Marc Haestier, Directeur
administratif et financier, commenteront les résultats annuels de
GTT et répondront aux questions de la communauté financière à
l'occasion d'une conférence téléphonique en anglais qui se tiendra
mercredi 27 février 2019, à 8h30, heure de Paris.
Pour participer à la conférence
téléphonique, vous devrez composer l'un des numéros suivants
environ cinq à dix minutes avant le début de la conférence
:
·
France : + 33 1 76 70 07 94
·
Royaume-Uni : + 44 20 7192 8000
·
Etats-Unis : + 1 631 510 7495
Code de confirmation : 8382024
Cette conférence téléphonique sera
également retransmise en direct sur le site Internet de GTT
(www.gtt.fr) en mode écoute seulement (webcast). Le document de
présentation sera disponible sur le site internet.
Agenda
financier
-
Activité du premier trimestre 2019 : le 16
avril 2019 (après clôture de bourse)
-
Assemblée générale des actionnaires : le 23
mai 2019
-
Paiement du solde du dividende (1,79 euro par
action) au titre de l'exercice 2018 : le 29 mai 2019
-
Publication des résultats semestriels
2019 : le 25 juillet 2019 (après clôture de bourse)
-
Activité du troisième trimestre 2019 : le
17 octobre 2019 (après clôture de bourse)
A propos de
GTT
GTT (Gaztransport & Technigaz) est une société d'ingénierie
spécialiste des systèmes de confinement à membranes dédiés au
transport et au stockage du gaz liquéfié, et en particulier du GNL
(Gaz Naturel Liquéfié). Depuis plus de 50 ans, GTT entretient des
relations de confiance avec l'ensemble des acteurs de l'industrie
du gaz liquéfié (chantiers navals, armateurs, sociétés gazières,
opérateurs de terminaux et sociétés de classification). La société
conçoit et commercialise des technologies alliant efficacité
opérationnelle et sécurité pour équiper les méthaniers, les unités
flottantes de GNL, ainsi que les navires de transport multi-gaz.
Elle propose également des solutions destinées aux réservoirs
terrestres et à l'utilisation du GNL comme carburant pour la
propulsion des navires, ainsi qu'une large gamme de services.
GTT est cotée sur le compartiment
A d'Euronext Paris (Code ISIN FR0011726835, Ticker GTT) et fait
partie notamment des indices SBF 120 et MSCI Small Cap.
Contact Relations Investisseurs
:
information-financiere@gtt.fr / +33 1
30 23 20 87
Contact presse :
press@gtt.fr / + 33 1 30 23 42 26 / +33 1 30 23 47
31
Pour plus d'information,
consulter le site www.gtt.fr, et en
particulier la présentation mise en ligne à l'occasion de la
conférence téléphonique du 27 février 2019.
INFORMATION
Les procédures d'audit sur les comptes annuels IFRS ont été
effectuées. Le rapport de certification sera émis avant le dépôt du
document de référence auprès de l'AMF prévu fin avril 2019.
Avertissement
important
Les agrégats présentés sont ceux habituellement utilisés et
communiqués aux marchés par GTT. La présente communication contient
des informations et des déclarations prospectives. Ces déclarations
comprennent des projections financières et des estimations ainsi
que les hypothèses sur lesquelles celles-ci reposent, des
déclarations portant sur des projets, des objectifs et des attentes
concernant des opérations, des produits ou des services futurs ou
les performances futures. Bien que la direction de GTT estime que
ces déclarations prospectives sont raisonnables, les investisseurs
et les porteurs de titres GTT sont alertés sur le fait que ces
informations et déclarations prospectives sont soumises à de
nombreux risques et incertitudes, difficilement prévisibles et
généralement en dehors du contrôle de GTT qui peuvent impliquer que
les résultats et développements attendus diffèrent
significativement de ceux qui sont exprimés, induits ou prévus dans
les déclarations et informations prospectives. Ces risques
comprennent ceux qui sont développés ou identifiés dans les
documents publics déposés par GTT auprès de l'Autorité des Marchés
Financiers (AMF), y compris ceux énumérés sous la section
« Facteurs de risques » du document de référence de GTT déposé
auprès de l'AMF le 25 avril 2018 et du rapport financier
semestriel mis à disposition le 26 juillet 2018. L'attention des
investisseurs et des porteurs de titres GTT est attirée sur le fait
que la réalisation de tout ou partie de ces risques est susceptible
d'avoir un effet défavorable significatif sur GTT.
Annexes (états financiers
consolidés IFRS)
Annexe 1 : Bilan consolidé
En milliers
d'euros |
|
Proforma
31 décembre 2017 |
31 décembre 2018 |
Immobilisations
incorporelles |
|
1
097 |
2 457 |
Goodwill |
|
- |
4 291 |
Immobilisations
corporelles |
|
17
483 |
16 634 |
Actifs financiers non
courants |
|
3
240 |
3 158 |
Impôts différés
actifs |
|
1
784 |
3 049 |
Actifs non courants |
|
23 605 |
29 590 |
Stocks |
|
6
682 |
7 394 |
Clients |
|
110
461 |
96 006 |
Créances d'impôts
exigibles |
|
18
975 |
34 079 |
Autres actifs
courants |
|
5
098 |
6 556 |
Actifs financiers
courants |
|
- |
16 |
Trésorerie et
équivalents |
|
99
890 |
173 179 |
Actifs courants |
|
241 105 |
317 229 |
TOTAL DE L'ACTIF |
|
264 710 |
346 819 |
|
|
|
|
|
|
|
|
En milliers
d'euros |
|
Proforma
31 décembre 2017 |
31 décembre 2018 |
Capital |
|
371 |
371 |
Primes liées au
capital |
|
2
932 |
2 932 |
Actions auto
détenues |
|
-3
728 |
-1 529 |
Réserves |
|
11
301 |
34 852 |
Résultat net |
|
124
034 |
142 798 |
Capitaux propres - part du Groupe |
|
134 910 |
179 424 |
Capitaux propres -
part revenant aux intérêts non contrôlés |
|
- |
17 |
Capitaux propres d'ensemble |
|
134 910 |
179 441 |
Provisions - part non
courante |
|
3
967 |
4 075 |
Passifs financiers -
part non courante |
|
244 |
2 100 |
Impôts différés
passifs |
|
222 |
210 |
Passifs non courants |
|
4 433 |
6 385 |
Provisions - part
courante |
|
15
604 |
3 372 |
Fournisseurs |
|
10
574 |
11 483 |
Dettes d'impôts
exigibles |
|
6
194 |
6 988 |
Passifs financiers
courants |
|
379 |
337 |
Autres passifs
courants |
|
92
617 |
138 813 |
Passifs courants |
|
125
367 |
160 993 |
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DU PASSIF |
|
264 710 |
346 819 |
Annexe 2 : Compte de
résultat consolidé
En milliers
d'euros |
|
Proforma 2017 |
2018 |
Produits des activités ordinaires |
|
240 801 |
245 987 |
Achats consommés |
|
-1 830 |
-2 998 |
Charges externes |
|
-36 806 |
-40 951 |
Charges de
personnel |
|
-41 191 |
-45 817 |
Impôts et taxes |
|
-4 183 |
-4 325 |
Dotations nettes aux
amortissements et provisions |
|
-16 807 |
8 874 |
Autres produits et
charges opérationnels |
|
7 927 |
4 632 |
Dépréciations suite
aux tests de valeur |
|
-394 |
-5 502 |
Résultat opérationnel |
|
147 516 |
159 901 |
Résultat
financier |
|
423 |
55 |
Résultat avant impôt |
|
147 939 |
159 956 |
Impôts sur les
résultats |
|
-23
906 |
-17
156 |
Résultat net |
|
124 034 |
142 800 |
Résultat net part du
Groupe |
|
124 034 |
142 798 |
Résultat net des
participations ne donnant pas le contrôle |
|
- |
2 |
Résultat
net de base par action (en euros) |
|
3,35 |
3,85 |
Résultat
net dilué par action (en euros) |
|
3,34 |
3,84 |
|
|
|
|
En milliers
d'euros |
|
Proforma 2017 |
2018 |
Résultat net |
|
124 034 |
142 800 |
Eléments non recyclables en résultat |
|
|
|
Gains et pertes
actuariels |
|
|
|
Montant brut |
|
300 |
126 |
Impôts différés |
|
-45 |
-19 |
Montant net d'impôt |
|
255 |
107 |
Eléments recyclables en résultat |
|
|
|
Ecarts de
conversion |
|
-59 |
139 |
Total des autres éléments du résultat global |
|
196 |
246 |
Résultat global |
|
124 230 |
143 046 |
Annexe 3 : Flux de
trésorerie consolidés
(En
milliers d'euros) |
|
Proforma 2017 |
2018 |
|
Résultat du Groupe |
|
124 034 |
142 800 |
|
Élimination
des charges et produits sans incidence sur la trésorerie : |
|
|
|
Dotations (Reprises)
amortissements, provisions, dépréciations |
|
17 368 |
-3 180 |
Valeur nette comptable des
immobilisations corporelles et incorporelles cédées |
|
- |
191 |
|
Charges (Produits)
financiers |
|
-423 |
-55 |
|
Charge (Produit) d'impôt de
l'exercice |
|
23 906 |
17 156 |
|
Paiements par remise
d'actions |
|
830 |
266 |
|
Marge brute
d'autofinancement |
|
165
714 |
157
177 |
|
Impôt de l'exercice
décaissé |
|
-18 274 |
-33 199 |
|
Variation du besoin en fonds
de roulement lié à l'activité : |
|
|
|
|
- Stocks et en
cours |
|
47 |
-466 |
|
- Créances clients et
comptes rattachés |
|
-23 357 |
15 122 |
|
- Dettes fournisseurs
et comptes rattachés |
|
1 997 |
545 |
|
- Autres actifs et
passifs opérationnels |
|
-9 601 |
45 076 |
|
Flux net de trésorerie généré par l'activité (Total
I) |
|
116 526 |
184 255 |
|
Opérations d'investissement |
|
|
|
|
Acquisition
d'immobilisations |
|
-3 434 |
-2 890 |
|
Cession d'immobilisations |
|
- |
- |
|
Prise de contrôle sur des
filiales nettes de la trésorerie et équivalents de trésorerie
acquis |
|
- |
-8 929 |
|
Investissements
financiers |
|
-2 861 |
-6 637 |
|
Cessions d'actifs
financiers |
|
13 257 |
6 645 |
|
Actions auto détenues |
|
-3 005 |
-6 |
|
Variation des autres
immobilisations financières |
|
- |
15 |
|
Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement
(Total II) |
|
3 957 |
-11 802 |
|
Opérations de financement |
|
|
|
|
Dividendes versés aux
actionnaires |
|
-98 592 |
-98 549 |
|
Remboursement de dettes
financières |
|
-488 |
-919 |
|
Augmentation de dettes
financières |
|
13 |
40 |
|
Intérêts décaissés |
|
-34 |
-31 |
|
Intérêts reçus |
|
366 |
178 |
|
Variation des concours bancaires |
|
- |
-57 |
|
Flux net de trésorerie lié aux opérations de
financement
(Total III) |
|
- 98 736 |
-99 338 |
|
Incidence des
variations de cours des devises (Total IV) |
|
-65 |
174 |
|
Variation de
trésorerie (I+II+III+IV) |
|
21 681 |
73 290 |
|
Trésorerie d'ouverture |
|
78 209 |
99 890 |
|
Trésorerie de clôture |
|
99 890 |
173 179 |
|
Variation de trésorerie |
|
21 681 |
73 290 |
|
Annexe 4 : Répartition du
chiffre d'affaires consolidé
En milliers
d'euros |
|
Proforma 2017 |
2018 |
Chiffre d'affaires |
|
240 801 |
245 987 |
dont nouvelles constructions
(royalties) |
|
227 590 |
231 505 |
dont
méthaniers |
|
203
060 |
198 778 |
dont
FSRU |
|
19
212 |
25 087 |
dont
FLNG |
|
3
397 |
3 605 |
dont
réservoirs terrestres |
|
1
535 |
1 433 |
dont
barges |
|
386 |
962 |
dont
GNL carburant |
|
0 |
1 640 |
dont services |
|
13 211 |
14 481 |
Annexe 5 : Estimation de
commandes à 10 ans
En unités |
|
Estimations commandes (1) |
Méthaniers / éthaniers |
|
280-310 |
FSRU |
|
30-40 |
FLNG |
|
5 |
Réservoirs terrestres et sous-marins (GBS) |
|
10-15 |
(1) Période
2019-2028. La Société rappelle que le nombre de nouvelles commandes
peut faire l'objet de fortes variations d'un trimestre à l'autre,
voire d'une année sur l'autre, sans pour autant que soient remis en
cause les fondamentaux sur lesquels repose son modèle
économique.
[1] Sous
réserve de l'approbation de l'Assemblée générale du 23 mai 2019
[2] L'EBITDA
correspond à l'EBIT auquel s'ajoutent les dotations aux
amortissements sur immobilisations et les dépréciations d'actifs de
tests de valeur liées aux dites immobilisations, en normes
IFRS.
[3] Sous
réserve de l'approbation de l'Assemblée générale du 23 mai 2019 et
du montant de réserves distribuables dans les comptes sociaux de
GTT SA.
[4] Résultat
net consolidé, sous réserve du résultat net distribuable dans les
comptes sociaux de GTT SA, et sous réserve de l'approbation de la
prochaine Assemblée générale
[6] Inclut la
conversion d'une commande de méthanier en FSRU
[7] L'EBITDA
correspond à l'EBIT auquel s'ajoutent les dotations aux
amortissements sur immobilisations et les dépréciations d'actifs de
tests de valeur liées aux dites immobilisations, en normes
IFRS.
[8] Le résultat
net par action a été calculé sur la base du nombre moyen pondéré
d'actions en circulation, soit 37 052 681 actions au 31
décembre 2017 et 37 043 099 actions au 31 décembre
2018.
[9] Redevances
tirées de l'activité principale, c'est-à-dire hors GNL carburant et
hors services, selon les normes IFRS 15.
[10] L'EBITDA
correspond à l'EBIT auquel s'ajoutent les dotations aux
amortissements sur immobilisations et les dépréciations d'actifs de
tests de valeur liées aux dites immobilisations, en normes
IFRS.
[11] Sous
réserve de l'approbation de l'Assemblée générale et du résultat net
distribuable dans les comptes sociaux de GTT SA.
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Source: GTT via Globenewswire
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