BORDEAUX, France, le 26 Octobre
2016 /PRNewswire/ --
Europlasma SA, spécialisée dans la conception et
l'exploitation de solutions plasma destinées à la production
d'énergies renouvelables et à la valorisation des déchets
dangereux, annonce aujourd'hui ses résultats pour le semestre
clos le 30 juin 2016, qui ont fait l'objet d'un examen limité par
le collège des commissaires aux comptes et qui ont été arrêtés par
le Conseil d'Administration en date du 26 octobre 2016.
Commentant les résultats du semestre, Jean-Eric Petit, Directeur Général, déclare
:
« Nous poursuivons avec détermination le développement
d'Europlasma dans chacun de ses trois segments en respectant la
feuille de route présentée aux actionnaires.
Les résultats consolidés du groupe pour ce premier semestre
sont similaires à ceux de l'an dernier, affichant toutefois une
amélioration du résultat net. Bénéficiant des progrès de CHO Power
et d'Europlasma Industries, à la fois tangibles et conformes au
plan de marche, ils sont néanmoins impactés par une situation
exceptionnelle survenue sur notre filiale Inertam. Fort
heureusement, la réactivité de nos équipes nous a permis de
relancer cette activité de traitement d'amiante, qui retrouvera sa
rentabilité normative dès 2017, et
une croissance sous-tendue par le rythme toujours soutenu des
réceptions de déchets amiantés.
La situation de trésorerie reste tendue, marquée comme prévu
par une consommation de cash qui reste forte au stade actuel de
développement de CHO Morcenx, dont l'obtention de la Final
Acceptance fin 2016 est plus que jamais une priorité.
»
Activité et résultats
Stabilité de la perte opérationnelle en dépit d'un recul du
chiffre d'affaires consolidé
Perte nette de 9 M€, en amélioration de 0,7 M€
en KEUR 30/06/2016 30/06/2015 Variation
Chiffre d'affaires 5 709 6 903 -1 194
EBITDA -4 979 -4 887 -92
Résultat opérationnel -8 571 -8 835 264
Résultat financier -423 224 -647
Résultat net de la période -9 024 -9 768 743
Résultat net (part Groupe) -9 024 -9 749 725
Résultat par action (en euros
par action) -0,13 -0,14 0,01
Source : Comptes consolidés semestriels 2016 arrêtés par le
Conseil d'Administration du 26 octobre 2016, ayant fait l'objet
d'un examen limité par le collège des commissaires aux
comptes.
Activité et chiffre d'affaires
Le chiffre d'affaires du 1er semestre 2016 ressort à
5 709 K€ en retrait de 17% par rapport au 1er semestre
2015, Ce recul est principalement imputable aux activités
Traitement de l'Amiante (-863 K€) et Energies Renouvelables (- 557
K€), la progression de la division Solutions Plasma (+ 226 K€)
n'ayant pas permis de compenser les contre-performances de ces deux
autres branches.
L'activité Traitement de l'Amiante (Inertam) a subi un
ralentissement significatif de la cadence de vitrification en
raison d'un incident survenu en mars sur le garnissage réfractaire
de la voûte du four.
Les volumes traités ont ainsi diminué sur la période de 23% à 2
294 tonnes contre 2 986 tonnes au 1er semestre 2015.
La baisse au niveau du chiffre d'affaires est cependant plus
faible (-15% à 4 880 K€) grâce, notamment, à un mix produit plus
favorable et au développement de l'activité transport en croissance
de 6% en valeur sur la période.
Les commandes commerciales sont restées bien orientées avec un
carnet de commandes en hausse de 7% sur la période comparativement
au 1er semestre 2015.
Le chiffre d'affaires de l'activité Energies Renouvelables
(CHO Power) correspond à la reconnaissance de revenus sur le
contrat EPC selon la méthode de l'avancement. Compte tenu de la
prise en compte de charges supplémentaires prévisionnelles (2 190
K€) et du niveau d'avancement, il n'a quasiment pas été enregistré
de chiffre d'affaires sur le 1er semestre 2016 (3 K€),
alors qu'un revenu de 560 K€ avait été constaté au 1er
semestre 2015.
L'activité Solutions Plasma (Europlasma Industries) progresse
de près de 38% à 826 K€, contre 600 K€ au 30 juin 2015. Il
s'agit principalement de la reconnaissance de chiffre d'affaires
sur le contrat KNPP (Bulgarie) et sur le contrat KNC (Chine) signé
début 2015, respectivement pour 514 K€ et 163 K€. Les ventes et
réalisations d'études ont quant à elles représenté 142 K€.
Résultats et performance opérationnelle
En dépit du recul du chiffre d'affaires consolidé de 17%, la
perte nette s'est contractée de 7% par rapport au 1er
semestre de l'exercice précédent.
L'EBITDA du Groupe se stabilise à - 4 979 K€ contre - 4 887 K€
au 30 juin 2015.
La perte opérationnelle se réduit, à 8 571 K€, contre 8 835 K€
au 30 juin 2015, soit une amélioration de 264 K€.
Après prise en compte d'un résultat financier négatif de 423 K€
(incluant les intérêts sur l'emprunt obligataire souscrit en
décembre 2015 (OCPP) pour 241 K€), d'une charge d'impôts de 26 K€
(contre 1 160 K€ en S1 2015) et des
intérêts minoritaires, la perte nette s'établit à 9 024 K€ contre 9
749 K€ fin juin 2015.
L'évolution par branche fait apparaître des résultats contrastés
avec une diminution de la perte opérationnelle de la division
Energies Renouvelables compensant en partie les performances en
retrait des deux autres secteurs.
Le segment Traitement de l'Amiante (Inertam) subit de
plein fouet les conséquences de l'incident du début du semestre,
avec un EBITDA positif de 802 K€ contre 1 381 K€ au 1er
semestre 2015, en retrait de 579 K€.
Outre la baisse d'activité, la rentabilité a été impactée par
une dépréciation supplémentaire de 327 K€ enregistrée sur le
goodwill d'Inertam et par un accroissement des dotations aux
amortissements et provisions de 496 K€, incluant en particulier 134
K€ au titre des surcoûts liés au changement et à l'amélioration des
protections des opérateurs suite au risque Amiante révélé début
juillet.
La perte opérationnelle s'établit à 1 190 K€ contre un profit
opérationnel de 249 K€ au 30 juin 2015, soit une diminution de 1
439 K€ du résultat.
Le segment Solutions Plasma (Europlasma Industries), qui
porte l'intégralité des coûts Corporate du Groupe, réalise un
EBITDA négatif de 1 107 K€ au 30 juin 2016 contre un EBITDA négatif
de 747 K€ au 30 juin 2015. Cette évolution s'explique
principalement par une augmentation des achats consommés de 383 K€
et par une augmentation des charges de 114 K€ en lien avec le
renforcement courant 2015 de la structure Corporate.
Après prise en compte des dotations aux amortissements et
provisions de 625 K€, en retrait de 144 K€ par rapport au
1er semestre 2015, la perte opérationnelle du segment
s'établit à 1 816 K€.
Hors charges Corporate nettes (s'élevant à 989 K€), l 'EBITDA de
l'activité Solutions Plasma seule s'établit à - 118 K€ et la
perte opérationnelle à - 597 K€.
Le segment Energies Renouvelables (CHO Power) dont les
charges sont principalement liées aux coûts de fonctionnement, de
mise au point et d'améliorations de la centrale de CHO Morcenx,
réduit sa perte par rapport au 1er semestre 2015.
L'EBITDA négatif s'établit à - 4 671 K€ contre - 5 511 K€ au 30
juin 2015, soit une amélioration de 840 K€.
La perte opérationnelle, à 5 579 K€ se réduit de 1 892 K€ par
rapport au 1er semestre 2015 (-7 471 K€).
En effet, les charges consommées sur la période au titre de la
mise en service et des améliorations de la centrale affichent un
retrait de 978 K€ et il n'a pas été constaté de pénalités sur la
période, étant précisé que celles-ci avaient représenté 281 K€ sur
le 1er semestre 2015.
De plus, les dotations nettes aux provisions, amortissements et
dépréciations sont en baisse de 1 098 K€ (principalement du fait
d'une reprise de 1 170 K€ de provisions sur perte à
terminaison).
Ces diminutions de charges compensent ainsi largement la
diminution de chiffre d'affaires de 557 K€ par rapport au 30 juin
2015.
Bilan et trésorerie
Structure financière
Trésorerie de 4,2 M€ en retrait de 2,7 M€.
Dettes Financières à 15 M€ en augmentation de 2,4 M€.
Capitaux propres négatifs de 5,3 M€.
En milliers d'euros (KEUR) 30/06/2016 31/12/2015 Variation
Actifs non courants 21 729 23 828 -2 099
Actifs courants (hors trésorerie) 15 361 13 102 2 259
Trésorerie 4 224 6 915 -2 691
Capitaux Propres - Part du Groupe -5 277 2 495 -7 773
Intérêts hors groupe 95 102 -7
Dettes financières non courantes 11 907 11 245 662
Dettes financières courantes 3 067 1 379 1 688
Autres passifs courants et non courants 31 523 28 624 2 899
Total Bilan 41 314 43 845 -2 531
Endettement net 10 750 5 709 5 041
Taux d'endettement Net -204% 229%
Capitaux Propres - Part du Groupe, en
EUR/par action -0,07 0,04 -0,11
Source : Comptes consolidés semestriels 2016 arrêtés par le
Conseil d'Administration du 26 octobre 2016, ayant fait l'objet
d'un examen limité par le collège des commissaires aux
comptes
Le total du bilan s'établit à 41 314 K€ contre 43 845 K€ au 31
Décembre 2015 soit une baisse de 2 531 K€.
Au sein du bilan actif, la trésorerie à 4 224 K€ affiche une
consommation nette sur la période de 2 691 K€, principalement
affectée aux besoins du segment « Energies Renouvelables ».
Au sein des autres actifs, les créances opérationnelles
progressent de 2 049 K€ notamment du fait de l'enregistrement des
acomptes sur la commande des moteurs additionnels pour le compte de
CHO Morcenx pour un montant de 868 K€ et de la constitution de la
réserve et du fonds de garantie d'un montant de 735 K€ dans le
cadre du contrat d'affacturage d'Inertam.
Au sein du bilan passif, les capitaux propres négatifs à - 5 277
K€ sont en retrait de 7 773 K€ par rapport au 31 décembre 2015, en
lien avec la perte de la période de 9 024 K€ en partie compensée
par les augmentations de capital réalisées dans le cadre de
l'equity line pour un montant de 1 238 K€ prime d'émission
incluse.
Les dettes financières (courantes et non courantes) de 14 974 K€
augmentent de 2 350 K€ du fait de la souscription d'un nouveau prêt
relais en mai 2016 pour un montant de 1 M€ et de la cession des
créances clients d'Inertam au factor correspondant à une dette
constatée de 1 680 K€. Les remboursements d'emprunts (emprunt
immobilier de la SCI et prêts et avances remboursables de la BPI)
ont représenté 639 K€.
L'endettement net du groupe s'établit à 10 750 K€ au 30 juin
2016 contre un endettement net de 5 709 K€ au 31 décembre 2015,
soit une augmentation de 5 041K€ en lien avec la diminution de la
trésorerie (2 691 K€) et l'augmentation des dettes (2 350 K€).
Trésorerie : capacité d'autofinancement
En milliers d'euros (KEUR) 30/06/2016 30/06/2015 Variation
Capacité d'autofinancement -5 980 -4 903 -1 076
Désinvestissements/(Investissements)
nets -1 397 1 921 -3 318
La capacité d'autofinancement à - 5 980 K€ s'est dégradée de 1
076 K€ par rapport au 30 juin 2015.
Les flux d'investissements et désinvestissements à - 1 397 K€
correspondent principalement aux fonds affectés à la réfection du
four d'Inertam (1 034 K€). Il convient de noter que ces flux
avaient été positivement affectés au 30 juin 2015 par le
remboursement du complément du dépôt de garantie par CHO Morcenx à
hauteur de 3 870 K€.
Rappelons que la consommation de trésorerie du Groupe reste
essentiellement liée à la finalisation du processus de
livraison/réception de l'usine de CHO Morcenx.
Afin d'assurer les besoins de trésorerie sur l'année 2016, le
Groupe a mis en œuvre un plan combinant des actions sur le besoin
en fonds de roulement (BFR) et la mise en place de financements en
fonds propres.
Une ligne de financement en fonds propres (Equity line) a été
initialement souscrite en février puis a été annulée et remplacée
par un financement obligataire flexible en juillet 2016. L'apport
de disponibilités issu des augmentations de capital réalisées dans
le cadre de l'Equity Line est de 1 238 K€.
Un prêt relais de 1 000 K€ a également été souscrit sur la
période.
L'obtention de ces financements a été complétée par des actions
sur le besoin en fonds de roulement : une solution d'affacturage a
été déployée fin février pour les clients d'Inertam. Le Groupe a également obtenu des accords de
rééchelonnements de certaines dettes.
Evènements significatifs post-clôture et Perspectives
d'activité
Corporate
Financement obligataire flexible (OCABSA)
En lieu et place du contrat de financement par « equity line »,
le 21 juillet 2016 la société a souscrit un contrat d'émission avec
Bracknor Fund Ltd, un fonds d'investissement géré par la société de
gestion Bracknor Capital Ltd. Il s'agit de la mise en place d'une
ligne de financement obligataire flexible par émission de 1 500
obligations convertibles en actions de 10 000€ de valeur nominale
chacune (les « OCA »). Elle se décompose en une première tranche de
200 OCA et treize tranches de 100 OCA chacune, qui seront assorties
de bons de souscription d'actions (les « BSA ») (les OCA et les BSA
ensemble, les « OCABSA ») pour un montant nominal total maximum
d'emprunt obligataire de 15 millions d'euros.
L'émission de la première tranche de 200 OCA (les « OCA Tranche
1 ») au profit de Bracknor Fund, représente un montant nominal
d'emprunt obligataire de 2 millions d'euros. Elle a été réalisée le
21 juillet sans BSA attachés sur le fondement de la 10ème
résolution de l'assemblée générale mixte du 24 juin 2015.
L'émission des 13 tranches suivantes a fait l'objet d'une
approbation par les actionnaires lors de l'assemblée générale
extraordinaire du 2 Septembre 2016.
La deuxième tranche d'OCA a été émise le 2 septembre pour un
montant nominal de 1 million d'euros.
Une troisième tranche a été émise le 28 septembre, puis une
quatrième le 21 octobre, du même montant nominal (1 M€)
chacune.
Augmentations de capital associées
Au jour de publication de ce communiqué, la conversion des
premières tranches d'obligations convertibles a donné lieu à la
création de 12 195 444 actions nouvelles représentant une
augmentation de capital de 4,15 M€ prime d'émission incluse, avant
frais.
En date du 20 septembre, le prêt relais de 1 M€ qui avait été
souscrit en mai 2016 par la société CHO Power a été transféré via
un contrat de novation à la société Europlasma.
Ce prêt de 1 014 K€ (intérêts inclus) a ensuite été converti en
2 430 807 actions le 20 septembre.
Le protocole d'accord portant novation sur le prêt relais de mai
2016, prévoit une obligation de conservation de 80% des titres
souscrits jusqu'au 31 janvier 2017 ou avant sous conditions.
Evolution de la gouvernance
Le Conseil d'Administration
d'Europlasma, réuni le 22 août 2016, a coopté à l'unanimité
Monsieur Erik Martel au poste d'Administrateur, en remplacement de
Monsieur Henri Arif.
Cette cooptation sera soumise pour ratification aux actionnaires
lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.
Erik Martel connait bien le
groupe pour en avoir été un administrateur actif pendant près de
6 ans, et depuis 2014 en tant que représentant permanent de Masdar
Venture Capital, jusqu'à leur démission du Conseil
d'Administration en avril 2016.
Erik Martel a depuis quitté
Masdar Venture Capital et a de nouveau la capacité de mettre ses
compétences et son engagement au service d'Europlasma.
Energies Renouvelables (CHO Power)
CHO Morcenx
Les deux moteurs additionnels de 2MW, spécialement conçus par GE
Jenbacher pour la centrale CHO Morcenx, ont été livrés sur le site
de Morcenx le 6 septembre, conformément au planning annoncé.
L'installation et le raccordement de ces moteurs et de leurs
équipements auxiliaires (armoires de contrôle, aéroréfrigérants,
cuves à huile, ventilateurs d'extraction) ont été finalisés
mi-octobre. Le motoriste procède actuellement aux essais « à froid
» (sans injection de gaz), permettant de contrôler et de valider
toutes les interfaces entre les moteurs et la centrale CHO Morcenx
(hydrauliques, électriques, mécaniques, pneumatiques,
électroniques, etc). Cette phase intermédiaire d'essais « à froid »
est indispensable. Elle devrait s'étaler sur une à deux semaines
pour chaque moteur, et sera suivie par les essais de réception des
moteurs, ouvrant ainsi la voie à la Final Acceptance (FA) d'ici la
fin de l'année.
En parallèle, toutes les réserves d'ordre environnemental et
esthétique émises lors de la FAR en décembre 2015 sont en cours de
règlement. Toutefois, compte tenu de certaines contraintes
techniques (la caractérisation des effluents, avec le concours de
l'Agence de l'Eau, est toujours en cours) et financières (situation
de trésorerie du groupe), certains travaux complémentaires seront
exécutés en 2017, sans obérer la capacité de CHO Power à activer le
contrat d'exploitation d'ici la fin de l'année.
Perspectives
Toutes les ressources techniques de CHO Power sont mobilisées
sur la Final Acceptance (FA) de CHO Morcenx.
En parallèle, le déploiement des futurs projets CHO se poursuit
conformément au plan stratégique.
CHO Tiper
Concluant un processus administratif démarré en septembre 2014,
l'arrêté préfectoral a été obtenu en août 2016. Parallèlement,
l'ADEME (Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie)
a retenu le projet CHO Tiper dans le cadre du Programme des
Investissements d'Avenir.
Le soutien de l'ADEME prendra la forme d'une avance de 12 M€,
avec conditions suspensives, remboursable en 6 annuités, et portant
un taux d'actualisation de 0,99%.
La recherche d'un complément de financement optimisé pour CHO
Tiper progresse, permettant d'envisager le démarrage de la
réalisation du projet début 2017.
CHO Locminé
Le CODERST (Conseil Départemental de l'Environnement et des
Risques Sanitaires et Technologiques) du Morbihan, en sa séance du
13 octobre 2016, a émis un avis favorable à la demande
d'autorisation d'exploiter de CHO Locminé. L'arrêté préfectoral est
attendu dans les prochaines semaines, sa publication fera l'objet
d'un communiqué spécifique.
Enfin, CHO Power fait partie des 3 sociétés invitées par le SER
(Syndicat des Energies Renouvelables), pour représenter
l'innovation française, à participer à la conférence « Energy for
Tomorrow » organisée par le New York
Times à Paris les 3 et 4
Novembre prochains.
Traitement de l'amiante (Inertam)
En juillet 2016, des analyses effectuées sur des équipements de
protection individuelle rebutés ont révélé la présence de traces
d'amiante dans des équipements préalablement utilisés en zone
confinée. Par mesure de précaution, et en accord avec les salariés
et les représentants du personnel, la direction a suspendu
temporairement l'exploitation de la ligne de traitement des
déchets.
Les résultats d'analyses complémentaires ont permis, en totale
concertation avec le personnel et les autorités, de redémarrer
l'activité début septembre, en s'appuyant essentiellement sur des
améliorations techniques du procédé, des formations complémentaires
pour les salariés, et des changements de modes opératoires.
Perspectives
Depuis la reprise de l'activité
de production le 8 septembre dernier, la montée en puissance de
l'usine s'effectue de manière progressive, rythmée par les analyses
d'empoussièrement quotidiennes destinées à garantir un niveau de
sécurité maximal aux opérateurs.
Les cadences de production s'élèvent aujourd'hui à 20
tonnes/jour, assez proches de la cadence nominale de 25
tonnes/jour, qui devrait être atteinte prochainement.
L'arrêt exceptionnel de l'usine d'un peu plus de 2 mois,
génèrera une baisse de chiffre d'affaires d'Inertam de l'ordre de
25% sur l'ensemble de l'exercice et impactera significativement les
résultats du segment avec un EBITDA proche de l'équilibre et un
résultat opérationnel négatif.
Aux mesures de sécurité renforcées s'ajoute une forte pression
réglementaire qui entraine des coûts de fonctionnement et
d'investissement supplémentaires. Ceci a amené la société à
augmenter les tarifs de traitement des déchets amiantés à compter
de septembre 2016.
Toutefois, la production 2017 se fera prioritairement à partir
du stock de déchets non impacté par cette augmentation dont les
pleins effets sur le compte de résultat se verront en 2018.
En dépit d'un exercice 2016 ponctuellement difficile pour cette
activité, le groupe reste confiant : le rythme soutenu des
livraisons de déchets amiantés, en croissance de 13,4% à fin
septembre par rapport à la même période en 2015, et qui alimentera le chiffre d'affaires
2017, traduit l'intérêt accru du marché pour la solution
d'élimination définitive proposée par Inertam. Cette tendance
favorable s'est d'ailleurs confirmée lors du Salon des
professionnels de l'Amiante, qui s'est tenu à Paris mi-septembre, au cours duquel Inertam a
noué de nombreux contacts en France et à l'export.
Solutions Plasma (Europlasma Industries)
Contrat KNC (Chine)
En Chine, Europlasma Industries a testé avec succès, le 30
septembre, le système plasma destiné à la vitrification des cendres
volantes de l'incinérateur de Houjie, ouvrant ainsi la voie à la
réception de l'unité. Avant la fin de l'année, notre client KNC
exploitera la seule unité opérationnelle de vitrification de
cendres volantes en Chine, d'une capacité de 35 à 40 tonnes par
jour.
En parallèle, la qualification du vitrifiat par le Ministère de
l'Environnement (MEPSCC) suit son cours, avec pour objectif la mise
en place d'une réglementation concernant le traitement des cendres
volantes début 2018.
Contrat KNPP (Bulgarie)
Le remontage et raccordement du four de fusion de déchets
faiblement actifs (FA) dans la centrale nucléaire de Kozloduy se
poursuit conformément au planning imposé par le client. La
réception de l'installation est toujours prévue à l'automne
2016.
Perspectives
La stratégie de croissance d'Europlasma Industries, s'appuyant
sur un double déploiement, sectoriel et géographique, génère des
opportunités commerciales concrètes.
Marché chinois
Europlasma Industries poursuit ses démarches de prospection
active sur le marché chinois et a notamment participé et délivré
une présentation à la conférence « Asia Hazardous Waste Treatment »
en septembre à Shanghai.
Le gouvernement chinois intensifie sa campagne de lutte
anti-pollution, et a annoncé en septembre son intention de mettre
en place une taxe sur les déchets dangereux. Au niveau régional,
les autorités de la province de Shenzen ont décidé en septembre que
toutes les unités d'incinération d'ordures ménagères devront être
équipées d'un système de traitement de leurs cendres volantes avant
fin 2020.
Ces mesures très concrètes laissent présager des développements
futurs intéressants.
Sidérurgie
Le développement de l'activité d'Europlasma Industries dans le
secteur sidérurgique reste l'un des axes de développement
prioritaires avec des relations avancées auprès de plusieurs
acteurs européens. Rappelons à ce titre que la technologie mise au
point par le Groupe dans ce domaine consiste notamment à effectuer
un reformage à sec des gaz de hauts fourneaux en vue de la
diminution, voire l'élimination, des émissions de CO2 et de
l'optimisation du procédé sidérurgique.
Nucléaire
Europlasma Industries est en discussions avancées avec un leader
mondial du secteur nucléaire pour une installation destinée à
traiter des déchets moyennement actifs (MA), un nouveau segment de
marché pour Europlasma.
Publication des résultats semestriels 2016
Retrouvez le rapport financier relatif aux résultats semestriels
2016 sur le site du Groupe www.europlasma.com, dans la
partie « Actionnaires & Investisseurs », rubrique « information
règlementée »
A propos d'EUROPLASMA
Au coeur des problématiques environnementales, EUROPLASMA
conçoit et développe des solutions plasma innovantes destinées à la
production d'énergies renouvelables et à la valorisation des
déchets dangereux ainsi qu'à des applications connexes vers des
industries multisectorielles soucieuses de réduire leur empreinte
environnementale. L'action EUROPLASMA est cotée sur Alternext
(FR000044810-ALEUP). Pour plus d'informations:
http://www.europlasma.com .
Contacts presse et investisseurs
Anne BORDERES - Relations presse et
actionnaires/investisseurs
Tel: + 33 (0) 556 497 000
contactbourse@europlasma.com
Avertissement important
Ce communiqué contient des
informations et déclarations de
nature prévisionnelle basées sur
les meilleures estimations de la
Direction à la date de leur publication. Ces informations sont
soumises par nature à des risques et incertitudes difficilement
prévisibles et généralement en dehors du champ d'action du Groupe.
Ces risques incluent les risques listés dans le Document de
Référence du Groupe disponible sur son site internet
http://www.europlasma.com.
Les performances futures du
Groupe peuvent en conséquence
différer sensiblement des informations
prospectives communiquées et le Groupe ne
peut prendre aucun engagement quant à la réalisation de ces
éléments prévisionnels.
ANNEXES
- GLOSSAIRE
BFR : Besoin en Fonds de Roulement
BSA : bons de souscription d'action.
BSAR : bons de souscription d'action remboursables
CHO Morcenx : Société par Actions Simplifiée,
propriétaire de l'usine de production d'énergie à partir de déchets
et biomasse à Morcenx (Landes), détenue à 35% (25% au 30 juin 2014)
par le Groupe Europlasma, via sa filiale CHO Power.
Coûts/Charges Corporate : les coûts de fonctionnement de
la holding et de la SCI de Gazéification (SCIG).
EBITDA : résultat net de l'ensemble consolidé, augmenté
de l'impôt sur les bénéfices, des charges financières nettes des
produits financiers et des dotations aux amortissements et aux
provisions nettes des reprises.
Endettement net : dettes financières courantes et non
courantes sous déduction de la trésorerie et équivalents.
EPC : Engineering, Procurement and Construction contract.
C'est un contrat d'ingénierie, approvisionnement et
construction.
FA : « Final Acceptance »: réception par le client de
l'usine CHO Morcenx, et activation du contrat O&M.
FAR : Final Acceptance with reserves , Réception avec
réserves de l'usine par son client dans sa configuration actuelle
avec 2 moteurs.
KIWI : Kobelco Eco Solution (KES)
Industrial CHO PoWer GasIfication est un
programme de développement qui vise à tester la combinaison d'un
nouveau type de gazéifieur développé par KES et le turboplasma®
(procédé d'épuration par plasma du gaz de synthèse) développé par
Europlasma, pour la production d'énergie à partir de déchets et de
biomasse.
KNC : contrat signé en janvier 2015 entre Europlasma et
Shanghai KaiNeng New Technology Co., Ltd (une société industrielle
chinoise), pour la fourniture d'ingénierie et d'équipements d'une
unité de vitrification de cendres volantes issues de l'incinération
d'ordures ménagères.
KNPP : Kozloduy Nuclear Power
Plant est un contrat qui prévoit la fourniture d'un four
plasma pour réduire le volume et immobiliser les déchets faiblement
et très faiblement radioactifs de la centrale nucléaire
bulgare.
OCPP : Obligation Convertible Placement Privé. Ce
placement privé a donné lieu à l'émission de 4 724 954 obligations
convertibles en décembre 2015 pouvant donner droit en cas de
conversion à 4 724 954 actions ordinaires nouvelles. Chaque OCPP
donne droit à souscrire une action ordinaire nouvelle à un prix de
1,06 €. La durée de l'emprunt obligataire est de 3 ans et le taux
nominal a été fixé à 6% l'an.
O&M : Operations and Maintenance Contract. C'est un
contrat d'exploitation et maintenance.
Taux d'endettement net : Endettement net/ Capitaux
propres
TOD : la Take Over Date est la date de réception
technique provisoire de l'usine CHO Morcenx par son client, la
société CHO Morcenx.
2. INFORMATION SECTORIELLE
Holding, R&D, Air
Ingénierie et Déchets Energies et
30/06/2016 torches dangereux Renouvelables Gaz Total
Goodwill 0 981 0 8 989
Autres immobilisations
incorporelles 230 29 13 0 272
Immobilisations corporelles 6 733 3 850 177 0 10 760
Autres actifs non courants 1 273 1 376 6 412 648 9 708
Trésorerie et équivalents
de trésorerie 1 260 2 216 659 88 4 224
Total Actif 12 132 13 517 14 918 746 41 314
Dettes financières 10 644 3 325 1 005 0 14 974
CA 826 4 880 3 0 5 709
Dotations nettes aux
amortissements et dépréciations -625 -1 628 -860 18 -3 095
Résultat opérationnel -1 816 -1 190 -5 579 14 -8 571
EBITDA -1 107 802 -4 671 -4 -4 979
Holding, R&D, Air
Ingénierie et Déchets Energies et
31/12/2015 torches dangereux Renouvelables Gaz Total
Goodwill 0 1 308 0 8 1 316
Autres immobilisations
incorporelles 268 28 18 0 314
Immobilisations corporelles 7 159 4 197 161 0 11 517
Autres actifs non courants 1 272 1 185 7 593 630 10 681
Trésorerie et équivalents
de trésorerie 5 763 377 678 97 6 915
Total Actif 17 244 11 811 14 053 737 43 845
Dettes financières 10 708 1 913 3 0 12 624
CA 2 225 11 292 565 0 14 082
Dotations nettes aux
amortissements et dépréciations -1 466 -2 311 -1 793 -115 -5 685
Résultat opérationnel -3 662 428 -11 248 -134 -14 617
EBITDA -2 196 2 739 -9 592 -19 -9 068
Holding, R&D, Air
Ingénierie et Déchets Energies et
30/06/2015 torches dangereux Renouvelables Gaz Total
Goodwill 0 1 308 0 8 1 316
Autres immobilisations
incorporelles 764 32 2 0 797
Immobilisations corporelles 7 835 4 390 123 0 12 349
Autres actifs non courants 1 283 1 119 7 736 618 10 756
Trésorerie et équivalents
de trésorerie 5 796 207 547 102 6 653
Total Actif 18 876 11 117 14 515 730 45 240
Dettes financières 6 493 2 181 3 0 8 677
CA 600 5 743 560 0 6 903
Dotations nettes aux
amortissements et dépréciations -768 -1 132 -1 958 -87 -3 945
Résultat opérationnel -1 515 249 -7 471 -97 -8 835
EBITDA -747 1 381 -5 511 -10 -4 887
Source : Comptes consolidés semestriels 2016 arrêtés par le
Conseil d’Administration du 26 octobre 2016, ayant fait l’objet
d’un examen limité par le collège des commissaires aux
comptes
Ceci est un communiqué d'informations réglementaires diffusé par
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