Solvay (EssentialCo) dévoile sa nouvelle stratégie et ses objectifs
financiers pour 2028
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Solvay (EssentialCo) dévoile sa nouvelle stratégie et ses
objectifs financiers pour 2028
Génération solide de cash et rendements attractifs
Bruxelles, le 13 novembre 2023, 07h00 CET
Cette journée marque le début d’une ère nouvelle pour Solvay et
ses parties prenantes, alors qu’elle se prépare à devenir une
société simplifiée et plus ciblée suite à la scission de Syensqo
(sous réserve de l'approbation de l'Assemblée Générale
Extraordinaire des actionnaires le 8 décembre 2023). Lors du
Capital Markets Day de Solvay, la nouvelle équipe de direction de
Solvay partage sa stratégie, ses objectifs financiers à moyen
terme, et confirme ses engagements en matière de développement
durable.
L'entreprise s'engage à assurer une croissance rentable, une
génération de cash et des rendements attractifs qui soutiendront
les investissements nécessaires à l'innovation de processus et à
l'atteinte de la neutralité carbone d'ici
2050.
Solvay a pour ambition de devenir LE leader de l'industrie, à la
fois en termes de volumes et de coûts. L'objectif est de maintenir
une position de premier quartile en termes de rentabilité et de
rendement. De plus, l’entreprise confirme son engagement en faveur
de la transition énergétique et de la neutralité carbone d'ici
2050.
Objectifs à moyen terme pour 2028
Solvay vise à consolider son succès en s’appuyant sur un
historique éprouvé qui témoigne de sa capacité à maintenir des
marges, des liquidités et des rendements situés parmi les meilleurs
de l'industrie.
Les objectifs de Solvay pour 2028 sont les suivants :
- Croissance organique annuelle
moyenne de l'EBITDA sous-jacent qualifiée de “mid single digit” (en
%)
- Augmentation de la marge de
l'EBITDA sous-jacent (en %) dans une fourchette comprise entre 25
et 30% (“mid-to-high 20s”)
- Économies brutes de €300 millions
d'euros en rythme annuel
- Ratio de conversion du cash flow
libre (en %) dépassant le milieu de la trentaine de % (“exceeding
mid-30s”)
- ROCE (en %) en augmentation pour
atteindre le bas de la vingtaine de % (“low 20s”)
Engagements climatiques de One Planet confirmés
Solvay confirme ses engagements climatiques, visant la
neutralité carbone d'ici 2050 grâce à ses investissements dans la
transition énergétique. Ses objectifs spécifiques pour 2030
comprennent :
- la réduction de -30% des
émissions de CO2 de périmètre 1 et 2 par rapport à 2021
- la réduction de -20% des
émissions de CO2 de périmètre 3 par rapport à 2021
- l’élimination progressive du
charbon, lorsqu'il existe des sources d'énergie alternatives
Priorité à la distribution aux actionnaires tout en
maintenant une notation de crédit de qualité
Solvay ouvre ce nouveau chapitre avec une position financière
solide et une notation d'investissement attendue de BBB-. Grâce à
son approche disciplinée d'allocation du capital, Solvay souligne
son engagement à donner la priorité à un dividende stable ou en
croissance pour l'utilisation des liquidités une fois les
investissements essentiels réalisés.
La présentation préparée pour le Capital Markets Day est
disponible sur le site web de Solvay.
Conseillers financiers
Dans le cadre de la séparation, BNP PARIBAS et Morgan Stanley
agissent en tant que conseillers financiers et conseillers ECM
principaux, Berenberg, Deutsche Bank AG et J.P. Morgan SE agissent
en tant que conseillers ECM, Bank Degroof Petercam SA/NV, BofA
Securities Europe SA et Société Générale agissent en tant que
co-conseillers. STJ Advisors agit en tant que conseiller
indépendant en matière de marchés des capitaux pour la société.
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Investor relations |
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Geoffroy d’Oultremont +32 478 88 32 96 Vincent Toussaint +33 6 74
87 85 65 investor.relations@solvay.com |
A propos de Solvay
Solvay, une entreprise qui s'inspire des idées novatrices
d'Ernest Solvay dans le processus de fabrication du carbonate de
soude, s'engage à réinventer la chimie avec ses 9 000
collaborateurs passionnés. Depuis 1863, Solvay met la puissance de
la chimie au service de solutions innovantes et durables qui
répondent aux besoins les plus fondamentaux de notre planète. Ses
technologies contribuent à façonner un monde meilleur, que ce soit
en purifiant l'air, en préservant l'eau ou les aliments, en
protégeant notre santé et bien-être, en créant des vêtements
respectueux de l'environnement, ou en améliorant la durabilité des
pneus de nos voitures. La détermination constante de Solvay à
forger un avenir durable et équitable oriente la transition vers la
neutralité carbone d'ici 2050. Avec un chiffre d'affaires net de
5,6 milliards d'euros en 2022, Solvay est cotée sur Euronext
Brussels et Paris (SOLB). Plus d’informations sont disponibles sur
solvay.com et Linkedin.
Informations légales importantes
Ce communiqué de presse est publié à titre informatif uniquement
et ne constitue pas une offre ou une invitation à vendre ou une
sollicitation d’une offre de souscription ou d’achat, ni une
invitation à acheter ou à souscrire des titres de la Solvay, ou
Syensqo SA/NV (« Syensqo ») ou de toute partie de l’activité ou des
actifs décrits dans le présent document, ou tout autre intérêt, ou
la sollicitation d’un vote ou d’une approbation dans toute
juridiction en relation avec les transactions décrites dans le
présent document ou autrement, et il n’y aura pas de vente,
d’émission ou de transfert de titres dans toute juridiction en
contravention avec la loi en vigueur. Ce communiqué de presse ne
doit en aucun cas être interprété comme une recommandation à
l’attention de tout lecteur.Ce communiqué de presse ne constitue
pas un prospectus ni un quelconque document d’offre aux fins du
Règlement (UE) 2017/1129 du 14 juin 2017 (tel que modifié, le «
Règlement Prospectus »), et l’attribution d’actions de Syensqo aux
actionnaires de Solvay SA dans le cadre de la scission partielle
envisagée de Solvay SA devrait être effectuée dans des
circonstances qui ne constituent pas « une offre au public de
valeurs mobilières » au sens du Règlement Prospectus. Syensqo a
préparé un document d’enregistrement, qui deviendra une partie
constitutive du prospectus de Syensqo aux fins de l’admission à la
négociation des actions de Syensqo sur les marchés réglementés
d’Euronext à Bruxelles et à Paris dans le cadre de la scission
partielle de Solvay. Le document d’enregistrement est mis, et les
autres parties constitutives du prospectus seront mises,
gratuitement à la disposition des investisseurs sur les sites
Internet de Syensqo (www.syensqo.com/en/investors/spinoff) et de
Solvay (www.solvay.com) ainsi qu’au siège de Syensqo, rue de la
Fusée 98, 1130 Bruxelles, Belgique. L’approbation du document
d’enregistrement, ou de toute autre partie constitutive du
prospectus, par l’Autorité belge des Services et Marchés
Financiers (la « FSMA ») ne doit pas être considérée comme un avis
favorable sur les actions de la Société devant être admises aux
négociations sur les marchés réglementés susmentionnés.La diffusion
de ce communiqué de presse peut être restreint par la loi dans
certaines juridictions et les personnes en possession d’un document
ou d’une autre information mentionnée ce communiqué de presse
doivent s’informer de ces restrictions et s’y conformer. Tout
manquement à ces restrictions peut constituer une violation des
lois sur les valeurs mobilières de ces juridictions.Ce communiqué
de presse s’adresse uniquement aux personnes au Royaume-Uni qui (i)
ont une expérience professionnelle en matière d’investissements,
ces personnes répondant à la définition de « professionnels de
l’investissement » de l’article 19(5) du Financial Services and
Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, tel que modifié
(le « Financial Promotion Order ») ou (ii) sont des personnes
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ou, (iii) d’autres personnes à qui une invitation ou une incitation
à s’engager dans une activité d’investissement (au sens de
l’article 21 du Financial Services and Markets Act 2000) à qui il
peut être légalement communiqué ou fait communiquer (toutes ces
personnes étant ensemble désignées comme « personnes concernées »).
Ce communiqué de presse s’adresse uniquement aux personnes
concernées et ne doit pas être utilisé par des personnes qui ne
sont pas des personnes concernées.
Avertissement relatif aux déclarations prospectives
Certaines déclarations figurant dans ce communiqué de presse
peuvent contenir des prévisions, portant notamment sur la Scission
Partielle ou sur des événements futurs, des tendances, des projets,
des attentes ou des objectifs. En particulier, ces déclarations
concernent (et incluent des données relatives) aux stratégies
commerciales du management de Solvay, aux dépenses en capital et
autres investissements, à la croissance des opérations existantes
et aux plans d’expansion, à sa situation financière et à ses flux
de trésorerie, ainsi qu’aux prévisions, autres événements futurs,
tendances ou objectifs et attentes concernant, notamment, les
marchés sur lesquels elle opère, sa stratégie, sa croissance et ses
résultats. Ces déclarations comportent des risques et des
incertitudes car elles se rapportent à des événements et dépendent
de circonstances qui peuvent ou non se produire dans le futur. Les
déclarations contenues dans ce communiqué de presse sont basées sur
diverses hypothèses, dont beaucoup sont basées, à leur tour, sur
d’autres hypothèses. Les déclarations ne sont pas des faits
historiques et ne doivent pas être interprétées comme une garantie
que les faits et/ou données énoncés se produiront. Bien que Solvay
estime que ces hypothèses étaient raisonnables au moment où elles
ont été formulées, elles sont intrinsèquement soumises à des
risques connus et inconnus, à des incertitudes, à des contingences
et à d’autres facteurs importants qu’il est difficile ou impossible
de prévoir et sur lesquels la Société n’a aucun contrôle. A ce
titre, il convient de ne pas accorder une importance excessive à
ces déclarations. Si un ou plusieurs de ces risques ou incertitudes
se matérialisent, si certaines hypothèses sous-jacentes se révèlent
incorrectes ou si tout autre facteur affecte ces déclarations, les
résultats, plans, objectifs et attentes réels du Groupe Solvay ou
de Syensqo, ainsi que le calendrier et la réalisation de la
Scission Partielle et des opérations y relatives, pourraient
différer significativement de ceux exprimés dans ces déclarations
prévisionnelles ou pouvant en être déduit. Ce communiqué de presse
ne constitue en aucun cas une déclaration que ces résultats, plans,
tendances ou objectifs seront atteints. Les facteurs de risque
importants qui seraient susceptibles d’entraîner une différence
significative entre les résultats, plans, tendances et objectifs
réels et ceux exprimés dans ces déclarations prévisionnelles
comprennent, entre autres, la capacité de Solvay et de Syensqo à
satisfaire aux conditions nécessaires à la réalisation de la
Scission Partielle, à réaliser cette opération ou, à tout le moins,
dans les délais et selon les termes envisagés ; la capacité de
Solvay à bénéficier, en tout ou partie, des avantages anticipés de
la Scission Partielle ; le traitement fiscal escompté de la
Scission Partielle ; l’incertitude potentielle pouvant demeurer
jusqu’à la réalisation de la Scission Partielle et ainsi affecter
les performances financières de Solvay ; des perturbations dans le
fonctionnement, notamment des changements dans les relations
commerciales existantes, des différends, des litiges ou des coûts
imprévus en lien avec la Scission Partielle ou les opérations y
afférentes ; l’incertitude quant aux performances financières de
Solvay ou de Syensqo et à leur capacité à réussir en tant que
sociétés indépendantes cotées en bourse après la réalisation de la
Scission Partielle ; les effets négatifs de l’annonce ou du
déroulement de la Scission Partielle et des opérations connexes sur
la valeur et futur cours des titres de Solvay ou Syensqo en
tant que sociétés cotées indépendantes et/ou sur leurs performances
financières ; les facteurs économiques généraux, tels que les
fluctuations des taux d’intérêt et des taux de change et
l’évolution des conditions du marché ; la concurrence, y compris
les avancées technologiques, les nouveaux produits et les brevets
développés par les concurrents ; les défis inhérents à la recherche
et au développement de nouveaux produits ; l’impact des
regroupements d’entreprises, des cessions et des restructurations,
y compris les éventuelles réorganisations liées à l’opération
envisagée ; les litiges ou les actions gouvernementales, notamment
ceux liés à la responsabilité du fait des produits ; les
modifications des lois et règlements applicables, y compris la
réglementation fiscale et la législation sur l’import/export et le
commerce ; l’impact des retraits de produits ; les processus
d’approbation réglementaire ; la capacité à mettre en œuvre ses
projets et ses efforts de R&I ; la capacité à saisir les
opportunités et la croissance des parts de marché de ses principaux
marchés finaux ou des plateformes de croissance identifiées, dans
la mesure où elles sont réalisées ; la capacité à identifier et à
investir dans des projets créateurs de valeur et à appliquer son
modèle de tarification basé sur la valeur ; la capacité à mener à
bien ses initiatives stratégiques ; et la capacité à améliorer
l’efficacité dans l’utilisation de ses actifs existants. Solvay ne
s’engage en aucune façon à publier une mise à jour ou une révision
de ces déclarations prospectives, que ce soit pour refléter de
nouvelles informations, des circonstances ou des événements futurs
ou pour toute autre raison, sous réserve des exigences législatives
et réglementaires applicables.
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