La Société observe une croissance de ses revenus de
25 %, enregistrant un autre trimestre record
MONTRÉAL, 11 septembre 2020 /CNW/
- Tecsys Inc. (TSX : TCS), fabricant de logiciels de
gestion de la chaîne d'approvisionnement de pointe, a annoncé
aujourd'hui ses résultats pour le premier trimestre de
l'exercice 2021 qui a pris fin le 31 juillet 2020.
Tous les montants en dollars sont exprimés en dollars canadiens et
sont préparés conformément aux Normes internationales d'information
financière (IFRS).
Faits saillants du premier trimestre :
- Les revenus liés à l'infonuagique, à la maintenance et aux
abonnements ont augmenté de 25 % sur douze mois, passant de
9,8 M$ au premier trimestre de 2020 à 12,3 M$
au premier trimestre de 2021. Cette hausse est
principalement attribuable au modèle SaaS.
- Les revenus liés au modèle SaaS ont grimpé de 121 %
au premier trimestre de l'exercice 2021 pour atteindre
3,8 M$, par rapport à 1,7 M$ au premier trimestre
de 2020. Au 31 juillet 2020, la valeur du carnet de
commandes de la Société lié au modèle SaaS avait augmenté de
10 % de façon séquentielle pour atteindre 57 M$, par
rapport à 52 M$ au 30 avril 2020.
- Au 31 juillet 2020, les revenus annuels
récurrentsi de la Société ont connu une augmentation de
29 % pour atteindre 49,3 M$, par rapport à 38,3 M$
au 31 juillet 2019, ce qui représente une hausse de
4 % en devises constantes de façon séquentielle depuis le
30 avril 2020.
- Au cours du premier trimestre de 2021, les abonnements aux
solutions SaaS (mesurés sur la base des revenus annuels
récurrents1) s'élevaient à 2,4 M$, soit une
multiplication par six du montant de 0.4M $ déclaré
au premier trimestre de 2020.
- Les revenus tirés des services professionnels ont enregistré
une progression de 15 %, passant de 9,7 M$ au
premier trimestre de 2020 à 11,2 M$
au premier trimestre de 2021. Cette hausse s'inscrit
dans la tendance séquentielle observée au quatrième trimestre
de l'exercice 2020. Les revenus tirés des réservations de
services professionnels ont connu une augmentation de 90 %
pour atteindre 14,1 M$ au premier trimestre de 2021,
comparativement à 7,4 M$ lors de la même période de l'exercice
précédent.
- Les revenus totaux ont établi un record à 28,1 M$, ce qui
représente une augmentation de 16 % par rapport aux
24,3 M$ déclarés au premier trimestre de 2020.
- La marge brute est demeurée stable à 48 % par rapport à
l'exercice précédent, et en légère hausse par rapport au 46 %
enregistré au quatrième trimestre de l'exercice 2020. La
marge brute totale a augmenté, s'établissant à 13,5 M$, soit
une hausse de 17 % par rapport aux 11,5 M$ déclarés au
premier trimestre de 2020, ce qui concorde généralement
avec la croissance des revenus.
- Les dépenses d'exploitation ont augmenté, pour atteindre
11,5 M$, soit une hausse de 0,5 M$ (4 %) par
rapport aux 11 M$ déclarés au premier trimestre de
l'exercice 2020.
- Les résultats d'exploitation de la société ont atteint
2 M$, comparativement à 0,5 M$ au premier trimestre
de l'exercice 2020.
- Le bénéfice se chiffrait à 1,2 M$ (ou 0,08 $ par
action) après dilution au premier trimestre de
l'exercice 2021, comparativement à une perte de 0.3M $
(ou 0,03 $ par action) au cours de la même période de
l'exercice 2020.
- Le BAIIA ajustéi pour le premier trimestre de
l'exercice 2021 était de 3,5 M$, ce qui représente une
augmentation de 76 % par rapport aux 2 M$ enregistrés au
premier trimestre de 2020.
« Le premier trimestre de l'exercice 2021
s'inscrit dans la continuité des tendances positives établies au
cours de l'exercice précédent, a déclaré Peter Brereton,
président et chef de la direction de Tecsys Inc. Il s'agit du
sixième trimestre consécutif au cours duquel nous affichons
des revenus records, ce qui est particulièrement réjouissant compte
tenu du climat économique causé par la pandémie. Nous comptons
maintenant parmi nos clients un autre réseau hospitalier, et nous
avons observé une expansion majeure et d'importantes mises à niveau
dans l'ensemble de nos comptes. Nous notons également une forte
croissance de nos activités, qui continuent d'établir des records
pour la société d'un trimestre à l'autre. »
Mark Bentler, chef de la direction financière de Tecsys
Inc., a ajouté : « Nous avons affiché une importante
croissance séquentielle des revenus tirés des solutions SaaS
au cours du premier trimestre de l'exercice 2021, soit
une augmentation de 45 % par rapport au
quatrième trimestre de l'exercice 2020 et de 121 %
par rapport au premier trimestre du même exercice. C'est ce
qui explique la forte croissance de nos revenus récurrents globaux,
qui représentaient notre plus importante source de revenus pour le
trimestre. Au cours du premier trimestre de
l'exercice 2021, nos revenus tirés des solutions SaaS
représentaient 31 % de nos revenus récurrents globaux, ce qui
représente une hausse par rapport au 18 % affiché au cours du
même trimestre l'an dernier. Nous sommes ravis de ces progrès
remarquables dans notre transition continue vers le
modèle SaaS. »
Résultats
d'exploitation
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Trimestre
clos
|
|
Trimestre
clos
|
|
|
12 mois
clos
|
|
12 mois
clos
|
|
le 31 juillet
2020
|
|
le 31 juillet
2019
|
|
|
le 31 juillet
2020
|
|
le 31 juillet
2019
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total des
produits
|
28 091
|
$
|
24 250
|
|
$
|
108 696
|
$
|
84 417
|
$
|
Produits tirés de
l'infonuagique, maintenance
et abonnements
|
12 253
|
|
9 782
|
|
|
43 529
|
|
34 073
|
|
Marge brut
|
13 490
|
|
11 533
|
|
|
52 275
|
|
41 390
|
|
Pourcentage de marge
brut
|
48%
|
|
48%
|
|
|
48%
|
|
49%
|
|
Charges
d'exploitation
|
11 522
|
|
11 030
|
|
|
46 102
|
|
42 587
|
|
Charges
d'exploitation en % des produits
|
41%
|
|
45%
|
|
|
42%
|
|
50%
|
|
Bénéfice (perte)
d'exploitation
|
1 968
|
|
503
|
|
|
6 173
|
|
(1 197)
|
|
BAIIA
ajustéii
|
3 509
|
|
1 995
|
|
|
11 785
|
|
4 235
|
|
Bénéfice (perte) de
base par action
|
0.09
|
|
(0.02)
|
|
|
0.29
|
|
(0.08)
|
|
Bénéfice (perte)
dilué(e) par action
|
0.08
|
|
(0.02)
|
|
|
0.28
|
|
(0.08)
|
|
Commandes de
licences
|
461
|
|
393
|
|
|
4 786
|
|
5 364
|
|
Produits récurrents
annuels liés aux logiciels-
services - commandes
|
2 370
|
|
380
|
|
|
10 748
|
|
2 008
|
|
Produits récurrents
annuels
|
49 293
|
|
38 348
|
|
|
49 293
|
|
38 348
|
|
Services
professionnels (carnet de commandes)
|
38 060
|
|
22 229
|
|
|
38 060
|
|
22 229
|
|
Le 10 septembre 2020, la Société a déclaré un
dividende trimestriel de 0,06 $ par action payable le
9 octobre 2020 aux actionnaires inscrits à la clôture des
marchés le 25 septembre 2020.
En vertu de la Loi de l'impôt sur
le revenu du Canada, les
dividendes versés par la Société à des résidents canadiens sont
considérés comme des dividendes « déterminés ».
Conférence téléphonique sur les résultats financiers du
premier trimestre de l'exercice 2021
Date : 10
septembre 2020
Heure : 13 h 30
Numéros de téléphone : 877 308-2053 ou
416 641-6202
Vous pouvez demander d'avoir accès à l'enregistrement de l'appel
jusqu'au 17 septembre 2020, en communiquant au numéro
suivant :
800 558-5253 ou 416 626-4100 (code d'accès :
2198469).
À propos de Tecsys
Tecsys est un fournisseur mondial
de solutions de la chaîne d'approvisionnement qui équipe les
entreprises sans frontières en croissance. Les entreprises
prospèrent quand elles ont le logiciel, la technologie et
l'expertise nécessaires à l'excellence opérationnelle et au respect
des promesses de la marque. Tecsys propose des solutions dynamiques
et puissantes pour la gestion de l'entrepôt, de la distribution et
du transport, des commandes au détail et la gestion des fournitures
au point d'utilisation, ainsi que des solutions intégrales de
gestion financière et des solutions analytiques pour les secteurs
des soins de santé, de la vente au détail, des pièces de rechange,
de la logistique de tierce partie, et le secteur de la distribution
en gros à fort volume.
Les actions de Tecsys sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole TCS. Pour en savoir
plus sur Tecsys, consultez le site www.tecsys.com.
Informations et déclarations prospectives
Les
déclarations contenues dans ce communiqué traitent de questions qui
ne sont pas des faits historiques mais des énoncés prospectifs qui
sont fondés sur les croyances et les hypothèses de l'équipe de
gestion. Ces déclarations ne sont pas des garanties de rendement
futur et sont assujetties à un certain nombre d'incertitudes, y
compris mais non limité à la conjoncture économique future, aux
marchés servis par Tecsys Inc., aux actions des concurrents, aux
nouvelles tendances technologiques, et à d'autres facteurs hors du
contrôle de Tecsys et qui pourraient entraîner des résultats
éventuels considérablement différents de ces déclarations. De plus
amples renseignements sur les risques et les incertitudes associés
aux activités de Tecsys Inc. sont contenus dans la section
commentaires et analyse de la direction du rapport annuel de la
société et sa notice annuelle pour l'exercice terminé le 30 avril
2018. Ces documents ont été déposés auprès des commissions
canadiennes des valeurs mobilières et sont disponibles sur notre
site Web (www.tecsys.com) et sur celui de SEDAR
(www.sedar.com).
Copyright © Tecsys Inc. 2020. Tous les noms, marques, produits
et services mentionnés sont des marques de commerce déposées ou non
de leurs propriétaires respectifs.
|
|
|
i Voir les indicateurs de rendement
clés qui figurent dans le rapport de gestion des états financiers
du premier trimestre de 2021.
|
ii Voir
les mesures de rendement non conformes aux IFRS qui figurent dans
le rapport de gestion des états financiers du
premier trimestre de 2021.
|
Mesures non conformes aux IFRS
Rapprochement du
BAIIA et du BAIIA ajusté
Vous trouverez ci-dessous les
termes et définitions des mesures non définies par les PCGR
utilisées dans ce rapport de gestion et le rapprochement de chacune
de ces mesures non définies par les PCGR à la mesure la plus
directement comparable définie par les PCGR. Ces mesures non
définies par les PCGR n'ont pas de signification normalisée en
vertu des IFRS et elles ne peuvent donc pas être comparées à des
mesures semblables présentées par d'autres sociétés. Par
conséquent, elles ne doivent pas être considérées de manière
isolée.
Le BAIIA correspond au bénéfice avant les frais d'intérêts, les
intérêts créditeurs, les impôts sur le revenu et les
amortissements. Le BAIIA ajusté correspond au BAIIA avant
la rémunération à base d'actions et les frais de restructuration.
La Société croit que ces mesures sont couramment utilisées par les
investisseurs et les analystes afin d'évaluer le rendement d'une
entreprise, ainsi que sa capacité à rembourser sa dette et à
respecter d'autres obligations de paiement, ou comme méthode de
mesure courante.
Le calcul du BAIIDA et du BAIIDA ajusté pour les périodes
de trois mois ayant pris fin respectivement le
31 juillet 2020 et le 31 juillet 2019 est
établi à partir des mesures conformes aux IFRS figurant dans les
états financiers consolidés de la Société, de la façon
suivante :
|
|
|
|
Trimestre clos
le 31 juillet 2020
|
Trimestre clos
le 31 juillet 2019
|
Bénéfice (perte) de
la période
|
1 235 $
|
(267) $
|
Ajustements
pour :
|
|
|
Amortissement des
immobilisations corporelles et des actifs au titre de droits
d'utilisation
|
533
|
477
|
Amortissement des
frais de développement différés
|
103
|
162
|
Amortissement des
autres immobilisations incorporelles
|
408
|
413
|
Charges
d'intérêts
|
276
|
282
|
Produits
d'intérêts
|
(50)
|
(29)
|
Impôt sur le
résultat
|
735
|
349
|
BAIIA
|
3 240 $
|
1 387 $
|
Ajustements
pour :
Rémunération fondée sur des actions
|
269
|
188
|
Coûts de
restructuration
|
-
|
420
|
BAIIA
ajusté
|
3 509 $
|
1 995 $
|
États consolidés
résumés intermédiaires de la situation financière
|
Aux 31 juillet 2020
et 30 avril 2020
|
(non
audités)
|
(en milliers de
dollars canadiens)
|
|
|
|
|
31 juillet
2020
|
30 avril
2020
|
Actifs
|
|
|
Actifs
courants
|
|
|
Trésorerie et équivalents de trésorerie
|
15 932 $
|
27 528 $
|
Placements à court terme
|
20 020
|
10 000
|
Créances
|
17 451
|
18 434
|
Travaux en
cours
|
1 154
|
837
|
Autres
créances
|
2 840
|
1 633
|
Crédits d'impôt
|
5 111
|
4 162
|
Stocks
|
599
|
634
|
Charges payées
d'avance
|
4 574
|
3 778
|
Total des actifs
courants
|
67 681 $
|
67 006 $
|
Actifs non
courants
|
|
|
Autres créances à long
terme
|
356
|
350
|
Crédits d'impôt
|
4 739
|
4 624
|
Immobilisations corporelles
|
2 602
|
2 823
|
Actifs au titre de droits d'utilisation
|
8 022
|
8 234
|
Coûts d'acquisition de contrats
|
2 519
|
2 324
|
Frais de développement différés
|
1 106
|
1 103
|
Autres immobilisations incorporelles
|
13 852
|
13 401
|
Goodwill
|
17 861
|
17 540
|
Actifs d'impôt différé
|
7 025
|
7 028
|
Total des actifs non
courants
|
58 082
|
57 427
|
|
|
|
Total des
actifs
|
125 763 $
|
124 433 $
|
Passifs
|
|
|
Passifs
courants
|
|
|
Créditeurs et charges à payer
|
17 241 $
|
19 933 $
|
Produits
différés
|
18 165
|
16 163
|
Partie courante de la dette à long terme
|
1 231
|
1 231
|
Autres passifs courants
|
4 809
|
4 670
|
Obligations locatives
|
920
|
922
|
Total des passifs
courants
|
42 366 $
|
42 919 $
|
Passifs non
courants
|
|
|
Dette à
long terme
|
9 300
|
9 600
|
Passifs
d'impôt différé
|
1 716
|
1 638
|
Obligations locatives
|
8 961
|
9 157
|
Total des passifs
non courants
|
19 977
|
20 395
|
Total des
passifs
|
62 343
|
63 314
|
|
|
|
Capitaux
propres
|
|
|
Capital social
|
40 901
|
40 901
|
Surplus
d'apport
|
11 233
|
10 964
|
Résultats non
distribués
|
9 208
|
8 838
|
Cumul des autres éléments du résultat global
|
2 078
|
416
|
Total des capitaux
propres attribuables aux propriétaires de la Société
|
63 420
|
61 119
|
|
|
|
Total des passifs
et des capitaux propres
|
125 763 $
|
124 433 $
|
États consolidés
résumés intermédiaires du résultat net et du résultat
global
|
|
|
Trimestres clos les
31 juillet 2020 et 2019
|
|
|
(non
audités)
|
|
|
(en milliers de
dollars canadiens, sauf les données par action)
|
|
|
|
|
|
|
31 juillet
2020
|
31 juillet
2019
|
Produits:
|
|
|
Produits
exclusifs
|
644 $
|
444 $
|
Produits de
tiers
|
3 982
|
3 652
|
Infonuagique,
maintenance et abonnements
|
12 253
|
9 782
|
Services
professionnels
|
11 192
|
9 742
|
Frais
remboursables
|
20
|
630
|
Total des
produits
|
28 091
|
24 250
|
Coût des
ventes:
Produits
|
3 242
|
2 962
|
Services
|
11 339
|
9 125
|
Frais
remboursables
|
20
|
630
|
Total du coût des
ventes
|
14 601
|
12 717
|
Marge
brute
|
13 490
|
11 533
|
Charges
d'exploitation:
|
|
|
Frais de vente et de
commercialisation
|
4 997
|
4 508
|
Frais généraux et
charges administratives
|
2 426
|
2 384
|
Frais de recherche et
de développement, après les crédits
d'impôt
|
4 099
|
3 718
|
Frais de
restructuration
|
-
|
420
|
Total des charges
d'exploitation
|
11 522
|
11 030
|
|
|
|
Bénéfice
d'exploitation
|
1 968
|
503
|
Charges (produits
financiers) financières, montant net
|
(2)
|
421
|
Bénéfice avant
impôt sur le résultat
|
1 970
|
82
|
Charge d'impôt sur le
résultat
|
735
|
349
|
Bénéfice (perte)
attribuable aux propriétaires de la Société
|
1 235 $
|
(267) $
|
Autres éléments du
résultat global:
Partie efficace des
variations de la juste valeur des dérivés désignés comme
instruments de couverture liés aux produits
|
1 109
|
136
|
Écarts de conversion
au titre des établissements à l'étranger
|
553
|
(357)
|
Résultat global
attribuable aux propriétaires de la Société
|
2 897 $
|
(488) $
|
Bénéfice (perte)
de base par action ordinaire
|
0.09 $
|
(0.02) $
|
Bénéfice (perte)
dilué(e) par action ordinaire
|
0.08 $
|
(0.02) $
|
Tableaux
consolidés résumés intermédiaires des flux de
trésorerie
|
Trimestres clos les
31 juillet 2020 et 2019
|
(non
audités)
|
(en milliers de
dollars canadiens)
|
|
|
|
|
31 juillet
2020
|
31 juillet
2019
|
|
|
|
Flux de trésorerie liés
aux activités d'exploitation:
|
|
|
Bénéfice (perte) pour
l'exercice
|
1 235 $
|
(267) $
|
Ajustements pour tenir
compte de ce qui suit :
|
|
|
Amortissement des
immobilisations corporelles et des actifs au titre de droits
d'utilisation
|
533
|
477
|
Amortissement des frais
de développement
différés
|
103
|
162
|
Amortissement des
autres immobilisations
incorporelles
|
408
|
413
|
Charges
financières (produits financiers), montant
net
|
(2)
|
421
|
Écarts de change
latents et autre
|
(239)
|
(252)
|
Crédits d'impôt non
remboursables
|
(309)
|
(236)
|
Rémunération à
base
d'actions
|
269
|
188
|
Impôt sur le
résultat
|
724
|
349
|
Entrées nettes de
trésorerie liées aux activités d'exploitation, compte non tenu des
variations des éléments hors trésorerie du fonds de roulement liés
aux activités d'exploitation
|
|
|
2 722
|
1 255
|
Créances
|
1 075
|
1 756
|
Travaux en
cours
|
(307)
|
139
|
Autres
créances
|
(216)
|
(714)
|
Crédits
d'impôt
|
(755)
|
(691)
|
Stocks
|
41
|
14
|
Charges payées
d'avance
|
(789)
|
(184)
|
Coûts d'acquisition de
contrats
|
(195)
|
(249)
|
Créditeurs et charges
à payer
|
(3 810)
|
(1 382)
|
Produits
différés
|
1 969
|
(463)
|
Variations des
éléments hors trésorerie du fonds de roulement liés aux activités
d'exploitation
|
(2 987)
|
(1 774)
|
|
|
|
Sorties nettes de
trésorerie liées aux activités d'exploitation
|
(265)
|
(519)
|
Flux de trésorerie
liés aux activités de financement:
Remboursement de
la dette à long
terme
|
(300)
|
(236)
|
Paiement d'obligations
locatives
|
(253)
|
(242)
|
Intérêts
payés
|
(168)
|
(241)
|
Sorties nettes de
trésorerie liées aux activités de financement
|
(721)
|
(719)
|
Flux de trésorerie liés
aux activités
d'investissement:
Achat de placements à court
terme
|
(10 000)
|
-
|
Intérêts
reçus
|
50
|
29
|
Acquisitions
d'immobilisations
corporelles
|
(49)
|
(127)
|
Acquisitions d'autres
immobilisations
incorporelles
|
(505)
|
(63)
|
Frais de développement
différés
|
(106)
|
(166)
|
Sorties nettes de
trésorerie liées aux activités d'investissement
|
(10 610)
|
(327)
|
Sortie nette de la
trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de
l'exercice
|
(11 596)
|
(1 565)
|
Trésorerie et
équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice
|
27 528
|
14 913
|
Trésorerie et
équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice
|
15 932 $
|
13 348 $
|
États consolidés
résumés intermédiaires des variations des capitaux propres
Trimestres clos les 31 juillet 2020 et 2019
(non audités)
(en milliers de dollars canadiens, sauf les données par
action)
|
|
|
Capital
social
|
|
|
Nombre
|
Montant
|
Surplus
d'apport
|
Cumul des autres éléments du résultat
global
|
Résultats non distribués
|
Total
|
|
|
|
|
|
|
Solde au 30 avril 2020
|
14 416 543
|
40 901
|
10 964
|
416
|
8 838
|
61 119
|
Bénéfice pour
l'exercice
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1 235
|
1 235
|
Autres éléments du
résultat global pour l'exercice :
|
|
|
|
|
|
|
Partie efficace des
variations de juste valeur des dérivés désignés comme instruments
de couverture liés aux produits
|
-
|
-
|
-
|
1,109
|
-
|
1 109
|
Écarts de conversion
au titre des
établissements à l'étranger
|
-
|
-
|
-
|
553
|
-
|
553
|
Rémunération à base
d'actions
|
-
|
-
|
269
|
-
|
-
|
269
|
Résultat global total pour
l'exercice
|
-
|
-
|
269
|
1 662
|
1 235
|
3 166
|
Dividendes aux
détenteurs d'instruments de capitaux propres
|
-
|
-
|
-
|
-
|
(865)
|
(865)
|
Total de la transaction avec les propriétaires de
la Société
|
-
|
-
|
-
|
-
|
(865)
|
(865)
|
|
|
|
|
|
|
|
Solde au 31 juillet 2020
|
14 416
543
|
40
901
|
11
233
|
2
078
|
9
208
|
63
420
|
|
|
|
|
|
|
|
Solde au 30 avril 2019
|
13 082 376
|
19 144
|
9 943
|
(207)
|
9 501
|
38 381
|
Perte pour l'exercice
|
-
|
-
|
-
|
|
(267)
|
(267)
|
Autres
éléments du résultat global pour l'exercice :
|
|
|
|
|
|
|
Partie
efficace des variations de juste valeur des
dérivés désignés comme instruments de couverture
|
|
|
|
|
|
|
liés aux
produits
|
-
|
-
|
-
|
136
|
-
|
136
|
Écarts de conversion
au titre
des établissements à l'étranger
|
-
|
-
|
-
|
(357)
|
-
|
(357)
|
Rémunération à
base d'actions
|
-
|
|
-
188
|
-
|
-
|
188
|
Résultat global total
pour l'exercice
|
-
|
-
|
188
|
(221)
|
(267)
|
(300)
|
Dividendes aux
détenteurs
d'instruments de capitaux propres
|
-
|
-
|
-
|
-
|
(720)
|
(720)
|
Total de la transaction avec les
propriétaires de la Société
|
-
|
-
|
-
|
-
|
(720)
|
(720)
|
|
|
|
|
|
|
|
Solde au 31 juillet 2019
|
13 082 376
|
19 144
|
10 131
|
(428)
|
8 514
|
37 361
|
Logo -
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SOURCE Tecsys Inc.