Wachstumsstarkes zweites Quartal
Starkes Umsatzwachstum und Anstieg der annualisierten
wiederkehrenden Einnahmen (ARR) aus Subskriptionen
Wachstumsziele für subskriptionsbasierte Einnahmen nach oben
korrigiert
Umsatzerl�s für das
zweite Quartal 2023
– Starker Anstieg der Einnahmen aus Subskriptionen, plus 108 %
gegenüber dem zweiten Quartal 2022 – Wachstum der wiederkehrenden
Einnahmen um 22 % auf 7,48 Mio. USD – Gesamtumsatzerl�s von 16,6
Mio. USD – ein Anstieg um 3 % gegenüber dem zweiten Quartal 2022 –
Einmalige Einnahmen verzeichnen Minus von 9 % im Vergleich zum
zweiten Quartal 2022 infolge der Umstellung der Unternehmensgruppe
auf SaaS-Modell
Umsatzerl�s für das erste
Halbjahr 2023
– Starkes Wachstum der Subskriptionseinnahmen um 107 % im
Vergleich zum ersten Halbjahr 2022 – Wachstum des gesamten
wiederkehrenden Umsatzes um 22 % auf 15 Mio. USD, auf den nun 50 %
des konsolidierten Umsatzerl�ses entfällt – Gesamtumsatz von 30,6
Mio. USD, 6 % mehr als im ersten Halbjahr 2022 – Anstieg der ARR
aus Subskriptionen um 67 % gegenüber dem ersten Halbjahr 2022 –
Rückgang der einmaligen Umsätze um 6 % auf 15,6 Mio. USD
Finanzergebnisse für das
erste Halbjahr 2023
– Positives EBITDA von 0,4 Mio. USD gegenüber 0,2 Mio. USD im
ersten Halbjahr 2022 – Solide Finanzlage bei einem Kassenbestand
von 25,7 Mio. USD im Vergleich zu 19,5 Mio. USD am 30. Juni
2022
Aussichten für
2023
– Wachstumsziel für wiederkehrende Umsätze aus Subskriptionen im
Gesamtjahr wurde von zuvor 40 % auf 60 % erh�ht – Bestätigung des
ARR-Ziels von 40 % aus Subskriptionen für das gesamte
Geschäftsjahr
Pflichtmitteilung:
VERIMATRIX (Euronext Paris: VMX) hat seinen Umsatzerl�s für das
zweite Quartal 2023 und seine Finanzergebnisse für das erste
Halbjahr 2023 bis zum 30. Juni 2023 ver�ffentlicht.
„VERIMATRIX erzielte ein zufriedenstellendes erstes Halbjahr, in
dem das Umsatzwachstum durch ein starkes Wachstum der
Subskriptionseinnahmen getragen wurde. Diese Ergebnisse spiegeln
die Qualität der laufenden Umstellung von VERIMATRIX auf ein
Geschäftsmodell wider, das vor allem auf wiederkehrende Umsätze
fokussiert ist. Untermauert wird diese Positionierung durch unser
Angebot an intelligenten Cybersecurity- und
Content-Protection-L�sungen, die auf die Bedürfnisse unserer Kunden
zugeschnitten sind. Aufgrund dieser günstigen Rahmenbedingungen und
der Unterstützung unseres strategischen Plans durch die
Vertriebsteams erh�hen wir unser Wachstumsziel für die
Subskriptionseinnahmen auf 60 % für das Jahr 2023 von bisher 40 %“,
so Amedeo D'Angelo, Executive Chairman bei VERIMATRIX.
Amedeo d‘Angelo, Executive Chairman, und
Jean-François Labadie, Chief Financial Officer, werden heute um
18.00 Uhr einen Audio-Webcast einrichten, um die Ergebnisse des
Halbjahres und die weiteren Aussichten für das Unternehmens zu
er�rtern.
Um an dem Webcast teilzunehmen, klicken Sie auf
folgenden Link: Webcast – Ergebnisse Verimatrix CA T2 – S1 Für die
Wiedergabe des Webcast (nur Audio) wählen Sie folgende
Einwahlnummer: Frankreich: +33 (0) 4 88 80 09 30 Passwort: 405 098
907#
(in Millionen USD)
Q2 23
Q2 22
Var.
H1 23
H1 22
Var.
Wiederkehrende Umsätze
7,5
6,1
22 %
15,0
12,3
22 %
davon Subskriptionen
3,3
1,6
108 %
6,5
3,2
107 %
davon Wartung
4,2
4,5
-8 %
8,5
9,1
-8 %
Einmalige Umsätze
9,1
10,0
-9 %
15,6
16,6
-6 %
Gesamtumsatzerl�s
16,6
16,2
3 %
30,6
28,9
6 %
ARR1
29,8
26,1
14 %
29,8
26,1
14 %
davon Subskriptionen
13,4
8,0
67 %
13,4
8,0
67 %
davon Wartung
16,4
18,1
-9 %
16,4
18,1
-9 %
Umsatzerl�s für das zweite Quartal 2023
VERIMATRIX verbuchte einen Gesamtumsatzerl�s von 16,6 Mio. USD
im zweiten Quartal, gegenüber 16,2 Mio. USD im zweiten Quartal 2022
– dies entspricht einem Anstieg um 3 %. Dieser Anstieg ist
hauptsächlich auf ein starkes Wachstum der wiederkehrenden
Einnahmen aus Subskriptionen zurückzuführen.
Wiederkehrende Einnahmen
Der gesamte wiederkehrende Umsatzerl�s belief sich im zweiten
Quartal 2023 auf 7,5 Mio. USD, ein Anstieg um 22 % gegenüber dem
zweiten Quartal 2022, der auf ein starkes Wachstum bei den
Subskriptionen und den erwarteten, kontrollierten Rückgang der
Wartungseinnahmen zurückzuführen ist.
Die Einnahmen aus Subskriptionen stiegen im zweiten Quartal 2023
um 108 % auf 3,3 Mio. USD, im Vergleich zu 1,6 Mio. USD im zweiten
Quartal 2022. Auf Trendbasis stiegen die annualisierten
wiederkehrenden Einnahmen (ARR) aus Subskriptionen im Vergleich zum
Jahresende 2022 um 21 % auf 13,4 Mio. USD und erzielten in den
letzten drei Quartalen ein kontinuierliches Wachstum.
Die Wartungseinnahmen sanken um 8 % auf 4,2 Mio. USD, verglichen
mit 4,5 Mio. USD im zweiten Quartal 2022. Dieser Rückgang wurde von
der Group erwartet und kontrolliert und lässt sich auf die
Strategie für den Übergang des Geschäftsmodells zu einem Ansatz
zurückführen, der die Umwandlung einmaliger Lizenzverkäufe in
wiederkehrende Einnahmen anstrebt. ARR aus Wartungsdienstleistungen
ist in den letzten drei Quartalen stabil geblieben und erreichte im
zweiten Quartal 16,4 Mio. USD.
Einmalige Einnahmen
Die einmaligen Einnahmen beliefen sich im zweiten Quartal 2023
auf 9,1 Mio. USD. Dies entspricht einem Rückgang um 9 % gegenüber
dem zweiten Quartal 2022. Dieser moderate Rückgang, der das
Wachstum der Unternehmensgruppe nicht behindert, ist hauptsächlich
auf die Resilienz des Marktes für unbefristete Lizenzen
zurückzuführen. Tatsächlich zeigte die Asien-Pazifik-Region im
zweiten Quartal eine besonders starke Dynamik beim Verkauf von
unbefristeten Lizenzen an einen der langjährigen
Telekommunikationsbetreiber von VERIMATRIX.
Umsatzerl�s für das erste Halbjahr 2023
Im ersten Halbjahr 2023 betrug der Umsatzerl�s 30,6 Mio. USD –
ein Plus von 6 % gegenüber dem ersten Halbjahr 2022, das von einer
ausgewogenen Mischung aus wiederkehrenden und einmaligen Einnahmen
vorangetrieben wurde. Die wiederkehrenden Einnahmen stiegen um 22 %
auf 15 Mio. USD, dank einer deutlichen Zunahme der Subskriptionen
(+107 % auf 6,5 Mio. USD) im ersten Halbjahr 2023. Die einmaligen
Einnahmen sank um 6 % auf 15,6 Mio. USD.
Dieses Wachstum der Einnahmen im ersten Halbjahr 2023 steht im
Vergleich zu einem Rückgang um 19 % im ersten Halbjahr 2022
gegenüber dem ersten Halbjahr 2021. Die in der ersten Jahreshälfte
innerhalb der gesamten Unternehmensgruppe beobachtete Umsatzdynamik
entspricht dem Ziel des Managements, ein Wachstum der Einnahmen und
der subskriptionbasierten ARR sowie ein Wachstum des
wiederkehrenden Umsatzerl�ses insgesamt zu erzielen.
Die wiederkehrenden Einnahmen hatten einen Anteil von 49 % am
Gesamtumsatzerl�s, verglichen mit 42,5 % im Vergleichszeitraum des
Jahres 2022. Der Anteil der Subskriptionseinnahmen wächst weiterhin
im Einklang mit dem angekündigten strategischen Plan. Die
wiederkehrenden Einnahmen aus Subskriptionen entsprachen 43 % des
wiederkehrenden Gesamtumsatzes, dies im Vergleich zu 26 % im ersten
Halbjahr 2022.
Finanzergebnisse für das erste Halbjahr 2023
Bereinigtes Betriebsergebnis
(in Millionen USD)
H1 23
H1 22
Var.
Umsatzerl�s
30,6
28,9
+6 %
Bruttogewinn
22,1
20,8
+6 %
In Prozent der Einnahmen
72,2 %
71,9 %
+0,3 PP
Forschungs-und Entwicklungsausgaben
(10,0)
(9,8)
+2 %
Vertriebs- und Marketingausgaben
(8,5)
(7,1)
+20 %
Allgemeine Verwaltungskosten
(6,1)
(6,2)
-2 %
Sonstige Erträge / (Verluste), netto
0,2
0,4
-49 %
Betriebsausgaben insgesamt
(24,3)
(22,6)
+8 %
Bereinigtes Betriebsergebnis
(2,2)
(1,8)
-21 %
In Prozent der Einnahmen
-7,5 %
-6,4 %
+1,1 PP
EBITDA
0,4
0,2
+61 %
In Prozent der Einnahmen
1,2 %
0,8 %
+0,4 PP
Im ersten Halbjahr 2023 erzielte VERIMATRIX einen Bruttogewinn
von 22,1 Mio. USD gegenüber 20,8 Mio. USD im ersten Halbjahr 2022 –
dies entspricht einem Bruttogewinn von 72,2 % versus 71,9 %. Dieser
Anstieg des Bruttogewinns ist auf einen Volumeneffekt durch den
gestiegenen Umsatzerl�s sowie eine effektive Kostenkontrolle
zurückzuführen.
Die bereinigten betrieblichen Ausgaben blieben mit 24,3 Mio. USD
gegenüber 22,6 Mio. USD im Rahmen, wobei der Schwerpunkt auf
Investitionen in Vertrieb und Marketing lag. Nach umfangreichen
Investitionen in Forschung und Entwicklung mit dem Ziel, das
Produktangebot zu erweitern, konzentrierte sich VERIMATRIX zum
Jahresbeginn 2023 auf Investitionen in Vertrieb und Marketing, um
seine Transformation zu beschleunigen. Im Berichtszeitraum stiegen
die Ausgaben für Vertrieb und Marketing um 20 % auf 8,5 Mio. USD im
Zusammenhang mit dem Aufbau spezialisierter Vertriebsteams für neue
SaaS-Produkte und h�heren Investitionen in Marketingkampagnen zur
Steigerung des Bekanntheitsgrads von VERIMATRIX.
Insgesamt stieg das EBITDA in der ersten Jahreshälfte auf 0,4
Mio. USD, verglichen mit 0,2 Mio. USD im ersten Halbjahr 2022.
Es ergab sich ein bereinigter Betriebsverlust von 2,2 Mio. USD
(gegenüber einem Verlust von 1,8 Mio. USD im ersten Halbjahr 2022),
der auf einen Anstieg der Abschreibungskosten um 0,5 Mio. USD in
Verbindung mit der Entwicklung früherer FuE-Projekte zurückzuführen
ist.
Überleitung des angepassten Betriebsergebnisses zum
Betriebsergebnis und zum IFRS-konformen Nettoertrag
(in Millionen USD)
H1 23
H1 22
Bereinigtes Betriebsergebnis
(2,2)
(1,8)
Abschreibung von Verm�genswerten, die
durch Unternehmenszusammenschlüsse erworben wurden
(1,5)
(2,6)
Übernahmebedingte Kosten
-
(0,1)
Einmalige Kosten im Zusammenhang mit
Umstrukturierungen
(0,6)
(0,8)
Aktienbasierte Zahlungen
(0,3)
(0,1)
Betriebsergebnis/(-verlust)
(4,7)
(5,4)
Finanzertrag/(-verlust), netto
(1,6)
(1,6)
Ertragssteueraufwand
(1,0)
(0,2)
Nettoertrag/(-verlust) aus laufender
Geschäftstätigkeit
(7,3)
(7,3)
Die Abschreibung und Amortisation von Verm�genswerten, die durch
Unternehmenszusammenschlüsse erworben wurden, sank um 1,1 Mio. USD
auf 1,5 Mio. USD, gegenüber 2,6 Mio. USD im ersten Halbjahr 2022.
Der Abschreibungszeitraum für einen Teil der Übernahme von
VERIMATRIX durch Inside Secure im Jahr 2019 ist nun
abgeschlossen.
Im Berichtszeitraum beliefen sich die Umstrukturierungskosten
auf 0,6 Mio. USD versus 0,8 Mio. USD im Vorjahr.
VERIMATRIX verzeichnete im ersten Halbjahr 2023 einen
Betriebsverlust von 4,7 Mio. USD, gegenüber einem Betriebsverlust
von 5,4 Mio. USD im ersten Halbjahr 2022. Insgesamt blieb der
Nettoverlust aus laufender Geschäftstätigkeit nach Berücksichtigung
der Finanzerträge und des Steueraufwands mit 7,3 Mio. USD
konstant.
Finanzlage und Cashflow
(in Millionen USD)
H1 23
H1 22
Ertrag/(Verlust) aus laufender
Geschäftstätigkeit
(7,3)
(7,3)
Nicht zahlungswirksame Posten aus
laufender Geschäftstätigkeit
7,4
7,0
Veränderungen des Betriebskapitals aus
laufender Geschäftstätigkeit
2,6
(2,2)
Barmittelzufluss/(-abfluss) aus
betrieblicher Tätigkeit
2,7
(2,6)
Bezahlte Steuern
(1,0)
(0,7)
Bezahlte Zinsen
(1,5)
(2,1)
Netto-Zahlungsmittelzufluss/(-abfluss)
aus dem operativen Geschäft
0,2
(5,4)
Zahlungsmittelzufluss/(-abfluss) durch
Investitionstätigkeiten, netto
(1,7)
(2,0)
Zahlungsmittelzufluss/(-abfluss) durch
Finanzierungstätigkeiten, netto
(2,8)
(18,2)
Nettoanstieg/(-abnahme) von
Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten
(4,2)
(25,7)
Zahlungsmittel und
Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Berichtszeitraums
30,0
45,3
Wechselkursauswirkungen
(0,1)
(0,1)
Zahlungsmittel und
Zahlungsmitteläquivalente zum Ende des Berichtszeitraums
25,7
19,5
VERIMATRIX verweist auf den starken Cashflow aus der
betrieblichen Tätigkeit, der sich im ersten Halbjahr 2023 auf 2,7
Mio. USD belief, gegenüber -2,6 Mio. USD im ersten Halbjahr 2022.
Dieser Anstieg steht für die Finanzierung der Steuern und der
Schuldenlast zur Verfügung. Der Nettoliquidität aus betrieblicher
Tätigkeit belief sich in der ersten Jahreshälfte 2023 auf 0,2 Mio.
USD, verglichen mit -5,4 Mio. USD im Vorjahr. Diese Verbesserung
ist vorwiegend das Ergebnis der Optimierung des Betriebskapitals
und der Kontrolle der Betriebsmarge von VERIMATRIX.
Der Zahlungsmittelabfluss durch Investitionstätigkeiten –
hauptsächlich FuE für die Produktentwicklung – belief sich auf 1,7
Mio. USD, im Vergleich zu 2,0 Mio. USD im Vorjahr. Der
Zahlungsmittelabfluss durch Finanzierungstätigkeiten betrug 2,8
Mio. USD gegenüber 18,2 Mio. USD im ersten Halbjahr 2022,
einschließlich der Rückzahlung einer Wandelanleihe in H�he von 17,4
Mio. USD.
Die Nettoverschuldung ohne Leasingverpflichtungen nach IFRS 16
belief sich zum 30. Juni 2023 auf 6,2 Mio. USD, gegenüber 8,9 Mio.
USD im Vorjahr und 3,7 Mio. USD zum 31. Dezember 2022. Ein Teil der
bei Apera aufgenommenen Privatkredite wurde mit eine Zahlung in
H�he von 2 Mio. USD getilgt. Die nächste Fälligkeit ist für den
Beginn des Geschäftsjahres 2026 eingeplant.
Insgesamt wies VERIMATRIX zum 30. Juni 2023 eine solide
Finanzlage mit einem Kassenbestand von 25,7 Mio. USD gegenüber 19,5
Mio. USD Ende Juni 2022 auf. Dies lässt sich auf einen moderaten
Einsatz finanzieller Ressourcen im Berichtszeitraum zurückführen,
der die Finanzierung der laufenden Umstrukturierung der
Unternehmensgruppe erm�glicht.
Aufwärtskorrektur der Wachstumsziele für das
Gesamtjahr
Vor dem Hintergrund dieser Ergebnisse, der guten Verkaufszahlen
bei unbefristeten Lizenzen im zweiten Quartal 2023 und der
ordentlichen Dynamik bei den wiederkehrenden Einnahmen hat
VERIMATRIX seine Erwartungen für 2023 angehoben. Das Unternehmen
prognostiziert nun ein Wachstum der wiederkehrenden Einnahmen aus
Subskriptionen von 60 % im Jahr 2023 (gegenüber den zuvor
angekündigten 40 %). An seinem Ziel für subskriptionsbasierte ARR
von 40 % hält das Unternehmen fest.
Angesichts der aktuellen Dynamik wird erwartet, dass die
wiederkehrenden Umsatzerl�se von VERIMATRIX, sowohl aus
Subskriptionen als auch aus Wartungsdienstleistungen, im Gesamtjahr
zweistellig wachsen werden.
Finanzkalender
Umsatzerl�s für das dritte Quartal: 19. Oktober
2023 (nach B�rsenschluss)
Über VERIMATRIX
VERIMATRIX (Euronext Paris: VMX) bietet Sicherheit für Menschen
in der modernen vernetzten Welt. VERIMATRIX schützt digitale
Inhalte, Anwendungen und Geräte mit intuitiver,
benutzerorientierter und nahtloser Sicherheit. Führende Marken
setzen auf VERIMATRIX, um ihre Inhalte zu schützen – von
Premium-Filmen und Live-Streaming-Sport bis hin zu sensiblen
finanziellen und medizinischen Daten und geschäftskritischen
mobilen Anwendungen. Wir erm�glichen die vertrauenswürdigen
Verbindungen, auf die sich unsere Kunden verlassen, um Millionen
von Verbrauchern auf der ganzen Welt hochwertige Inhalte und
Dienste bereitzustellen. Verimatrix hilft Partnern, ihre
Markteinführungszeiten zu verkürzen, ihre Angebote auf einfache
Weise zu skalieren, wertvoller Ertragsquellen zu schützen und neue
Geschäftsm�glichkeiten zu nutzen. Nähere Informationen unter
www.verimatrix.com.
Zusätzliche nicht IFRS-konforme Finanzinformationen
In dieser Pressemitteilung verwendet VERIMATRIX Finanzaggregate
und Leistungsindikatoren, die nicht IFRS-konform sind. Sie sind in
Anhang 2 dieser Pressemitteilung definiert. Diese Kennzahlen und
Indikatoren sind als ergänzende Informationen zu betrachten, die
keinen Ersatz für Betriebs- oder Finanzkennzahlen darstellen, wie
sie in den konsolidierten Jahresabschlüssen des Unternehmens,
insbesondere in der Gewinn- und Verlustrechnung in Anhang 1 dieser
Pressemitteilung, enthalten sind.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete
Aussagen über VERIMATRIX. Obwohl VERIMATRIX davon überzeugt ist,
dass seine Erwartungen auf realistischen Annahmen beruhen, bieten
sie keine Garantien für zukünftige Leistungen. Dementsprechend
k�nnen die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens aufgrund einer
Reihe von Risiken und Unwägbarkeiten erheblich von den erwarteten
Ergebnissen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen
beschrieben sind.
Anhang 1: Zusätzliche nicht
IFRS-konforme Finanzinformationen – Überleitung der IFRS-Ergebnisse
zu den bereinigten Ergebnissen
Die in dieser Pressemitteilung verwendeten Leistungsindikatoren,
die keine Kennzahlen des Rechnungswesens sind, werden im Folgenden
definiert. Diese Indikatoren sind keine nach IFRS definierten
Aggregate und stellen keine buchhalterischen Kennzahlen dar, die
zur Messung der finanziellen Performance des Unternehmens verwendet
werden. Sie sind als ergänzende Informationen zu betrachten, die
keinen Ersatz für Betriebs- oder Finanzkennzahlen des
Rechnungswesens darstellen, wie sie in den konsolidierten
Jahresabschlüssen des Unternehmens und den zugeh�rigen
Erläuterungen beschrieben sind. Das Unternehmen verwendet nicht
IFRS-konforme Indikatoren, weil sie seiner Überzeugung nach
relevante Kennzahlen für seine aktuelle betriebliche Rentabilität
und die Generierung von operativem Cashflow sind. Obwohl diese
Indikatoren in der Regel von Unternehmen desselben Sektors weltweit
verwendet werden, sind sie nicht unbedingt mit denen anderer
Unternehmen vergleichbar, da sie trotz gleicher Bezeichnung
abweichend definiert oder berechnet sein k�nnen.
Der bereinigte Bruttogewinn ist definiert als
Bruttogewinn vor (i) der Abschreibung immaterieller Verm�genswerte
im Zusammenhang mit Unternehmenszusammenschlüssen, (ii)
potenzieller Wertminderung des Geschäfts- oder Firmenwerts, (iii)
aktienbasierten Vergütungsaufwendungen und (iv) einmaligen Kosten
im Zusammenhang mit Umstrukturierungen sowie Akquisitionen und
Veräußerungen durch das Unternehmen.
Das bereinigte Betriebsergebnis ist definiert als
Betriebsergebnis vor (i) der Abschreibung immaterieller
Verm�genswerte im Zusammenhang mit Unternehmenszusammenschlüssen,
(ii) potenzieller Wertminderung des Geschäfts- oder Firmenwerts,
(iii) aktienbasierten Vergütungsaufwendungen und (iv) einmaligen
Kosten im Zusammenhang mit Umstrukturierungen sowie Akquisitionen
und Veräußerungen durch das Unternehmen.
EBITDA ist definiert als bereinigtes Betriebsergebnis vor
Abschreibungen und Wertminderungsaufwendungen, die nicht im
Zusammenhang mit Unternehmenszusammenschlüssen stehen.
Jährlich wiederkehrende Einnahmen (ARR) entsprechen dem
annualisierten Gesamtwert aller wiederkehrenden Einnahmen aus
Verträgen, die zum Zeitpunkt der Bewertung bestehen. ARR umfasst
alle Arten von Verträgen, die wiederkehrende Einnahmen generieren
und für die derzeit Einnahmen ausgewiesen werden. Bei ARR handelt
es sich um eine rollierende Zahl, die sich im Zeitverlauf
aufsummiert, während der ebenfalls vom Unternehmen verwendete
Gesamtvertragswert (TCV) in der Regel zur Messung von (neuen oder
zusätzlichen) Verkaufsbuchungen innerhalb eines Zeitraums verwendet
wird. Das Unternehmen berechnet einen ARR für SaaS- und
Nicht-SaaS-Subskriptionen und einen weiteren, der Subskriptionen
und Wartung kombiniert.
Überleitung der Nettoverschuldung
(in Millionen USD)
30. Juni 2023
31. Dezember 2022
30. Juni 2022
Zahlungsmittel und
Zahlungsmitteläquivalente
25,7
30,0
19,5
Privater Schuldschein fällig 2026, zum
beizulegenden Zeitwert
(24,0)
(26,0)
(28,4)
Wandelschuldverschreibungen fällig 2022
(OCEANE), zum beizulegenden Zeitwert
(7,9)
(7,8)
-
Nettoliquidität/(-verschuldung)
(6,2)
(3,7)
(8,9)
Verpflichtungen aus Finanzierungsleasing
gemäß IFRS16
(8,9)
(9,6)
(10,2)
Nettoliquidität/(-verschuldung),
einschließlich IFRS 16
(15,1)
(13,4)
(19,1)
Anhang 2 – Konsolidierte Abschlüsse (IFRS)
Konsolidierte Gewinn- und
Verlustrechnung
(in Millionen USD)
Ende des Halbjahres zum 30.
Juni
2023
2022
Umsatzerl�s
30,6
28,9
Umsatzkosten
(9,2)
(9,0)
Bruttogewinn
21,4
19,9
Forschungs-und Entwicklungskosten
(10,5)
(10,5)
Vertriebs- und Marketingausgaben
(9,0)
(8,1)
Allgemeine Verwaltungskosten
(6,2)
(6,2)
Sonstige Erträge / (Verluste), netto
(0,3)
(0,5)
Betriebsergebnis (-verlust)
(4,7)
(5,4)
Kosten der Finanzverschuldung, netto
(1,5)
(2,8)
Sonstige Finanzerträge/(-verluste),
netto
(0,1)
1,2
Ertrag (Verlust) vor
Ertragssteuern
(6,3)
(7,1)
Ertragssteueraufwand
(1,0)
(0,2)
Nettoertrag/(-verlust),
konsolidiert
(7,3)
(7,3)
Bilanz
Aktiva
(in Millionen USD)
30. Juni 2023
31. Dezember 2022
Goodwill
115,2
115,2
Immaterielle Verm�genswerte
14,7
16,5
Sachanlagen und Betriebsausstattung
6,4
7,0
Sonstige Forderungen
2,9
1,4
Anlageverm�gen
139,2
140,1
Lagerbestände
0,3
0,3
Forderungen aus Lieferungen und
Leistungen
24,5
32,9
Sonstige Forderungen
6,2
6,1
Derivative Finanzinstrumente
0,1
0,4
Zahlungsmittel und
Zahlungsmitteläquivalente
25,7
30,0
Umlaufverm�gen
56,8
69,8
Summe Aktiva
196,0
209,9
Passiva
(in Millionen USD)
30. Juni 2023
31. Dezember 2022
Stammaktien
41,5
41,5
Kapitalrücklage
94,7
94,7
Rücklagen und einbehaltene Gewinne
(0,4)
17,2
Ertrag/(Verlust) im Berichtszeitraum
(7,3)
(17,6)
Eigenkapital – Anteil der Aktionäre des
Unternehmens
128,6
135,9
Minderheitsbeteiligungen
-
Eigenkapital insgesamt
128,6
135,9
Anleihen
39,2
39,8
Rückstellungen
1,6
1,7
Latente Steuerverbindlichkeiten
0,9
0,9
Langfristige Verbindlichkeiten
41,7
42,5
Anleihen
1,6
3,7
Wandelanleihen
-
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und
Leistungen
3,4
5,4
Sonstige Verbindlichkeiten
8,0
10,3
Derivative und Finanzinstrumente
0,0
0,0
Rückstellungen
0,5
0,2
Nicht realisierte Einnahmen
12,2
12,1
Kurzfristige Verbindlichkeiten
25,7
31,6
Summe Verbindlichkeiten
67,4
74,0
Summe Passiva
196,0
209,9
Kapitalflussrechnung
(in Millionen USD)
30. Juni 2023
30. Juni 2022
Ertrag/(Verlust) im
Berichtszeitraum
(7,3)
(7,3)
Nicht zahlungswirksame Posten der Gewinn-
und Verlustrechnung aus laufender Geschäftstätigkeit
7,4
7,0
Veränderungen des Betriebskapitals aus
laufender Geschäftstätigkeit
2,6
(2,2)
Zahlungsmittelzufluss aus betrieblicher
Tätigkeit
2,7
(2,6)
Bezahlte Steuern
(1,0)
(0,7)
Bezahlte Zinsen
(1,6)
(2,1)
Netto-Zahlungsmittelzufluss/(-abfluss)
aus dem operativen Geschäft
0,2
(5,4)
Erwerb von Sachanlagen und
Betriebsausstattung
(0,1)
(0,1)
Erwerb von immateriellen
Verm�genswerten
(1,6)
(1,9)
Zahlungsmittelzufluss aus
Investitionstätigkeiten
(1,7)
(2,0)
Rückzahlung von Krediten
(2,0)
-
Rückzahlung von
Wandelschuldverschreibungen in Aktien
-
(17,5)
Rückerstattung von Leasingverpflichtungen
nach IFRS16
(0,8)
(0,8)
Zahlungsmittelzufluss aus
Finanzierungstätigkeiten
(2,8)
(18,2)
Auswirkungen von
Wechselkursschwankungen
(0,1)
(0,1)
Nettoanstieg von Zahlungsmitteln und
Zahlungsmitteläquivalenten
(4,3)
(25,8)
Zahlungsmittel und
Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Berichtszeitraums
30,0
45,3
Zahlungsmittel und
Zahlungsmitteläquivalente zum Ende des Berichtszeitraums
25,7
19,5
1 Ende des Berichtszeitraums.
Die Ausgangssprache, in der der Originaltext ver�ffentlicht
wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen
werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die
Sprachversion, die im Original ver�ffentlicht wurde, ist
rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen
Sprachversion der Ver�ffentlichung ab.
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