Dialogue franchit un pas de plus vers la
réalisation de son objectif de rentabilité
en maintenant un équilibre entre une croissance
robuste, l'augmentation de la marge brute et une gestion
rigoureuse des coûts
MONTRÉAL, le 9 mai 2023 /CNW/ - Dialogue
Technologies de la Santé inc. (TSX : CARE)
(« Dialogue » ou la « Société »), la principale
plateforme virtuelle de soins de santé et de bien-être au
Canada, a annoncé aujourd'hui ses
résultats financiers et opérationnels pour le trimestre clos le
31 mars 2023. Les données financières sont exprimées en
dollars canadiens, à moins d'indication contraire. Veuillez visiter
la page consacrée aux relations avec les investisseurs sur le site
Web de Dialogue pour consulter le commentaire de la direction
et la présentation sur les résultats du premier trimestre.
« Nous avons commencé l'année en force grâce à une
croissance des produits récurrents et répétés annuels et à une
croissance des produits de 36 % et de 43 % d'un exercice
à l'autre, respectivement, dans nos principales activités
virtuelles. Au cours du premier trimestre, nous avons accueilli
plus de 100 000 nouveaux membres nets sur notre
plateforme. Nous avons également observé une forte progression au
sein de notre canal de distribution directe, auprès de
nos partenaires et auprès d'un vaste éventail de clients,
qu'il s'agisse de petites ou de grandes
entreprises » a déclaré Cherif Habib,
président-directeur général de Dialogue. « Fait important,
tous nos services contribuent à cette solide croissance. Nos
services de soins de santé mentale et notre PAE ont franchi la
barre des 15 M$ en produits récurrents et répétés annuels, ce
qui met en évidence la grande diversification de nos activités. Nos
clients apprécient nos programmes virtuels et notre capacité à les
aider à obtenir des résultats positifs en matière de santé physique
et mentale, particulièrement au moment où la situation économique
devient plus difficile. Bien que le plus grand apport à notre
croissance provienne des soins primaires, l'introduction de deux
services supplémentaires depuis le lancement de notre Plateforme de
santé intégréeMC au début de 2021 a permis à cette
dernière de devenir rapidement un élément indispensable dans tout
régime complet d'avantages sociaux. »
Navaid Mansuri, chef de la
direction financière, ajoute : « Nous avons de nouveau
réussi à exécuter notre plan financier en conciliant
harmonieusement les occasions de croissance et notre souhait
d'assurer l'efficience et la rentabilité de nos activités. Nous
avons franchi un pas de plus vers la réalisation de notre objectif
d'enregistrer un BAIIA ajusté positif d'ici la fin de 2023. Nous
avons réduit notre perte du BAIIA ajusté à 8 % des produits au
premier trimestre, comparativement à 28 % à la période
correspondante de l'exercice précédent. Je suis fier du travail
accompli par nos équipes dans tous nos services en vue d'améliorer
notre efficacité. Grâce à un solide bilan et à des besoins en
capital limités afin de générer des flux de trésorerie, nous aurons
une plus grande marge de manœuvre pour effectuer de nouveaux
investissements dans le but d'impulser notre croissance et pour
consolider notre plateforme grâce à l'ajout de nouveaux services et
à des fusions et acquisitions, de sorte que nous pourrons
ultimement offrir une plus grande valeur à nos clients et à nos
membres ».
Faits saillants financiers du premier trimestre de
2023
(Tous les termes utilisés qui ne sont pas définis
aux présentes ont le sens et l'utilité qui leur sont donnés dans le
rapport de gestion pour le trimestre clos le 31 mars 2023; à
moins d'indication contraire, la période comparative dans chaque
cas est le trimestre clos le 31 mars 2022.)
Les résultats présentés ci-dessous pour la période comparable de
2022 ne prennent en compte que nos activités poursuivies et
excluent le secteur allemand de la santé et sécurité au travail
(« SST »), dont nous nous sommes départis le
31 décembre 2022.
- Les produits récurrents et répétés annuels liés aux activités
poursuivies ont augmenté de 23,8 % d'un exercice à l'autre au
premier trimestre de 2023 pour s'établir à 106,0 M$ grâce à
l'obtention de nouveaux clients, à l'ajout de services par des
clients et des partenaires existants, à des hausses tarifaires
ainsi qu'à l'apport de Tictrac, facteurs contrebalancés en partie
par la perte de clientèle annoncée en septembre 2022 au sein
d'Optima. Les principales activités numériques de Dialogue au
Canada, qui représentent près de
85 % du total des produits récurrents et répétés annuels, ont
augmenté de 35,9 % d'un exercice à l'autre.
- Les nouveaux clients au cours de la période incluent un
important conseil scolaire public, une plateforme mondiale de
ressources humaines, une grande organisation canadienne exploitant
des résidences pour aînés et un gestionnaire d'une caisse de
retraite provinciale. Nous avons également assisté à l'ajout de
nouveaux services par plusieurs clients existants, y compris une
société agroalimentaire nationale, un voyagiste canadien de premier
plan et un cabinet de services professionnels international.
- Les produits liés aux activités poursuivies ont augmenté de
25,6 % d'un exercice à l'autre au premier trimestre de 2023 pour
s'établir à 24,5 M$, en raison principalement de la croissance
interne du nombre de membres, de l'augmentation du taux
d'attachement découlant de l'ajout de services par des clients
existants, des hausses tarifaires et de l'acquisition de
Tictrac.
- Le nombre de membres s'est établi à près de 2,8 millions au
premier trimestre de 2023, une augmentation d'environ 735 000, ou
35,9 %, d'un exercice à l'autre. Sans tenir compte de l'apport de
Tictrac, le nombre de membres a augmenté de 22,7 % d'un exercice à
l'autre pour s'établir à plus de 2,5 millions.
- Le taux d'attachement a augmenté pour s'établir à 1,55 au
premier trimestre de 2023 par rapport à 1,51 pour la période
correspondante de l'exercice précédent.
- Les unités membres-services (« UMS »), que nous définissons
comme le nombre total de membres multiplié par le taux
d'attachement, ont augmenté de 39,5 % pour s'établir à 4,3 millions
au premier trimestre de 2023, comparativement à environ 3,1
millions pour la période correspondante de l'exercice précédent.
Compte non tenu de l'apport de Tictrac, le nombre d'UMS a augmenté
de 30,8 % d'un exercice à l'autre pour s'établir à plus de 4,0
millions. Cette hausse confirme le succès de la stratégie de
Dialogue consistant à décrocher de nouveaux contrats et à élargir
ses activités, les clients actuels comme les nouveaux clients ayant
continué de tirer parti de nos services intégrés.
- Une proportion de 65 % des nouveaux clients directs se sont
abonnés à deux services ou plus au premier trimestre de 2023.
Compte tenu des ajouts de services par des clients existants, le
nombre cumulatif de membres directs abonnés à deux services ou plus
s'établissait à 33 % à la fin du premier trimestre de 2023,
comparativement à 22 % à la période correspondante de l'exercice
précédent.
- Le taux de rétention net (« TRN ») mensuel moyen s'est établi à
101,3 % au premier trimestre de 2023, marquant une nouvelle entrée
à la liste des trimestres consécutifs pendant lesquels le TRN a
dépassé 100 %. La perte de clientèle dans nos catégories de
clientèle directe « marché intermédiaire » et « entreprises » s'est
établie à 22 000 membres et tient presque entièrement au
non-renouvellement par une entreprise cliente de son entente
portant uniquement sur un service. Ce client ne s'est pas tourné
vers un concurrent et nous maintenons un dialogue constructif avec
ses principaux décideurs.
- La marge brute liée aux activités poursuivies a augmenté pour
s'établir à 57,4 % au premier trimestre de 2023, comparativement à
41,0 % à la période correspondante de l'exercice précédent. Cette
augmentation est attribuable aux efficiences opérationnelles
réalisées, aux hausses tarifaires, à la prise d'ampleur continue de
nos services de soins de santé mentale et de notre programme d'aide
aux employé(e)s (« PAE »), et à l'intégration des services de
bien-être à marge plus élevée de Tictrac.
- La perte du BAIIA ajusté1 liée aux activités
poursuivies s'est chiffrée à 1,8 M$ au premier trimestre de 2023,
comparativement à une perte de 5,4 M$ à la période correspondante
de l'exercice précédent. La diminution de la perte est attribuable
à l'augmentation de la marge brute et à un contrôle rigoureux des
coûts, facteurs contrebalancés en partie par les augmentations de
salaire annuelles dans l'entreprise et par une perte au sein de
Tictrac.
- La perte nette liée aux activités poursuivies s'est chiffrée à
2,7 M$ au premier trimestre de 2023, comparativement à 6,7 M$ pour
la période correspondante de l'exercice précédent. La perte moins
élevée s'explique principalement par l'augmentation de la marge
brute et des produits financiers nets, partiellement contrebalancée
par la hausse des charges d'exploitation par rapport au premier
trimestre de 2022.
- Au cours du trimestre, nous avons acquis des certificats de
placements garantis à court terme pour un montant de 25,0 M$. La
trésorerie et les équivalents de trésorerie ainsi que les
placements à court terme se chiffraient à 56,4 M$ au 31 mars 2023,
comparativement à 62,7 M$ au 31 décembre 2022. Cette diminution au
cours du trimestre est principalement attribuable aux flux de
trésorerie affectés aux activités d'exploitation et aux fins du
fonds de roulement.
Principaux faits saillants opérationnels du premier trimestre
de 2023 et événements postérieurs à
la date de clôture
- Le 1er mars 2023, nous avons reçu la médaille de
bronze décernée par EcoVadis, un fournisseur mondial réputé de
notations en matière de durabilité des entreprises. Ce résultat
place Dialogue dans la moitié supérieure du classement des
entreprises évaluées par EcoVadis et représente un jalon important
de notre parcours vers la durabilité.
- Le 8 mars 2023, nous avons lancé dans le cadre de nos services
de bien-être une catégorie de contenu axée sur la grossesse et les
besoins des nouveaux parents en partenariat avec Koble, le plus
important fournisseur canadien de contenu à ce sujet.
- Le 27 mars 2023, nous avons intégré à nos services de bien-être
une fonctionnalité visant à aider les membres à suivre la
recommandation préconisant 150 minutes d'activité physique par
semaine formulée par Santé Canada
et l'Organisation mondiale de la Santé.
- Le 31 mars 2023, nous avons lancé au Royaume-Uni et dans
d'autres marchés internationaux la plateforme Dialogue afin
d'offrir aux consommateurs l'ensemble de nos services de bien-être
et de notre programme de thérapie cognitivo-comportementale sur
Internet (la « TCCi »).
- Le 31 mars 2023, nous avons lancé dans le cadre de notre
programme d'aide aux employé(e)s (« PAE ») deux nouveaux services à
valeur ajoutée portant sur l'utilisation de substances et les
interventions dirigées.
- Nous avons porté à 44 % la proportion de personnes qui ne sont
pas des hommes au sein de notre équipe de direction, ce qui nous
rapproche de notre objectif visant à consolider une équipe
inclusive et diversifiée et à atteindre la parité d'ici la fin de
2026.
- Après la fin du trimestre, le 1er mai 2023, nous
avons nommé Darryl Campbell à titre
de vice-président, sécurité de l'information. M. Campbell, qui a
travaillé à la Banque Nationale du Canada et au Centre canadien pour la
cybersécurité du gouvernement du Canada, relèvera directement d'Alexis Smirnov,
chef de la technologie. M. Campbell jouera un rôle clé pour assurer
le niveau le plus élevé de sécurité et de protection des données
pour nos clients et nos partenaires. À titre de vice-président,
sécurité de l'information, il supervisera et gérera tous les
aspects du programme de cybersécurité chez Dialogue. Sa longue
expérience sera précieuse pour protéger les renseignements
sensibles de nos membres et pour permettre la croissance et
l'innovation continues de notre Plateforme de santé
intégréeMC.
__________________________
|
1. Le
BAIIA ajusté est une mesure non conforme aux normes IFRS. Se
rapporter au rapprochement présenté dans la section sur les mesures
non conformes aux normes IFRS au début de la page 4 du présent
communiqué sur les résultats.
|
Perspectives financières
Dialogue présente des perspectives fondées sur les conditions du
marché et des prévisions. Pour le deuxième trimestre de 2023, nous
anticipons :
- des produits se situant entre 25,5 M$ et 26,2 M$;
- une marge brute se situant entre 55,0 % et 56,5 %;
- un BAIIA ajusté se situant entre (1,7) M$ et (1,3) M$.
Événements à venir
- Conférence sur la croissance au Québec de Canaccord Genuity,
Toronto, 16 mai 2023.
- Conférence sur la technologie et l'innovation 11.0 de la CIBC,
Toronto, 24 mai 2023.
- Conférence sur le bien-être de la Banque Scotia, Toronto, 31 mai 2023.
Avis concernant la conférence téléphonique
Nous conservons le format que nous avons introduit au dernier
trimestre pour notre conférence téléphonique. La direction a
préparé un commentaire sur la performance trimestrielle de la
Société, et les diapositives d'accompagnement, qui sont accessibles
ici, ont été publiées en même temps que le présent communiqué de
presse. Ce changement permet de disposer de plus de temps durant la
conférence téléphonique pour répondre aux questions des analystes
et des investisseurs, et pour faire le point sur nos activités. Le
mercredi 10 mai 2023, à 8 h 30 (HNE), Cherif Habib,
président-directeur général, et Navaid
Mansuri, chef de la direction financière, animeront un
webinaire vidéo en direct. Toutes les parties intéressées peuvent
participer à l'événement en cliquant sur ce lien, qui est également
disponible sur la page Événements et présentations du
site Web de Dialogue. Veuillez vous connecter au moins 15 minutes
avant le début de l'événement pour vous assurer d'avoir
suffisamment de temps pour télécharger la version de Zoom dont vous
pourriez avoir besoin pour participer à la conférence. Les
auditeurs qui préfèrent assister à l'événement par téléphone
pourront le faire en accédant au même lien Web. Le numéro de
téléphone à composer et les autres renseignements nécessaires
seront transmis par courriel après l'inscription.
Mesures financières non conformes aux Normes internationales
d'information financière (les « normes
IFRS »)
Le présent communiqué de presse fait référence à certaines
mesures non conformes aux normes IFRS, telles que le
« BAII » (qui correspond au bénéfice net ou à la
perte nette avant le bénéfice net ou la perte nette lié aux
activités abandonnées, les (produits financiers nets) charges
financières nettes et l'impôt sur le résultat), le
« BAIIA » (qui correspond au bénéfice net ou à la
perte nette avant la perte nette liée aux activités abandonnées,
les (produits financiers nets) charges financières nettes, l'impôt
sur le résultat, l'amortissement des immobilisations corporelles,
l'amortissement des immobilisations incorporelles et
l'amortissement des actifs au titre de droits d'utilisation) et le
« BAIIA ajusté » (qui correspond au bénéfice net
ou à la perte nette avant la perte nette liée aux activités
abandonnées, les (produits financiers nets) charges financières
nettes, l'impôt sur le résultat, l'amortissement des
immobilisations corporelles, l'amortissement des immobilisations
incorporelles, l'amortissement des actifs au titre de droits
d'utilisation, les coûts de sortie, les coûts d'acquisition, les
coûts de restructuration, les coûts de transaction, la charge au
titre des paiements fondés sur des actions, la variation de la
contrepartie éventuelle, la radiation et la perte de valeur
d'actifs, et le profit ou la perte de change). Le présent
communiqué sur les résultats fait aussi référence aux produits
récurrents et répétés annuels, au taux de rétention net, aux unités
membres-services, au taux d'attachement et au nombre de membres,
qui sont des indicateurs clés de performance. Les indicateurs clés
de performance utilisés par la Société peuvent être calculés d'une
manière différente de celle qu'utilisent d'autres entreprises pour
calculer des indicateurs clés de performance analogues. Ces mesures
et les indicateurs clés de performance ne sont pas reconnues par
les normes IFRS et n'ont pas de définition normalisée prescrite par
les normes IFRS; par conséquent, il est peu probable que ces
mesures soient comparables à des mesures semblables présentées par
d'autres sociétés. Ces mesures sont plutôt fournies à
titre d'information additionnelle en complément des mesures
conformes aux normes IFRS afin de permettre une meilleure
compréhension de nos résultats d'exploitation du point de vue de la
direction. Par conséquent, ces mesures ne doivent pas être
considérées de façon isolée ni comme des mesures de remplacement
dans l'analyse de notre information financière présentée
conformément aux normes IFRS. Nous croyons en outre que d'autres
utilisateurs, comme les analystes en valeurs mobilières, les
investisseurs et les autres parties concernées, utilisent
fréquemment des mesures non conformes aux normes IFRS, notamment
dans leur évaluation des émetteurs.
La direction a également recours aux mesures non conformes aux
normes IFRS pour faciliter les comparaisons de la performance
opérationnelle d'une période à l'autre, pour préparer les
prévisions et les budgets d'exploitation annuels et pour déterminer
les composantes de la rémunération des dirigeants. Selon le cas,
nous présentons un rapprochement quantitatif clair des mesures
financières non conformes aux normes IFRS et de la mesure la plus
directement comparable conforme aux normes IFRS.
Le tableau qui suit présente un rapprochement de la perte nette
et de la perte du BAIIA ajusté pour les trimestres clos les
31 mars 2023 et 2022.
DIALOGUE TECHNOLOGIES DE LA SANTÉ
INC.
BAIIA AJUSTÉ
POUR LES TRIMESTRES CLOS LES
31 MARS 2023 ET 2022
(en milliers de
dollars canadiens)
|
|
Trimestres clos
les
31 mars
|
|
|
2023
|
|
2022
|
|
|
$
|
|
$
|
|
|
|
|
|
Perte nette
|
|
(2 655)
|
|
(7 068)
|
Perte nette liée aux
activités abandonnées
|
|
--
|
|
389
|
Produits financiers
nets
|
|
(502)
|
|
(25)
|
Charge d'impôt
exigible
|
|
6
|
|
23
|
Économie d'impôt
différé
|
|
--
|
|
(85)
|
BAII
|
|
(3 151)
|
|
(6 766)
|
Amortissement des
immobilisations corporelles
|
|
158
|
|
137
|
Amortissement des
immobilisations incorporelles
|
|
488
|
|
369
|
Amortissement des
actifs au titre de droits d'utilisation
|
|
107
|
|
107
|
BAIIA
|
|
(2 398)
|
|
(6 153)
|
Charge au titre des
paiements fondés sur des actions
|
|
860
|
|
568
|
Coûts
d'acquisition
|
|
--
|
|
94
|
Variation de la
contrepartie éventuelle
|
|
(446)
|
|
91
|
Coûts de
restructuration
|
|
95
|
|
--
|
Coûts de
sortie
|
|
4
|
|
--
|
Coûts de
transaction
|
|
123
|
|
--
|
Perte (profit) de
change
|
|
(81)
|
|
--
|
BAIIA
ajusté
|
|
(1 843)
|
|
(5 400)
|
À propos de Dialogue
Constituée en société par actions en
2016, Dialogue est la principale plateforme virtuelle de soins de
santé et de bien-être au Canada,
offrant un accès abordable et sur demande à des soins de qualité.
Par l'entremise de notre équipe de professionnel(le)s de la santé,
nous offrons nos services à des employeurs et à des organisations
qui ont à cœur la santé et le bien-être de leurs employés, de leurs
membres et de leurs familles. Notre Plateforme de santé
intégréeMC est un portail unique de soins de santé qui
regroupe en un seul endroit l'ensemble de ses programmes dans une
application conviviale, offrant un accès aux services 24 heures par
jour, 365 jours par année à partir d'un téléphone intelligent, d'un
ordinateur ou d'une tablette. Dialogue est le premier fournisseur
de soins virtuels à recevoir l'agrément de base d'Agrément
Canada, une reconnaissance d'un
organisme tiers attestant de la sécurité et de la qualité élevée
des soins.
Information prospective
Le présent communiqué contient de l'« information
prospective » et des « déclarations prospectives »
(collectivement, les « déclarations prospectives ») au
sens de la législation applicable en valeurs mobilières.
L'information prospective peut avoir trait à nos perspectives
financières (dont les produits et le BAIIA ajusté), ainsi qu'à des
événements ou des résultats anticipés; elle peut porter sur notre
situation financière, notre stratégie commerciale, nos stratégies
de croissance, nos marchés potentiels, nos budgets, nos activités
d'exploitation, nos résultats financiers, nos impôts, notre
politique en matière de dividende, nos plans et nos objectifs.
Dans certains cas, mais pas nécessairement dans tous les cas, on
peut repérer les déclarations prospectives par l'emploi de verbes
ou d'expressions de nature prospective tels que
« planifier », « viser », « s'attendre
à », « prévoir », « avoir la possibilité
de », « être en voie de », « estimer »,
« avoir l'intention de », « suppose »,
« croire » à la forme affirmative ou négative, au futur
ou au conditionnel, et par l'emploi de termes tels que
« prévision », « projection » ou d'autres
termes semblables. De plus, toute déclaration faisant référence aux
attentes ou aux projections de la Société, ou à sa manière
d'aborder des événements ou des circonstances futurs constitue des
déclarations prospectives. Les déclarations prospectives ne sont ni
des faits historiques ni des garanties de performance future; elles
reflètent plutôt les opinions, les attentes, les estimations et les
projections actuelles de la direction au sujet de la performance
opérationnelle et des événements futurs.
Les déclarations prospectives sont nécessairement fondées sur
des opinions, hypothèses et estimations qui, bien qu'elles soient
considérées comme raisonnables par Dialogue à la date du présent
communiqué, sont assujetties à des incertitudes, à des risques et à
des changements de circonstances inhérents qui pourraient différer
de façon significative de ceux envisagés dans les déclarations
prospectives. Les facteurs importants qui pourraient faire en sorte
que les résultats réels diffèrent, possiblement de façon
significative, de ceux indiqués dans les déclarations prospectives
comprennent, sans s'y limiter, les facteurs de risque identifiés
sous « Facteurs de risque » dans la plus récente notice
annuelle de la Société, ainsi que dans d'autres documents
périodiques que la Société a déposés auprès des commissions des
valeurs mobilières ou d'autorités de réglementation semblables au
Canada et qu'elle pourrait déposer
dans l'avenir, lesquels sont tous disponibles sous le profil SEDAR
de la Société à l'adresse www.sedar.com. Ces facteurs ne
constituent pas une liste exhaustive de tous les facteurs qui
pourraient avoir une incidence sur Dialogue. Il convient donc
d'examiner attentivement l'ensemble des facteurs. Rien ne garantit
que ces estimations et ces hypothèses s'avéreront. Vous ne devez
pas vous fier indûment aux déclarations prospectives, car elles ne
sont valables qu'à la date du présent communiqué. Dialogue ne
s'engage aucunement à mettre à jour publiquement les déclarations
prospectives, sauf si les lois sur les valeurs mobilières
applicables l'exigent.
Bien que nous ayons tenté de cerner les facteurs importants qui
pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent de
façon significative de ceux présentés dans l'information
prospective, d'autres facteurs dont nous n'avons pas connaissance
ou dont nous pensons actuellement qu'ils ne sont pas significatifs
pourraient également faire en sorte que ces résultats réels ou ces
événements futurs diffèrent significativement de ceux qui sont
présentés dans l'information prospective. Rien ne garantit que
cette information s'avérera, et les résultats réels et les
événements futurs pourraient différer de façon significative de
ceux prévus dans cette information. Par conséquent, vous ne devriez
pas vous fier indûment à l'information prospective. L'information
prospective présentée reflète nos attentes à la date de publication
des présents résultats (ou à la date à laquelle elle est formulée);
elle peut changer après cette date. Nous nous dégageons
expressément de toute intention ou obligation de mettre à jour ou
de réviser cette information prospective, que ce soit par suite de
renseignements, d'événements nouveaux ou pour une autre raison,
sauf si les lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables
l'exigent. La totalité de l'information prospective contenue dans
le présent communiqué est expressément visée par cette mise en
garde.
Pour obtenir plus de renseignements, veuillez communiquer
avec :
DIALOGUE TECHNOLOGIES DE LA SANTÉ
INC.
ÉTAT CONSOLIDÉ INTERMÉDIAIRE RÉSUMÉ DU RÉSULTAT NET
ET DES AUTRES ÉLÉMENTS DU RÉSULTAT GLOBAL
POUR LES
TRIMESTRES CLOS LES 31 MARS 2023 ET
2022
(en milliers de dollars
canadiens, sauf le nombre d'actions et
les données par action)
|
Trimestres clos
les
31 mars
|
|
2023
|
|
2022
|
|
$
|
|
$
|
Activités
poursuivies
|
|
|
|
Produits
|
24 532
|
|
19 537
|
Coût des
services
|
10 456
|
|
11 524
|
Marge brute
|
14 076
|
|
8 013
|
|
|
|
|
Charges
d'exploitation
|
|
|
|
Frais généraux et
administratifs
|
8 803
|
|
8 173
|
Frais de vente et de
commercialisation
|
4 406
|
|
3 363
|
Frais liés aux produits
et au développement
|
3 158
|
|
2 675
|
Charge au titre des
paiements fondés sur des actions
|
860
|
|
568
|
|
17 227
|
|
14 779
|
|
|
|
|
Perte d'exploitation
liée aux activités poursuivies
|
(3 151)
|
|
(6 766)
|
|
|
|
|
Autres
charges
|
|
|
|
Produits financiers
nets
|
(502)
|
|
(25)
|
|
(502)
|
|
(25)
|
|
|
|
|
Perte nette avant
impôt liée aux activités poursuivies
|
(2 649)
|
|
(6 741)
|
Charge d'impôt
exigible
|
6
|
|
23
|
Économie d'impôt
différé
|
--
|
|
(85)
|
Perte nette liée aux
activités poursuivies
|
(2 655)
|
|
(6 679)
|
Perte nette liée aux
activités abandonnées
|
--
|
|
(389)
|
Perte
nette
|
(2 655)
|
|
(7 068)
|
|
|
|
|
Autres éléments de
perte globale liée aux activités poursuivies
|
|
|
|
Éléments pouvant
être reclassés ultérieurement en résultat net lié aux activités
poursuivies
|
|
|
|
Profit de
change
|
(628)
|
|
(51)
|
|
|
|
|
Élément qui ne sera
pas reclassé ultérieurement en résultat net lié aux activités
poursuivies
|
|
|
|
Variations de la juste
valeur d'investissements comptabilisés
à la juste valeur par le biais des autres
éléments du résultat global
|
1 004
|
|
--
|
Perte globale liée
aux activités poursuivies
|
(3 031)
|
|
(6 628)
|
|
|
|
|
Autres éléments de
perte globale liée aux activités abandonnées
|
|
|
|
Profit de
change
|
--
|
|
(309)
|
Perte globale liée
aux activités abandonnées
|
--
|
|
(80)
|
|
|
|
|
Total de la perte
globale
|
(3 031)
|
|
(6 708)
|
|
|
|
|
Perte liée aux
activités poursuivies par action - de base et
diluée
|
(0,04)
|
|
(0,10)
|
Perte liée aux
activités abandonnées par action - de base et
diluée
|
--
|
|
(0,01)
|
Perte par
action - de base et diluée
|
(0,04)
|
|
(0,11)
|
DIALOGUE TECHNOLOGIES DE LA SANTÉ INC.
ÉTAT CONSOLIDÉ INTERMÉDIAIRE RÉSUMÉ DE LA
SITUATION FINANCIÈRE
AU 31 MARS 2023 ET AU 31 DÉCEMBRE 2022
(en milliers de dollars
canadiens)
|
31 mars
|
|
31 décembre
|
|
2023
|
|
2022
|
|
$
|
|
$
|
Actif
|
|
|
|
Actifs
courants
|
|
|
|
Trésorerie et
équivalents de trésorerie
|
31 360
|
|
62 697
|
Placements à court
terme
|
25 000
|
|
--
|
Créances clients et
autres débiteurs
|
17 325
|
|
17 190
|
Charges payées
d'avance
|
2 268
|
|
2 443
|
|
75 953
|
|
82 330
|
|
|
|
|
Investissement
|
--
|
|
1 004
|
Immobilisations
corporelles
|
849
|
|
936
|
Actifs au titre de
droits d'utilisation
|
677
|
|
784
|
Immobilisations
incorporelles
|
5 839
|
|
6 237
|
Goodwill
|
24 980
|
|
24 586
|
Actif d'impôt
différé
|
3 615
|
|
3 511
|
|
111 913
|
|
119 388
|
Passif
|
|
|
|
Passifs
courants
|
|
|
|
Dettes fournisseurs et
charges à payer
|
12 593
|
|
16 724
|
Produits non
acquis
|
537
|
|
912
|
Tranche courante de la
contrepartie éventuelle à payer
|
839
|
|
1 425
|
Tranche courante de la
dette à long terme
|
400
|
|
400
|
Tranche courante des
obligations locatives
|
403
|
|
404
|
|
14 772
|
|
19 865
|
|
|
|
|
Tranche non courante
des obligations locatives
|
227
|
|
343
|
Tranche non courante de
la dette à long terme
|
574
|
|
707
|
Tranche non courante de
la contrepartie éventuelle à payer
|
661
|
|
664
|
Passif d'impôt
différé
|
458
|
|
458
|
|
16 692
|
|
22 037
|
|
|
|
|
Capitaux
propres
|
|
|
|
Capital
social
|
461 146
|
|
459 962
|
Réserve au titre des
capitaux propres
|
5 829
|
|
6 112
|
Variations de la juste
valeur d'investissements comptabilisés
à la juste valeur par le biais des autres
éléments du résultat global
|
(1 004)
|
|
--
|
Écart de change
cumulé
|
740
|
|
112
|
Déficit
|
(371 490)
|
|
(368 835)
|
|
95 221
|
|
97 351
|
|
111 913
|
|
119 388
|
DIALOGUE TECHNOLOGIES DE LA SANTÉ INC.
TABLEAU CONSOLIDÉ INTERMÉDIAIRE RÉSUMÉ DES
FLUX DE TRÉSORERIE
POUR LES TRIMESTRES CLOS LES 31 MARS
2023 ET 2022
(en milliers de dollars
canadiens)
|
2023
|
|
2022
|
|
$
|
|
$
|
Activités
d'exploitation
|
|
|
|
Perte nette
|
(2 655)
|
|
(7 068)
|
Éléments sans effet sur
la trésorerie
|
|
|
|
Augmentation
(diminution) de la contrepartie éventuelle
|
(446)
|
|
91
|
Profit de change
latent
|
(81)
|
|
--
|
Économie d'impôt
différé
|
--
|
|
(85)
|
Amortissement des
immobilisations corporelles
|
158
|
|
148
|
Amortissement des
actifs au titre de droits d'utilisation
|
107
|
|
150
|
Produits financiers
nets
|
(502)
|
|
(25)
|
Amortissement des
immobilisations incorporelles
|
488
|
|
402
|
Paiements fondés sur
des actions
|
860
|
|
568
|
|
(2 071)
|
|
(5 819)
|
Variations nettes des
éléments hors trésorerie du fonds de roulement
d'exploitation
|
|
|
|
Créances clients et
autres débiteurs
|
90
|
|
(1 804)
|
Charges payées
d'avance
|
175
|
|
128
|
Dettes fournisseurs et
autres créditeurs
|
(4 131)
|
|
(133)
|
Produits non
acquis
|
(375)
|
|
516
|
Intérêts
payés
|
(37)
|
|
(30)
|
Produits d'intérêts
reçus
|
323
|
|
68
|
|
(6 026)
|
|
(7 074)
|
Activités
d'investissement
|
|
|
|
Achat
d'immobilisations corporelles
|
(70)
|
|
(268)
|
Placements à court
terme
|
(25 000)
|
|
--
|
Investissement
|
--
|
|
(1 004)
|
Paiement de la
contrepartie éventuelle de Tictrac Ltd.
|
(136)
|
|
--
|
|
(25 206)
|
|
(1 272)
|
Activités de
financement
|
|
|
|
Options
exercées
|
62
|
|
20
|
Remboursement sur la
dette à long terme
|
(133)
|
|
(100)
|
Remboursement des
obligations locatives
|
(99)
|
|
(213)
|
|
(170)
|
|
(293)
|
Incidence de l'écart de
change
|
65
|
|
360
|
Diminution nette de la
trésorerie et des équivalents de trésorerie
|
(31 337)
|
|
(8 279)
|
Trésorerie et
équivalents de trésorerie au début de la période
|
62 697
|
|
104 296
|
Trésorerie et
équivalents de trésorerie à la fin de la période
|
31 360
|
|
96 017
|
SOURCE Dialogue Health Technologies Inc.