PQ Piquadro SpA

1.000.000 1.361.136 23.034.751 3.181.881 29.577.768 17.419.662 3.179.847 251.565 1.823.786 196.501 22.871.361 7.446.070 561.694 13.207.095 2.255.553 2.122.608 25.593.020 48.464.381 78.042.149

1.000.000 1.000.000 1.238.552 18.781.108 7.253.643 29.273.303 2.628.400 3.706.327 260.794 1.487.029 327.365 8.409.915 11.640.000 709.441 2.532 12.999.072 1.315.472 2.258.325 28.924.842 37.334.757 66.608.060


Conto economico ­ Piquadro SpA (in unità di Euro) Ricavi delle vendite Altri proventi COSTI OPERATIVI Variazione delle rimanenze Costi per acquisti Costi per servizi e godimento di beni di terzi Costi per il personale Ammortamenti e svalutazioni Altri costi operativi 31 marzo 2013 53.188.352 876.797 31 marzo 2012 60.846.869 721.509

(1.422.368) 14.510.689 23.885.632 8.381.866 2.413.434 71.159 6.224.737

(1.599.917) 14.920.587 25.919.871 7.686.256 2.342.762 256.068 12.042.751

UTILE OPERATIVO Quote di utili (perdite) società partecipate Proventi finanziari Oneri finanziari RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE IMPOSTE SUL REDDITO - di cui non ricorrenti UTILE D'ESERCIZIO

(987.949) 639.805 (970.138) 4.906.455 (1.724.574) 270.396 3.181.881

(801.711) 678.037 (933.600) 10.985.477 (3.731.834) 7.253.643


Rendiconto Finanziario Piquadro S.p.A. (in migliaia di euro) Utile ante imposte Rettifiche per: Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali/immateriali Svalutazione delle immobilizzazioni materiali/immateriali Perdite (proventi) da partecipazioni Accantonamento al fondo svalutazione crediti Adeguamento del fondo benefici ai dipendenti Oneri (proventi) finanziari netti incluse le differenze di cambio Flussi di cassa dell'attività operativa ante variazioni del capitale circolante Variazione dei crediti commerciali (al netto dell'accantonamento) Variazione dei crediti verso controllate Variazione delle rimanenze finali Variazione delle altre attività correnti Variazione dei debiti commerciali Variazione dei debiti verso controllate Variazione dei fondi rischi e oneri Variazione delle altre passività correnti Flussi di cassa dall'attività operativa post variazione del capitale circolante Pagamento imposte Interessi corrisposti Flusso di cassa generato dall'attività operativa (A) Investimenti in immobilizzazioni immateriali Investimenti in immobilizzazioni materiali Investimenti in immobilizzazioni finanziarie Variazioni generate da attività di investimento (B) Attività finanziaria Rimborso finanziamenti a breve e medio lungo termine Accensione nuovi finanziamenti a breve e medio lungo termine Variazioni degli strumenti finanziari Rate di leasing pagate Altre variazioni minori Pagamento di dividendi Flusso di cassa generato (assorbito) dall'attività finanziaria (C) Incremento (decremento) netto delle disponibilità liquide A+B+C Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio 31 marzo 2013 4.907 1.712 285 832 417 (26) 330 8.457 1.277 (283) (1.422) 304 208 940 341 (134) 9.688 (2.358) (300) 7.030 (727) (1.338) (4.048) (6.113) (12.103) 22.750 (3) (741) 133 (3.000) 7.036 7.953 10.720 18.673 31 marzo 2012 10.985 1.768 133 801 441 18 256 14.402 (1.752) 2.005 (1.600) (114) 283 (49) (501) (722) 11.952 (5.391) (151) 6.410 (1.195) (1.662) (1.684) (4.541) (3.337) 9.000 (35) (867) (5.000) (239) 1.630 9.090 10.720

Nota al rendiconto finanziario: Come disposto dallo IAS 7 paragrafo 44 (a), non sono stati inclusi tra gli investimenti in immobilizzazioni materiali e tra le accensioni di debiti finanziari, trattandosi di poste non monetarie, gli effetti delle variazioni patrimoniali relative alla contabilizzazione dei leasing finanziari secondo lo IAS 17 (si sono, altresì, considerati gli esborsi relativi al pagamento dei canoni di leasing comprensivi dei relativi oneri finanziari).

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