Claranova : Mise à disposition du document d’enregistrement universel 2022-2023
October 31 2023 - 5:13PM
Business Wire
Certification des comptes annuels 2022-2023
avec incertitude relative au réaménagement de la dette
OCEANE
Regulatory News :
Claranova (Paris:CLA) annonce avoir mis à la disposition du
public et déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers le 31
octobre 2023 son Document d’Enregistrement Universel 2022-2023
incluant le rapport financier annuel au 30 juin 2023.
Claranova confirme l’arrêté des comptes consolidés du Groupe, au
titre de l’exercice 2022-2023, par le Conseil d’Administration le
20 octobre 2023 et leur certification par les Commissaires Aux
Comptes le 31 octobre 2023.
Le Document d’Enregistrement Universel 2022-2023 contient
notamment :
- Le Rapport Financier Annuel,
- le Rapport du Conseil d’Administration sur le gouvernement
d’entreprise,
- les états financiers consolidés au 30 juin 2023 et le rapport
des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés,
- et le rapport de gestion incluant la déclaration de performance
extra-financière.
Il est tenu à la disposition du public dans les conditions
prévues par la réglementation en vigueur et peut être consulté sur
le site internet de Claranova : www.claranova.com (rubrique
Investisseurs / Publications financières / Rapports
financiers).
Incertitude relative au réaménagement de la dette
OCEANE
Comme annoncé, le Groupe mène actuellement des discussions pour
réaménager sa dette OCEANE, souscrite en août 2021, qui comporte
une clause de remboursement anticipé, pour un montant de 93 M€, à
la main de l’investisseur au 3e anniversaire de l’émission, soit le
16 août 2024. Ces discussions sont toujours en cours à la date de
publication de l’URD. Cette situation génère une incertitude
significative sur la continuité d’exploitation qui implique le
réaménagement de la dette OCEANE, avant l’échéance du 16 août 2024.
Cependant, Claranova reste confiant dans sa capacité à mener à bien
ses négociations afin d’assurer la continuité de ses activités.
Agenda financier : 8 novembre 2023 :
Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2023-2024 29 novembre 2023 :
Assemblée Générale Mixte
Numéro dédié aux actionnaires individuels :
0805 29 10 00 (appel non surtaxé). Ligne ouverte du mardi au
jeudi de 14h à 16h.
À propos de Claranova :
Acteur technologique global et diversifié, Claranova gère et
anime un portefeuille de participations majoritaires dans des
entreprises numériques à fort potentiel de croissance. S’appuyant
sur une équipe combinant plusieurs dizaines d’années d’expérience
dans le monde technologique, Claranova a acquis un savoir-faire
unique de retournement, de création et de développement
d’entreprises innovantes.
Claranova a démontré en quelques années sa capacité à faire
d’une simple idée, un véritable succès à l’échelle mondiale.
Présent dans 15 pays et s’appuyant sur l’expertise de plus de 800
collaborateurs en Amérique du Nord et en Europe, Claranova est un
groupe résolument international, réalisant 95% de son chiffre
d’affaires à l’étranger.
Au sein de son portefeuille de participations, Claranova réunit
3 plateformes technologiques uniques présentes sur l’ensemble des
grands secteurs du numérique. Leader de l’e-commerce d’objets
personnalisés, Claranova s’illustre également par son expertise
technologique dans les domaines de l’édition de logiciels et de
l’Internet des Objets à travers ses activités PlanetArt, Avanquest
et myDevices. Ces trois activités partagent une mission commune :
mettre l’innovation à la portée de tous grâce à des solutions
simples et intuitives qui facilitent au quotidien l’accès au
meilleur de la technologie.
Pour plus d'informations sur le groupe Claranova :
https://www.claranova.com
Avertissement important :
Toutes les déclarations autres que les énoncés de faits
historiques qui pourraient être inclus dans le présent communiqué
de presse au sujet d'événements futurs sont sujettes à (i) des
changements sans préavis et (ii) des facteurs indépendants de la
volonté de la Société. Les déclarations prospectives sont
assujetties à des risques et à des incertitudes inhérents
indépendants de la volonté de la Société qui pourraient conduire à
ce que les résultats ou les performances réels de la Société
diffèrent considérablement des résultats ou des performances
attendus exprimés ou sous-entendus dans ces déclarations
prospectives.
Annexe
Chiffres clés de l’information financière
(en millions d’euros)
2022-2023
2021-2022
2020-2021
Chiffre d'affaires
507,0
473,6
470,7
Croissance %
7 %
1 %
15 %
Résultat opérationnel courant normalisé
(1) (2) (3)
32,5
25,5
32,9
ROC normalisé en % du CA
6,4 %
5,4 %
7,0 %
Résultat opérationnel courant
24,6
18,7
28,0
Résultat net
(10,8)
(10,0)
13,2
Résultat net part du Groupe
(10,6)
(10,6)
9,5
RNPG par action
(0,23)
(0,25)
(0,24)
Capitaux propres
(16,4)
1,9
82,2
Emprunts et autres dettes financières
178,8
171,5
65,2
Trésorerie disponible
66,8
100,3
90,4
Endettement net
112,0
71,2
(25,2)
Ratio Endettement net/Capitaux propres
part du Groupe
(6,8)
37,5
(0,3)
Capacité d'autofinancement (4)
28,2
23,9
27,7
Flux de trésorerie d'exploitation
9,3
16,0
18,7
Flux de trésorerie d'investissement
(31,8)
(73,7)
(10,1)
Flux de trésorerie de financement
(10,0)
62,5
(2,8)
(1) Le résultat opérationnel courant (ROC)
normalisé correspond au résultat opérationnel courant avant impact
des paiements fondés sur des actions, y compris charges sociales
afférentes, des dotations aux amortissements et de l’impact IFRS 16
sur la comptabilisation des contrats de location. Le passage du ROC
au ROC normalisé est détaillé à la section 1.3 de l’URD. L’impact
IFRS 16 est détaillé dans la note 19 de la section 2.5 de
l’URD.
(2) Le résultat opérationnel courant
normalisé (ROC normalisé) indicateur à caractère non strictement
comptable, doit être considéré comme une information
complémentaire, qui ne peut se substituer aux agrégats IFRS du
Groupe. La Direction de Claranova considère que c’est un indicateur
pertinent des performances opérationnelles et financières du Groupe
et le présente dans un but informatif car il permet d’exclure la
plupart des éléments non opérationnels et non récurrents de la
mesure de la performance des métiers.
(3) Depuis le communiqué de presse du 11
octobre 2023, reclassement entre « Charges de personnel » et «
Autres charges et produits opérationnels courants » qui
s’établissent respectivement à 73 M€ et 18 M€ à date contre 77 M€
et 14 M€ lors de la publication.
(4) Depuis le communiqué de presse du 11
octobre 2023, après évolution des « Pertes de change latentes »,
ajustement de la « Capacité d’Autofinancement » et de la «
Variation de BFR » qui s’établissent respectivement à 28 M€ et -13
M€ à date contre 30 M€ et -15 M€ lors de la publication.
CODES Ticker : CLA ISIN : FR0013426004
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