TSXV : HEO
Alternext : MNEMO :
ALHEO
OTCQX : HEOFF
- Augmentation de 9,3 % des revenus pour atteindre
12,3 M $, comparativement à 11,2 M $ pour la
période correspondante de l'exercice financier 2015;
- Marge bénéficiaire brute avant amortissements à 26,1 %
comparativement à 27,0 % pour la période correspondante de
l'exercice financier 2015;
- BAIIA ajusté1 à 441 669 $, contre 900 781
$ pour la période correspondante de l'exercice financier 2015;
- Bénéfice net de 52 329 $, comparativement à un bénéfice
net de 282 587 $ pour la période correspondante de
l'exercice financier 2015;
- Solide carnet de commandes des projets de traitement d'eau
s'élevant à 44,3 M $ au 5 novembre 2015;
- Annonce de l'acquisition de
Clearlogx Inc., visant à solidifier le secteur d'activité dédié aux
systèmes de traitement d'eau.
Tous les montants sont en dollars canadiens à moins
d'indication contraire.
QUÉBEC, le 10 nov. 2015 /CNW
Telbec/ - (TSXV: HEO) - H2O Innovation
inc. (« H2O Innovation » ou la
« Société ») fait connaître aujourd'hui ses résultats du
premier trimestre de l'exercice financier 2016 terminé le
30 septembre 2015. Pour ce trimestre, les revenus de la
Société ont augmenté de 9,3 %, s'élevant à 12,3 M $
contre 11,2 M $ pour le trimestre correspondant de
l'exercice financier précédent - générant une marge bénéficiaire
brute de 26,1 % comparativement à 27,0 % au premier
trimestre de l'exercice financier 2015. La Société a conservé un
BAIIA ajusté positif pour le premier trimestre de l'exercice
financier 2016. Le carnet de commandes des projets de traitement
d'eau s'élève à 44,3 M $ au 5 novembre 2015.
Les revenus pour le premier trimestre de l'exercice financier
2016 ont atteint 12,3 M $, affichant une hausse de
1,1 M $ ou 9,3 % comparativement aux revenus de
11,2 M $ enregistrés au trimestre correspondant de l'exercice
financier 2015. Les revenus provenant de projets de traitement
d'eau sont relativement stables et ont atteint 7,2 M $,
contre 7,3 M $ au cours de la période correspondante de
l'exercice financier précédent, soit une baisse de 1 %. Le
niveau de revenus atteint au cours du trimestre est le reflet des
projets qui composent notre carnet de commandes et qui sont passés
de la phase initiale de conception et d'ingénierie, à des phases
génératrices de revenus, telle que la production.
La hausse des revenus provenant des projets a été accompagnée
par une augmentation du chiffre d'affaires provenant de la
vente de produits de spécialités et services
(« SP&S »), qui atteint 5,1 M $ pour le trimestre
contre 3,9 M $ pour le trimestre correspondant de l'exercice
financier précédent. « Cette augmentation importante de 29 %
des revenus de nos activités SP&S est le résultat direct des
investissements réalisés durant l'exercice financier 2015 dans nos
fonctions d'exploitation et de vente pour supporter la croissance
de cette division », a déclaré Frédéric Dugré,
Président et Chef de la direction de H2O
Innovation.
Au cours de ce premier trimestre de l'exercice financier 2016,
la Société a généré une marge bénéficiaire brute avant
amortissements de 26,1 %, soit un niveau inférieur au
27,0 % enregistré pour le premier trimestre de l'exercice
financier 2015. La composition du chiffre d'affaires au cours de ce
trimestre montre que les revenus provenant de la vente de produits
de spécialité et services représentent une bonne proportion des
revenus totaux, comparativement à la période correspondante de
l'exercice financier précédent (41,2 % pour l'exercice financier
2016 contre 35,1 % pour l'exercice financier 2015). Toutefois,
malgré l'augmentation considérable du chiffre d'affaires de la
division SP&S grâce à une augmentation des ventes de produits
acéricoles, la Société a enregistré une baisse ponctuelle du niveau
des ventes de produits chimiques de spécialité comparativement au
trimestre correspondant de l'exercice financier 2015, causant une
pression négative sur la marge bénéficiaire brute avant
amortissements.
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RÉSULTATS CONSOLIDÉS
Principales données
financières
|
Périodes de trois mois
terminées le 30 septembre
(Non auditées)
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2015
|
2014
|
|
$
|
$
|
Revenus
|
12 259 328
|
11 219 131
|
Bénéfice brut avant amortissements
|
3 204 486
|
3 032 951
|
Marge bénéficiaire brute avant
amortissements
|
26,1 %
|
27,0 %
|
Charges d'exploitation
|
333 980
|
200 486
|
Frais de vente
|
1 357 733
|
906 289
|
Frais administratifs
|
1 043 551
|
987 796
|
Frais de recherche et développement -
nets
|
84 564
|
39 922
|
Bénéfice net
|
52 329
|
282 587
|
Bénéfice net dilué et de base par
action
|
0,003
|
0,014
|
BAIIA ajusté
|
441 669
|
900 781
|
La Société a enregistré 9,0 M $ de nouvelles commandes de
projets de traitement d'eau durant le trimestre. Ces nouvelles
commandes, combinées aux revenus de projets de traitement d'eau
réalisés au cours de ce trimestre, ont élevé le carnet de commandes
à 38,3 M $ au 30 septembre 2015, comparativement à 36,1 M $ au 30
septembre 2014. « Nous n'avons jamais été exposé à autant
d'opportunités de vente de projets de traitements d'eau. Afin de
faire face à l'éventail croissant d'appel d'offres, nous avons
investi dans nos charges d'exploitation, frais de vente et frais
administratifs, ce qui s'est avéré être une stratégie gagnante,
appuyée par le carnet de commandes de projets qui a atteint 44,3 M
$ au 5 novembre 2015 », a ajouté Frédéric Dugré. Notre
équipe a démontré que nous étions en mesure de relever le défi
d'exécution lié à l'important carnet de commandes et nous sommes
convaincus que nous pouvons relever des défis encore plus
grands.
Le ratio des charges d'exploitation, frais de vente et frais
administratifs par rapport aux revenus s'est élevé à 22,3 %
pour ce trimestre, en hausse comparativement à 18,7 % pour le
trimestre correspondant de l'exercice financier précédent. Cette
augmentation est due à l'événement distributeurs, qui s'est tenu au
mois d'août 2015. La direction vise à maintenir le ratio annuel
moyen des charges d'exploitation, frais de vente et frais
administratifs à environ 20 % par une gestion étroite des
charges d'exploitation, frais de ventes et frais administratifs et
une augmentation de ses revenus.
Le BAIIA ajusté pour le trimestre a atteint 441 669 $,
contre 900 781 $ pour la période correspondante terminée le
30 septembre 2014. Un niveau inférieur de bénéfice net
enregistré durant le trimestre comparativement au bénéfice net
enregistré lors du trimestre correspondant de l'exercice financier
précédent ainsi que l'ajustement du gain enregistré pour
l'ajustement de prix d'achat lié à l'acquisition de Piedmont ont occasionné la baisse du BAIIA
ajusté.
Le bénéfice net s'élevait à 52 329 $ ou 0,003 $ par
action pour le premier trimestre de l'exercice financier 2016,
contre 282 587 $ ou 0,014 $ par action pour le
premier trimestre de l'exercice financier 2015. Cette diminution du
bénéfice net est due en partie à l'événement distributeurs, qui est
tenu à chaque deux ans, et à un niveau plus élevé de charges
d'exploitation, frais de vente et frais administratifs, visant à
supporter la croissance constante de la Société.
Les activités opérationnelles ont utilisé (227
303 $) de liquidités pour la période de trois mois
terminée le 30 septembre 2015, contre 411 225 $ de
liquidités générées par ces mêmes activités durant la période
correspondante terminée le 30 septembre 2014. La baisse est
principalement attribuable à la variation négative du bénéfice
avant impôts pour le premier trimestre de l'exercice financier
2016 et au gain sur ajustement de
prix d'achat lié à l'acquisition de Piedmont en décembre 2013.
Le rapport financier du premier trimestre est disponible sur
www.h2oinnovation.com. Des informations additionnelles sur la
Société sont disponibles sur SEDAR (www.sedar.com).
Énoncés prospectifs
Certains énoncés figurant dans le
présent communiqué de presse relatif aux opérations et activités
d'H2O Innovation ainsi que dans d'autres
communications publiées par la Société décrivant de manière plus
générale les objectifs, projections, estimations, attentes ou
prévisions de la direction peuvent constituer des énoncés
prospectifs au sens de la législation sur les valeurs mobilières.
Les énoncés prospectifs concernent l'analyse et toute autre
information basée sur la prévision de résultats, de rendement et de
réalisations futurs et l'estimation de montants qu'il est
actuellement impossible de déterminer. Les énoncés prospectifs
peuvent être identifiés par l'utilisation de termes tels que
« prévoir », « si », « croire »,
« continuer », « évaluer », « s'attendre
à », « avoir l'intention de », « peut »,
« planifier », « potentiel »,
« prédire », « projet », « devrait »
ou « devoir », et d'autres expressions similaires ainsi
que les termes habituellement utilisés au futur et au conditionnel,
notamment au regard de certaines hypothèses sur l'avenir d'une
entreprise émergente. Ces énoncés prospectifs, formulés d'après les
attentes actuelles de la direction, sont assujettis à certains
risques et incertitudes, connus ou non, qui peuvent faire en sorte
que les résultats, le rendement et les réalisations actuels et
futurs de la Société diffèrent substantiellement des résultats
indiqués par ces énoncés prospectifs. Le détail de ces risques et
incertitudes est disponible sur SEDAR (www.sedar.com) dans la
notice annuelle de la Société datée du 22 septembre 2015. À
moins que la législation applicable en matière de valeurs
mobilières l'exige, H2O Innovation décline toute
obligation de réviser ou de mettre à jour les énoncés prospectifs
figurant dans le présent communiqué ou dans toute autre
communication par suite de nouvelles informations, d'événements
futurs ou de tout autre changement.
À propos de H2O Innovation
H2O Innovation conçoit et fournit des systèmes sur
mesure ainsi que des solutions intégrées de traitement des eaux
utilisant les technologies de filtration membranaire pour les
marchés municipaux, de l'énergie et des ressources naturelles. De
plus, directement ou par le biais de ses filiales,
H2O Innovation offre des services et des produits
complémentaires à ses systèmes de filtration membranaire et
d'osmose inverse. Ces produits consistent en une gamme complète de
produits chimiques de spécialité, de consommables et de raccords
flexibles. Pour plus d'informations, visitez :
www.h2oinnovation.com.
La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de
réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de
la Bourse de croissance TSX) ainsi que la Bourse Alternext
n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à
l'exactitude du présent communiqué.
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1 La définition du BAIIA ajusté ne tient pas compte des
charges financières - nettes, des charges de rémunération à base
d'actions, du gain sur ajustement de prix d'achat et de la perte de
change non réalisée de la Société. Le lecteur peut donc faire le
rapprochement entre le BAIIA ajusté et le bénéfice net. La
définition du BAIIA ajusté utilisée par la Société peut différer de
celles utilisées par d'autres sociétés.
SOURCE H2O Innovation Inc.