Les produits ont atteint 18,4 M$,
marquant le quatrième trimestre consécutif de croissance
séquentielle
Les marges brutes atteignent un point
d'inflexion, devenant positives pour la première fois depuis la
transition vers une entreprise de biens de consommation courante
diversifiée
LAVAL, QC, le 10 févr. 2022
/CNW/ - Neptune Solutions Bien-être inc. (« Neptune » ou
la « Société ») (NASDAQ: NEPT) (TSX: NEPT), une
société diversifiée et entièrement intégrée axée sur la santé et le
bien-être qui propose des marques naturelles, végétales, durables
et portées par une mission, a annoncé aujourd'hui ses résultats
financiers et d'exploitation pour la période de trois mois terminée
le 31 décembre 2021.
Faits saillants financiers du troisième trimestre de 2022
(tous les montants sont en dollars canadiens, sauf indication
contraire) :
- Les produits se sont élevés à 18,4 millions de dollars, ce qui
comprenait la comptabilisation de ventes de 1,1 million de dollars
précédemment réservées, attribuables au trimestre précédent. Cela
représente une augmentation séquentielle de 17 % ; il s'agit du
quatrième trimestre consécutif de croissance des produits. Les
produits de la période correspondante de l'exercice précédent
s'élevaient à 3,3 millions de dollars.
- Le bénéfice brut s'est élevé à 2,0 millions de dollars, ce qui
représente une amélioration de 12,0 millions de dollars par rapport
à la perte de 10,0 millions de dollars enregistrée au cours de la
période correspondante de l'exercice précédent.
- La Société a enregistré une marge brute de 11,1 %,
comparativement à (300,8 %) lors de la période correspondante de
l'exercice précédent.
- La perte nette s'est chiffrée à 20,9 millions de dollars,
comparativement à 74,9 millions de dollars au cours de la période
correspondante de l'exercice précédent.
- La perte du BAIIA ajusté a diminué de 2,7 millions de dollars,
soit 22 %, pour se chiffrer à 9,8 millions de dollars, contre une
perte de 12,5 millions de dollars lors de la période correspondante
de l'exercice précédent.
Michael Cammarata, président et chef de la direction de
Neptune Solutions Bien-être, a déclaré : « Au cours des
12 derniers mois, nous avons travaillé fort pour transformer
Neptune en une entreprise de biens de consommation courante de
marque à forte croissance. Ce trimestre, nous avons franchi
plusieurs étapes importantes. Nous avons enregistré notre quatrième
trimestre consécutif de croissance séquentielle des produits et
atteint des marges brutes positives grâce à l'accélération de nos
ventes de cannabis et aux améliorations de la chaîne
d'approvisionnement pour Sprout Foods. Nous avons également pris
des mesures pour améliorer notre efficacité opérationnelle globale
et réduire les frais généraux de la Société, comme indiqué dans
notre examen stratégique. Pour l'avenir, nous continuerons à nous
concentrer sur le contrôle de nos coûts tout en saisissant les
occasions de croissance élevée au sein de nos marques des secteurs
Aliments et boissons, Cannabis et Soins personnels et de beauté. Je
ne saurais être plus enthousiaste au vu des occasions qui se
présentent à nous. »
Faits saillants des activités du troisième trimestre de
l'exercice 2022
- Mise en œuvre d'initiatives de réduction des coûts dans
l'ensemble de Neptune et amélioration de l'efficacité de la chaîne
d'approvisionnement de Sprout Foods.
- Lancement de produits de cannabis préroulés de marque Mood Ring
en Alberta et en Ontario, qui marque l'entrée de Neptune dans
toutes les grandes catégories de produits de cannabis.
- Lancement au Canada des
produits de vapotage de haute qualité et durables de marque Mood
Ring.
- Obtention d'un brevet des États-Unis pour son procédé
d'extraction du cannabis, ouvrant la voie à de futures occasions
d'octroi de licence.
Événements ultérieurs et mises à jour sur les
activités
- Annonce aujourd'hui, de la nomination de Julie Phillips au poste de présidente du conseil
d'administration de Neptune.
- Poursuite de la réduction des frais généraux de l'entreprise
grâce au renforcement des capacités juridiques internes.
|
|
Au
|
|
Au
|
Bilans consolidés
(montants en dollars canadiens)
|
|
31 décembre
2021
|
|
31 mars
2021
|
Actifs
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Actifs courants
:
|
|
|
|
|
Trésorerie et
équivalents de trésorerie
|
$
|
16,628,529
|
$
|
75,167,100
|
Placement à court
terme
|
|
24,078
|
|
24,050
|
Créances clients et
autres débiteurs
|
|
11,575,036
|
|
10,887,748
|
Charges payées
d'avance
|
|
6,717,289
|
|
4,631,422
|
Stocks
|
|
22,365,421
|
|
21,754,147
|
|
|
57,310,353
|
|
112,464,467
|
|
|
|
|
|
Immobilisations
corporelles
|
|
42,694,704
|
|
46,913,688
|
Actifs au titre de
droits d'utilisation
|
|
2,805,208
|
|
3,541,147
|
Immobilisations
incorporelles
|
|
30,374,370
|
|
32,606,969
|
Goodwill
|
|
32,112,223
|
|
31,974,526
|
Actif lié à des bons de
souscription
|
|
655,088
|
|
--
|
Autres actifs
financiers
|
|
6,935,606
|
|
7,243,774
|
Total des
actifs
|
$
|
172,887,552
|
$
|
234,744,571
|
|
|
|
|
|
Passifs et capitaux
propres
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Passifs courants
:
|
|
|
|
|
Créances clients et
autres créditeurs
|
$
|
30,690,536
|
$
|
24,975,764
|
Passifs au titre des
contrats de location
|
|
464,852
|
|
288,947
|
Produits
reportés
|
|
212,060
|
|
2,499,376
|
Provisions
|
|
1,434,489
|
|
2,820,995
|
|
|
32,801,937
|
|
30,585,082
|
|
|
|
|
|
Passifs au titre des
contrats de location
|
|
3,017,158
|
|
3,626,574
|
Passif lié à des bons
de souscription
|
|
--
|
|
9,879,980
|
Prêts et
emprunts
|
|
14,425,126
|
|
14,211,339
|
Autre passif
|
|
626,795
|
|
2,258,449
|
Total des
passifs
|
|
50,871,016
|
|
60,561,424
|
|
|
|
|
|
Capitaux propres
:
|
|
|
|
|
Capital
social
|
|
387,940,705
|
|
379,643,670
|
Bons de
souscription
|
|
23,918,210
|
|
23,947,111
|
Surplus
d'apport
|
|
70,250,746
|
|
71,991,328
|
Cumul des autres
éléments du résultat étendu
|
|
945,553
|
|
1,202,409
|
Déficit
|
|
(383,272,779)
|
|
(330,681,375)
|
Total des capitaux
propres attribuables aux porteurs de capitaux propres de la
Société
|
|
99,782,435
|
|
146,103,143
|
|
|
|
|
|
Participations ne
donnant pas le contrôle
|
|
22,234,101
|
|
28,080,004
|
Total des capitaux
propres attribuables aux participations ne donnant pas le
contrôle
|
|
22,234,101
|
|
28,080,004
|
Total des capitaux
propres
|
|
122,016,536
|
|
174,183,147
|
|
|
|
|
|
Total des passifs et
des capitaux propres
|
$
|
172,887,552
|
$
|
234,744,571
|
|
|
|
|
|
|
|
Périodes de 3 mois
terminées le
|
|
États des résultats
consolidés (montants en dollars canadiens)
|
|
31 décembre
2021
|
|
31 décembre
2020
|
|
|
|
|
|
(redressés)
|
Produits tirés des
ventes et des services
|
$
|
18,072,543
|
$
|
2,768,636
|
Produits tirés des
redevances
|
|
347,923
|
|
523,096
|
Autres
produits
|
|
25,410
|
|
28,579
|
Total des
produits
|
|
18,445,876
|
|
3,320,311
|
|
|
|
|
|
|
Coût des produits
vendus autre que la perte sur stocks net de subventions
|
|
(16,397,778)
|
|
(5,915,536)
|
Dépréciation sur les
stocks
|
|
--
|
|
(7,390,940)
|
|
Coût total des produits
vendus
|
|
(16,397,778)
|
|
(13,306,476)
|
Profit brut
|
|
2,048,098
|
|
(9,986,165)
|
|
|
|
|
|
|
Charges de recherche et
développement nettes des crédits d'impôt et subventions
|
|
(312,131)
|
|
(436,307)
|
Charges de vente et
charges générales et administratives nettes de
subventions
|
|
(22,869,010)
|
|
(31,580,722)
|
Dépréciation liée aux
immobilisations corporelles
|
|
--
|
|
(1,998,497)
|
Dépréciation liée aux
actifs au titre de droits d'utilisation
|
|
--
|
|
(142,345)
|
Dépréciation liée au
goodwill
|
|
--
|
|
(35,567,246)
|
Gain net sur vente
d'actifs
|
|
8,109
|
|
--
|
Perte provenant des
activités d'exploitation
|
|
(21,124,934)
|
|
(79,711,282)
|
|
|
|
|
|
|
Produits
financiers
|
|
3,733
|
|
18,255
|
Charges
financières
|
|
(1,454,577)
|
|
(821,180)
|
Gain (perte) de
change
|
|
(750,186)
|
|
(1,558,231)
|
Réévaluation de
produits dérivés - gain
|
|
2,384,726
|
|
5,366,395
|
|
|
|
183,696
|
|
3,005,239
|
Perte avant l'impôt sur
le résultat
|
|
(20,941,238)
|
|
(76,706,043)
|
|
|
|
|
|
|
Recouvrement (charge)
d'impôt sur le résultat
|
|
--
|
|
1,828,930
|
Perte nette
|
|
(20,941,238)
|
|
(74,877,113)
|
|
|
|
|
|
|
Autres éléments du
résultat étendu
|
|
|
|
|
Gains (pertes) non
réalisés sur les placements
|
|
(22,515)
|
|
247,974
|
Variation nette des
gains et des pertes de change non réalisées sur la conversion
des
placements nets dans des activités à
l'étranger
|
|
(59,961)
|
|
(1,773,253)
|
Total des autres
éléments du résultat étendu
|
|
(82,476)
|
|
(1,525,279)
|
|
|
|
|
|
|
Total des éléments du
résultat étendu
|
$
|
(21,023,714)
|
$
|
(76,402,392)
|
|
|
|
|
|
|
Perte nette attribuable
aux :
|
|
|
|
|
Porteurs de capitaux
propres de la Société
|
$
|
(18,658,181)
|
$
|
(74,877,113)
|
Participations ne
donnant pas le contrôle
|
|
(2,283,057)
|
|
--
|
Perte nette
|
$
|
(20,941,238)
|
$
|
(74,877,113)
|
|
|
|
|
|
|
Total des éléments du
résultat étendu attribuables aux :
|
|
|
|
|
Porteurs de capitaux
propres de la Société
|
$
|
(18,656,949)
|
$
|
(76,402,392)
|
Participations ne
donnant pas le contrôle
|
|
(2,366,765)
|
|
--
|
Total des éléments du
résultat étendu
|
$
|
(21,023,714)
|
$
|
(76,402,392)
|
|
|
|
|
|
|
Perte de base et perte
diluée par action attribuables aux :
|
|
|
|
|
Porteurs de capitaux
propres de la Société
|
$
|
(0.11)
|
$
|
(0.59)
|
Participations ne
donnant pas le contrôle
|
$
|
(0.01)
|
$
|
--
|
|
|
|
|
|
|
Nombre moyen pondéré
d'actions ordinaires de base et dilué
|
|
167,341,647
|
|
126,348,943
|
|
|
31 décembre
2021
|
31 décembre
2020
|
Rapprochement du
BIIA ajusté(Montants en dollars canadiens)
|
|
|
(Redressés)
|
Perte nette
|
|
(20,941,238)
|
(74,877,113)
|
Ajouter
(déduire):
|
|
|
|
Amortissement
|
|
1,924,107
|
2,814,816
|
Accélération de
l'amortissement des actifs non-financiers à long terme
|
|
-
|
13,953,319
|
Réévaluation de
produits dérivés
|
|
(1,388,593)
|
(5,366,395)
|
Charges financières
nettes
|
|
1,204,897
|
2,361,156
|
Rémunération à base
d'actions
|
|
1,214,290
|
3,576,872
|
Rémunération de
personnes autres que des employés liée à des bons de
souscription
|
|
(34,673)
|
1,694,981
|
Provisions
|
|
172,346
|
79,955
|
Migration, conversion
et mise en œuvre de systèmes
|
|
410,323
|
-
|
Assurance
responsabilité des administrateurs(-trices) et du chef de la
direction
|
|
6,556,757
|
-
|
Primes d'embauche,
indemnités de départ et charges connexes
|
|
1,066,561
|
-
|
Réduction de valeur des
stocks et des dépôts
|
|
-
|
7,390,940
|
Dépréciation sur les
actifs à long terme
|
|
-
|
37,708,088
|
Variation de la juste
valeur de la contrepartie conditionnelle
|
|
-
|
-
|
Charge (recouvrement)
d'impôts sur le résultat
|
|
-
|
(1,828,930)
|
Perte du BAIIA
ajusté
|
|
(9,815,223)
|
(12,492,311)
|
Détails de la conférence téléphonique
Neptune tiendra une conférence téléphonique avec son équipe de
direction aujourd'hui à 10 h (HNE). La conférence sera
diffusée sur le Web et sera accessible à l'adresse
www.investors.neptunewellness.com. Pour écouter l'appel en direct,
veuillez vous rendre sur le site Web au moins 15 minutes à
l'avance pour vous inscrire ainsi que pour télécharger et installer
tout logiciel audio nécessaire. La webdiffusion sera archivée
pendant environ 90 jours.
Les états financiers intermédiaires consolidés condensés non
audités de Neptune Solutions Bien-Être inc. qui ont été préparés
conformément à la norme IAS 34, Information financière
intermédiaire des Normes internationales d'information financière
(« IFRS »), selon une méthode compatible avec les
méthodes comptables suivies par la Société dans les plus récents
états financiers annuels consolidés vérifiés, et le rapport de
gestion pour le trimestre clos le 31 décembre 2021 ont
été déposés sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com et sur
EDGAR à l'adresse www.sec.gov/edgar.shtml. Ils peuvent également
être consultés sur notre site Web de relations avec les
investisseurs à l'adresse www.investors.neptunewellness.com. Tous
les montants sont exprimés en dollars canadiens, sauf indication
contraire.
Mesures non conformes aux IFRS
Le présent communiqué de presse contient une mesure non conforme
aux IFRS, à savoir le BAIIA ajusté. Nous avons recours au BAIIA
ajusté afin de fournir aux investisseurs un complément
d'information sur nos résultats d'exploitation et ainsi faire
ressortir les tendances qui marquent nos activités de base que les
seuls indicateurs financiers conformes aux IFRS ne permettraient
pas nécessairement de mettre en évidence. Nous sommes d'avis que
les analystes en valeurs mobilières, les investisseurs et d'autres
parties intéressées ont fréquemment recours à des mesures non
conformes aux IFRS pour évaluer les sociétés émettrices. La
direction fait par ailleurs appel à cette mesure non conforme aux
IFRS pour faciliter la comparaison du rendement en matière
d'exploitation d'une période à l'autre, pour établir les budgets
d'exploitation annuels et pour évaluer notre capacité à financer
les dépenses d'investissement et à satisfaire aux besoins en fonds
de roulement. Le BAIIA ajusté n'est pas une mesure reconnue,
définie ou normalisée en vertu des IFRS. Notre définition du BAIIA
ajusté différera probablement de celle utilisée par d'autres
sociétés (y compris nos pairs) et, par conséquent, la comparabilité
peut être limitée. Les mesures non conformes aux IFRS ne doivent
pas être considérées comme un substitut ou une isolation des
mesures préparées conformément aux IFRS. Les investisseurs sont
invités à examiner nos états financiers et nos divulgations dans
leur intégralité et sont avertis de ne pas accorder une confiance
excessive aux mesures non conformes aux IFRS et de les considérer
conjointement avec les mesures financières conformes aux IFRS les
plus comparables. Pour plus d'informations sur notre BAIIA ajusté,
veuillez vous reporter à notre rapport de gestion pour le
trimestre.
À propos de Neptune Solutions Bien-Être inc.
Ayant son siège social à Laval
(Québec), Neptune est une société diversifiée dont la mission est
de redéfinir la santé et le bien-être. Neptune se consacre à
l'élaboration d'un portefeuille de produits de consommation
courante à la fois abordables et haut de gamme qui répondent aux
tendances intemporelles et à la demande du marché pour des marques
naturelles, végétales, durables et portées par une mission. La
Société dispose d'une infrastructure de chaîne d'approvisionnement
très flexible et peu coûteuse qui peut être étendue afin de
s'ajuster rapidement à la demande du marché et de commercialiser de
nouveaux produits par l'intermédiaire de ses détaillants
partenaires et de ses plateformes de commerce électronique. Pour
plus de renseignements, veuillez visiter le site
https://neptunewellness.com/.
Avis de non-responsabilité -
Règle d'exonération - Énoncés prospectifs
Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de
presse comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes
et d'autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les
réalisations, le rendement ou les résultats réels de Neptune
Solutions Bien-Être diffèrent substantiellement des réalisations,
du rendement ou des résultats futurs exprimés ou sous-entendus par
ces énoncés prospectifs. Le présent communiqué de presse contient
de l'« information prospective » et des « énoncés
prospectifs » (collectivement, les « énoncés
prospectifs ») au sens des lois sur les valeurs mobilières
applicables. Tous les énoncés autres que des énoncés de faits
historiques et reposent sur des attentes, des estimations et des
projections à la date du présent communiqué de presse. Tout énoncé
qui implique des discussions concernant des prédictions, des
attentes, des convictions, des plans, des projections, des
objectifs, des hypothèses, des événements ou des rendements futurs
(en utilisant souvent, mais pas toujours, des expressions comme
« s'attend » ou « ne s'attend pas », « est
attendu », « anticipe » ou « n'anticipe
pas », « planifie », « budget »,
« programmé », « prévoit »,
« estime », « croit » ou « a l'intention
de » ou des variantes de ces mots et expressions ou en
déclarant que certaines actions, certains événements ou certains
résultats « peuvent » ou « pourraient » se
produire ou être atteints) ne sont pas des énoncés de faits
historiques et peuvent être des énoncés prospectifs. Dans le
présent communiqué de presse, les énoncés prospectifs comprennent,
entre autres, des énoncés relatifs à l'examen stratégique de la
Société, aux économies de coûts prévues, à la croissance rentable
prévue, au succès du plan d'action de la Société, à l'augmentation
future des produits, aux attentes relatives aux dépenses, aux
besoins de trésorerie, aux flux de trésorerie, aux liquidités et
aux sources de financement, aux plans d'expansion futurs, aux
initiatives et aux stratégies de la Société, ainsi qu'au rendement,
aux initiatives de croissance, à la rentabilité, aux lancements et
aux plans de produits futurs et au gain de parts de marché de la
Société.
Ces énoncés prospectifs sont fondés sur des hypothèses et des
estimations de la direction de la Société au moment où ils ont été
formulés. Les résultats réels futurs peuvent différer de manière
significative puisque les énoncés prospectifs comportent des
risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs
qui peuvent faire en sorte que les réalisations, le rendement ou
les résultats réels de la Société diffèrent substantiellement des
réalisations, du rendement ou des résultats futurs exprimés ou
sous-entendus par ces énoncés prospectifs. Ces facteurs comprennent
notamment : la capacité de la Société à mettre en œuvre avec
succès son initiative stratégique, les répercussions de la pandémie
de COVID-19 sur les activités de la Société ; les fluctuations
des conditions macroéconomiques générales ; les fluctuations
des marchés des valeurs mobilières ; les attentes concernant
la taille des marchés du cannabis où la Société exerce ses
activités ; l'évolution des habitudes de consommation ;
la capacité de la Société à atteindre avec succès ses objectifs
d'affaires et ses plans de réduction des coûts ; les plans
d'expansion ; les incertitudes politiques et sociales ;
l'incapacité d'obtenir une assurance adéquate pour couvrir les
risques et les dangers ; la capacité de la Société à obtenir
un financement à des modalités acceptables, l'adéquation de nos
ressources en capital et de nos liquidités, y compris, mais sans
s'y limiter, la disponibilité d'un flux de trésorerie suffisant
pour exécuter notre plan d'affaires (dans les délais prévus ou pas
du tout), les attentes relatives à la résolution de litiges et
d'autres procédures, examens et enquêtes juridiques et
réglementaires, les relations avec les employé(e)s et la présence
de lois et de règlements qui peuvent imposer des restrictions sur
les marchés où la Société exerce ses activités. Bien que les
énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse
soient fondés sur ce que la direction de la Société estime, ou
croyait à l'époque, être des hypothèses raisonnables, la Société ne
peut garantir aux actionnaires que les résultats réels seront
conformes à ces énoncés prospectifs, car il peut y avoir d'autres
facteurs qui font que les résultats ne sont pas conformes aux
prévisions, aux estimations ou aux intentions. Les lecteurs et
lectrices ne doivent pas se fier indûment aux énoncés prospectifs
et aux renseignements contenus dans le présent communiqué de
presse. La Société n'assume aucune obligation de mettre à jour les
énoncés prospectifs concernant les convictions, les opinions, les
projections ou d'autres facteurs, s'ils venaient à changer, sauf si
la loi l'exige.
Des renseignements supplémentaires concernant ces risques et
incertitudes ainsi que d'autres risques et incertitudes liés aux
activités de la Société figurent à la rubrique « Facteurs de
risque » de la notice annuelle de la Société et à la rubrique
« Informations à fournir sur les risques » du rapport de
gestion de la Société du 15 juillet 2021, pour l'exercice
clos le 31 mars 2021, et le rapport de gestion
trimestriel de la Société, déposés sous le profil de la Société sur
SEDAR à l'adresse www.sedar.com.
Ni NASDAQ ni la Bourse de Toronto n'acceptent quelque responsabilité que
ce soit quant à la véracité ou à l'exactitude du présent
communiqué.
SOURCE Neptune Solutions Bien-Être Inc.