Déclaration intermédiaire du Conseil d’Administration
Regulatory News:
X-FAB Silicon Foundries SE (BOURSE:XFAB)
Faits Marquants relatifs au quatrième trimestre 2023
:
- Chiffre d’affaires trimestriel de 237,7 millions USD, en hausse
de 29 % par rapport au par rapport au 4ème trimestre 2022 et de 2 %
par rapport au 3ème trimestre 2023 : comprenant -2 millions USD de
revenus constatés à l’avancement, conformément à la norme IFRS
15
- La forte croissance sur les marchés phares de X-FAB
(l’automobile, l’industriel et le médical) se poursuit, se
traduisant par une hausse de 38 %* par rapport au 4ème trimestre
2022*
- Un chiffre d’affaires record* pour toutes les technologies :
revenus CMOS, en hausse de 24 % par rapport au 4ème trimestre
2022*, revenus Microsystems en hausse de 43 % par rapport au 4ème
trimestre 2022* et revenus carbure de silicium (SiC) en hause de 93
% par rapport au 4ème trimestre 2022
- Une demande restée soutenue avec un carnet de commandes
totalisant 224,6 millions USD, en hausse de 17 % par rapport au
4ème trimestre 2022
- EBITDA de 59.6 millions USD, en hausse de 41 % par rapport au
4ème trimestre 2022
- Marge EBITDA de 25,1 %, se situant dans la fourchette
prévisionnelle de 25-29 %
- EBIT de 35,6 millions USD, en hausse de 69 % par rapport au
4ème trimestre 2022
Faits Marquants de l’année 2023 :
- Le chiffre d’affaires a été de 906,8 millions USD, en hausse de
23 % par rapport au 4ème trimestre 2022, comprenant 16,6 millions
USD de revenus constatés à l’avancement, conformément à la norme
IFRS 15
- Les revenus des segments phares de X-FAB (à savoir
l’Automobile, l’Industriel et le Médical) ont augmenté de 31 %* par
rapport au 4ème trimestre 2022* représentant ainsi 91 % du total
des ventes et un TCAC de 22 % sur les cinq dernières années
- EBIDTA de 245,6 millions USD, en hausse de 82 % par rapport au
4ème trimestre 2022
- Marge EBIDTA de 27,1 %, légèrement au-dessus de la fourchette
prévisionnelle de 23-27 %
- EBIT de 157,7 millions USD en hausse de 175 % par rapport au
4ème trimestre 2022
Prévisions :
- Le chiffre d’affaires attendu pour le 1er trimestre 2024 est
estimé dans une fourchette allant de 215 à 225 millions USD avec
une marge EBITDA de 24 à 27 %.
- Pour l’année 2024, le chiffre d’affaires attendu est de l’ordre
de 900 à 970 millions USD avec une marge EBITDA comprise entre 25
et 29 %
- Les prévisions sont basées sur un taux de change moyen de 1,10
USD/EUR.
Chiffre d’affaires* par trimestre :
en millions de USD
1er
Trimestre 2022
2ème
Trimestre 2022
3ème
Trimestre 2022
4ème
Trimestre 2022
1er
Trimestre 2023
2ème
Trimestre 2023
3ème
Trimestre 2023
4ème
Trimestre 2023
Croissance annuelle
Automobile
89,7
98,3
96,9
104,4
120,9
131,1
135,3
151,8
45%
Industrie
41,4
42,5
46,7
42,3
46,9
51,3
53,7
54,3
28%
Médical
13.7
13,9
13,5
14,6
17,6
16,2
17,0
16,4
13%
Sous-total core business
144,9
154,7
157,0
161,3
185,4
198,7
206,1
222,5
38%
81,1%
81,9%
83,4%
87,9%
89,1%
90,8%
92,2%
92,8%
CCC1
32,5
33,6
30,7
21,6
22,5
20,0
17,2
17,2
-21%
Autres
1,2
0,6
0,6
0,7
0,2
0,2
0,2
0,1
Chiffre d’affaires*
178,7
188,8
188,3
183,6
208,1
218,9
223,5
239,8
31%
Revenus constatés à l’avancement
0
0
0
0
0
8,3
10,4
-2,0
Chiffre d’affaires total
178,7
188,8
188,3
183,6
208,1
227,1
233,8
237,7
29%
1 Consumer, Communications &
Computer
en millions de USD
1er
Trimestre 2022
2ème
Trimestre 2022
3ème
Trimestre 2022
4ème
Trimestre 2022
1er
Trimestre 2023
2ème
Trimestre 2023
3ème
Trimestre 2023
4ème
Trimestre 2023
Croissance annuelle
CMOS
148,6
156,3
152,6
151,9
172,8
180,7
180,5
188,4
24%
Microsystems
17,9
19,8
18,4
19,5
22,2
20,8
24,4
27,9
43%
Silicon carbide
12,1
12,8
17,4
12,2
13,2
17,3
18,6
23,5
93%
Chiffre d’affaires*
178,7
188,8
188,3
183,6
208,1
218,9
223,5
239,8
31%
Revenus constatés à l’avancement
0
0
0
0
0
8,3
10,4
-2,0
Chiffre d’affaires total
178,7
188,8
188,3
183,6
208,1
227,1
233,8
237,7
29%
Développement des affaires
Au cours du 4ème trimestre 2023, X FAB a enregistré un chiffre
d'affaires total de 237,7 millions USD, en hausse de 29 % par
rapport au 4ème trimestre 2022 et de 2 % par rapport au 3ème
trimestre 2023, se situant ainsi dans la fourchette prévisionnelle
de 230 à 245 millions USD. En excluant l’impact négatif de la
fraction du chiffre d’affaires reconnu à l’avancement, soit -2
millions USD, le chiffre d’affaires aurait été de 239,8 millions
USD.
Le chiffre d’affaires dans les marchés phares de X-FAB - à
savoir l’automobile, l’industriel et le médical - a contribué à
hauteur de 222,5 millions* USD, en hausse de 38 % par rapport au
4ème trimestre 2022, représentant ainsi 93 % du chiffre d’affaires
total.
Le chiffre d’affaires annuel 2023 de X-FAB s’est élevé à 906,8
millions USD, en hausse de 23 % par rapport au 4ème trimestre 2022,
comprenant 16,6 millions USD de revenus constatés à l’avancement,
conformément à la norme IFRS 15. Le chiffre d’affaires annuel dans
les marchés phares de X-FAB a totalisé 812,6 millions* USD, en
hausse de 31 % par rapport au 4ème trimestre 2022. Ce dernier
représente 91 % du total des ventes et comparé aux 84 % de l’année
précédente, cela reflète la transition réussie des activités de
X-FAB vers des activités à forte croissance et à haute valeur
ajoutée sur les marchés finaux de l'automobile, de l'industriel et
du médical.
Les technologies des semi-conducteurs de X-FAB permettent de
mettre en œuvre des solutions durables et à faible consommation
d'énergie pour répondre aux grandes tendances actuelles, telles que
l'électrification généralisée pour limiter l’impact sur le climat
ou la digitalisation des soins de santé dans le contexte d'une
société en pleine croissance et avec une espérance de vie plus
longue. Cela se reflète également dans la forte demande pour la
large gamme de technologies spécialisées offertes par X-FAB,
notamment les CMOS à haute tension, les MEMS/microsystèmes et le
carbure de silicium. Au quatrième trimestre, les prises de
commandes se sont élevées à 224,6 millions USD, en hausse de 17 %
par rapport à l'année précédente, et pour l'ensemble de l'année
elles ont atteint 880,5 millions USD, en hausse de 9 % par rapport
à 2022. A la fin de l'année 2023, le carnet de commandes à livrer
s'élevait à 475,8 millions d'USD.
Au 4ème trimestre, le chiffre d’affaires automobile de X-FAB a
continué de croître fortement, enregistrant des revenus de 151,8
millions* USD, en hausse de 45 % par rapport au 4ème trimestre
2022. Le chiffre d’affaires 2023 du secteur automobile s’élève à
539,1 millions* USD, en hausse de 38 % par rapport au 4ème
trimestre 2022. Cette augmentation est principalement liée à la
montée en puissance de l'activité automobile chez X‑FAB France. Le
site français a poursuivi la conversion de ses capacités vers sa
technologie automobile très prisée en 180nm, remplaçant ainsi les
capacités historiquement centrées et utilisées pour le CCC. Au
quatrième trimestre, 93 % du chiffre d'affaires* de X-FAB France
était basé sur les technologies X-FAB, contre 84 % au même
trimestre de l'année précédente.
Le chiffre d’affaires des activités industrielles s’élève à 54,3
millions* USD au 4ème trimestre, en hausse de 28 % comparé au 4ème
trimestre 2022. Pour l’année 2023, X-FAB a enregistré un chiffre
d’affaires de 206,2 millions* USD dans le secteur de l’industriel,
en hausse de 19 % par rapport au 4ème trimestre 2022. La
contribution du carbure de silicium (SiC) a été un moteur de
croissance clé pour l'activité industrielle de X‑FAB en 2023 grâce
à des applications telles que les onduleurs de puissance pour les
systèmes éoliens et solaires ou les onduleurs industriels pour les
systèmes d'alimentation sans interruption.
Les revenus du carbure de silicium (SiC) du 4ème trimestre se
sont élevés à 23,5 millions* USD, en hausse de 93 % par rapport au
4ème trimestre 2022. L’année 2023 a enregistré une augmentation de
33 % des revenus du SiC atteignant ainsi 72,6 millions* USD. Le
nombre total de tranches de SiC produites en 2023 affiche une
augmentation nettement plus importante de 58 % par rapport au 4ème
trimestre 2022. La croissance du chiffre d'affaires de SiC a été
partiellement atténuée par le fait qu'une grande partie des clients
achètent eux-mêmes les tranches de silicium brutes et les expédient
à X-FAB. Cela concernait environ 51 % des clients SiC au quatrième
trimestre et a entraîné une baisse de la facturation totale car il
y a eu moins de volume pour les substrats achetés par X-FAB.
Au 4ème trimestre 2023, l’activité médicale de X-FAB a
enregistré un chiffre d’affaires de 16,4 millions* USD, en hausse
de 13 % par rapport au 4ème trimestre 2022. En 2023, le chiffre
d’affaires réalisé par le secteur médical a totalisé 67,3 millions*
USD, soit une augmentation de 21% sur base annuelle. La technologie
des semi-conducteurs est essentielle à la transformation digitale
et à l'amélioration de l'efficacité dans le secteur de la santé.
L'activité médicale de X‑FAB a bénéficié de l'utilisation
croissante des dispositifs médicaux portables ainsi que de la
demande croissante de dispositifs de test et de soins portatifs.
Parmi les facteurs de croissance en 2023 figurent un capteur de
température infrarouge ainsi qu'une application de séquençage de
l'ADN.
Les capacités de X-FAB à combiner les technologies CMOS et MEMS
ainsi que son expertise en matière d'intégration de systèmes pour
ajouter de la valeur sur les tranches de silicium permettent de
mettre au point des solutions médicales innovantes et constitueront
un moteur de croissance majeur pour l'activité médicale de X-FAB
dans le futur. Le chiffre d'affaires de l'activité
microsystèmes/MEMS de X-FAB au quatrième trimestre s'est élevé à
27,9 millions* USD, en hausse de 43 % par rapport à l'année
précédente, tandis que pour l'ensemble de l'année 2023, il s'est
élevé à 95,2 millions* USD, en hausse de 26 % par rapport à l'année
précédente. En plus de diverses applications médicales, une
application nouvelle génération pour les phares automobiles a
également contribué à la croissance des activités de X-FAB dans le
domaine des microsystèmes en 2023.
Le chiffre d’affaires du segment de marché CCC (Consumer,
Communication & Computer) est stable et s’élève à 17,2
millions* USD au quatrième trimestre, en baisse de 21 % comparé au
4ème trimestre 2022.
Le chiffre d’affaires du quatrième trimestre des activités de
prototypage s’est élevé à 27,3 millions* USD, en hausse de 16 % par
rapport au 4ème trimestre 2022. En 2023, ce chiffre s’élève au
total à 108,8 millions* USD, en hausse de 19 % par rapport au 4ème
trimestre 2022. Les revenus de prototypage représentent de
nouvelles opportunités de chiffre d’affaires qui s'ajoutent au
portefeuille de nouveaux projets et contribuent à la croissance
future de X-FAB.
La baisse des prévisions de revenus pour le premier trimestre
2024 reflète le recul plus rapide que prévu de la demande pour les
anciennes technologies CMOS 150 mm en raison d'ajustements des
stocks, principalement sur le marché final de l'industrie. À moyen
terme, cette baisse sera surcompensée par la transition vers
l'activité croissante des microsystèmes et du carbure de silicium
(SiC).
Chiffre d’affaires* des activités de prototypage et de
production par trimestre et par marché :
en millions
de USD
Chiffre d‘affaires
4ème
Trimestre 2022
1er
Trimestre 2023
2ème
Trimestre 2023
3ème
Trimestre 2023
4ème
Trimestre 2023
Automobile
Prototypage
4,7
3,5
3,9
6,2
10,0
Production
99,8
117,3
127,2
129,1
141,8
Industrie
Prototypage
11,2
14,2
16,6
14,3
10,5
Production
31,1
32,7
34,8
39,4
43,8
Médical
Prototypage
2,8
2,9
2,5
3,3
3,3
Production
11,8
14,7
13,7
13,7
13,1
CCC
Prototypage
4,6
5,7
4,5
3,3
3,5
Production
17,1
16,8
15,4
13,9
13,7
Informations actualisées des Opérations
Le taux d'utilisation du quatrième trimestre a varié en fonction
de la technologie et du site. Les capacités CMOS 200 mm, carbure de
silicium (SiC) et MEMS/microsystèmes de X-FAB ont continué à être
pleinement utilisées, tandis que le recul susmentionné de la
demande pour les anciennes technologies CMOS 150 mm a entraîné une
baisse de l'utilisation des capacités dans les usines de Lubbock
(Texas) et d'Erfurt (Allemagne).
Le programme d’extension de la capacité de X-FAB a bien
progressé et respecte le calendrier prévu. En 2023, X-FAB Texas a
produit 58 % de tranches de SiC de plus que l'année précédente. À
X-FAB Sarawak, la construction du bâtiment visant à augmenter la
capacité de production du site de 10 000 tranches supplémentaires
par mois devrait être achevée après les mois d'été, et il est prévu
de commencer à installer les équipements au cours du quatrième
trimestre de cette année.
En 2023, les investissements de X-FAB s'élèvent au total à 337,8
millions USD, en ligne avec les prévisions. Au quatrième trimestre,
les investissements se sont élevés à 100,4 millions USD. Sur la
base du programme d'extension des capacités en cours et des
livraisons d'équipements prévues dans le courant de cette année,
X-FAB prévoit que les investissements en 2024 s'élèveront à environ
550 millions USD. Les principaux investissements en 2024
comprendront le projet d'extension de capacité à X-FAB Sarawak, en
Malaisie, la poursuite de la conversion de capacité à X-FAB France
ainsi que la poursuite de l'extension de la ligne de production de
carbure de silicium (SiC) de X-FAB à Lubbock, au Texas.
Informations financières actualisées
Au 4ème trimestre, l'EBITDA s'est élevé à 59,6 millions USD,
avec une marge d'EBITDA de 25,1 %, en ligne avec la fourchette
prévisionnelle de 25 à 29 %. En excluant le chiffre d’affaires
reconnu à l’avancement selon la norme IFRS 15, la marge EBITDA au
4ème trimestre 2023 aurait été de 25,4 %, soit une baisse de 1.4
points par rapport au 3ème trimestre 2023 liée à plusieurs
facteurs. Ceux-ci incluent des coûts de maintenance des outils
industriels plus élevés, une augmentation des frais généraux liés
aux activités d’optimisation des processus, l’introduction
planifiée du nouvel ERP ainsi que la hausse de la masse
salariale.
L'EBITDA de l'année entière s'est situé dans le haut de la
fourchette des 23-27 % prévus et atteint 245,6 millions USD avec
une marge EBITDA de 27,1 %. Ce chiffre est à comparer à une marge
EBITDA de 18,2 % en 2022. En excluant le chiffre d’affaires reconnu
à l’avancement selon la norme IFRS 15, la marge EBITDA en 2023
aurait été de 26,7 %.
En raison de la couverture naturelle du taux de change des
activités de X-FAB, la rentabilité n'est pas affectée par les
fluctuations des taux de change. À un taux de change USD/Euro
constant de 1,02, comme au trimestre de l'année précédente, la
marge EBITDA aurait été inférieure de 0,1 point de pourcentage.
La trésorerie et les équivalents de trésorerie à la fin du 4ème
trimestre s'élevaient à 405,7 millions USD, en hausse de 4 % par
rapport à la fin du trimestre précédent.
Commentaires du management
Rudi De Winter, PDG du groupe X-FAB, a déclaré : "Nous avons
terminé l'année avec un grand succès, grâce à des taux de
croissance dépassant ceux du marché sur nos segments phares, à
savoir l'automobile, l'industrie et le secteur médical. Notre
activité automobile a progressé de 38 % par rapport à l'année
précédente, tandis que les revenus des secteurs de l’industriel et
du médical ont augmenté d'environ 20 % chacun. Cela montre que
X-FAB, avec ses technologies spécialisées, est parfaitement
positionné pour poursuivre sur la voie de la croissance. Je me
réjouis des progrès que nous avons accomplis dans l'extension de
nos capacités afin de mieux répondre à la demande de nos clients.
2024 sera une année très importante pour notre programme
d'expansion des capacités, qui s'étend jusqu'en 2025. Le
développement constant et solide de nos revenus de prototypage
reflétant de nouveaux contrats nous rend confiants quant au succès
futur de X-FAB et dans la réalisation de nos objectifs à long
terme."
Conférence téléphonique trimestrielle X-FAB
Les résultats de X-FAB pour le 4ème trimestre 2023 seront
commentés au cours d’une conférence téléphonique/webcast qui se
tiendra en direct le jeudi 8 février 2024 à 18h30 CEST. La
conférence téléphonique aura lieu en anglais.
Veuillez-vous inscrire ici pour le webcast (écoute uniquement)
Veuillez-vous inscrire ici pour participer à la conférence
téléphonique (écoute et possibilité de poser des questions)
Les résultats du 1er trimestre 2024 seront communiqués le 25
avril 2024.
À propos de X-FAB
X-FAB est le principal groupe de fonderie d'équipements à
signaux mixtes/analogues et MEMS fabriquant des plaquettes de
silicium pour les secteurs automobile, industriel, médical, grand
public, et autres applications. Dans le monde, ses clients
profitent des normes de qualité les plus strictes, de l'excellence
dans la fabrication et de solutions innovantes grâce aux processus
modulaires CMOS de X-FAB pour des nœuds technologiques allant de
1,0 µm à 110 nm, et à ses processus spéciaux BCD, SOI et MEMS à
très longue durée de vie. Les circuits analogues-numériques
intégrés (CI à signaux mixtes), les capteurs et les systèmes micro
électromécaniques (MEMS) de X-FAB sont fabriqués dans six usines en
Allemagne, en France, en Malaisie et aux USA. X-FAB emploie environ
4.200 personnes dans le monde. Pour de plus amples informations,
veuillez consulter le site : www.xfab.com.
Informations prospectives
Ce communiqué de presse peut inclure des déclarations
prospectives. Des déclarations prospectives sont des déclarations
concernant ou basées sur les intentions, convictions ou attentes
actuelles de la direction se rapportant entre autres aux futurs
résultats opérationnels de X-FAB, aux conditions financières, à la
liquidité, aux perspectives, à la croissance, aux stratégies ou aux
développements de l’industrie au sein de laquelle nous évoluons.
Les déclarations prospectives sont de par leur nature soumise à des
risques, des incertitudes et des hypothèses qui pourraient faire en
sorte que les résultats actuels ou les événements futurs diffèrent
significativement de ceux qui sont exprimés ou impliqués. Ces
risques, incertitudes et hypothèses pourraient avoir un impact
négatif sur le résultat et les effets financiers des plans et
événements décrits.
Les déclarations prospectives reprises dans ce communiqué de
presse concernant des tendances ou des activités courantes ne
doivent pas être considérées comme un rapport indiquant que ces
tendances ou activités continueront à l’avenir. Nous ne nous
engageons en aucune façon à mettre à jour ou à réviser ces
déclarations prospectives, que ce soit à cause de nouvelles
informations, d’événements futurs ou autrement. Vous ne devez pas
vous fier indûment à de telles déclarations prospectives, qui
reflètent seulement la situation à la date de ce communiqué de
presse.
Les informations reprises dans ce communiqué de presse peuvent
être modifiées sans préavis. Aucune vérification n’est faite et
aucune garantie explicite ou implicite n’est fournie quant à
l’impartialité, l’exactitude, le caractère raisonnable ou complet
des informations contenues dans ce communiqué et il ne faut pas
leur accorder une confiance indue.
Compte de résultat consolidé condensé
en milliers de dollars
Trimestre terminé le
31 Déc 2023
non audité
Trimestre terminé le
31 Déc 2022
non audité
Trimestre terminé le
30 Sept 2023
non audité
Exercice
fiscal au
31 Déc 2023
non audité
Exercice
fiscal au
31 Déc 2022
audité
Chiffre d'affaires*
239.750
183.638
223.452
890.181
739.469
Chiffre d’affaires reconnu à l’avancement
de la production
-2.017
0
10.360
16.605
0
Chiffre d'affaires total
237.733
183.638
233.812
906.786
739.469
Chiffre d'affaires in USD in %
57
56
57
56
58
Chiffre d'affaires in EUR in %
43
44
43
44
42
Coût des ventes
-174.183
-142.791
-164.147
-648.734
-563.515
Marge brute
63.551
40.847
69.665
258.052
175.954
Marge brute en %
26,7
22,2
29,8
28,5
23,8
Frais de recherche et développement
-12.581
-10.208
-10.782
-47.191
-40.803
Frais commerciaux et de marketing
-2.157
-2.218
-1.999
-8.463
-8.179
Frais généraux et administratifs
-13.113
-9.400
-11.583
-47.157
-37.487
Loyers perçus et dépenses d’immeubles de
placement
-532
-448
977
2.906
-298
Autres produits et autres charges
392
2.458
-2.376
-472
-31.852
Résultat opérationnel
35.559
21.031
43.902
157.674
57.335
Produits financiers
10.451
10.635
9.011
34.658
36.531
Charges financières
-10.172
-10.472
-8.493
-37.149
-56.804
Résultat financier net
280
163
518
-2.490
-20.273
Résultat avant Impôts
35.839
21.194
44.420
155.184
37.062
Impôts
2.964
20.025
-2.747
6.711
15.429
Résultat net
38.803
41.219
41.673
161.895
52.491
Résultat opérationnel
35.559
21.031
43.902
157.674
57.335
Amortissements
24.048
21.161
21.808
87.939
77.534
EBITDA
59.607
42.192
65.711
245.614
134.869
Marge d'EBITDA en %
25,1
23,0
28,1
27,1
18,2
Bénéfice par action à la fin de la
période
0,30
0,32
0,32
1,24
0,40
Nombre pondéré d’actions
130.631.921
130.631.921
130.631.921
130.631.921
130.631.921
Taux de change moyen EUR/USD
1,07570
1,01900
1,08842
1,08138
1,05431
Les montants figurant dans les tableaux financiers présentés
dans ce communiqué de presse sont arrondis au millier de dollars
près, sauf indication contraire. Des différences d’arrondi peuvent
se produire.
Bilan consolidé condensé
en milliers de dollars
Exercice fiscal au
31 Déc 2023
non audité
Exercice fiscal au 31 Déc
2022
audité
ACTIF
Actifs non courants
Immobilisations corporelles
734.488
460.126
Immeubles de placement
7.171
7.675
Immobilisations incorporelles
5.627
6.199
Autres actifs non courants
58
79
Impôts différés
83.772
67.977
Total des actifs non courants
831.117
542.056
Actifs courants
Stocks
269.227
214.435
Contrats long termes (IFRS 15)
24.010
0
Clients et comptes rattachés
123.101
73.116
Autres actifs courants
50.658
56.024
Trésorerie et équivalents de
trésorerie
405.701
369.425
Total des actifs courants
872.698
713.001
TOTAL DE L’ACTIF
1.703.814
1.255.057
PASSIF
Capitaux propres
Capital
432.745
432.745
Prime d'émission
348.709
348.709
Réserves et report à nouveau
180.159
16.509
Ecarts de conversion
-301
-226
Actions propres
-770
-770
Total des capitaux propres – part du
groupe
960.542
796.967
Intérêts ne conférant pas de contrôle
0
0
Total des capitaux propres
960.542
796.967
Passifs non courants
Emprunts et dettes non courantes
42.661
63.432
Provisions et autres passifs non
courants
4.024
4.024
Total des passifs non courants
46.685
67.456
Passifs courants
Fournisseurs et comptes rattachés
90.681
53.654
Emprunts et dettes courantes
218.316
233.513
Autres dettes courantes
387.591
103.467
Total des passifs courants
696.588
390.634
TOTAL DU PASSIF
1.703.814
1.255.057
État consolidé condensé des flux de trésorerie
en milliers de dollars
Trimestre terminé le
31 Déc 2023
non audité
Trimestre terminé le
31 Déc 2022
non audité
Trimestre terminé le
30 Sept 2023
non audité
Exercice
fiscal au
31 Déc 2023
non audité
Exercice
fiscal au
31 Déc 2022
audité
Résultat avant Impôts
35.839
21.194
44.420
155.184
37.062
Rapprochement du bénéfice net avec des
flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation
16.227
20.664
26.845
88.948
96.296
Dotation aux amortissements avant effet
d'aides et subventions
24.048
21.161
21.808
87.939
77.534
Aides et subventions d'investissement
reconnues après amortissement
-730
-811
-753
-2.972
-3.346
Produits et charges d'intérêts
607
3.242
-105
2.600
17.407
Plus ou moins-value sur cession d'actifs
corporels
-199
-1.890
-1.554
-3.373
-3.889
Plus ou moins-value sur cession d'actifs
financiers
0
500
0
0
500
Autres éléments non monétaires (net)
-7.498
-1.538
7.448
4.754
8.090
Variation du fonds de roulement
70.615
12.564
-38.694
172.490
-32.886
Diminution/(augmentation) de trésorerie
sur comptes clients et rattachés
-469
9.571
3.206
-39.774
-6.661
Diminution/(augmentation) de trésorerie
sur autres créances et prépaiement
5.371
-7.955
-6.943
4.855
-12.759
Diminution/(augmentation) de trésorerie
sur stock
-8.266
-10.159
-13.049
-52.504
-33.422
Diminution/(augmentation) de contrats long
termes (IFRS 15)
2.017
0
0
-24.010
0
Diminution/(augmentation) de trésorerie
sur compte fournisseurs
6.323
6.563
-19.254
6.134
-1.873
Diminution/(augmentation) de trésorerie
sur autres dettes
65.666
14.544
-2.653
277.789
21.828
Impôts (payés)/reçus
-3.275
77
-2.874
-6.658
-480
Flux de trésorerie généré par
l'activité
119.405
54.500
29.697
409.964
99.991
Flux de trésorerie lié aux opérations
d’investissement
Paiements pour investissements corporels
et incorporels
-100.432
-54.056
-83.964
-337.789
-180.580
Paiements pour investissements
(autres)
0
0
0
0
-204
Paiements de prêts d'investissement à des
parties liées
-39
-106
-61
-276
-299
Remboursement de prêts d'investissement à
des parties liées
47
54
44
252
284
Produits de cession d'actifs corporels
235
1.902
1.805
3.733
4.017
Intérêts reçus
3.748
895
3.139
10.457
1.801
Flux de trésorerie lié aux opérations
d'investissement
-96.442
-51.311
-79.038
-323.622
-174.981
État consolidé condensé des flux de trésorerie –
suite
en milliers de dollars
Trimestre terminé le
31 Déc 2023
non audité
Trimestre terminé le
31 Déc 2022
non audité
Trimestre terminé le
30 Sept 2023
non audité
Exercice
fiscal au
31 Déc 2023
non audité
Exercice
fiscal au
31 Déc 2022
audité
Flux de trésorerie lié aux opérations
de financement
Emission d'emprunts
105.640
32.002
85.904
205.784
184.272
Remboursement d'emprunts
-112.939
-5.358
-79.067
-241.806
-11.420
Encaissement de contrat de cession
bail
0
0
0
0
7.723
Paiement des contrats de location
financement
-1.197
-1.283
-1.530
-5.512
-5.662
Encaissement de subventions et aides
gouvernementales
0
433
0
0
945
Intérêts versés
-7.170
-3.738
-1.892
-11.630
-17.812
Distribution d'intérêts ne conférant pas
de contrôle
0
0
0
0
-11
Flux de trésorerie lié aux opérations
de financement
-15.666
22.056
3.415
-53.164
158.035
Effet de la variation des cours des
devises
7.129
16.712
-4.587
3.099
-3.808
Augmentation /(diminution) de la
trésorerie
7.298
25.245
-45.926
33.177
83.046
Trésorerie à l'ouverture
391.274
327.468
441.786
369.425
290.187
Trésorerie à la clôture
405.701
369.425
391.274
405.701
369.425
*En excluant la portion du chiffre d’affaires relatif à
l’avancement de la production, en accord avec les normes IFRS
15.
Consultez la
version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20240208147509/fr/
Contact Presse X-FAB Uta Steinbrecher Relations avec les
investisseurs X-FAB Silicon Foundries +49-361-427-6489
uta.steinbrecher@xfab.com
X-FAB Silicon Foundries (EU:XFAB)
Historical Stock Chart
From Oct 2024 to Nov 2024
X-FAB Silicon Foundries (EU:XFAB)
Historical Stock Chart
From Nov 2023 to Nov 2024
