- $14,7 millions : chiffre
d’affaires en S1 2017, contre 13,9 millions de dollars en S1
2016 en excluant les revenus de licences de brevets NFC
- +39% : croissance des revenus
des nouvelles licences de logiciels de sécurité et de propriété
intellectuelle, en S1 2017 par rapport au S1 2016
- $0,8 million : EBITDA de
l’activité cœur de logiciels de sécurité et de propriété
intellectuelle en S1 2017, contre une perte de $4,6
millions1 en S1 2016
- Trésorerie et situation financière
solides : $43,9 millions de trésorerie au 30 juin 2017, grâce
à l’amélioration de la performance opérationnelle et au succès de
l’émission d’OCEANE
- Objectif 2017 confirmé :
croissance significative attendue de l’activité cœur au second
semestre
Regulatory News:
Inside Secure (Paris:INSD), au cœur des solutions de
sécurité pour appareils mobiles et connectés, publie aujourd’hui
ses résultats consolidés IFRS non audités2 pour le semestre clos le
30 juin 2017.
(en milliers de dollars, non audité)
S1 2017
S1 2016 Chiffre d'affaires
14 699 27
699 Chirffre d'affaires de l'activité logiciels et IP
14
699 13 831 EBITDA
824 5 320 EBITDA de
l'activité locigiels et IP
824 (4 574) Résultat net
consolidé (IFRS)
(3 655) (675)
Commentant ces résultats, Amedeo D’Angelo, président du
directoire d’Inside Secure, a déclaré : « Je me réjouis
des progrès importants accomplis au cours du semestre sur nos
activités de logiciels de sécurité et de licences de technologie,
aussi bien en termes de chiffre d’affaires que de rentabilité3 tout
en poursuivant notre développement stratégique. Nous
maintenons notre position de pionnier sur le marché des puces pour
réseaux télécom avec le tout premier moteur MACsec offrant plus de
400Gbps pour sécuriser le Cloud et la signature de premiers
contrats clients.
Grâce à notre solide trésorerie, provenant de notre performance
opérationnelle et de l’émission réussie d’une OCEANE pour 15
millions d’euros en juin 2017, nous sommes en mesure d’évaluer de
nouvelles opportunités d’acquisition pour renforcer notre offre de
produits et de solutions et de technologies sur des marchés
importants tels que l’Internet des objets ou la banque et les
paiements mobiles.
Fort des tendances actuelles de marché et avec nos initiatives,
nous sommes confiants de développer significativement notre
activité cœur au second semestre de cette année par rapport au
premier semestre. »
Chiffres clés
(en milliers de dollars)
6 mois 2017 6 mois
2016 Chiffre d'affaires 14 699 27 699
Marge
brute ajustée 13 973 23 051 En % du chiffre
d'affaires 95,1% 83,2% Frais de recherche et développement (5 594)
(6 907) Frais commerciaux et de marketing (6 091) (5 922) Frais
généraux et administratifs (2 927) (5 091) Autres produits /
(charges) opérationnels, nets 940 (434)
Total des charges
opérationnelles ajustées (13 672) (18 353)
Résultat opérationnel ajusté des activitées poursuivies
301 4 698 EBITDA 824 5
320 Résultat net consolidé (IFRS) (3 655)
(675) Trésorerie nette 43 845
15 937 Note: les sommes peuvent différer des totaux
en raison des arrondis
La réconciliation des mesures financières ajustées avec les IFRS
est disponible en Annexe 2.
Chiffre d’affaires du 2e trimestre 2017 et du 1er semestre
2017
(en milliers de dollars)
T2-2017
T2-2016 T1-2017
T2-2017 vs. T2-2016
T2-2017 vs. T1-2017
S1-2017 S1-2016
S1-2017 vs. S1-2016
Licences 2 040 1 708 2 175 19% -6% 4 215
3 034 39% Royalties 4 164 4 690 3 415 -11% 22% 7 578 8 094
-6% Maintenance, accords de développement, et autres 1 551 1 296 1
354 20% 15% 2 905 2 704 7%
Chiffre d'affaires de l'activité
logiciels et IP 7 755 7 694 6 944
1% 12% 14 699 13 831 6%
Non alloué (*) 0 12 577 0 - - 0 13 868 -
Chiffre d'affaires consolidé 7 755
20 271 6 944 -62% 12% 14 699
27 699 -47% (*) Correspond à des revenus nets
non récurrents, y compris de licences de brevets
Au S1 2017, le chiffre d’affaires consolidé a atteint 14,9
millions de dollars sans revenu de licences de brevets NFC, contre
27 millions de dollars au S1 2016 avec 13,9 millions de dollars
liés au contrat de licences de brevets NFC signé par France Brevets
avec Samsung et Sony.
Durant le premier semestre 2017, le chiffre d’affaires des
activités cœur de logiciels de sécurité et de licences de
technologie est en progression de 6% par rapport au premier
semestre 2016, grâce au chiffre d’affaires généré par les nouvelles
licences en croissance de 39%.
La Société a bénéficié d’une dynamique toujours favorable sur la
banque et les paiements mobiles, et a notamment signé un nouveau
contrat avec une importante association de cartes bancaires. Sur
les licences de technologie, Inside Secure est toujours pionnier
dans le marché des puces pours réseaux télécom avec la sortie du
premier moteur MACsec offrant plus de 400 Gbps et a enregistré ses
premiers clients avec ce nouveau produit.
Le chiffre d’affaires consolidé au T2 2017 a atteint
7,8 millions de dollars, en hausse de 12% par rapport au
premier trimestre 2017, porté par l’augmentation des royalties.
Comme prévu, le chiffre d’affaires s’inscrit en recul au T2 2017
par rapport au T2 2016, période qui intégrait 12,6 millions de
dollars pour une licence de brevets NFC signée par France Brevets
avec Samsung (contre une absence de revenu de licences de brevets
NFC au T2 2017).
Forte croissance de la marge brute ajustée
Au premier semestre 2017, la marge brute ajustée s’est établie à
14,0 millions de dollars contre 23,1 millions de dollars au S1
2016. La marge brute a augmenté de 11,8 points à 95,1 % au S1 2017
par rapport au S1 2016 avec l’évolution du mix produit. Au S1 2017,
la Société a réalisé la totalité du chiffre d’affaires dans ses
activités cœur, à savoir les logiciels et la propriété
intellectuelle, qui génèrent des marges plus élevées que les
licences de brevets NFC (en raison de la commission versée à France
Brevets).
Gestion rigoureuse des charges opérationnelles
Comme prévu, les charges opérationnelles ont diminué de 4,7
millions de dollars à 13,7 millions de dollars au S1 2017, grâce à
la réduction des coûts induite par le plan de restructuration mis
en œuvre par la Société en 2016.
Cette réduction s’appuie principalement sur les éléments
suivants :
- Une baisse des dépenses de recherche et
développement liée aux efforts de rationalisation de l’organisation
initiés en 2016, tout en préservant sa capacité à développer de
nouveaux produits.
- Une augmentation des frais marketing et
commerciaux pour soutenir l’activité et une réduction des frais
administratifs et généraux.
- D’autres produits nets non récurrents
et gains de change sur l’activité opérationnelle à hauteur de 0,9
million de dollars.
Pour le second semestre 2017, la Société anticipe des charges
opérationnelles comprises entre 17 et 17,5 millions de dollars, en
progression par rapport au premier semestre 2017 du fait
principalement d’investissements en recherche et développement et
d’une augmentation des frais commerciaux et de marketing,
conformément au plan de développement de la Société.
Forte amélioration du résultat opérationnel ajusté de
l’activité cœur des logiciels et de propriété
intellectuelle
Le résultat opérationnel ajusté s’est établi à 0,3 million de
dollars au S1 2017, contre 4,7 millions de dollars au S1 2016, en
l’absence de contribution du programme de licence de brevets NFC en
S1 2017, contre 13,9 millions de dollars en 2016 (pour une
contribution au résultat opérationnel ajusté de 10,2 millions de
dollars).
Au S1 2017, la Société a fortement amélioré la rentabilité de
son activité cœur de logiciels et de propriété intellectuelle grâce
à l’augmentation du chiffre d’affaires des nouvelles licences et à
une maîtrise rigoureuse des coûts et, plus généralement, de son
activité.
Le résultat opérationnel ajusté sur l’activité cœur de logiciels
et de propriété intellectuelle (c’est-à-dire hors contribution de
l’activité non récurrente de licences de brevets NFC) s’élève à +
0,3 million de dollars au S1 2017, contre une perte de 5,3 millions
de dollars au S1 2016.
EBITDA
L’EBITDA a atteint 0,8 million de dollars au S1 2017,
contre 5,3 millions de dollars au S1 2016, ou une perte de 4,7
millions de dollars en excluant la forte contribution du programme
non récurrent de licence de brevets NFC.
Le résultat opérationnel (IFRS) impacté par des éléments sans
incidence sur la trésorerie
Le résultat opérationnel des activités poursuivies fait
apparaître une perte de 3,0 millions de dollars au S1 2017, après
avoir été au point mort au S1 2016. Cette perte est attribuable aux
éléments suivants :
- le résultat opérationnel ajusté de 0,3
million de dollars ;
- la constatation d’une charge nette
non-récurrente de 1,5 million de dollars liée à la restructuration
du Groupe ;
- une dotation aux amortissements (sans
incidence sur la trésorerie) liée aux actifs provenant des
acquisitions réalisées ces dernières années par la Société (ESS en
2012 et Metaforic en 2014) de 1,1 million de dollars, en forte
diminution par rapport à 2016, les immobilisations incorporelles
acquises étant à présent presque complètement amorties, comme
prévu ;
- la charge comptable liée aux paiements
fondés sur les actions, pour 0,6 million de dollars, qui s’inscrit
en hausse en 2017 sous l’effet de l’attribution d’actions de
performance et d’options de souscription d’actions en décembre
2016.
Résultat net consolidé
La Société a ainsi enregistré une perte nette consolidée (IFRS)
de 3,7 millions de dollars au premier semestre 2017, due
principalement à une perte opérationnelle de 3,1 millions de
dollars, et pour le solde, à une charge financière nette de 0,3
million de dollars et à une charge d’impôts sur le résultat de 0,3
million de dollars.
Forte augmentation de la trésorerie et bilan solide
Au 30 juin 2017, le montant de la trésorerie disponible
consolidée du Groupe s’élevait à 43,9 millions de dollars, en forte
hausse par rapport aux 27,1 millions de dollars publiés au 31
décembre 2016 et aux 20,4 millions de dollars affichés au 30 juin
2016.
La trésorerie nette4 s’est établie à 43,8 millions de dollars au
30 juin 2017, contre 26,9 millions de dollars au 31 décembre 2016
et 15,9 millions de dollars au 30 juin 2016.
Cette amélioration de la trésorerie au S1 2017 est liée
principalement aux évolutions suivantes :
- la performance opérationnelle (0,7
million de dollars de flux nets générés par l’exploitation - avant
variation du besoin en fonds de roulement et hors coûts de
restructuration),
- la cession pour 4,4 millions de dollars
d’actions WISeKey,
- l’émission d’OCEANE pour 17,1 millions
de dollars (15 millions de euros) réalisée en juin 2017,
- en dépit des 2,2 millions de dollars
payés au cours du premier semestre 2017 pour la finalisation du
plan de restructuration de 2016.
Durant le premier semestre, la Société a converti en actions 40%
des 11 millions de dollars d’obligations remboursables en actions
reçues à la réalisation de la cession de l’activité
semi-conducteurs à WISeKey le 20 septembre 2016 et a cédé sur le
marché Suisse les actions issues de la conversion. Les 60%
d’obligations restantes ont été converties en actions le 20 juillet
2017 et sont librement, à ce jour, négociables à la bourse de
Zurich.
Succès de l’émission d’OCEANE
Le 27 juin 2017, la Société a émis des obligations à option de
conversion et/ou d’échange en actions nouvelles et/ou existantes
(« OCEANE ») pour un montant nominal de 15 millions
d’euros. Les 4 021 447 obligations émises parviendront à
échéance le 29 juin 2022 et portent intérêt à un taux nominal
annuel de 6,00%. Le prix d’émission a été fixé à 3,73 € par
OCEANE.
Cette opération augmente la capacité et la flexibilité
financières d’Inside Secure pour étudier de nouvelles opportunités
d’acquisition permettant d’étoffer son offre de solutions tout en
optimisant son coût de financement et la dilution pour les
actionnaires.
Perspectives pour le second semestre 2017
Au premier semestre 2017 la Société a dégagé un profit
opérationnel5 grâce à la croissance de son activité cœur de
logiciels et de licence de technologie combinée au
redimensionnement, initié en 2016, de sa base de coûts à son
nouveau périmètre d’activité.
Pour le second semestre 2017, la Société anticipe un niveau de
royalties en croissance significative et renouvelle son objectif de
poursuivre la croissance de ses revenus de licences. La Société
devrait poursuivre la rentabilité2 de son activité de base de
logiciels de sécurité et de licences de technologie6 en année
pleine.
A plus long terme, Inside Secure est bien positionné, avec ses
produits, sa technologie et sa feuille de route stratégique, pour
poursuivre une croissance rentable7 sur des marchés importants et
en croissance tels que IoT et la banque et les paiements
mobiles.
Conférence téléphonique
La Société tiendra une conférence téléphonique le 27 juillet
2017 à 10 heures (Paris) à l’occasion de la publication de ses
résultats. Elle sera accessible en composant l’un des numéros
suivants : +33 (0)1 72 00 15 10 (France) et +44 20
30 43 24 40 (Royaume-Uni), code d’accès 27318811#.
La présentation sera disponible sur :
www.insidesecure-finance.com. Une diffusion audio de la
présentation et la session des questions-réponses sera disponible
en différé sur le site de Inside Secure 3 heures environ après
la fin de la présentation et y demeurera accessible pendant un
an.
Calendrier financier
Chiffre d’affaires du troisième trimestre 2017 : 20 octobre
2017 (avant l’ouverture des marchés)
À propos d’Inside Secure
Inside Secure est au cœur des solutions de sécurité pour
appareils mobiles et connectés, mettant en œuvre tout son
savoir-faire en fournissant des technologies logicielles, des
éléments de propriété intellectuelle (« Silicon IP ») et
des outils indispensables à la protection des transactions,
contenus, applications et échanges de données. Forte d’une
expertise étendue et d’une longue expérience en matière de
sécurité, Inside Secure fournit des technologies avancées et
différenciées couvrant en matière de sécurité l’ensemble des
niveaux et exigences qui permettent de répondre aux besoins de
marchés, tels que la sécurité des réseaux, la sécurité de
l’Internet des objets, la protection des contenus et des
applications, les services bancaires et les paiements mobiles. La
technologie développée par Inside Secure protège aujourd’hui les
solutions d’un large éventail de clients, parmi lesquels des
fournisseurs de services et des distributeurs de contenus, des
intégrateurs de systèmes de sécurité, des fabricants de produits
électroniques grand public, et des fabricants de semi-conducteurs.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur
http://www.insidesecure.com.
Avertissement relatif aux déclarations de nature
prévisionnelle
Ce communiqué contient des déclarations de nature prévisionnelle
concernant le groupe Inside Secure. Bien qu’Inside Secure estime
qu’elles reposent sur des hypothèses raisonnables, elles ne
constituent pas des garanties quant à la performance future
d’Inside Secure, ses résultats réels pouvant ainsi différer
significativement de ceux attendus en raison d’un certain nombre de
risques et d’incertitudes. Pour une description plus détaillée de
ces derniers, il convient notamment de se référer au chapitre 4
« facteurs de risques » du document de référence
enregistré par l’Autorité des marchés financiers le 28 mars 2017
sous le numéro D. 17-0244 et disponible sur le site internet de la
société (www.insidesecure-finance.com).
Informations financières complémentaires non-IFRS
Les informations financières complémentaires non-IFRS présentées
dans ce communiqué de presse sont définies dans le communiqué. Ces
indicateurs ne sont pas des agrégats définis par les normes IFRS,
et ne constituent pas des éléments de mesure comptable de la
performance financière du Groupe. Ils doivent être considérés comme
une information complémentaire, non substituable à toute autre
mesure de performance opérationnelle et financière à caractère
strictement comptable, telle que présentée dans les états
financiers consolidés du Groupe et leurs notes annexes. Le Groupe
suit ces indicateurs, car il estime qu’ils sont des mesures
pertinentes de son activité. Bien que généralement utilisés par les
sociétés du même secteur dans le monde, ces indicateurs peuvent ne
pas être strictement comparables à ceux d’autres sociétés qui
pourraient avoir défini ou calculé de manière différente des
indicateurs présentés pourtant sous la même dénomination.
Annexe 1 - Compte de résultat,
bilan et tableau des flux de trésorerie consolidés
(IFRS)
Les tableaux ci-dessous font partie intégrante des états
financiers consolidés préparés conformément aux normes IFRS.
Compte de résultat consolidé
(en milliers de dollars) Semestre clos le 30
juin 2017 2016
Chiffre d'affaires 14 699 27 699 Coût des
ventes (1 507) (6 413)
Marge
brute 13 192 21 286 Frais de recherche et
développement (6 157) (7 132) Frais commerciaux et de marketing (6
359) (6 060) Frais généraux et administratifs (3 199) (5 241)
Autres produits / (charges) opérationnels, nets (589) (2 834)
Résultat opérationnel
(3 112) 20 Produits / (charges) financiers,
nets (279) 386
Résultat avant
impôts (3 391) 406 Charge d'impôts sur le
résultat (264) (1 413)
Résultat net des activités poursuivies (3 655) (1
007) Résultat net de l'activité non poursuivie -
332 Résultat net consolidé (3 655)
(675) Résultat net
consolidé revenant aux : Actionnaires de la Société (3 655)
(675) Intérêts non contrôlant - -
Bilan consolidé
Actif (en milliers de dollars) 31 décembre
2016 30 juin
2017
Goodwill 18 773 19 089 Immobilisations incorporelles
6 534 4 904 Immobilisations corporelles 1 523 1 480 Autres actifs
non courants 5 361 1 218
Total des actifs non
courants 32 191 26 691 Stocks 65 47
Clients et comptes rattachés 8 630 7 620 Autres actifs courants 4
845 6 096 Obligations remboursables en actions 11 648 7 374
Instruments financiers dérivés actifs 90 39 Trésorerie et
équivalents de trésorerie 27 081 43 878
Total des actifs
courants 52 358 65 054
Total de l'actif 84 549 91 745
Passif et capitaux propres (en milliers de
dollars) 31 décembre 2016 30 juin
2017
Capital 22 023 22 046 Primes d'émission 228 029 228 156
Autres réserves 12 493 12 671 Report à nouveau (211 218) (198 875)
Résultat 12 344 (3 655)
Capitaux propres part du Groupe
63 670 60 343 Intérêts non contrôlant - -
Total des capitaux propres 63 670 60
343 Instruments financiers dérivés - Part long terme - 4
589 Obligations convertibles - Part long terme 11 970 Dettes
financières - Part long terme 128 204 Provisions pour passifs -
Part long terme - 492 Engagements de retraite 336 278
Total des
passifs non courants 464 17 533
Instruments dérivés passifs 193 4 Fournisseurs et dettes rattachées
11 524 7 365 Dettes financières - Part court terme 670 653
Provisions pour autres passifs 4 308 3 387 Produits constatés
d'avance 3 719 2 460
Total des passifs courants 20
414 13 869 Total du passif 20 878
31 402 Total du passif
et des capitaux propres 84 549 91 745
Tableau des flux de trésorerie
consolidés
(en milliers de dollars) 30 juin 2016
30 juin 2017 Résultat net (1 005) (3
655) Elimination des éléments sans incidence de trésorerie :
Dotations aux amortissements des immobilisations corporelles 779
147 Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles
1 860 1 475 (Reprises) de provisions pour clients douteux, nettes
(188) 3 (Produits) / Charges financiers, nets (386) 279 Résultat
sur cessions d'actifs (245) - Charges liées aux paiements fondés
sur des actions 363 615 Variations de la provision pour engagements
de retraite (103) (59) Charge d'impôts sur le résultat 1 209 51
Variations des provisions pour risques 1 598 (429)
Flux nets de
trésorerie générés (absorbés) par l'activité poursuivie 3
883 (1 573) Flux nets de trésorerie générés (absorbés)
par l'activité non poursuivie (792) -
Flux nets de
trésorerie générés (absorbés) par l'activité hors variation du
besoin en fonds de roulement 3 091 (1 573)
Variation du besoin en fonds de roulement : Stocks 41 (18)
Clients et comptes rattachés (13 673) 2 329 Clients cédés 3 141 -
Autres créances 94 1 038 Crédit d'impôt recherche et subventions (2
265) (294) Fournisseurs et dettes rattachées 3 586 (1 715) Autres
dettes 1 243 (3 615) Flux nets de trésorerie générés (absorbés) par
le besoin en fonds de roulement de l'activité non poursuivie (2
428) -
Flux nets de trésorerie générés (absorbés) par le besoin
en fonds de roulement (10 259) (2 276)
Flux de trésorerie générés (absorbés) par l'activité (7
168) (3 849) Intérêts reçus / (payés) (26) (13) Impôts
sur le résultat payés - (141)
Flux
nets de trésorerie générés (absorbés) par l'activité (7
194) (4 002) Flux de trésorerie liés aux
opérations d'investissement Cession d'actions Wisekey - 4 377
Acquisitions d'immobilisations corporelles (129) (253) Acquisitions
d'immobilisations incorporelles - - Flux de trésorerie liés aux
opérations d'investissement des activités non poursuivies (102) -
Flux nets de trésorerie liés aux
opérations d'investissement (231) 4 124
Flux de trésorerie liés aux opérations de financement
Produits des opérations sur le capital 5 375 127 Emprunt
obligataire convertible en actions (OCEANE) - 16 276 Financement du
crédit d'impôt recherche 5 833 - Location financement -
Remboursement de la part en capital (58) - Rachat d'actions propres
58 25
Flux nets de trésorerie
générés par les opérations de financement 11 207 16
428 Variation de
trésorerie nette 3 782 16 550 Trésorerie
et équivalent de trésorerie à l'ouverture 16 434 27 081 Effet des
variations des cours de change 154 247 Effet des variations des
cours de change des activités non poursuivies 50 -
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la
clôture 20 420 43 878
Annexe 2 - Mesures non IFRS –
Réconciliation des résultats IFRS des activités poursuivies avec
les résultats ajustés
Les indicateurs de performance à caractère non strictement
comptables présentés dans le présent communiqué sont définis
ci-dessous. Ces indicateurs ne sont pas des agrégats définis par
les normes IFRS et ne constituent pas des éléments de mesure
comptable de la performance financière du Groupe. Ils doivent être
considérés comme une information complémentaire, non substituable à
toute autre mesure de performance opérationnelle et financière à
caractère strictement comptable, telle que présentée dans les états
financiers consolidés du Groupe et leurs notes annexes. Le Groupe
suit ces indicateurs, car il estime qu’ils sont des mesures
pertinentes de sa rentabilité opérationnelle courante et de la
génération de ses flux de trésorerie opérationnels. Bien que
généralement utilisés par les sociétés du même secteur dans le
monde, ces indicateurs peuvent ne pas être strictement comparables
à ceux d’autres sociétés qui pourraient avoir défini ou calculé de
manière différente des indicateurs présentés pourtant sous la même
dénomination.
La marge brute ajustée est définie comme la marge brute
avant (i) l’amortissement des actifs incorporels liés aux
regroupements d’entreprises, (ii) les éventuelles dépréciations des
écarts d’acquisition, (iii) la charge comptable liée aux paiements
fondés sur les actions et (iv) les coûts non récurrents liés aux
restructurations et aux acquisitions et cessions réalisées par le
Groupe.
Le résultat opérationnel ajusté est défini comme le
résultat opérationnel avant (i) l’amortissement des actifs
incorporels liés aux regroupements d’entreprises et des masques
achetés via un regroupement d’entreprises, (ii) les éventuelles
dépréciations des écarts d’acquisition, (iii) la charge comptable
liée aux paiements fondés sur les actions et (iv) les coûts non
récurrents liés aux restructurations et aux acquisitions et
cessions réalisées par le Groupe.
L’EBITDA est défini comme le résultat opérationnel ajusté
avant les amortissements et dépréciations non liés aux
regroupements d’entreprises.
Les tableaux ci-dessous présentent la réconciliation entre les
agrégats financiers ajustés, tels que définis ci-dessus, et les
comptes de résultat consolidés des activités poursuivies, pour les
exercices clos les 30 juin 2017 et 2016 respectivement :
(en milliers de dollars)
2017 ajusté
Regroupement
d'entreprise
Paiements fondés sur des
actions
Autres coûts non-récurrents
(*)
2017 IFRS
Chiffre d'affaires 14 699 - - -
14 699 Coût des ventes (726) (781) - -
(1 507)
Marge brute 13 973
(781) - - 13 192
En % du chiffre d'affaires Frais de recherche et développement (5
594) (318) (76) (169) (6 157) Frais commerciaux et de marketing (6
091) - (268) - (6 359) Frais généraux et administratifs (2 927) -
(272) - (3 199) Autres produits / (charges) opérationnels, nets
940 - - (1 529) (589)
Résultat opérationnel des activités poursuivies
301 (1 099) (616) (1
698) (3 112) Amortissements et dépréciations
d'actifs (**) 523 -
EBITDA 824
(en
milliers de dollars)
2016 ajusté
Regroupement
d'entreprise
Paiements fondés sur des
actions
Autres coûts
non-récurrents
2016IFRS
Chiffre d'affaires 27 699 - - - 27 699 Coût des ventes
(4 648) (1 764) (1) - (6 413)
Marge brute 23 051 (1 764)
(1) - 21 286 En % du
chiffre d'affaires 83,2% 76,8% Frais de recherche et développement
(6 907) (151) (74) - (7 132) Frais commerciaux et de marketing (5
922) - (138) - (6 060) Frais généraux et administratifs (5 091) -
(150) - (5 241) Autres produits / (charges) opérationnels, nets
(434) - - (2 400) (2 834)
Résultat opérationnel des activités poursuivies 4
698 (1 915) (363) (2
400) 20 Amortissements et dépréciations d'actifs
(**) 622 - - - -
EBITDA
5 320
(*) correspond essentiellement aux coûts de
restructuration. (**) hors amortissement et dépréciation des actifs
acquis à travers des regroupements d'entreprise. Les sommes peuvent
différer des totaux en raison des arrondis.
Annexe 2 (suite) - Mesures non IFRS
– Réconciliation de l’EBITDA avec le résultat net
consolidé
(en milliers de dollars)
6 mois 2017 6 mois
2016 2017 vs. 2016 EBITDA
824 5 320 (4 496) Amortissements et
dépréciations d'immobilisations (*) (523) (622) 99
Résultat
opérationnel ajusté des activitées poursuivies 301 4
698 (4 397) Regroupements d'entreprise (**) (1 099) (1
915) 816 Autres coûts non récurrents (***) (1 698) (2 400) 702
Paiements fondés sur des actions (616) (363) (253)
Résultat
opérationnel des activités poursuivies (3 112) 20
(3 131) Produits / (charges) financiers, nets (279) 386
(665) Charges d'impôts sur le résultat (264) (1 413) 1 149
Résultat net des activités poursuivies (i) (3 655)
(1 007) (2 648) Résultat net de l'activité
non poursuivie (ii) - 332 (332)
Résultat net consolidé (i) + (ii) (3 655)
(675) (2 980)
(*) hors amortissement et dépréciation
d'actifs reconnus lors d'acquisitions d'activités et/ou
d'entreprises. Eléments sans impact sur la trésorerie.
(**) amortissement et dépréciation
d'actifs reconnus lors d'acquisitions d'activités et/ou
d'entreprises et coûts externes liés aux acquisitions. Eléments
sans impact sur la trésorerie.
(***) Coûts de restructuration. Les sommes peuvent différer des
totaux en raison des arrondis.
1 En excluant la contribution du programme de licence de brevets
NFC2 Les commissaires aux comptes ont effectué un examen limité des
états financiers consolidés préparés conformément aux normes IFRS
au 30 juin 2017.3 Au niveau de l’EBITDA et du résultat opérationnel
ajusté4 La trésorerie nette comprend les disponibilités, les
équivalents de trésorerie et les placements à court terme, le
montant net des instruments dérivés diminués des découverts
bancaires, la part courante de la dette financière, notamment les
engagements au titre de contrats de location financement, les
emprunts bancaires, la composante dette des OCEANE et les éventuels
paiements différés dus dans le cadre de regroupements
d’entreprises. La dette liée au financement des créances fiscales
liées au crédit impôt recherche n'est pas prise en compte parce que
le remboursement de ces créances fiscales par l'État français
entraînera son extinction.5 Au niveau de l’EBITDA et du résultat
opérationnel ajusté6 C'est-à-dire sans compter les revenus
additionnels potentiels issus des brevets NFC de la Société.7 Au
niveau de l’EBITDA et du résultat opérationnel ajusté
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