Huitième trimestre consécutif de revenus records, affichant
une hausse de 89 % des revenus de SaaS
MONTREAL, le 26 févr. 2021
/CNW/ - Tecsys Inc. (TSX: TCS), une société de logiciels en tant
que service (SaaS) chef de file dans la gestion de la chaîne
d'approvisionnement, a annoncé aujourd'hui ses résultats pour le
troisième trimestre de l'exercice 2021 qui a pris
fin le 31 janvier 2021. Tous les montants en dollars sont
exprimés en dollars canadiens et sont préparés conformément aux
Normes internationales d'information financière (IFRS).
Faits saillants du troisième trimestre :
- Les revenus de SaaS ont augmenté de 89 %, passant de
2,5 M$ au troisième trimestre de 2020 à 4,7 M$ au
troisième trimestre de 2021.
- Les revenus liés à l'infonuagique, à la maintenance et aux
abonnements ont augmenté de 26 % sur douze mois, passant de
10,6 M$ au troisième trimestre de 2020 à
13,4 M$ au troisième trimestre de 2021. Ce rendement
est principalement attribuable au modèle SaaS.
- En date du 31 janvier 2021, les revenus annuels
récurrentsi ont connu une augmentation de 20 % pour
atteindre 50,8 M$, par rapport à 42,5 M$ au
31 janvier 2020, ce qui représente une hausse de 3 % en
devises constantes de façon séquentielle depuis le 31 octobre
2020.
- Au cours du troisième trimestre de 2021, les abonnements
aux solutions SaaSi (mesurés sur la base des revenus
annuels récurrentsi) s'élevaient à 1,0 M$, ce qui
représente une baisse de 49 % par rapport au montant de
2,0 M$ déclaré au troisième trimestre de 2020, alors que
les abonnements depuis le début de l'exercice étaient en hausse de
29 % comparativement à la même période l'année
précédente.
- Les revenus tirés des services professionnels ont enregistré
une progression de 24 % pour atteindre 12,3 M$ au
troisième trimestre de 2021, comparativement à 9,9 M$ au
troisième trimestre de 2020. Les revenus tirés des
réservations de services professionnelsi ont connu une
baisse de 19 % pour atteindre 10,5 M$ au troisième
trimestre de l'exercice 2021, comparativement à 12,9 M$
lors de la même période de l'exercice précédent, alors que les
abonnements depuis le début de l'exercice étaient en hausse de
20 % comparativement à la même période l'année
précédente.
- Les revenus totaux ont établi un record à 31,9 M$, ce qui
représente une augmentation de 19 % par rapport aux
26,8 M$ déclarés au troisième trimestre 2020.
- La marge brute était de 48 % par rapport au 48 %
enregistré au trimestre précédent. La marge brute totale a
augmenté, s'établissant à 15,4 M$, soit une hausse de
20 % par rapport aux 12,8 M$ déclarés au
troisième trimestre de 2020.
- Les dépenses d'exploitation ont augmenté, pour atteindre
12,8 M$, soit une hausse de 1,3 M$ (12 %) par
rapport aux 11,4 M$ déclarés au troisième trimestre de
l'exercice 2020, grâce à un investissement continu dans la
vente et la commercialisation, ainsi que dans la recherche et le
développement.
- Les résultats d'exploitation de la société au troisième
trimestre de 2021 ont atteint 2,6 M$, marquant une
hausse de 89 % comparativement à 1,4 M$ au
troisième trimestre de l'exercice 2020.
- Le bénéfice se chiffrait à 1,8 M$ (ou 0,12 $ par
action) après dilution au troisième trimestre de
l'exercice 2021, comparativement à un bénéfice de 0,8 M$
(ou 0,06 $ par action) au cours de la même période de
l'exercice 2020.
- Le BAIIA ajustéi pour le
troisième trimestre de l'exercice 2021 était
de 4,0 M$, ce qui représente une augmentation de
50 % par rapport aux 2,6 M$ enregistrés au
troisième trimestre de 2020.
« Notre rendement pour le troisième trimestre de
l'exercice 2021 s'inscrit dans la continuité de l'élan
commercial positif que nous connaissons, a déclaré
Peter Brereton, président et chef de la direction de
Tecsys Inc. Il s'agit du huitième trimestre consécutif au
cours duquel nous affichons des revenus records. La deuxième grande
vague de COVID-19 a retardé certaines transactions jusqu'à
notre quatrième trimestre, ce qui a donné lieu à un important
nouveau portefeuille d'affaires pour le dernier trimestre de notre
exercice. Au fur et à mesure que la vague s'estompe, ces
transactions nous arrivent. Nous avons été ravis de signer six
nouveaux comptes au cours du trimestre, dont trois comptes
importants qui se sont engagés pour de petites commandes initiales
et pour lesquels la croissance sera importante. Notre écosystème de
partenariats en développement continue d'avoir une forte incidence
sur notre pipeline et notre flux d'affaires. »
Mark Bentler, chef de la direction financière de
Tecsys Inc., a ajouté : « Nous nous attendons à ce
que nos revenus attribuables au modèle SaaS continuent de croître,
et nous nous attendons à ce qu'ils proviennent à la fois de
l'expansion et de la migration de nos clients de base, ainsi que
des acquisitions de nouveaux clients. En ce qui concerne les
acquisitionsde nouveaux clients, nous sommes heureux de maintenant
faire affaire avec deux nouveaux réseaux hospitaliers qui ont eu
recours à nos services au cours du trimestre. »
Résultats
d'exploitation
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Trimestre clos
le
|
|
Trimestre clos
le
|
|
Neuf mois clos
le
|
|
Neuf mois clos
le
|
|
|
12 mois clos
le
|
|
12 mois clos
le
|
|
31 janvier
2021
|
|
31 janvier
2020
|
|
31 janvier
2021
|
|
31 janvier
2020
|
|
|
31 janvier
2021
|
|
31 janvier
2020
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total des
produits
|
|
31 942
|
|
26 847
|
|
90 727
|
|
77 105
|
|
|
118 477
|
|
100 296
|
Produits tirés de
l'infonuagique, maintenance
et abonnements
|
|
13 358
|
|
10 575
|
|
39 043
|
|
30 420
|
|
|
49 681
|
|
39 780
|
Marge brut
|
|
15 407
|
|
12 834
|
|
44 907
|
|
37 422
|
|
|
57 803
|
|
48 331
|
Pourcentage de marge
brut
|
|
48%
|
|
48%
|
|
49%
|
|
49%
|
|
|
49%
|
|
48%
|
Charges
d'exploitation
|
|
12 777
|
|
11 439
|
|
36 857
|
|
33 308
|
|
|
49 159
|
|
45 054
|
Charges
d'exploitation en % des produits
|
|
40%
|
|
43%
|
|
41%
|
|
43%
|
|
|
41%
|
|
45%
|
Bénéfice
d'exploitation
|
|
2 630
|
|
1 395
|
|
8 050
|
|
4 114
|
|
|
8 644
|
|
3 277
|
BAIIA
ajusté
|
|
3 964
|
|
2 648
|
|
12 303
|
|
8 320
|
|
|
14 254
|
|
9 004
|
Bénéfice (perte) de
base et dilué par action
|
|
0.13
|
|
0.06
|
|
0.36
|
|
0.15
|
|
|
0.39
|
|
0.16
|
Total des
produits
|
|
0.12
|
|
0.06
|
|
0.35
|
|
0.15
|
|
|
0.38
|
|
0.16
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Commandes de
licences
|
|
1 172
|
|
1 524
|
|
3 537
|
|
3 330
|
|
|
4 925
|
|
4 575
|
Produits récurrents
annuels liés aux logiciels-
services - commandes
|
|
993
|
|
1 952
|
|
6 055
|
|
4 683
|
|
|
10 130
|
|
5 698
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Produits récurrents
annuels
|
|
50 817
|
|
42 471
|
|
50 817
|
|
42 471
|
|
|
50 817
|
|
42 471
|
Services
professionnels (carnet de commandes)
|
|
37 795
|
|
24 262
|
|
37 795
|
|
24 262
|
|
|
37 795
|
|
24 262
|
Rendements en cumul annuel pour les neuf premiers mois de
l'exercice 2021, terminé le 31 janvier 2021
Faits saillants :
- Les revenus liés au modèle SaaS pour la période de neuf mois
ont augmenté de 116 %, passant de 6,3 M$ au cours des
neuf premiers mois de l'exercice 2020 à 13,7 M$.
- Les revenus liés à l'infonuagique, à la maintenance et aux
abonnements ont augmenté de 28 % sur douze mois, atteignant
39,0 M$ pendant les neuf premiers mois de
l'exercice 2021, comparativement à 30,4 M$ lors de la
même période l'année précédente. Cette hausse est principalement
attribuable au modèle SaaS.
- Les abonnements aux solutions SaaSi ont augmenté de
29 %, pour atteindre 6,1 M$ au cours des
neuf premiers mois de l'exercice 2021, comparativement à
4,7 M$ au cours de la même période l'année précédente.
- Les revenus tirés des services professionnels ont enregistré
une progression de 18 %, atteignant 35,3 M$ au cours des
neuf premiers mois de l'exercice 2021, comparativement à
29,8 M$ au cours de la même période de l'année précédente. Les
revenus tirés des réservations de services professionnels ont connu
une augmentation de 20 %, pour atteindre 36,1 M$ au cours
des neuf premiers mois de l'exercice 2021, comparativement à
30,0 M$ au cours de la même période l'an dernier.
- Les revenus des neuf premiers mois de l'exercice 2021 ont
atteint 90,7 M$, soit une hausse de 18 % par rapport aux
77,1 M$ déclarés au cours de l'exercice précédent.
- La marge brute totale a augmenté, s'établissant à 44,9 M$,
soit une hausse de 7,5 M$ ou 20 % au cours des neuf
premiers mois de l'exercice 2021 comparativement à
37,4 M$ au cours de la même période de l'exercice
précédent.
- La marge bénéficiaire brute totale est demeurée stable à
49 % par rapport aux neuf premiers mois de l'exercice
financier 2020.
- Le bénéfice net pour les neuf premiers mois de
l'exercice 2021 était de 5,2 M$ (ou 0,35 $ par
action diluée) comparativement à un profit de 2,0 M$ (ou
0,15 $ par action) pour la même période de
l'exercice 2020.
- Le BAIIA ajustéii pour les neuf premiers mois
de l'exercice 2021 était de 12,3 M$, ce qui représente
une augmentation de 48 % par rapport aux 8,3 M$ déclarés
pour la même période de l'exercice 2020.
Le 24 février 2021, la Société a déclaré un dividende
trimestriel de 0,065 $ par action payable le 8 avril 2021
aux actionnaires inscrits à la clôture des marchés le 18 mars
2021.
En vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu
du Canada, les dividendes versés par la Société à des
résidents canadiens sont considérés comme des dividendes
« déterminés ».
Conférence téléphonique sur les résultats financiers du
troisième trimestre de l'exercice 2021
Date : 25 février 2021
Heure : 8 h 30 HNE
Numéro de téléphone :
(800) 698-1231 ou (416) 981-0147
Vous pouvez réécouter l'appel jusqu'au 4 mars 2021 en
composant l'un des numéros suivants :
(800) 558-5253 ou (416) 626-4100 (code d'accès :
21991616)
À propos de Tecsys
Tecsys est un fournisseur mondial
de solutions de la chaîne d'approvisionnement qui équipe les
entreprises sans frontières en croissance. Les entreprises
prospèrent quand elles ont le logiciel, la technologie et
l'expertise nécessaires à l'excellence opérationnelle et au respect
des promesses de la marque. Tecsys propose des solutions dynamiques
et puissantes pour la gestion de l'entrepôt, de la distribution et
du transport, des commandes au détail et la gestion des fournitures
au point d'utilisation, ainsi que des solutions intégrales de
gestion financière et des solutions analytiques pour les secteurs
des soins de santé, de la vente au détail, des pièces de rechange,
de la logistique de tierce partie, et le secteur de la distribution
en gros à fort volume. Les actions de Tecsys sont cotées à la
Bourse de Toronto sous le symbole
TCS. Pour en savoir plus sur Tecsys, consultez le site
www.tecsys.com.
Informations et déclarations prospectives
Les déclarations contenues dans ce communiqué traitent de questions
qui ne sont pas des faits historiques mais des énoncés prospectifs
qui sont fondés sur les croyances et les hypothèses de l'équipe de
gestion. Ces déclarations ne sont pas des garanties de rendement
futur et sont assujetties à un certain nombre d'incertitudes, y
compris mais non limité à la conjoncture économique future, aux
marchés servis par Tecsys Inc., aux actions des concurrents, aux
nouvelles tendances technologiques, et à d'autres facteurs hors du
contrôle de Tecsys et qui pourraient entraîner des résultats
éventuels considérablement différents de ces déclarations. De plus
amples renseignements sur les risques et les incertitudes associés
aux activités de Tecsys Inc. sont contenus dans la section
commentaires et analyse de la direction du rapport annuel de la
société et sa notice annuelle pour l'exercice terminé le
30 avril 2020. Ces documents ont été déposés auprès des
commissions canadiennes des valeurs mobilières et sont disponibles
sur notre site Web (www.tecsys.com) et sur celui de SEDAR
(www.sedar.com).
Copyright © Tecsys Inc. 2021. Tous les noms, marques, produits
et services mentionnés sont des marques de commerce déposées ou non
de leurs propriétaires respectifs.
i Voir les indicateurs de rendement clés qui figurent
dans le rapport de gestion des états financiers du troisième
trimestre de 2021.
ii Voir les mesures de rendement non conformes aux
IFRS qui figurent dans le rapport de gestion des états financiers
du troisième trimestre de 2021.
Mesures non conformes aux IFRS
Rapprochement du BAIIA et du BAIIA ajusté
Le BAIIA correspond au bénéfice avant les frais d'intérêts, les
intérêts créditeurs, les impôts sur le revenu et les
amortissements. Le BAIIA ajusté correspond au BAIIA avant
la rémunération à base d'actions, le rajustement de la juste valeur
des compléments de prix conditionnels et les frais de
restructuration. La Société croit que ces mesures sont couramment
utilisées par les investisseurs et les analystes afin d'évaluer le
rendement d'une entreprise, ainsi que sa capacité à rembourser sa
dette et à respecter d'autres obligations de paiement, ou comme
méthode de mesure courante.
Le calcul du BAIIA et du BAIIA ajusté pour les périodes de
trois et neuf mois ayant pris fin respectivement le
31 janvier 2021 et le 31 janvier 2020 est
établi à partir des mesures conformes aux IFRS figurant dans les
états financiers consolidés de la Société, de la façon
suivante :
|
Trimestre
clos le 31 janvier,
2021
|
Trimestre
clos le 31 janvier,
2020
|
Neuf mois
clos le 31 janvier,
2021
|
Neuf mois
clos le 31 janvier,
2020
|
Bénéfice de la
période
|
1 847
|
834
|
5 168
|
1 971
|
Ajustements
pour: Amortissement des
immobilisations corporelles et des
actifs au titre de droits d'utilisation
|
554
|
506
|
1 613
|
1 463
|
Amortissement des
frais de développement différés
|
48
|
104
|
209
|
417
|
Amortissement des
autres immobilisations incorporelles
|
425
|
394
|
1 259
|
1 132
|
Charges
d'intérêts
|
158
|
267
|
629
|
838
|
Produits
d'intérêts
|
(43)
|
(16)
|
(156)
|
(62)
|
Impôt sur le
résultat
|
683
|
282
|
2 653
|
1 160
|
BAIIA
|
3 672
|
2 371
|
11 375
|
6 919
|
Ajustements
pour: Rémunération fondée sur
des actions
|
292
|
277
|
928
|
810
|
Coûts de
restructuration
|
-
|
-
|
-
|
420
|
Ajustement de la juste
valeur de la contrepartie éventuelle d'indexation - Tecsys A/S
|
-
|
-
|
-
|
171
|
BAIIA
ajusté
|
3 964
|
2 648
|
12 303
|
8 320
|
États consolidés
résumés intermédiaires de la situation financière
|
Aux 31 Janvier 2021
et 30 avril 2020
|
(non
audités)
|
(en milliers de
dollars canadiens)
|
|
|
|
|
31 Janvier
2021
|
30 avril
2020
|
Actifs
|
|
|
Actifs
courants
|
|
|
Trésorerie et équivalents de trésorerie
|
19 538 $
|
27 528 $
|
Placements à court terme
|
20 079
|
10 000
|
Créances
|
15 432
|
18 434
|
Travaux en
cours
|
554
|
837
|
Autres
créances
|
2 622
|
1 633
|
Crédits d'impôt
|
6 531
|
4 162
|
Stocks
|
953
|
634
|
Charges payées
d'avance
|
4 659
|
3 778
|
Total des actifs
courants
|
70 368
|
67 006 $
|
Actifs non
courants
|
|
|
Autres créances à long
terme
|
239
|
350
|
Crédits d'impôt
|
3 494
|
4 624
|
Immobilisations corporelles
|
2 752
|
2 823
|
Actifs au titre de droits d'utilisation
|
7 514
|
8 234
|
Coûts d'acquisition de contrats
|
2 588
|
2 324
|
Frais de développement différés
|
1 089
|
1 103
|
Autres immobilisations incorporelles
|
12 929
|
13 401
|
Goodwill
|
17 745
|
17 540
|
Actifs d'impôt différé
|
7 021
|
7 028
|
Total des actifs non
courants
|
55 371
|
57 427
|
|
|
|
Total des
actifs
|
125 739 $
|
124 433 $
|
Passifs
|
|
|
Passifs
courants
|
|
|
Créditeurs et charges à payer
|
18 772 $
|
19 933 $
|
Produits
différés
|
18 654
|
16 163
|
Partie courante de la dette à long terme
|
1 227
|
1 231
|
Autres passifs courants
|
1 178
|
4 670
|
Obligations locatives
|
880
|
922
|
Total des passifs
courants
|
40 711
|
42 919 $
|
Passifs non
courants
|
|
|
Dette à
long terme
|
8 700
|
9 600
|
Passifs
d'impôt différé
|
1 688
|
1 638
|
Obligations locatives
|
8 538
|
9 157
|
Total des passifs
non courants
|
18 926
|
20 395
|
Total des
passifs
|
59 637
|
63 314
|
|
|
|
Capitaux
propres
|
|
|
Capital social
|
41 951
|
40 901
|
Surplus
d'apport
|
11 654
|
10 964
|
Résultats non
distribués
|
11 339
|
8 838
|
Cumul des autres éléments du résultat global
|
1 158
|
416
|
Total des capitaux
propres attribuables aux propriétaires de la Société
|
66 102
|
61 119
|
|
|
|
Total des passifs
et des capitaux propres
|
125 739 $
|
124 433 $
|
États consolidés
résumés intermédiaires du résultat net et du résultat
global
Trimestres et neuf mois clos les 31 janvier 2021 et 2020
(non audités)
(en milliers de dollars canadiens, sauf les données par
action)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Trimestre
clos le 31
janvier,
2021
|
Trimestre
clos le 31 janvier,
2020
|
Neuf mois
clos le 31 janvier,
2021
|
Neuf mois
clos le 31 janvier,
2020
|
Produits:
|
|
|
|
|
|
Produits
exclusifs
|
|
1 336 $
|
1 520 $
|
3 898 $
|
3 690 $
|
Produits de
tiers
|
|
4 934
|
4 397
|
12 431
|
11 641
|
Infonuagique,
maintenance et abonnements
|
|
13 358
|
10 575
|
39 043
|
30 420
|
Services
professionnels
|
|
12 271
|
9 882
|
35 251
|
29 793
|
Frais
remboursables
|
|
43
|
473
|
104
|
1 561
|
Total des
produits
|
|
31 942
|
26 847
|
90 727
|
77 105
|
Coût
des ventes:
|
|
|
|
|
|
Produits
|
|
4 209
|
3 530
|
10 296
|
9 287
|
Services
|
|
12 283
|
10 010
|
35 420
|
28 835
|
Frais
remboursables
|
|
43
|
473
|
104
|
1 561
|
Total du coût des
ventes
|
|
16 535
|
14 013
|
45 820
|
39 683
|
Marge
brute
|
|
15 407
|
12 834
|
44 907
|
37 422
|
Charges
d'exploitation:
|
|
|
|
|
|
Frais de vente et de
commercialisation
|
|
5 074
|
5 451
|
15 336
|
14 766
|
Frais généraux et
charges administratives
|
|
2 648
|
2 363
|
7 969
|
7 184
|
Frais de recherche et
de développement, après les crédits
d'impôt
|
|
5 055
|
3 625
|
13 552
|
10 938
|
Frais de
restructuration
|
|
-
|
-
|
-
|
420
|
Total des charges
d'exploitation
|
|
12 777
|
11 439
|
36 857
|
33 308
|
|
|
|
|
|
|
Bénéfice
d'exploitation
|
|
2 630
|
1 395
|
8 050
|
4 114
|
Charges
financières, montant net
|
|
100
|
279
|
229
|
983
|
Bénéfice avant
impôt sur le résultat
|
|
2 530
|
1 116
|
7 821
|
3 131
|
Charge d'impôt sur le
résultat
|
|
683
|
282
|
2 653
|
1 160
|
Bénéfice
attribuable aux propriétaires de la Société
|
|
1 847 $
|
834 $
|
5 168 $
|
1 971 $
|
Autres éléments du
résultat global:
Partie
efficace des variations de la juste valeur des dérivés
désignés comme instruments de couverture
liés aux produits
|
|
(431)
|
(49)
|
223
|
69
|
Écarts de conversion
au titre des établissements à l'étranger
|
|
111
|
33
|
519
|
(271)
|
Résultat global
attribuable aux propriétaires de la Société
|
|
1 527 $
|
818 $
|
5 910 $
|
1 769 $
|
Bénéfice de base
par action ordinaire
|
|
0.13 $
|
0.06 $
|
0.36 $
|
0.15 $
|
Bénéfice dilué par
action ordinaire
|
|
0.12 $
|
0.06 $
|
0.35 $
|
0.15 $
|
Tableaux
consolidés résumés intermédiaires des flux de trésorerie
Trimestres et neuf mois clos les 31 janvier 2021 et 2020
(non audités)
(en milliers de dollars canadiens)
|
|
|
Trimestre
clos le 31 janvier,
2021
|
Trimestre
clos le 31 janvier,
2020
|
Neuf mois
clos le 31 janvier,
2021
|
Neuf mois
clos le 31 janvier,
2020
|
|
|
|
|
|
Flux de trésorerie liés
aux activités d'exploitation:
|
|
|
|
|
Bénéfice pour
l'exercice
|
1 847 $
|
834 $
|
5 168 $
|
1 971 $
|
Ajustements pour tenir
compte de ce qui suit :
|
|
|
|
|
Amortissement
des immobilisations corporelles et des actifs au titre
de droits d'utilisation
|
554
|
506
|
1 613
|
1 463
|
Amortissement des frais de développement différés
|
48
|
104
|
209
|
417
|
Amortissement des autres immobilisations incorporelles
|
425
|
394
|
1 259
|
1 132
|
Charges financières, montant net
|
100
|
279
|
229
|
983
|
Écarts de change latents et autre
|
(474)
|
(12)
|
(946)
|
(597)
|
Crédits d'impôt non
remboursables
|
(333)
|
(297)
|
(1 003)
|
(1 043)
|
Rémunération à base d'actions
|
292
|
277
|
928
|
810
|
Impôt sur le
résultat
|
486
|
249
|
2 330
|
805
|
Entrées nettes de
trésorerie liées aux activités d'exploitation, compte non
tenu des variations des éléments hors trésorerie du fonds de
roulement
liés aux activités d'exploitation
|
2 945
|
2 334
|
9 787
|
5 941
|
Créances
|
8 031
|
(214)
|
3 068
|
(1 524)
|
Travaux en
cours
|
829
|
(196)
|
288
|
134
|
Autres
créances
|
(9)
|
157
|
(87)
|
(304)
|
Crédits
d'impôt
|
(907)
|
(656)
|
(2 565)
|
(1 694)
|
Stocks
|
(295)
|
26
|
(315)
|
(137)
|
Charges payées
d'avance
|
(271)
|
(280)
|
(877)
|
(777)
|
Coûts d'acquisition de
contrats
|
85
|
(326)
|
(264)
|
(683)
|
Créditeurs et charges
à payer
|
2 400
|
1 683
|
(508)
|
2 116
|
Produits
différés
|
(1 110)
|
404
|
2 468
|
788
|
Variations des
éléments hors trésorerie du fonds de roulement liés aux
activités d'exploitation
|
8 753
|
598
|
1 208
|
(2 081)
|
|
|
|
|
|
Entrées nettes de
trésorerie liées aux activités d'exploitation
|
11 698
|
2 932
|
10 995
|
3 860
|
Flux de trésorerie
liés aux activités de financement:
Remboursement de
la dette à long terme
|
(303)
|
(238)
|
(903)
|
(710)
|
Paiement d'obligations
locatives
|
(209)
|
(246)
|
(696)
|
(731)
|
Paiement des
dividendes
|
(937)
|
(785)
|
(2 667)
|
(2 224)
|
Paiement de passif fiscal
acquis
|
-
|
-
|
(2 191)
|
-
|
Émission d'actions
ordinaires à l'exercice d'options d'achat d'actions
|
776
|
-
|
812
|
-
|
Intérêts payés
|
(169)
|
(226)
|
(488)
|
(715)
|
Sorties nettes de
trésorerie liées aux activités de financement
|
(842)
|
(1 495)
|
(6 133)
|
(4 380)
|
Flux de trésorerie liés
aux activités d'investissement: Achat de placements à court
terme
|
-
|
-
|
(10 000)
|
-
|
Intérêts reçus
|
43
|
17
|
156
|
63
|
Paiements liés aux
acquisitions d'entreprises antérieures
|
(1 468)
|
(1 146)
|
(1 468)
|
(1 146)
|
Acquisitions
d'immobilisations corporelles
|
(274)
|
(344)
|
(777)
|
(703)
|
Acquisitions d'autres
immobilisations incorporelles
|
(39)
|
(19)
|
(560)
|
(154)
|
Frais de développement
différés
|
(43)
|
(150)
|
(203)
|
(505)
|
Sorties nettes de
trésorerie liées aux activités d'investissement
|
(1 781)
|
(1 642)
|
(12 852)
|
(2 445)
|
Entrées (sorties)
nettes de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au
cours de l'exercice
|
9 075
|
(205)
|
(7 990)
|
(2 965)
|
Trésorerie et
équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice
|
10 463
|
12 153
|
27 528
|
14 913
|
Trésorerie et
équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice
|
19 538 $
|
11 948 $
|
19 538 $
|
11 948 $
|
États consolidés
résumés intermédiaires des variations des capitaux propres
Neuf mois clos les 31 janvier 2021 et 2020
(non audités)
(en milliers de dollars canadiens, sauf les données par
action)
|
|
|
Capital social
|
|
|
|
|
|
Nombre
|
Montant
|
Surplus
d'apport
|
Cumul des
autres
éléments du résultat
global
|
Résultats non
distribués
|
Total
|
|
|
|
|
|
|
Solde au 30 avril
2020
|
14 416 543
|
40 901
|
10 964
|
416
|
8 838
|
61 119
|
Bénéfice pour
l'exercice
|
-
|
-
|
-
|
-
|
5 168
|
5 168
|
Autres éléments du
résultat global pour
l'exercice :
Partie efficace des
variations de juste
valeur
des dérivés
désignés comme
instruments de
couverture liés
aux
produits
|
-
|
-
|
-
|
223
|
-
|
223
|
Écarts de conversion
au titre des
établissements à
l'étranger
|
-
|
-
|
-
|
519
|
-
|
519
|
Résultat global
total pour l'exercice
|
-
|
-
|
-
|
742
|
5 168
|
5 910
|
Rémunération à
base d'actions
|
-
|
-
|
928
|
-
|
-
|
928
|
Dividendes aux
détenteurs
d'instruments de capitaux
propres
|
-
|
-
|
-
|
-
|
(2 667)
|
(2 667)
|
Options d'achat
d'actions exercées
|
48 552
|
1 050
|
(238)
|
-
|
-
|
812
|
Total de la
transaction avec les
propriétaires de la Société
|
48 552
|
1 050
|
690
|
-
|
(2 667)
|
(927)
|
|
|
|
|
|
|
|
Solde au 31 janvier,
2021
|
14 465
095
|
41 951
$
|
11 654
$
|
1 158
$
|
11 339
$
|
66 102
$
|
|
|
|
|
|
|
|
Solde au 30 avril
2019
|
13 082 376
|
19 144 $
|
9 943 $
|
(207) $
|
9 501 $
|
38 381 $
|
Bénéfice pour
l'exercice
|
-
|
-
|
-
|
|
1 971
|
1 971
|
Autres
éléments du
résultat global pour l'exercice :
|
|
|
|
|
|
|
Partie
efficace des variations de
juste
valeur des dérivés
désignés comme
instruments de couverture
|
|
|
|
|
|
|
liés aux
produits
|
-
|
-
|
-
|
69
|
-
|
69
|
Écarts de conversion
au titre
des établissements à l'étranger
|
-
|
-
|
-
|
(271)
|
-
|
(271)
|
Résultat global
total
pour l'exercice
|
-
|
-
|
-
|
(202)
|
1 971
|
1 769
|
Rémunération à
base d'actions
|
-
|
-
|
810
|
-
|
-
|
810
|
Dividendes aux
détenteurs
d'instruments de capitaux
propres
|
-
|
-
|
-
|
-
|
(2 224)
|
(2 224)
|
Options d'achat
d'actions exercées
|
834
|
14
|
(3)
|
-
|
-
|
11
|
Total de la
transaction avec les
propriétaires de la Société
|
834
|
14
|
807
|
-
|
(2 224)
|
(1 403)
|
|
|
|
|
|
|
|
Solde au 31 Janvier
2020
|
13 083 210
|
19 158
|
10 750
|
(409)
|
9 248
|
38 747
|
Logo -
https://mma.prnewswire.com/media/732655/TECSYS_Logo.jpg
SOURCE Tecsys Inc.