Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), ein globaler Anbieter von
End-to-End-Support, -Produkten und -Dienstleistungen für
Unternehmenssoftware, der führende Drittanbieter von Support für
Oracle- und SAP-Software sowie ein Salesforce- und AWS-Partner, gab
heute die Ergebnisse für das vierte Quartal 2023 und das
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 bekannt.
Diese Pressemitteilung enthält multimediale
Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen:
https://www.businesswire.com/news/home/20240228200104/de/
Rimini Street Announces Fiscal Fourth
Quarter and Annual 2023 Financial and Operating Results (Graphic:
Business Wire)
Finanzielle Highlights für das vierte Quartal 2023
- Der Umsatz im vierten Quartal 2023 betrug 112,1 Millionen
US-Dollar, ein Anstieg von 3,2 % gegenüber 108,6 Millionen
US-Dollar im Vorjahreszeitraum.
- Der annualisierte wiederkehrende Umsatz betrug im vierten
Quartal 2023 432,3 Millionen US-Dollar, ein Anstieg von 2,9 %
gegenüber 420,0 Millionen US-Dollar im Vorjahreszeitraum.
- Aktive Kunden zum 31. Dezember 2023 waren 3.038, ein Anstieg
von 0,6 % im Vergleich zu 3.020 aktiven Kunden zum 31. Dezember
2022.
- Die Umsatzbindungsrate betrug 90 % bzw. 92 % für die letzten 12
Monate bis zum 31. Dezember 2023 bzw. 2022.
- Die Bruttomarge lag im vierten Quartal 2023 bei 61,0 %,
verglichen mit 64,5 % im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
- Der Betriebsgewinn belief sich im vierten Quartal 2023 auf 11,5
Millionen US-Dollar gegenüber einem Betriebsverlust von 5,6
Millionen US-Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
- Das Nicht-GAAP-Betriebsergebnis belief sich im vierten Quartal
2023 auf 19,3 Mio. US-Dollar gegenüber 15,0 Mio. US-Dollar im
gleichen Zeitraum des Vorjahres.
- Der Nettogewinn belief sich im vierten Quartal 2023 auf 9,4
Millionen US-Dollar im Vergleich zu einem Nettoverlust von 5,3
Millionen US-Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
- Der Nicht-GAAP-Nettogewinn belief sich im vierten Quartal 2023
auf 17,1 Millionen US-Dollar, verglichen mit 15,3 Millionen
US-Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
- Das bereinigte EBITDA für das vierte Quartal 2023 betrug 21,3
Millionen US-Dollar im Vergleich zu 18,3 Millionen US-Dollar im
gleichen Zeitraum des Vorjahres.
- Der den Stammaktionären zurechenbare unverwässerte und
verwässerte Gewinn pro Aktie belief sich im vierten Quartal 2023
auf 0,10 $ bzw. 0,10 $, verglichen mit einem unverwässerten und
verwässerten Nettoverlust pro Aktie von 0,06 $ bzw. 0,06 $ im
gleichen Zeitraum des Vorjahres.
Finanzielle Highlights für das Gesamtjahr 2023
- Der Umsatz betrug 431,5 Millionen US-Dollar im Jahr 2023, ein
Anstieg von 5,3 % gegenüber 409,7 Millionen US-Dollar 2022.
- Die Bruttomarge betrug 62,3 % im Jahr 2023 gegenüber 62,8 %
2022.
- Das Betriebsergebnis betrug 43,8 Millionen US-Dollar im Jahr
2023 gegenüber 8,1 Millionen US-Dollar 2022.
- Das Nicht-GAAP-Betriebsergebnis belief sich im Jahr 2023 auf
66,1 Mio. US-Dollar gegenüber 49,8 Mio. US-Dollar 2022.
- Der Nettogewinn belief sich im Jahr 2023 auf 26,1 Millionen
US-Dollar, verglichen mit einem Nettoverlust von 2,5 Millionen
US-Dollar 2022.
- Der den Stammaktionären zurechenbare unverwässerte und
verwässerte Nettogewinn pro Aktie betrug 0,29 US-Dollar bzw. 0,29
US-Dollar für 2023 im Vergleich zu einem unverwässerten und
verwässerten Nettoverlust pro Aktie von 0,03 US-Dollar bzw. 0,03
US-Dollar für 2022.
- Der Nicht-GAAP-Nettogewinn betrug 48,4 Millionen US-Dollar für
2023 im Vergleich zu 39,2 Millionen US-Dollar für 2022.
- Das bereinigte EBITDA betrug 71,9 Mio. US-Dollar für 2023
gegenüber 52,3 Mio. US-Dollar für 2022.
Die Überleitung der in dieser Pressemitteilung angegebenen nicht
GAAP-konformen Finanzkennzahlen zu den am ehesten vergleichbaren
GAAP-Kennzahlen ist in den Finanztabellen am Ende dieser
Pressemitteilung enthalten. Eine Erläuterung dieser Kennzahlen,
warum wir sie für aussagekräftig halten und wie sie berechnet
werden, ist ebenfalls unter der Überschrift "Über
Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen und bestimmte Schlüsselkennzahlen"
enthalten.
Highlights des Unternehmens im vierten Quartal 2023
- Bekanntgabe repräsentativer neuer Kunden, die zu Rimini Street
gewechselt sind, bzw. bestehender Kunden, die ihre Verträge mit
Rimini Street erweitert haben, darunter:
- MYOB - Der australische SaaS-Anbieter entschied sich für Rimini
ONE™ von Rimini Street für umfassenden Support und Managed Services
für seine Siebel-Plattform, um den Betrieb zu rationalisieren und
die Zuverlässigkeit des Systems zu verbessern.
- Pacific Textiles – der in Hongkong ansässige Weltmarktführer in
der Textilindustrie entschied sich für Rimini Support™ für sein SAP
S/4HANA-System, um einen schnelleren und umfassenderen IT-Support
zu erhalten, der die Kosten deutlich senkt und die
Systemverfügbarkeit verbessert.
- santec – ein weltweit tätiges Photonik-Unternehmen mit Sitz in
Japan, nutzte Rimini Consult™ für SAP, um eine gr�ßere
Unternehmensumstrukturierung zu begleiten und zu unterstützen, bei
der das Unternehmen in vier separate Einheiten aufgeteilt
wurde.
- Ankündigung von Rimini Consult™ for Salesforce®, einer
Erweiterung der Salesforce-Services, die umfassende
Beratungsdienste zur Maximierung des ROI der Kunden und zur
effektiven Nutzung der Salesforce-Plattform bietet.
- Ankündigung der allgemeinen Verfügbarkeit von Support-,
Verwaltungs- und Beratungsservices für Salesforce ClickSoftware,
die die Lebensdauer und den Wert von Kundenbereitstellungen über
den 31. Dezember 2023 hinaus verlängern.
- Abschluss von fast 7.900 Supportfällen und Bereitstellung von
mehr als 11.200 steuerlichen, rechtlichen und beh�rdlichen
Aktualisierungen für Kunden in 32 Ländern bei einer
durchschnittlichen Kundenzufriedenheitsbewertung für die
Supportleistungen des Unternehmens von 4,9 von 5,0 (wobei 5,0 eine
hervorragende Bewertung ist).
- Ausgezeichnet mit prestigeträchtigen Kulturpreisen: Great Place
to Work®-Zertifizierungen in Singapur und Japan und Platzierung
unter den Top 50 von India's Best Workplaces™ in der Kategorie IT
& IT-BPM .
Geschäftsausblick
Das Unternehmen setzt seine Prognosen weiterhin aus, bis mehr
Klarheit über die Auswirkungen der aktuellen Rechtsstreitigkeiten
vor den US-Bundesgerichten im Rahmen des laufenden Rechtsstreits
des Unternehmens mit Oracle besteht.
Webcast und Informationen zur Telefonkonferenz
Rimini Street wird am 28. Februar 2024 um 17:00 Uhr Eastern Time
/ 14:00 Uhr Pacific Time eine Telefonkonferenz und einen Webcast
veranstalten, um die Ergebnisse des vierten Quartals und des
Gesamtjahres 2023 zu er�rtern und Kommentare zum Jahr 2024
abzugeben. Ein Live-Webcast der Veranstaltung wird auf der
Investorenbeziehungen-Website von von Rimini Street unter dem Link
Rimini Street IR und direkt über das Webcast-Link verfügbar sein.
Teilnehmer, die sich einwählen, k�nnen die Telefonkonferenz unter
der Nummer 1-800-836-8184 erreichen. Eine Aufzeichnung des Webcasts
wird ein Jahr lang nach der Veranstaltung verfügbar sein.
Verwendung von Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen durch das
Unternehmen
Diese Pressemitteilung enthält bestimmte
"Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen". Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen beruhen
nicht auf einem umfassenden Satz von Rechnungslegungsvorschriften
oder -prinzipien. Diese Nicht-GAAP-Informationen sind eine
Ergänzung zu den in den USA allgemein anerkannten
Rechnungslegungsgrundsätzen (GAAP) geforderten Angaben und sollen
keine Leistungskennzahlen darstellen. Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen
sollten als Ergänzung zu den nach GAAP ermittelten Finanzkennzahlen
betrachtet werden und nicht als Ersatz oder Vorrang vor diesen.
Eine Überleitung von GAAP- zu Nicht-GAAP-Ergebnissen ist in den
Finanztabellen in dieser Pressemitteilung enthalten. Unter der
Überschrift "Über Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen und bestimmte
Schlüsselkennzahlen" finden Sie eine Beschreibung und Erläuterung
unserer Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen.
Über Rimini Street, Inc.
Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), ein Russell
2000®-Unternehmen, ist ein globaler Anbieter von
End-to-End-Unternehmenssoftware-Support, -Produkten und
-Dienstleistungen, der führende Drittanbieter von Support für
Oracle- und SAP-Software und ein Salesforce- und AWS-Partner. Das
Unternehmen ist weltweit tätig und bietet eine umfassende Familie
einheitlicher L�sungen für den Betrieb, die Verwaltung, den
Support, die Anpassung, die Konfiguration, die Verbindung, den
Schutz, die Überwachung und die Optimierung von
Unternehmensanwendungs-, Datenbank- und Technologiesoftware. Bis
heute haben sich mehr als 5.500 Fortune-500- und
Fortune-Global-100-Unternehmen, mittelständische Unternehmen, der
�ffentliche Sektor und andere Organisationen aus einer Vielzahl von
Branchen auf Rimini Street als ihren zuverlässigen Anbieter von
Unternehmenssoftwarel�sungen verlassen. Um mehr zu erfahren,
besuchen Sie bitte riministreet.com , und verbinden Sie sich mit
Rimini Street auf Twitter , Instagram , Facebook und LinkedIn .
(IR-RMNI)
Zukunftsgerichtete Aussagen
Bestimmte Aussagen in dieser Mitteilung stellen keine
historischen Fakten dar, sondern sind zukunftsgerichtete Aussagen
im Sinne der Safe-Harbor-Bestimmungen des Private Securities
Litigation Reform Act von 1995. Zukunftsgerichtete Aussagen werden
im Allgemeinen durch W�rter wie "antizipieren", "glauben",
"fortsetzen", "fortführen", "derzeit", "schätzen", "erwarten",
"zukünftig", "beabsichtigen", "k�nnen", "k�nnten", "Ausblick",
"planen", "m�glich", "potenziell", "vorhersagen", "projizieren",
"scheinen", "anstreben", "sollten", "werden", "würden" oder andere
ähnliche W�rter, Sätze oder Ausdrücke begleitet. Zu diesen
zukunftsgerichteten Aussagen geh�ren unter anderem Aussagen über
unsere Erwartungen hinsichtlich zukünftiger Ereignisse, zukünftiger
Chancen, globaler Expansion und anderer Wachstumsinitiativen sowie
unserer Investitionen in solche Initiativen. Diese Aussagen beruhen
auf verschiedenen Annahmen und auf den aktuellen Erwartungen der
Geschäftsleitung und sind keine Vorhersagen über die tatsächliche
Leistung, noch sind diese Aussagen historische Fakten. Diese
Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Unwägbarkeiten in
Bezug auf das Geschäft von Rimini Street, und die tatsächlichen
Ergebnisse k�nnen erheblich abweichen. Zu diesen Risiken und
Unwägbarkeiten geh�ren unter anderem nachteilige Entwicklungen und
Kosten im Zusammenhang mit der Verteidigung gegen anhängige
Rechtsstreitigkeiten oder neue Rechtsstreitigkeiten, einschließlich
der Entscheidung über anhängige Berufungsanträge und neue
Ansprüche; zusätzliche Ausgaben, die anfallen, um
Unterlassungsklagen gegen bestimmte unserer Geschäftspraktiken
nachzukommen, und die Auswirkungen auf zukünftige Einnahmen und
Kosten; Änderungen im geschäftlichen Umfeld, in dem Rimini Street
tätig ist, einschließlich der Auswirkungen rezessiver
wirtschaftlicher Trends und Änderungen der Wechselkurse sowie
allgemeiner finanzieller, wirtschaftlicher, aufsichtsrechtlicher
und politischer Bedingungen, die sich auf die Branche, in der wir
tätig sind, und auf die Branchen, in denen unsere Kunden tätig
sind, auswirken; die Entwicklung der
Unternehmenssoftwaremanagement- und -supportlandschaft und unsere
Fähigkeit, Kunden zu gewinnen und zu binden und unsere Kundenbasis
weiter zu durchdringen; erheblicher Wettbewerb in der
Software-Support-Branche; die Kundenakzeptanz unseres erweiterten
Produkt- und Dienstleistungsportfolios und der Produkte und
Dienstleistungen, deren Einführung wir erwarten; unsere Fähigkeit,
Umsatzwachstum oder Rentabilität aufrechtzuerhalten oder zu
erreichen, unsere Umsatzkosten zu verwalten und die Umsätze genau
zu prognostizieren; Schätzungen unseres gesamten adressierbaren
Marktes und Erwartungen hinsichtlich der Einsparungen unserer
Kunden im Vergleich zur Nutzung anderer Anbieter; die Variabilität
des Timings in unserem Verkaufszyklus; Risiken in Bezug auf die
Bindungsrate, einschließlich unserer Fähigkeit, die Bindungsrate
genau vorherzusagen; der Verlust eines oder mehrerer Mitglieder
unseres Managementteams; unsere Fähigkeit, zusätzliches
qualifiziertes Personal, einschließlich Vertriebspersonal, zu
gewinnen und zu halten und Schlüsselpersonal zu halten; die
Herausforderungen eines rentablen Wachstumsmanagements; unsere
Notwendigkeit und Fähigkeit, zusätzliches Eigenkapital oder
Fremdkapital zu günstigen Bedingungen zu beschaffen, und unsere
Fähigkeit, Cashflows aus dem operativen Geschäft zu generieren, um
erh�hte Investitionen in unser Wachstum zu finanzieren; Risiken im
Zusammenhang mit unserer globalen Geschäftstätigkeit; unsere
Fähigkeit, unbefugten Zugang zu unseren IT-Systemen und andere
Bedrohungen der Cybersicherheit zu verhindern, die vertraulichen
Informationen unserer Mitarbeiter und Kunden zu schützen und die
Datenschutzbestimmungen einzuhalten; unsere Fähigkeit, ein
effektives System der internen Kontrolle über die
Finanzberichterstattung aufrechtzuerhalten; unsere Fähigkeit,
unsere Marke und unser geistiges Eigentum zu erhalten, zu schützen
und zu verbessern; Änderungen von Gesetzen und Vorschriften,
einschließlich Änderungen von Steuergesetzen oder ungünstiger
Ergebnisse von Steuerpositionen, die wir einnehmen, oder ein
Versäumnis unsererseits, angemessene Steuerrückstellungen zu
bilden; die Auswirkungen von Umwelt-, Sozial- und
Governance-Angelegenheiten (ESG); die laufenden
Schuldendienstverpflichtungen unserer Kreditfazilität und die
finanziellen und operativen Auflagen für unser Geschäft und das
damit verbundene Zinsrisiko, einschließlich der Unsicherheiten, die
sich aus dem Übergang zu SOFR oder anderen Zinsbenchmarks ergeben;
die Angemessenheit unserer Barmittel und Barmitteläquivalente zur
Deckung unseres Liquiditätsbedarfs; die H�he und der Zeitpunkt
etwaiger Rückkäufe im Rahmen unseres Aktienrückkaufprogramms und
unsere Fähigkeit, den Wert für die Aktionäre durch dieses Programm
zu steigern; Ungewissheit über den langfristigen Wert der Aktien
von Rimini Street; katastrophale Ereignisse, die unser Geschäft
oder das unserer Kunden st�ren; und die unter der Überschrift
"Risikofaktoren" im Jahresbericht von Rimini Street auf Formblatt
10-K, der am 28. Februar 2024 eingereicht wurde, er�rterten
Faktoren, die von Zeit zu Zeit in den künftigen Jahresberichten von
Rimini Street auf Formblatt 10-K, den Quartalsberichten auf
Formblatt 10-Q, den aktuellen Berichten auf Formblatt 8-K und
anderen Einreichungen von Rimini Street bei der Securities and
Exchange Commission aktualisiert werden. Darüber hinaus geben
zukunftsgerichtete Aussagen die Erwartungen, Pläne oder Prognosen
von Rimini Street hinsichtlich zukünftiger Ereignisse und Ansichten
zum Zeitpunkt dieser Mitteilung wieder. Rimini Street geht davon
aus, dass nachfolgende Ereignisse und Entwicklungen dazu führen
werden, dass sich die Einschätzungen von Rimini Street ändern.
Rimini Street kann sich zwar dazu entschließen, diese
zukunftsgerichteten Aussagen zu einem bestimmten Zeitpunkt in der
Zukunft zu aktualisieren, lehnt jedoch ausdrücklich jede
Verpflichtung dazu ab, es sei denn, dies ist gesetzlich
vorgeschrieben. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sollten nicht so
verstanden werden, dass sie die Einschätzungen von Rimini Street zu
einem beliebigen Zeitpunkt nach dem Datum dieser Mitteilung
wiedergeben.
©2024 Rimini Street, Inc. Alle Rechte vorbehalten. „Rimini
Street“ ist eine eingetragene Marke von Rimini Street, Inc. in den
USA und weiteren Ländern, und Rimini Street, das Rimini Street-Logo
und Kombinationen daraus sowie andere mit TM gekennzeichneten
Marken sind Marken von Rimini Street, Inc. Alle anderen Marken
bleiben Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber, und sofern nicht anders
angegeben, erhebt Rimini Street keinerlei Anspruch auf
Zugeh�rigkeit, Billigung oder Verbindung zu einem solchen
Markeninhaber oder anderen hier genannten Unternehmen.
RIMINI STREET, INC.
Verkürzte konsolidierte Bilanz
(ungeprüft)
(in Tausend u mit Ausnahme der
Beträge je Aktie)
AKTIVA
31. Dezember
2023
31. Dezember 2022
Kurzfristige Verm�genswerte
Zahlungsmittel und
Zahlungsmitteläquivalente
$
115,424
$
109,008
Bargeld mit Verfügungsbeschränkung
428
426
Forderungen aus Lieferungen und
Leistungen, abzüglich Wertberichtigungen von 656 $ bzw. 723 $
119,430
116,093
Abgegrenzte Auftragskosten,
kurzfristig
17,934
17,218
Kurzfristige Investitionen
9,826
20,115
Rechnungsabgrenzungsposten und
Sonstiges
25,647
18,846
Umlaufverm�gen insgesamt
288,689
281,706
Langfristiges Verm�gen:
Sachanlagen, abzüglich der kumulierten
Abschreibungen von 18.231 $ bzw. 15.441 $
10,496
6,113
Nutzungsrechte aus
Operating-Leasingverhältnissen
5,941
7,142
Abgegrenzte Vertragskosten,
langfristig
23,559
23,508
Kautionen und Sonstiges
6,109
7,057
Latente Ertragsteuern, netto
59,002
65,515
Gesamtes Verm�gen
$
393,796
$
391,041
VERBINDLICHKEITEN,
RÜCKZAHLBARE VORZUGSAKTIEN UND AKTIONÄRSDEFIZIT
Kurzfristige Verbindlichkeiten:
Kurzfristige Fälligkeiten von
langfristigen Verbindlichkeiten
$
5,912
$
4,789
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und
Leistungen
5,997
8,040
Abgegrenzte Vergütungen, Leistungen und
Provisionen
38,961
37,459
Sonstige abgegrenzte Verbindlichkeiten
18,128
32,676
Operative Leasingverbindlichkeiten,
kurzfristig
4,321
4,223
Umsatzabgrenzungsposten, kurzfristig
263,115
265,840
Kurzfristige Verbindlichkeiten
insgesamt
336,434
353,027
Langfristige Verbindlichkeiten:
Langfristige Verbindlichkeiten, abzüglich
kurzfristiger Fälligkeiten
64,228
70,003
Abgegrenzte Einnahmen, langfristig
23,859
34,081
Langfristige Verbindlichkeiten aus
Operating-Leasing
6,841
9,094
Sonstige langfristige
Verbindlichkeiten
1,930
2,006
Verbindlichkeiten insgesamt
433,292
468,211
Defizit der Aktionäre:
Vorzugsaktien mit einem Nennwert von
0,0001 $ pro Aktie. Genehmigt 99.820 Aktien (ausgenommen 180 Aktien
der Vorzugsaktien der Serie A); keine andere Serie wurde
bestimmt.
—
—
Stammaktien mit einem Nennwert von 0,0001
US-Dollar. Genehmigt 1.000.000 Aktien; ausgegeben und im Umlauf
89.595 bzw. 88.517 Aktien
9
9
Eingezahltes Kapital
167,988
156,401
Kumulierter sonstiger Gesamtverlust
(4,167
)
(4,195
)
Kumuliertes Defizit
(202,210
)
(228,269
)
Eigene Aktien
(1,116
)
(1,116
)
Gesamtes Aktionärsdefizit
(39,496
)
(77,170
)
Summe der Verbindlichkeiten, rückzahlbaren
Vorzugsaktien und des Aktionärsdefizits
$
393,796
$
391,041
RIMINI STREET, INC.
Ungeprüfte verkürzte
konsolidierte Gewinn- und Verlustrechnung
(in Tausend, außer Beträge je
Aktie)
Drei Monate zum
Jahr zum
31. Dezember
31. Dezember
2023
2022
2023
2022
Umsatzerl�se
$
112,111
$
108,621
$
431,496
$
409,662
Kosten der Einnahmen
43,712
38,563
162,513
152,385
Bruttogewinn
68,399
70,058
268,983
257,277
Betriebliche Aufwendungen:
Vertrieb und Marketing
34,983
39,181
142,339
143,018
Allgemeines und Verwaltung
17,568
18,100
73,044
75,367
Wertminderungsaufwendungen im Zusammenhang
mit Nutzungsrechten aus Operating-Leasingverhältnissen
—
3,013
—
3,013
Umstrukturierungskosten
—
2,525
59
2,525
Kosten für Rechtsstreitigkeiten und damit
verbundene Rückflüsse:
Kosten für die Beilegung von
Rechtsstreitigkeiten
2,743
—
2,743
—
Honorare und sonstige Kosten für
Rechtsstreitigkeiten
1,558
12,817
7,033
25,654
Versicherungskosten und Rückflüsse,
netto
—
—
—
(389
)
Kosten für Rechtsstreitigkeiten und damit
verbundene Rückflüsse, netto
4,301
12,817
9,776
25,265
Betriebliche Aufwendungen insgesamt
56,852
75,636
225,218
249,188
Betriebsergebnis
11,547
(5,578
)
43,765
8,089
Betriebsfremde Erträge und
(Aufwendungen):
Zinsaufwendungen
(1,383
)
(1,296
)
(5,522
)
(4,271
)
Sonstige Erträge (Aufwendungen), netto
1,189
2,684
2,989
(13
)
Ergebnis vor Ertragssteuern
11,353
(4,190
)
41,232
3,805
Ertragsteuern
(2,002
)
(1,082
)
(15,173
)
(6,285
)
Nettoergebnis
$
9,351
$
(5,272
)
$
26,059
$
(2,480
)
Nettoergebnis zurechenbar auf
Stammaktieninhaber
$
9,351
$
(5,272
)
$
26,059
$
(2,480
)
Nettoergebnis pro Aktie, der den
Stammaktionären zuzurechnen ist:
Unverwässert
$
0.10
$
(0.06
)
$
0.29
$
(0.03
)
Verwässert
$
0.10
$
(0.06
)
$
0.29
$
(0.03
)
Gewichtete durchschnittliche Anzahl der im
Umlauf befindlichen Stammaktien:
Unverwässert
89,462
88,355
89,073
87,672
Verwässert
89,695
88,355
89,536
87,672
RIMINI STREET, INC.
GAAP-zu-Nicht-GAAP-Überleitungsrechnungen
(in Tausend)
Drei Monate zum
Jahresende zum
31. Dezember
31. Dezember
2023
2022
2023
2022
Überleitung zum
Nicht-GAAP-Betriebsergebnis:
Betriebsergebnis
$
11,547
$
(5,578
)
$
43,765
$
8,089
Nicht-GAAP-Anpassungen:
Kosten für Rechtsstreitigkeiten und damit
verbundene Rückflüsse, netto
4,301
12,817
9,776
25,265
Aufwand für aktienbasierte Vergütung
3,465
2,242
12,522
10,895
Wertminderungsaufwendungen in Verbindung
mit Nutzungsrechten aus Operating-Leasingverhältnissen
—
3,013
—
3,013
Umstrukturierungskosten
—
2,525
59
2,525
Nicht-GAAP-Nettogewinn
$
19,313
$
15,019
$
66,122
$
49,787
Nicht-GAAP Überleitung des
Nettogewinns:
Nettogewinn
$
9,351
$
(5,272
)
$
26,059
$
(2,480
)
Nicht-GAAP-Anpassungen:
Kosten für Rechtsstreitigkeiten und damit
verbundene Rückflüsse, netto
4,301
12,817
9,776
25,265
Aufwand für aktienbasierte Vergütung
3,465
2,242
12,522
10,895
Wertminderungsaufwendungen in Verbindung
mit Nutzungsrechten aus Operating-Leasingverhältnissen
—
3,013
—
3,013
Umstrukturierungskosten
—
2,525
59
2,525
Nicht-GAAP-Nettogewinn
$
17,117
$
15,325
$
48,416
$
39,218
Überleitung zum Nicht-GAAP bereinigten
EBITDA:
Nettoergebnis
$
9,351
$
(5,272
)
$
26,059
$
(2,480
)
Nicht-GAAP-Anpassungen:
Zinsaufwendungen
1,383
1,296
5,522
4,271
Ertragsteuern
2,002
1,082
15,173
6,285
Abschreibungen und
Wertminderungsaufwendungen
826
633
2,827
2,504
EBITDA
13,562
(2,261
)
49,581
10,580
Nicht-GAAP-Anpassungen:
Kosten für Rechtsstreitigkeiten und damit
verbundene Rückflüsse, netto
4,301
12,817
9,776
25,265
Aufwand für aktienbasierte Vergütung
3,465
2,242
12,522
10,895
Wertminderungsaufwendungen in Verbindung
mit Nutzungsrechten aus Operating-Leasingverhältnissen
—
3,013
—
3,013
Umstrukturierungskosten
—
2,525
59
2,525
Bereinigtes EBITDA
$
21,328
$
18,336
$
71,938
$
52,278
Berechnete Rechnungsbeträge:
Einnahmen
$
112,111
$
108,621
$
431,496
$
409,662
Rechnungsabgrenzungsposten, kurz- und
langfristig, zum Ende des Berichtszeitraums
286,974
299,921
286,974
299,921
Rechnungsabgrenzungsposten, kurz- und
langfristig, zu Beginn des Berichtszeitraums
238,399
248,187
299,921
300,268
Veränderung in den
Rechnungsabgrenzungsposten
48,575
51,734
(12,947
)
(347
)
Berechnete Rechnungen
$
160,686
$
160,355
$
418,549
$
409,315
Über nicht GAAP-konforme Finanzkennzahlen und bestimmte
Schlüsselkennzahlen
Um Investoren und anderen Personen zusätzliche Informationen
über die Ergebnisse von Rimini Street zu geben, haben wir die
folgenden Nicht-GAAP-Kennzahlen und bestimmte Schlüsselkennzahlen
ver�ffentlicht. Im Folgenden werden die Kennzahlen "Aktive Kunden",
"Jährliche wiederkehrende Umsätze" und "Umsatzbindungsrate"
beschrieben, die jeweils eine wichtige operative Kennzahl für unser
Geschäft darstellen. Darüber hinaus haben wir die folgenden
Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen offengelegt:
Nicht-GAAP-Betriebsergebnis, Nicht-GAAP-Nettoergebnis, EBITDA,
bereinigtes EBITDA und Umsatzerl�se. Rimini Street hat in den
obigen Tabellen eine Überleitung jeder in dieser Gewinnmitteilung
verwendeten Nicht-GAAP-Finanzkennzahl auf die am ehesten
vergleichbare GAAP-Finanzkennzahl angegeben. Aufgrund einer
Wertberichtigung für unsere aktiven latenten Steuern gab es keine
steuerlichen Auswirkungen im Zusammenhang mit unseren
Nicht-GAAP-Anpassungen. Diese nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen
werden ebenfalls unten beschriebenen Unternehmen.
Der Hauptzweck der Verwendung nicht GAAP-konformer Kennzahlen
besteht darin, zusätzliche Informationen bereitzustellen, die sich
nach Ansicht der Geschäftsleitung für Investoren als nützlich
erweisen k�nnten, und es Investoren zu erm�glichen, unsere
Ergebnisse auf die gleiche Weise zu bewerten wie die
Geschäftsleitung. Wir stellen die nicht GAAP-konformen
Finanzkennzahlen auch deshalb dar, weil wir der Meinung sind, dass
sie Investoren dabei unterstützen, unsere Performance in den
Berichtszeiträumen konsistent zu vergleichen und unsere Ergebnisse
mit den Ergebnissen anderer Unternehmen zu vergleichen, indem sie
Posten ausschließen, die unserer Meinung nach nicht für unsere
operative Kernleistung kennzeichnend sind. Insbesondere verwendet
die Geschäftsleitung diese nicht GAAP-konformen Kennzahlen als Maß
für die operative Leistung; zur Erstellung unseres jährlichen
Betriebsbudgets; zur Zuweisung von Ressourcen zur Verbesserung der
finanziellen Leistung unseres Unternehmens; zur Bewertung der
Wirksamkeit unserer Geschäftsstrategien; zur Gewährleistung der
Konsistenz und Vergleichbarkeit mit der bisherigen finanziellen
Leistung; zur Erleichterung eines Vergleichs unserer Ergebnisse mit
denen anderer Unternehmen, von denen viele ähnliche nicht
GAAP-konforme Kennzahlen zur Ergänzung ihrer GAAP-Ergebnisse
verwenden; und in der Kommunikation mit unserem Vorstand über
unsere finanzielle Leistung. Investoren sollten sich jedoch bewusst
sein, dass nicht alle Unternehmen diese nicht GAAP-konformen
Kennzahlen einheitlich definieren.
Fakturierungen steht für die Veränderung der
Rechnungsabgrenzungsposten im aktuellen Berichtszeitraum zuzüglich
der Umsätze im aktuellen Berichtszeitraum.
Aktiver Kunde ist eine eigenständige Einheit, die unsere
Dienstleistungen für den Support eines bestimmten Produkts erwirbt,
wie etwa ein Unternehmen, eine Bildungs- oder Regierungseinrichtung
oder ein Geschäftsbereich eines Unternehmens. So zählen wir
beispielsweise als zwei separate aktive Kunden, wenn der Support
für zwei verschiedene Produkte für dieselbe Einheit erbracht wird.
Wir sind der Ansicht, dass unsere Fähigkeit, die Zahl unserer
aktiven Kunden zu erweitern, ein Indikator ist für das Wachstum
unseres Geschäfts, den Erfolg unserer Vertriebs- und
Marketingaktivitäten und den Wert, den unsere Dienstleistungen für
unsere Kunden bringen.
Jährliche wiederkehrende Umsätze beschreibt den Betrag
der während eines Geschäftsquartals realisierten
Subskriptionsumsätze, multipliziert mit vier. Dies gibt uns einen
Hinweis auf die Einnahmen, die in den folgenden 12 Monaten aus
unserem bestehenden Kundenstamm erzielt werden k�nnen, sofern in
diesem Zeitraum keine Stornierungen oder Preisänderungen eintreten.
Die Subskriptionsumsätze beinhalten keine einmaligen Einnahmen, die
bisher unbedeutend waren.
Umsatzbeibehaltungsquote ist der tatsächliche
Subskriptionsumsatz (auf Dollar-Basis), der über einen Zeitraum von
12 Monaten von Kunden realisiert wird, die am Tag vor Beginn dieses
zw�lfmonatigen Zeitraums Kunden waren, dividiert durch unsere
jährlichen wiederkehrenden Umsätze zum Tag vor Beginn des Zeitraums
von 12 Monaten.
Das Nicht-GAAP-Betriebsergebnis ist das bereinigte
Betriebsergebnis, das folgende Posten ausschließt: Kosten für
Rechtsstreitigkeiten und damit zusammenhängende Rückflüsse, netto,
Aufwendungen für aktienbasierte Vergütungen, Reorganisationskosten
und Wertminderungsaufwand im Zusammenhang mit Nutzungsrechten an
Betriebsverm�gen. Die Ausschlüsse werden weiter unten im Detail
erläutert.
Der Nicht-GAAP-Nettogewinn ist der bereinigte Nettogewinn
ohne: Kosten für Rechtsstreitigkeiten und damit zusammenhängende
Rückflüsse, netto, aktienbasierte Vergütungsaufwendungen,
Reorganisationskosten und Wertminderungsaufwand im Zusammenhang mit
Nutzungsrechten am Betriebsverm�gen. Diese Ausschlüsse werden im
Folgenden näher erläutert.
Insbesondere schließt die Geschäftsleitung folgende Positionen
aus den nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen für die dargestellten
Berichtszeiträume aus:
Prozesskosten und damit zusammenhängende
Rückflüsse, netto : Die Prozesskosten und die damit
zusammenhängenden Versicherungs- und Berufungsrückflüsse beziehen
sich auf externe Kosten der Prozessaktivitäten. Diese Kosten und
Rückflüsse spiegeln die laufenden Rechtsstreitigkeiten wider, in
die wir verwickelt sind, und stehen nicht im Zusammenhang mit dem
Tagesgeschäft oder unserem Kerngeschäft, der Betreuung unserer
Kunden.
Aufwendungen für aktienbasierte Vergütungen :
Unsere Vergütungsstrategie beinhaltet den Einsatz von
aktienbasierten Vergütungen, um Mitarbeiter zu gewinnen und zu
binden. Diese Strategie zielt in erster Linie darauf ab, die
Interessen der Mitarbeiter mit denen der Aktionäre in Einklang zu
bringen und eine langfristige Mitarbeiterbindung zu erreichen.
Infolgedessen schwanken die Aufwendungen für aktienbasierte
Vergütungen aus Gründen, die im Allgemeinen nicht mit den
betrieblichen Entscheidungen in einem bestimmten Zeitraum
zusammenhängen.
Wertminderungsaufwendungen im Zusammenhang
mit Operating-Leasing-Nutzungsrechten: Dies bezieht sich auf
Wertminderungsaufwendungen für unsere gepachteten Verm�genswerte
für einen Teil eines unserer Standorte, da wir den Raum nicht mehr
nutzen und unseren geschätzten Verlust revidiert haben.
Umstrukturierungskosten: Die Kosten bestehen
hauptsächlich aus Abfindungskosten im Zusammenhang mit dem
Umstrukturierungsplan des Unternehmens.
EBITDA ist der Nettogewinn bereinigt um:
Zinsaufwendungen, Ertragssteueraufwand und Abschreibungen.
Das bereinigte EBITDA ist das EBITDA bereinigt um: Kosten
für Rechtsstreitigkeiten und damit verbundene Rückflüsse, netto,
Aufwendungen für aktienbasierte Vergütungen,
Wertminderungsaufwendungen im Zusammenhang mit betrieblichen
Nutzungsrechten und Reorganisationskosten, wie oben
beschrieben.
Die Ausgangssprache, in der der Originaltext ver�ffentlicht
wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen
werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die
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rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen
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