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Les nouveaux FNB ciblent les actions américaines de valeur et de momentum

GMA CI réduira considérablement les frais de plusieurs fonds et FNB

Gestion mondiale d’actifs CI (« GMA CI ») annonce une série de changements visant à rationaliser et à améliorer sa gamme de produits, notamment le lancement de deux FNB d’actions américaines, la fusion de 19 fonds communs de placement et FNB dans d’autres mandats, des modifications aux portefeuilles personnels CI et à deux FNB, ainsi que des réductions des frais de gestion.

« Ces changements sont motivés par la modernisation continue de notre gamme de produits, qui vise à aider nos clients à réussir dans un environnement de marché difficile », a déclaré Jennifer Sinopoli, vice-présidente directrice et cheffe de la distribution pour GMA CI.

« Notre approche intègre trois stratégies générales : l’introduction de nouvelles solutions d’investissement novatrices pour répondre aux besoins changeants des investisseurs, l’amélioration de nos solutions existantes et la simplification de notre gamme globale de produits pour améliorer l’expérience client. Dans l’ensemble, nous continuons de bâtir une gamme de produits qui est l’une des plus diversifiées et novatrices du secteur canadien des fonds d’investissement. »

Mme Sinopoli a noté que la modernisation de la gamme de produits de la société a été soutenue par les solides performances réalisées par l’équipe de placement de GMA CI.

« Les fonds communs de placement et les FNB de GMA CI ont récemment obtenu 19 prix individuels du Fonds Lipper LSEG pour 2023 – plus que toute autre société au Canada », a déclaré Mme Sinopoli. « Ces résultats sont favorisés par la plateforme d’investissement mondiale intégrée de GMA CI et par l’importance qu’elle accorde à la recherche approfondie, à une approche rigoureuse de la construction de portefeuille et à l’accent mis sur la gestion du risque et du rendement. »

Nouveaux FNB

GMA CI annonce qu’elle a déposé et obtenu un visa pour un prospectus préliminaire pour le FNB indiciel momentum amélioré américain CI et le FNB indiciel valeur améliorée américain CI; les titres de ces FNB ont été approuvés conditionnellement pour être cotés à la Bourse de Toronto (« TSX »). GMA CI s’attend à ce que les nouveaux FNB commencent à se négocier à la Bourse de Toronto (« TSX ») le 16 janvier 2024 ou après cette date, sous réserve de l’approbation de la TSX. Les symboles pour le FNB indiciel momentum amélioré américain CI seront CMOM (parts ordinaires couvertes) et CMOM.B (parts ordinaires non couvertes), et les symboles pour le FNB indiciel valeur améliorée américain CI seront CVLU (parts ordinaires couvertes) et CVLU.B (parts ordinaires non couvertes).

Ces FNB bêta intelligents sont conçus pour fournir aux investisseurs un accès ciblé et à moindre coût à des sociétés américaines de qualité affichant respectivement de fortes caractéristiques de momentum et de valeur. GMA CI estime que les nouveaux indices sous-jacents offriront une plus grande diversification et un risque réduit en obtenant une exposition à ces deux facteurs clés des actions américaines. Les FNB ont des frais de gestion de 0,30 % et utilisent des indices sous-jacents nouvellement développés par le fournisseur d’indices VettaFi, LLC.

Le FNB indiciel momentum amélioré américain CI vise à suivre, dans la mesure du possible, le rendement d’un portefeuille de titres de participation américains sur la base du rendement pondéré en fonction du temps et ajusté au risque au cours des périodes de mesure spécifiées qui présentent des caractéristiques de meilleure qualité, déduction faite des frais. Actuellement, CMOM (parts ordinaires couvertes) cherche à suivre l’indice VettaFi US Enhanced Momentum (couvert en $ CA) ou tout indice successeur de celui-ci. CMOM.B (parts ordinaires non couvertes) cherche à suivre l’indice VettaFi US Enhanced Momentum ou tout indice successeur de celui-ci, qui n’est pas couvert.

Le FNB indiciel valeur améliorée américain CI vise à suivre, dans la mesure du possible, le rendement d’un portefeuille de titres de participation américains à forte et moyenne capitalisation qui présentent des caractéristiques de valeur élevée, déduction faite des frais. Actuellement, CVLU (parts ordinaires couvertes) cherche à suivre l’indice VettaFi US Enhanced Value (couvert en $ CA) ou tout successeur de celui-ci. CVLU.B (parts ordinaires non couvertes) cherche à suivre l’indice VettaFi US Enhanced Value ou tout indice successeur de celui-ci qui n’est pas couvert.

Un prospectus provisoire daté du 17 novembre 2023 contenant des renseignements importants sur les titres du FNB indiciel momentum amélioré américain CI et du FNB indiciel valeur améliorée américain CI a été déposé auprès des commissions des valeurs mobilières ou d’autorités similaires dans chacune des provinces et territoires du Canada. Le prospectus provisoire est encore susceptible d’être finalisé ou modifié. Une copie du prospectus provisoire est disponible sur www.sedarplus.ca. Il n’y aura pas de vente ou d’acceptation d’une offre d’achat des titres jusqu’à ce qu’un reçu pour le prospectus final ait été émis.

Fusions de fonds

GMA CI propose une série de fusions de fonds (les « fusions ») afin de réduire les doublons et de rationaliser son offre de produits. GMA CI est d’avis que les investisseurs tireront profit des fonds prorogés avec des valeurs valeur liquidatives plus importantes, ce qui permettra d’accroître les occasions de diversification des portefeuilles et d’améliorer le profil sur le marché.

Dans tous les cas, les frais de gestion et d’administration combinés relatifs à chaque série des fonds prorogés sont identiques ou inférieurs aux frais de gestion et d’administration combinés qui sont actuellement payables par les séries correspondantes des fonds en voie d’extinction. Les coûts et dépenses associés aux fusions sont supportés par GMA CI, et non par les fonds. Aucune des fusions n’entraînera de changement au sein des équipes de gestion de portefeuille.

Le Comité d’examen indépendant (CEI) des fonds en voie d’extinction a examiné les fusions proposées en ce qui concerne les questions de conflits d’intérêts potentiels et a fourni une recommandation positive ou son approbation, le cas échéant, après avoir déterminé que les fusions, si elles sont mises en œuvre, aboutissent à un résultat juste et raisonnable pour chacun des fonds clôturés.

Fusions de FNB

GMA CI propose les fusions de FNB suivantes. Tous les FNB sont négociés à la TSX.

FNB clôturé

Symboles

FNB de continuation

Symboles

Fonds de titres à revenu fixe de base améliorés en $ US CI DoubleLine

CCOR, CCOR.B, CCOR.U

Fonds d’obligations à rendement total en $ US CI DoubleLine

CDLB, CDLB.B, CDLB.U

Fonds de revenu en $ US CI DoubleLine

CINC, CINC.B, CINC.U

Fonds d’obligations à rendement total en $ US CI DoubleLine

CDLB, CDLB.B, CDLB.U

FNB Indice Morningstar États-Unis Momentum CI

YXM, YXM.B

FNB indiciel momentum amélioré américain CI*

CMOM, CMOM.B

FNB Indice Morningstar États-Unis Valeur CI

XXM, XXM.B

FNB indiciel valeur améliorée américain CI*

CVLU, CVLU.B

Catégorie FNB Indice MSCI Canada Qualité CI

FQC

FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI

DGRC

FNB Indice Chefs de file américains CI

SID

FNB indiciel momentum amélioré américain CI*

CMOM

FNB Indice de croissance de dividendes de titres internationaux de qualité à couverture variable WisdomTree CI

DQI

FNB Indice de croissance de dividendes de titres internationaux de qualité WisdomTree CI

IQD

FNB Indice de croissance de dividendes de titres américains de qualité à couverture variable WisdomTree CI

DQD

FNB Indice de croissance de dividendes de titres américains de qualité WisdomTree CI

DGR

* Le nouveau FNB devrait commencer à se négocier le 16 janvier 2024 ou après cette date.

Les fusions du Fonds de titres à revenu fixe de base améliorés en $ US CI DoubleLine, du Fonds de revenu en $ US CI DoubleLine et de la Catégorie FNB Indice MSCI Canada Qualité CI seront effectuées sur une base imposable, ce qui entraînera une disposition imposable si les fonds sont détenus dans un compte non enregistré. Les autres fusions seront réalisées sur une base non imposable.

Les fusions exigent l’approbation des détenteurs de titres des FNB qui prennent fin. GMA CI tiendra des réunions des porteurs de titres pour voter sur les propositions le ou vers le 5 mars 2024, et enverra par la poste les documents des réunions aux porteurs de titres au début de février 2024. Si elles sont approuvées, les fusions auront lieu le 5 avril 2024 ou après.

Fusions de fonds commun de placement

GMA CI propose les fusions de fonds communs de placement suivantes :

Fonds clôturé

Fonds prorogé

Fonds d’occasions Asie CI

Fonds des marchés émergents CI

Catégorie de société d’occasions Asie CI

Catégorie de société des marchés émergents CI*

Fonds de titres à revenu fixe de base améliorés en $ US CI DoubleLine**

Fonds d’obligations à rendement total en $ US CI DoubleLine

Fonds de revenu en $ US CI DoubleLine**

Fonds d’obligations à rendement total en $ US CI DoubleLine

Catégorie de société gestion de dividendes mondiaux de qualité CI

Catégorie de société mondiale de dividendes CI*

Fonds de gestion de dividendes mondiaux de qualité CI

Fonds mondial de dividendes CI

Catégorie de revenu réel 1941 à 1945 CI

Catégorie de société gestion du revenu Sélect CI

Catégorie de revenu réel 1946 à 1950 CI

Catégorie de société gestion du revenu Sélect CI

Catégorie de revenu réel 1951 à 1955 CI

Catégorie de société gestion du revenu Sélect CI

Catégorie mandat de croissance réelle CI

Catégorie de société d’actions mondiales Sélect CI

Catégorie mandat de revenu réel à long terme CI

Catégorie de société obligations canadiennes CI

Catégorie mandat de revenu réel à moyen terme CI

Catégorie de société obligations canadiennes CI

Catégorie mandat de revenu réel à court terme CI

Catégorie de société obligations canadiennes CI

Toutes les fusions seront effectuées sur une base imposable, à l’exception des fusions du Fonds d’occasions Asie CI et du Fonds de gestion de dividendes mondiaux de qualité CI, qui ne sont pas imposables. Les fusions nécessitent l’approbation des porteurs de titres des fonds clôturés et des fonds prorogés marqués d’un astérisque (*), à l’exception de la fusion du Fonds de gestion de dividendes mondiaux de qualité CI, qui sera réalisée après son approbation par le CEI.

Sauf en ce qui concerne les fonds en voie de dissolution indiqués par deux astérisques (**), GMA CI tiendra des réunions des porteurs de titres pour voter sur les propositions le ou vers le 20 mars 2024, et enverra par la poste les documents des réunions aux porteurs de titres au mois de février 2024. Les porteurs de titres du Fonds de gestion de dividendes mondiaux de qualité CI recevront une communication distincte d’ici février 2024 les informant de la fusion. Si elles sont approuvées, les fusions auront lieu le 12 avril 2024 ou après. Les détails concernant les réunions avec les porteurs de titres, les documents des réunions et la mise en œuvre de la fusion en ce qui concerne le Fonds de titres à revenu fixe de base améliorés en $ US CI DoubleLine** et le Fonds de revenu en $ US CI DoubleLine** sont précisés ci-dessus dans la section « Fusions des FNB », car ces fonds offrent à la fois des parts des séries de fonds communs de placement et des séries de FNB.

Changements apportés aux indices des FNB

GMA CI propose de modifier les objectifs de placement, y compris les indices sous-jacents et les noms du FNB Indice total des obligations du Canada à rendement amélioré CI et du FNB Indice total des obligations à court terme du Canada à rendement amélioré CI (les « FNB à changement d’indice »), tel qu’il est décrit ci-dessous. GMA CI croit que le passage à des indices plus larges et plus diversifiés mènera à de meilleurs rendements ajustés au risque.

Si les changements aux objectifs de placement sont approuvés, GMA CI réduira également les frais de gestion des deux FNB de plus de la moitié, passant de 0,18 % à 0,07 %. Les frais de gestion de 0,07 % sont parmi les plus bas du marché canadien pour les FNB obligataires canadiens.

Les changements d’objectifs de placement nécessitent l’approbation de chacun des détenteurs de titres des FNB à changement d’indice. GMA CI tiendra des réunions des porteurs de titres pour voter sur les propositions le ou vers le 5 mars 2024 et enverra par la poste les documents des réunions aux porteurs de titres au début de février 2024. S’ils sont approuvés, les changements d’objectif de placement (et par conséquent les changements de nom, d’indice et de frais de gestion) auront lieu le ou après le 5 avril 2024. Les symboles des FNB à la Bourse de Toronto ne changeront pas.

FNB Indice total des obligations du Canada à rendement amélioré CI (qui sera renommé FNB Indice des obligations totales du Canada CI)

Objectif de placement actuel

Nouvel objectif de placement

Le fonds cherche à suivre, dans la mesure du possible, le cours et le rendement de l’indice Bloomberg Canadian Aggregate Enhanced Yield, avant les frais et dépenses.

Le fonds cherche à suivre, dans la mesure du possible, le cours et le rendement d’un indice canadien d’obligations de qualité supérieure, avant les frais et dépenses. Actuellement, le FNB cherche à suivre l’Indice des obligations universelles FTSE Canada™ ou tout successeur de celui-ci.

FNB Indice total des obligations à court terme du Canada à rendement amélioré CI (qui sera renommé FNB Indice des obligations totales à court terme du Canada CI)

Objectif de placement actuel

Nouvel objectif de placement

Le fonds cherche à suivre, dans la mesure du possible, le cours et le rendement de l’indice Bloomberg Canadian Short Aggregate Enhanced Yield, avant les frais et dépenses.

Le fonds cherche à suivre, dans la mesure du possible, le cours et le rendement d’un indice canadien d’obligations à court terme de qualité supérieure, avant les frais et dépenses. Actuellement, le FNB cherche à suivre l’Indice des obligations à court terme FTSE Canada™ ou tout successeur de celui-ci.

Les noms et index proposés des FNB à changement d’indice sont les suivants :

Symbole

Nom actuel du FNB

Nouveau nom du FNB

Indice actuel

Nouvel indice

CAGG

FNB Indice total des obligations du Canada à rendement amélioré CI

FNB Indice des obligations totales du Canada CI

Indice Bloomberg Canadian Aggregate Enhanced Yield

Indice des obligations universelles FTSE Canada™

CAGS

FNB Indice total des obligations à court terme du Canada à rendement amélioré CI

FNB Indice des obligations totales à court terme du Canada CI

Indice Bloomberg Canadian Short Aggregate Enhanced Yield

Indice des obligations globales à court terme FTSE Canada™

Changements apportés aux Portefeuilles personnels CI

Les Portefeuilles personnels CI sont une famille de cinq fonds de catégorie de société conçus pour répondre à un éventail de profils d’investisseurs allant du revenu défensif à la croissance. GMA CI propose de repositionner les fonds afin qu’ils deviennent effectivement des versions de catégorie de société des Portefeuilles FNB Mosaïque CI, une famille de fonds communs de placement de répartition d’actifs qui investissent dans des FNB pour obtenir des profils d’investisseurs similaires.

Les noms et les objectifs de placement de chaque portefeuille personnel seront modifiés pour s’aligner sur le portefeuille FNB Mosaïque CI approprié, comme indiqué ci-dessous. En attendant l’approbation des changements apportés aux objectifs de placement, GMA CI réduira également les frais de gestion et d’administration combinés payables par les investisseurs des Portefeuilles personnels CI. La réduction maximale sera de 32 points de base pour le Portefeuille personnel de revenu défensif CI, de 39 points de base pour le Portefeuille personnel de revenu prudent CI et le Portefeuille personnel de revenu équilibré CI et de 47 points de base pour le Portefeuille personnel de croissance et de revenu CI et le Portefeuille personnel de croissance CI.

GMA CI propose ces changements pour réduire les coûts pour les investisseurs, obtenir des rendements corrigés du risque améliorés pour les fonds et simplifier la gamme.

Les changements aux objectifs de placement nécessitent l’approbation des porteurs de titres des fonds. GMA CI tiendra des réunions des porteurs de titres pour voter sur les propositions le ou vers le 20 mars 2024 et enverra par la poste les documents des réunions aux porteurs de titres au mois de février 2024. S’ils sont approuvés, les changements auront lieu le 12 avril 2024 ou autour de cette date.

Nom actuel / Objectif de placement actuel

Nouveau nom / Nouvel objectif de placement

Portefeuille personnel de revenu défensif CI

Catégorie Portefeuille FNB à revenu Mosaïque CI

Procurer un revenu régulier et une préservation du capital avec un potentiel d’appréciation du capital en investissant prudemment dans un portefeuille diversifié, à gestion active, composé principalement de titres de participation et de titres à revenu fixe mondiaux.

L’objectif du fonds est de procurer un équilibre entre le revenu et la croissance du capital tout en mettant l’accent sur la préservation du capital à moyen ou à long terme, et ce, en investissant principalement dans un portefeuille diversifié composé de fonds négociés en bourse à revenu fixe et des actions.

 

Portefeuille personnel de revenu prudent CI

Catégorie Portefeuille FNB équilibré à revenu Mosaïque CI

Procurer un revenu régulier et une préservation du capital avec un potentiel d’appréciation du capital en investissant prudemment dans un portefeuille diversifié, à gestion active, de titres de participation et de titres à revenu fixe mondiaux.

L’objectif du fonds est de procurer un équilibre entre le revenu et la croissance du capital à long terme, avec un biais vers le revenu, en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de fonds négociés en bourse à revenu fixe et d’actions.

Portefeuille personnel de revenu équilibré CI

Catégorie Portefeuille FNB équilibré Mosaïque CI

Procurer un revenu régulier et préserver le capital avec un potentiel d’appréciation du capital en investissant prudemment dans un portefeuille diversifié et activement géré d’actions mondiales et de titres à revenu fixe.

Procurer un équilibre entre le revenu et la croissance du capital à long terme, avec une préférence pour le revenu, en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de fonds négociés en bourse de titres à revenu fixe et d’actions.

Portefeuille personnel de croissance et de revenu CI

Catégorie Portefeuille FNB équilibré de croissance Mosaïque CI

Procurer un revenu régulier avec un potentiel d’appréciation du capital à long terme en investissant dans un portefeuille diversifié et activement géré de titres de participation et de titres à revenu fixe mondiaux.

Procurer une croissance du capital à long terme, en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de fonds négociés en bourse de titres à revenu fixe et d’actions.

Portefeuille personnel de croissance CI

Catégorie Portefeuille FNB croissance Mosaïque CI

Procurer une appréciation du capital à long terme et un potentiel de revenu régulier en investissant dans un portefeuille diversifié, à gestion active, composé principalement de titres de participation mondiaux et, dans une moindre mesure, de titres à revenu fixe.

Procurer une croissance du capital à long terme, en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de fonds négociés en bourse d’actions.

À propos de Gestion mondiale d’actifs CI

Gestion mondiale d’actifs CI (« GMA CI ») est l’une des plus grandes sociétés de gestion d’investissement du Canada. Elle offre une vaste gamme de produits et de services de placement dont tous les détails se trouvent sur son site Web : www.ci.com. GMA CI est une filiale de Financière CI (TSX : CIX), une société mondiale intégrée de gestion d’actifs et de patrimoine avec environ 420,7 milliards de dollars d’actifs au 31 octobre 2023.

L’investissement dans les fonds communs de placement et les fonds négociés en bourse (FNB) peuvent être assortis de commissions, de commissions de suivi, de frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Des renseignements importants sur les fonds communs de placement et les FNB figurent dans leurs prospectus respectifs. Les fonds communs de placement et les FNB ne sont pas garantis; leur valeur fluctue fréquemment, et les rendements passés pourraient ne pas se répéter. Habituellement, vous payez des frais de courtage à votre courtier si vous achetez ou vendez des parts d’un FNB sur une bourse canadienne reconnue. Si les parts sont achetées ou vendues sur ces bourses canadiennes, les investisseurs pourraient payer plus que la valeur liquidative courante lorsqu’ils achètent les parts du FNB et recevoir moins que la valeur liquidative courante lorsqu’ils les vendent.

Cette communication est destinée à des fins d’information uniquement et ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat de fonds communs de placement gérés par Gestion mondiale d’actifs CI et n’est pas, et ne doit pas être interprétée comme, un conseil en matière d’investissement, de fiscalité, de droit ou de comptabilité, et ne doit pas être invoquée à cet égard. Tous les efforts ont été déployés pour s’assurer que l’information contenue dans ce document était exacte au moment de sa publication. Nous recommandons aux particuliers de demander l’avis de professionnels compétents au sujet d’un placement précis. Les investisseurs devraient consulter leur conseiller professionnel avant d’apporter tout changement à leurs stratégies d’investissement. Ces placements peuvent ne pas convenir aux circonstances d’un investisseur.

Les Prix LSEG Lipper Fund, décernés chaque année, mettent en valeur les fonds et les sociétés de fonds qui ont excellé dans la réalisation d’un rendement solide et constant, corrigé du risque, par rapport à leurs homologues. Les Prix LSEG Lipper Fund sont attribués en fonction de la cote Lipper Leader pour un rendement constant, qui est une mesure de rendement corrigé du risque et calculé sur 36, 60 et 120 mois. Le fonds ayant la plus haute valeur Lipper Leader pour un rendement constant (rendement effectif) dans chaque classement admissible remporte le Prix LSEG Lipper Fund. Pour en savoir plus, consultez le site lipperfundawards.com. Même si LSEG fait de son mieux pour s’assurer de la fiabilité et de la précision des données contenues dans la présente, l’exactitude de ces dernières n’est pas garantie par LSEG.

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Murray Oxby Vice-président, Communications d’entreprise Gestion mondiale d’actifs CI 416 681-3254 moxby@ci.com