Ad-hoc-Mitteilung - GAM Holding AG: Zwischenbericht für die
3-Monats-Periode bis 31. März 2022
20. April 2022
MEDIENMITTEILUNG
Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 Kotierungsreglement:
GAM Holding AG -
Zwischenbericht für die
3-Monats-Periode bis 31. März
2022
Wichtigste Finanzdaten
- Verwaltete Vermögen von
CHF 30 Milliarden im Bereich Investment Management, bei
Nettoabflüssen von Kundengeldern in Höhe von
CHF 270 Millionen und
insgesamt negativen Markt- und Wechselkursbewegungen von
CHF 1.6 Milliarden
- Verwaltete Vermögen von
CHF 64.8 Milliarden im Bereich Fund Management Services, bei
Nettozuflüssen von Kundengeldern in Höhe von
CHF 290 Millionen, aber
insgesamt nachteiligen Markt- und Wechselkursbewegungen von
CHF 3.5 Milliarden
- Anlageperformance: 73% der
verwalteten Vermögen erzielten im Dreijahreszeitraum bis zum
31. März 2022 eine Outperformance gegenüber
ihrer Benchmark im Vergleich zu 68% per
31. Dezember 2021
Wichtige strategische Entwicklungen im ersten Quartal
2022
- Die laufenden Fortschritte
bei der Wachstumsstrategie von GAM zeigten sich an insgesamt
positiven Netto-Kundenzuflüssen im Quartal
- Lancierung einer
strategischen Partnerschaft mit Liberty Street
Advisors, um Kunden Zugang zu
Late-Stage-Unternehmen im Privatbesitz zu geben, deren Entwicklung
von Technologien und Innovationen sowie einer CO2-armen
Infrastrukturstrategie angetrieben wird
- David Dowsett als neuer
Head of Investments
bei GAM
ernannt
- Bei der
Citywire European Fund
Selector Umfrage erhielt GAM bei vier von
15 Faktoren die Spitzennote und wurde unter 50 Vermögensverwaltern
als Unternehmen mit den am besten zugänglichen Fondsmanagern
ausgezeichnet
- Fonds von GAM erhielten
mehrere Refinitiv Lipper Awards
in Österreich, Frankreich, Deutschland, der Schweiz,
Grossbritannien sowie insgesamt für Europa
- Die
britische Financial Conduct Authority
veröffentlichte ihre endgültigen
Bericht zu dem bereits im Dezember
angekündigten Vergleich, womit diese Angelegenheit nun
abgeschlossen ist
- Rückzahlung von über 100%
des Werts des GAM Greensill
Supply Chain Finance Fund an die Kunden, womit
die frühere Geschäftsbeziehung
mit Greensill beendet
ist
Peter Sanderson, CEO der Gruppe: «Für GAM war
dies ein ermutigendes erstes Quartal, in dem das Unternehmen
insgesamt positive Nettozuflüsse verzeichnete. Ich freue mich, dass
sich unser Investment Management Bereich, trotz der in den
derzeitigen Marktbedingungen unter Druck stehenden verwalteten
Vermögen, kontinuierlich verbessert und Nettozuflüsse verzeichnet.
Investoren vertrauen einer Reihe unserer Strategien und auch die
grossen festverzinslichen Anlagestrategien verzeichneten weniger
Abflüsse.»
Verwaltete Vermögen
Per 31. März 2022 beliefen sich die verwalteten Vermögen
der Gruppe auf CHF 94.8 Milliarden im Vergleich zu
CHF 100.0 Milliarden per 31. Dezember 2021.
Investment Management
Die verwalteten Vermögen betrugen CHF 30 Milliarden
(gegenüber CHF 31.9 Milliarden per 31. Dezember 2021).
Dies war auf einen Nettoabfluss von Kundengeldern in Höhe von
CHF 270 Millionen sowie auf insgesamt negative Markt- und
Wechselkursbewegungen von CHF 1.6 Milliarden
zurückzuführen.
Nettoflüsse nach
Kompetenzen
Im Fixed-Income-Segment verzeichneten wir Nettoabflüsse von
CHF 396 Millionen, hauptsächlich aufgrund von Kapitalabflüssen
aus dem GAM Star Credit Opportunities Fund und dem Local Emerging
Bond Fund, die teilweise durch Zuflüsse in den GAM Star Cat Bonds
Fund und den GAM Star MBS Fund ausgeglichen wurden.
Die Zuflüsse verteilten sich auf eine Reihe von Fonds, wobei die
höchsten Beträge in den GAM Star Continental European Equity Fund
und in den GAM Emerging Markets Fund flossen.
Multi-Asset-, systematische und alternative Strategien
verzeichneten Nettozuflüsse von CHF 44 Millionen, CHF 16
Millionen bzw. CHF 67 Millionen.
Veränderung der verwalteten Vermögen (CHF
Mrd.)
Kompetenzen |
Verwaltete Vermögen per31. Dez. 2021 |
Nettoflüssevon Kunden |
Markt/Wechselkurse |
Verwaltete Vermögen per31. März 2022 |
Fixed Income |
14.1 |
(0.40) |
(0.46) |
13.2 |
Equity |
8.0 |
0.03 |
(1.08) |
7.0 |
Multi Asset |
7.7 |
0.04 |
(0.20) |
7.5 |
Systematic |
1.2 |
0.02 |
0.08 |
1.3 |
Alternatives |
0.4 |
0.07 |
0.03 |
0.5 |
Absolute Return |
0.5 |
(0.03) |
0.00 |
0.5 |
Gesamt |
31.9 |
(0.27) |
(1.63) |
30.0 |
Anlageperformance
Über den Dreijahreszeitraum bis zum 31. März 2022
übertrafen 73% der verwalteten Vermögen im Geschäftsbereich
Investment Management ihre Benchmarks im Vergleich zu 68% per
Ende Dezember 2021. Über den Fünfjahreszeitraum bis zum
31. März 2022 entwickeln sich 51% der Fonds besser als ihre
Benchmarks gegenüber 60% per 31. Dezember 2021. Bei den von
Morningstar beobachteten verwalteten Vermögen von GAM entwickelten
sich 56% bzw. 71% über die Drei- bzw. Fünfjahreszeiträume bis zum
31. März 2022 besser als ihre jeweiligen Vergleichsgruppen im
Vergleich zu 70% bzw. 62% per 31. Dezember 2021.
Fund Management Services
Der Geschäftsbereich Fund Management Services wies per
31. März 2022 ein verwaltetes Vermögen von CHF 64.8
Milliarden gegenüber CHF 68.0 Milliarden per 31. Dezember
2021 aus.
Veränderung der verwalteten Vermögen (CHF
Mrd.)
Fondsdomizil |
Verwaltete Vermögen per31. Dez. 2021 |
Nettoflüsse |
Markt/Wechselkurse |
Verwaltete Vermögen per31. März 2022 |
Schweiz |
14.4 |
0.16 |
(0.31) |
14.3 |
Übriges Europa |
53.6 |
0.13 |
(3.21) |
50.5 |
Gesamt |
68.0 |
0.29 |
(3.52) |
64.8 |
Am 30. März 2022 gab ein Kunde von Fund Management Services
seine Absicht bekannt, seine Fonds ab April 2023 in seine eigene
Managementgesellschaft zu übernehmen. Per 31. Dezember 2021
beliefen sich die davon betroffenen verwalteten Vermögen auf
CHF 11.5 Milliarden mit entsprechenden jährlichen
Erträgen von rund CHF 6 Millionen. Der Kunde wird Fondsmittel
von rund CHF 10.5 Milliarden abziehen. Etwa
CHF 1.0 Milliarde wird bei GAM verbleiben.
Ausblick
Wir erwarten, dass das Marktumfeld schwierig bleiben wird, da
die geopolitische Unsicherheit anhält, mit weiter steigenden
Zinssätzen und mittelfristig recht mässigen Wachstumsaussichten.
Dennoch ist der positive Auftakt zum Jahr 2022 mit bis jetzt
zunehmendem Momentum ermutigend, und wir sind zuversichtlich, dass
wir mit unserer unverwechselbaren Palette von Anlageprodukten und
Fondslösungen weiterhin Kunden anziehen können, für die das Angebot
von GAM in diesem schwierigen Umfeld die richtige Antwort ist.
Bevorstehende Termine:
28. April 2022
Ordentliche Generalversammlung3. August
2022 Halbjahresergebnisse
202220. Oktober 2022
Zwischenbericht für das dritte Quartal 2022
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Über GAM
GAM ist eine führende unabhängige, reine
Vermögensverwaltungsgruppe. Über seine drei Geschäftsbereiche
Investment Management, Fund Management Services und Wealth
Management bietet das Unternehmen aktive Anlagelösungen und
-produkte für Institutionen, Finanzintermediäre und Privatkunden.
Per 31. Dezember 2021 hat GAM 605 Vollzeitbeschäftigte in
14 Ländern und betreibt Anlagezentren in London, Cambridge,
Zürich, Hongkong, New York, Mailand und Lugano. Die
Vermögensverwalter werden von einem umfassenden weltweiten
Vertriebsnetz unterstützt. Die Aktien von GAM (Symbol «GAM») mit
Sitz in Zürich sind an der SIX Swiss Exchange notiert. Per
31. März 2022 verwaltete die Gruppe Vermögen von
CHF 94.8 Milliarden (USD 103 Milliarden).
Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete
Aussagen
Diese Medienmitteilung der GAM Holding AG («die Gesellschaft»)
beinhaltet zukunftsgerichtete Aussagen, welche die Absichten,
Vorstellungen oder aktuellen Erwartungen und Prognosen der
Gesellschaft über ihre zukünftigen Geschäftsergebnisse, finanzielle
Lage, Liquidität, Leistung, Aussichten, Strategien, Möglichkeiten
sowie über das Geschäftsumfeld, in welchem sie sich bewegt,
widerspiegeln. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen alle
Ereignisse, die keine historischen Fakten darstellen. Die
Gesellschaft hat versucht, diese Aussagen durch die Verwendung von
Worten wie «könnte», «wird», «sollte», «erwartet», «beabsichtigt»,
«schätzt», «sieht voraus», «glaubt», «versucht», «plant»,
«prognostiziert» und ähnlichen Begriffen zu kennzeichnen. Solche
Aussagen werden auf der Grundlage von Schätzungen und Erwartungen
gemacht, die sich als falsch herausstellen können, obwohl die
Gesellschaft sie zum jetzigen Zeitpunkt als angemessen
erachtet.
Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen Risiken,
Unsicherheiten, Annahmen und anderen Faktoren, die dazu führen
könnten, dass das tatsächliche Geschäftsergebnis, die finanzielle
Lage, Liquidität, Leistung, Aussichten und Möglichkeiten der
Gesellschaft sowie der Märkte, welche die Gesellschaft bedient oder
zu bedienen beabsichtigt, wesentlich von diesen zukunftsgerichteten
Aussagen abweichen. Wichtige Faktoren, die zu solchen Abweichungen
führen können, sind unter anderem: Veränderungen des Geschäfts-
oder Marktumfelds, legislative, steuerliche oder regulatorische
Entwicklungen, die allgemeine wirtschaftliche Lage sowie die
Möglichkeiten der Gesellschaft, auf Entwicklungen in der
Finanzdienstleistungsindustrie zu reagieren. Zusätzliche Faktoren
können die tatsächlichen Resultate, Leistungen oder
Errungenschaften wesentlich beeinflussen. Die Gesellschaft
übernimmt ausdrücklich keine Verpflichtung und beabsichtigt auch
nicht, Aktualisierungen oder Korrekturen irgendwelcher in dieser
Medienmitteilung enthaltener zukunftsgerichteter Aussagen
vorzunehmen oder Änderungen in den Erwartungen der Gesellschaft
oder Änderungen von Ereignissen, Bedingungen und Umständen, auf
welchen diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren, mitzuteilen,
soweit dies nicht durch anwendbares Recht oder regulatorische
Bestimmungen vorgeschrieben ist.
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