GIB.A CGI Inc

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Revenus en hausse de 4,4 % et un ratio nouveaux contrats/facturation¹ de 116,2 %

Points saillants du premier trimestre de l'exercice 2024

• Revenus de 3,60 milliards $, en hausse de 4,4 % ou de 1,5 % en devises constantes¹ par rapport à l'an dernier;
• Bénéfice avant impôt sur les bénéfices de 527,1 millions $, en hausse de 2,0 % par rapport à l'an dernier, pour une marge¹ de 14,6 %;
• BAII ajusté¹ de 584,2 millions $, en hausse de 5,4 % par rapport à l'an dernier, pour une marge¹ de 16,2 %;
• Bénéfice net de 389,8 millions $, en hausse de 1,9 % par rapport à l'an dernier, pour une marge¹ de 10,8 %;
• Bénéfice net excluant les éléments spécifiques ^1,2 de 427,2 millions $, en hausse de 7,3 % par rapport à l'an dernier, pour une marge¹ de 11,9 %;
• Bénéfice par action après dilution de 1,67 $, en hausse de 4,4 % par rapport à l'an dernier;
• Bénéfice par action après dilution excluant les éléments spécifiques ^1,2 de 1,83 $, en hausse de 10,2 % par rapport à l'an dernier;
• Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation de 577,2 millions $, représentant 16,0 % des revenus¹;
• Nouveaux contrats¹ pour une valeur de 4,19 milliards $ pour un ratio nouveaux contrats/facturation¹ de 116,2 %; et
• Carnet de commandes¹ de 26,57 milliards $ ou 1,8 fois les revenus annuels.

MONTRÉAL, le 31 janv. 2024 /CNW/ - CGI (TSX: GIB.A) (NYSE: GIB)

Résultats du premier trimestre de l'exercice 2024
« CGI a commencé l'exercice 2024 en position de force, ce qui démontre encore une fois la résilience de notre modèle et l'exécution rigoureuse de notre plan », a indiqué George D. Schindler, président et chef de la direction. « La combinaison de nos partenariats de confiance avec les clients et de notre gamme complète de services a contribué à la signature de nouveaux contrats d'une valeur de 4,2 milliards $ durant le trimestre et de 16,4 milliards $, ou 114 % de nos revenus, au cours des 12 derniers mois. L'offre de CGI, axée sur les résultats, particulièrement en ce qui a trait à l'économie de coûts et l'accélération de la modernisation, y compris grâce à l'intelligence artificielle (IA), continue d'intéresser les clients. Notre solide bilan, consolidé au cours du trimestre grâce à l'excellence opérationnelle et en prestation de services de notre équipe, nous permet de continuer à exécuter notre stratégie de croissance rentable, interne et par acquisition. »

Pour le premier trimestre de l'exercice 2024, la Société a généré des revenus de 3,60 milliards $, ce qui représente une hausse de 4,4 % par rapport à l'an dernier. Lorsqu'on exclut les variations des devises étrangères, les revenus ont affiché une hausse de 1,5 % par rapport à l'an dernier.

Le bénéfice avant impôt sur les bénéfices était de 527,1 millions $, en hausse de 2,0 % par rapport à l'an dernier, pour une marge de 14,6 %, en baisse de 40 points centésimaux comparativement à la même période l'an passé, surtout en raison des dépenses liées à la mise en œuvre de notre programme d'optimisation des coûts annoncé précédemment. Le BAII ajusté a atteint 584,2 millions $, une hausse de 5,4 % par rapport à l'an dernier, pour une marge de 16,2 %, en hausse de 10 points centésimaux comparativement à la même période l'an passé. 

Le bénéfice net s'est établi à 389,8 millions $, soit une hausse de 1,9 % comparativement à la même période l'an dernier, pour une marge de 10,8 %. Par conséquent, le bénéfice par action après dilution s'est chiffré à 1,67 $ comparativement à 1,60 $ l'an dernier, ce qui représente une hausse de 4,4 %. 

Le bénéfice net excluant les éléments spécifiques¹ était de 427,2 millions $. Ceci représente une hausse de 7,3 % année sur année, et une marge de 11,9 %. Selon la même base, le bénéfice par action après dilution a affiché une hausse de 10,2 % pour atteindre 1,83 $, une hausse par rapport à 1,66 $ pour la même période l'an dernier.

Les activités d'exploitation de CGI ont généré des flux de trésorerie de 577,2 millions $, ou 16,0 % des revenus. Au cours des 12 derniers mois, les flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation se sont chiffrés à 2,1 milliards $, représentant 14,4 % des revenus.

Les nouveaux contrats se sont chiffrés à 4,19 milliards $, soit une hausse de 152 millions $ par rapport à l'an dernier, représentant un ratio nouveaux contrats/facturation de 116,2 %. En date du 31 décembre 2023, le carnet de commandes de CGI totalisait 26,57 milliards $ ou 1,8 fois les revenus annuels.

En date du 31 décembre 2023, le nombre de conseillers et professionnels de CGI se chiffrait à environ 90 500 à l'échelle mondiale.

Durant le premier trimestre de l'exercice 2024, CGI a investi 49,4 millions $ pour l'acquisition d'entreprises, 85,4 millions $ réinjecté dans l'entreprise et 126,1 millions $ dans le cadre de son offre publique actuelle de rachat dans le cours normal de ses activités pour acheter à des fins d'annulation 943 250 de ses actions subalternes classe A avec droit de vote. 

Le rendement du capital investi était de 15,9 %, une hausse de 40 points centésimaux, par rapport à l'année précédente.

En date du 31 décembre 2023, la dette à long terme et les obligations locatives, incluant à la fois les tranches courante et non courante, étaient de 3,00 milliards $, en baisse par rapport à 3,88 milliards $ à la même période de l'exercice précédent, principalement attribuable au remboursement prévu de 670,4 millions $ pour un prêt à terme. À la même date, la dette nette s'élevait à 1,84 milliard $, en baisse par rapport à 2,50 milliards $ l'an dernier. Le ratio de la dette nette par rapport aux capitaux propres et à la dette était de 17,6 % à la fin de décembre 2023, une baisse de 650 points centésimaux comparativement à l'année précédente.

Grâce à 1,2 milliard $ en espèces et investissements au bilan à la fin de décembre 2023 et à des facilités de crédit entièrement renouvelables, la Société disposait de plus de 2,7 milliards $ en liquidités facilement accessibles, excluant les fonds détenus pour les clients, pour poursuivre sa stratégie de croissance rentable, interne et par acquisition.

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Pour accéder au rapport de gestion - cliquez ici. 

Offre publique de rachat dans le cours normal des activités 
Le 30 janvier 2024, le conseil d'administration de CGI a autorisé, sous réserve de l'approbation par la Bourse de Toronto, le renouvellement de son offre publique de rachat dans le cours normal des activités, qui permet le rachat aux fins d'annulation d'un nombre maximal de 20 457 737 actions à droit de vote subalternes classe A avec droit de vote au cours des 12 prochains mois, soit environ 10 % des titres de la société détenus dans le public à la fermeture des marchés le 23 janvier 2024. Le programme actuel se terminera le 5 février 2024, et le rachat d'actions à droit de vote subalternes classe A avec droit de vote en vertu du nouveau programme pourra commencer à compter du 6 février 2024. Pour obtenir davantage d'information, consultez le communiqué de presse de CGI portant sur l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités.

Conférence téléphonique sur les résultats du premier trimestre de l'exercice 2024
La haute direction de CGI tiendra une téléconférence ce matin à 9 h (HNE), afin de discuter des résultats. Les personnes intéressées pourront écouter la conférence en composant le 1 888-396-8049 ou le 1 416-764-8646 (code d'accès : 66827836) ou en se rendant sur le site cgi.com/investisseurs. Pour ceux qui ne pourront se joindre à l'appel, un fichier balado et la présentation seront archivés et pourront être téléchargés à partir du site cgi.com/investisseurs. Les personnes intéressées pourront également accéder à un enregistrement de la conférence en composant le 1 877-674-7070 (code d'accès : 827836) jusqu'au 28 février 2024.

Assemblée générale annuelle des actionnaires
Ce matin, l'entreprise tiendra son assemblée générale annuelle des actionnaires. L'assemblée sera tenue à 11 h (HNE) par webdiffusion en direct à l'adresse https://www.icastpro.ca/vqg8x1 (mot de passe : CGI2023).

À propos de CGI
Fondée en 1976, CGI figure parmi les plus importantes entreprises indépendantes de services de conseil en technologie de l'information (TI) et en management au monde. CGI compte 90 500 conseillers et professionnels établis partout dans le monde grâce auxquels l'entreprise offre un portefeuille complet de services et de solutions : des services de conseil en management et en stratégie TI, de l'intégration de systèmes, des services en TI et en gestion des processus d'affaires en mode délégué ainsi que des solutions de propriété intellectuelle. La collaboration de CGI avec ses clients repose sur un modèle axé sur les relations locales, conjugué à un réseau mondial de prestation de services, qui permet aux clients de réaliser la transformation numérique de leur organisation et d'accélérer l'obtention de résultats. Au cours de l'exercice financier 2023, CGI a généré des revenus de 14,30 milliards $. Les actions de CGI sont inscrites à la Bourse de Toronto (GIB.A) ainsi qu'à la Bourse de New York (GIB). Apprenez-en davantage sur cgi.com.

Informations et déclarations prospectives
Ce communiqué de presse contient des « informations prospectives » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières ainsi que des « déclarations prospectives » au sens de la loi américaine intitulée Private Securities Litigation Reform Act of 1995 et des autres règles d'exonération américaines applicables. Ces informations et déclarations prospectives sont présentées et communiquées conformément aux règles d'exonération prévues dans les lois canadiennes et américaines sur les valeurs mobilières applicables. Ces informations et déclarations prospectives comprennent toutes les informations et déclarations relatives aux intentions, aux projets, aux attentes, aux opinions, aux objectifs, au rendement futur et à la stratégie de CGI, ainsi que toute autre information ou déclaration liée à des circonstances ou à des événements futurs qui ne concernent pas directement et exclusivement des faits historiques. Les informations et déclarations prospectives emploient souvent, mais pas toujours, des termes comme « croire », « estimer », « s'attendre à », « avoir l'intention », « envisager », « prévoir », « planifier », « prédire », « projeter », « viser à », « chercher à », « s'efforcer de », « potentiel », « continuer », « cibler », « peut », « pourrait », « devrait », ainsi que tout autre terme de nature semblable et toute autre forme conjuguée de ces termes. Ces informations et déclarations sont fondées sur notre perception des tendances historiques, de la situation actuelle et de l'évolution prévue des affaires, ainsi que d'autres hypothèses, tant générales que spécifiques, que nous jugeons appropriées dans les circonstances. Elles font toutefois, de par leur nature même, l'objet de risques et d'incertitudes intrinsèques sur lesquels CGI n'a, dans bon nombre de cas, aucune emprise, et en raison desquels les résultats réels pourraient différer considérablement des attentes exprimées ou sous-entendues dans ces informations et déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent en particulier, mais sans s'y limiter : les risques liés au marché, comme l'intensité des activités de nos clients, qui est tributaire de la conjoncture économique et politique, les autres risques externes (comme les pandémies, les conflits armés, les enjeux climatiques et l'inflation) et notre capacité à négocier de nouveaux contrats; les risques liés à notre secteur d'activité, comme la concurrence, et notre capacité de développer et d'élargir nos gammes de services, de pénétrer de nouveaux marchés et de protéger nos droits de propriété intellectuelle; les risques liés à notre entreprise comme ceux associés à notre stratégie de croissance, y compris l'intégration de nouvelles activités, le risque financier et le risque opérationnel associés aux marchés internationaux, le risque de change, l'évolution des lois fiscales et autres programmes fiscaux, la résiliation, la modification, le retard ou la suspension de nos contrats, nos attentes quant aux revenus futurs résultant de nouveaux contrats et de notre carnet de commandes, notre capacité d'attirer et de fidéliser du personnel compétent, de négocier des modalités contractuelles favorables, d'offrir nos services et de recouvrer nos créances, de divulguer, de gérer et de mettre en œuvre les initiatives et normes environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) et de respecter nos engagements et nos objectifs ESG, incluant, sans s'y limiter, notre engagement à atteindre zéro émission nette de carbone d'ici à 2030; ainsi que les risques d'atteinte à notre réputation et risques financiers inhérents aux atteintes à la cybersécurité de CGI et à d'autres incidents, les risques financiers portant notamment sur les besoins et exigences en matière de liquidités, le maintien des ratios financiers, les fluctuations des taux d'intérêt et l'abandon des principaux taux d'intérêt de référence, ainsi que l'évolution de la solvabilité et des notes de crédit; de même que tous autres risques et hypothèses énoncés ou intégrés par renvoi dans ce communiqué de presse, les rapports de gestion annuels et trimestriels de CGI et les autres documents que nous publions, y compris ceux que nous déposons auprès des Autorités canadiennes en valeurs mobilières (sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca) et de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (sur EDGAR à l'adresse www.sec.gov). Sauf indication contraire, les informations et déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse sont présentées en date des présentes, et CGI décline toute intention ou obligation de les mettre à jour ou de les réviser consécutivement à l'obtention de nouveaux renseignements ou à l'arrivée d'événements nouveaux, ou pour tout autre motif, sauf dans la mesure où les lois applicables ne l'exigent. Bien que nous sommes d'avis que les hypothèses sur lesquelles les informations et déclarations prospectives sont fondées semblaient raisonnables en date du présent communiqué de presse, le lecteur est mis en garde contre le risque de leur accorder une crédibilité excessive. Il convient aussi de rappeler que les informations et déclarations prospectives sont présentées dans le seul but d'aider les investisseurs et les autres parties à comprendre nos objectifs, nos priorités stratégiques et nos perspectives commerciales, ainsi que le contexte dans lequel nous prévoyons exercer nos activités. Le lecteur est mis en garde contre la possibilité que ces informations et déclarations prospectives puissent ne pas convenir à d'autres fins. Vous trouverez à la rubrique intitulée Environnement du risque dans les rapports de gestion annuels et trimestriels de CGI, intégrée par renvoi dans la présente mise en garde, de plus amples renseignements sur les risques pouvant faire en sorte que les résultats réels diffèrent de façon importante des attentes actuelles. Le lecteur est également prié de tenir compte du fait que les risques précités et ceux décrits dans les rapports de gestion annuels et trimestriels et autres documents de CGI ne sont pas les seuls risques susceptibles de nous toucher. D'autres risques et incertitudes dont nous ignorons actuellement l'existence ou que nous jugeons actuellement négligeables pourraient également avoir une incidence défavorable importante sur notre situation financière, notre performance financière, nos flux de trésorerie, nos activités commerciales ou notre réputation.

Mesures financières non définies par les principes comptables généralement reconnus (PCGR) et autres mesures clés de rendement
Mesures et ratios financiers non définis par les principes comptables généralement reconnus (PCGR) figurant dans ce communiqué de presse : croissance des revenus en devises constantes, BAII ajusté, marge du BAII ajusté, bénéfice net excluant les éléments spécifiques, marge du bénéfice net excluant les éléments spécifiques, bénéfice par action après dilution excluant les éléments spécifiques, dette nette, ratio de la dette nette par rapport aux capitaux propres et à la dette et rendement du capital investi (RCI). CGI présente ses résultats financiers conformément aux Normes internationales d'information financière (IFRS). Néanmoins, la direction estime que certaines mesures de rendement qui ne sont pas définies par les PCGR fournissent une information utile aux investisseurs sur la situation financière et les résultats d'exploitation de l'entreprise, car elles constituent des indicateurs supplémentaires de son rendement. Ces mesures n'ont pas de signification normalisée en vertu des IFRS et, par conséquent, il est peu probable qu'elles puissent être comparées à des mesures similaires présentées par d'autres sociétés et elles doivent être considérées comme des mesures supplémentaires et non comme des mesures de remplacement de l'information financière connexe préparée selon les IFRS. Mesures clés de rendement figurant dans ce communiqué de presse : flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation en pourcentage des revenus, nouveaux contrats, ratio nouveaux contrats/facturation, carnet de commandes, délai moyen de recouvrement des créances (jours), marge de bénéfice avant impôt sur les bénéfices et marge du bénéfice net.

Vous trouverez ci-dessous les rapprochements aux mesures et ratios financiers les plus proches selon les Normes internationales d'information financière (IFRS), le cas échéant.

Le rapport de gestion du premier trimestre de l'exercice 2024, présenté sur le site Web de CGI et déposé au moyen des systèmes SEDAR+ à www.sedarplus.ca et EDGAR à www.sec.gov comprend, aux pages 3, 4 et 5, des descriptions de ces mesures et ratios financiers non définis par les PCGR ainsi que d'autres mesures clés de rendement.

Rapprochement de la croissance des revenus en devises constantes et de la croissance

Rapprochement du bénéfice avant impôt sur les bénéfices et du BAII ajusté 

Bénéfice net et bénéfice par action après dilution excluant les éléments spécifiques

Rapprochement de la dette à long terme et des obligations locatives et de la dette nette

SOURCE CGI inc.