Cintas Corporation (Nasdaq: CTAS) a annoncé aujourd'hui
ses résultats pour le deuxième trimestre de l'exercice fiscal 2017
clos au 30 novembre 2016. Le chiffre d’affaires au deuxième
trimestre était de 1,30 milliard USD, soit une augmentation de 6,4%
par rapport au deuxième trimestre de l'année précédente. Le taux de
croissance organique, qui prend en compte l’influence des
acquisitions et les fluctuations du taux de change, était de 5,7%.
La croissance organique pour le segment de location d'uniformes et
installations s'est accélérée, à un taux de 6,5%.
Au deuxième trimestre, la marge brute a augmenté pour atteindre
44,1% (contre 43,3% l'année précédente). Scott D. Farmer, président
et CEO de Cintas, déclare: "Nous en sommes à notre 13ème trimestre
consécutif d'amélioration de la marge brute sur 12 mois. Cela,
ajouté à une croissance inégalée des ventes organiques, est le
reflet des grandes opportunités qui se présentent à nous et de la
qualité d'exécution de nos employés, que nous appelons nos
partenaires." La marge brute du segment de location d'uniformes et
installations est passée à 44,7%, soit une augmentation de 80
points de base en comparaison avec le deuxième trimestre de l'année
précédente. La marge brute du segment de premiers soins et de
sécurité est passée à 46,1%, représentant des augmentations
annuelle et séquentielle de 290 et 30 points de base,
respectivement, grâce aux synergies réalisées avec l'acquisition de
ZEE Medical pendant l'exercice 2016.
Le pourcentage des frais commerciaux et administratifs par
rapport au chiffre d'affaires était de 28,2% au deuxième trimestre,
comparé à 26,8% au deuxième trimestre de l'année précédente. Cette
augmentation est le résultat d'investissements stratégiques dans un
système de planification des ressources au niveau de toute
l'entreprise, dans notre campagne nationale de branding (Ready
for the WorkdayTM), et dans les ressources de vente pour
développer nos clients récemment acquis dans le segment de premiers
soins et de sécurité, ainsi que d'une augmentation de 70 points de
base dans les dépenses médicales.
Le bénéfice d'exploitation pour le deuxième trimestre (203
millions USD) a connu une augmentation de 1,3% par rapport au
deuxième trimestre de l'année précédente. La marge bénéficiaire
était de 15,6% en comparaison avec 16,4% au deuxième trimestre de
l'année précédente. Le bénéfice d'exploitation du deuxième
trimestre comprenait 3,3 millions USD, ou 0,3% du chiffre
d'affaires du deuxième trimestre, des frais de transaction liés à
l'accord, annoncé précédemment, d'acquérir G&K Services, Inc.
(G&K).
Le bénéfice net des activités poursuivies pour le deuxième
trimestre était de 123 millions USD, comparé à 115 millions USD au
deuxième trimestre de l'année précédente. Les bénéfices par action
(BPA) des activités poursuivies pour le deuxième trimestre étaient
de 1,13 USD, incluant un impact négatif de 0,02 USD lié aux frais
de transaction de G&K, par rapport à 1,03 USD au deuxième
trimestre de l'année précédente. Le bénéfice net et les BPA des
activités poursuivies du deuxième trimestre ont augmenté de 6,9% et
9,7%, respectivement, en comparaison avec le deuxième trimestre de
l'année précédente. En excluant l'impact négatif des frais de
transaction de G&K, le bénéfice net du deuxième trimestre et
les BPA des activités poursuivies ont augmenté de 8,8% et 11,7%,
respectivement, en comparaison avec le deuxième trimestre de
l'année précédente, et la marge d'exploitation nette des activités
poursuivies a augmenté pour passer à 9,7%, en comparaison avec 9,5%
au deuxième trimestre de l'année précédente.
M. Farmer ajoute: "Plus tôt dans le mois, le 2 décembre , nous
avons démontré notre engagement à accroître la valeur actionnariale
en payant un dividende annuel de 1,33 USD par action, soit une
augmentation de 26,7% par rapport au dividende annuel précédent.
Cela fait 33 années consécutives que nous augmentons le dividende,
soit chaque année depuis notre entrée en bourse en 1983."
Et M. Farmer de conclure: "Nous mettons à jour nos prévisions
annuelles. Nous prévoyons un chiffre d'affaires pour l'exercice
2017 se situant entre 5,180 milliards USD et 5,225 milliards USD,
et des BPA des activités poursuivies pour l'exercice 2017 entre
4,57 USD et 4,65 USD. Ces prévisions ne comprennent aucun impact
financier futur lié à notre acquisition de G&K, y compris les
frais de transaction. Elles comprennent en revanche l'impact d'un
jour ouvrable en moins pour l'exercice 2017, comparé à l'exercice
2016. La solidité de nos résultats au deuxième trimestre, ainsi que
la mise à jour de nos prévisions, nous positionnent pour atteindre
un chiffre d'affaires record et pour passer à des BPA à double
chiffre pour la septième année consécutive. Je remercie nos
partenaires de continuer à fournir les meilleurs résultats du
secteur."
Le tableau ci-dessous compare le chiffre d'affaires et le BPA
des activités poursuivies de l’exercice 2016 à nos prévisions pour
l’exercice 2017.
Exercice 2017 Exercice 2017 Bas de la
Croissance par rapport à Haut de la Croissance par
rapport à
Prévisions
C.A.
Exercice 2016 fourchette
l'exercice 2016
fourchette l'exercice 2016
Chiffre d'affaires (en millions
USD)
$
4 905,5
$
5 180,0
5,6
%
$
5 225,0
6,5
%
Prévisions
BPA
BPA avant les éléments suivants $ 4,09 $ 4,51 10,3 % $ 4,59
12,2 % Impact de l'ASU 09-2016 - $ 0,10 $ 0,10
Frais transaction G&K - (0,04 USD )
(0,04 USD )
BPA –
Activités poursuivies $ 4,09 $ 4,57
11,7 % $ 4,65 13,7 %
À propos de Cintas
Cintas Corporation aide plus de 900 000 entreprises de tous
types et de toutes tailles à être prêtes (Ready™) à ouvrir
leurs portes en toute confiance chaque jour en proposant une vaste
gamme de produits et de services améliorant l'image de marque des
clients et aidant leurs établissements et leurs employés à
maintenir une propreté, une sécurité et une apparence exemplaires.
Ses uniformes, produits d'entretien des sols, fournitures de
toilettes, produits de premiers soins et de sécurité, extincteurs
et tests incendie, et formation sur la sécurité et la conformité
permettent aux clients de Cintas de se préparer pour leur journée
(Ready for the Workday™). Ayant son siège à Cincinnati,
Cintas est une société cotée au Nasdaq Global Select Market sous la
référence CTAS et figure aux indices Standard & Poor’s 500 et
Nasdaq-100.
AVERTISSEMENT CONCERNANT LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS
La loi américaine promulguée en 1995 sous le titre de « Private
Securities Litigation Reform Act » comporte une règle refuge contre
la poursuite civile relativement aux énoncés prospectifs. Les
énoncés prospectifs qui peuvent être identifiés par des mots tels
que « estime », « anticipe », « prévoit », « projette », « envisage
», « s’attend à », « a l’intention de », « vise », « prédit », «
croit », « cherche à », « devrait », « pourrait », « fera » ou leur
contraire et des mots, termes et expressions similaires, ainsi que
par le contexte dans lequel ils sont employés. De tels énoncés
reposent sur les attentes actuelles de Cintas et ne sont valables
qu’au moment de leur formulation. Le lecteur est invité à ne pas
accorder une confiance excessive à ces énoncés. Nous nous ne
pouvons garantir que les énoncés prospectifs se réaliseront. Ces
énoncés sont soumis à des risques, à des incertitudes, à des
hypothèses potentiellement inexactes et à d’autres éléments qui
peuvent entraîner un écart considérable entre les résultats réels
et les prévisions formulées dans le présent communiqué de presse.
Les facteurs pouvant entraîner un tel écart comprennent, sans y
être limités, la possibilité que les conditions de finalisation de
la fusion proposée de G&K Services, Inc., ou G&K, avec une
filiale en propriété exclusive de Cintas, à laquelle nous nous
référons sous le terme de transaction, ne soient pas satisfaites ou
fassent l'objet d'une renonciation, y compris la possibilité qu'une
entité gouvernementale puisse interdire, repousser ou refuser
d'accorder une approbation réglementaire nécessaire; un retard dans
la finalisation de la transaction ou la possibilité d'une
non-réalisation de la transaction; la possibilité que des autorités
de réglementation demandent un désinvestissement en relation avec
la transaction proposée; l'apparition d'un événement pouvant
entraîner l'abandon de l'accord de fusion; le risque qu'un
contentieux avec certains actionnaires relatif à la transaction
puisse affecter le calendrier et l'exécution de la transaction ou
entraîne des frais de défense significatifs, une indemnisation ou
une dette; les risques inhérents à l'accomplissement de synergies
de coûts et leur réalisation dans le temps, y compris à l'effet
relutif et au respect des délais; les risques relatifs à
l'interruption de la transaction à G&K et son équipe de
direction; l'effet de l'annonce de la transaction sur la capacité
de G&K à conserver et recruter du personnel clef et à maintenir
des relations avec les clients, fournisseurs et tiers; notre
capacité à intégrer rapidement et efficacement des acquisitions, y
compris G&K et ZEE Medical; la possibilité d’une hausse
imprévue des frais d’exploitation, y compris les coûts de l’énergie
et du carburant, la baisse du volume des ventes, la perte de
clients en raison des tendances à l’externalisation, le rendement
et les coûts d’intégration des acquisitions, y compris G&K et
ZEE Medical; les variations des coûts d’équipement et de
main-d’œuvre, y compris l’augmentation des frais médicaux, les
frais et les répercussions possibles des activités d’organisation
syndicale, l’incapacité de se conformer aux réglementations
gouvernementales concernant la discrimination dans l’emploi, la
rémunération, les prestations de santé et de sécurité et autres
avantages sociaux des employés, l'impact sur les activités
d'exploitation des variations du taux de change, des tarifs
douaniers et des autres risques politiques, économiques et
réglementaires, les incertitudes concernant les frais et les
passifs existants ou nouvellement découverts relatifs à la
conformité ou à des mesures de redressement environnementales; les
frais, résultats et évaluation constante des contrôles internes des
rapports financiers exigés par la Loi Sarbanes-Oxley de 2002, les
frais liés au déploiement de notre système SAP, les perturbations
causées par l’inaccessibilité aux données des systèmes
informatiques, y compris les risques associés à la cybersécurité,
l’amorce ou le résultat de litiges, des enquêtes ou d’autres
procédures, la hausse des frais d’approvisionnement ou de
distribution des produits, la perturbation des opérations par des
événements catastrophiques et autres événements extraordinaires, le
montant et le calendrier des opérations de rachat de nos actions
ordinaires (le cas échéant), des changements dans les lois fiscales
fédérales et d’état et la législation du travail, les réactions des
concurrents en matière de prix et de services. Cintas rejette toute
obligation de publier des révisions ou des mises à jour des énoncés
prospectifs pour refléter de nouvelles informations ou des
événements, circonstances ou autres développements non prévus se
produisant après la date à laquelle les énoncés ont été formulés.
Une liste et une description plus exhaustives de ces risques et
incertitudes et d’autres questions se trouvent dans notre rapport
annuel sur le formulaire 10-K pour l’exercice clos le 31 mai 2016
et dans nos rapports sur formulaires 10-Q et 8-K. Les risques et
les incertitudes décrits dans le présent communiqué ne sont pas les
seuls auxquels nous pourrions être confrontés. D’autres risques et
incertitudes dont nous n’avons pas encore connaissance ou que nous
considérons actuellement irréels peuvent également nuire à nos
activités.
Cintas Corporation
Comptes de résultats consolidés condensés (non
vérifiés) (en milliers, sauf pour les données par
action) Trimestre clos le
30 novembre
30 novembre 2016 2015
% variation Chiffre d'affaires: Location
d'uniformes et installations $ 1 005 565 $ 937 704 7,2 Autre
291 358 281 376 3,5 Chiffre
d'affaires total 1 296 923 1 219 080 6,4 Frais et dépenses:
Coût des locations d'uniformes et des installations 555 752 526 091
5,6 Autres coûts 169 744 165 589 2,5 Frais commerciaux et
administratifs 365 222 327 051 11,7 Frais de transaction G&K
Services, Inc. 3 347 -
100,0 Bénéfice d'exploitation 202 858 200 349 1,3
Intérêts créditeurs (31 ) (111 ) -72,1 Intérêts débiteurs 13
267 16 171 -18,0 Bénéfice
avant impôts 189 622 184 289 2,9 Impôt sur bénéfice 66 168
68 836 -3,9 Revenu issu des
activités poursuivies 123 454 115 453 6,9 Revenu issu des activités
abandonnées, hors taxe 16 923
229 647 -92,6 Bénéfice net $ 140 377 $
345 100 -59,3 Bénéfice de base par action: Activités
poursuivies $ 1,16 $ 1,05 10,5 Activités abandonnées 0,16
2,06 -92,2 Bénéfice de base par
action $ 1,32 $ 3,11 -57,6
Bénéfice dilué par action: Activités poursuivies $ 1,13 $ 1,03 9,7
Activités abandonnées 0,16 2,03
-92,1 Bénéfice dilué par action $ 1,29
$ 3,06 -57,8 Nombre moyen pondéré d'actions en
circulation 104 957 108 301 Nombre moyen dilué d'actions en
circulation 107 647 110 113
Semestre clos le
30 novembre
30 novembre 2016 2015
% variation Chiffre d'affaires: Location
d'uniformes et installations $ 2 005 161 $ 1 876 112 6,9 Autre
585 892 541 858 8,1
Chiffre d'affaires total 2 591 053 2 417 970 7,2 Frais et
dépenses: Coût des locations d'uniforme et des installations 1 096
684 1 044 594 5,0 Autres coûts 339 168 321 832 5,4 Frais
commerciaux et administratifs 739 248 665 688 11,1 Frais de
transaction G&K Services, Inc. 6 134
- 100,0 Bénéfice d'exploitation 409 819
385 856 6,2 Intérêts créditeurs (96 ) (230 ) -58,3 Intérêts
débiteurs 27 439 32 583
-15,8 Bénéfice avant impôts 382 476 353 503 8,2 Impôt sur
bénéfice 120 931 131 852
-8,3 Bénéfice issu des activités poursuivies 261 545 221 651 18,0
Bénéfice issu des activités abandonnées, hors taxe 16 923
223 630 -92,4 Bénéfice net $ 278
468 $ 445 281 -37,5 Bénéfice de
base par action: Activités poursuivies $ 2,45 $ 1,99 23,1 Activités
abandonnées 0,16 2,01
-92,0 Bénéfice de base par action $ 2,61 $
4,00 -34,8 Bénéfice dilué par action: Activités
poursuivies $ 2,39 $ 1,96 21,9 Activités abandonnées 0,16
1,98 -91,9 Bénéfice dilué par
action $ 2,55 $ 3,94 -35,3
Nombre moyen pondéré d'actions en circulation 104 719 109 455
Nombre moyen dilué d'actions en circulation 107 278 111 140
DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES DE CINTAS
CORPORATION Trimestre clos le
30 novembre
30 novembre 2016 2015 Marge
brute des locations d'uniformes et des installations 44,7 % 43,9 %
Autre marge brute 41,7 % 41,2 % Marge brute totale 44,1 % 43,3 %
Marge nette, activités poursuivies 9,5 % 9,5 %
Semestre clos le
30 novembre
30 novembre 2016 2015 Marge
brute des locations d'uniformes et des installations 45,3 % 44,3 %
Autre marge brute 42,1 % 40,6 % Marge brute totale 44,6 % 43,5 %
Marge nette, activités poursuivies 10,1 % 9,2 %
Calcul du bénéfice par action après dilution issu
des activités poursuivies Trimestre clos le
30 novembre
30 novembre 2016 2015 Bénéfice
issu des activités poursuivies $ 123 454 $ 115 453 Moins : bénéfice
issu des activités poursuivies attribué aux titres participatifs
2 228 1 887 Bénéfice issu des activités
poursuivies à la disposition des actionnaires ordinaires $ 121 226
$ 113 566 Nombre moyen pondéré de base des actions
ordinaires en circulation 104 957 108 301 Effet des titres dilués -
options d'achat d'actions des employés 2 690 1
812 Nombre moyen pondéré dilué des actions ordinaires en
circulation 107 647 110 113 Produits
dilués par action des activités poursuivies $ 1,13 $ 1,03
Semestre clos le
30 novembre
30 novembre 2016 2015 Bénéfice
issu des activités poursuivies $ 261 545 $ 221 651 Moins : bénéfice
issu des activités poursuivies attribué aux titres participatifs
4 955 3 629 Bénéfice issu des activités
poursuivies à la disposition des actionnaires ordinaires $ 256 590
$ 218 022 Nombre moyen pondéré de base des actions
ordinaires en circulation 104 719 109 455 Effet des titres dilués -
options d'achat d'actions des employés 2 559 1
685 Nombre moyen pondéré dilué des actions ordinaires en
circulation 107 278 111 140 Produits
dilués par action des activités poursuivies $ 2,39 $ 1,96
Rapprochement des mesures financières non
conformes aux PCGR et divulgation conformément au règlement G
Le présent communiqué de presse contient une mesure
financière non conforme aux PCGR au sens du Règlement G promulgué
par la Securities and Exchange Commission (Commission des valeurs
mobilières des États-Unis). Pour compléter ses états financiers
consolidés présentés conformément aux principes comptables
généralement reconnus aux États-Unis (PCGR), la société prévoit une
mesure financière non PCGR supplémentaire relative au flux de
trésorerie. La société estime que cette mesure financière non
conforme aux PCGR est appropriée pour améliorer la compréhension de
ses résultats passés ainsi que les perspectives pour les
performances futures. Un rapprochement de la différence entre cette
mesure financière non-PCGR et la mesure financière la plus
directement comparable calculée conformément aux PCGR est indiqué
ci-dessous.
Calcul du flux de trésorerie
disponible Semestre clos le
30 novembre
30 novembre 2016 2015
Liquidités nettes issues des activités d'exploitation $ 301 721 $
265 037 Dépenses d'immobilisation (155 173 )
(121 817 ) Flux de trésorerie disponible $ 146
548 $ 143 220 Le flux de
trésorerie disponible permet à la direction d’évaluer le rendement
financier de la société. La direction est d’avis que le flux de
trésorerie disponible est utile pour les investisseurs, car il
associe le flux de trésorerie d’exploitation de la société au
capital utilisé pour assurer la continuité, l’optimisation et le
développement des activités.
DONNÉES SECTORIELLES
SUPPLÉMENTAIRES
Services de premiers
Location d'uniformes
soins et de Tous
et installations
sécurité autres
Entreprise Total Pour le
trimestre clos le 30 novembre 2016 Chiffre d'affaires $ 1 005
565 $ 124 797 $ 166 561 $ - $ 1 296 923 Marge brute $ 449 813 $ 57
545 $ 64 069 $ - $ 571 427 Frais commerciaux et administratifs $
269 105 $ 42 766 $ 53 351 $ - $ 365 222 Frais de transaction
G&K Services, Inc. $ 3 347 $ - $ - $ - $ 3 347 Intérêts
créditeurs $ - $ - $ - $ (31 ) $ (31 ) Intérêts débiteurs $ - $ - $
- $ 13 267 $ 13 267 Bénéfice (perte) avant impôts $ 177 361 $ 14
779 $ 10 718 $ (13 236 ) $ 189 622
Pour le trimestre clos
le 30 novembre 2015 Chiffre d'affaires $ 937 704 $ 120 438 $
160 938 $ - $ 1 219 080 Marge brute $ 411 613 $ 52 027 $ 63 760 $ -
$ 527 400 Frais commerciaux et administratifs $ 242 318 $ 37 180 $
47 553 $ - $ 327 051 Intérêts créditeurs $ - $ - $ - $ (111 ) $
(111 ) Intérêts débiteurs $ - $ - $ - $ 16 171 $ 16 171 Bénéfice
(perte) avant impôts $ 169 295 $ 14 847 $ 16 207 $ (16 060 ) $ 184
289
Pour le semestre clos le 30 novembre 2016 Chiffre
d'affaires $ 2 005 161 $ 249 636 $ 336 256 $ - $ 2 591 053 Marge
brute $ 908 477 $ 114 671 $ 132 053 $ - $ 1 155 201 Frais
commerciaux et administratifs $ 539 737 $ 88 381 $ 111 130 $ - $
739 248 Frais de transaction G&K Services, Inc. $ 6 134 $ - $ -
$ - $ 6 134 Intérêts créditeurs $ - $ - $ - $ (96 ) $ (96 )
Intérêts débiteurs $ - $ - $ - $ 27 439 $ 27 439 Bénéfice (perte)
avant impôts $ 362 606 $ 26 290 $ 20 923 $ (27 343 ) $ 382 476
Pour le semestre clos le 30 novembre 2015 Chiffre
d'affaires $ 1 876 112 $ 219 926 $ 321 932 $ - $ 2 417 970 Marge
brute $ 831 518 $ 94 138 $ 125 888 $ - $ 1 051 544 Frais
commerciaux et administratifs $ 496 842 $ 70 699 $ 98 147 $ - $ 665
688 Intérêts créditeurs $ - $ - $ - $ (230 ) $ (230 ) Intérêts
débiteurs $ - $ - $ - $ 32 583 $ 32 583 Bénéfice (perte) avant
impôts $ 334 676 $ 23 439 $ 27 741 $ (32 353 ) $ 353 503
Cintas
Corporation Bilan consolidé condensé (en milliers,
sauf données par action)
ACTIF
30 novembre 31 mai 2016 2016 (non
vérifiés) Actifs à court terme: Espèces et quasi-espèces $ 143
573 $ 139 357 Titres négociables - 70 405 Comptes débiteurs, nets
607 452 563 178 Inventaires, nets 263 301 249 362 Uniformes et
autres articles de location en service 543 644 539 956 Charge
d'impôts exigibles 1 228 1 712 Actifs d'impôts différés Actifs
destinés à être cédés - Charges payées et autres actifs à court
terme 41 464 26 065 Total des actifs à
court terme 1 600 662 1 590 035 Bien et équipement, au coût,
nets 1 067 214 994 237 Investissements 140 530 124 952
Goodwill 1 301 391 1 291 593 Contrats de service, nets 85 517 83
715 Autres actifs, nets 19 265 14 283
$ 4 214 579 $ 4 098 815
PASSIF ET
CAPITAUX PROPRES
Passif à court terme: Comptes créditeurs $ 127 815 $ 114 514
Rémunération à payer et obligations connexes 85 857 101 976 Charges
à payer 469 085 349 065 Impôts sur bénéfice, exigibles - Passif
d'impôt différé Passif destiné à être cédé - Dette à long terme
exigible à moins d'un an 66 000 250 000
Total du passif à court terme 748 757 815 555 Passif à long
terme: Dette à long terme exigible à plus d'un an 1 044 834 1 044
422 Impôts différés 265 091 259 475 Charge à payer 130 192
136 704 Total du passif à long terme 1 440 117
1 440 601 Capitaux propres: Actions privilégiées, sans
valeur nominale: - - 100 000 actions autorisées, aucune en
circulation Actions ordinaires, sans valeur nominale: 468 392 409
682 425 000 000 actions autorisées Exercice 17: 180 589 260 actions
émises et 105 009 742 actions en circulation Exercice 16: 179 598
516 actions émises et 104 213 479 actions en circulation Capital
d'apport 178 668 205 260 Bénéfices non répartis 4 968 437 4 805 867
Obligations d'État: (3 572 506 ) (3 553 276 ) Exercice 17: 75 579
518 actions Exercice 16: 75 385 037 actions Cumul des autres
éléments du résultat étendu (17 286 ) (24 874 ) Total
des capitaux propres 2 025 705 1 842 659
$ 4 214 579 $ 4 098 815
Cintas Corporation États
condensés consolidés des flux de trésorerie (non
vérifiés) (en milliers) Semestre clos
le 30 novembre 30 novembre 2016
2015
Flux de trésorerie
issus des activités d'exploitation:
Bénéfice net $ 278 468 $ 445 281
Ajustements pour rapprocher le bénéfice
net des liquidités nettes issues des activités d'exploitation:
Dépréciation Dépréciation 79 590 73 130 Amortissement des
immobilisations incorporelles 7 460 7 764 Rémunération à base
d'actions 39 582 40 241 Gain réalisé sur les opérations de stockage
- (15 786 ) Gain sur Shred-it (16 923 ) (349 738 ) Impôts différés
(3 833 ) (98 423 )
Variation des actifs et passifs à court
terme, hors acquisitions:
Comptes débiteurs, nets (44 920 ) (39 418 ) Inventaires, nets (14
616 ) (19 841 ) Uniformes et autres articles de location en service
(4 315 ) (10 893 ) Charges payées à l'avance et autres actifs à
court terme (1 952 ) (2 369 ) Comptes créditeurs 15 451 19 368
Rémunération à payer et obligations connexes (18 936 ) (22 771 )
Charges à payer et autres (4 866 ) 1 041 Impôts sur bénéfice,
exigibles (8 469 ) 237 451 Liquidités
nettes issues des activités d'exploitation 301 721 265 037
Flux de trésorerie
issus des activités d'investissement :
Dépenses d'investissement (155 173 ) (121 817 ) Produits du
rachat de titres négociables 172 968 212 081 Achat de titres
négociables et investissements (118 270 ) (271 341 ) Produits des
opérations de stockage - 35 338 Produits de la vente de placements
dans Shred-it 25 876 578 257 Acquisitions, hors trésorerie acquise
(17 778 ) (121 237 ) Autre, net 332 1 987
Flux de trésorerie utilisés dans/issus des activités
d'investissement (92 045 ) 313 268
Flux de trésorerie
issus des activités de financement:
Produits de l'émission de papier commercial, nets 66 000 -
Remboursement de la dette (250 000 ) (16 ) Frais prépayés de
financement de l'endettement à court terme (13 495 ) - Produits de
l'exercice des rémunérations à base d'actions 19 225 17 444 Rachat
d'actions ordinaires (19 230 ) (402 293 ) Autre, net (5 572
) 646 Flux de trésorerie nets issus des
activités de financement (203 072 ) (384 219 ) Impact des
variations du taux de change sur les espèces et les quasi-espèces
(2 388 ) (4 374 ) Augmentation nette des
espèces et des quasi-espèces 4 216 189 712 Espèces et
quasi-espèces au début de la période 139 357
417 073 Espèces et quasi-espèces en fin de période $
143 573 $ 606 785
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AdlerVice-président et trésorier513-573-4195
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