CTAS

Cintas Corporation (Nasdaq: CTAS) publie aujourd'hui les résultats pour son deuxième trimestre de l'exercice 2023 clos au 30 novembre 2022. Les revenus pour le deuxième trimestre 2023 s'élèvent à 2,17 milliards USD, contre 1,92 milliard USD au deuxième trimestre de l'exercice précédent, soit une hausse de 13,1%. Le taux de croissance des revenus organiques pour le deuxième trimestre de l'exercice 2023, qui tient compte de l’incidence des acquisitions, des cessions et des fluctuations des taux de change des devises étrangères, s'élève à 12,8%.

La marge brute pour le deuxième trimestre 2023 s'élève à 1 022,4 millions USD, contre 885,1 millions USD au deuxième trimestre de l'exercice précédent, soit une hausse de 15,5%. La marge brute en pourcentage des revenus s'élève à 47,0% pour le deuxième trimestre 2023, contre 46,0% au deuxième trimestre de l'exercice précédent, soit une hausse de 100 points de base. Les dépenses énergétiques, comprenant l'essence, le gaz naturel et l'électricité, ont augmenté de 10 points de base entre le deuxième trimestre 2023 et le deuxième trimestre 2022.

Le bénéfice d’exploitation pour le deuxième trimestre 2023 s'élève à 444,9 millions USD, contre 381,2 millions USD au deuxième trimestre de l'exercice précédent, soit une hausse de 16,7%. Le bénéfice d’exploitation en pourcentage de revenus s'élève à 20,5% au deuxième trimestre 2023, contre 19,8% au deuxième trimestre de l'exercice précédent, soit une hausse de 70 points de base.

Le bénéfice net s'élève à 324,3 millions USD au deuxième trimestre 2023, contre 294,7 millions USD au deuxième trimestre de l'exercice précédent, soit une hausse de 10,1%. Au deuxième trimestre 2023, le bénéfice par action (BPA) dilué s'élève à 3,12 USD, contre 2,76 USD au deuxième trimestre de l'exercice précédent, soit une hausse de 13,0%.

Le 15 septembre 2022, Cintas a versé un dividende trimestriel cumulé de 117,3 millions USD aux actionnaires.

Todd M. Schneider, président et chef de la direction de Cintas: "Notre performance financière est le fruit de l'exceptionnelle exécution de nos employés-partenaires, qui fournissent aux entreprises l'image, la sûreté, la propreté et la conformité dont elles ont besoin pour être prêtes pour leur journée de travail (Ready for the Workday®). Chacun de nos segments d'exploitation a de nouveau contribué à un taux de croissance à deux chiffres des revenus. Une solide augmentation du volume de nouveaux clients et l'approfondissement des relations avec les clients existants ont généré un levier d'exploitation. Une telle performance a contribué à présenter des hausses à deux chiffres pour le bénéfice d'exploitation et le BPA dilué malgré une inflation élevée."

Et M. Schneider de conclure: "Nous revoyons à la hausse nos prévisions financières pour l'exercice 2023. Nous faisons passer nos prévisions des revenus annuels d'une fourchette entre 8,58 milliards USD et 8,67 milliards USD à une fourchette entre 8,67 milliards USD et 8,75 milliards USD, et le BPA dilué d'une fourchette entre 12,30 USD et 12,65 USD à une fourchette de 12,50 USD à 12,80 USD."

Le tableau suivant compare les revenus et le BPA dilué de l'exercice 2022 à nos prévisions actualisées pour l'exercice 2023.

 

 

 

 

 

 

 

Exercice 2023

 

Exercice 2023

Prévisions des revenus

(en millions USD)

Exercice 2022

 

 

 

 

 

Fourchette

inférieure

Croissance par rapport à 2022

 

Fourchette

supérieure

Croissance par rapport à 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revenus totaux

$

7 854,5

 

 

 

 

 

 

$

8 670,0

10,4

%

 

$

8 750,0

11,4

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercice 2022

 

Exercice 2023

 

Exercice 2023

Prévisions du BPA

(en millions USD, sauf BPA)

Bénéfice

d'exploitation

 

Taux

d'imposition

 

BPA

 

Fourchette

inférieure

Croissance par rapport à 2022

 

Fourchette

supérieure

Croissance par rapport à 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Déclarés

$

1 587,4

 

 

17,5

%

 

$

11,65

 

 

 

 

 

 

 

Gain sur la vente d’actifs d’exploitation au T1 

 

(12,1

)

 

0,1

%

 

 

(0,09

)

 

 

 

 

 

 

Gain sur investissement selon la méthode de

la mise en équivalence au T3

 

(30,2

)

 

0,3

%

 

 

(0,28

)

 

 

 

 

 

 

Après les éléments ci-dessus

$

1 545,1

 

 

17,9

%

 

$

11,28

 

 

$

12,50

10,8

%

 

$

12,80

13,5

%

• Le bénéfice d’exploitation de l’exercice 2023 devrait se situer entre 1,75 milliard USD et 1,79 milliard USD, contre 1,55 milliard USD pour l'exercice 2022, ajusté pour exclure les gains dans le tableau ci-dessus.

• Les frais d’intérêt pour l’exercice 2023 devraient être d’environ 113,0 millions USD, contre 88,8 millions USD pour l'exercice 2022, en partie en raison de la hausse des taux d’intérêt.

• Le taux d’imposition effectif pour l’exercice 2023 devrait être de 20,7%, contre un taux de 17,9% pour l'exercice 2022, après avoir exclu les gains dans le tableau ci-dessus et leurs répercussions fiscales connexes du taux déclaré de 17,5%.

• Nos prévisions relatives au BPA dilué ne comprennent pas de futurs rachats d’action.

• Nous demeurons dans un environnement dynamique qui peut continuer de changer. Nos prévisions supposent une économie stable et excluent les revers ou les ralentissements économiques liés à la pandémie de la COVID-19.

Cintas

Cintas Corporation aide plus d’un million d’entreprises de tous types et de toutes tailles à être prêtes (Ready™) à ouvrir leurs portes avec confiance, chaque jour, en fournissant des produits et des services qui permettent à leurs clients de maintenir la propreté, la sécurité et la qualité de l’environnement de travail des employés. Grâce à des offres qui comprennent des uniformes, des petits tapis, des vadrouilles, des fournitures pour toilettes, des produits de premiers soins et de sécurité, des extincteurs et des tests, ainsi que des séances de formation en matière de sécurité, Cintas aide ses clients à être prêts pour leur journée de travail (Ready for the Workday®). Basée à Cincinnati, Cintas est une entreprise publique figurant au palmarès Fortune 500. Cintas est cotée au Nasdaq Global Select Market sous le mnémo CTAS et fait partie de l’indice Standard & Poor’s 500 et de l’indice Nasdaq-100.

Cintas tient aujourd'hui une webdiffusion en direct pour passer en revue les résultats du deuxième trimestre 2023, à 10h00, heure de l'Est. La webdiffusion sera disponible sur le site de Cintas à l'adresse www.Cintas.com. Un enregistrement de la webdiffusion sera disponible environ deux heures après la fin de l'événement en direct et sera disponible pendant deux semaines.

MISE EN MISE EN GARDE CONCERNANT LES ÉNONCÉS PRÉVISIONNELS

Le Private Securities Litigation Reform Act de 1995 prévoit une sphère de sécurité contre les litiges civils pour les énoncés prévisionnels. Les énoncés prévisionnels peuvent être identifiés par des mots tels que "estimations", "anticipations", "prévisions", "projets", "plans", "attentes", "intentions", "cibles", "prévisions", "croit", "cherche", "pourrait", "devrait", "peut" et "sera", ou les versions négatives de ces mots, termes et expressions similaires et par le contexte dans lequel ils sont utilisés. Ces énoncés sont basés sur les attentes actuelles de Cintas et ne sont valables qu’à la date où ils sont formulés. Le lecteur est invité à ne pas se fier indûment aux énoncés prévisionnels. Nous ne pouvons pas garantir que tout énoncé prévisionnel se réalisera. Ces énoncés sont soumis à divers risques, incertitudes et hypothèses potentiellement inexacts et à d’autres facteurs qui pourraient entraîner une différence entre les résultats réels et ceux indiqués ou sous-entendus dans ce rapport trimestriel. Les facteurs susceptibles de provoquer une telle différence comprennent, sans s’y limiter, la possibilité de coûts d’exploitation plus élevés que prévu, y compris les coûts de l’énergie et du carburant; la baisse des volumes de vente; la perte de clients en raison des tendances à l'externalisation; les performances et les coûts d’intégration des acquisitions; les pressions inflationnistes et les fluctuations des coûts des matériaux et de la main-d’œuvre, y compris l’augmentation des coûts médicaux; la volatilité des taux d'intérêt; les coûts et les effets possibles des activités de syndicalisation; le non-respect des réglementations gouvernementales concernant la discrimination dans l’emploi, les salaires et les avantages sociaux des employés, ainsi que la santé et la sécurité des employés; l’effet sur les opérations des fluctuations des taux de change, des tarifs et d’autres risques politiques, économiques et réglementaires; les incertitudes concernant les dépenses et les responsabilités existantes ou nouvellement découvertes liées à la conformité et à l’assainissement de l’environnement; notre capacité à atteindre nos objectifs en matière d'opportunités, améliorations et efficiences ESG; le coût, les résultats et l’évaluation continue des contrôles internes pour les rapports financiers; l’effet des nouvelles prises de position comptables; les perturbations causées par l’inaccessibilité des données des systèmes informatiques, y compris les risques liés à la cybersécurité; le déclenchement ou l’issue de litiges, d’enquêtes ou autres procédures; l’augmentation des coûts supposés d’approvisionnement ou de distribution des produits; l’interruption des opérations due à des événements catastrophiques ou extraordinaires, y compris les pandémies mondiales telles que le coronavirus COVID-19; le montant et le calendrier des rachats de nos actions ordinaires, le cas échéant; les changements dans les lois fiscales et du travail fédérales et étatiques; et les réactions des concurrents en termes de prix et de service. Cintas ne s’engage pas à publier une révision des énoncés prévisionnels ou à mettre à jour ces énoncés prévisionnels à la suite de nouvelles informations ou pour refléter des événements, des circonstances ou tout autre développement imprévu survenant après la date à laquelle ces énoncés sont faits. Une liste et une description plus détaillées des risques, incertitudes et autres questions figurent dans notre rapport annuel sur formulaire 10-K pour l'exercice clos au 31 mai 2022 et dans nos rapports sur formulaires 10-Q et 8-K. Les risques et incertitudes décrits dans le présent document ne sont pas les seuls auxquels nous pouvons être confrontés. D’autres risques et incertitudes actuellement inconnus de nous, ou que nous considérons actuellement comme non significatifs, peuvent également nuire à nos activités.

Cintas Corporation

États des résultats consolidés condensés

(non vérifiés)

(en milliers, sauf pour les données par action)

 

 

Trimestre clos au

 

30 novembre 2022

 

30 novembre 2021

 

Variation

en pourcentage

Revenus:

 

 

 

 

 

Location d’uniformes et services aux établissements

$

1 709 987

 

 

$

1 535 271

 

 

11,4

%

Autres

 

464 871

 

 

 

387 010

 

 

20,1

%

Revenus totaux

 

2 174 858

 

 

 

1 922 281

 

 

13,1

%

 

 

 

 

 

 

Coûts et dépenses:

 

 

 

 

 

Coût de location d’uniformes et services aux établissements

 

906 727

 

 

 

817 261

 

 

10.9

%

Autres coûts

 

245 684

 

 

 

219 879

 

 

11,7

%

Frais de vente et d’administration

 

577 513

 

 

 

503 913

 

 

14,6

%

 

 

 

 

 

 

Bénéfice d’exploitation

 

444 934

 

 

 

381 228

 

 

16,7

%

 

 

 

 

 

 

Intérêts créditeurs

 

(344

)

 

 

(56

)

 

514,3

%

Intérêts débiteurs

 

28 920

 

 

 

21 902

 

 

32,0

%

 

 

 

 

 

 

Bénéfice avant impôts sur le revenu

 

416 358

 

 

 

359 382

 

 

15,9

%

Impôts sur le revenu

 

92 065

 

 

 

64 713

 

 

42,3

%

Bénéfice net

$

324 293

 

 

$

294 669

 

 

10,1

%

 

 

 

 

 

 

Bénéfice de base par action

$

3,18

 

 

$

2,83

 

 

12,4

%

 

 

 

 

 

 

Bénéfice dilué par action

$

3,12

 

 

$

2,76

 

 

13,0

%

 

 

 

 

 

 

Moyenne pondérée de base d’actions ordinaires en circulation

 

101 637

 

 

 

103 646

 

 

 

Moyenne pondérée diluée d’actions ordinaires en circulation

 

103 356

 

 

 

106 122

 

 

 

Cintas Corporation

États des résultats consolidés condensés

(non vérifiés)

(en milliers, sauf pour les données par action)

 

 

Semestre clos au

 

30 novembre 2022

 

30 novembre 2021

 

Variation

en pourcentage

Revenus:

 

 

 

 

 

Location d’uniformes et services aux établissements

$

3 407 759

 

 

$

3 043 447

 

 

12,0

%

Autres

 

933 553

 

 

 

775 784

 

 

20,3

%

Revenus totaux

 

4 341 312

 

 

 

3 819 231

 

 

13,7

%

 

 

 

 

 

 

Coûts et dépenses:

 

 

 

 

 

Coût de location d’uniformes et services aux établissements

 

1 797 493

 

 

 

1 596 562

 

 

12,6

%

Autres coûts

 

493 260

 

 

 

434 772

 

 

13,5

%

Frais de vente et d’administration

 

1 165 505

 

 

 

1 012 568

 

 

15,1

%

 

 

 

 

 

 

Bénéfice d’exploitation

 

885 054

 

 

 

775 329

 

 

14,2

%

 

 

 

 

 

 

Intérêts créditeurs

 

(499

)

 

 

(112

)

 

345,5

%

Intérêts débiteurs

 

56 640

 

 

 

43 756

 

 

29,4

%

 

 

 

 

 

 

Bénéfice avant impôts sur le revenu

 

828 913

 

 

 

731 685

 

 

13,3

%

Impôts sur le revenu

 

152 931

 

 

 

105 837

 

 

44,5

%

Bénéfice net

$

675 982

 

 

$

625 848

 

 

8,0

%

 

 

 

 

 

 

Bénéfice de base par action

$

6,63

 

 

$

6,02

 

 

10,1

%

 

 

 

 

 

 

Bénéfice dilué par action

$

6,51

 

 

$

5,87

 

 

10,9

%

 

 

 

 

 

 

Moyenne pondérée de base d’actions ordinaires en circulation

 

101 530

 

 

 

103 463

 

 

 

Moyenne pondérée diluée d’actions ordinaires en circulation

 

103 343

 

 

 

106 026

 

 

 

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES CINTAS CORPORATION

 

Résultats de la marge brute et de la marge de bénéfice net

 

 

Trimestre clos au

 

Semestre clos au

 

30 novembre 2022

 

30 novembre 2021

 

30 novembre 2022

 

30 novembre 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

Marge brute pour la location d’uniformes et les services aux établissements 

47,0%

 

46,8%

 

47,3%

 

47,5%

Autre marge brute

47,2%

 

43,2%

 

47,2%

 

44,0%

Marge brute totale

47,0%

 

46,0%

 

47,2%

 

46,8%

Marge de bénéfice net

14,9%

 

15,3%

 

15,6%

 

16,4%

Rapprochement des mesures financières non conformes aux PCGR et information sur la réglementation G

Le communiqué de presse contient des mesures financières non conformes aux PCGR au sens de la réglementation G promulguée par la Securities and Exchange Commission. Pour compléter ses états des résultats consolidés condensés présentés conformément aux principes comptables généralement reconnus (PCGR) des États-Unis, la Société fournit les mesures financières supplémentaires non conformes aux PCGR que sont le bénéfice d’exploitation, le bénéfice dilué par action et le flux de trésorerie. La Société estime que ces mesures financières non conformes aux PCGR sont appropriées pour améliorer la compréhension de son rendement passé et de ses perspectives futures de rendement. Un rapprochement des différences entre ces mesures financières non conformes aux PCGR et la mesure financière la plus directement comparable calculée conformément aux PCGR est présenté dans les tableaux ci-dessous.

Résultats du bénéfice d’exploitation

 

 

Semestre clos au

 

30 novembre 2022

% du revenu

 

30 novembre 2021

% du revenu

Croissance par rapport à 2022

Bénéfice d’exploitation

$

885 054

20,4

%

 

$

775 329

 

20,3

%

14,2

%

Gain sur la vente d’actifs d’exploitation

 

 

 

 

(12 129

)

 

 

Bénéfice d’exploitation excluant les éléments ci-dessus

$

885 054

20,4

%

 

$

763 200

 

20,0

%

16,0

%

Résultats du bénéfice par action

 

 

Semestre clos au

 

30 novembre 2022

 

30 novembre 2021

Croissance par rapport à 2022

BPA dilué

$

6,51

 

$

5,87

 

10,9

%

Gain avant impôt et avantage fiscal connexe sur

la vente de certains actifs d’exploitation

 

 

 

(0,09

)

 

BPA dilué excluant les éléments ci-dessus

$

6,51

 

$

5,78

 

12,6

%

Calcul du flux de trésorerie disponible

 

 

Semestre clos au

(en milliers)

30 novembre 2022

 

30 novembre 2021

 

 

 

 

Flux de trésorerie net issu de l’exploitation

$

619 149

 

 

$

593 782

 

Dépenses d’immobilisation

 

(146 404

)

 

 

(108 629

)

Flux de trésorerie disponible

$

472 745

 

 

$

485 153

 

La direction utilise le flux de trésorerie disponible pour évaluer le rendement financier de la Société. La direction estime que le flux de trésorerie disponible est utile aux investisseurs, car il établit un lien entre le flux de trésorerie d’exploitation de l’entreprise et le capital dépensé pour poursuivre, améliorer et développer les opérations commerciales.

DONNÉES DE SEGMENT SUPPLÉMENTAIRES

 

(en milliers)

Location d'uniformes et services aux établissements

 

Premiers soins et services de sécurité

 

Tout

autre

 

Entreprise

 

Total

Pour le trimestre clos au 30 novembre 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

Revenus

$

1 709 987

 

$

235 974

 

$

228 897

 

$

—

 

 

$

2 174 858

 

Marge brute

$

803 260

 

$

119 153

 

$

100 034

 

$

—

 

 

$

1 022 447

 

Frais de vente et d’administration

$

434 165

 

$

73 658

 

$

69 690

 

$

—

 

 

$

577 513

 

Intérêts créditeurs

$

—

 

$

—

 

$

—

 

$

(344

)

 

$

(344

)

Intérêts débiteurs

$

—

 

$

—

 

$

—

 

$

28 920

 

 

$

28 920

 

Bénéfice (perte) avant impôts sur le revenu

$

369 095

 

$

45 495

 

$

30 344

 

$

(28 576

)

 

$

416 358

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour le trimestre clos au 30 novembre 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

Revenus

$

1 535 271

 

$

202 160

 

$

184 850

 

$

—

 

 

$

1 922 281

 

Marge brute

$

718 010

 

$

88 034

 

$

79 097

 

$

—

 

 

$

885 141

 

Frais de vente et d’administration

$

380 395

 

$

65 957

 

$

57 561

 

$

—

 

 

$

503 913

 

Intérêts créditeurs

$

—

 

$

—

 

$

—

 

$

(56

)

 

$

(56

)

Intérêts débiteurs

$

—

 

$

—

 

$

—

 

$

21 902

 

 

$

21 902

 

Bénéfice (perte) avant impôts sur le revenu

$

337 615

 

$

22 077

 

$

21 536

 

$

(21 846

)

 

$

359 382

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour le semestre clos au 30 novembre 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

Revenus

$

3 407 759

 

$

470 135

 

$

463 418

 

$

—

 

 

$

4 341 312

 

Marge brute

$

1 610 266

 

$

235 290

 

$

205 003

 

$

—

 

 

$

2 050 559

 

Frais de vente et d’administration

$

876 400

 

$

148 949

 

$

140 156

 

$

—

 

 

$

1 165 505

 

Intérêts créditeurs

$

—

 

$

—

 

$

—

 

$

(499

)

 

$

(499

)

Intérêts débiteurs

$

—

 

$

—

 

$

—

 

$

56 640

 

 

$

56 640

 

Bénéfice (perte) avant impôts sur le revenu

$

733 866

 

$

86 341

 

$

64 847

 

$

(56 141

)

 

$

828 913

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour le semestre clos au 30 novembre 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

Revenus

$

3 043 447

 

$

401 276

 

$

374 508

 

$

—

 

 

$

3 819 231

 

Marge brute

$

1 446 885

 

$

177 309

 

$

163 703

 

$

—

 

 

$

1 787 897

 

Frais de vente et d’administration

$

779 888

 

$

129 504

 

$

103 176

 

$

—

 

 

$

1 012 568

 

Intérêts créditeurs

$

—

 

$

—

 

$

—

 

$

(112

)

 

$

(112

)

Intérêts débiteurs

$

—

 

$

—

 

$

—

 

$

43 756

 

 

$

43 756

 

Bénéfice (perte) avant impôts sur le revenu

$

666 997

 

$

47 805

 

$

60 527

 

$

(43 644

)

 

$

731 685

 

Cintas Corporation

Bilans consolidés condensés

(en milliers, sauf pour les données par action)

 

 

30 novembre 2022

 

31 mai 2022

 

(non vérifiés)

 

 

ACTIF

 

 

 

Actif à court terme:

 

 

 

Trésorerie et équivalents de trésorerie

$

89 799

 

 

$

90 471

 

Comptes débiteurs, nets

 

1 135 833

 

 

 

1 006 220

 

Inventaires, nets

 

514 839

 

 

 

472 150

 

Uniformes et autres articles de location du service

 

986 505

 

 

 

916 706

 

Impôts sur le revenu à court terme

 

13 657

 

 

 

21 708

 

Frais prépayés et autres actifs à court terme

 

152 537

 

 

 

124 728

 

Total de l'actif à court terme

 

2 893 170

 

 

 

2 631 983

 

 

 

 

 

Immobilisations corporelles, nettes

 

1 340 658

 

 

 

1 323 673

 

 

 

 

 

Investissements

 

243 574

 

 

 

242 873

 

Écart d’acquisition

 

3 037 506

 

 

 

3 042 976

 

Contrats de service, nets

 

367 612

 

 

 

391 638

 

Actifs liés aux droits d’utilisation des contrats de location d’exploitation, nets

 

176 276

 

 

 

170 003

 

Autres actifs, nets

 

368 211

 

 

 

344 110

 

 

$

8 427 007

 

 

$

8 147 256

 

 

 

 

 

PASSIF ET CAPITAUX PROPRES

 

 

 

Passif à court terme:

 

 

 

Comptes créditeurs

$

310 986

 

 

$

251 504

 

Rémunération accumulée et passifs connexes

 

208 342

 

 

 

236 992

 

Passif à payer

 

556 211

 

 

 

588 948

 

Passif de location pour l’exploitation à court terme

 

42 792

 

 

 

43 872

 

Dette due à moins d’un an

 

435 406

 

 

 

311 574

 

Total du passif à court terme

 

1 553 737

 

 

 

1 432 890

 

 

 

 

 

Passif à long terme:

 

 

 

Dette due après un an

 

2 485 277

 

 

 

2 483 932

 

Impôts différés sur le revenu

 

493 379

 

 

 

473 777

 

Passif de location pour l’exploitation

 

136 520

 

 

 

129 064

 

Passif à payer

 

327 556

 

 

 

319 397

 

Total du passif à long terme

 

3 442 732

 

 

 

3 406 170

 

 

 

 

 

Capitaux propres:

 

 

 

Actions privilégiées, sans valeur nominale:

 

—

 

 

 

—

 

100 000 actions autorisées, aucune en circulation

Action ordinaire, sans valeur nominale, et capital versé:

 

1 933 145

 

 

 

1 771 917

 

425 000 000 actions autorisées

Exercice 2023: 191 857 155 émises et 101 601 032 en circulation

Exercice 2022: 190 837 921 émises et 101 711 215 en circulation

Bénéfices non répartis

 

9 160 346

 

 

 

8 719 163

 

Actions rachetées:

 

(7 747 049

)

 

 

(7 290 801

)

Exercice 2023: 90 256 123 actions

Exercice 2022: 89 126 706 actions

Cumul des autres éléments du résultat global

 

84 096

 

 

 

107 917

 

Total des capitaux propres

 

3 430 538

 

 

 

3 308 196

 

 

$

8 427 007

 

 

$

8 147 256

 

Cintas Corporation

États des flux de trésorerie consolidés condensés

(non vérifiés)

(en milliers)

 

 

Semestre clos au

 

30 novembre 2022

 

30 novembre 2021

Flux de trésorerie issus des activités d’exploitation:

 

 

 

Bénéfice net

$

675 982

 

 

$

625 848

 

 

 

 

 

Ajustements pour rapprocher le bénéfice net et le flux de trésorerie net provenant des activités d’exploitation:

 

 

 

Dépréciation

 

126 561

 

 

 

122 274

 

Amortissement des actifs incorporels et des coûts de contrat capitalisés

 

74 693

 

 

 

74 365

 

Rémunération en actions

 

51 537

 

 

 

60 893

 

Gain sur la vente d’actifs d’exploitation

 

—

 

 

 

(12 129

)

Impôts différés sur le revenu

 

18 565

 

 

 

29 941

 

Variation de l’actif et du passif à court terme, nette des acquisitions d’entreprises:

 

 

 

Comptes débiteurs, nets

 

(133 897

)

 

 

(77 343

)

Inventaires, nets

 

(43 266

)

 

 

13 406

 

Uniformes et autres articles de location du service

 

(73 475

)

 

 

(69 513

)

Frais prépayés et autres actifs à court terme et coûts de contrat capitalisés

 

(85 532

)

 

 

(47 978

)

Comptes créditeurs

 

61 421

 

 

 

11 400

 

Rémunération accumulée et passifs connexes

 

(28 212

)

 

 

(59 988

)

Passif à payer et autre

 

(33 352

)

 

 

(10 519

)

Impôts sur le revenu à court terme

 

8 124

 

 

 

(66 875

)

Flux de trésorerie net provenant des activités d’exploitation

 

619 149

 

 

 

593 782

 

 

 

 

 

Flux de trésorerie issus d’activités d’investissement:

 

 

 

Dépenses d’immobilisation

 

(146 404

)

 

 

(108 629

)

Achats de placements

 

(5 182

)

 

 

(5 967

)

Produits de la vente d’actifs d’exploitation, nets des liquidités cédées

 

—

 

 

 

15 347

 

Acquisitions d’entreprises, nettes des liquidités acquises

 

(15 457

)

 

 

(45 670

)

Autres, nets

 

(4 381

)

 

 

(6 676

)

Trésorerie nette utilisée dans les activités d’investissement

 

(171 424

)

 

 

(151 595

)

 

 

 

 

Flux de trésorerie d’activités de financement:

 

 

 

Émission de billet de trésorerie, nette

 

124 046

 

 

 

167 000

 

Remboursement de dettes

 

—

 

 

 

(250 000

)

Produit de l’exercice des attributions de rémunération à base d’actions

 

2 125

 

 

 

109 198

 

Dividendes versés

 

(215 017

)

 

 

(177 949

)

Rachat d’actions ordinaires

 

(348 682

)

 

 

(664 726

)

Autres, nets

 

(8 840

)

 

 

(3 399

)

Trésorerie nette utilisée dans les activités de financement

 

(446 368

)

 

 

(819 876

)

 

 

 

 

Effet des variations de taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie

 

(2 029

)

 

 

(2 781

)

 

 

 

 

Baisse nette de trésorerie et équivalents de trésorerie

 

(672

)

 

 

(380 470

)

Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période

 

90 471

 

 

 

493 640

 

Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période

$

89 799

 

 

$

113 170

 

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J. Michael Hansen, vice-président exécutif et directeur financier - 513-972-2079 Paul F. Adler, vice-président, trésorier et relations avec les investisseurs - 513-972-4195