Le produit récurrent et répété annuel a
presque doublé pour atteindre 70 millions de dollars; le service
TCCi a été lancé suite à l'acquisition de e-Hub Health.
MONTRÉAL, le 11 août 2021 /CNW/ - Dialogue
Technologies de la santé inc. (TSX : CARE) («
Dialogue » ou la « Société »), la plateforme virtuelle de soins de
santé et de bien-être numéro un au Canada, a annoncé aujourd'hui ses résultats
financiers et opérationnels pour les périodes de trois et six mois
se terminant le 30 juin 2021. Tous les montants indiqués sont
libellés en dollars canadiens, sauf indication contraire.
![Dialogue Logo (Groupe CNW/Dialogue Health Technologies Inc.) Dialogue Logo (Groupe CNW/Dialogue Health Technologies Inc.)](https://mma.prnewswire.com/media/1592343/Dialogue_Health_Technologies_Inc__Dialogue_annonce_ses_r_sultats.jpg)
« Nous avons augmenté nos membres de 91 % par rapport à
l'année précédente et nos produits récurrents et répétés annuels de
96 %, grâce à une croissance organique importante et soutenue, en
concert avec notre stratégie d'acquisition continue et réussie », a
déclaré Cherif Habib, PDG de Dialogue. « Nous avons également
renforcé notre Plateforme de santé intégréeMD grâce à
l'acquisition d'e-Hub Health Pty Ltd., un leader en TCCi, et au
lancement ultérieur du programme TCCi de Dialogue. Alors que nous
entrons dans la seconde moitié de l'année, nous sommes bien placés
pour maintenir une forte dynamique grâce à nos partenariats, nos
technologies et notre approche multidisciplinaire de soins de
santé. »
Faits saillants financiers du T2 2021
(Tous les
termes clés qui sont utilisés aux présentes sans y être définis ont
le sens qui leur est attribué dans le rapport de gestion des trois
et six mois se terminant le 30 juin 2021 ; dans chaque cas, les
périodes de comparaison correspondent aux trois et six mois se
terminant le 30 juin 2020, sauf indication contraire)
- Les produits récurrents et répétés annuels ont augmenté de 96,1
% par rapport à l'exercice précédent pour atteindre 70,0 millions
de dollars, grâce à l'acquisition de nouveaux clients, notamment un
fournisseur mondial de services financiers, un cabinet d'avocats
international et un grand distributeur de matériel électrique,
ainsi qu'à l'élargissement des programmes et l'ajout de nouveaux
services par des clients existants.
- Les revenus ont augmenté de 53,0 % par rapport à l'exercice
précédent pour atteindre 16,7 millions de dollars, grâce à la
croissance du nombre de membres, à la fois directs et ceux issus
d'accords avec nos partenaires de distribution stratégiques, à une
augmentation du taux d'attachement, ainsi que l'acquisition
d'Optima Santé globale inc. (« Optima ») le 1er octobre 2020.
- Le nombre de membres a augmenté à près de 1,5 million, soit une
augmentation d'environ 690 000, ou 90,5 %, comparativement à la
même période lors de l'exercice précédent, et d'environ 185 000, ou
14,6 %, par rapport au premier trimestre de 2021.
- Le taux d'attachement est passé à 1,10 contre 1,08 à la fin du
premier trimestre de 2021 et à 1,04
au cours de la même période lors de l'exercice précédent, alors que
les clients existants ainsi que les nouveaux-venus continuent de
tirer parti des multiples services proposés sur la Plateforme de
santé intégréeMD de Dialogue.
- 44 % des nouveaux clients durant le deuxième trimestre de 2021
ont souscrit à deux services ou plus. Combiné aux ajouts de
services par les clients existants, le nombre cumulé de clients
avec deux services ou plus est désormais de 19 % contre 16 % au
premier trimestre de 2021 et 10 % à
la même date lors de l'exercice précédent.
- Le taux de rétention net est passé à 103 % à la fin du deuxième
trimestre de 2021 contre 102 % au 31 mars 2021 et 101 % au 31 décembre 2020.
- La marge brute a diminué à 41,5 %, contre 51,2 % au deuxième
trimestre de 2020, en raison du profil de marge inférieur de
l'acquisition d'Optima, et est restée stable par rapport au premier
trimestre de 2021.
- La perte du BAIIA ajusté1 s'est établie à 5,6
millions de dollars, comparativement à une perte de 2,2 millions de
dollars à la même période lors de l'exercice précédent. Cette perte
s'explique principalement par des charges d'exploitation plus
élevées pour soutenir notre croissance, le lancement et la
promotion de nouveaux services et le développement de notre
plateforme technologique, partiellement compensés par un profit
brut plus élevé.
- La perte globale totale s'est élevée à 6,4 millions de dollars,
comparativement à 3,2 millions de dollars pour la même période l'an
dernier, principalement en raison de charges d'exploitation plus
élevées, partiellement compensées par un profit brut plus
élevé.
- La trésorerie et les équivalents de trésorerie s'élevaient à
117,0 millions de dollars au 30 juin 2021, comparativement à 42,1
millions de dollars au 31 décembre 2020. Cette augmentation est le
résultat du produit net du premier appel public à l'épargne de 90,6
millions de dollars, compensé en partie par les liquidités
utilisées dans l'exploitation au cours des six premiers mois de
2021.
Faits saillants opérationnels du T2 2021
- Nous avons acquis e-Hub Health Pty Ltd., l'un des principaux
fournisseurs de thérapie cognitivo-comportementale sur Internet («
TCCi »), avec des produits parmi les plus validés cliniquement au
monde. Suite à la fin du deuxième trimestre, nous avons intégré ces
produits dans notre Plateforme de santé intégréeMD. Nous
offrons maintenant à nos clients une gamme plus large d'outils de
santé mentale ayant à la fois des thérapies autodirigées ainsi que
dirigées par un praticien.
- Nous avons intégré avec succès la technologie interactive que
nous avons acquise de Botfront lors du premier trimestre. Cette
technologie a permis de mettre en place un processus de conception
et de déploiement plus efficace pour un large éventail
d'expériences interactives actuelles et futures.
- Nous avons lancé une expérience de triage plus raffinée et
intuitive pour rassembler rapidement les informations de nos
membres et les connecter à un praticien en quelques minutes.
- Nous avons simplifié les visites pour nos membres ayant déjà
utilisé la plateforme en organisant tous les résumés médicaux dans
un espace facilement accessible - l'une des fonctionnalités les
plus demandées par les utilisateurs.
- Nous avons regroupé nos plateformes mobiles iOS et Android sur
une technologie de code unique pour offrir à tous les utilisateurs
des fonctionnalités nouvelles à un rythme plus rapide.
- Nous avons amélioré la fonctionnalité d'intégration du
calendrier, lancé des notifications de rappel de rendez-vous et
fourni aux membres des moyens plus simples de déplacer ou d'annuler
leurs rendez-vous. Ces efforts ont permis de réduire de 70 % le
taux d'absence aux rencontres planifiées.
- Nous avons publié un ensemble d'outils d'instruction en ligne
au sein de notre service de Sécurité et Santé au Travail (« SST »),
offrant à nos clients un moyen plus systématique et infaillible de
mettre en œuvre les exigences de santé et de sécurité pour leurs
opérations.
- Nous avons reçu la Certification Great Place to
WorkMD pour une deuxième année consécutive. Cette
reconnaissance validée par les employés positionne bien Dialogue
pour se faire remarquer comme employeur de choix et attirer les
meilleurs talents.
- Nous avons ajouté Tim Hodgson au
conseil d'administration. M. Hodgson est actuellement président du
conseil d'administration de Hydro One et de Sagicor Financial
Corporation Limited. Il siège également au conseil d'administration
d'Investissements PSP et a été PDG de Goldman Sachs Canada de 2005
à 2010.
Évènements à venir
- 41e conférence annuelle sur la croissance de
Canaccord Genuity, le 12 août 2021.
- 20e conférence annuelle de l'Est des investisseurs
institutionnels de CIBC, le 22 septembre 2021.
- Humanisation des soins de santé : La conférence sur le
bien-être des employés, les 29 et 30 septembre 2021 : Pour la
deuxième année consécutive, Dialogue organisera un événement
virtuel sur deux jours, respectivement en anglais et en français,
pour discuter de sujets de santé et de bien-être prioritaires pour
les Canadiens, les dirigeants d'entreprise et les leaders de
ressources humaines. Cette édition mettra en vedette des
conférenciers de renom, des experts de l'industrie et des aperçus
exclusifs de tendances en matière de bienfaits pour la santé.
Annonce de la conférence
téléphonique
Dialogue présentera ses résultats financiers à l'occasion d'un
webinaire vidéo en direct qui se tiendra le mercredi 11 août 2021 à
9 h, heure de l'est. Cherif Habib, PDG, et Navaid Mansuri, chef de la direction financière,
co-présideront la conférence. Les personnes intéressées peuvent
rejoindre l'événement au lien suivant, qui est également
disponible dans la section Événements et Présentations du site
Web de la Société. La présentation sera accompagnée de
diapositives, qui seront visibles à l'écran et qui seront
accessibles à l'issue du webinaire sur le site Web de la Société.
Veuillez vous connecter au moins 15 minutes avant l'événement pour
vous assurer d'avoir suffisamment de temps pour télécharger le
logiciel Zoom, au besoin, avant votre participation à l'événement.
Les personnes qui préfèrent assister à la conférence par téléphone
peuvent accéder au même lien Web. Le numéro de téléphone à composer
et les autres renseignements nécessaires seront transmis par
courriel après l'inscription.
Mesures financières non conformes aux normes internationales
d'information financière (NIIF)
Le présent communiqué contient des mesures financières non
conformes aux NIIF, comme le « BAIIA » (qui représente le
résultat avant les charges financières, les impôts, l'amortissement
des immobilisations corporelles, l'amortissement des
immobilisations incorporelles et l'amortissement des actifs
comptabilisés au titre du droit d'utilisation) ainsi que le
« BAIIA ajusté » (qui représente le résultat avant les
charges financières, les impôts, l'amortissement des
immobilisations corporelles, l'amortissement des immobilisations
incorporelles, l'amortissement des actifs comptabilisés au titre du
droit d'utilisation, les coûts de transaction, les coûts
d'acquisition, les variations de la juste valeur de la modalité de
conversion, les paiements à base d'action et le profit ou la perte
de change). Ces mesures ne sont pas reconnues au titre des NIIF et
n'ont pas de définition normalisée en vertu des NIIF et, par
conséquent, elles ne sont pas directement comparables à des mesures
semblables utilisées par d'autres sociétés. Ces mesures se veulent
plutôt un supplément aux mesures conformes aux NIIF; elles sont
fournies pour permettre de mieux comprendre nos résultats
d'exploitation du point de vue de la direction. Par conséquent, ces
mesures ne devraient pas être consultées hors contexte ni remplacer
l'analyse des renseignements financiers dressés selon les NIIF. La
direction estime également que d'autres utilisateur(-trice)s, comme
les analystes financier(ère)s, les investisseur(-se)s et d'autres
parties intéressées, utilisent fréquemment les mesures non
conformes aux NIIF, particulièrement lors de l'évaluation des
émetteurs.
La direction utilise également les mesures non conformes aux
NIIF pour faciliter les comparaisons du rendement des activités
d'une période à l'autre, pour dresser les budgets de fonctionnement
annuels, pour établir des prévisions et pour déterminer les
éléments de rémunération des dirigeants. Le cas échéant, nous
fournissons un rapprochement quantitatif clair entre les mesures
financières non conformes aux NIIF et celles les plus directement
comparables établies conformément aux NIIF.
Le tableau suivant établit le rapprochement entre la perte nette
et le BAIIA ajusté pour les périodes de trois et six mois se
terminant les 30 juin 2021 et 2020
:
DIALOGUE
TECHNOLOGIES DE LA SANTÉ INC.
|
BAIIA
AJUSTÉ
|
POUR LES TRIMESTRES
ET LES SEMESTRES CLOS LES 30 JUIN 2021 ET 2020
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(en milliers de
dollars canadiens)
|
|
Trimestres clos
les
30 juin
|
|
Semestres clos
les
30 juin
|
|
|
2021
|
|
2020
|
|
2021
|
|
2020
|
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perte
nette
|
|
(6
668)
|
|
(3 131)
|
|
(237
906)
|
|
(8 069)
|
Charges financières
nettes
|
|
(126)
|
|
211
|
|
62
|
|
266
|
Impôt sur le
résultat
|
|
(50)
|
|
-
|
|
(154)
|
|
-
|
BAII
|
|
(6
843)
|
|
(2 920)
|
|
(237
998)
|
|
(7 803)
|
Amortissement des
immobilisations corporelles
|
|
157
|
|
247
|
|
266
|
|
355
|
Amortissement des
immobilisations incorporelles
|
|
374
|
|
108
|
|
704
|
|
184
|
Amortissement des
actifs au
titre de droits d'utilisation
|
|
150
|
|
125
|
|
298
|
|
245
|
BAIIA
|
|
(6
162)
|
|
(2 440)
|
|
(236
730)
|
|
(7 019)
|
Charge liée aux
paiements
fondés sur des actions
|
|
290
|
|
73
|
|
387
|
|
146
|
Coûts
d'acquisition
|
|
137
|
|
240
|
|
180
|
|
240
|
Variation de la juste
valeur de
l'option de conversion
|
|
-
|
|
(105)
|
|
225
417
|
|
(172)
|
Perte (profit) de
change
|
|
87
|
|
-
|
|
87
|
|
-
|
BAIIA
ajusté
|
|
(5
648)
|
|
(2 232)
|
|
(10
659)
|
|
(6 804)
|
À propos de Dialogue
Constituée en société en 2016,
Dialogue est la plateforme virtuelle de soins de santé et de
bien-être numéro un au Canada et
offre un accès sur demande abordable à des soins de qualité. Par
l'entremise de notre équipe de professionnels de la santé, nous
offrons nos services à des employeurs et à des organisations qui
ont à cœur la santé et le bien-être de leurs employés, de leurs
membres et de leurs familles. Notre Plateforme de santé
intégréeMD est un portail unique de soins de santé
qui regroupe en un seul endroit l'ensemble de nos programmes dans
une application conviviale, offrant un accès à nos services 24
heures sur 24, 365 jours par année, directement à partir d'un
téléphone intelligent, d'un ordinateur ou d'une tablette.
Énoncés prospectifs
Le présent communiqué contient des renseignements prospectifs et
des déclarations prospectives (collectivement appelés les
« énoncés prospectifs ») au sens des lois sur les
valeurs mobilières applicables. Les énoncés prospectifs peuvent
porter sur nos perspectives financières (y compris nos revenus et
notre BAIIA ajusté), sur des événements attendus ou sur des
résultats. Ils peuvent comprendre des renseignements relatifs à
notre situation financière, à notre stratégie d'entreprise, à nos
stratégies de croissance, à nos marchés potentiels, à nos budgets,
à nos activités, à nos résultats financiers, aux taxes et aux
impôts, à notre politique en matière de versement de dividendes, à
nos plans et à nos objectifs.
Ces énoncés prospectifs se reconnaissent habituellement par
l'emploi de termes comme, « planifier »,
« viser », « s'attendre à »,
« ne pas s'attendre à »,
« être positionné », « estimer »,
« avoir l'intention de », « supposer »,
« prévoir », « ne pas prévoir »,
« croire » ou de verbes conjugués au futur et au
conditionnel ainsi que de mots et d'expressions comparables qui
indiquent que certaines mesures, certains événements ou certains
résultats « peuvent », « pourraient » ou
« pourront » être prises, « survenir » ou
« être atteints », selon le cas. En outre, toute
déclaration faisant référence à des attentes ou à des projections
ou toute autre mention d'événements ou circonstances futurs
contient des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs ne
constituent pas des faits historiques ni des garanties de rendement
futur. Ils se fondent plutôt sur les croyances, les attentes, les
hypothèses et les projections actuelles de la direction quant aux
événements futurs et au rendement opérationnel.
Les énoncés prospectifs sont nécessairement fondés sur un
certain nombre d'opinions, d'hypothèses et d'estimations qui, bien
que considérées comme raisonnables par Dialogue au moment de la
publication du présent communiqué, sont assujetties à des
incertitudes, à des risques et à des changements de circonstances
inhérents qui pourraient se traduire par un écart important entre
les résultats ou les événements réels et ceux évoqués dans ces
énoncés prospectifs. Les facteurs importants qui pourraient faire
en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux
présentés dans les énoncés prospectifs comprennent, sans toutefois
s'y limiter, les facteurs de risque exposés à la rubrique «
Facteurs de risque » de la dernière notice annuelle de l'entreprise
et dans d'autres documents périodiques que l'entreprise a déposés,
ou qu'elle pourrait déposer ultérieurement, auprès des commissions
des valeurs mobilières ou d'organismes de réglementation similaires
au Canada, documents qui peuvent
être consultés sous le profil SEDAR
de l'entreprise sur le site www.sedar.com. Ces facteurs
énoncés ci-dessus ne se veulent pas une liste exhaustive de tous
les facteurs qui pourraient avoir une incidence sur Dialogue. Il
convient toutefois d'examiner attentivement ces facteurs. Rien ne
garantit que ces estimations et ces hypothèses s'avéreront exactes.
Vous ne devez pas vous fier indûment à ces énoncés prospectifs, car
ils ne sont valables qu'à la date de publication du présent
communiqué. Dialogue ne s'engage aucunement à mettre à jour
publiquement les énoncés prospectifs, sauf si les lois sur les
valeurs mobilières applicables l'exigent.
Bien que nous ayons cherché à cerner les facteurs de risque
importants qui pourraient entraîner un écart considérable entre les
résultats réels et ceux contenus dans ces énoncés prospectifs,
d'autres facteurs de risque, que pour l'instant nous ignorons ou
que nous jugeons négligeables, pourraient également se traduire par
un tel écart. Rien ne garantit que ces estimations et ces
hypothèses s'avéreront exactes, car les résultats réels et les
événements futurs pourraient différer grandement de ceux prévus
dans ces énoncés. C'est pourquoi vous ne devez pas vous fier
indûment à ces énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs
représentent nos attentes à la date de publication du présent
communiqué portant sur les résultats (ou à la date stipulée) et
peuvent changer après cette date. Toutefois, nous n'avons ni
l'intention ni l'obligation de mettre à jour ou de revoir l'un ou
l'autre des énoncés prospectifs, que ce soit à la lumière de
nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement, sauf si
les lois sur les valeurs mobilières du Canada l'exigent. Les énoncés prospectifs
contenus dans le présent communiqué portant sur les résultats sont
tous visés par ces mises en garde.
DIALOGUE
TECHNOLOGIES DE LA SANTÉ INC.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ÉTAT CONSOLIDÉ
INTERMÉDIAIRE RÉSUMÉ DU RÉSULTAT NET ET DES AUTRES ÉLÉMENTS DU
RÉSULTAT GLOBAL
|
Pour les trimestres
et les semestres clos les 30 juin 2021 et 2020
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Trimestres clos
les 30 juin
|
|
Semestres clos les
30 juin
|
|
|
2021
|
|
2020
|
|
2021
|
|
2020
|
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Produits
|
|
16 659
609
|
|
10 886 091
|
|
31 898
026
|
|
14 504 452
|
Coût des
services
|
|
9 750
734
|
|
5 316 828
|
|
18 658
673
|
|
7 352 796
|
Marge
brute
|
|
6 908
875
|
|
5 569 263
|
|
13 239
353
|
|
7 151 656
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Charges
d'exploitation
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Frais généraux et
administratifs
|
|
8 249
119
|
|
4 788 443
|
|
15 832
795
|
|
8 224 915
|
Frais de vente et de
commercialisation
|
|
2 998
263
|
|
2 321 961
|
|
5 396
534
|
|
4 195 198
|
Frais liés aux
produits et au développement
|
|
2 215
778
|
|
1 411 160
|
|
4 203
141
|
|
2 560 486
|
Charge liée aux
paiements fondés sur
des actions
|
|
290
142
|
|
73 199
|
|
386
843
|
|
146 398
|
|
|
13 753
302
|
|
8 594 763
|
|
25 819
313
|
|
15 126 997
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perte
d'exploitation
|
|
(6 844
427)
|
|
(3 025
500)
|
|
(12 579
960)
|
|
(7 975
341)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Autres
charges
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Variation de la juste
valeur de l'option
de conversion
|
|
-
|
|
(105 000)
|
|
225 416
590
|
|
(171 916)
|
Charges financières
nettes
|
|
(125
556)
|
|
211 000
|
|
62
082
|
|
265 679
|
|
|
(125
556)
|
|
106 000
|
|
225 478
672
|
|
93 763
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perte nette avant
impôt
|
|
(6 718
871)
|
|
(3 131
500)
|
|
(238 058
632)
|
|
(8 069
104)
|
Économie d'impôt
différé
|
|
49
506
|
|
-
|
|
154
145
|
|
-
|
Perte
nette
|
|
(6 669
365)
|
|
(3 131
500)
|
|
(237 904
487)
|
|
(8 069
104)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Autres éléments de
bénéfice global
(perte globale)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Éléments pouvant
être reclassés
ultérieurement en résultat net
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Écart de
change
|
|
318,309
|
|
(93,870)
|
|
628,843
|
|
(187,740)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total de la perte
globale
|
|
(6,351,056)
|
|
(3,225,370)
|
|
(237,275,644)
|
|
(8,256,844)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perte par action -
de base et diluée
|
|
(0.10)
|
|
(0.27)
|
|
(5.12)
|
|
(0.71)
|
DIALOGUE
TECHNOLOGIES DE LA SANTÉ INC.
|
|
|
|
|
|
ÉTAT CONSOLIDÉ
INTERMÉDIAIRE RÉSUMÉ DE LA SITUATION FINANCIÈRE
|
Au 30 juin 2021 et au
31 décembre 2020
|
|
|
|
|
|
|
|
30
juin
|
|
31
décembre
|
|
|
2021
|
|
2020
|
|
|
$
|
|
$
|
Actif
|
|
|
|
|
Actifs
courants
|
|
|
|
|
Trésorerie et
équivalents de trésorerie
|
|
117 025
986
|
|
42 067 100
|
Créances clients et
autres débiteurs
|
|
13 086
973
|
|
11 358 615
|
Actif détenu en vue
de la vente
|
|
-
|
|
909 541
|
Charges payées
d'avance
|
|
3 123
574
|
|
745 673
|
|
|
133 236
533
|
|
55 080 929
|
|
|
|
|
|
Immobilisations
corporelles
|
|
1 102
994
|
|
1 019 406
|
Actifs au titre de
droits d'utilisation
|
|
1 876
373
|
|
1 687 434
|
Immobilisations
incorporelles
|
|
7 173
462
|
|
5 472 196
|
Goodwill
|
|
7 318
538
|
|
3 114 927
|
|
|
150 707
900
|
|
66 374 892
|
Passif
|
|
|
|
|
Passifs
courants
|
|
|
|
|
Dettes fournisseurs
et charges à payer
|
|
9 614
387
|
|
7 489 083
|
Produits non
acquis
|
|
713
283
|
|
476 619
|
Passif lié à l'actif
détenu en vue de la vente
|
|
-
|
|
430 110
|
Tranche courante de
la contrepartie éventuelle
à payer
|
|
2 921
440
|
|
1 379 501
|
Tranche courante de
la dette à long terme
|
|
400
020
|
|
398 020
|
Tranche courante des
obligations locatives
|
|
677
263
|
|
524 618
|
|
|
14 326
393
|
|
10 697 951
|
|
|
|
|
|
Tranche non courante
des obligations locatives
|
|
1 084
299
|
|
1 086 720
|
Tranche non courante
de la dette à long terme
|
|
1 257
807
|
|
1 459 407
|
Tranche non courante
de la contrepartie éventuelle
à payer
|
|
1 553
002
|
|
523 499
|
Actions privilégiées
de catégorie B rachetables
|
|
-
|
|
976 890
|
Passif d'impôt
différé
|
|
1 019
998
|
|
82 805 661
|
Option de conversion
sur les actions privilégiées de
catégorie B rachetables
|
|
-
|
|
92 755
|
|
|
19 241
499
|
|
97 642 883
|
Engagements et
éventualités
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Capitaux propres
(déficit)
|
|
|
|
|
Capital
social
|
|
458 615
007
|
|
18 890 120
|
Réserve au titre des
capitaux propres
|
|
1 100
222
|
|
815 073
|
Écart de change
cumulé
|
|
223
680
|
|
(405 163)
|
Déficit
|
|
(328 472
508)
|
|
(50 568
021)
|
|
|
131 466
401
|
|
(31 267
991)
|
|
|
150 707
900
|
|
66 374 892
|
DIALOGUE
TECHNOLOGIES DE LA SANTÉ INC.
|
|
|
|
|
|
TABLEAU CONSOLIDÉ
INTERMÉDIAIRE RÉSUMÉ DES FLUX DE TRÉSORERIE
|
Pour les semestres
clos les 30 juin 2021 et 2020
|
|
|
|
|
|
|
|
2021
|
|
2020
|
|
|
$
|
|
$
|
Activités
d'exploitation
|
|
|
|
|
Perte
nette
|
|
(237 904
487)
|
|
(8 069
104)
|
Éléments sans effet
sur la trésorerie
|
|
|
|
|
Diminution de la
contrepartie éventuelle
|
|
(358
000)
|
|
-
|
Radiation des
améliorations locatives
|
|
-
|
|
157 715
|
Économie
d'impôt
|
|
(154
145)
|
|
-
|
Variation de l'option
de conversion sur les actions privilégiées
|
|
225 416
590
|
|
-
|
Amortissement des
immobilisations corporelles
|
|
266
083
|
|
355 459
|
Amortissement des
actifs au titre de droits d'utilisation
|
|
298
160
|
|
245 191
|
Charges financières
nettes
|
|
62
082
|
|
265 679
|
Amortissement des
immobilisations incorporelles
|
|
703
926
|
|
183 876
|
Paiements fondés sur
des actions
|
|
386
843
|
|
146 398
|
|
|
(11 282
947)
|
|
(6 714
786)
|
Variations nettes des
éléments hors trésorerie du fonds de
roulement d'exploitation
|
|
|
|
|
Créances clients et
autres débiteurs
|
|
(1 728
358)
|
|
(5 011
472)
|
Charges payées
d'avance
|
|
(2 377
901)
|
|
88 423
|
Dettes fournisseurs
et autres créditeurs
|
|
2 125
304
|
|
3 668 712
|
Produits non
acquis
|
|
236
664
|
|
25 179
|
Intérêts
payés
|
|
(61
506)
|
|
(32 307)
|
Produits
d'intérêts
|
|
249
935
|
|
-
|
|
|
(12 838
809)
|
|
(7 976
251)
|
|
|
|
|
|
Activités
d'investissement
|
|
|
|
|
Achat
d'immobilisations corporelles
|
|
(359
685)
|
|
(170 703)
|
Achat
d'immobilisations incorporelles
|
|
(32
190)
|
|
(62 165)
|
Vente de l'actif
détenu en vue de la vente
|
|
909
541
|
|
-
|
Acquisition de
Botfront
|
|
(291
800)
|
|
-
|
Acquisition d'e-Hub
Health Pty Ldt., déduction faite de
la trésorerie acquise
|
|
(3 137
531)
|
|
-
|
|
|
(2 911
665)
|
|
(232 868)
|
|
|
|
|
|
Activités de
financement
|
|
|
|
|
Émission
d'actions
|
|
100 008
000
|
|
43 235 247
|
Coûts liés à
l'émission d'actions
|
|
(9 371
189)
|
|
-
|
Options
exercées
|
|
480
220
|
|
-
|
Remboursement du
passif lié à l'actif détenu en vue de la vente
|
|
(430
110)
|
|
-
|
Remboursement sur la
dette à long terme
|
|
(200
010)
|
|
-
|
Remboursement des
obligations locatives
|
|
(406
393)
|
|
(287 370)
|
Coûts de
transaction
|
|
-
|
|
(500 000)
|
|
|
90 080
517
|
|
42 447 877
|
Incidence de l'écart
de change
|
|
628
843
|
|
(187 740)
|
Augmentation nette de
la trésorerie et des équivalents de trésorerie
|
|
74 958
886
|
|
34 051 018
|
Trésorerie et
équivalents de trésorerie au début de la période
|
|
42 067
100
|
|
24 611 895
|
Trésorerie et
équivalents de trésorerie à la fin de la période
|
|
117 025
986
|
|
58 662 913
|
SOURCE Dialogue Health Technologies Inc.