XFAB X-FAB Silicon Foundries SE

Déclaration intermédiaire du Conseil d’Administration

Regulatory News:

X-FAB (BOURSE:XFAB):

Faits Marquants relatifs au troisième trimestre 2024 :

• Chiffre d’affaires trimestriel de 206,4 millions USD, se situant dans la fourchette prévisionnelle de 205-215 millions USD, en recul de 12 % par rapport au 3ème trimestre 2023 et en hausse de 1 % par rapport au 2ème trimestre 2024.
• Carnet de commandes totalisant 217,1 millions USD, avec un ratio de prise de commandes sur facturation de 1,05.
• EBITDA de 50,3 millions USD, en recul de 23 % par rapport au 3ème trimestre 2023 et en hausse de 5 % par rapport au 2ème trimestre 2024.
• Marge EBITDA de 24,4 % ; excluant l’impact lié aux normes IFRS 15, la marge EBITDA aurait été de 23,5 %, comparée à la fourchette prévisionnelle de 24-27 %.
• EBIT de 25,0 millions USD, en recul de 43 % par rapport au 3ème trimestre 2023 et en hausse de 9 % par rapport au 2ème trimestre 2024.

Prévisions :

• Le chiffre d’affaires attendu pour le 4ème trimestre 2024 est estimé dans une fourchette allant de 195 à 205 millions USD avec une marge EBITDA de 22 à 25 %.
• Les prévisions sont basées sur un taux de change moyen de 1,10 USD/EUR et ne prennent pas en compte l’impact lié aux normes IFRS 15.
• X-FAB revoit les prévisions relatives au chiffre d’affaires attendu pour l’année 2024 de 860 à 880 millions USD à 822-832 millions USD ; la fourchette de prévisions de marge EBITDA pour l'année entière a elle aussi été ajustée à 23,4-24,0 %.

Chiffre d’affaires par trimestre :

en millions de USD

4ème

Trimestre 2022

1er

Trimestre 2023

2ème

Trimestre 2023

3ème

Trimestre 2023

4ème

Trimestre 2023

1er

Trimestre 2024

2ème

Trimestre 2024

3ème

Trimestre 2024

Croissance annuelle

Automobile

104,4

120,9

131,1

135,3

151,8

135,6

142,4

146,0

8%

Industrie

42,3

46,9

51,3

53,7

54,3

52,6

34,4

31,5

-41%

Médical

14,6

17,6

16,2

17,0

16,4

14,5

13,2

12,1

-29%

Sous-total core business

161,3

185,4

198,7

206,1

222,5

202,6

190,1

189,6

-8%

87,9%

89,1%

90,8%

92,2%

92,8%

92,6%

93,7%

92,9%

 

CCC1

21,6

22,5

20,0

17,2

17,2

16,0

12,6

14,2

-17%

Autres

0,7

0,2

0,2

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

-30%

Chiffre d’affaires*

183,6

208,1

218,9

223,5

239,8

218,7

202,8

204,0

-9%

Impact relatif aux revenus constatés à l’avancement

0

0

8,3

10,4

-2,0

-2,6

2,3

2,4

 

Chiffre d’affaires total

183,6

208,1

227,1

233,8

237,7

216,2

205,1

206,4

-12%

1Consumer, Communications & Computer

en millions de USD

4ème

Trimestre 2022

1er

Trimestre 2023

2ème

Trimestre 2023

3ème

Trimestre 2023

4ème

Trimestre 2023

1er

Trimestre 2024

2ème

Trimestre 2024

3ème

Trimestre 2024

Croissance annuelle

CMOS

151,9

172,8

180,7

180,5

188,4

168,3

166,2

175,0

-3%

Microsystems

19,5

22,2

20,8

24,4

27,9

24,1

25,1

21,6

-11%

Silicon carbide

12,2

13,2

17,3

18,6

23,5

26,3

11,6

7,4

-60%

Chiffre d’affaires*

183,6

208,1

218,9

223,5

239,8

218,7

202,8

204,0

-9%

Impact relatif aux revenus constatés à l’avancement

0

0

8,3

10,4

-2,0

-2,6

2,3

2,4

 

Chiffre d’affaires total

183,6

208,1

227,1

233,8

237,7

216,2

205,1

206,4

-12%

Développement des affaires

Au cours du 3ème trimestre 2024, X-FAB a enregistré un chiffre d'affaires total de 206,4 millions USD, en recul de 12 % par rapport au 3ème trimestre 2023 et en hausse de 1 % par rapport au 2ème trimestre 2024, dont un impact positif sur le chiffre d’affaires reconnu à l’avancement selon les normes IFRS 15 de 2,4 millions USD. Le chiffre d’affaires total est à comparer à la fourchette prévisionnelle de 205-215 millions USD.

Le chiffre d’affaires dans les marchés phares de X-FAB – à savoir l’automobile, l’industriel et le médical – a contribué à hauteur de 189,6 millions USD*, en recul de 8 % par rapport au 3ème trimestre 2023, représentant ainsi 93 % du chiffre d’affaires totaI*. Au cours du 3ème trimestre, le carnet de commandes a enregistré une hausse de 4 % par rapport au 3ème trimestre 2023, avec un ratio de prise de commandes sur facturation de 1,05. L’encours de commandes en attente était de 481,4 millions USD, comparé aux 517,3 millions USD à la fin du 2ème trimestre 2024. La diminution de l’encours de commandes est due à des commandes de 114 millions USD pour lesquelles les dates de livraison n'avaient pas encore été confirmées à la fin du trimestre. Il s'agit de commandes à long terme dont la livraison est prévue jusqu'en 2026.

Au cours du 3ème trimestre, le chiffre d’affaires relatif au secteur automobile de X-FAB a progressé de 8 % par rapport au 3ème trimestre 2023, tandis que le carnet de commandes dans le secteur automobile a diminué en raison des ajustements de stocks de fin d'année. Le chiffre d’affaires relatif aux activités industrielles et médicales de X-FAB a diminué respectivement de 41 % et de 29 % par rapport au 3ème trimestre 2023. Les tendances et incertitudes actuelles du marché ont entraîné des activités de déstockage et des retards dans l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement, mais les prises de commandes sur les marchés finaux industriel et médical ont fortement augmenté au 3ème trimestre. L'activité CCC (Consumer, Communication & Computer) après avoir atteint un creux au cours des derniers trimestres, a augmenté de 13 % par rapport au 2ème trimestre 2024 et a enregistré un bon carnet de commandes ainsi qu’un ratio de prises de commandes sur facturation de 2,06.

Le chiffre d’affaires relatif aux technologies CMOS de X-FAB a enregistré une légère baisse par rapport au 3ème trimestre 2023. La demande pour la populaire plateforme CMOS 180 nm de X-FAB est restée soutenue et de nouveaux prototypes ont été lancés pour de futures applications à haut volume dans la technologie CMOS 110 nm de X-FAB. Conformément aux tendances du marché, X-FAB a également souffert de corrections d’inventaires, particulièrement visibles dans la technologie CMOS 350 nm. Les technologies CMOS de 0,6 micron sur des tranches de 150 mm, pour lesquelles la demande avait considérablement diminué ces dernières années, ont enregistré une hausse de prise de commandes après que X-FAB ait annoncé l'abandon de ces technologies à la fin de 2026. Cette décision a été prise pour soutenir la transition en cours vers l'activité de microsystèmes sur le site d'Erfurt, en Allemagne. Les clients ont réagi en passant des commandes importantes afin de garantir l'approvisionnement à moyen terme, tout en lançant des activités de reconception pour les produits de la prochaine génération. La reprise de l'activité dans le domaine du 0,6 micron devrait contribuer positivement au chiffre d'affaires à partir du 4ème trimestre.

Le chiffre d'affaires de l’activité du Carbure de Silicium (SiC) pour le 3ème trimestre a continué de baisser dans un environnement de marché toujours faible et ont diminué de 60 % par rapport au 3ème trimestre 2023. La visibilité reste faible, mais les activités de développement du carbure de silicium ont été encourageantes, en particulier pour les technologies de nouvelle génération qui s’accompagnent d’une amélioration des performances des dispositifs et d’une augmentation de 30 % du nombre de puces par tranche. Combiné à la récente réduction des prix des substrats en carbure de silicium, cela représente une amélioration potentielle de 40 % des coûts pour le dispositif final en carbure de silicium, favorisant ainsi l’adoption de celui-ci. Dès que le marché de l'énergie au carbure de silicium reprendra, ces nouvelles conceptions à haute performance contribueront à la croissance future des activités de X-FAB dans le domaine du carbure de silicium.

Les activités de X-FAB dans le domaine des microsystèmes ont enregistré une diminution de 11 % par rapport au 3ème trimestre 2023, reflétant ainsi les faiblesses actuelles du marché. Les ajustements d’inventaires dans l'industrie automobile et les retards dans le lancement de nouveaux modèles ont particulièrement affecté l'activité des microsystèmes. Le secteur médical, qui est généralement un moteur important des ventes de microsystèmes, a également été affecté par le déstockage, mais devrait contribuer positivement à l'avenir grâce à des prises de commandes importantes et à des applications à forte demande.

Le chiffre d’affaires du 3ème trimestre des activités de prototypage s’est élevé à 23,6 millions USD*, en recul de 14 % par rapport au 3ème trimestre 2023 et en hausse de 12 % par rapport au 2ème trimestre 2024.

X-FAB ajuste ses prévisions de chiffre d'affaires annuel à 822-832 millions USD en réponse aux faiblesses actuelles et à l'impact sur le chiffre d'affaires du 4ème trimestre d'un incident opérationnel sur le site de Malaisie. Le remplacement du matériel affecté reportera environ 15 à 20 millions de dollars de ventes sur l'année prochaine.

Les moteurs fondamentaux de l'activité de X-FAB restent intacts. Il s'agit notamment de la croissance du contenu des semi-conducteurs dans les voitures, de « l'électrification de tout » pour stimuler la décarbonisation du monde, et de la numérisation dans le secteur médical pour rendre les soins de santé plus efficaces à l'ère du vieillissement de la population. L'ensemble complet de technologies et d'expertise de X‑FAB permet aux clients de développer des solutions de pointe pour relever les défis les plus importants auxquels le monde est confronté aujourd'hui. Les activités de X-FAB devraient retrouver une croissance robuste une fois que le cycle de déstockage actuel sera terminé.

Chiffre d’affaires* des activités de prototypage et de production par trimestre et par marché :

en millions

de USD

Chiffre d‘affaires

3ème

Trimestre 2023

4ème

Trimestre 2023

1er

Trimestre 2024

2ème

Trimestre 2024

3ème

Trimestre 2024

Automobile

Prototypage

6,2

10,0

6,7

7,6

9,3

Production

129,1

141,8

128,9

134,8

136,7

Industrie

Prototypage

14,3

10,5

10,7

8,9

8,2

Production

39,4

43,8

41,9

25,5

23,3

Médical

Prototypage

3,3

3,3

2,7

2,0

3,0

Production

13,7

13,1

11,8

11,2

9,1

CCC

Prototypage

3,3

3,5

3,1

2,5

3,0

Production

13,9

13,7

12,9

10,2

11,3

Informations actualisées des Opérations

Au cours du 3ème trimestre, X-FAB a poursuivi son programme d'expansion des capacités de production en se concentrant sur ses technologies CMOS populaires de 180 nm et 110 nm sur les sites de X-FAB France et X‑FAB Sarawak. La salle blanche nouvellement construite sur le site malaisien de X-FAB est maintenant prête à accueillir les premiers équipements.

L'expansion de la capacité CMOS est également essentielle pour soutenir les activités de X-FAB dans le domaine des microsystèmes. Les microsystèmes sont basés sur une tranche CMOS à laquelle des couches MEMS spécialisées sont ajoutées ou des systèmes sont intégrés au niveau de la tranche. Avec l'arrêt prévu de l'activité CMOS 0,6 micron, le site d'Erfurt est en bonne voie pour se concentrer entièrement sur la fabrication de microsystèmes complexes à l'avenir.

L'expansion de la capacité SiC de l'usine du Texas, qui a été ralentie en raison de la faiblesse actuelle de la demande, reprendra dès que le marché du SiC se redressera et que les engagements à long terme des clients nécessiteront une capacité supplémentaire. À la fin du trimestre, environ la moitié de la capacité de production de carbure de silicium prévue dans le plan triennal d'expansion de la capacité de X-FAB a été installée. En outre, X-FAB vise à augmenter la part de clients qui s'approvisionnent en tranches de SiC brutes et les consignent chez X-FAB, ce qui se traduit par une baisse de la facturation totale étant donné qu'il y a moins de proportion pour les substrats achetés par X-FAB. En raison de la baisse de la capacité SiC installée et de la décision d'optimiser la proportion de tranches SiC consignées par les clients, l'objectif initial de chiffre d’affaires SiC de 300 à 350 millions USD en 2026 n'est plus réalisable. Cela entraînera des changements dans le calendrier et le portfolio produits de la trajectoire de croissance de X-FAB.

Le total des dépenses d'investissement pour le 3ème trimestre s'est élevé à 149,8 millions USD, dont deux tiers étaient relatifs aux expansions réalisées sur le site de X-FAB Malaisie. X-FAB réitère ses prévisions d'investissements pour l'année 2024 à hauteur de 550 millions USD.

Un incident opérationnel a temporairement ralenti la production à l'usine de Malaisie au cours du 3ème trimestre. Cet incident a été entièrement résolu et le remplacement du matériel affecté est en cours.

Informations financières actualisées

Au 3ème trimestre, l'EBITDA s'est élevé à 50,3 millions USD, avec une marge d'EBITDA de 24,4 %. En excluant l’impact du chiffre d’affaires reconnu à l’avancement selon la norme IFRS 15, la marge EBITDA au 3ème trimestre aurait été de 23,5 %.

En raison de la couverture naturelle du taux de change des activités de X-FAB, la rentabilité n'est pas affectée par les fluctuations des taux de change. A un taux de change USD/EUR constant de 1,09 comme au 3ème trimestre 2023, la marge EBITDA aurait été de 0,1 % inférieure.

La trésorerie et les équivalents de trésorerie à la fin du 3ème trimestre s'élevaient à 315,9 millions USD.

Commentaires du management

Rudi De Winter, PDG du groupe X-FAB, a déclaré : « Si l'évolution défavorable du marché et les ajustements d’inventaires qui en découlent ont un impact sur nos activités à court terme, les perspectives à long terme restent positives. Je suis convaincu que les technologies uniques que nous proposons et les marchés finaux à forte croissance que nous servons nous placent dans une position idéale pour relever les principaux défis actuels et assurer une croissance durable à long terme. Dès que le marché commencera à se redresser, le comportement des commandes évoluera rapidement. Grâce aux progrès réalisés dans le cadre de notre programme d'extension des capacités de production, nous serons bien préparés pour répondre aux besoins de nos clients, notamment en ce qui concerne nos technologies à 180 nm, et renouer avec une croissance solide. »

Conférence téléphonique trimestrielle X-FAB

Les résultats de X-FAB pour le 3ème trimestre 2024 seront commentés au cours d’une conférence téléphonique/webcast qui se tiendra en direct le jeudi 24 octobre 2024 à 18h30 CET. La conférence téléphonique aura lieu en anglais.

Veuillez-vous inscrire ici pour le webcast (écoute uniquement)

Veuillez-vous inscrire ici pour participer à la conférence téléphonique (écoute et possibilité de poser des questions)

Les résultats du 4ème trimestre 2024 seront communiqués le 6 février 2025.

À propos de X-FAB

X-FAB est un groupe mondial de fonderie offrant un ensemble complet de technologies spécialisées et de design IP qui permettent à ses clients de développer des produits semi-conducteurs de pointe. La production sur tranches de silicium est réalisée dans six usines situées en Malaisie, en Allemagne, en France et aux États-Unis. Grâce à son expertise dans les technologies analogiques/mixtes, les microsystèmes/MEMS et le carbure de silicium (SiC), X-FAB est le partenaire idéal en matière de développement et de fabrication, principalement pour les marchés finaux de l'automobile, de l'industriel et du médical. X-FAB compte environ 4 500 collaborateurs dans le monde et est coté à Euronext Paris depuis Avril 2017 (XFAB). Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.xfab.com.

Informations prospectives

Ce communiqué de presse peut inclure des déclarations prospectives. Des déclarations prospectives sont des déclarations concernant ou basées sur les intentions, convictions ou attentes actuelles de la direction se rapportant entre autres aux futurs résultats opérationnels de X-FAB, aux conditions financières, à la liquidité, aux perspectives, à la croissance, aux stratégies ou aux développements de l’industrie au sein de laquelle nous évoluons. Les déclarations prospectives sont de par leur nature soumise à des risques, des incertitudes et des hypothèses qui pourraient faire en sorte que les résultats actuels ou les événements futurs diffèrent significativement de ceux qui sont exprimés ou impliqués. Ces risques, incertitudes et hypothèses pourraient avoir un impact négatif sur le résultat et les effets financiers des plans et événements décrits.

Les déclarations prospectives reprises dans ce communiqué de presse concernant des tendances ou des activités courantes ne doivent pas être considérées comme un rapport indiquant que ces tendances ou activités continueront à l’avenir. Nous ne nous engageons en aucune façon à mettre à jour ou à réviser ces déclarations prospectives, que ce soit à cause de nouvelles informations, d’événements futurs ou autrement. Vous ne devez pas vous fier indûment à de telles déclarations prospectives, qui reflètent seulement la situation à la date de ce communiqué de presse.

Les informations reprises dans ce communiqué de presse peuvent être modifiées sans préavis. Aucune vérification n’est faite et aucune garantie explicite ou implicite n’est fournie quant à l’impartialité, l’exactitude, le caractère raisonnable ou complet des informations contenues dans ce communiqué et il ne faut pas leur accorder une confiance indue.

*En excluant l’impact sur la portion du chiffre d’affaires relatif à l’avancement de la production, en accord avec les normes IFRS 15.

Compte de résultat consolidé condensé

en milliers de dollars

Trimestre terminé le

30 Sept 2024

 

non audité

Trimestre terminé le

30 Sept 2023

 

non audité

Trimestre terminé le

30 Juin 2024

 

non audité

Période de 3 trimestres terminée le

30 Sept 2024

non audité

Période de 3 trimestres terminée le

30 Sept 2023

non audité

Chiffre d'affaires*

203.982

223.452

202.847

625.541

650.431

Impact sur le chiffre d’affaires reconnu à l’avancement de la production

2.384

10.360

2.255

2.079

18.622

Chiffre d'affaires total

206.366

233.812

205.102

627.620

669.052

Chiffre d'affaires in USD in %

56

57

58

59

56

Chiffre d'affaires in EUR in %

44

43

42

41

44

Coût des ventes

-155.162

-164.147

-160.236

-481.184

-474.551

Marge brute

51.204

69.665

44.866

146.436

194.501

Marge brute en %

24,8

29,8

21,9

23,3

29,1

 

 

 

 

 

 

Frais de recherche et développement

-13.087

-10.782

-11.387

-35.581

-34.609

Frais commerciaux et de marketing

-2.177

-1.999

-2.142

-6.857

-6.307

Frais généraux et administratifs

-11.369

-11.583

-11.660

-35.840

-34.044

Loyers perçus et dépenses d’immeubles de placement

534

977

394

2.362

3.438

Autres produits et autres charges

-147

-2.376

2.755

4.455

-864

Résultat opérationnel

24.957

43.902

22.825

74.976

122.115

Produits financiers

12.191

9.011

6.775

24.744

24.207

Charges financières

-10.945

-8.493

-7.419

-26.017

-26.977

Résultat financier net

1.246

518

-644

-1.273

-2.770

 

 

 

 

 

 

Résultat avant Impôts

26.204

44.420

22.181

73.703

119.345

Impôts

-254

-2.747

-2.359

-4.872

3.747

Résultat net

25.950

41.673

19.822

68.831

123.092

 

 

 

 

 

 

Résultat opérationnel

24.957

43.902

22.825

74.976

122.115

Amortissements

25.345

21.808

25.028

74.137

63.891

EBITDA

50.302

65.711

47.853

149.113

186.006

Marge d'EBITDA en %

24,4

28,1

23,3

23,8

27,8

 

 

 

 

 

 

Bénéfice par action

0,20

0,32

0,15

0,53

0,94

Nombre pondéré d’actions

130.631.921

130.631.921

130.631.921

130.631.921

130.631.921

 

 

 

 

 

 

Taux de change moyen EUR/USD

1,09825

1,08842

1,07667

1,08704

1,08330

Les montants figurant dans les tableaux financiers présentés dans ce communiqué de presse sont arrondis au millier de dollars près, sauf indication contraire. Des différences d’arrondi peuvent se produire.

*En excluant l’impact sur la portion du chiffre d’affaires relatif à l’avancement de la production, en accord avec les normes IFRS 15.

Bilan consolidé condensé

en milliers de dollars

Trimestre terminé le

30 Sept 2024

non audité

Trimestre terminé le

30 Sept 2023

non audité

Exercice fiscal au

31 Déc 2023

audité

ACTIF

 

 

 

Actifs non courants

 

 

 

Immobilisations corporelles

1.005.438

653.024

734.488

Immeubles de placement

7.478

7.319

7.171

Immobilisations incorporelles

6.053

5.827

5.627

Autres actifs non courants

46

63

58

Impôts différés

83.277

79.155

83.772

Total des actifs non courants

1.102.293

745.387

831.116

 

 

 

 

Actifs courants

 

 

 

Stocks

284.146

260.961

269.227

Contrats long termes (IFRS 15)

26.090

26.027

24.010

Clients et comptes rattachés

91.307

111.828

123.101

Autres actifs courants

45.154

52.005

50.659

Trésorerie et équivalents de trésorerie

315.917

391.274

405.701

Total des actifs courants

762.613

842.095

872.698

 

 

 

 

TOTAL DE L’ACTIF

1.864.905

1.587.482

1.703.814

 

 

 

 

PASSIF

 

 

 

Capitaux propres

 

 

 

Capital

432.745

432.745

432.745

Prime d'émission

348.709

348.709

348.709

Réserves et report à nouveau

249.557

141.904

180.159

Ecarts de conversion

465

-328

-301

Actions propres

-770

-770

-770

Total des capitaux propres

1.030.707

922.260

960.542

 

 

 

 

Passifs non courants

 

 

 

Emprunts et dettes non courantes

333.757

49.244

235.318

Provisions et autres passifs non courants

4.833

4.024

4.024

Total des passifs non courants

338.590

53.268

239.342

 

 

 

 

Passifs courants

 

 

 

Fournisseurs et comptes rattachés

48.962

69.811

90.681

Emprunts et dettes courantes

33.492

214.778

25.659

Autres dettes courantes

413.155

327.365

387.590

Total des passifs courants

495.608

611.954

503.930

 

 

 

 

TOTAL DU PASSIF

1.864.905

1.587.482

1.703.814

État consolidé condensé des flux de trésorerie

en milliers de dollars

Trimestre terminé le

30 Sept 2024

 

non audité

Trimestre terminé le

30 Sept 2023

 

non audité

Trimestre terminé le

30 Juin 2024

 

non audité

Période de 3 trimestres terminée le

30 Sept 2024

non audité

Période de 3 trimestres terminée le

30 Sept 2023

non audité

Résultat avant Impôts

26.204

44.420

22.181

73.703

119.345

 

 

 

 

 

 

Ajustements permettant de passer du résultat aux flux de trésorerie

21.988

26.845

28.972

74.692

72.721

Dotation aux amortissements avant effet d'aides et subventions

25.345

21.808

25.028

74.137

63.891

Amortissement ides et subventions et subsides d'investissement

-924

-753

-624

-2.221

-2.241

Produits et charges d'intérêts

2.308

-105

959

2.961

1.992

Plus ou moins-value sur cession d'actifs corporels

-312

-1.554

-2.020

-4.083

-3.174

Plus ou moins-value sur cession d'actifs financiers

1.144

0

0

1.144

0

Autres éléments non monétaires (net)

-5.573

7.448

5.629

2.754

12.252

 

 

 

 

 

 

Variation du fonds de roulement

29.732

-38.694

7.487

36.420

101.875

Diminution/(augmentation) de trésorerie sur comptes clients et rattachés

17.693

3.206

10.211

36.156

-39.277

Diminution/(augmentation) de trésorerie sur autres créances et prépaiement

1.361

3.417

12.244

20.191

-516

Diminution/(augmentation) de trésorerie sur stock

-6.559

-13.049

-604

-12.113

-44.238

Diminution/(augmentation) de contrats long termes (IFRS 15)

-2.384

-10.360

-2.255

-2.079

-26.027

Diminution/(augmentation) de trésorerie sur compte fournisseurs

-3.323

-19.254

-14.369

-17.898

-189

Diminution/(augmentation) de trésorerie sur autres dettes

22.944

-2.653

2.260

12.164

212.123

 

 

 

 

 

 

Impôts (payés)/reçus

914

-2.874

-1.227

-1.754

-3.383

 

 

 

 

 

 

Flux de trésorerie net généré par l'activité

78.838

29.697

57.413

183.061

290.558

 

 

 

 

 

 

Flux de trésorerie lié aux opérations d’investissement

 

 

 

 

 

Paiements pour investissements corporels et incorporels

-149.775

-83.964

-121.893

-376.648

-237.357

Acquisition de filiales, flux de trésorerie d'acquisition net

0

0

-24.863

-1.634

0

Paiements de prêts d'investissement à des parties liées

0

-61

0

0

-237

Remboursement de prêts d'investissement à des parties liées

0

44

0

0

206

Produits de cession d'actifs corporels

312

1.805

2.020

4.123

3.499

Intérêts reçus

2.644

3.139

2.984

9.060

6.709

 

 

 

 

 

 

Flux de trésorerie net lié aux opérations d'investissement

-146.820

-79.038

-141.752

-365.099

-227.181

État consolidé condensé des flux de trésorerie – suite

en milliers de dollars

Trimestre terminé le

30 Sept 2024

 

non audité

Trimestre terminé le

30 Sept 2023

 

non audité

Trimestre terminé le

30 Juin 2024

 

non audité

Période de 3 trimestres terminée le

30 Sept 2024

non audité

Période de 3 trimestres terminée le

30 Sept 2023

non audité

Flux de trésorerie lié aux opérations de financement

 

 

 

 

 

Emission d'emprunts

78.634

85.904

42.601

171.535

100.144

Remboursement d'emprunts

-20.582

-79.067

-5.644

-120.339

-128.867

Encaissement de contrat de cession bail

32.766

0

-5.147

59.234

0

Paiement des contrats de location financement

-5.080

-1.530

-3.061

-9.309

-4.315

Intérêts versés

-4.834

-1.892

-4.574

-13.466

-4.460

 

 

 

 

 

 

Flux de trésorerie net lié aux opérations de financement

80.903

3.415

24.175

87.655

-37.498

 

 

 

 

 

 

Effet de la variation des cours des devises

12.941

-4.587

-1.250

4.599

-4.030

Augmentation /(diminution) de la trésorerie

12.921

-45.926

-60.164

-94.383

25.879

Trésorerie à l'ouverture

290.054

441.786

351.468

405.701

369.425

Trésorerie à la clôture

315.917

391.274

290.054

315.917

391.274

 

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