Elle annonce également des changements aux
cotes de risque
TORONTO, le 23 févr. 2018 /CNW/
- Invesco Canada a annoncé aujourd'hui des améliorations à sa gamme
novatrice de Fonds négociés sur plateformeMC (PTF) qui
entreront en vigueur le 12 mars 2018.
Conçus pour les comptes à honoraires, les PTF sont uniques en
ceci qu'ils se négocient et se règlent tout comme des valeurs
mobilières ou des fonds négociés en Bourse. Élaborés par Invesco
Canada et lancés en 2015, l'objectif était simple : donner
accès à la gestion active à un prix comparable à celui que paient
les investisseurs institutionnels. Les PTF offrent des
portefeuilles gérés activement à faible coût à leurs clients qui
ont des comptes à honoraires.
Améliorations apportées aux PTF
Les frais à taux fixe
de tous les PTF seront réduits. Ces frais fixes couvrent une partie
des frais d'exploitation du fonds. Les frais d'exploitation au-delà
de ces montants sont payés par Invesco Canada.
Réduction des frais
d'exploitation
|
Fonds
|
Série
|
Frais à
taux fixe
actuels
|
Frais à
taux fixe
réduits
|
Fonds d'obligations
canadiennes Invesco
|
PTF
|
0,20 %
|
0,05 %
|
Fonds d'obligations
mondiales Invesco
|
PTF
|
0,20 %
|
0,10 %
|
Fonds d'obligations
Avantage Invesco
|
PTF
|
0,20 %
|
0,15 %
|
Fonds mondial
d'obligations à rendement
élevé Invesco
|
PTF
|
0,20 %
|
0,15 %
|
Fonds de revenu à
taux variable Invesco
|
PTF
|
0,20 %
|
0,15 %
|
Catégorie rendement
diversifié Trimark
|
PTF
|
0,20 %
|
0,15 %
|
Fonds de revenu
diversifié mondial Trimark
|
PTF
|
0,20 %
|
0,15 %
|
Fonds mondial de
revenu mensuel Invesco
|
PTF
|
0,20 %
|
0,15 %
|
Catégorie mondiale
équilibrée Trimark
|
PTF
|
0,20 %
|
0,15 %
|
Fonds Destinée
canadienne Trimark
|
PTF
|
0,20 %
|
0,15 %
|
Catégorie occasions
canadiennes Trimark
|
PTF
|
0,20 %
|
0,15 %
|
Catégorie de
dividendes canadienne Plus
Trimark
|
PTF
|
0,20 %
|
0,15 %
|
Catégorie
d'excellence canadienne de
croissance Invesco
|
PTF
|
0,20 %
|
0,15 %
|
Catégorie sociétés
américaines Trimark
|
PTF, PTFU
|
0,20 %
|
0,15 %
|
Catégorie petites
sociétés américaines
Trimark
|
PTF, PTFU
|
0,20 %
|
0,15 %
|
Catégorie de
dividendes mondiale Trimark
|
PTF
|
0,20 %
|
0,15 %
|
Fonds mondial de
revenu de dividendes Invesco
|
PTF
|
0,20 %
|
0,15 %
|
Fonds
Trimark
|
PTF, PTFU
|
0,20 %
|
0,15 %
|
Catégorie mondiale
d'analyse fondamentale Trimark
|
PTF
|
0,20 %
|
0,15 %
|
Catégorie Destinée
mondiale Trimark
|
PTF, PTFU
|
0,20 %
|
0,15 %
|
Catégorie petites
sociétés mondiales
Trimark
|
PTF, PTFU
|
0,20 %
|
0,15 %
|
Catégorie croissance
mondiale Invesco
|
PTF, PTFU
|
0,20 %
|
0,15 %
|
Catégorie
internationale des sociétés
Trimark
|
PTF
|
0,20 %
|
0,15 %
|
Catégorie croissance
internationale Invesco
|
PTF, PTFU
|
0,20 %
|
0,15 %
|
Catégorie croissance
européenne Invesco
|
PTF, PTFU
|
0,20 %
|
0,15 %
|
Fonds Europlus
Trimark
|
PTF, PTFU
|
0,20 %
|
0,15 %
|
Fonds Indo-Pacifique
Invesco
|
PTF, PTFU
|
0,30 %
|
0,20 %
|
Catégorie marchés
émergents Trimark
|
PTF, PTFU
|
0,30 %
|
0,20 %
|
Catégorie énergie
Trimark
|
PTF
|
0,20 %
|
0,15 %
|
Fonds de ressources
Trimark
|
PTF
|
0,20 %
|
0,15 %
|
Fonds immobilier
mondial Invesco
|
PTF, PTFU
|
0,20 %
|
0,15 %
|
Invesco va également réduire les honoraires de gestion et de
conseils en placement (HGC) des PTF énumérés ci-dessous
Fonds
|
Série
|
Frais de
gestion
actuels
|
Frais de
gestion
réduits
|
Catégorie mondiale
équilibrée Trimark
|
PTF
|
0,60 %
|
0,55 %
|
Catégorie sociétés
américaines Trimark
|
PTF, PTFU
|
0,70 %
|
0,55 %
|
Fonds Indo-Pacifique
Invesco
|
PTF, PTFU
|
0,80 %
|
0,75 %
|
Catégorie marchés
émergents Trimark
|
PTF, PTFU
|
0,80 %
|
0,75 %
|
Catégorie énergie
Trimark
|
PTF
|
0,80 %
|
0,75 %
|
Fonds de ressources
Trimark
|
PTF
|
0,80 %
|
0,75 %
|
Fonds immobilier
mondial Invesco
|
PTF, PTFU
|
0,80 %
|
0,75 %
|
Voici quelques-uns des avantages des PTF :
Coûts moindres : Ce processus d'accès à la gestion active réduit
considérablement les frais de gestion par rapport aux fonds communs
de placement de série F traditionnels. Ces économies sont
entièrement transférées aux épargnants.
Aucun minimum : Il n'y aucun seuil de placement minimum. Tous
les épargnants bénéficient des mêmes frais de gestion modiques,
quelle que soit la taille de leur portefeuille.
Négociations en gros : Les achats et rachats des PTF peuvent
être regroupés. Les courtiers peuvent utiliser les fonctionnalités
de leurs systèmes de gestion des ordres sur actions qui leur
permettent de passer des ordres d'achat et de rachat sur les
comptes de plusieurs clients simultanément à l'égard des PTF.
Remarque concernant la déclaration du RFG
Les
réductions des frais décrites ci-dessus ne seront pas immédiatement
prises en compte dans le ratio des frais de gestion (RFG) publié
dans la documentation du PTF.
Les RFG sont basés sur les frais en vigueur pendant la période
de calcul précédente. Ils sont calculés et publiés deux fois
l'an : le 30 juin et le 31 décembre pour les fonds dont
l'exercice prend fin le 31 décembre et le 31 mars et le 30
septembre pour les fonds dont l'exercice prend fin le 31 mars.
Ainsi, les RFG publiés refléteront pleinement les frais réduits
le 30 juin 2019 pour les fonds dont l'exercice prend fin le 31
décembre et le 31 mars 2019 pour les fonds dont l'exercice
prend fin le 31 mars.
Changements apportés aux cotes de risque
Invesco
Canada a également annoncé qu'à compter d'aujourd'hui, la cote de
risque des fonds énumérés ci-dessous a été changée :
Fonds
|
Classification du
risque actuelle
|
Classification du
risque révisée
|
Fonds Indo-Pacifique
Invesco
|
Moyen à
élevé
|
Moyen
|
Fonds de ressources
Trimark
|
Moyen à
élevé
|
Élevé
|
Ces changements de cotes de risque ont été apportés conformément
à la méthodologie de classification du risque adoptée par les
Autorités canadiennes en valeurs mobilières pour déterminer le
degré de risque des fonds communs de placement. Les objectifs et
les stratégies de placement, de même que la méthode de gestion des
fonds, demeurent les mêmes.
Pour plus d'information, visitez le site invesco.ca. Vous
pouvez également suivre Invesco sur Twitter (@InvescoCanada),
LinkedIn, Facebook ou par l'entremise du blogue d'Invesco
Canada.
Au sujet d'Invesco Ltd.
Invesco est une société de
gestion d'actifs indépendante dont la mission est de mettre son
expérience en placement au service de tous pour les aider à vivre
pleinement leur vie. NYSE : IVZ; invesco.com.
Un placement dans un fonds commun de placement peut donner lieu
à des commissions, des commissions de suivi, des honoraires de
gestion et autres frais. Les fonds communs de placement ne sont pas
garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n'est
pas indicatif de leur rendement dans l'avenir. Veuillez lire le
prospectus simplifié avant de faire un placement. Vous pouvez en
obtenir un exemplaire auprès de votre conseiller ou d'Invesco
Canada Ltée.
* InvescoMD, Fonds négocié sur
plateformeMC, Platform Traded FundMC,
PTFMC et toutes les marques de commerce afférentes sont
des marques de commerce d'Invesco Holding Company Limited,
utilisées aux termes d'une licence. TrimarkMD et toutes
les marques de commerce afférentes sont des marques de commerce
d'Invesco Canada Ltée.
SOURCE Invesco Canada Ltée