TORONTO, le
7 oct. 2020 /CNW/ - Gestion d'actifs PMSL inc.
(« Gestion d'actifs PMSL ») a annoncé aujourd'hui qu'elle
restructurerait le Fonds Inde Excel Sun Life (le
« Fonds »). Les changements commencent immédiatement et
prendront fin le 31 décembre 2020 ou aux alentours de
cette date.
Actuellement, comme l'indique le prospectus simplifié, le Fonds
cherche à atteindre son objectif de placement grâce à une structure
de fonds à trois paliers. Le Fonds investit dans des parts du Fonds
Inde Excel (Maurice) (la « fiducie Maurice »), qui
investit à son tour uniquement dans des parts du Fonds Inde Excel
(extraterritorial) (la « fiducie Inde »). La fiducie Inde
investit directement dans des actions indiennes.
La fiducie Inde doit être liquidée pour respecter la nouvelle
réglementation indienne et les consignes de la Securities and
Exchange Board of India (SEBI)
(commission indienne des valeurs mobilières). Après avoir réfléchi
à ce qui serait dans le meilleur intérêt du Fonds et des personnes
qui ont investi dans le Fonds, Gestion d'actifs PMSL a décidé de
liquider la fiducie Maurice en plus de la fiducie Inde. Après la
restructuration, le Fonds investira directement dans des actions
indiennes.
Distribution payable
Le 8 octobre 2020, une
distribution spéciale sera versée aux porteurs de parts inscrits à
ce jour (7 octobre 2020), dans le cadre de la
restructuration. Le montant de la distribution est une estimation
des gains en capital et des revenus étrangers qui seront réalisés
par le Fonds une fois que la restructuration est terminée. Le
montant en dollars de la distribution par part pour chaque série de
parts du Fonds est indiqué ci-dessous.
Série
|
Distribution par
part ($)
|
A
|
19,352413
$
|
F
|
8,216619 $
|
DB
|
2,749562 $
|
IS
|
3,231318 $
|
O
|
5,545951 $
|
Une distribution additionnelle à effet du
15 décembre 2020 pourrait être nécessaire si d'autres
gains en capital ou revenus étrangers sont générés par le Fonds en
excédent de la distribution spéciale.
Si la distribution spéciale (déterminée en fonction des
estimations) dépasse le montant réel des gains en capital et des
revenus étrangers dans le Fonds au 15 décembre 2020, la
différence sera considérée comme un remboursement de capital pour
les investisseurs.
En décembre, Gestion d'actifs PMSL fournira des renseignements
supplémentaires sur la distribution finale de l'année, y compris
une estimation de toute distribution additionnelle.
Sous réserve des fluctuations du marché et du processus de
liquidation des fiducies Inde et Maurice, la société s'attend à ce
que la restructuration génère une perte en capital dans le Fonds en
2021. Cette perte correspondra à une portion du revenu étranger
distribué aux investisseurs le 8 octobre 2020. La perte
en capital pourra être utilisée à compter de 2021 pour réduire les
gains en capital générés dans le Fonds qui doivent être distribués
aux investisseurs.
En général, les personnes qui détiennent des parts du Fonds dans
un régime enregistré (REER, FERR, REEE ou CELI) ne sont pas
imposées sur les distributions versées par le Fonds pour ces parts,
et le régime non plus. Les personnes qui détiennent des parts du
Fonds dans un compte non enregistré doivent inclure la portion
imposable de toute distribution qu'elles reçoivent pour ces parts
dans leur déclaration de revenus.
Les questions qui portent sur les conséquences de ces
changements sur les placements doivent être adressées à un
spécialiste de la fiscalité ou de la finance.
Frais de gestion réduits
Gestion d'actifs PMSL a aussi
pris la décision de réduire les frais de gestion annuels des
séries A, F, O et DB du Fonds à effet du
1er novembre 2020. Voir le tableau ci-dessous
pour des précisions.
Série
|
Frais de gestion
annuels
actuels
|
Frais de gestion
annuels à compter
du 1er novembre 2020
|
Série A
|
2,05 %
|
1,85 %
|
Série F
|
1,05 %
|
0,85 %
|
Série O
|
1,05 %
|
0,85 %
|
Série DB
|
1,30 %
|
1,10 %
|
Nouveau sous-conseiller pour le Fonds
Dans le cadre de
la restructuration, la société Aditya Birla Sun Life Asset
Management Company Pte. Ltd. sera nommée sous-conseiller du Fonds à
effet du 7 octobre 2020 ou aux alentours de cette date.
Ainsi, le Fonds pourra conserver l'équipe actuelle de gestion de
portefeuille en Inde après la liquidation de la fiducie Inde.
À propos de Gestion d'actifs PMSL inc.
La société
Gestion d'actifs PMSL inc. est une filiale de la Financière
Sun Life inc. Elle offre aux Canadiens une gamme diversifiée
de fonds communs de placement et de solutions de portefeuilles
novatrices qui leur donne la capacité d'atteindre leurs objectifs
financiers à toutes les étapes de leur vie. Nous allions la
solidité de l'une des marques les plus respectées du Canada en matière de services financiers à
certains des meilleurs gestionnaires d'actifs du globe en vue
d'offrir une plateforme de placements vraiment mondiale. Au
30 juin 2020, Gestion d'actifs PMSL inc. gère un actif de
29,32 milliards de dollars pour le compte d'investisseurs
institutionnels et d'épargnants individuels d'un océan à l'autre et
est membre du groupe Sun Life. Pour en savoir plus, visitez le site
www.placementsmondiauxsunlife.com ou suivez-nous sur Twitter
@SLGI_Canada (en anglais seulement).
À propos de la Sun Life
La Sun Life est une
organisation de services financiers de premier plan à l'échelle
internationale qui offre aux particuliers et aux entreprises des
solutions dans les domaines de l'assurance et de la gestion
d'actifs et de patrimoine. Elle exerce ses activités dans divers
marchés du monde, soit au Canada,
aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, à Hong
Kong, aux Philippines, au
Japon, en Indonésie, en Inde, en Chine, en Australie, à Singapour,
au Vietnam, en Malaisie et aux
Bermudes. Au 30 juin 2020, l'actif total géré de la Sun
Life s'élevait à 1 122 milliards de dollars.
Pour plus de renseignements, visitez le site
www.sunlife.com.
Les actions de la Financière Sun Life inc. sont inscrites à la
Bourse de Toronto (TSX), à la
Bourse de New York (NYSE) et à la
Bourse des Philippines (PSE) sous
le symbole « SLF ».
Énoncés prospectifs
Certains énoncés du présent
communiqué peuvent être considérés comme des énoncés prospectifs au
sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables.
Les prospectus actuels des fonds communs de placement mentionnés
dans ce communiqué présentent les facteurs de risque liés aux fonds
gérés par Gestion d'actifs PMSL inc. Les facteurs de risque qui
pourraient avoir une incidence sur la Sun Life se trouvent dans la
notice annuelle de la Financière Sun Life inc. pour l'exercice clos
le 31 décembre 2019 sous la rubrique « Facteurs de
risque », ainsi que dans d'autres documents réglementaires
déposés auprès des organismes canadiens de réglementation des
valeurs mobilières ou fournis à ces
derniers et accessibles sur www.sedar.com.
Note à l'intention des rédacteurs : Tous les montants
sont en dollars canadiens.
Les placements dans des organismes de placement collectif
peuvent donner lieu à des courtages, à des commissions de suivi, à
des frais de gestion et à d'autres frais. Veuillez lire le
prospectus avant d'investir. Les organismes de placement collectif
ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement
antérieur ne constitue pas une indication de leur rendement
futur.
Placements mondiaux Sun Life est le nom commercial de Gestion
d'actifs PMSL inc., de la Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie et de la
Fiducie de la Financière Sun Life.
Gestion d'actifs PMSL inc. est le gestionnaire des fonds communs
de placement de la Sun Life, des Solutions gérées Granite Sun Life
et des Mandats privés de placement Sun Life.
© Gestion d'actifs PMSL inc. et ses concédants de licence, 2020.
Gestion d'actifs PMSL inc. est membre du groupe Sun Life. Tous
droits réservés.
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Il est fourni à titre indicatif seulement. Il ne doit en aucun
cas tenir lieu de conseils particuliers d'ordre financier, fiscal,
comptable ou juridique ni en matière de placement. Il ne doit pas
être considéré comme une source d'information à cet égard et ne
constitue pas une offre d'achat ou de vente de valeurs mobilières.
Les points de vue exprimés sur des sociétés, des titres, des
industries ou des secteurs du marché particuliers ne doivent pas
être considérés comme une indication d'intention de négociation à
l'égard de tout fonds commun de placement géré par Gestion d'actifs
PMSL inc. Ces points de vue ne doivent pas être considérés comme
des conseils en placement ni une recommandation d'achat ou de
vente.
Renseignements pour les
médias :
Mylène Bélanger
Conseillère principale, relations publiques
Tél. : 514-904-9739
mylene.belanger@sunlife.com
SOURCE Placements mondiaux Sun Life (Canada) Inc.