Telefonkonferenz für 9:00 Uhr Central
Time (16:00 MEZ) am Dienstag, dem 8. November 2016
festgesetzt
- Erträge von 182,4 Millionen
US-Dollar im dritten Quartal mit einer Ertragseffizienz(a) von
97,0 Prozent
- Reingewinn in H�he von
0,2 Millionen US-Dollar ergibt 0,01 US-Dollar je
verwässerte Aktie
- Bereinigtes EBITDA(b) in H�he von
98,1 Millionen US-Dollar nach Abzug eines Gewinns in H�he von
22,0 Millionen US-Dollar aus Schuldentilgungen ergibt eine
bereinigte EBITDA-Marge(c) von 53,8 Prozent.
- Gesamtbetriebs- und
Vertriebsgemeinkosten von 83,7 Millionen US-Dollar sind
7,2 Prozent niedriger als im zweiten Quartal 2016 und
25,0 Prozent niedriger als vor einem Jahr
Pacific Drilling S.A. (NYSE: PACD) hat heute einen Nettogewinn
für das dritte Quartal 2016 von 0,2 Millionen US-Dollar
beziehungsweise 0,01 US-Dollar je verwässerte Aktie berichtet, was
im Vergleich zu einem Nettogewinn von 8,2 Millionen US-Dollar
beziehungsweise 0,39 US-Dollar je verwässerte Aktie im zweiten
Quartal 2016 und einem Nettogewinn von 41 Millionen US-Dollar
beziehungsweise 1,95 US-Dollar je verwässerte Aktie im dritten
Quartal 2015 steht.
CEO Chris Beckett sagte: „Unsere Betriebsflotte liefert
weiterhin eine ausgezeichnete operative Leistung mit einer
Einnahmeeffizienz im dritten Quartal von 97 Prozent und einer
Einnahmeeffizienz seit Jahresbeginn von 98 Prozent, was
verbunden mit einer strengen Kostenkontrolle zu einer bereinigten
EBITDA-Marge von 53,8 Prozent im dritten Quartal 2016 führte.
Unsere operative Leistung findet bei unseren Kunden Anerkennung und
führte am 3. Oktober 2016 zu einer Wiederaufnahme des Betriebs
der Pacific Scirocco in Nigeria für Total. Auch wenn wir einen
Anstieg von Markterhebungen verzeichnet haben und eine Zuweisung
von kurzfristigen Projekten in naher Zukunft erwarten, bleiben die
Marktbedingungen weiterhin sehr schwierig. Wir gehen nicht davon
aus, dass sich das Tagesnotierungsumfeld in den nächsten Jahren
erholen wird, aber sind nach wie vor vom langfristigen Potenzial
der Plattform und der Anlagenbasis überzeugt, die wir aufgebaut
haben.“
Erläuterung zu Betriebs- und
Finanzergebnissen im dritten Quartal 2016
Der Ertrag aus Vertragsbohrungen im dritten Quartal 2016 belief
sich auf 182,4 Millionen US-Dollar, einschließlich
Abschreibungen abgegrenzter Erträge in H�he von 12,3 Millionen
US-Dollar. Dem steht ein Ertrag aus Vertragsbohrungen im zweiten
Quartal 2016 in H�he von 203,7 Millionen US-Dollar gegenüber,
ebenfalls einschließlich Abschreibungen abgegrenzter Erträge in
H�he von 12,7 Millionen US-Dollar. Der niedrigere Ertrag aus
Vertragsbohrungen im dritten Quartal ist hauptsächlich darauf
zurückzuführen, dass die Pacific Bora nach Ablauf der primären
Vertragslaufzeit zu einer geringeren Tagesnotierung betrieben
wurde, um laufende Bohrlocharbeiten fertig zu stellen.
In dem Dreimonatszeitraum bis zum 30. September 2016 erreichte
unsere Betriebsflotte eine durchschnittliche Ertragseffizienz von
97 Prozent. Die Ausgaben für Vertragsbohrungen im dritten Quartal
2016 betrugen 68,5 Millionen US-Dollar, im Vergleich zu
76 Millionen US-Dollar im zweiten Quartal 2016. Der Rückgang
bei den Betriebsausgaben ist hauptsächlich auf geringere Kosten bei
all unseren Bohranlagen in unserer Flotte sowie bei auf dem
Festland erbrachten und sonstigen Supportleistungen zurückzuführen.
Die Aufwendungen für Vertragsbohrungen im dritten Quartal 2016
bestanden unter anderem aus erstattbaren Kosten in H�he von
3,8 Millionen US-Dollar, 6,6 Millionen US-Dollar für auf
dem Festland angefallene und sonstige Supportkosten und 3,8
Millionen US-Dollar für die Abschreibungen abgegrenzter
Erträge.
Die direkten täglichen Betriebsausgaben in Verbindung mit
unseren vier Bohranlagen betrugen unter Ausschluss
erstattungsfähiger Kosten im dritten Quartal 2016 durchschnittlich
130.600 US-Dollar pro Anlage, was einen Rückgang gegenüber den
durchschnittlichen 140.100 US-Dollar pro Anlage im zweiten
Quartal 2016 darstellt. Der Rückgang bei direkten täglichen
Betriebsausgaben in Verbindung mit Bohranlagen ist in erster Linie
auf weitere Kostensenkungsmaßnahmen über die gesamte Flotte hinweg
zurückzuführen. Die direkten täglichen Betriebsausgaben in
Verbindung mit unseren drei stillstehenden Bohranlagen betrugen im
dritten Quartal 2016 durchschnittlich 32.800 US-Dollar pro
Anlage gegenüber den durchschnittlichen 31.300 US-Dollar pro
Anlage im zweiten Quartal 2016.
Die Gemein- und Verwaltungskosten für das dritte Quartal 2016
betrugen 15,2 Millionen US-Dollar, im Vergleich zu 14,2 Millionen
US-Dollar für das zweite Quartal 2016. Unter Ausschluss gewisser
Anwalts- und Finanzberatungsgebühren in H�he von 4,2 Millionen
US-Dollar im dritten Quartal 2016 beziehungsweise
2,9 Millionen US-Dollar im zweiten Quartal 2016 beliefen sich
unsere Gemeinkosten auf Unternehmensebene(d) im dritten Quartal
2016 auf 11,0 Millionen US-Dollar, was im Vergleich zu
11,3 Millionen US-Dollar im zweiten Quartal 2016 steht.
Das bereinigte EBITDA für das dritte Quartal 2016 betrug
98,1 Millionen US-Dollar, was im Vergleich zu einem
bereinigten EBITDA von 109,7 Millionen US-Dollar für das
zweite Quartal 2016 steht. Eine Überleitung des Reingewinns zum
EBITDA und zum bereinigten EBITDA ist den dieser Pressemitteilung
angefügten Tabellen zu entnehmen.
Liquidität und
Kapitalstruktur
Im dritten Quartal 2016 belief sich der Cashflow aus laufender
Geschäftstätigkeit auf 93,7 Millionen US-Dollar. Laut Stand
vom 30. September 2016 betrugen unsere liquiden Mittel und
Bargegenwerte 363,3 Millionen US-Dollar, während mit den
Kreditgebern verpfändete Termineinlagen sich unter unserer
vorrangig gesicherten Kreditfazilität als Barsicherheit auf
82,0 Millionen US-Dollar beliefen. Zusätzlich entnahmen wir
nach Ende des Quartals die verbleibenden 215,0 Millionen
US-Dollar, die unter unserer revolvierenden Kreditfazilität von
2013 im Anschluss an eine Änderungen der Bedingungen für die
gesicherten Schuldverschreibungen 2017 verfügbar waren, um eine
zusätzliche Verschuldung aufnehmen zu k�nnen. Während des dritten
Quartals 2016 erwarben wir 36,9 Millionen US-Dollar
Kapitalbetrag von unseren 2017 fälligen Schuldverschreibungen zu
ihrem abgezinsten Nennwert zurück, was seit Jahresbeginn einen
zurückgekauften Kapitalbetrag von 60,6 Millionen US-Dollar und
einen Gesamtgewinn in H�he von 36,2 Millionen US-Dollar aus
Schuldentilgungen ergab.
Die Marktbedingungen sind weiterhin schwierig, was sich auf
unsere Finanzergebnisse in der nahen Zukunft auswirken wird. Daher
streben wir eine Änderungen oder Verzichtserklärung unserer
Leverage Ratio Financial Covenants in unserer revolvierenden
Kreditfazilität und unserer vorrangig gesicherten Kreditfazilität
an, da eine Verletzung solcher Covenants innerhalb der nächsten
zw�lf Monate durch uns wahrscheinlich ist.
Ebenfalls sind wir mit bestimmten Darlehensgebern und
Anleiheinhabern bezüglich anderer Abänderungen der Bedingungen
unserer langfristigen Verbindlichkeiten im Gespräch. Wir glauben,
dass wir weiterhin unseren bestehenden Verpflichtungen nachkommen
k�nnen, so wie sie während 2017 fällig werden. Doch ohne erhebliche
Verbesserung der Marktbedingungen in naher Zukunft sind wir auf die
Zustimmung unserer Darlehensgeber und Anleiheinhaber zu den
Abänderungen der Bedingungen unserer langfristigen
Verbindlichkeiten angewiesen, so dass unsere Kapitalstruktur auf
lange Sicht nachhaltig ist.
CFO Paul Reese sagte: „In Einklang mit unserem kontinuierlichen
Fokus auf Liquidität haben wir unsere Kostenstruktur weiter
optimiert und unsere täglichen Betriebskosten für unsere gesamte
Flotte seit dem vorherigen Quartal um beinahe 10.000 US-Dollar
täglich auf etwa 130.000 US-Dollar pro Anlage im dritten Quartal
gesenkt. Wir setzen unsere Zusammenarbeit mit Finanz- und
Rechtsberatern zur Prüfung potenzieller M�glichkeiten weiter fort,
um eine nachhaltige langfristige Kapitalstruktur zu erreichen.“
Anleger-Toolkit
Aktualisierte Tabellen zur voraussichtlichen Abschreibung
abgegrenzter Erträge sowie zu weiteren Abschreibungen und
Zinsaufwendungen für unsere bestehenden Finanzierungsinstrumente
werden auf unserer Website, www.pacificdrilling.com, im
Unterabschnitt „Quarterly and Annual Results“ im Bereich „Investor
Relations“ bereitgestellt.
Fußnoten
(a) Definiert wird die Ertragseffizienz als
tatsächlicher, vertraglich festgelegter Tagesertrag (unter
Ausschluss von Indienststellungskosten, Aufrüstungsentschädigungen
und sonstigen Einnahmequellen) geteilt durch den maximal m�glichen
vertraglich festgelegten Tagesertrag in einem bestimmten
Zeitraum.
(b) EBITDA und bereinigtes EBITDA sind nicht
GAAP-konforme Finanzkennzahlen. Eine Definition des EBITDA und des
bereinigten EBITDA sowie eine Überleitung zum Reingewinn k�nnen Sie
der dieser Mitteilung angefügten Tabelle entnehmen.
(c) Definiert wird die bereinigte
EBITDA-Marge als bereinigtes EBITDA geteilt durch Erträge aus
Auftragsbohrungen. Die Geschäftsleitung verwendet diese operative
Kennzahl, um Unternehmensergebnisse nachzuverfolgen, und ist der
Meinung, dass diese Kennzahl insofern zusätzliche Informationen
liefert, als die Auswirkungen unserer Betriebseffizienz sowie der
Betriebs- und Supportkosten im Hinblick auf die Erreichung unserer
Ertragsleistung so konsolidiert werden.
(d) Die Gemeinkosten auf Unternehmensebene
sind eine nicht GAAP-konforme Finanzkennzahl. Eine Definition der
Gemeinkosten auf Unternehmensebene sowie eine Überleitung zu den
Vertriebsgemeinkosten k�nnen Sie der dieser Mitteilung angefügten
Tabelle entnehmen.
Telefonkonferenz
Pacific Drilling führt am Dienstag, dem 8. November 2016,
um 9:00 Uhr Central Standard Time (16.00 Uhr MEZ) eine
Telefonkonferenz zur Besprechung der Ergebnisse für das dritte
Quartal 2016 durch. Um an der Telefonkonferenz am 8. November
teilzunehmen, wählen Sie bitte fünf bis zehn Minuten vor dem
angesetzten Termin die Rufnummern +1 913-312-0949 oder
+1-888-218-8170 und geben Sie den Bestätigungscode 1758225 an. Die
Konferenz wird auch als Webcast auf www.pacificdrilling.com
übertragen und kann über einen Link im Unterabschnitt „Events &
Presentations“ im Bereich „Investor Relations“ abgerufen werden.
Eine Aufzeichnung der Telefonkonferenz wird zudem auf der Website
des Unternehmens verfügbar gemacht.
Über Pacific Drilling
Mit seinen erstklassigen Bohrschiffen und einem äußerst
erfahrenen Team hat sich Pacific Drilling dem Ziel verpflichtet,
zum in der Branche bevorzugten hochspezialisierten Unternehmen für
Bohrinseln und Bohrschiffe zu werden. Die Flotte von Pacific
Drilling mit sieben Bohrschiffen ist eine der jüngsten und
technisch fortschrittlichsten Flotten der Welt. Weitere
Informationen über Pacific Drilling sowie über unseren aktuellen
Flottenbestand finden Sie auf unserer Website unter
www.pacificdrilling.com.
Zukunftsgerichtete
Aussagen
Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen und
Informationen stellen „zukunftsgerichtete Aussagen” im Sinne der
Safe-Harbor-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform
Act von 1995 dar und sind normalerweise an Begriffen wie „der
Ansicht sein”, „schätzen”, „erwarten”, „vorhersagen”, „unsere
Fähigkeit”, „planen”, „potenziell”, „prognostiziert”, „anstreben”,
„würde” oder anderen, ähnlichen Begriffen zu erkennen, die
normalerweise nicht historischer Natur sind. Diese
zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur ab dem heutigen Tag. Wir
übernehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen nach
dem Tag, an dem sie gemacht wurden, aufgrund neuer Informationen,
künftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen zu aktualisieren oder
zu überarbeiten.
Unsere zukunftsgerichteten Aussagen drücken unsere aktuellen
Erwartungen oder Prognosen m�glicher zukünftiger Ergebnisse oder
Ereignisse aus, etwa zukünftiger Finanz- und Betriebsergebnisse,
Grad der Umsatzeffizienz, Marktprognosen, Prognosen von Trends,
zukünftige Chancen für Kundenverträge, vertragliche
Tagesnotierungen, unsere Geschäftsstrategien und -pläne und Ziele
der Unternehmensleitung, geschätzte Dauer von Kundenverträgen,
Rückstände, unsere Fähigkeit Schulden zurückzuzahlen, unsere
Erwartungen bezüglich potenzieller zukünftiger Nichterfüllungen von
Covenants für unsere langfristigen Verbindlichkeiten, erwartete
Kapitalaufwendungen und Prognosen von Kosten und Einsparungen.
Obwohl wir der Ansicht sind, dass die in unseren
zukunftsgerichteten Aussagen widergespiegelten Annahmen und
Erwartungen angemessen und in gutem Glauben gemacht wurden, stellen
diese Aussagen keine Garantien dar, und die tatsächlichen
zukünftigen Ergebnisse k�nnen aufgrund einer Vielzahl von Faktoren
wesentlich davon abweichen. Diese Aussagen sind vorbehaltlich einer
Reihe von Risiken und Ungewissheiten, von denen viele außerhalb
unserer Kontrolle liegen.
Zu den wichtigen Faktoren, die dazu führen k�nnen, dass die
tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von unseren Erwartungen
abweichen, zählen: der internationale Öl- und Gasmarkt und seine
Auswirkungen auf die Nachfrage nach unseren Services, der Markt für
Offshore-Bohrungen, inklusive geringerer Kapitalaufwendungen durch
unsere Kunden, Veränderungen bei Angebot und Nachfrage für Öl und
Gas weltweit, die Verfügbarkeit von Bohrplattformen und Angebot und
Nachfrage bei Bohrschiffen mit hohen Spezifikationen und anderen
Bohrplattformen, die mit unserer Flotte konkurrieren, Kosten im
Zusammenhang mit dem Unterhalten ungenutzter Plattformen, unsere
Fähigkeit, günstige Bedingungen für neue Bohrverträge oder
Verlängerungen einzugehen und auszuhandeln, der erhebliche Grad
unserer Verschuldung, unsere Fähigkeit, Änderungen oder
Verzichtserklärungen zu erhalten, um potenzielle Nichterfüllungen
von Covenants für unsere langfristigen Verbindlichkeiten zu
beheben, die m�gliche Kündigung, Neuverhandlung, Beendigung oder
Aussetzung von Bohrverträgen infolge von Veränderungen auf dem
Markt oder aus sonstigen Gründen, sowie die sonstigen
Risikofaktoren, die in unseren Einreichungen bei der Securities and
Exchange Commission (SEC) beschrieben sind, einschließlich unseres
Jahresberichts auf Formblatt 20-F und der aktuellen Berichte auf
Formblatt 6-K. Diese Dokumente sind auf unserer Website unter
www.pacificdrilling.com oder über die Website der SEC unter
www.sec.gov erhältlich.
PACIFIC DRILLING S.A. UND
TOCHTERGESELLSCHAFTEN
Zusammengefasste konsolidierte Gewinn- und
Verlustrechnung
(in Tausend, außer Angaben je Aktie)
(ungeprüft)
Dreimonatszeitraum bis
Neunmonatszeitraum
zum30. September
30. September 30. Juni 30. September
2016 2016 2015 2016 2015
Erträge Auftragsbohrungen $ 182.427 $ 203.710 $ 260.176 $
591.515 $ 817.463
Kosten und Ausgaben
Betriebsaufwendungen (68.530 ) (75.988 ) (98.334 ) (223.491 )
(326.391 ) Vertriebsgemeinkosten (15.150 ) (14.195 ) (13.208 )
(44.471 ) (42.902 ) Abschreibungssumme (69.731 )
(68.213 ) (61.472 ) (206.020 ) (175.778 )
(153.411 ) (158.396 ) (173.014 )
(473.982 ) (54.571 )
Betriebsergebnis 29.016 45.314
87.162 117.533 272.392
Sonstige Einnahmen/(Ausgaben)
Zinsaufwendungen (45.888 ) (46.116 ) (36.361 ) (137.497 ) (106.297
) Gewinn aus Schuldentilgung 22.002 14.231
-
36.233
-
Sonstige Aufwendungen (628 ) (3.816 ) (459 )
(2.812 ) (2.853 )
Gewinn vor Ertragssteuer
4.502 9.613 50.342 13.457 163.242 Ertragsteueraufwendungen
(4.346 ) (1.379 ) (9.344 ) (7.578 )
(23.420 )
Nettogewinn $ 156 $ 8.234 $ 40.998
$ 5.879 $ 139.822
Gewinn je
Stammaktie, unverwässert $ 0,01 $ 0,39 $ 1,95
$ 0,28 $ 6,61
Gewichtetes Mittel der Anzahl
Stammaktien, unverwässert 21.183 21.178
21.065 21.161 21.168
Gewinn je Stammaktie, verwässert $ 0,01 $ 0,39
$ 1,95 $ 0,28 $ 6,60
Gewichtetes
Mittel der Anzahl Stammaktien, verwässert 21.184
21.178 21.066 21.161
21.176
PACIFIC DRILLING S.A. UND
TOCHTERGESELLSCHAFTEN
Zusammengefasste konsolidierte Bilanz
(in Tausend, außer Nennbeträge)
(ungeprüft)
30. September 30. Juni
31. Dezember 2016 2016 2015
Aktiva: Liquide Mittel und Bargegenwerte $ 363.303 $ 371.084
$ 116.033 Termineinlagen 82.015
-
-
Forderungen 114.307 138.182 168.050 Material und Betriebsstoffe
97.267 95.245 98.243 Abgegrenzte Kosten, aktuell 11.226 11.256
10.582 Abgrenzung für vorausbezahlte Aufwendungen und sonstiges
Umlaufverm�gen 16.932 19.571
14.312 Summe Umlaufverm�gen 685.050
635.338 407.220 Sachanlagen, netto 4.969.016
5.035.427 5.143.556 Langfristige Forderungen 202.575 202.575
202.575 Sonstige Verm�genswerte 38.433 36.637
39.369 Summe Aktiva $ 5.895.074 $
5.909.977 $ 5.792.720
Passiva und
Eigenkapital: Abrechnungsverbindlichkeiten $ 19.137 $ 15.802 $
44.167 Antizipative Passiva 37.211 30.919 44.221 Langfristige
Verbindlichkeiten, aktueller Anteil 74.283 74.364 76.793
Aufgelaufene Zinsen 33.527 14.703 16.442 Derivative
Verbindlichkeiten, aktueller Anteil 6.219 7.606 7.483 Passive
Rechnungsabgrenzungsposten, aktueller Anteil 35.083
42.497 49.227 Summe kurzfristiger
Verbindlichkeiten 205.460 185.891
238.333 Langfristige Verbindlichkeiten, abzüglich
fälliger Tilgungsraten 2.911.332 2.946.189 2.768.877 Passive
Rechnungsabgrenzungsposten 37.143 42.053 60.639 Sonstige
langfristige Verbindlichkeiten 37.166 36.962
32.816 Summe langfristiger Verbindlichkeiten
2.985.641 3.025.204 2.862.332
Eigenkapital: Stammaktien zum Nennbetrag von 0,01 US-Dollar:
5.000.000 Aktien genehmigt, 22.551 bzw. 23.277 Aktien ausgegeben
und 21.183 beziehungsweise 21.121 Aktien im Umlauf, Stand jeweils
30. September 2016 bzw. 31. Dezember 2015 212 212 218 Zusätzliches
Einlagekapital 2.358.632 2.356.981 2.383.387 Eigene Aktien, zum
Rückkaufpreis
-
-
(30.000 ) Kumulierter sonstiger Gesamtverlust (22.690 ) (25.974 )
(23.490 ) Gewinnrücklage 367.819 367.663
361.940 Summe Eigenkapital 2.703.973
2.698.882 2.692.055 Gesamtsumme
Passiva und Eigenkapital $ 5,895,074 $ 5.909.977 $
5.792.720
PACIFIC DRILLING S.A. UND
TOCHTERGESELLSCHAFTEN
Zusammengefasste konsolidierte
Cashflow-Rechnung
(in Tausend) (ungeprüft)
Dreimonatszeitraum bis Neunmonatszeitraum zum
30. September 30. Juni 30. September
30. September 30. September 2016
2016 2015 2016 2015 Cashflow
aus laufender Geschäftstätigkeit: Nettogewinn $ 156 $ 8.234 $
40.998 $ 5.879 $ 139.822 Anpassungen zur Abgleichung des
Nettogewinns an den erzielten Cashflow aus laufender
Geschäftstätigkeit: Abschreibungssumme 69.731 68.213 61.472 206.020
175.778 Abschreibung abgegrenzter Erträge (12.324 ) (12.658 )
(21.655 ) (37.640 ) (65.827 ) Abschreibung abgegrenzter Kosten
3.800 3.253 5.836 9.888 20.119 Abschreibung abgegrenzter
Finanzierungskosten 3.662 3.641 2.772 10.928 7.971 Abschreibung
Kreditdisagio 426 322 250 1.071 702 Latente Ertragsteuer 345 741
2.799 2.801 1.306 Aufwendungen für aktienbasierte Vergütungen 1.653
1.511 2.615 5.328 8.439 Gewinn aus Schuldentilgung 22.002 ) (14.231
)
-
36.233 )
-
Änderungen der betrieblichen Verm�gensstruktur: Forderungen 23.875
(723 ) 43.052 53.743 84.583 Material und Betriebsstoffe (2.022 )
988 444 976 (6.322 ) Abgrenzung für vorausbezahlte Aufwendungen und
sonstige Verm�genswerte (1.653 ) (3.848 ) 3.018 (12.556 ) 231
Abrechnungsverbindlichkeiten und antizipative Passiva 28.038
(27.456 ) 10.869 (1.830 ) (8.058 ) Passive
Rechnungsabgrenzungsposten
-
-
1.447
-
3.735 Nettobarmittel aus laufender
Geschäftstätigkeit 93.685 27.987
153.917 208.375 362.479
Cashflow aus Investitionstätigkeit: Kapitalaufwendungen
(1.129 ) (13.089 ) (41.208 ) (42.806 )
(143.324 ) Nettobarmittel für Investitionstätigkeit
(1.129 ) (13.089 ) (41.208 ) (42.806 )
(143.324 )
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit: Reinerl�s
aus Aktien, die im Rahmen aktienbasierter Vergütungspläne
ausgegeben wurden (2 ) (87 ) (37 ) (89 ) (456 ) Erl�se aus
langfristigen Verbindlichkeiten
-
-
-
235.000 265.000 Zahlungen für langfristige Verbindlichkeiten
(16.305 ) (51.000 ) (66.875 ) (69.180 ) (478.168 ) Zahlungen für
Finanzierungskosten (2.015 )
-
-
(2.015 ) (500 ) Erwerb eigener Aktien
-
-
-
-
(21.760 ) Nettobarmittel aus/(für)
Finanzierungstätigkeit (18.322 ) (51.087 )
(66.912 ) 163.716 (235.884 ) Zunahme/(Abnahme)
liquider Mittel und Bargegenwerte, netto 74.234 (36.189 ) 45.797
329.285 (16.729 ) Liquide Mittel, Bargegenwerte und Termineinlagen
zu Beginn des Abrechnungszeitraums 371.084
407.273 105.268 116.033
167.794 Liquide Mittel, Bargegenwerte und Termineinlagen zu
Ende des Abrechnungszeitraums $ 445.318 $ 371.084 $
151.065 $ 445.318 $ 151.065
Abgleichung von EBITDA und bereinigtem
EBITDA
EBITDA wird als Erträge vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen
definiert. Bereinigtes EBITDA wird als Erträge vor Zinsen, Steuern,
Abschreibungen und dem Gewinn aus Schuldentilgungen definiert.
EBITDA und bereinigtes EBITDA stellen keine Alternativen zu
Nettogewinn, Betriebsergebnis, Cashflow aus laufender
Geschäftstätigkeit oder anderen Kennzahlen der finanziellen
Leistung dar, die gemäß den US-amerikanischen Grundsätzen
ordnungsgemäßer Buchführung („GAAP“) ausgewiesen werden, und sind
nicht als solche auszulegen. Zudem sind unsere Berechnungen von
EBITDA und bereinigtem EBITDA m�glicherweise nicht mit den von
anderen Unternehmen bilanzierten Werten vergleichbar. Das EBITDA
und das bereinigte EBITDA sind hier enthalten, weil sie von der
Geschäftsleitung zur Bemessung der operativen Tätigkeiten des
Unternehmens genutzt werden. Die Geschäftsleitung ist der Meinung,
dass das EBITDA und das bereinigte EBITDA den Anlegern nützliche
Informationen zur betrieblichen Leistung des Unternehmens in den
unten aufgeführten Abrechnungszeiträumen bieten.
PACIFIC DRILLING S.A. UND
TOCHTERGESELLSCHAFTEN
Zusätzliche Angaben - Überleitung von
Nettogewinn zu den nicht GAAP-konformen Kennzahlen EBITDA und
bereinigtes EBITDA
(in Tausend) (ungeprüft)
Dreimonatszeitraum bis Neunmonatszeitraum zum
30. September 30. Juni 30. September
30. September 30. September 2016
2016 2015 2016 2015
Nettogewinn $ 156 $ 8.234 $ 40.998 $ 5.879 $ 139.822
Zuzüglich: Zinsaufwendungen 45.888 46.116 36.361 137.497
106.297 Abschreibungssumme 69.731 68.213 61.472 206.020 175.778
Ertragsteueraufwendungen 4.346 1.379
9.344 7.578 23.420
EBITDA $
120.121 $ 123.942 $ 148.175 $ 356.974 $ 445.317
Abzüglich: Gewinn aus Schuldentilgung 22.002 )
(14.231 )
-
36.233 )
-
Bereinigtes EBITDA $ 98.119 $ 109.711 $
148.175 $ 320.741 $ 445.317
Abgleichung von Gemeinkosten auf
Unternehmensebene
Die Gemeinkosten auf Unternehmensebene sind eine nicht
GAAP-konforme Finanzkennzahl, die sich aus den allgemeinen
Vertriebsgemeinkosten zusammensetzen, abzüglich gewisser einmaliger
Prozesskosten im Zusammenhang mit unserem Schiedsgerichtsverfahren
und den Patentstreitigkeiten, sowie abzüglich Finanzberatungskosten
bezüglich unseres Haftungsmangement-Programms. Wir haben die
Gemeinkosten auf Unternehmensebene hier aufgenommen, weil sie von
der Geschäftsleistung zur Bemessung der laufenden Gemeinkosten des
Unternehmens herangezogen werden. Die Geschäftsleitung ist der
Ansicht, dass laufende Gemeinkosten auf Unternehmensebene nützliche
Informationen für Investoren hinsichtlich der finanziellen
Auswirkungen der Kosteneinsparungsmaßnahmen sowie der Optimierung
der Supportstrukturen im Bereich der Gemeinkosten aufseiten des
Unternehmens in den unten aufgeführten Abrechnungszeiträumen
darstellen. Nicht GAAP-konforme Kennzahlen sollten als Ergänzung
und nicht als Ersatz oder bessere Alternative zu anderen
Finanzkennzahlen angesehen werden, die in Übereinstimmung mit GAAP
erstellt werden.
PACIFIC DRILLING S.A. UND
TOCHTERGESELLSCHAFTEN
Zusätzliche Angaben – Abgleichung zwischen
Vertriebsgemeinkosten und den nicht GAAP-konformen Gemeinkosten auf
Unternehmensebene
(in Tausend) (ungeprüft)
Dreimonatszeitraum bis Neunmonatszeitraum zum
30. September 30. Juni 30. September
30. September 30. September 2016
2016 2015 2016 2015
Vertriebsgemeinkosten $ 15.150 $ 14.195 $ 13.208 $ 44.471 $
42.902
Abzüglich: Rechts- und Beratungskosten (4.154
) (2.939 ) (745 ) (9.808 ) (1.319 )
Gemeinkosten auf Unternehmensebene $ 10.996 $ 11.256
$ 12.463 $ 34.663 $ 41.583
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Pacific Drilling SAJohannes (John) P. Boots,
+352 26 84 57 81Investor@pacificdrilling.com
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