MONTRÉAL, le 17 avril 2014 /CNW Telbec/ - Global
Diversified Investment Grade Income Trust (« Global DIGIT »)
déclare la distribution mensuelle suivante :
Symbole
boursier |
Montant
de la
distribution
(par part) |
Date de clôture
des
registres |
Date de
paiement |
Distributions
déclarées ou
payées en 2014
(toutes des
remboursements de
capital) |
Cours de
clôture
par part à la TSX le
17 avril 2014 |
| DG.UN |
0,027 $ |
30 avril 2014 |
14 mai 2014 |
0,2950 $ |
9,06 $ |
L'objectif de Global DIGIT est d'offrir aux
porteurs de parts des distributions mensuelles variables en
fonction du taux des acceptations bancaires à un mois, majorées de
2,00 %. Le taux actuel des acceptations bancaires se situe à
environ 1,22 %.
Global DIGIT annonce une valeur liquidative
estimative (« VL ») par part de 9,28 $ au
15 avril 2014.
La VL est égale à la valeur totale des actifs
moins la valeur totale des passifs. La quasi-totalité des actifs de
Global DIGIT se composent de l'encaisse ainsi que de trois swaps
sur défaillance de crédit conclus avec Deutsche Bank A.G.
(Canada Branch) et de la garantie
connexe.
À propos de Global DIGIT
Global DIGIT procure une participation économique dans une tranche
mezzanine de swaps sur défaillance de crédit à l'égard de
portefeuilles constitués de positions corporatives synthétiques, de
titres adossés à des créances hypothécaires, de titres adossés à
des créances mobilières et de titres financiers structurés.
SOURCE Global Diversified Investment Grade Income Trust