La demande vigoureuse et soutenue fait presque
doubler les produits récurrents annuels en les portant à plus de
75 M$ et favorise une croissance de 120 % des produits
ainsi que l'adhésion de un million de nouveaux membres d'un
exercice à l'autre
MONTRÉAL, le 9 nov. 2021 /CNW/
- Dialogue Technologies de la Santé inc. (TSX: CARE)
(« Dialogue » ou la « Société »), la principale
plateforme virtuelle de soins de santé et de bien-être au
Canada, a annoncé aujourd'hui ses
résultats financiers et opérationnels pour le trimestre et la
période de neuf mois clos le 30 septembre 2021. Les données
financières sont exprimées en dollars canadiens, à moins
d'indication contraire.
« Nous continuons d'observer une demande vigoureuse pour
les produits de Dialogue grâce à laquelle nos produits des
activités ordinaires ont doublé et nos occasions ont culminé à un
sommet historique alors que nous avons entamé le quatrième
trimestre », a déclaré Cherif Habib, président-directeur
général de Dialogue. « Ces résultats, de même que le fort
dynamisme de certains de nos indicateurs clés à la fin du troisième
trimestre, mettent en évidence le besoin croissant, sur le marché
canadien, que vient combler la puissance et la commodité de notre
Plateforme de santé intégréeMC (« PST »). En
effet, nos clients reconnaissent de plus en plus son utilité, non
seulement car elle contribue concrètement à la santé et au
bien-être de leurs employés, mais aussi parce qu'elle leur permet
d'attirer et de maintenir en poste des personnes talentueuses,
particulièrement dans un marché du travail
concurrentiel. »
Navaid Mansuri, chef de la
direction financière, ajoute : « Au cours des neuf
premiers mois de l'exercice, nous avons fait preuve d'une
excellente discipline au chapitre de la répartition des coûts et de
l'affectation des capitaux, et nos charges d'exploitation sont
demeurées stables. Nous continuerons de doser les investissements
dans nos activités, mais nous considérons que le troisième
trimestre constitue un point d'inflexion pour accroître notre
levier d'exploitation. Notre bilan s'appuie sur une solide
structure du capital et, de ce fait, Dialogue dispose d'une marge
de manœuvre plus que suffisante pour saisir des occasions de
fusions et acquisitions et renforcer notre
PST. »
Faits saillants financiers du troisième trimestre de
2021
(Tous les termes utilisés qui ne sont pas définis
aux présentes ont le sens qui leur est donné dans le rapport de
gestion pour le trimestre et la période de neuf mois clos le
30 septembre 2021; à moins d'indication contraire, la période
comparative dans chaque cas est le trimestre et la période de neuf
mois clos le 30 septembre 2020, respectivement.)
- Nos produits récurrents et répétés annuels ont augmenté de 99,5
% d'un exercice à l'autre pour atteindre 75,4 M$, grâce à
l'obtention de nouveaux clients, notamment un cabinet mondial de
génie-conseil, une société mondiale d'essais et d'inspection, un
important réseau de pratiques dentaires et un détaillant canadien
de vêtements, ainsi qu'à l'élargissement des programmes et à
l'ajout de nouveaux services auprès des clients existants.
- Au troisième trimestre, nos produits ont augmenté de 119,6 %
d'un exercice à l'autre, s'établissant à 17,2 M$ en raison de la
croissance du nombre de membres, que celle-ci ait été directe ou
issue d'ententes avec des partenaires de distribution stratégiques,
de l'augmentation du taux d'attachement, ainsi que de l'acquisition
d'Optima Santé globale inc. (« Optima ») le 1er octobre
2020.
- Le nombre de membres a atteint près de 1,8 million, une
augmentation de plus de un million, ou 132,2 %, d'un exercice à
l'autre, et d'environ 312 000, ou 21,5 %, par rapport au deuxième
trimestre de 2021.
- Le taux d'attachement a augmenté, s'établissant à 1,11 par
rapport à 1,06 pour la période correspondante de l'exercice
précédent.
- Les unités membres-services, soit une nouvelle mesure présentée
qui, selon notre définition, correspond au nombre total de membres
multiplié par le taux d'attachement, ont augmenté de 143,2 % d'un
exercice à l'autre pour s'établir à un peu moins de 2 millions,
comparativement à 800 000 pour la période correspondante de
l'exercice précédent. Cette hausse importante confirme le succès de
la stratégie de Dialogue consistant à décrocher de nouveaux
contrats et à élargir ses activités, les clients actuels comme les
nouveaux clients ayant continué de tirer parti de notre PST.
- Une proportion de 59 % des membres directs se sont abonnés à
deux services ou plus au troisième trimestre de 2021. Compte tenu
des ajouts de services par des clients existants, le nombre
cumulatif de membres directs abonnés à deux services ou plus est
maintenant de 17 %, comparativement à 12 % pour la période
correspondante de l'exercice précédent. Cette progression prend
appui sur celle du trimestre précédent, au cours duquel 44 % de
nouveaux membres directs se sont abonnés à deux services ou plus,
et favorise d'autant plus le succès de la PST de Dialogue.
- Le taux de rétention net mensuel moyen s'est établi à 102 % au
troisième trimestre de 2021, marquant une nouvelle entrée à la
liste des trimestres pendant lesquels le taux de rétention net a
dépassé 100 % et la perte de
clientèle s'est avérée quasi inexistante.
- La marge brute a augmenté pour atteindre 42,6 %, contre 32,7 %
au troisième trimestre de 2020, car le profil de marge inférieur
d'Optima a été plus que contrebalancé par un taux d'utilisation
favorable ainsi que par la portée accrue de nos services de santé
mentale et de notre programme d'aide aux employés (« PAE ») d'un
exercice à l'autre. De plus, la marge brute au troisième trimestre
de 2020 avait subi l'incidence négative de l'augmentation
importante des activités de recrutement et d'intégration de
membres. Comparativement aux deux premiers trimestres de 2021, la
marge brute a augmenté de 110 points de base, principalement en
raison de la baisse saisonnière du taux d'utilisation et de la
migration continue des clients d'Optima vers notre PAE
numérique.
- La perte du BAIIA ajusté1 s'est chiffrée à 4,9 M$,
comparativement à une perte de 5,3 M$ pour la période
correspondante de l'exercice précédent. La perte est principalement
attribuable à la hausse des charges d'exploitation d'un exercice à
l'autre visant à soutenir notre croissance, à lancer et promouvoir
de nouveaux services, à développer notre plateforme technologique
et à assurer la pérennité de notre structure de société ouverte;
ces facteurs ont été contrebalancés en partie par l'augmentation de
la marge brute.
- Le total de la perte globale s'est élevé à 6,4 M$,
comparativement à 6,3 M$ pour la période correspondante de
l'exercice précédent, principalement en raison de la hausse des
charges d'exploitation, partiellement neutralisée par
l'augmentation de la marge brute.
- La trésorerie et les équivalents de trésorerie se chiffraient à
110,9 M$ au 30 septembre 2021, comparativement à 42,1 M$ au 31
décembre 2020. L'augmentation découle du produit net de 90,6 M$
tiré du premier appel public à l'épargne, contrebalancé en partie
par les flux de trésorerie affectés aux activités d'exploitation au
cours des neuf premiers mois de 2021.
Faits saillants opérationnels du troisième trimestre de
2021
- Nous avons tiré parti de notre fructueuse acquisition du
fournisseur de services de thérapie cognitivo-comportementale par
Internet (« TCCi »), e-Hub Health Pty Ltd. (« eHH »), au deuxième
trimestre en procédant au lancement de boîtes à outils d'autosoins,
permettant ainsi aux membres de Dialogue de traiter leurs symptômes
d'anxiété et de dépression pour les atténuer, voire les faire
disparaître, grâce à des techniques de pointe éprouvées. Plusieurs
clients se sont d'ailleurs déjà inscrits à ce programme.
- Après la fin du trimestre, nous avons lancé une option
améliorée dans le cadre des services de TCCi; celle-ci propose
désormais les conseils d'un accompagnateur et donne aux clients et
aux membres la possibilité de choisir le niveau de soutien et
d'autonomie qu'ils souhaitent obtenir pour prendre soin de leur
santé mentale.
- Nous avons accueilli un nombre important de nouveaux clients
dans des secteurs non traditionnels, à savoir des étudiants, des
premiers répondants, des employés municipaux et des syndiqués. Nous
avons également étendu la couverture de plusieurs clients existants
dans ces secteurs.
- Nous avons tenu notre deuxième conférence annuelle Humanisation
des soins. À l'occasion de celle-ci, Chris
Hadfield, astronaute et premier commandant canadien de la
Station spatiale internationale, nous a offert une présentation, et
des sujets comme les stratégies de santé mentale, les perspectives
en matière de diversité et d'inclusion, et bien plus, ont été
abordés. L'événement était commandité par certains de nos
partenaires stratégiques les plus importants.
- Nous avons figuré sur la liste 2021 des Meilleurs lieux de
travail pour les jeunes d'aujourd'hui (Best WorkplaceTM
for Today's Youth) de Great Place to Work®.
- La croissance de nos produits sur trois ans s'étant élevée à 4
215 %, nous nous sommes classés au neuvième rang sur la liste
Report on Business des entreprises canadiennes connaissant la plus
forte croissance en 2021.
Événements à venir
- Conférence virtuelle sur la technologie de la TD le 16 novembre
2021.
- Sommet portant sur la santé mentale présenté par Benefits
Canada le 24 novembre 2021.
- Conférence sur les soins de santé numériques de Desjardins le
30 novembre 2021.
Avis concernant la conférence téléphonique
Dialogue présentera ses résultats financiers lors d'un webinaire
vidéo en direct qui se tiendra le mardi 9 novembre 2021, à 9 h
(HE). Cherif Habib, président-directeur général, et Navaid Mansuri, chef de la direction financière,
coprésideront la conférence. Toutes les parties intéressées peuvent
participer à l'événement en cliquant sur ce lien, qui est également
disponible sur la page Événements et présentations du site Web
de la Société. Des diapositives (accessibles en utilisant
l'affichage plein écran) seront présentées durant la conférence.
Celles-ci seront également publiées sur le site Web de la Société
avant le début du webinaire. Veuillez vous connecter au moins 15
minutes avant le début de l'événement pour vous assurer d'avoir
suffisamment de temps pour télécharger la version de Zoom dont vous
pourriez avoir besoin pour participer à la conférence. Les
auditeurs qui préfèrent assister à l'événement par téléphone
pourront le faire en accédant au même lien Web. Le numéro de
téléphone à composer et les autres renseignements nécessaires
seront transmis par courriel après l'inscription.
Mesures financières non conformes aux Normes internationales
d'information financière (les « normes
IFRS »)
Le présent communiqué de presse fait référence à certaines
mesures non conformes aux normes IFRS, telles que le
« BAII » (qui correspond au bénéfice net ou à la perte
nette avant les (produits financiers nets) charges financières
nettes et l'impôt sur le résultat), le « BAIIA » (qui
correspond au bénéfice net ou à la perte nette avant les charges
financières nettes, l'impôt sur le résultat, l'amortissement des
immobilisations corporelles, l'amortissement des immobilisations
incorporelles et l'amortissement des actifs au titre de droits
d'utilisation) et le « BAIIA ajusté » (qui correspond au
bénéfice net ou à la perte nette avant les charges financières
nettes, l'impôt sur le résultat, l'amortissement des
immobilisations corporelles, l'amortissement des immobilisations
incorporelles, l'amortissement des actifs au titre de droits
d'utilisation, les coûts de transaction, les coûts d'acquisition,
la variation de la juste valeur de l'option de conversion, la
charge au titre des paiements fondés sur des actions et le profit
ou la perte de change). Ces mesures ne sont pas reconnues par les
normes IFRS et n'ont pas de définition normalisée prescrite par les
normes IFRS; par conséquent, il est peu probable que ces mesures
soient comparables à des mesures semblables présentées par d'autres
sociétés. Ces mesures sont plutôt fournies à titre d'information
additionnelle en complément des mesures conformes aux normes IFRS
afin de permettre une meilleure compréhension de nos résultats
d'exploitation du point de vue de la direction. Par conséquent, ces
mesures ne doivent pas être considérées de façon isolée ni comme
des mesures de remplacement dans l'analyse de notre information
financière présentée conformément aux normes IFRS. La direction
croit en outre que d'autres utilisateurs, comme les analystes en
valeurs mobilières, les investisseurs et les autres parties
concernées, utilisent fréquemment des mesures non conformes aux
normes IFRS, notamment dans leur évaluation des émetteurs.
La direction a également recours aux mesures non conformes aux
normes IFRS pour faciliter les comparaisons de la performance
opérationnelle d'une période à l'autre, pour préparer les
prévisions et les budgets d'exploitation annuels et pour déterminer
les composantes de la rémunération des dirigeants. Selon le cas,
nous présentons un rapprochement quantitatif clair des mesures
financières non conformes aux normes IFRS et de la mesure la plus
directement comparable conforme aux normes IFRS.
Le tableau ci-dessous présente un rapprochement de la perte
nette et de la perte du BAIIA ajusté pour les trimestres et les
périodes de neuf mois clos les 30 septembre 2021 et 2021.
DIALOGUE TECHNOLOGIES DE LA SANTÉ INC.
BAIIA AJUSTÉ
POUR LES TRIMESTRES ET LES PÉRIODES DE
NEUF MOIS CLOS LES
30 SEPTEMBRE 2021 ET 2020
(en milliers de
dollars canadiens)
|
|
Trimestres clos
les
30 septembre
|
|
Périodes de neuf
mois closes les
30 septembre
|
|
|
2021
|
|
2020
|
|
2021
|
|
2020
|
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perte
nette
|
|
(6
305)
|
|
(6 248)
|
|
(244
211)
|
|
(14 341)
|
(Produits financiers
nets) charges financières nettes
|
|
(217)
|
|
229
|
|
(155)
|
|
495
|
Impôt sur le
résultat
|
|
(90)
|
|
--
|
|
(244)
|
|
--
|
BAII
|
|
(6
612)
|
|
(6 019)
|
|
(244
610)
|
|
(13 846)
|
Amortissement des
immobilisations corporelles
|
|
81
|
|
181
|
|
347
|
|
536
|
Amortissement des
immobilisations incorporelles
|
|
421
|
|
109
|
|
1
125
|
|
293
|
Amortissement des
actifs au titre de droits d'utilisation
|
|
150
|
|
125
|
|
448
|
|
371
|
BAIIA
|
|
(5
960)
|
|
(5 604)
|
|
(242
689)
|
|
(12 647)
|
Charge au titre des
paiements fondés sur des actions
|
|
997
|
|
414
|
|
1
384
|
|
584
|
Coûts
d'acquisition
|
|
49
|
|
--
|
|
230
|
|
240
|
Variation de la juste
valeur de l'option de conversion
|
|
--
|
|
(105)
|
|
225
417
|
|
(277)
|
Perte (profit) de
change
|
|
--
|
|
--
|
|
87
|
|
--
|
BAIIA
ajusté
|
|
(4
914)
|
|
(5 295)
|
|
(15
572)
|
|
(12 100)
|
À propos de Dialogue
Constituée en société par actions en 2016, Dialogue est la
principale plateforme virtuelle de soins de santé et de bien-être
au Canada, offrant un accès
abordable et sur demande à des soins de qualité. Par l'entremise de
notre équipe de professionnels de la santé, nous offrons nos
services à des employeurs et à des organisations qui ont à cœur la
santé et le bien-être de leurs employés, de leurs membres et de
leurs familles. Notre Plateforme de santé intégréeMC est
un portail unique de soins de santé qui regroupe en un seul endroit
l'ensemble de ses programmes dans une application conviviale,
offrant un accès aux services 24 heures par jour, 365 jours par
année à partir d'un téléphone intelligent, d'un ordinateur ou d'une
tablette.
Information prospective
Le présent communiqué contient de l'« information
prospective » et des « déclarations prospectives »
(collectivement, les « déclarations prospectives ») au
sens de la législation applicable en valeurs mobilières.
L'information prospective peut avoir trait à nos perspectives
financières (dont les produits et le BAIIA ajusté), ainsi qu'à des
événements ou des résultats anticipés; elle peut porter sur notre
situation financière, notre stratégie commerciale, nos stratégies
de croissance, nos marchés potentiels, nos budgets, nos activités
d'exploitation, nos résultats financiers, nos impôts, notre
politique en matière de dividende, nos plans et nos objectifs.
Dans certains cas, mais pas nécessairement dans tous les cas, on
peut repérer les déclarations prospectives par l'emploi de verbes
ou d'expressions de nature prospective tels que
« planifier », « viser », « s'attendre
à », « prévoir », « avoir la possibilité
de », « être en voie de », « estimer »,
« avoir l'intention de », « suppose »,
« croire » à la forme affirmative ou négative, au futur
ou au conditionnel, et par l'emploi de termes tels que
« prévision », « projection » ou d'autres
termes semblables. De plus, toute déclaration faisant référence aux
attentes ou aux projections de la Société, ou à sa manière
d'aborder des événements ou des circonstances futurs constitue des
déclarations prospectives. Les déclarations prospectives ne sont ni
des faits historiques ni des garanties de performance future; elles
reflètent plutôt les opinions, les attentes, les estimations et les
projections actuelles de la direction au sujet de la performance
opérationnelle et des événements futurs.
Les déclarations prospectives sont nécessairement fondées sur
des opinions, hypothèses et estimations qui, bien qu'elles soient
considérées comme raisonnables par Dialogue à la date du présent
communiqué, sont assujetties à des incertitudes, à des risques et à
des changements de circonstances inhérents qui pourraient différer
de façon significative de ceux envisagés dans les déclarations
prospectives. Les facteurs importants qui pourraient faire en sorte
que les résultats réels diffèrent, possiblement de façon
significative, de ceux indiqués dans les déclarations prospectives
comprennent, sans s'y limiter, les facteurs de risque identifiés
sous « Facteurs de risque » dans la plus récente notice
annuelle de la Société, ainsi que dans d'autres documents
périodiques que la Société a déposés auprès des commissions des
valeurs mobilières ou d'autorités de réglementation semblables au
Canada et qu'elle pourrait déposer
dans l'avenir, lesquels sont tous disponibles sous le profil SEDAR
de la Société à l'adresse www.sedar.com. Ces facteurs ne
constituent pas une liste exhaustive de tous les facteurs qui
pourraient avoir une incidence sur Dialogue. Il convient donc
d'examiner attentivement l'ensemble des facteurs. Rien ne garantit
que ces estimations et ces hypothèses s'avéreront exactes. Vous ne
devez pas vous fier indûment aux déclarations prospectives, car
elles ne sont valables qu'à la date du présent communiqué. Dialogue
ne s'engage aucunement à mettre à jour publiquement les
déclarations prospectives, sauf si les lois sur les valeurs
mobilières applicables l'exigent.
Bien que nous ayons tenté de cerner les facteurs importants qui
pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent de
façon significative de ceux présentés dans l'information
prospective, d'autres facteurs - dont nous n'avons pas
connaissance ou dont nous pensons actuellement qu'ils ne sont pas
significatifs - pourraient également faire en sorte que ces
résultats réels ou ces événements futurs diffèrent
significativement de ceux qui sont présentés dans l'information
prospective. Rien ne garantit que cette information s'avérera
juste, et les résultats réels et les événements futurs pourraient
différer de façon significative de ceux prévus dans cette
information. Par conséquent, vous ne devriez pas vous fier indûment
à l'information prospective. L'information prospective présentée
reflète nos attentes à la date de publication des présents
résultats (ou à la date à laquelle elle est formulée); elle peut
changer après cette date. Nous nous dégageons expressément de toute
intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser cette
information prospective, que ce soit par suite de renseignements,
d'événements nouveaux ou pour une autre raison, sauf si les lois
canadiennes sur les valeurs mobilières applicables l'exigent. La
totalité de l'information prospective contenue dans le présent
communiqué est expressément visée par cette mise en garde.
DIALOGUE TECHNOLOGIES DE LA SANTÉ INC.
ÉTAT CONSOLIDÉ INTERMÉDIAIRE RÉSUMÉ DU
RÉSULTAT NET ET DES AUTRES ÉLÉMENTS DU RÉSULTAT
GLOBAL
POUR LES TRIMESTRES ET LES PÉRIODES E NEUF MOIS
CLOS LES
30 SEPTEMBRE 2021 ET 2020
|
Trimestres clos
les
30 septembre
|
|
Périodes de neuf
mois closes les
30 septembre
|
|
2021
|
|
2020
|
|
2021
|
|
2020
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Produits
|
17 235
012
|
|
7 846 750
|
|
49 133
038
|
|
22 351 202
|
Coût des
services
|
9 890
881
|
|
5 281 178
|
|
28 549
554
|
|
12 633 974
|
Marge
brute
|
7 344
131
|
|
2 565 572
|
|
20 583
484
|
|
9 717 228
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Charges
d'exploitation
|
|
|
|
|
|
|
|
Frais généraux et
administratifs
|
7 954
742
|
|
5 174 156
|
|
23 787
537
|
|
13 399 070
|
Frais de vente et de
commercialisation
|
2 940
293
|
|
2 377 948
|
|
8 336
827
|
|
6 573 146
|
Frais liés aux
produits et au développement
|
2 064
055
|
|
723 832
|
|
6 267
196
|
|
3 284 318
|
Charge au titre des
paiements fondés sur des actions
|
997
052
|
|
414 191
|
|
1 383
895
|
|
583 505
|
|
13 956
142
|
|
8 690 127
|
|
39 775
455
|
|
23 840 039
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perte
d'exploitation
|
(6 612
011)
|
|
(6 124
555)
|
|
(19 191
971)
|
|
(14 122
811)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Autres
charges
|
|
|
|
|
|
|
|
Variation de la juste
valeur de l'option de conversion
|
--
|
|
(105 000)
|
|
225 416
590
|
|
(276 916)
|
(Produits financiers
nets) charges financières nettes
|
(217
135)
|
|
229 000
|
|
(155
053)
|
|
494 679
|
|
(217
135)
|
|
124 000
|
|
225 261
537
|
|
217 763
|
Perte nette avant
impôt
|
6 394
876
|
|
(6 248
555)
|
|
(244 453
508)
|
|
(14 340
574)
|
Économie nette
d'impôt sur le résultat
|
89
672
|
|
--
|
|
243
817
|
|
--
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perte
nette
|
(6 305
204)
|
|
(6 248
555)
|
|
(244 209
691)
|
|
(14 340
574)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Autres éléments
(de perte globale) de bénéfice global
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Éléments pouvant
être reclassés ultérieurement en résultat net
|
|
|
|
|
|
|
|
(Perte) profit de
change
|
(94
315)
|
|
(93 870)
|
|
534
528
|
|
(281 610)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total de la perte
globale
|
(6 399
519)
|
|
(6 342
425)
|
|
(243 675
163)
|
|
(14 622
184)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perte par
action - de base et diluée
|
(0,10)
|
|
(0,56)
|
|
(4,62)
|
|
(1,27)
|
DIALOGUE TECHNOLOGIES DE LA SANTÉ INC.
ÉTAT CONSOLIDÉ INTERMÉDIAIRE RÉSUMÉ DE LA
SITUATION FINANCIÈRE
AU 30 SEPTEMBRE 2021 ET AU
31 DÉCEMBRE 2020
|
30 septembre
2021
|
|
31 décembre
2020
|
|
$
|
|
$
|
Actif
|
|
|
|
Actifs
courants
|
|
|
|
Trésorerie et
équivalents de trésorerie
|
110 879
451
|
|
42 067 100
|
Créances clients et
autres débiteurs
|
11 828
226
|
|
11 358 615
|
Actif détenu en vue de
la vente
|
--
|
|
909 541
|
Charges payées
d'avance
|
2 402
735
|
|
745 673
|
|
125 110
412
|
|
55 080 929
|
|
|
|
|
Immobilisations
corporelles
|
1 135
310
|
|
1 019 406
|
Actifs au titre de
droits d'utilisation
|
1 724
354
|
|
1 687 434
|
Immobilisations
incorporelles
|
6 782
889
|
|
5 472 196
|
Goodwill
|
7 262
442
|
|
3 114 927
|
|
142 015
407
|
|
66 374 892
|
Passif
|
|
|
|
Passifs
courants
|
|
|
|
Dettes fournisseurs et
charges à payer
|
8 816
687
|
|
7 489 083
|
Produits non
acquis
|
210
262
|
|
476 619
|
Passif lié à l'actif
détenu en vue de la vente
|
--
|
|
430 110
|
Tranche courante de la
contrepartie éventuelle à payer
|
2 727
645
|
|
1 379 501
|
Tranche courante de la
dette à long terme
|
400
020
|
|
398 020
|
Tranche courante des
obligations locatives
|
661
711
|
|
524 618
|
|
12 816
325
|
|
10 697 951
|
|
|
|
|
Tranche non courante
des obligations locatives
|
958
840
|
|
1 086 720
|
Tranche non courante
de la dette à long terme
|
1 200
060
|
|
1 459 407
|
Tranche non courante
de la contrepartie éventuelle à payer
|
--
|
|
523 499
|
Actions privilégiées
de catégorie B rachetables
|
--
|
|
82 805 661
|
Passif d'impôt
différé
|
919
761
|
|
976 890
|
Option de conversion
sur les actions privilégiées de catégorie B rachetables
|
--
|
|
92 755
|
|
15 894
986
|
|
97 642 883
|
Engagements et
éventualités
|
|
|
|
|
|
|
|
Capitaux propres
(déficit)
|
|
|
|
Capital
social
|
458 889
649
|
|
18 890
120
|
Réserve au titre des
capitaux propres
|
2 841
953
|
|
1 777 908
|
Écart de change
cumulé
|
129
365
|
|
(405 163)
|
Déficit
|
(335 740
546)
|
|
(51 530
855)
|
|
126 120
421
|
|
(31 267
990)
|
|
142 015
407
|
|
66 374 893
|
DIALOGUE TECHNOLOGIES DE LA SANTÉ INC.
TABLEAU CONSOLIDÉ INTERMÉDIAIRE RÉSUMÉ DES
FLUX DE TRÉSORERIE
POUR LES PÉRIODES DE NEUF MOIS CLOSES LES 30 SEPTEMBRE
2021 ET 2020
|
Périodes de neuf
mois closes les
30 septembre
|
|
2021
|
|
2020
|
|
$
|
|
$
|
Activités
d'exploitation
|
|
|
|
Perte
nette
|
(244 209
691)
|
|
(14 340
574)
|
Éléments sans effet
sur la trésorerie
|
|
|
|
Diminution de la
contrepartie éventuelle
|
(358
000)
|
|
--
|
Radiation des
améliorations locatives
|
--
|
|
157 715
|
Économie
d'impôt
|
(243
817)
|
|
--
|
Variation de l'option
de conversion sur les actions privilégiées
|
225 416
590
|
|
--
|
Amortissement des
immobilisations corporelles
|
347
396
|
|
536 231
|
Amortissement des
actifs au titre de droits d'utilisation
|
448
266
|
|
370 599
|
(Produits financiers
nets) charges financières nettes
|
(155
053)
|
|
494 679
|
Amortissement des
immobilisations incorporelles
|
1 124
959
|
|
292 924
|
Paiements fondés sur
des actions
|
1 383
895
|
|
583 505
|
|
(16 245
455)
|
|
(11 904
921)
|
Variations nettes des
éléments hors trésorerie du fonds de roulement
d'exploitation
|
|
|
|
Créances clients et
autres débiteurs
|
(469
611)
|
|
(9 483
413)
|
Charges payées
d'avance
|
(1 657
062)
|
|
(4 921)
|
Dettes fournisseurs et
autres créditeurs
|
1 327
604
|
|
1 572 966
|
Produits non
acquis
|
(266
357)
|
|
17 775
|
Intérêts
payés
|
(113
131)
|
|
(48 461)
|
Produits
d'intérêts
|
543
657
|
|
--
|
|
(16 880
355)
|
|
(19 850
975)
|
|
|
|
|
Activités
d'investissement
|
|
|
|
Achat
d'immobilisations corporelles
|
(472
938)
|
|
(339 982)
|
Achat
d'immobilisations incorporelles
|
(86
984)
|
|
(85 797)
|
Vente d'un actif
détenu en vue de la vente
|
909
541
|
|
--
|
Acquisition de
Botfront
|
(291
800)
|
|
--
|
Acquisition d'e-Hub
Health Pty Ltd., déduction faite de la trésorerie
acquise
|
(3 137
531)
|
|
--
|
Paiement au titre de
la clause d'indexation sur le résultat liée
à l'acquisition d'Optima
|
(1 500
000)
|
|
--
|
Paiement au titre de
la clause d'indexation sur le résultat liée
à l'acquisition de Botfront
|
(198
500)
|
|
--
|
|
(4 778
212)
|
|
(425 779)
|
|
|
|
|
Activités de
financement
|
|
|
|
Émission
d'actions
|
100 008
000
|
|
43 235 247
|
Coûts liés à
l'émission d'actions
|
(9 371
189)
|
|
--
|
Options
exercées
|
536
706
|
|
--
|
Remboursement du
passif lié à l'actif détenu en vue de la vente
|
(430
110)
|
|
--
|
Remboursement sur la
dette à long terme
|
(300
015)
|
|
(33 333)
|
Remboursement des
obligations locatives
|
(507
002)
|
|
(431 055)
|
Coûts de
transaction
|
--
|
|
(500 000)
|
|
89 936
390
|
|
42 770 859
|
Incidence de l'écart
de change
|
534
528
|
|
(281 610)
|
Augmentation nette de
la trésorerie et équivalents de trésorerie
|
68 812
351
|
|
21 712 497
|
Trésorerie et
équivalents de trésorerie au début de la période
|
42 067
100
|
|
24 611 895
|
Trésorerie et
équivalents de trésorerie à la fin de la période
|
110 879
451
|
|
46 324 392
|
SOURCE Dialogue Health Technologies Inc.