Déclaration intermédiaire du Conseil d’Administration
Regulatory News:
X-FAB (BOURSE:XFAB):
Faits Marquants relatifs au premier trimestre 2024 :
- Chiffre d’affaires trimestriel de 216,2 millions USD, en hausse
de 4 % par rapport au 1er trimestre 2023 et en recul de 9 % par
rapport au 4ème trimestre 2023, se situant dans la fourchette
prévisionnelle de 215-225 millions USD
- Le chiffre d’affaires réalisé dans les marchés phares de X-FAB
(l’automobile, l’industriel et le médical) était en hausse de 9 %*
par rapport au 1er trimestre 2023*
- Un chiffre d’affaires record* pour les ventes de Carbure de
Silicium (SiC) atteignant 26,3 millions USD, en hausse de 100 % par
rapport au 1er trimestre 2023
- Un niveau record du carnet de commandes totalisant 271,5
millions USD, en hausse de 20 % par rapport au 1er trimestre
2023
- EBITDA de 51.0 millions USD, en recul de 12 % par rapport au
1er trimestre 2023
- Marge EBITDA de 23,6 % ; si l’on exclut l’impact lié aux normes
IFRS 15, la marge EBITDA était de 24,0 %, comparée à la fourchette
prévisionnelle de 24-27 %
- EBIT de 27,2 millions USD, en recul de 27 % par rapport au 1er
trimestre 2023
Prévisions :
- Le chiffre d’affaires attendu pour le 2ème trimestre 2024 est
estimé dans une fourchette allant de 200 à 210 millions USD avec
une marge EBITDA de 20 à 23 %.
- Les prévisions sont basées sur un taux de change moyen de 1,08
USD/EUR.
- Pour l’année 2024 les prévisions restent inchangées avec un
chiffre d’affaires attendu de l’ordre de 900 à 970 millions USD et
une marge EBITDA comprise entre 25 et 29 %
Chiffre d’affaires par trimestre :
en millions de USD
2ème
Trimestre 2022
3ème
Trimestre 2022
4ème
Trimestre 2022
1er
Trimestre 2023
2ème
Trimestre 2023
3ème
Trimestre 2023
4ème
Trimestre 2023
1er
Trimestre 2024
Croissance annuelle
Automobile
98,3
96,9
104,4
120,9
131,1
135,3
151,8
135,6
12%
Industrie
42,5
46,7
42,3
46,9
51,3
53,7
54,3
52,6
12%
Médical
13,9
13,5
14,6
17,6
16,2
17,0
16,4
14,5
-18%
Sous-total core business
154,7
157,0
161,3
185,4
198,7
206,1
222,5
202,6
9%
81,9%
83,4%
87,9%
89,1%
90,8%
92,2%
92,8%
92,6%
CCC1
33,6
30,7
21,6
22,5
20,0
17,2
17,2
16,0
-29%
Autres
0,6
0,6
0,7
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1
Chiffre d’affaires*
188,8
188,3
183,6
208,1
218,9
223,5
239,8
218,7
5%
Impact relatif aux revenus constatés à
l’avancement
0
0
0
0
8,3
10,4
-2,0
-2,6
Chiffre d’affaires total
188,8
188,3
183,6
208,1
227,1
233,8
237,7
216,2
4%
1 Consumer, Communications &
Computer
en millions de USD
2ème
Trimestre 2022
3ème
Trimestre 2022
4ème
Trimestre 2022
1er
Trimestre 2023
2ème
Trimestre 2023
3ème
Trimestre 2023
4ème
Trimestre 2023
1er
Trimestre 2024
Croissance annuelle
CMOS
156,3
152,6
151,9
172,8
180,7
180,5
188,4
168,3
-3%
Microsystems
19,8
18,4
19,5
22,2
20,8
24,4
27,9
24,1
9%
Silicon carbide
12,8
17,4
12,2
13,2
17,3
18,6
23,5
26,3
100%
Chiffre d’affaires*
188,8
188,3
183,6
208,1
218,9
223,5
239,8
218,7
5%
Impact relatif aux revenus constatés à
l’avancement
0
0
0
0
8,3
10,4
-2,0
-2,6
Chiffre d’affaires total
188,8
188,3
183,6
208,1
227,1
233,8
237,7
216,2
4%
Développement des affaires
Au cours du 1er trimestre 2024, X-FAB a enregistré un chiffre
d'affaires total de 216,2 millions USD, en hausse de 4 % par
rapport au 1er trimestre 2023 et en recul de 9 % par rapport au
4ème trimestre 2023. En excluant l’impact sur le chiffre d’affaires
reconnu à l’avancement selon les normes IFRS 15, soit -2,6 millions
USD, le chiffre d’affaires du 1er trimestre 2024 a atteint 218,7
millions USD, se situant donc dans la fourchette prévisionnelle de
215-225 millions USD.
Le chiffre d’affaires dans les marchés phares de X-FAB – à
savoir l’automobile, l’industriel et le médical – a contribué à
hauteur de 202,6 millions USD*, en hausse de 9 % par rapport au 1er
trimestre 2023, représentant ainsi 93 % du chiffre d’affaires
totaI*.
Le 1er trimestre a continué à être caractérisé par une demande
soutenue pour les technologies CMOS de 200 mm de X-FAB, en
particulier le processus de 180 nm, et les technologies de
microsystèmes, ce qui s’est traduit par un niveau record de carnet
de commandes de 271,5 millions USD, en hausse de 20 % par rapport
au 1er trimestre 2023. Cela se reflète également dans l’encours de
commandes en attente, qui s'élevait à 520,9 millions USD, en hausse
par rapport aux 475,8 millions USD à la fin du 4ème trimestre
2023.
Au 1er trimestre, le chiffre d’affaires automobile de X-FAB a
totalisé 135,6 millions USD*, en hausse de 12 % par rapport au 1er
trimestre 2023 et en recul de 11 % par rapport au 4ème trimestre
2023 qui avait été particulièrement soutenu. Le chiffre d’affaires
des activités industrielles s’élève à 52,6 millions USD* au 1er
trimestre, en hausse de 12 % comparé au 1er trimestre 2023. Les
marchés finaux du secteur industriel ont bénéficié de ventes record
du carbure de silicium (SiC) au cours du 1er trimestre. Le chiffre
d’affaires du carbure de silicium (SiC) s’est élevé à 26,3 millions
USD*, ce qui représente une hausse de 100 % par rapport au 1er
trimestre 2023. D’un autre côté, les actions entreprises par les
clients pour réduire les niveaux importants d’inventaires se sont
traduites en une diminution du niveau du carnet de commandes
trimestriel, avec un ratio de prise de commande sur facturation de
0,38 au 1er trimestre. Malgré cette faiblesse temporaire du carbure
de silicium, les perspectives restent positives. Les clients de
X-FAB pour le carbure de silicium restent optimistes quant aux
perspectives à long terme, et X-FAB a signé un autre accord à long
terme avec l'un de ses clients en carbure de silicium.
Les fondamentaux à long terme des marchés de l'automobile et de
l'industrie restent solides. La mégatendance de "l'électrification
de tout" pour atténuer le changement climatique alimente la demande
structurelle pour les technologies spécialisées de X-FAB qui
permettent de piloter des solutions efficaces d’un point de vue
énergétique et respectueuses du climat pour une large gamme
d'applications. Outre le carbure de silicium, la technologie CMOS
HV de 180 nm de X-FAB est très demandée et l'une des technologies
clef utilisée. Sa croissance sera soutenue par la conversion de
capacité continue et l’élimination des goulets d’étranglement sur
les lignes de production de X-FAB France. Au 1er trimestre, les
revenus du site français basés sur les technologies X-FAB ont
enregistré une croissance annuelle de 42 % et représentaient 93 %
du chiffre d'affaires total du site.
Au 1er trimestre 2024, l’activité médicale de X-FAB a enregistré
un chiffre d’affaires de 14,5 millions USD*, en recul de 18 % par
rapport au 1er trimestre 2023, principalement en raison de
fluctuations normales. Un moteur clef pour des solutions médicales
innovantes est représenté par l'expertise de X-FAB dans le domaine
des microsystèmes afin de combiner les technologies MEMS et CMOS et
permettre l'intégration de différents systèmes au niveau de la
tranche. Le chiffre d’affaires réalisé par les microsystèmes au 1er
trimestre s’est élevé à 24,1 millions USD*, en hausse de 9 % par
rapport au 1er trimestre 2023. Les principaux contributeurs à
l'activité médicale de X-FAB au 1er trimestre étaient une
application de séquençage ADN de nouvelle génération et circuit
intégré de tête de sonde échographie.
Au 1er trimestre, le chiffre d’affaires du segment de marché CCC
(Consumer, Communication & Computer) s’élève à 16,0 millions
USD*, en baisse de 29 % comparé au 1er trimestre 2023
principalement lié par la conversion du site Français vers le
marché Automobile.
Le chiffre d’affaires du 1er trimestre des activités de
prototypage s’est élevé à 23,2 millions USD*, en recul de 12 % par
rapport au 1er trimestre 2023. En dehors des fluctuations normales,
ce recul est principalement dû aux clients du secteur industriel et
à la faiblesse temporaire du carbure de silicium.
Chiffre d’affaires* des activités de prototypage et de
production par trimestre et par marché :
en millions
de USD
Chiffre d‘affaires
1er
Trimestre 2023
2ème
Trimestre 2023
3ème
Trimestre 2023
4ème
Trimestre 2023
1er
Trimestre 2024
Automobile
Prototypage
3,5
3,9
6,2
10,0
6,7
Production
117,3
127,2
129,1
141,8
128,9
Industrie
Prototypage
14,2
16,6
14,3
10,5
10,7
Production
32,7
34,8
39,4
43,8
41,9
Médical
Prototypage
2,9
2,5
3,3
3,3
2,7
Production
14,7
13,7
13,7
13,1
11,8
CCC
Prototypage
5,7
4,5
3,3
3,5
3,1
Production
16,8
15,4
13,9
13,7
12,9
Les perspectives de revenus plus faibles pour le 2ème trimestre
reflètent le déclin anticipé de la demande pour les technologies
CMOS de 150 mm de X-FAB, principalement de la part des clients
industriels, ainsi qu'une baisse des revenus du SiC à la suite de
la réduction du carnet de commandes du SiC au 1er trimestre. Le
2ème trimestre est considéré comme atteignant le creux du
ralentissement actuel, avec une reprise progressive prévue pour
l'activité SiC de X-FAB au 2nd semestre de l'année en cours. Les
perspectives à long terme positives pour l'activité de X-FAB
restent inchangées en raison de la position du Groupe sur les
marchés finaux à forte croissance et de son portefeuille
technologique tourné vers l'avenir, qui permet des solutions
durables pour les principaux défis sociétaux d'aujourd'hui.
Informations actualisées des Opérations
Au 1er trimestre, les lignes de production CMOS 200 mm ainsi que
les sites de production MEMS/microsystèmes ont tourné à pleine
capacité et la capacité de production a dû être allouée.
Les sites qui produisent les technologies 150 mm CMOS, i.e.
Erfurt, en Allemagne et Lubbock, au Texas, ont enregistré un taux
d'utilisation plus faible, en ligne avec la diminution de la
demande pour ces technologies. Les deux sites sont en pleine phase
de transition vers leurs nouveaux axes de business respectifs, i.e.
les MEMS/microsystèmes à Erfurt et le carbure de silicium à
Lubbock.
Au 1er trimestre, le programme d’extension de la capacité de
X-FAB a bien progressé et respecte le calendrier prévu. Les projets
clefs comprennent l’expansion de capacité pour les produits
relatifs aux très populaires technologies 200 mm CMOS de X-FAB sur
les sites de X-FAB France et X-FAB Sarawak, en Malaisie, ainsi que
les activités SiC de X-FAB au Texas. La construction du bâtiment
sur le site Malaisien pour construire une salle blanche
additionnelle est conforme au calendrier prévu et il est prévu de
commencer à installer les équipements au cours du 4ème trimestre de
cette année.
Au 1er trimestre, les investissements s'élèvent à 105,0 millions
USD, en hausse de 5 % par rapport au 4ème trimestre 2023.
Informations financières actualisées
Au 1er trimestre, l'EBITDA s'est élevé à 51,0 millions USD, avec
une marge d'EBITDA de 23,6 %. En excluant l’impact du chiffre
d’affaires reconnu à l’avancement selon la norme IFRS 15, la marge
EBITDA au 1er trimestre aurait été de 24,0 %, dans le bas de la
fourchette prévisionnelle de 24-27 %. La fourchette prévisionnelle
trimestrielle ne prend pas en compte l’impact relatif à la norme
IFRS 15, en raison du fait que ceux-ci ne peuvent pas être estimés
de manière fiable.
La rentabilité du 1er trimestre a été impactée négativement par
une combinaison de production de CMOS de 150 mm plus faible et
d’une moindre quantité de tranches démarrées pour le process du
SiC. Un retournement est attendu au 2nd semestre 2024, stimulé par
la reprise de l’acticité SiC et par les effets positifs de
l’augmentation des économies d’échelle qui seront réalisées grâce à
une capacité des produits en 200 mm CMOS supplémentaire qui sera
alors disponible.
De plus, X-FAB a démarré une série de mesures pour ajuster la
structure des coûts des sites produisant des tranches CMOS de 150
mm tout en accélérant la transition vers le carbure de silicium à
Lubbock et les microsystèmes à Erfurt pour remplacer l'activité
CMOS de 150 mm.
En raison de la couverture naturelle du taux de change des
activités de X-FAB, la rentabilité n'est pas affectée par les
fluctuations des taux de change. À un taux de change USD/EUR
constant de 1,07, comme au trimestre de l'année précédente, la
marge EBITDA aurait été inférieure de 0,1 point de pourcentage.
La trésorerie et les équivalents de trésorerie à la fin du 1er
trimestre s'élevaient à 351,5 millions USD.
Commentaires du management
Rudi De Winter, PDG du groupe X-FAB, a déclaré : « Au cours du
1er trimestre, nous avons continué à observer une demande très
forte pour nos technologies populaires CMOS de 200 mm et
microsystèmes, ce qui a entraîné un niveau record de prises de
commandes trimestrielles. En revanche, notre activité de carbure de
silicium a été impactée par la faiblesse générale du marché du SiC,
comme en témoigne une baisse significative des prises de commandes
en SiC. Soutenus par la confiance de nos clients SiC dans le
développement futur de leur activité, nous considérons cela comme
une baisse temporaire. Nous sommes confiants dans la position de
X-FAB sur le marché des semi-conducteurs, et le niveau global élevé
du carnet de commandes souligne l'importance de notre programme
d'expansion de capacité actuel pour garantir un approvisionnement
fiable à nos clients conformément à leurs besoins. Grâce à
l’augmentation de la capacité qui deviendra opérationnelle et la
reprise de l'activité SiC, nous prévoyons une forte croissance au
2nd semestre par rapport au 1er semestre. »
Conférence téléphonique trimestrielle X-FAB
Les résultats de X-FAB pour le 1er trimestre 2024 seront
commentés au cours d’une conférence téléphonique/webcast qui se
tiendra en direct le jeudi 25 avril 2024 à 18h30 CEST. La
conférence téléphonique aura lieu en anglais.
Veuillez-vous inscrire ici pour le webcast (écoute
uniquement)
Veuillez-vous inscrire ici pour participer à la conférence
téléphonique (écoute et possibilité de poser des questions)
Les résultats du 2ème trimestre 2024 seront communiqués le 25
juillet 2024.
À propos de X-FAB
X-FAB est le principal groupe de fonderie d'équipements à
signaux mixtes/analogues et MEMS fabriquant des plaquettes de
silicium pour les secteurs automobile, industriel, médical, grand
public, et autres applications. Dans le monde, ses clients
profitent des normes de qualité les plus strictes, de l'excellence
dans la fabrication et de solutions innovantes grâce aux processus
modulaires CMOS de X-FAB pour des nœuds technologiques allant de
1,0 µm à 110 nm, et à ses processus spéciaux BCD, SOI et MEMS à
très longue durée de vie. Les circuits analogues-numériques
intégrés (CI à signaux mixtes), les capteurs et les systèmes micro
électromécaniques (MEMS) de X-FAB sont fabriqués dans six usines en
Allemagne, en France, en Malaisie et aux USA. X-FAB emploie environ
4.500 personnes dans le monde. Pour de plus amples informations,
veuillez consulter le site : www.xfab.com.
Informations prospectives
Ce communiqué de presse peut inclure des déclarations
prospectives. Des déclarations prospectives sont des déclarations
concernant ou basées sur les intentions, convictions ou attentes
actuelles de la direction se rapportant entre autres aux futurs
résultats opérationnels de X-FAB, aux conditions financières, à la
liquidité, aux perspectives, à la croissance, aux stratégies ou aux
développements de l’industrie au sein de laquelle nous évoluons.
Les déclarations prospectives sont de par leur nature soumise à des
risques, des incertitudes et des hypothèses qui pourraient faire en
sorte que les résultats actuels ou les événements futurs diffèrent
significativement de ceux qui sont exprimés ou impliqués. Ces
risques, incertitudes et hypothèses pourraient avoir un impact
négatif sur le résultat et les effets financiers des plans et
événements décrits.
Les déclarations prospectives reprises dans ce communiqué de
presse concernant des tendances ou des activités courantes ne
doivent pas être considérées comme un rapport indiquant que ces
tendances ou activités continueront à l’avenir. Nous ne nous
engageons en aucune façon à mettre à jour ou à réviser ces
déclarations prospectives, que ce soit à cause de nouvelles
informations, d’événements futurs ou autrement. Vous ne devez pas
vous fier indûment à de telles déclarations prospectives, qui
reflètent seulement la situation à la date de ce communiqué de
presse.
Les informations reprises dans ce communiqué de presse peuvent
être modifiées sans préavis. Aucune vérification n’est faite et
aucune garantie explicite ou implicite n’est fournie quant à
l’impartialité, l’exactitude, le caractère raisonnable ou complet
des informations contenues dans ce communiqué et il ne faut pas
leur accorder une confiance indue.
Compte de résultat consolidé condensé
en milliers de dollars
Trimestre terminé le
31 Mars 2024
non audité
Trimestre terminé le
31 Mars 2023
non audité
Trimestre terminé le
31 Déc 2023
non audité
Exercice fiscal au
31 Déc 2023
audité
Chiffre d'affaires*
218.712
208.109
239.750
890.181
Impact sur le chiffre d’affaires reconnu à
l’avancement de la production
-2.559
0
-2.017
16.605
Chiffre d'affaires total
216.152
208.109
237.733
906.786
Chiffre d'affaires in USD in %
62
55
57
56
Chiffre d'affaires in EUR in %
38
45
43
44
Coût des ventes
-165.786
-150.912
-174.183
-648.734
Marge brute
50.367
57.197
63.551
258.052
Marge brute en %
23,3
27,5
26,7
28,5
Frais de recherche et développement
-11.106
-10.922
-12.581
-47.191
Frais commerciaux et de marketing
-2.537
-2.196
-2.157
-8.463
Frais généraux et administratifs
-12.811
-10.501
-13.113
-47.157
Loyers perçus et dépenses d’immeubles de
placement
1.434
2.071
-532
2.906
Autres produits et autres charges
1.847
1.743
392
-472
Résultat opérationnel
27.193
37.393
35.559
157.675
Produits financiers
5.778
8.538
10.451
34.658
Charges financières
-7.653
-10.255
-10.172
-37.149
Résultat financier net
-1.875
-1.717
280
-2.491
Résultat avant Impôts
25.318
35.676
35.839
155.184
Impôts
-2.260
7.042
2.964
6.711
Résultat net
23.059
42.717
38.803
161.895
Résultat opérationnel
27.193
37.393
35.559
157.674
Amortissements
23.765
20.618
24.048
87.939
EBITDA
50.958
58.011
59.607
245.614
Marge d'EBITDA en %
23,6
27,9
25,1
27,1
Bénéfice par action à la fin de la
période
0,18
0,33
0,30
1,24
Nombre pondéré d’actions
130.631.921
130.631.921
130.631.921
130.631.921
Taux de change moyen EUR/USD
1,08605
1,07165
1,07570
1,08138
Les montants figurant dans les tableaux financiers présentés
dans ce communiqué de presse sont arrondis au millier de dollars
près, sauf indication contraire. Des différences d’arrondi peuvent
se produire.
Bilan consolidé condensé
en milliers de dollars
Trimestre terminé le
31 Mars 2024
non audité
Trimestre terminé le
31 Mars 2023
non audité
Exercice fiscal au
31 Déc 2023
audité
ACTIF
Actifs non courants
Immobilisations corporelles
800.843
486.499
734.488
Immeubles de placement
7.108
7.539
7.171
Immobilisations incorporelles
5.985
6.184
5.627
Autres actifs non courants
54
73
58
Impôts différés
83.692
77.577
83.772
Total des actifs non courants
897.682
577.872
831.116
Actifs courants
Stocks
276.983
233.322
269.227
Contrats long termes (IFRS 15)
21.451
0
24.010
Clients et comptes rattachés
119.271
93.896
123.101
Autres actifs courants
48.786
53.231
50.659
Trésorerie et équivalents de
trésorerie
351.468
350.276
405.701
Total des actifs courants
817.959
730.725
872.698
TOTAL DE L’ACTIF
1.715.640
1.308.597
1.703.814
PASSIF
Capitaux propres
Capital
432.745
432.745
432.745
Prime d'émission
348.709
348.709
348.709
Réserves et report à nouveau
203.218
59.227
180.159
Ecarts de conversion
-1.052
-297
-301
Actions propres
-770
-770
-770
Total des capitaux propres – part du
groupe
982.850
839.614
960.542
Intérêts ne conférant pas de contrôle
0
0
0
Total des capitaux propres
982.850
839.614
960.542
Passifs non courants
Emprunts et dettes non courantes
58.778
59.143
42.661
Provisions et autres passifs non
courants
4.696
4.023
4.024
Total des passifs non courants
63.474
63.165
46.685
Passifs courants
Fournisseurs et comptes rattachés
102.660
78.119
90.681
Emprunts et dettes courantes
185.400
211.542
218.316
Autres dettes courantes
381.258
116.157
387.590
Total des passifs courants
669.317
405.818
696.587
TOTAL DU PASSIF
1.715.640
1.308.597
1.703.814
État consolidé condensé des flux de trésorerie
en milliers de dollars
Trimestre
terminé le
31 Mars 2024
non audité
Trimestre
terminé le
31 Mars 2023
non audité
Trimestre
terminé le
31 Déc 2023
non audité
Exercice
fiscal au
31 Déc 2023
audité
Résultat avant Impôts
25.318
35.676
35.839
155.184
Rapprochement du bénéfice net avec des
flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation
23.732
22.981
16.227
88.948
Dotation aux amortissements avant effet
d'aides et subventions
23.765
20.618
24.048
87.939
Aides et subventions d'investissement
reconnues après amortissement
-673
-737
-730
-2.972
Produits et charges d'intérêts
-306
1.445
607
2.600
Plus ou moins-value sur cession d'actifs
corporels
-1.751
-1.483
-199
-3.373
Autres éléments non monétaires (net)
2.698
3.138
-7.498
4.754
Variation du fonds de roulement
-799
-1.210
70.615
172.490
Diminution/(augmentation) de trésorerie
sur comptes clients et rattachés
8.252
-21.001
-496
-39.774
Diminution/(augmentation) de trésorerie
sur autres créances et prépaiement
6.587
3.073
5.371
4.855
Diminution/(augmentation) de trésorerie
sur stock
-4.951
-18.886
-8.266
-52.504
Diminution/(augmentation) de contrats long
termes (IFRS 15)
2.559
0
2.017
-24.010
Diminution/(augmentation) de trésorerie
sur compte fournisseurs
-206
27.240
16.823
16.634
Diminution/(augmentation) de trésorerie
sur autres dettes
-13.040
8.364
55.166
267.289
Impôts (payés)/reçus
-1.441
-109
-3.275
-6.658
Flux de trésorerie généré par
l'activité
46.810
57.339
119.405
409.964
Flux de trésorerie lié aux opérations
d’investissement
Paiements pour investissements corporels
et incorporels
-104.980
-48.895
-100.432
-337.789
Acquisition de filiales, flux de
trésorerie d'acquisition net
23.229
0
0
0
Paiements de prêts d'investissement à des
parties liées
0
-135
-39
-276
Remboursement de prêts d'investissement à
des parties liées
0
120
47
252
Produits de cession d'actifs corporels
1.791
1.486
235
3.733
Intérêts reçus
3.433
1.014
3.748
10.457
Flux de trésorerie lié aux opérations
d'investissement
-76.527
-46.411
-96.442
-323.623
État consolidé condensé des flux de trésorerie –
suite
en milliers de dollars
Trimestre
terminé le
31 Mars 2024
non audité
Trimestre
terminé le
31 Mars 2023
non audité
Trimestre
terminé le
31 Déc 2023
non audité
Exercice
fiscal au
31 Déc 2023
audité
Flux de trésorerie lié aux opérations
de financement
Emission d'emprunts
50.300
9.213
105.640
205.784
Remboursement d'emprunts
-94.113
-35.931
-112.939
-241.806
Encaissement de contrat de cession
bail
31.616
0
0
0
Paiement des contrats de location
financement
-1.169
-1.513
-1.197
-5.512
Intérêts versés
-4.058
-3.258
-7.170
-11.630
Flux de trésorerie lié aux opérations
de financement
-17.423
-31.488
-15.666
-53.164
Effet de la variation des cours des
devises
-7.093
1.411
7.129
3.099
Augmentation /(diminution) de la
trésorerie
-47.140
-20.560
7.298
33.177
Trésorerie à l'ouverture
405.701
369.425
391.274
369.425
Trésorerie à la clôture
351.468
350.276
405.701
405.701
*En excluant l’impact sur la portion du chiffre d’affaires
relatif à l’avancement de la production, en accord avec les normes
IFRS 15.
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From Oct 2024 to Nov 2024
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Historical Stock Chart
From Nov 2023 to Nov 2024
