UNITED STATES
SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM N-Q
QUARTERLY SCHEDULE OF PORTFOLIO HOLDINGS OF REGISTERED
MANAGEMENT INVESTMENT COMPANY
Investment Company Act file number 811-05577
The Glenmede Fund, Inc.
(Exact name of Registrant as specified in charter)
4 Copley Place, 5 th Floor, CPH-0326
Boston, Massachusetts 02116

(Address of principal executive offices)(Zip Code)
Michael P. Malloy, Esq.
Secretary
Drinker Biddle & Reath LLP
One Logan Square
Suite 2000
Philadelphia, PA 19103-6996
(Name and address of agent for service)
Registrant’s telephone number, including area code: 1-800-442-8299
Date of fiscal year end: October 31, 2013
Date of reporting period: July 31, 2013
 
 

 


 

Item 1. Schedule of Investments. — The schedules of investments for the period ended July 31, 2013, are filed herewith.

 


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
July 31, 2013 — (Unaudited)
 
                         
Face
                 
Amount               Value  
 
                         
AGENCY NOTES* — 53.4%
                         
       
Federal Farm Credit Bank — 13.9%
$ 5,000,000    
0.350% due 8/26/13 1
  $ 5,000,520  
  11,000,000    
0.220% due 9/23/13 1
    11,001,276  
  10,000,000    
0.120% due 1/22/14 1
    10,000,709  
  10,000,000    
0.120% due 2/24/14 1
    10,000,000  
  10,000,000    
0.080% due 3/5/14 1
    10,000,000  
  10,000,000    
0.150% due 3/11/14 1
    10,000,000  
  10,000,000    
0.150% due 4/1/14 1
    9,999,632  
  10,000,000    
0.120% due 6/3/14 1
    10,000,000  
  10,000,000    
0.140% due 7/1/14 1
    9,999,062  
  7,500,000    
0.170% due 7/22/14 1
    7,500,000  
  10,000,000    
0.300% due 8/21/14
    10,011,295  
                 
                      103,512,494  
                         
                         
       
Federal Home Loan Bank — 18.9%
  5,400,000    
0.110% due 8/1/13 1
    5,400,000  
  5,000,000    
0.280% due 8/2/13
    5,000,005  
  8,000,000    
0.280% due 8/13/13
    8,000,142  
  8,000,000    
0.270% due 8/16/13
    8,000,120  
  7,800,000    
3.625% due 10/18/13
    7,856,620  
  4,000,000    
0.300% due 11/22/13
    4,000,819  
  5,000,000    
0.320% due 12/11/13
    5,001,758  
  30,000,000    
0.180% due 12/20/13 1
    30,005,862  
  15,000,000    
0.875% due 12/27/13
    15,042,006  
  10,000,000    
0.260% due 1/23/14
    10,002,997  
  5,020,000    
0.375% due 1/29/14
    5,026,367  
  15,000,000    
0.180% due 2/24/14 1
    15,006,897  
  6,600,000    
0.140% due 5/20/14
    6,598,300  
  6,135,000    
1.375% due 5/28/14
    6,196,373  
  10,000,000    
0.125% due 6/11/14
    9,995,930  
                 
                      141,134,196  
                         
                         
       
Federal Home Loan Mortgage Corporation — 12.4%
  15,000,000    
4.125% due 9/27/13
    15,090,851  
  5,000,000    
0.375% due 10/15/13
    5,001,454  
  6,480,000    
0.390% due 11/18/13 1
    6,485,306  
  18,400,000    
0.375% due 11/27/13
    18,409,139  
  14,062,000    
0.625% due 12/23/13
    14,088,016  
  5,000,000    
4.500% due 1/15/14
    5,099,070  
  8,000,000    
4.500% due 4/2/14
    8,229,279  
  19,766,000    
2.500% due 4/23/14
    20,100,657  
                 
                      92,503,772  
                         
                         
 
See Notes to Schedule of Portfolio Investments.

­ ­  1  ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
Government Cash Portfolio
SCHEDULE OF PORTFOLIO INVESTMENTS — (Concluded)
July 31, 2013 — (Unaudited)
 
                         
Face
                 
Amount               Value  
 
AGENCY NOTES* — (Continued)
                         
       
Federal National Mortgage Association — 8.2%
$ 2,000,000    
0.380% due 8/9/13 1
  $ 2,000,080  
  10,000,000    
1.000% due 9/23/13
    10,011,418  
  14,254,000    
2.750% due 2/5/14
    14,440,967  
  5,000,000    
1.250% due 2/27/14
    5,030,327  
  19,400,000    
0.240% due 3/4/14 1
    19,412,868  
  10,000,000    
2.500% due 5/15/14
    10,183,160  
                 
                      61,078,820  
                         
                         
       
TOTAL AGENCY NOTES
(Amortized Cost $398,229,282)
    398,229,282  
                 
                         
REPURCHASE AGREEMENTS* — 46.5%
  150,000,000    
With RBS Greenwich, Inc., dated 7/31/13, 0.050%, principal and interest in the amount of $150,000,208, due 8/1/13, (collateralized by a U.S. Treasury Bond with a par value of $134,118,000, coupon rate of 4.500%, due 5/15/17, market value of $153,055,462)
    150,000,000  
  166,489,520    
With Societe Generale, dated 7/31/13, 0.060%, principal and interest in the amount of $166,489,797, due 8/1/13, (collateralized by a U.S. Treasury Note with a par value of $156,930,000, coupon rate of 2.875%, due 3/31/18, market value of $169,818,661)
    166,489,520  
  30,000,000    
With UBS AG, dated 7/31/13, 0.040%, principal and interest in the amount of $30,000,033, due 8/1/13, (collateralized by a U.S. Treasury Note with a par value of $31,304,400, coupon rate of 0.625%, due 11/30/17, market value of $30,600,051)
    30,000,000  
                 
                         
       
TOTAL REPURCHASE AGREEMENTS
(Amortized Cost $346,489,520)
    346,489,520  
                 
TOTAL INVESTMENTS
(Amortized Cost $744,718,802) 2
    99.9 %   $ 744,718,802  
OTHER ASSETS IN EXCESS OF LIABILITIES
    0.1       862,436  
                 
NET ASSETS
    100.0 %   $ 745,581,238  
                 
     
*
  Percentages indicated are based on net assets.
1
  Floating Rate Bond. Rate shown is as of July 31, 2013.
2
  Aggregate cost for federal tax purposes was $744,718,802.
 
See Notes to Schedule of Portfolio Investments.

­ ­  2  ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
Tax-Exempt Cash Portfolio
SCHEDULE OF PORTFOLIO INVESTMENTS
July 31, 2013 — (Unaudited)
 
                         
Face
                 
Amount               Value  
 
                         
VARIABLE/FLOATING RATE NOTES* ,1  — 97.3%
                         
       
Daily Variable/Floating Rate Notes — 43.6%
$ 1,700,000    
California Pollution Control Financing Authority, Pollution Control Revenue, Refunding, ExxonMobil Corp. Project,
       
       
0.03% due 4/1/17
  $ 1,700,000  
  4,150,000    
California State Municipal Finance Authority Revenue, Chevron USA Inc., Series A,
       
       
0.04% due 11/1/35
    4,150,000  
  4,900,000    
California State Pollution Control Financing Authority, Pollution Control Revenue, Chevron USA Inc. Project,
       
       
0.04% due 6/1/25
    4,900,000  
  7,420,000    
Charlotte Mecklenburg Hospital Authority, Health Care System Revenue, Carolinas Healthcare, Series C, (LOC: U.S. Bank N.A.),
       
       
0.05% due 1/15/26
    7,420,000  
  7,440,000    
Charlotte Mecklenburg Hospital Authority, Health Care System Revenue, Carolinas Healthcare, Series D (LOC: U.S. Bank N.A.),
       
       
0.05% due 1/15/26
    7,440,000  
  4,000,000    
Connecticut State Health & Educational Facilities Authority Revenue, Yale University, Series V-2,
       
       
0.03% due 7/1/36
    4,000,000  
  4,150,000    
Connecticut State Health & Educational Facilities Authority Revenue, Yale University, Series Y-3,
       
       
0.03% due 7/1/35
    4,150,000  
  630,000    
Delaware County, Pennsylvania, Industrial Development Authority, Airport Facilities Revenue, United Parcel Service Project, DATES,
       
       
0.05% due 12/1/15
    630,000  
  12,800,000    
East Baton Rouge Parish, Louisiana, Industrial Development Board Revenue, ExxonMobil Corp. Project,
       
       
0.05% due 12/1/51
    12,800,000  
  2,800,000    
East Baton Rouge Parish, Louisiana, Pollution Control Revenue, ExxonMobil Corp. Project,
       
       
0.04% due 11/1/19
    2,800,000  
  10,500,000    
Geisinger Authority, Pennsylvania, Health System Revenue, Geisinger Health System, Series A, (SPA: Wells Fargo Bank N.A.),
       
       
0.02% due 5/15/35
    10,500,000  
  5,950,000    
Geisinger Authority, Pennsylvania, Health System Revenue, Geisinger Health System, Series C, (SPA: J.P. Morgan Chase),
       
       
0.03% due 6/1/41
    5,950,000  
 
See Notes to Schedule of Portfolio Investments.

­ ­  3  ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
Tax-Exempt Cash Portfolio
SCHEDULE OF PORTFOLIO INVESTMENTS — (Continued)
July 31, 2013 — (Unaudited)
 
                         
Face
                 
Amount               Value  
 
VARIABLE/FLOATING RATE NOTES* ,1  — (Continued)
       
Daily Variable/Floating Rate Notes — (Continued)
                         
       
Gulf Coast Waste Disposal Authority, Texas, Pollution Control Revenue, Refunding, ExxonMobil Corp. Project:
       
$ 10,200,000    
0.050% due 6/1/20
  $ 10,200,000  
  1,000,000    
0.050% due 10/1/24
    1,000,000  
  1,000,000    
Harris County, Texas, Industrial Development Corp., Pollution Control Revenue, ExxonMobil Corp. Project,
       
       
0.05% due 3/1/24
    1,000,000  
  1,000,000    
Irvine Ranch, California, Water District, Consolidated Improvement Districts, General Obligation Unlimited, (LOC: Bank of New York Mellon),
       
       
0.04% due 6/1/15
    1,000,000  
  9,900,000    
Jackson County, Mississippi, Pollution Control Revenue, Refunding, Chevron USA Inc. Project,
       
       
0.05% due 12/1/16
    9,900,000  
  8,735,000    
Jackson County, Mississippi, Port Facilities Revenue, Chevron USA Inc. Project,
       
       
0.04% due 6/1/23
    8,735,000  
  5,800,000    
Joliet, Illinois, Regional Port District, Marine Terminal Revenue, ExxonMobil Corp. Project,
       
       
0.05% due 10/1/24
    5,800,000  
  3,200,000    
Lincoln County, Wyoming, Pollution Control Revenue, ExxonMobil Corp. Project,
       
       
0.04% due 8/1/15
    3,200,000  
  1,000,000    
Lincoln County, Wyoming, Pollution Control Revenue, ExxonMobil Corp. Project, Series A, DATES,
       
       
0.05% due 11/1/14
    1,000,000  
  4,950,000    
Lincoln County, Wyoming, Pollution Control Revenue, ExxonMobil Corp. Project, Series C, DATES,
       
       
0.05% due 11/1/14
    4,950,000  
  2,025,000    
Massachusetts Health and Educational Facilities Authority Revenue, Wellesley College, Series G,
       
       
0.04% due 7/1/39
    2,025,000  
  1,700,000    
Massachusetts Health and Educational Facilities Authority Revenue, Wellesley College, Series I,
       
       
0.04% due 7/1/39
    1,700,000  
  1,350,000    
Massachusetts State Health & Educational Facilities Authority Revenue, Harvard University, Series R,
       
       
0.03% due 11/1/49
    1,350,000  
  10,500,000    
Massachusetts State Health & Educational Facilities Authority Revenue, Tufts University, Series N-1, (SPA: U.S. Bank N.A.),
       
       
0.05% due 8/15/40
    10,500,000  
 
See Notes to Schedule of Portfolio Investments.

­ ­  4  ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
Tax-Exempt Cash Portfolio
SCHEDULE OF PORTFOLIO INVESTMENTS — (Continued)
July 31, 2013 — (Unaudited)
 
                         
Face
                 
Amount               Value  
 
VARIABLE/FLOATING RATE NOTES* ,1  — (Continued)
       
Daily Variable/Floating Rate Notes — (Continued)
                         
$ 10,100,000    
Metropolitan Washington Airports Authority, Airport System, Revenue Bonds, Series D-2, (LOC: TD Bank N.A.),
       
       
0.06% due 10/1/39
  $ 10,100,000  
  8,250,000    
Mississippi Business Finance Corp, Mississippi Gulf Opportunity Zone, Chevron USA Inc. Project, Series A,
       
       
0.05% due 12/1/30
    8,250,000  
  1,165,000    
Mississippi Business Finance Corp, Mississippi Gulf Opportunity Zone, Chevron USA Inc. Project, Series C,
       
       
0.04% due 12/1/30
    1,165,000  
  12,600,000    
Mississippi Business Finance Corp, Mississippi Gulf Opportunity Zone, Chevron USA Inc. Project, Series F,
       
       
0.05% due 11/1/35
    12,600,000  
  1,400,000    
Missouri State Health & Educational Facilities Authority, Educational Facilities Revenue, St. Louis University, Series A-1, (LOC: Wells Fargo Bank N.A.),
       
       
0.05% due 10/1/35
    1,400,000  
  4,100,000    
Missouri State Health & Educational Facilities Authority, Educational Facilities Revenue, Washington University, Series C, (SPA: U.S. Bank N.A.),
       
       
0.04% due 3/1/40
    4,100,000  
  2,150,000    
Mobile County, Alabama, Industrial Development Authority, Pollution Control Revenue, ExxonMobil Project,
       
       
0.05% due 7/15/32
    2,150,000  
  7,420,000    
New Hampshire Health & Education Facilities Authority Revenue, Dartmouth College, Series A, (SPA: J.P. Morgan Chase),
       
       
0.05% due 6/1/31
    7,420,000  
  7,300,000    
New Hampshire Health & Education Facilities Authority Revenue, Dartmouth College, Series B, (SPA: Bank of New York Mellon),
       
       
0.05% due 6/1/41
    7,300,000  
  7,100,000    
New York City, New York, City Transitional Finance Authority Revenue, Future Tax, Series A-4, (SPA: TD Bank N.A.),
       
       
0.04% due 11/1/29
    7,100,000  
  5,755,000    
New York City, New York, City Transitional Finance Authority Revenue, NYC Recovery, Series 1, Subseries 1D, (SPA: Landesbank Hessen-Thuerigen),
       
       
0.07% due 11/1/22
    5,755,000  
 
See Notes to Schedule of Portfolio Investments.

­ ­  5  ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
Tax-Exempt Cash Portfolio
SCHEDULE OF PORTFOLIO INVESTMENTS — (Continued)
July 31, 2013 — (Unaudited)
 
                         
Face
                 
Amount               Value  
 
VARIABLE/FLOATING RATE NOTES* ,1  — (Continued)
       
Daily Variable/Floating Rate Notes — (Continued)
                         
$ 975,000    
New York City, New York, City Transitional Finance Authority Revenue, NYC Recovery, Series 3, Subseries 3-E, (SPA: Landesbank Baden-Wurttemberg),
       
       
0.08% due 11/1/22
  $ 975,000  
  7,365,000    
New York City, New York, City Transitional Finance Authority Revenue, NYC Recovery, Series 3, Subseries 3-F, (SPA: Royal Bank of Canada),
       
       
0.05% due 11/1/22
    7,365,000  
  200,000    
New York City, New York, General Obligation Unlimited, Subseries A-10, (LOC: J.P. Morgan Chase),
       
       
0.07% due 8/1/16
    200,000  
  5,485,000    
New York City, New York, General Obligation Unlimited, Subseries A-8, (LOC: J.P. Morgan Chase),
       
       
0.05% due 8/1/18
    5,485,000  
  6,500,000    
New York City, New York, General Obligation Unlimited, Subseries I-5, (LOC: Bank of New York Mellon),
       
       
0.04% due 4/1/36
    6,500,000  
  12,700,000    
New York City, New York, Municipal Water Finance Authority, Water & Sewer System Revenue, Second General Resolution, CC-1, (SPA: Bank of Nova Scotia),
       
       
0.06% due 6/15/38
    12,700,000  
  3,725,000    
Philadelphia, Pennsylvania, Hospitals & Higher Education Facilities Authority Revenue, Childrens Hospital Project, Series B, (SPA: J.P. Morgan Chase),
       
       
0.05% due 7/1/25
    3,725,000  
  2,000,000    
Port Arthur, Texas, Navigation District Revenue, Refunding, Texaco Inc. Project,
       
       
0.05% due 10/1/24
    2,000,000  
  1,923,000    
Texas Water Development Board Revenue, Series A, (SPA: J.P. Morgan Chase),
       
       
0.06% due 7/15/19
    1,923,000  
  1,600,000    
Uinta County, Wyoming, Pollution Control Revenue, Chevron USA Inc. Project,
       
       
0.04% due 8/15/20
    1,600,000  
  5,695,000    
University of California Regents Medical Center, Pooled Revenue, Series B-2, (SPA: Wells Fargo Bank N.A.),
       
       
0.04% due 5/15/32
    5,695,000  
  16,025,000    
University of Michigan, University Revenue, Series A, (SPA: Wells Fargo Bank N.A.),
       
       
0.05% due 4/1/38
    16,025,000  
  14,110,000    
University of North Carolina Hospital, Chapel Hill Revenue, Series A, (SPA: Landesbank Hessen-Thuerigen),
       
       
0.08% due 2/15/31
    14,110,000  
 
See Notes to Schedule of Portfolio Investments.

­ ­  6  ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
Tax-Exempt Cash Portfolio
SCHEDULE OF PORTFOLIO INVESTMENTS — (Continued)
July 31, 2013 — (Unaudited)
 
                         
Face
                 
Amount               Value  
 
VARIABLE/FLOATING RATE NOTES* ,1  — (Continued)
       
Daily Variable/Floating Rate Notes — (Continued)
                         
$ 3,000,000    
Valdez City, Alaska, Revenue Bonds, ExxonMobil Pipeline Co. Project, Series B,
       
       
0.05% due 12/1/33
  $ 3,000,000  
  1,600,000    
Valdez, Alaska, Marine Terminal Revenue, ExxonMobil Corp. Project,
       
       
0.05% due 12/1/29
    1,600,000  
  5,900,000    
Valdez, Alaska, Marine Terminal Revenue, ExxonMobil Pipeline Co. Project,
       
       
0.05% due 10/1/25
    5,900,000  
  1,625,000    
Virginia College Building Authority, Virginia, Educational Facilities Revenue, 21st Century College, Series C, (SPA: Wells Fargo Bank N.A.),
       
       
0.04% due 2/1/26
    1,625,000  
  815,000    
Wisconsin State Health & Educational Facilities Authority Revenue, Goodwill Industries of North Central Wisconsin, (LOC: Wells Fargo Bank N.A.),
       
       
0.06% due 11/1/25
    815,000  
                 
       
Total Daily Variable/Floating Rate Notes
(Amortized Cost $287,383,000)
    287,383,000  
                 
                         
       
Weekly Variable/Floating Rate Notes — 53.7%
  14,000,000    
Alaska State International Airports Revenue, Series A, (LOC: State Street Bank & Trust Co.),
       
       
0.05% due 10/1/30
    14,000,000  
  2,025,000    
Baltimore, Maryland, Industrial Development Authority, Baltimore Capital Acquisition, (LOC: Bayerische Landesbank),
       
       
0.10% due 8/1/16
    2,025,000  
  2,100,000    
California State Educational Facilities Authority, Revenue Bonds, Series L,
       
       
0.04% due 10/1/22
    2,100,000  
  9,000,000    
California State General Obligation Unlimited Series A-1, (LOC: Royal Bank of Canada),
       
       
0.04% due 5/1/40
    9,000,000  
  15,000,000    
California State General Obligation Unlimited, Series B, (LOC: Barclays Bank PLC),
       
       
0.04% due 5/1/40
    15,000,000  
  900,000    
Colorado Educational & Cultural Facility Authority Revenue, Boulder Country Day School, (LOC: Wells Fargo Bank N.A.),
       
       
0.16% due 9/1/26
    900,000  
 
See Notes to Schedule of Portfolio Investments.

­ ­  7  ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
Tax-Exempt Cash Portfolio
SCHEDULE OF PORTFOLIO INVESTMENTS — (Continued)
July 31, 2013 — (Unaudited)
 
                         
Face
                 
Amount               Value  
 
VARIABLE/FLOATING RATE NOTES* ,1  — (Continued)
       
Weekly Variable/Floating Rate Notes — (Continued)
                         
$ 3,240,000    
Colorado Educational and Cultural Facilities Authority Revenue, Nature Conservancy Project A,
       
       
0.06% due 7/1/27
  $ 3,240,000  
  6,320,000    
Colorado Housing and Finance Authority, Revenue Bonds, Class I, (SPA: FHLB),
       
       
0.05% due 4/1/20
    6,320,000  
  850,000    
Connecticut State General Obligations, Series B, (SPA: Bayerische Landesbank),
       
       
0.04% due 5/15/14
    850,000  
  12,000,000    
Connecticut State Health & Educational Facility Authority Revenue, Yale University, Series U2,
       
       
0.05% due 7/1/33
    12,000,000  
  750,000    
Englewood, Colorado, Multi-Family Housing Revenue, Refunding, Marks East Apartments, (FHLMC Insured),
       
       
0.06% due 12/1/34
    750,000  
  6,950,000    
Englewood, Colorado, Multi-Family Housing Revenue, Refunding, Marks West Apartments, (FHLMC Insured),
       
       
0.06% due 12/1/26
    6,950,000  
  1,070,000    
Franklin County, Ohio, Hospital Revenue, US Health Corp. Project, Series B, (LOC: U.S. Bank N.A.),
       
       
0.05% due 12/1/20
    1,070,000  
  8,915,000    
Guilford County, North Carolina, General Obligations Unlimited, Series B, (SPA: Branch Banking & Trust),
       
       
0.05% due 4/1/27
    8,915,000  
  5,170,000    
JEA, Florida, Electric System Revenue, Series 3-A, (SPA: Royal Bank of Canada),
       
       
0.05% due 10/1/36
    5,170,000  
  13,330,000    
Kansas State Department of Transportation, Highway Revenue, Series C-1, (SPA: J.P. Morgan Chase),
       
       
0.04% due 9/1/19
    13,330,000  
  605,000    
Kern Water Bank Authority California Revenue, Series A, (LOC: Wells Fargo Bank N.A.),
       
       
0.04% due 7/1/28
    605,000  
  6,160,000    
Los Angeles, California, Community Redevelopment Agency, Multi-Family Housing Revenue, MET Apartments, (FNMA Insured),
       
       
0.05% due 12/15/24
    6,160,000  
  3,000,000    
Loudoun County Industrial Development Authority Revenue, Howard Hughes Medical Institute, Series A,
       
       
0.03% due 2/15/38
    3,000,000  
  2,000,000    
Loudoun County Industrial Development Authority Revenue, Howard Hughes Medical Institute, Series B,
       
       
0.03% due 2/15/38
    2,000,000  
 
See Notes to Schedule of Portfolio Investments.

­ ­  8  ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
Tax-Exempt Cash Portfolio
SCHEDULE OF PORTFOLIO INVESTMENTS — (Continued)
July 31, 2013 — (Unaudited)
 
                         
Face
                 
Amount               Value  
 
VARIABLE/FLOATING RATE NOTES* ,1  — (Continued)
       
Weekly Variable/Floating Rate Notes — (Continued)
                         
$ 12,000,000    
Loudoun County Industrial Development Authority Revenue, Howard Hughes Medical Institute, Series B,
       
       
0.05% due 10/1/39
  $ 12,000,000  
  1,930,000    
Loudoun County Industrial Development Authority Revenue, Howard Hughes Medical Institute, Series C,
       
       
0.04% due 2/15/38
    1,930,000  
  7,300,000    
Massachusetts State Health & Educational Facilities Authority Revenue, Amherst College Project, Series F,
       
       
0.04% due 11/1/26
    7,300,000  
  3,795,000    
Massachusetts State Health & Educational Facilities Authority Revenue, Amherst College Project, Series I,
       
       
0.04% due 11/1/28
    3,795,000  
  2,610,000    
Massachusetts State Health & Educational Facilities Authority Revenue, Boston University Project, Series H, (LOC: State Street Bank & Trust Co.),
       
       
0.04% due 12/1/29
    2,610,000  
  6,200,000    
Massachusetts State Water Resource Authority, General Obligations, Series B, (LOC: Landesbank Hessen-Thuerigen),
       
       
0.06% due 8/1/28
    6,200,000  
  14,000,000    
Metropolitan Transportation Authority, New York, Revenue Bonds, (LOC: Bank of Nova Scotia),
       
       
0.05% due 11/1/26
    14,000,000  
  2,350,000    
Minneapolis, Minnesota, Multi-Family Housing Revenue, St. Hedwings Assisted Project, (LOC: Wells Fargo Bank N.A.),
       
       
0.16% due 12/1/27
    2,350,000  
  5,000,000    
New Hampshire Health & Education Facilities Authority Revenue, Dartmouth College, (SPA: J.P. Morgan Chase),
       
       
0.05% due 6/1/32
    5,000,000  
  2,700,000    
New Jersey State Educational Facilities Authority Revenue, Refunding, Institute For Advanced Study, Series B, (SPA: Wells Fargo Bank N.A.),
       
       
0.05% due 7/1/31
    2,700,000  
  6,200,000    
New York City, New York, City Housing Development Corp., Multi-Family Rental Housing Revenue, 90 Washington Street, Series A, (FNMA Insured),
       
       
0.04% due 2/15/35
    6,200,000  
  5,100,000    
New York City, New York, City Housing Development Corp., Multi-Family Rental Housing Revenue, Carnegie Park, Series A, (FNMA Insured),
       
       
0.03% due 11/15/19
    5,100,000  
 
See Notes to Schedule of Portfolio Investments.

­ ­  9  ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
Tax-Exempt Cash Portfolio
SCHEDULE OF PORTFOLIO INVESTMENTS — (Continued)
July 31, 2013 — (Unaudited)
 
                         
Face
                 
Amount               Value  
 
VARIABLE/FLOATING RATE NOTES* ,1  — (Continued)
       
Weekly Variable/Floating Rate Notes — (Continued)
                         
$ 4,900,000    
New York City, New York, City Transitional Finance Authority Revenue, Future Tax, Series A-1, (SPA: TD Bank N.A.),
       
       
0.04% due 11/15/28
  $ 4,900,000  
  4,000,000    
New York State Dormitory Authority Revenue, Columbia, Series B,
       
       
0.04% due 7/1/28
    4,000,000  
  6,300,000    
New York State Housing Finance Agency Revenue, North End, Series A, (FNMA Insured),
       
       
0.05% due 11/15/36
    6,300,000  
  3,000,000    
North Carolina Educational Facilities Finance Agency Revenue, Duke University Project, Series A,
       
       
0.04% due 12/1/17
    3,000,000  
  8,900,000    
North Carolina Educational Facilities Finance Agency Revenue, Duke University Project, Series A,
       
       
0.04% due 6/1/27
    8,900,000  
  4,380,000    
North Carolina Educational Facilities Finance Agency Revenue, Duke University Project, Series B,
       
       
0.05% due 12/1/21
    4,380,000  
  1,835,000    
North Carolina Medical Care Commission, Health Systems Revenue, Catholic Health East, (LOC: JP Morgan Chase),
       
       
0.07% due 11/15/28
    1,835,000  
  6,500,000    
Ohio State University General Receipts,
       
       
0.04% due 12/1/21
    6,500,000  
  8,765,000    
Ohio State University, Series B,
       
       
0.04% due 12/1/29
    8,765,000  
  3,500,000    
Ohio State University, Series E,
       
       
0.04% due 6/1/35
    3,500,000  
  9,380,000    
Ohio State, General Obligation Unlimited, Series C,
       
       
0.04% due 6/15/26
    9,380,000  
  5,000,000    
Private Colleges & Universities Authority Georgia Revenue, Emory University, Series B-3,
       
       
0.04% due 9/1/35
    5,000,000  
  6,250,000    
Private Colleges & Universities Authority Georgia Revenue, Emory University, Series C-1,
       
       
0.04% due 9/1/36
    6,250,000  
  4,300,000    
Private Colleges & Universities Authority Georgia Revenue, Emory University, Series C-5,
       
       
0.04% due 9/1/36
    4,300,000  
  11,750,000    
Purdue University, Indiana, Certificate of Participation, Series A,
       
       
0.04% due 7/1/35
    11,750,000  
 
See Notes to Schedule of Portfolio Investments.

­ ­  10  ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
Tax-Exempt Cash Portfolio
SCHEDULE OF PORTFOLIO INVESTMENTS — (Continued)
July 31, 2013 — (Unaudited)
 
                         
Face
                 
Amount               Value  
 
VARIABLE/FLOATING RATE NOTES* ,1  — (Continued)
       
Weekly Variable/Floating Rate Notes — (Continued)
                         
$ 6,275,000    
Purdue University, Indiana, University Revenues, Student Facilities System, Series A,
       
       
0.04% due 7/1/33
  $ 6,275,000  
  5,185,000    
Purdue University, Indiana, University Revenues, Student Facilities System, Series C,
       
       
0.04% due 7/1/32
    5,185,000  
  10,950,000    
Rhode Island Health & Educational Building Corp. Revenue, Higher Education Facilities Brown, Series A,
       
       
0.05% due 5/1/35
    10,950,000  
  319,000    
Roseville, Minnesota, Commercial Development Revenue, Berger Transfers & Storage, Series F, (LOC: Wells Fargo Bank N.A.),
       
       
0.16% due 12/1/15
    319,000  
  12,760,000    
South Dakota Housing Development Authority Revenue, Home Ownership Meeting, Series C-2, (SPA: Landesbank Hessen-Thuerigen),
       
       
0.12% due 5/1/32
    12,760,000  
  6,925,000    
South Dakota Housing Development Authority, Revenue Bonds, Homeownership, Series D, (SPA: Bank of New York Mellon),
       
       
0.06% due 11/1/31
    6,925,000  
  3,070,000    
University of North Carolina, Revenue Bonds, Series B,
       
       
0.05% due 12/1/25
    3,070,000  
  8,770,000    
University of North Carolina, Revenue Bonds, Series C,
       
       
0.03% due 12/1/25
    8,770,000  
       
University of Texas, University Revenue, Financing System, Series B:
       
  6,140,000    
0.030% due 8/1/16
    6,140,000  
  3,470,000    
0.050% due 8/1/33
    3,470,000  
  4,000,000    
0.040% due 8/1/34
    4,000,000  
  6,500,000    
0.030% due 8/1/39
    6,500,000  
  700,000    
University of Texas, University Revenue, Refunding, Financing System, Series A,
       
       
0.04% due 8/15/13
    700,000  
  7,920,000    
Washington State, Housing Finance Commission, Single Family Program, (SPA: State Street Bank & Trust Co.),
       
       
0.05% due 6/1/48
    7,920,000  
                 
       
Total Weekly Variable/Floating Rate Notes
(Amortized Cost $354,314,000)
    354,314,000  
                 
                         
       
TOTAL VARIABLE/FLOATING RATE NOTES
(Amortized Cost $641,697,000)
    641,697,000  
                 
                         
 
See Notes to Schedule of Portfolio Investments.

­ ­  11  ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
Tax-Exempt Cash Portfolio
SCHEDULE OF PORTFOLIO INVESTMENTS — (Concluded)
July 31, 2013 — (Unaudited)
 
                         
Face
                 
Amount               Value  
 
FIXED RATE NOTES* — 2.7%
$ 17,500,000    
Texas State, TRANS,
       
       
2.50% due 8/30/13
  $ 17,531,719  
TOTAL INVESTMENTS
(Amortized Cost $659,228,719) 2
    100.0 %   $ 659,228,719  
OTHER ASSETS IN EXCESS OF LIABILITIES
    0.0       314,137  
                 
NET ASSETS
    100.0 %   $ 659,542,856  
                 
     
*
  Percentages indicated are based on net assets.
1
  Demand Security; payable upon demand by the Fund with usually no more than thirty (30) calendar day’s notice. The coupon rate shown on floating or adjustable rate securities represents the rate at period end. The due dates on these types of securities reflect the final maturity date.
2
  Aggregate cost for federal tax purposes was $659,228,719.
Abbreviations:
DATES — Daily Adjustable Tax-Exempt Securities
FHLB — Federal Home Loan Bank
FHLMC — Federal Home Loan Mortgage Corporation
FNMA — Federal National Mortgage Association
LOC — Letter of Credit
SPA — Stand-By Purchase Agreement
 
See Notes to Schedule of Portfolio Investments.

­ ­  12  ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
Core Fixed Income Portfolio
SCHEDULE OF PORTFOLIO INVESTMENTS
July 31, 2013 — (Unaudited)
 
                         
Face
                 
Amount               Value  
 
                         
AGENCY NOTES* — 8.8%
                         
       
Federal Home Loan Bank — 1.2%
$ 4,500,000    
4.125% due 12/13/19
  $ 4,993,497  
                 
                      4,993,497  
                         
                         
       
Federal Home Loan Mortgage Corporation — 6.2%
  5,000,000    
5.000% due 7/15/14
    5,230,740  
  8,135,000    
5.125% due 10/18/16 1
    9,251,057  
  10,000,000    
3.750% due 3/27/19
    10,984,400  
                 
                      25,466,197  
                         
                         
       
Federal National Mortgage Association — 1.4%
  5,000,000    
5.000% due 5/11/17
    5,711,290  
                 
                      5,711,290  
                         
                         
       
TOTAL AGENCY NOTES
(Cost $36,156,269)
    36,170,984  
                 
                         
MORTGAGE-BACKED SECURITIES* ,2  — 40.0%
                         
       
Federal Home Loan Mortgage Corporation — 10.0%
  1,022    
# G00807, 9.500% due 3/1/21
    1,042  
  695,867    
# G12342, 5.500% due 8/1/21
    754,985  
  94,392    
# J03604, 5.500% due 10/1/21
    100,273  
  97,553    
# J03649, 5.500% due 10/1/21
    105,662  
  284,343    
# G12442, 6.000% due 11/1/21
    311,048  
  276,436    
# J03536, 5.500% due 11/1/21
    299,656  
  188,346    
# G18163, 5.500% due 1/1/22
    204,002  
  775,533    
# G13396, 5.500% due 12/1/23
    839,969  
  66,716    
# D78677, 8.000% due 3/1/27
    70,640  
  412,299    
# C00742, 6.500% due 4/1/29
    460,205  
  243,017    
# A57845, 7.000% due 2/1/37
    277,576  
  300,726    
# A68937, 6.000% due 11/1/37
    327,703  
  184,240    
# A68332, 5.500% due 11/1/37
    198,907  
  816,174    
# A70446, 5.000% due 12/1/37
    873,759  
  1,913,465    
# A69653, 5.500% due 12/1/37
    2,065,791  
  1,358,147    
# A73370, 5.000% due 2/1/38
    1,454,255  
  1,411,801    
# A90421, 4.500% due 12/1/39
    1,488,122  
  1,661,249    
# A92890, 4.500% due 7/1/40
    1,752,124  
  5,208,348    
# A97620, 4.500% due 3/1/41
    5,499,789  
  7,268,482    
# Q06558, 3.500% due 2/1/42
    7,316,544  
  5,447,757    
# C03770, 3.500% due 2/1/42
    5,483,779  
  3,792,659    
# Q07651, 3.500% due 4/1/42
    3,817,844  
  7,032,888    
# C03860, 3.500% due 4/1/42
    7,079,392  
                 
                      40,783,067  
                         
                         
 
See Notes to Schedule of Portfolio Investments.

­ ­  13  ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
Core Fixed Income Portfolio
SCHEDULE OF PORTFOLIO INVESTMENTS — (Continued)
July 31, 2013 — (Unaudited)
 
                         
Face
                 
Amount               Value  
 
MORTGAGE-BACKED SECURITIES* ,2  — (Continued)
                         
       
Federal National Mortgage Association — 28.1%
$ 8,494    
# 535729, 6.500% due 2/1/16
  $ 8,809  
  13,834    
# 535962, 6.500% due 5/1/16
    14,444  
  5,473    
# 595134, 6.500% due 7/1/16
    5,690  
  25,674    
# 596498, 6.000% due 7/1/16
    26,728  
  6,776    
# 608777, 6.500% due 10/1/16
    7,190  
  106,739    
# 625990, 5.500% due 12/1/16
    113,023  
  7,508    
# 643340, 6.500% due 3/1/17
    7,754  
  29,460    
# 555016, 6.500% due 10/1/17
    31,527  
  209,480    
# 686230, 5.500% due 2/1/18
    221,829  
  264,019    
# 254685, 5.000% due 4/1/18
    281,450  
  365,451    
# 740449, 5.500% due 9/1/18
    387,138  
  168,685    
# 768557, 5.500% due 2/1/19
    178,643  
  114,224    
# 255159, 5.500% due 3/1/19
    123,555  
  2,049    
# 313796, 9.500% due 2/1/21
    2,093  
  2,719    
# 125275, 7.000% due 3/1/24
    3,134  
  21,429    
# 313795, 9.500% due 1/1/25
    23,748  
  2,952,331    
# AH6827, 4.000% due 3/1/26
    3,127,082  
  2,409,617    
# AI1657, 4.000% due 4/1/26
    2,552,070  
  3,108,041    
# AB3900, 3.000% due 11/1/26
    3,200,327  
  27,736    
# 373328, 8.000% due 3/1/27
    27,991  
  3,288,998    
# AK4751, 3.000% due 4/1/27
    3,386,540  
  86,458    
# 390895, 8.000% due 6/1/27
    99,483  
  8,748,305    
# AO0533, 3.000% due 6/1/27
    9,007,701  
  167,264    
# 397602, 8.000% due 8/1/27
    192,314  
  2,491    
# 499335, 6.500% due 8/1/29
    2,861  
  13,221    
# 252806, 7.500% due 10/1/29
    15,702  
  603    
# 523497, 7.500% due 11/1/29
    691  
  2,825    
# 588945, 7.000% due 6/1/31
    3,294  
  188,775    
# 607862, 7.000% due 9/1/31
    220,169  
  24,412    
# 624571, 7.000% due 3/1/32
    28,447  
  22,983    
# 656872, 6.500% due 8/1/32
    26,577  
  20,630    
# 687575, 7.000% due 2/1/33
    24,022  
  975,348    
# 789856, 6.000% due 8/1/34
    1,076,836  
  267,999    
# 820811, 6.000% due 4/1/35
    294,372  
  235,646    
# 829202, 5.000% due 7/1/35
    253,959  
  498,349    
# 826586, 5.000% due 8/1/35
    537,077  
  198,746    
# 867021, 7.000% due 3/1/36
    231,354  
  134,560    
# 256216, 7.000% due 4/1/36
    156,637  
  425,672    
# 898412, 5.000% due 10/1/36
    458,462  
  268,615    
# 910894, 5.000% due 2/1/37
    289,347  
  211,396    
# 912456, 6.500% due 3/1/37
    234,708  
  82,984    
# 939512, 5.000% due 6/1/37
    89,389  
  236,898    
# 959877, 5.000% due 11/1/37
    255,181  
 
See Notes to Schedule of Portfolio Investments.

­ ­  14  ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
Core Fixed Income Portfolio
SCHEDULE OF PORTFOLIO INVESTMENTS — (Continued)
July 31, 2013 — (Unaudited)
 
                         
Face
                 
Amount               Value  
 
MORTGAGE-BACKED SECURITIES* ,2  — (Continued)
       
Federal National Mortgage Association — (Continued)
                         
$ 2,033,195    
#973241, 5.000% due 3/1/38
  $ 2,190,120  
  497,241    
# 975593, 5.000% due 6/1/38
    535,618  
  725,459    
# 257573, 5.500% due 2/1/39
    789,610  
  1,822,908    
# AD7128, 4.500% due 7/1/40
    1,933,679  
  10,440,800    
# AH1568, 4.500% due 12/1/40
    11,126,003  
  5,952,142    
# AH6991, 4.000% due 1/1/41
    6,187,288  
  4,437,005    
# AH4004, 4.500% due 3/1/41
    4,708,270  
  3,583,035    
# AH8351, 4.000% due 3/1/41
    3,724,203  
  2,663,575    
# AJ1315, 4.000% due 9/1/41
    2,770,822  
  4,792,187    
# AB3867, 3.500% due 11/1/41
    4,836,410  
  2,889,932    
# AI8779, 4.000% due 11/1/41
    3,003,793  
  4,574,961    
# AJ0083, 3.500% due 11/1/41
    4,616,740  
  6,524,434    
# AJ5958, 4.000% due 12/1/41
    6,781,491  
  8,019,464    
# AK2070, 3.500% due 1/1/42
    8,092,698  
  2,558,510    
# AK5070, 3.500% due 3/1/42
    2,582,853  
  7,851,323    
# AK5426, 3.500% due 3/1/42
    7,923,021  
  8,785,829    
# AB5248, 3.000% due 5/1/42
    8,527,200  
  7,621,504    
# AP7950, 3.500% due 9/1/42
    7,691,660  
                 
                      115,250,827  
                         
                         
       
Government National Mortgage Association — 1.9%
  15,138    
# 460389, 7.000% due 5/15/28
    17,697  
  11,882    
# 464049, 7.000% due 7/15/28
    13,890  
  42,355    
# 476259, 7.000% due 8/15/28
    49,513  
  2,010    
# 496632, 7.000% due 12/15/28
    2,349  
  30,175    
# 539971, 7.000% due 1/15/31
    35,219  
  13,026    
# 485264, 7.500% due 2/15/31
    13,483  
  19,888    
# 556417, 7.000% due 6/15/31
    23,212  
  43,801    
# 559304, 7.000% due 9/15/31
    51,124  
  40,205    
# 570289, 7.000% due 1/15/32
    41,667  
  652,864    
# 652486, 5.500% due 4/15/36
    711,253  
  875,659    
# 651859, 5.000% due 6/15/36
    946,482  
  701,655    
# 782150, 5.500% due 4/15/37
    767,209  
  331,697    
# 608508, 6.000% due 8/15/37
    365,194  
  143,675    
# 662521, 6.000% due 8/15/37
    158,184  
  478,371    
# 677545, 6.000% due 11/15/37
    526,680  
  450,512    
# 676291, 6.000% due 12/15/37
    496,007  
  84,145    
# 678831, 5.000% due 1/15/38
    90,778  
 
See Notes to Schedule of Portfolio Investments.

­ ­  15  ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
Core Fixed Income Portfolio
SCHEDULE OF PORTFOLIO INVESTMENTS — (Continued)
July 31, 2013 — (Unaudited)
 
                         
Face
                 
Amount               Value  
 
MORTGAGE-BACKED SECURITIES* ,2  — (Continued)
       
Government National Mortgage Association — (Continued)
                         
$ 632,374    
# 685836, 5.500% due 4/15/38
  $ 688,817  
  1,675,972    
# 698235, 5.000% due 6/15/39
    1,814,417  
  1,081,013    
# 716655, 5.000% due 8/15/39
    1,170,311  
                 
                      7,983,486  
                         
                         
       
TOTAL MORTGAGE-BACKED SECURITIES
(Cost $164,627,629)
    164,017,380  
                 
                         
CORPORATE NOTES* — 34.7%
  9,050,000    
Apple, Inc.,
       
       
1.000% due 5/3/18 1
    8,705,593  
  14,000,000    
Bear Stearns Cos. LLC,
       
       
6.400% due 10/2/17
    16,208,388  
  10,000,000    
Caterpillar Financial Services Corp.,
       
       
7.050% due 10/1/18
    12,367,090  
  5,000,000    
General Electric Capital Corp.,
       
       
6.000% due 8/7/19
    5,827,335  
  13,000,000    
General Electric Capital Corp.,
       
       
5.300% due 2/11/21
    14,243,827  
  11,000,000    
IBM Corp.,
       
       
8.375% due 11/1/19
    14,793,218  
  10,000,000    
John Deere Capital Corp.,
       
       
3.900% due 7/12/21
    10,585,350  
  12,372,000    
Oracle Corp.,
       
       
5.750% due 4/15/18
    14,457,993  
  11,850,000    
PepsiCo, Inc.,
       
       
7.900% due 11/1/18
    15,214,251  
  5,000,000    
Toyota Motor Credit Corp.,
       
       
2.050% due 1/12/17
    5,081,430  
  4,000,000    
Wachovia Bank NA,
       
       
5.600% due 3/15/16
    4,437,312  
  7,000,000    
Wal-Mart Stores, Inc.,
       
       
5.800% due 2/15/18
    8,235,150  
  5,000,000    
Wal-Mart Stores, Inc.,
       
       
7.550% due 2/15/30
    6,846,830  
  5,000,000    
Wells Fargo & Co.,
       
       
1.250% due 7/20/16
    4,999,190  
                 
                         
       
TOTAL CORPORATE NOTES
(Cost $134,010,119)
    142,002,957  
                 
                         
 
See Notes to Schedule of Portfolio Investments.

­ ­  16  ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
Core Fixed Income Portfolio
SCHEDULE OF PORTFOLIO INVESTMENTS — (Continued)
July 31, 2013 — (Unaudited)
 
                         
Face
                 
Amount               Value  
 
US TREASURY NOTES/BONDS* — 11.2%
$ 12,100,000    
U.S. Treasury Bonds,
       
       
6.125% due 8/15/29
  $ 16,550,525  
  5,000,000    
U.S. Treasury Bonds,
       
       
3.125% due 11/15/41
    4,565,625  
  4,000,000    
U.S. Treasury Notes,
       
       
3.125% due 10/31/16
    4,307,500  
  12,000,000    
U.S. Treasury Notes,
       
       
3.750% due 11/15/18
    13,391,256  
  7,000,000    
U.S. Treasury Notes,
       
       
1.375% due 11/30/18
    6,954,066  
                 
                         
       
TOTAL US TREASURY NOTES/BONDS
(Cost $45,256,312)
    45,768,972  
                 
                         
MUNICIPAL BONDS* — 2.0%
  6,035,000    
Mississippi, General Obligation Unlimited, Series C,
       
       
2.227% due 10/1/17
    6,061,192  
  2,200,000    
Houston, TX, General Obligation Limited, Refunding, Series B,
       
       
3.393% due 3/1/23
    2,205,874  
                 
                         
       
TOTAL MUNICIPAL BONDS
(Cost $8,235,000)
    8,267,066  
                 
                         
REPURCHASE AGREEMENTS* — 2.5%
  10,200,000    
With Societe Generale, dated 7/31/13, 0.060%, principal and interest in the amount of $10,200,017, due 8/1/13, (collateralized by a U.S. Treasury Note with a par value of $9,610,000, coupon rate of 2.875%, due 3/31/18, market value of $10,403,978)
    10,200,000  
  18,555    
With State Street Bank and Trust Co., dated 7/31/13, 0.01%, principal and interest in the amount of $18,555, due 8/1/13, (collateralized by a FNMA security with a par value of $18,758, coupon rate of 4.000%, due 9/25/39, market value of $19,742)
    18,555  
                 
                         
       
TOTAL REPURCHASE AGREEMENTS
(Cost $10,218,555)
    10,218,555  
                 
                         
                         
 
See Notes to Schedule of Portfolio Investments.

­ ­  17  ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
Core Fixed Income Portfolio
SCHEDULE OF PORTFOLIO INVESTMENTS — (Concluded)
July 31, 2013 — (Unaudited)
 
                         
Shares               Value  
 
                         
INVESTMENT OF SECURITY LENDING COLLATERAL* — 2.7%
  11,015,600    
State Street Navigator Securities Lending Prime Portfolio
  $ 11,015,600  
                 
                         
       
TOTAL INVESTMENT OF SECURITY LENDING COLLATERAL
(Cost $11,015,600)
    11,015,600  
                 
TOTAL INVESTMENTS
(Cost $409,519,484) 3
    101.9 %   $ 417,461,514  
LIABILITIES IN EXCESS OF OTHER ASSETS
    (1.9 )     (7,588,924 )
                 
NET ASSETS
    100.0 %   $ 409,872,590  
                 
     
*
  Percentages indicated are based on net assets.
1
  Securities or partial securities on loan. See Note 1.
2
  Represents current face amount at July 31, 2013.
3
  Aggregate cost for federal tax purposes was $409,519,484.
Abbreviations:
FNMA — Federal National Mortgage Association
 
See Notes to Schedule of Portfolio Investments.

­ ­  18  ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
Strategic Equity Portfolio
SCHEDULE OF PORTFOLIO INVESTMENTS
July 31, 2013 — (Unaudited)
 
                         
Shares               Value  
 
                         
COMMON STOCKS* — 99.9%
                         
       
Aerospace & Defense — 2.8%
  34,040    
Honeywell International, Inc.
  $ 2,824,639  
  32,200    
Raytheon Co.
    2,313,248  
                 
                      5,137,887  
                         
                         
       
Capital Markets — 5.0%
  12,458    
BlackRock, Inc.
    3,512,657  
  73,560    
Franklin Resources, Inc.
    3,595,613  
  33,000    
Northern Trust Corp.
    1,931,820  
                 
                      9,040,090  
                         
                         
       
Chemicals — 2.1%
  39,410    
Monsanto Co.
    3,892,920  
                 
                         
       
Commercial Banks — 5.8%
  52,400    
PNC Financial Services Group, Inc.
    3,985,020  
  147,975    
Wells Fargo & Co.
    6,436,912  
                 
                      10,421,932  
                         
                         
       
Communications Equipment — 2.4%
  67,340    
Qualcomm, Inc.
    4,346,797  
                 
                         
       
Computers & Peripherals — 5.3%
  15,210    
Apple, Inc.
    6,882,525  
  67,000    
NetApp, Inc.
    2,755,040  
                 
                      9,637,565  
                         
                         
       
Consumer Finance — 3.2%
  36,170    
American Express Co.
    2,668,261  
  63,000    
Discover Financial Services
    3,119,130  
                 
                      5,787,391  
                         
                         
       
Diversified Financial Services — 3.1%
  100,100    
JPMorgan Chase & Co.
    5,578,573  
                 
                         
       
Electrical Equipment — 1.3%
  22,480    
Hubbell, Inc. — Class B
    2,413,228  
                 
                         
       
Electronic Equipment, Instruments & Components — 1.2%
  28,265    
Amphenol Corp. — Class A
    2,220,498  
                 
                         
 
See Notes to Schedule of Portfolio Investments.

­ ­  19  ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
Strategic Equity Portfolio
SCHEDULE OF PORTFOLIO INVESTMENTS — (Continued)
July 31, 2013 — (Unaudited)
 
                         
Shares               Value  
 
COMMON STOCKS* — (Continued)
                         
       
Energy Equipment & Services — 4.3%
  40,385    
National Oilwell Varco, Inc.
  $ 2,833,816  
  60,770    
Schlumberger, Ltd.
    4,942,424  
                 
                      7,776,240  
                         
                         
       
Food & Staples Retailing — 2.4%
  56,775    
Wal-Mart Stores, Inc.
    4,425,043  
                 
                         
       
Food Products — 1.3%
  34,170    
Kellogg Co.
    2,263,421  
                 
                         
       
Health Care Equipment & Supplies — 4.9%
  43,895    
Baxter International, Inc.
    3,206,091  
  30,250    
CR Bard, Inc.
    3,466,650  
  38,350    
Medtronic, Inc.
    2,118,454  
                 
                      8,791,195  
                         
                         
       
Health Care Providers & Services — 1.3%
  26,190    
Humana, Inc.
    2,390,099  
                 
                         
       
Hotels, Restaurants & Leisure — 2.0%
  50,360    
Yum! Brands, Inc.
    3,672,251  
                 
                         
       
Household Products — 2.2%
  35,750    
Colgate-Palmolive Co.
    2,140,353  
  22,710    
Procter & Gamble Co. (The)
    1,823,613  
                 
                      3,963,966  
                         
                         
       
Industrial Conglomerates — 2.0%
  30,300    
3M Co.
    3,558,129  
                 
                         
       
Insurance — 1.8%
  36,650    
ACE, Ltd.
    3,349,077  
                 
                         
       
Internet & Catalog Retail — 1.6%
  3,270    
Priceline.com, Inc. 1
    2,863,441  
                 
                         
       
IT Services — 2.6%
  49,290    
Accenture PLC — Class A
    3,638,095  
  14,030    
Cognizant Technology Solutions Corp. — Class A 1
    1,015,632  
                 
                      4,653,727  
                         
                         
 
See Notes to Schedule of Portfolio Investments.

­ ­  20  ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
Strategic Equity Portfolio
SCHEDULE OF PORTFOLIO INVESTMENTS — (Continued)
July 31, 2013 — (Unaudited)
 
                         
Shares               Value  
 
COMMON STOCKS* — (Continued)
                         
       
Machinery — 3.6%
  42,500    
Danaher Corp.
  $ 2,861,950  
  36,025    
Parker Hannifin Corp.
    3,720,662  
                 
                      6,582,612  
                         
                         
       
Media — 1.0%
  25,900    
Scripps Networks Interactive, Inc. — Class A
    1,832,943  
                 
                         
       
Multi-line Retail — 3.2%
  71,440    
Dollar Tree, Inc. 1
    3,832,756  
  32,860    
Nordstrom, Inc.
    2,012,346  
                 
                      5,845,102  
                         
                         
       
Oil, Gas & Consumable Fuels — 6.7%
  57,790    
Chevron Corp.
    7,275,183  
  51,475    
Exxon Mobil Corp.
    4,825,781  
                 
                      12,100,964  
                         
                         
       
Pharmaceuticals — 8.6%
  50,000    
Abbott Laboratories
    1,831,500  
  25,400    
Allergan, Inc.
    2,314,448  
  62,880    
AstraZeneca PLC, Sponsored ADR
    3,189,274  
  58,360    
Johnson & Johnson
    5,456,660  
  46,500    
Roche Holding AG, Sponsored ADR
    2,850,915  
                 
                      15,642,797  
                         
                         
       
Semiconductors & Semiconductor Equipment — 1.1%
  54,520    
Avago Technologies, Ltd.
    1,999,794  
                 
                         
       
Software — 5.6%
  165,639    
Microsoft Corp.
    5,272,290  
  149,755    
Oracle Corp.
    4,844,574  
                 
                      10,116,864  
                         
                         
       
Specialty Retail — 7.2%
  37,785    
Advance Auto Parts, Inc.
    3,116,885  
  41,185    
Bed Bath & Beyond, Inc. 1,2
    3,149,417  
  43,415    
Home Depot, Inc.
    3,431,087  
  50,430    
Ross Stores, Inc.
    3,402,512  
                 
                      13,099,901  
                         
                         
       
Tobacco — 2.6%
  52,645    
Philip Morris International, Inc.
    4,694,881  
                 
                         
 
See Notes to Schedule of Portfolio Investments.

­ ­  21  ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
Strategic Equity Portfolio
SCHEDULE OF PORTFOLIO INVESTMENTS — (Concluded)
July 31, 2013 — (Unaudited)
 
                         
Shares               Value  
 
COMMON STOCKS* — (Continued)
                         
       
Trading Companies & Distributors — 1.7%
  11,625    
WW Grainger, Inc.
  $ 3,047,378  
                 
                         
       
TOTAL COMMON STOCKS
(Cost $130,817,193)
    181,146,706  
                 
                         
                         
Face
                 
Amount                  
 
                         
REPURCHASE AGREEMENT* — 0.2%
$ 272,427    
With State Street Bank and Trust Co., dated 7/31/13, 0.01%, principal and interest in the amount of $272,427, due 8/1/13, (collateralized by a FHLMC security with a par value of $264,892, coupon rate of 4.000%, due 8/15/39, market value of $279,198)
    272,427  
                 
                         
       
TOTAL REPURCHASE AGREEMENT
(Cost $272,427)
    272,427  
                 
                         
                         
Shares                  
 
                         
INVESTMENT OF SECURITY LENDING COLLATERAL* — 1.7%
  3,171,245    
State Street Navigator Securities Lending Prime Portfolio
    3,171,245  
                 
                         
       
TOTAL INVESTMENT OF SECURITY LENDING COLLATERAL
(Cost $3,171,245)
    3,171,245  
                 
TOTAL INVESTMENTS
(Cost $134,260,865) 3
    101.8 %   $ 184,590,378  
LIABILITIES IN EXCESS OF OTHER ASSETS
    (1.8 )     (3,270,425 )
                 
NET ASSETS
    100.0 %   $ 181,319,953  
                 
     
*
  Percentages indicated are based on net assets.
1
  Non income-producing security.
2
  Securities or partial securities on loan. See Note 1.
3
  Aggregate cost for federal tax purposes was $134,116,799.
Abbreviations:
ADR — American Depositary Receipt
FHLMC — Federal Home Loan Mortgage Corporation
 
See Notes to Schedule of Portfolio Investments.

­ ­  22  ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
Small Cap Equity Portfolio
SCHEDULE OF PORTFOLIO INVESTMENTS
July 31, 2013 — (Unaudited)
 
                         
Shares               Value  
 
                         
COMMON STOCKS* — 97.8%
                         
       
Aerospace & Defense — 3.1%
  393,777    
Orbital Sciences Corp. 1
  $ 7,300,625  
  132,080    
Triumph Group, Inc.
    10,362,997  
                 
                      17,663,622  
                         
                         
       
Airlines — 1.7%
  201,353    
Spirit Airlines, Inc. 1
    6,654,717  
  153,324    
US Airways Group, Inc. 1,2
    2,966,819  
                 
                      9,621,536  
                         
                         
       
Apparel Retailers — 1.0%
  71,428    
DSW, Inc. — Class A
    5,413,528  
                 
                         
       
Automotive — 7.7%
  374,381    
American Axle & Manufacturing Holdings, Inc. 1,2
    7,281,710  
  88,669    
Lithia Motors, Inc. — Class A
    5,784,766  
  583,739    
Meritor, Inc. 1
    4,745,798  
  197,658    
Sonic Automotive, Inc. — Class A
    4,376,148  
  148,559    
Tenneco Automotive, Inc. 1
    7,179,856  
  156,403    
Thor Industries, Inc.
    8,453,582  
  528,013    
Wabash National Corp. 1
    5,665,580  
                 
                      43,487,440  
                         
                         
       
Banking — 9.2%
  90,516    
Berkshire Hills Bancorp, Inc.
    2,362,468  
  115,147    
Chemical Financial Corp.
    3,438,289  
  67,118    
Community Trust Bancorp, Inc.
    2,674,652  
  384,541    
FirstMerit Corp.
    8,621,409  
  167,486    
Home BancShares, Inc.
    4,575,718  
  140,393    
Lakeland Financial Corp.
    4,429,399  
  217,670    
PacWest Bancorp
    7,709,871  
  110,836    
Prosperity Bancshares, Inc.
    6,541,541  
  278,015    
Sterling Financial Corp.
    7,375,738  
  146,550    
WesBanco, Inc.
    4,315,898  
                 
                      52,044,983  
                         
                         
       
Chemicals — 1.0%
  172,412    
LSB Industries, Inc. 1
    5,668,907  
                 
                         
       
Commercial Services — 5.8%
  256,155    
Cardtronics, Inc. 1
    7,546,326  
  260,466    
MAXIMUS, Inc.
    9,796,126  
 
See Notes to Schedule of Portfolio Investments.

­ ­  23  ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
Small Cap Equity Portfolio
SCHEDULE OF PORTFOLIO INVESTMENTS — (Continued)
July 31, 2013 — (Unaudited)
 
                         
Shares               Value  
 
COMMON STOCKS* — (Continued)
       
Commercial Services — (Continued)
                         
  165,023    
Myriad Genetics, Inc. 1,2
  $ 4,896,232  
  147,782    
TAL International Group, Inc.
    5,948,226  
  197,966    
Tetra Tech, Inc. 1
    4,671,998  
                 
                      32,858,908  
                         
                         
       
Computer Software & Processing — 4.5%
  292,177    
Blucora, Inc. 1
    5,843,540  
  389,159    
MedAssets, Inc. 1
    8,471,991  
  364,221    
Sapient Corp. 1
    4,993,470  
  244,456    
Unisys Corp. 1
    6,341,189  
                 
                      25,650,190  
                         
                         
       
Computers & Information — 2.0%
  225,675    
Electronics for Imaging, Inc. 1
    6,777,020  
  153,940    
NETGEAR, Inc. 1
    4,588,952  
                 
                      11,365,972  
                         
                         
       
Electrical Equipment — 4.4%
  136,083    
AZZ, Inc.
    5,148,020  
  135,775    
EnerSys
    7,185,213  
  79,125    
Littelfuse, Inc.
    6,329,209  
  109,605    
Moog, Inc. — Class A 1
    6,164,185  
                 
                      24,826,627  
                         
                         
       
Electronics — 5.1%
  277,399    
Finisar Corp. 1
    5,362,123  
  162,541    
Integrated Silicon Solution, Inc. 1
    1,945,616  
  89,593    
Measurement Specialties, Inc. 1,2
    4,459,940  
  261,697    
Microsemi Corp. 1
    6,453,448  
  233,228    
Multi-Fineline Electronix, Inc. 1
    3,526,407  
  427,028    
Pericom Semiconductor Corp. 1
    3,266,764  
  261,389    
Volterra Semiconductor Corp. 1
    3,939,132  
                 
                      28,953,430  
                         
                         
       
Entertainment & Leisure — 2.0%
  220,749    
Carmike Cinemas, Inc. 1
    4,044,122  
  245,380    
Cinemark Holdings, Inc.
    7,145,465  
                 
                      11,189,587  
                         
                         
 
See Notes to Schedule of Portfolio Investments.

­ ­  24  ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
Small Cap Equity Portfolio
SCHEDULE OF PORTFOLIO INVESTMENTS — (Continued)
July 31, 2013 — (Unaudited)
 
                         
Shares               Value  
 
COMMON STOCKS* — (Continued)
                         
       
Financial Services — 3.1%
  498,148    
New Residential Investment Corp.
  $ 3,302,721  
  751,533    
Newcastle Investment Corp.
    4,358,892  
  243,840    
PennyMac Mortgage Investment Trust
    5,383,987  
  172,720    
Sabra Health Care, Inc.
    4,532,173  
                 
                      17,577,773  
                         
                         
       
Forest Products & Paper — 1.9%
  844,512    
Graphic Packaging Holding Co. 1
    7,262,803  
  76,662    
KapStone Paper and Packaging Corp.
    3,376,961  
                 
                      10,639,764  
                         
                         
       
Health Care Providers — 2.1%
  219,210    
Bio-Reference Labs, Inc. 1,2
    5,863,867  
  63,423    
Mednax, Inc. 1
    6,178,669  
                 
                      12,042,536  
                         
                         
       
Heavy Construction — 1.4%
  124,691    
MYR Group, Inc. 1
    2,693,325  
  256,771    
Primoris Services Corp.
    5,340,837  
                 
                      8,034,162  
                         
                         
       
Heavy Machinery — 2.6%
  556,030    
Entegris, Inc. 1
    5,298,966  
  209,666    
Matrix Service Co. 1
    3,323,206  
  212,744    
Terex Corp. 1
    6,271,693  
                 
                      14,893,865  
                         
                         
       
Household Products — 0.5%
  104,588    
Libbey, Inc. 1
    2,579,140  
                 
                         
       
Industrial — 0.8%
  76,046    
Crane Co.
    4,631,201  
                 
                         
       
Insurance — 7.0%
  437,496    
American Equity Investment Life Holding Co.
    7,962,427  
  137,314    
Amtrust Financial Services, Inc.
    5,716,382  
  124,999    
Centene Corp. 1
    6,933,695  
  460,587    
CNO Financial Group, Inc.
    6,577,182  
  192,424    
Protective Life Corp.
    8,337,732  
  217,978    
RPX Corp. 1
    3,801,536  
                 
                      39,328,954  
                         
                         
 
See Notes to Schedule of Portfolio Investments.

­ ­  25  ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
Small Cap Equity Portfolio
SCHEDULE OF PORTFOLIO INVESTMENTS — (Continued)
July 31, 2013 — (Unaudited)
 
                         
Shares               Value  
 
COMMON STOCKS* — (Continued)
                         
       
Lodging — 1.3%
  309,726    
Chesapeake Lodging Trust
  $ 7,095,823  
                 
                         
       
Media — Broadcasting & Publishing — 1.1%
  221,057    
Sinclair Broadcast Group, Inc. — Class A
    6,236,018  
                 
                         
       
Medical Supplies — 4.0%
  117,610    
Cyberonics, Inc. 1
    6,114,544  
  208,742    
Hanger Orthopedic Group, Inc. 1
    7,706,755  
  72,967    
ICU Medical, Inc. 1,2
    5,231,004  
  294,640    
Rudolph Technologies, Inc. 1
    3,638,804  
                 
                      22,691,107  
                         
                         
       
Oil & Gas — 5.4%
  133,312    
Atwood Oceanics, Inc. 1
    7,510,798  
  245,687    
EPL Oil & Gas, Inc. 1
    7,901,294  
  165,947    
Rosetta Resources, Inc. 1
    7,568,843  
  301,106    
Stone Energy Corp. 1
    7,334,942  
                 
                      30,315,877  
                         
                         
       
Pharmaceuticals — 4.3%
  199,813    
Alere, Inc. 1
    6,673,754  
  232,757    
Auxilium Pharmaceuticals, Inc. 1
    4,273,418  
  82,204    
Nu Skin Enterprises, Inc. — Class A
    6,875,543  
  93,416    
Questcor Pharmaceuticals, Inc.
    6,242,057  
                 
                      24,064,772  
                         
                         
       
Real Estate — 1.4%
  460,587    
Hilltop Holdings, Inc. 1
    7,843,797  
                 
                         
       
Real Estate Investment Trusts — 2.6%
  429,183    
Ashford Hospitality Trust, Inc.
    5,008,566  
  318,347    
Brandywine Realty Trust
    4,437,757  
  349,443    
Ramco-Gershenson Properties
    5,412,872  
                 
                      14,859,195  
                         
                         
       
Restaurants — 2.2%
  52,032    
Buffalo Wild Wings, Inc. 1,2
    5,389,475  
  285,096    
Texas Roadhouse, Inc.
    6,967,746  
                 
                      12,357,221  
                         
                         
       
Technology — 0.8%
  87,438    
MICROS Systems, Inc. 1,2
    4,260,854  
                 
                         
 
See Notes to Schedule of Portfolio Investments.

­ ­  26  ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
Small Cap Equity Portfolio
SCHEDULE OF PORTFOLIO INVESTMENTS — (Continued)
July 31, 2013 — (Unaudited)
 
                         
Shares               Value  
 
COMMON STOCKS* — (Continued)
                         
       
Telecommunications — 2.8%
  151,476    
j2 Global, Inc.
  $ 6,933,057  
  270,934    
MasTec, Inc. 1
    8,940,822  
                 
                      15,873,879  
                         
                         
       
Textiles, Clothing & Fabrics — 1.2%
  131,464    
Steven Madden, Ltd. 1
    6,759,879  
                 
                         
       
Transportation — 3.2%
  137,622    
Arctic Cat, Inc.
    7,574,715  
  202,277    
Celadon Group, Inc.
    4,067,790  
  371,302    
Swift Transportation Co. 1
    6,624,028  
                 
                      18,266,533  
                         
                         
       
Water Companies — 0.6%
  54,802    
American States Water Co.
    3,519,384  
                 
                         
       
TOTAL COMMON STOCKS
(Cost $417,773,150)
    552,616,464  
                 
                         
                         
Face
                 
Amount                  
 
                         
REPURCHASE AGREEMENT* — 2.7%
$ 15,122,458    
With State Street Bank and Trust Co., dated 7/31/13, 0.01%, principal and interest in the amount of $15,122,462, due 8/1/13, (collateralized by a FHLMC security with a par value of $11,221,980, coupon rate of 4.000%, due 8/15/39, market value of $11,828,012, and by a FNMA security with a par value of $3,419,574, coupon rate of 4.000%, due 9/25/39, market value of $3,598,876)
    15,122,458  
                 
                         
       
TOTAL REPURCHASE AGREEMENT
(Cost $15,122,458)
    15,122,458  
                 
                         
                         
 
See Notes to Schedule of Portfolio Investments.

­ ­  27  ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
Small Cap Equity Portfolio
SCHEDULE OF PORTFOLIO INVESTMENTS — (Concluded)
July 31, 2013 — (Unaudited)
 
                         
Shares               Value  
 
                         
INVESTMENT OF SECURITY LENDING COLLATERAL* — 4.1%
  23,067,273    
State Street Navigator Securities Lending Prime Portfolio
  $ 23,067,273  
                 
                         
       
TOTAL INVESTMENT OF SECURITY LENDING COLLATERAL
(Cost $23,067,273)
    23,067,273  
                 
TOTAL INVESTMENTS
(Cost $455,962,881) 3
    104.6 %   $ 590,806,195  
LIABILITIES IN EXCESS OF OTHER ASSETS
    (4.6 )     (26,058,954 )
                 
NET ASSETS
    100.0 %   $ 564,747,241  
                 
     
*
  Percentages indicated are based on net assets.
1
  Non income-producing security.
2
  Securities or partial securities on loan. See Note 1.
3
  Aggregate cost for federal tax purposes was $457,326,913.
Abbreviations:
FHLMC — Federal Home Loan Mortgage Corporation
FNMA — Federal National Mortgage Association
 
See Notes to Schedule of Portfolio Investments.

­ ­  28  ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
Large Cap Value Portfolio
SCHEDULE OF PORTFOLIO INVESTMENTS
July 31, 2013 — (Unaudited)
 
                         
Shares               Value  
 
                         
COMMON STOCKS* — 100.0%
                         
       
Aerospace & Defense — 3.2%
  21,585    
BE Aerospace, Inc. 1
  $ 1,504,690  
  13,550    
United Technologies Corp.
    1,430,474  
                 
                      2,935,164  
                         
                         
       
Apparel Retailers — 1.5%
  31,140    
Gap, Inc. (The)
    1,429,326  
                 
                         
       
Automotive — 1.6%
  15,385    
BorgWarner, Inc. 1
    1,468,190  
                 
                         
       
Banking — 8.4%
  27,740    
CIT Group, Inc. 1
    1,390,051  
  57,285    
Citigroup, Inc.
    2,986,840  
  31,975    
Discover Financial Services
    1,583,082  
  25,615    
State Street Corp.
    1,784,597  
                 
                      7,744,570  
                         
                         
       
Beverages, Food & Tobacco — 3.2%
  12,945    
JM Smucker Co. (The)
    1,456,572  
  29,545    
Reynolds American, Inc.
    1,460,409  
                 
                      2,916,981  
                         
                         
       
Chemicals — 1.2%
  16,480    
LyondellBasell Industries N.V. — Class A
    1,132,341  
                 
                         
       
Commercial Services — 2.9%
  21,275    
Equifax, Inc.
    1,345,218  
  51,375    
Hertz Global Holdings, Inc. 1,2
    1,315,714  
                 
                      2,660,932  
                         
                         
       
Communications — 3.0%
  35,970    
NetApp, Inc.
    1,479,087  
  19,295    
Qualcomm, Inc.
    1,245,492  
                 
                      2,724,579  
                         
                         
       
Computer Software & Processing — 5.0%
  35,890    
Fidelity National Information Services, Inc.
    1,549,013  
  44,270    
NCR Corp. 1,2
    1,593,720  
  39,380    
Synopsys, Inc. 1
    1,458,635  
                 
                      4,601,368  
                         
                         
 
See Notes to Schedule of Portfolio Investments.

­ ­  29  ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
Large Cap Value Portfolio
SCHEDULE OF PORTFOLIO INVESTMENTS — (Continued)
July 31, 2013 — (Unaudited)
 
                         
Shares               Value  
 
COMMON STOCKS* — (Continued)
                         
       
Computers & Information — 1.3%
  21,800    
SanDisk Corp. 1
  $ 1,201,616  
                 
                         
       
Electronic Technology — 1.6%
  30,415    
Lam Research Corp. 1
    1,497,026  
                 
                         
       
Electronics — 2.9%
  35,575    
Avnet, Inc. 1
    1,340,110  
  25,655    
TE Connectivity, Ltd.
    1,309,431  
                 
                      2,649,541  
                         
                         
       
Entertainment & Leisure — 2.2%
  33,245    
Time Warner, Inc.
    2,069,834  
                 
                         
       
Financial Services — 9.7%
  210,855    
Bank of America Corp.
    3,078,483  
  13,270    
Goldman Sachs Group, Inc. (The)
    2,176,678  
  65,455    
JPMorgan Chase & Co.
    3,647,807  
                 
                      8,902,968  
                         
                         
       
Food Retailers — 1.8%
  43,465    
Kroger Co. (The)
    1,706,870  
                 
                         
       
Forest Products & Paper — 2.6%
  10,825    
Kimberly-Clark Corp.
    1,069,510  
  11,805    
Rock-Tenn Co. — Class A
    1,349,902  
                 
                      2,419,412  
                         
                         
       
Heavy Construction — 1.5%
  83,395    
PulteGroup, Inc. 1
    1,386,859  
                 
                         
       
Heavy Machinery — 1.5%
  22,975    
Pentair, Ltd.
    1,403,313  
                 
                         
       
Home Construction, Furnishings & Appliances — 1.8%
  12,105    
Whirlpool Corp.
    1,621,344  
                 
                         
       
Household Products — 1.0%
  9,815    
Snap-On, Inc.
    930,953  
                 
                         
       
Insurance — 14.8%
  21,165    
Aetna, Inc.
    1,358,158  
  31,300    
Allstate Corp. (The)
    1,595,674  
  35,225    
American International Group, Inc. 1
    1,603,090  
 
See Notes to Schedule of Portfolio Investments.

­ ­  30  ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
Large Cap Value Portfolio
SCHEDULE OF PORTFOLIO INVESTMENTS — (Continued)
July 31, 2013 — (Unaudited)
 
                         
Shares               Value  
 
COMMON STOCKS* — (Continued)
       
Insurance — (Continued)
                         
  31,770    
Axis Capital Holdings Ltd.
  $ 1,383,901  
  19,355    
Chubb Corp. (The)
    1,674,208  
  22,380    
CIGNA Corp.
    1,741,835  
  37,095    
Principal Financial Group, Inc.
    1,608,439  
  18,420    
Travelers Cos., Inc. (The)
    1,538,991  
  35,125    
XL Group PLC
    1,101,169  
                 
                      13,605,465  
                         
                         
       
Media — Broadcasting & Publishing — 1.7%
  33,875    
Comcast Corp. — Class A
    1,527,085  
                 
                         
       
Medical Supplies — 1.7%
  24,980    
Covidien PLC
    1,539,517  
                 
                         
       
Oil & Gas — 8.5%
  76,090    
Chesapeake Energy Corp.
    1,772,897  
  16,375    
Devon Energy Corp.
    900,789  
  12,985    
Diamond Offshore Drilling, Inc.
    875,708  
  28,755    
Halliburton Co.
    1,299,439  
  19,735    
Helmerich & Payne, Inc.
    1,247,252  
  27,660    
Noble Energy, Inc.
    1,728,473  
                 
                      7,824,558  
                         
                         
       
Pharmaceuticals — 6.8%
  10,675    
Actavis, Inc. 1
    1,433,332  
  15,125    
Amgen, Inc.
    1,637,886  
  13,095    
McKesson Corp.
    1,606,233  
  47,350    
Mylan, Inc. 1,2
    1,589,066  
                 
                      6,266,517  
                         
                         
       
Retailers — 7.0%
  33,035    
CVS Caremark Corp.
    2,031,322  
  22,220    
Express Scripts Holding Co. 1
    1,456,521  
  30,610    
Macy’s, Inc.
    1,479,688  
  20,465    
Signet Jewelers, Ltd.
    1,496,196  
                 
                      6,463,727  
                         
                         
       
Textiles, Clothing & Fabrics — 1.6%
  12,535    
Mohawk Industries, Inc. 1
    1,491,540  
                 
                         
       
TOTAL COMMON STOCKS
(Cost $77,000,591)
    92,121,596  
                 
                         
 
See Notes to Schedule of Portfolio Investments.

­ ­  31  ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
Large Cap Value Portfolio
SCHEDULE OF PORTFOLIO INVESTMENTS — (Concluded)
July 31, 2013 — (Unaudited)
 
                         
Shares               Value  
 
INVESTMENT OF SECURITY LENDING COLLATERAL* — 3.6%
  3,331,185    
State Street Navigator Securities Lending Prime Portfolio
  $ 3,331,185  
                 
                         
       
TOTAL INVESTMENT OF SECURITY LENDING COLLATERAL
(Cost $3,331,185)
    3,331,185  
                 
TOTAL INVESTMENTS
(Cost $80,331,776) 3
    103.6 %   $ 95,452,781  
LIABILITIES IN EXCESS OF OTHER ASSETS
    (3.6 )     (3,340,407 )
                 
NET ASSETS
    100.0 %   $ 92,112,374  
                 
     
*
  Percentages indicated are based on net assets.
1
  Non income-producing security.
2
  Securities or partial securities on loan. See Note 1.
3
  Aggregate cost for federal tax purposes was $80,400,779.
 
See Notes to Schedule of Portfolio Investments.

­ ­  32  ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
U.S. Emerging Growth Portfolio
SCHEDULE OF PORTFOLIO INVESTMENTS
July 31, 2013 — (Unaudited)
 
                         
Shares               Value  
 
                         
COMMON STOCKS* — 99.9%
                         
       
Aerospace & Defense — 1.0%
  39,432    
Taser International, Inc. 1,2
  $ 350,156  
                 
                         
       
Auto Components — 1.9%
  9,530    
Standard Motor Products, Inc.
    327,737  
  7,473    
Tenneco Automotive, Inc. 1
    361,170  
                 
                      688,907  
                         
                         
       
Biotechnology — 3.0%
  81,647    
Novavax, Inc. 1
    219,630  
  34,468    
Progenics Pharmaceuticals, Inc. 1,2
    206,463  
  28,986    
Sangamo Biosciences, Inc. 1
    282,614  
  94,841    
Vical, Inc. 1,2
    366,086  
                 
                      1,074,793  
                         
                         
       
Capital Markets — 1.9%
  21,915    
FXCM, Inc.
    361,597  
  9,134    
Piper Jaffray Cos. 1,2
    306,446  
                 
                      668,043  
                         
                         
       
Chemicals — 1.1%
  16,400    
Olin Corp.
    400,160  
                 
                         
       
Commercial Banks — 9.2%
  19,516    
Boston Private Financial Holdings, Inc.
    215,652  
  24,405    
First Midwest Bancorp, Inc.
    372,664  
  15,846    
Hanmi Financial Corp. 1
    269,382  
  13,053    
MB Financial, Inc.
    375,665  
  15,300    
Pinnacle Financial Partners, Inc. 1,2
    435,744  
  18,559    
PrivateBancorp, Inc.
    437,807  
  27,845    
Susquehanna Bancshares, Inc.
    370,339  
  6,006    
UMB Financial Corp.
    359,159  
  52,508    
Wilshire Bancorp, Inc.
    461,545  
                 
                      3,297,957  
                         
                         
       
Commercial Services & Supplies — 2.2%
  12,691    
Brink’s Co. (The)
    339,230  
  9,777    
Geo Group, Inc. (The)
    339,458  
  5,473    
Tetra Tech, Inc. 1
    129,163  
                 
                      807,851  
                         
                         
       
Communications Equipment — 5.1%
  22,724    
ARRIS Group, Inc. 1,2
    341,769  
  27,082    
Calix, Inc. 1
    316,318  
 
See Notes to Schedule of Portfolio Investments.

­ ­  33  ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
U.S. Emerging Growth Portfolio
SCHEDULE OF PORTFOLIO INVESTMENTS — (Continued)
July 31, 2013 — (Unaudited)
 
                         
Shares               Value  
 
COMMON STOCKS* — (Continued)
       
Communications Equipment — (Continued)
                         
  10,971    
Dycom Industries, Inc. 1
  $ 290,512  
  16,220    
MasTec, Inc. 1,2
    535,260  
  7,327    
Plantronics, Inc.
    340,632  
                 
                      1,824,491  
                         
                         
       
Computers & Peripherals — 1.2%
  14,044    
Electronics for Imaging, Inc. 1,2
    421,741  
                 
                         
       
Construction & Engineering — 0.5%
  15,392    
Pike Electric Corp.
    187,936  
                 
                         
       
Consumer Finance — 1.7%
  26,365    
Green Dot Corp. — Class A 1
    613,777  
                 
                         
       
Containers & Packaging — 1.5%
  26,867    
Myers Industries, Inc.
    523,100  
                 
                         
       
Diversified Consumer Services — 2.5%
  11,580    
Capella Education Co. 1
    567,536  
  10,089    
Grand Canyon Education, Inc. 1,2
    341,210  
                 
                      908,746  
                         
                         
       
Electrical Equipment — 1.2%
  7,971    
EnerSys
    421,825  
                 
                         
       
Electronic Equipment, Instruments & Components — 1.8%
  3,225    
Anixter International, Inc. 1
    267,804  
  40,907    
TTM Technologies, Inc. 1
    377,981  
                 
                      645,785  
                         
                         
       
Energy Equipment & Services — 1.3%
  9,397    
Exterran Holdings, Inc. 1,2
    298,355  
  14,976    
Newpark Resources, Inc. 1,2
    171,325  
                 
                      469,680  
                         
                         
       
Food & Staples Retailing — 1.1%
  44,869    
Roundy’s, Inc.
    409,205  
                 
                         
 
See Notes to Schedule of Portfolio Investments.

­ ­  34  ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
U.S. Emerging Growth Portfolio
SCHEDULE OF PORTFOLIO INVESTMENTS — (Continued)
July 31, 2013 — (Unaudited)
 
                         
Shares               Value  
 
COMMON STOCKS* — (Continued)
                         
       
Food Products — 2.6%
  2,950    
Hain Celestial Group, Inc. 1,2
  $ 215,232  
  17,989    
Pilgrim’s Pride Corp. 1
    298,977  
  5,796    
Sanderson Farms, Inc.
    409,430  
                 
                      923,639  
                         
                         
       
Health Care Equipment & Supplies — 5.7%
  22,461    
ABIOMED, Inc. 1,2
    563,322  
  10,999    
Align Technology, Inc. 1,2
    473,397  
  25,785    
Natus Medical, Inc. 1
    329,790  
  8,375    
STERIS Corp.
    377,043  
  14,456    
SurModics, Inc. 1
    292,589  
                 
                      2,036,141  
                         
                         
       
Health Care Providers & Services — 1.7%
  10,790    
Bio-Reference Labs, Inc. 1,2
    288,632  
  9,100    
Hanger Orthopedic Group, Inc. 1
    335,972  
                 
                      624,604  
                         
                         
       
Health Care Technology — 1.0%
  16,568    
Omnicell, Inc. 1
    349,585  
                 
                         
       
Hotels, Restaurants & Leisure — 0.9%
  26,257    
Ruth’s Hospitality Group, Inc.
    314,034  
                 
                         
       
Household Durables — 2.0%
  10,077    
iRobot Corp. 1,2
    352,292  
  17,911    
La-Z-Boy, Inc.
    371,295  
                 
                      723,587  
                         
                         
       
Insurance — 0.8%
  10,320    
Employers Holdings, Inc.
    271,313  
                 
                         
       
Internet Software & Services — 2.4%
  39,713    
Dice Holdings, Inc. 1,2
    344,312  
  17,026    
Valueclick, Inc. 1,2
    416,115  
  3,283    
WebMD Health Corp. 1,2
    108,372  
                 
                      868,799  
                         
                         
       
IT Services — 4.9%
  15,631    
Computer Task Group, Inc.
    290,737  
  16,253    
CSG Systems International, Inc.
    384,871  
 
See Notes to Schedule of Portfolio Investments.

­ ­  35  ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
U.S. Emerging Growth Portfolio
SCHEDULE OF PORTFOLIO INVESTMENTS — (Continued)
July 31, 2013 — (Unaudited)
 
                         
Shares               Value  
 
COMMON STOCKS* — (Continued)
       
IT Services — (Continued)
                         
  11,027    
Heartland Payment Systems, Inc.
  $ 411,417  
  30,316    
Sapient Corp. 1
    415,632  
  9,784    
Virtusa Corp. 1
    252,232  
                 
                      1,754,889  
                         
                         
       
Leisure Equipment & Products — 2.6%
  37,027    
LeapFrog Enterprises, Inc. 1,2
    426,551  
  15,415    
Smith & Wesson Holding Corp. 1,2
    182,514  
  6,521    
Sturm Ruger & Co., Inc.
    331,723  
                 
                      940,788  
                         
                         
       
Life Sciences Tools & Services — 2.4%
  19,456    
AMAG Pharmaceuticals, Inc. 1,2
    437,760  
  8,341    
Parexel International Corp. 1,2
    412,462  
                 
                      850,222  
                         
                         
       
Machinery — 3.3%
  12,684    
Altra Holdings, Inc.
    316,339  
  16,011    
John Bean Technologies Corp.
    379,621  
  5,838    
Standex International Corp.
    344,617  
  8,283    
Titan International, Inc.
    142,799  
                 
                      1,183,376  
                         
                         
       
Metals & Mining — 0.8%
  7,628    
Worthington Industries, Inc.
    272,854  
                 
                         
       
Oil, Gas & Consumable Fuels — 2.9%
  8,312    
CVR Energy, Inc.
    392,243  
  6,132    
Targa Resources Corp.
    418,019  
  8,207    
Western Refining, Inc.
    247,277  
                 
                      1,057,539  
                         
                         
       
Paper & Forest Products — 2.1%
  3,582    
Clearwater Paper Corp. 1
    175,231  
  13,115    
Louisiana-Pacific Corp. 1,2
    213,250  
  13,184    
PH Glatfelter Co.
    348,981  
                 
                      737,462  
                         
                         
 
See Notes to Schedule of Portfolio Investments.

­ ­  36  ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
U.S. Emerging Growth Portfolio
SCHEDULE OF PORTFOLIO INVESTMENTS — (Continued)
July 31, 2013 — (Unaudited)
 
                         
Shares               Value  
 
COMMON STOCKS* — (Continued)
                         
       
Pharmaceuticals — 3.1%
  19,679    
Impax Laboratories, Inc. 1
  $ 408,143  
  27,345    
Lannett Co., Inc. 1,2
    379,822  
  10,326    
Medicines Co. (The) 1
    319,073  
                 
                      1,107,038  
                         
                         
       
Professional Services — 1.9%
  5,367    
Insperity, Inc.
    177,487  
  16,971    
On Assignment, Inc. 1
    518,124  
                 
                      695,611  
                         
                         
       
Real Estate Investment Trusts — 6.3%
  11,160    
Coresite Realty Corp.
    378,994  
  14,973    
DuPont Fabros Technology, Inc.
    343,031  
  1,841    
EPR Properties
    92,750  
  12,067    
Government Properties Income Trust
    304,933  
  11,945    
Omega Healthcare Investors, Inc.
    380,209  
  8,701    
Potlatch Corp.
    383,105  
  42,093    
Strategic Hotels & Resorts, Inc. 1
    372,944  
                 
                      2,255,966  
                         
                         
       
Road & Rail — 2.0%
  10,376    
Saia, Inc. 1
    310,658  
  23,823    
Swift Transportation Co. 1,2
    425,002  
                 
                      735,660  
                         
                         
       
Semiconductors & Semiconductor Equipment — 5.1%
  21,881    
Advanced Energy Industries, Inc. 1,2
    473,943  
  76,903    
Entropic Communications, Inc. 1
    340,680  
  30,337    
Kulicke & Soffa Industries, Inc. 1
    354,033  
  30,000    
Micrel, Inc.
    318,300  
  23,031    
Volterra Semiconductor Corp. 1
    347,077  
                 
                      1,834,033  
                         
                         
       
Software — 1.5%
  49,861    
Actuate Corp. 1
    367,974  
  19,788    
VASCO Data Security International, Inc. 1,2
    162,855  
                 
                      530,829  
                         
                         
       
Specialty Retail — 4.1%
  13,664    
Brown Shoe Co., Inc.
    324,793  
  15,579    
Express, Inc. 1
    351,307  
 
See Notes to Schedule of Portfolio Investments.

­ ­  37  ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
U.S. Emerging Growth Portfolio
SCHEDULE OF PORTFOLIO INVESTMENTS — (Concluded)
July 31, 2013 — (Unaudited)
 
                         
Shares               Value  
 
COMMON STOCKS* — (Continued)
       
Specialty Retail — (Continued)
                         
  13,403    
Finish Line, Inc. (The) — Class A
  $ 298,351  
  7,745    
Kirkland’s, Inc. 1,2
    136,157  
  16,024    
Pier 1 Imports, Inc.
    376,564  
                 
                      1,487,172  
                         
                         
       
Textiles, Apparel & Luxury Goods — 0.8%
  21,018    
Crocs, Inc. 1
    287,316  
                 
                         
       
Water and Sewer — 0.8%
  4,363    
American States Water Co.
    280,192  
                 
                         
       
TOTAL COMMON STOCKS
(Cost $28,635,427)
    35,836,802  
                 
                         
                         
Face
                 
Amount                  
 
                         
REPURCHASE AGREEMENT* — 0.1%
$ 34,139    
With State Street Bank and Trust Co., dated 7/31/13, 0.01%, principal and interest in the amount of $34,139, due 8/1/13, (collateralized by a FHLMC security with a par value of $34,058, coupon rate of 4.000%, due 8/15/39, market value of $35,897)
    34,139  
                 
                         
       
TOTAL REPURCHASE AGREEMENT
(Cost $34,139)
    34,139  
                 
                         
                         
Shares                  
 
                         
INVESTMENT OF SECURITY LENDING COLLATERAL* — 22.4%
  8,022,563    
State Street Navigator Securities Lending Prime Portfolio
    8,022,563  
                 
                         
       
TOTAL INVESTMENT OF SECURITY LENDING COLLATERAL
(Cost $8,022,563)
    8,022,563  
                 
TOTAL INVESTMENTS
(Cost $36,692,129) 3
    122.4 %   $ 43,893,504  
LIABILITIES IN EXCESS OF OTHER ASSETS
    (22.4 )     (8,032,299 )
                 
NET ASSETS
    100.0 %   $ 35,861,205  
                 
     
*
  Percentages indicated are based on net assets.
1
  Non income-producing security.
2
  Securities or partial securities on loan. See Note 1.
3
  Aggregate cost for federal tax purposes was $36,704,084.
Abbreviations:
FHLMC — Federal Home Loan Mortgage Corporation
 
See Notes to Schedule of Portfolio Investments.

­ ­  38  ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
Large Cap 100 Portfolio
SCHEDULE OF PORTFOLIO INVESTMENTS
July 31, 2013 — (Unaudited)
 
                         
Shares               Value  
 
                         
COMMON STOCKS* — 99.2%
                         
       
Aerospace & Defense — 2.9%
  17,745    
Lockheed Martin Corp.
  $ 2,131,529  
  26,743    
Northrop Grumman Corp.
    2,461,961  
  33,817    
Raytheon Co.
    2,429,413  
                 
                      7,022,903  
                         
                         
       
Airlines — 0.8%
  137,324    
Southwest Airlines Co.
    1,899,191  
                 
                         
       
Auto Components — 2.9%
  26,362    
BorgWarner, Inc. 1
    2,515,726  
  43,102    
Delphi Automotive PLC
    2,315,439  
  29,090    
TRW Automotive Holdings Corp. 1
    2,132,588  
                 
                      6,963,753  
                         
                         
       
Beverages — 1.9%
  44,608    
Coca-Cola Enterprises, Inc.
    1,674,584  
  24,398    
Dr Pepper Snapple Group, Inc.
    1,140,363  
  33,135    
Molson Coors Brewing Co. — Class B
    1,658,738  
                 
                      4,473,685  
                         
                         
       
Biotechnology — 4.2%
  22,591    
Amgen, Inc.
    2,446,380  
  18,727    
Celgene Corp. 1
    2,750,247  
  42,900    
Gilead Sciences, Inc. 1
    2,636,205  
  31,424    
United Therapeutics Corp. 1,2
    2,351,772  
                 
                      10,184,604  
                         
                         
       
Capital Markets — 3.9%
  12,574    
Goldman Sachs Group, Inc. (The)
    2,062,513  
  70,798    
Invesco, Ltd.
    2,278,988  
  33,539    
State Street Corp.
    2,336,662  
  50,650    
Waddell & Reed Financial, Inc. — Class A
    2,586,189  
                 
                      9,264,352  
                         
                         
       
Chemicals — 3.7%
  48,968    
Celanese Corp. — Class A
    2,353,402  
  4,856    
CF Industries Holdings, Inc.
    951,824  
  31,674    
Eastman Chemical Co.
    2,547,540  
  7,485    
PPG Industries, Inc.
    1,200,893  
  16,880    
Westlake Chemical Corp.
    1,755,858  
                 
                      8,809,517  
                         
                         
 
See Notes to Schedule of Portfolio Investments.

­ ­  39  ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
Large Cap 100 Portfolio
SCHEDULE OF PORTFOLIO INVESTMENTS — (Continued)
July 31, 2013 — (Unaudited)
 
                         
Shares               Value  
 
COMMON STOCKS* — (Continued)
                         
       
Commercial Banks — 4.4%
  53,078    
Comerica, Inc.
  $ 2,257,938  
  120,736    
Fifth Third Bancorp
    2,321,753  
  68,944    
SunTrust Banks, Inc.
    2,398,562  
  36,013    
Wells Fargo & Co.
    1,566,566  
  71,500    
Zions BanCorp.
    2,119,260  
                 
                      10,664,079  
                         
                         
       
Commercial Services & Supplies — 1.7%
  51,659    
Avery Dennison Corp.
    2,310,707  
  56,226    
Corrections Corp. of America
    1,858,269  
                 
                      4,168,976  
                         
                         
       
Communications Equipment — 0.9%
  80,736    
Cisco Systems, Inc.
    2,062,805  
                 
                         
       
Computers & Peripherals — 2.6%
  54,363    
NetApp, Inc.
    2,235,407  
  47,674    
Seagate Technology PLC
    1,950,343  
  33,782    
Western Digital Corp.
    2,174,885  
                 
                      6,360,635  
                         
                         
       
Construction & Engineering — 2.8%
  33,830    
Chicago Bridge & Iron Co. NV
    2,015,592  
  37,636    
Fluor Corp.
    2,354,508  
  40,065    
Jacobs Engineering Group, Inc. 1,2
    2,371,848  
                 
                      6,741,948  
                         
                         
       
Consumer Finance — 1.0%
  46,348    
Discover Financial Services
    2,294,689  
                 
                         
       
Diversified Consumer Services — 0.7%
  87,466    
Service Corp. International
    1,659,230  
                 
                         
       
Diversified Financial Services — 2.3%
  31,142    
Citigroup, Inc.
    1,623,744  
  41,813    
JPMorgan Chase & Co.
    2,330,238  
  51,727    
Nasdaq Stock Market, Inc. (The)
    1,675,955  
                 
                      5,629,937  
                         
                         
 
See Notes to Schedule of Portfolio Investments.

­ ­  40  ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
Large Cap 100 Portfolio
SCHEDULE OF PORTFOLIO INVESTMENTS — (Continued)
July 31, 2013 — (Unaudited)
 
                         
Shares               Value  
 
COMMON STOCKS* — (Continued)
                         
       
Diversified Telecommunication Services — 1.8%
  53,247    
AT&T, Inc.
  $ 1,878,022  
  64,864    
CenturyTel, Inc.
    2,325,374  
                 
                      4,203,396  
                         
                         
       
Electric Utilities — 1.5%
  50,249    
American Electric Power Co., Inc.
    2,329,041  
  49,042    
Great Plains Energy, Inc.
    1,186,326  
                 
                      3,515,367  
                         
                         
       
Electronic Equipment, Instruments & Components — 1.0%
  49,252    
TE Connectivity, Ltd.
    2,513,822  
                 
                         
       
Energy Equipment & Services — 4.6%
  47,604    
Baker Hughes, Inc.
    2,257,858  
  35,747    
Cameron International Corp. 1
    2,119,797  
  52,702    
Halliburton Co.
    2,381,604  
  31,156    
Helmerich & Payne, Inc.
    1,969,059  
  32,213    
National Oilwell Varco, Inc.
    2,260,386  
                 
                      10,988,704  
                         
                         
       
Food & Staples Retailing — 3.0%
  38,355    
CVS Caremark Corp.
    2,358,449  
  62,025    
Kroger Co. (The)
    2,435,722  
  50,324    
Walgreen Co.
    2,528,781  
                 
                      7,322,952  
                         
                         
       
Food Products — 1.4%
  42,236    
Hormel Foods Corp.
    1,788,694  
  24,614    
Ingredion, Inc.
    1,654,061  
                 
                      3,442,755  
                         
                         
       
Gas Utilities — 1.0%
  57,617    
UGI Corp.
    2,419,338  
                 
                         
       
Health Care Equipment & Supplies — 0.7%
  20,671    
Zimmer Holdings, Inc.
    1,725,615  
                 
                         
 
See Notes to Schedule of Portfolio Investments.

­ ­  41  ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
Large Cap 100 Portfolio
SCHEDULE OF PORTFOLIO INVESTMENTS — (Continued)
July 31, 2013 — (Unaudited)
 
                         
Shares               Value  
 
COMMON STOCKS* — (Continued)
                         
       
Health Care Providers & Services — 3.3%
  19,404    
Aetna, Inc.
  $ 1,245,155  
  42,319    
Cardinal Health, Inc.
    2,119,759  
  47,046    
Omnicare, Inc.
    2,483,558  
  23,616    
WellPoint, Inc.
    2,020,585  
                 
                      7,869,057  
                         
                         
       
Hotels, Restaurants & Leisure — 0.4%
  14,107    
Wyndham Worldwide Corp.
    878,866  
                 
                         
       
Household Products — 0.7%
  18,120    
Kimberly-Clark Corp.
    1,790,256  
                 
                         
       
Insurance — 4.1%
  33,414    
Allstate Corp. (The)
    1,703,446  
  184,940    
Genworth Financial, Inc. — Class A 1
    2,402,371  
  43,053    
Marsh & McLennan Cos., Inc.
    1,802,629  
  36,032    
Principal Financial Group, Inc.
    1,562,347  
  74,340    
XL Group PLC
    2,330,559  
                 
                      9,801,352  
                         
                         
       
Internet Software & Services — 1.9%
  52,372    
Akamai Technologies, Inc. 1
    2,471,959  
  42,196    
eBay, Inc. 1
    2,181,111  
                 
                      4,653,070  
                         
                         
       
IT Services — 3.6%
  30,513    
Accenture PLC — Class A
    2,252,164  
  31,867    
Automatic Data Processing, Inc.
    2,297,292  
  34,658    
Cognizant Technology Solutions Corp. — Class A 1
    2,508,893  
  9,327    
Visa, Inc. — Class A
    1,650,972  
                 
                      8,709,321  
                         
                         
       
Life Sciences Tools & Services — 1.9%
  26,456    
Covance, Inc. 1,2
    2,182,620  
  25,625    
Thermo Fisher Scientific, Inc.
    2,334,694  
                 
                      4,517,314  
                         
                         
       
Machinery — 3.0%
  44,730    
AGCO Corp.
    2,516,062  
  39,752    
Ingersoll-Rand PLC
    2,426,860  
  37,674    
Lincoln Electric Holdings, Inc.
    2,224,273  
                 
                      7,167,195  
                         
                         
 
See Notes to Schedule of Portfolio Investments.

­ ­  42  ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
Large Cap 100 Portfolio
SCHEDULE OF PORTFOLIO INVESTMENTS — (Continued)
July 31, 2013 — (Unaudited)
 
                         
Shares               Value  
 
COMMON STOCKS* — (Continued)
                         
       
Media — 3.5%
  44,411    
Comcast Corp. — Class A
  $ 2,002,048  
  71,452    
Gannett Co., Inc.
    1,840,603  
  18,537    
Time Warner Cable, Inc.
    2,114,516  
  37,700    
Time Warner, Inc.
    2,347,202  
                 
                      8,304,369  
                         
                         
       
Multi-line Retail — 0.9%
  46,138    
Macy’s, Inc.
    2,230,311  
                 
                         
       
Multi-Utilities — 0.5%
  37,493    
Public Service Enterprise Group, Inc.
    1,266,888  
                 
                         
       
Oil, Gas & Consumable Fuels — 5.8%
  17,210    
Chevron Corp.
    2,166,567  
  22,667    
Exxon Mobil Corp.
    2,125,031  
  31,801    
Marathon Petroleum Corp.
    2,331,967  
  36,520    
Murphy Oil Corp.
    2,473,135  
  46,840    
Tesoro Corp.
    2,662,854  
  63,666    
Valero Energy Corp.
    2,277,333  
                 
                      14,036,887  
                         
                         
       
Personal Products — 0.5%
  17,157    
Estee Lauder Companies (The) — Class A
    1,126,357  
                 
                         
       
Pharmaceuticals — 3.0%
  44,797    
Eli Lilly & Co.
    2,379,168  
  73,532    
Mylan, Inc. 1
    2,467,734  
  79,795    
Pfizer, Inc.
    2,332,408  
                 
                      7,179,310  
                         
                         
       
Professional Services — 1.0%
  34,910    
Manpowergroup, Inc.
    2,334,432  
                 
                         
       
Real Estate Investment Trusts — 3.0%
  90,341    
Douglas Emmett, Inc.
    2,259,429  
  55,611    
Hospitality Properties Trust
    1,584,357  
  89,708    
Kimco Realty Corp.
    2,022,915  
  32,393    
Liberty Property Trust
    1,237,737  
                 
                      7,104,438  
                         
                         
       
Road & Rail — 0.8%
  12,045    
Union Pacific Corp.
    1,910,216  
                 
                         
 
See Notes to Schedule of Portfolio Investments.

­ ­  43  ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
Large Cap 100 Portfolio
SCHEDULE OF PORTFOLIO INVESTMENTS — (Continued)
July 31, 2013 — (Unaudited)
 
                         
Shares               Value  
 
COMMON STOCKS* — (Continued)
                         
       
Semiconductors & Semiconductor Equipment — 2.5%
  103,432    
Applied Materials, Inc.
  $ 1,686,976  
  187,582    
Marvell Technology Group, Ltd.
    2,432,939  
  75,571    
Skyworks Solutions, Inc. 1
    1,815,215  
                 
                      5,935,130  
                         
                         
       
Software — 3.9%
  155,191    
Activision Blizzard, Inc.
    2,790,334  
  79,391    
CA, Inc.
    2,361,088  
  46,719    
Jack Henry & Associates, Inc.
    2,256,528  
  71,175    
Symantec Corp.
    1,898,949  
                 
                      9,306,899  
                         
                         
       
Specialty Retail — 2.4%
  43,651    
Foot Locker, Inc.
    1,577,110  
  47,590    
Gap, Inc. (The)
    2,184,381  
  11,708    
PetSmart, Inc.
    857,260  
  21,568    
TJX Cos., Inc. (The)
    1,122,399  
                 
                      5,741,150  
                         
                         
       
Tobacco — 0.8%
  38,418    
Reynolds American, Inc.
    1,899,002  
                 
                         
       
TOTAL COMMON STOCKS
(Cost $190,958,274)
    238,094,073  
                 
                         
                         
Face
                 
Amount                  
 
                         
REPURCHASE AGREEMENT* — 0.7%
$ 1,674,600    
With State Street Bank and Trust Co., dated 7/31/13, 0.01%, principal and interest in the amount of $1,674,600, due 8/1/13, (collateralized by a FNMA security with a par value of $1,624,438, coupon rate of 4.000%, due 9/25/39, market value of $1,709,614)
    1,674,600  
                 
                         
       
TOTAL REPURCHASE AGREEMENT
(Cost $1,674,600)
    1,674,600  
                 
                         
                         
 
See Notes to Schedule of Portfolio Investments.

­ ­  44  ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
Large Cap 100 Portfolio
SCHEDULE OF PORTFOLIO INVESTMENTS — (Concluded)
July 31, 2013 — (Unaudited)
 
                         
Shares               Value  
 
                         
INVESTMENT OF SECURITY LENDING COLLATERAL* — 1.5%
  3,676,251    
State Street Navigator Securities Lending Prime Portfolio
  $ 3,676,251  
                 
                         
       
TOTAL INVESTMENT OF SECURITY LENDING COLLATERAL
(Cost $3,676,251)
    3,676,251  
                 
TOTAL INVESTMENTS
(Cost $196,309,125) 3
    101.4 %   $ 243,444,924  
LIABILITIES IN EXCESS OF OTHER ASSETS
    (1.4 )     (3,398,075 )
                 
NET ASSETS
    100.0 %   $ 240,046,849  
                 
     
*
  Percentages indicated are based on net assets.
1
  Non income-producing security.
2
  Securities or partial securities on loan. See Note 1.
3
  Aggregate cost for federal tax purposes was $196,316,912.
Abbreviations:
FNMA — Federal National Mortgage Association
 
See Notes to Schedule of Portfolio Investments.

­ ­  45  ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
Large Cap Growth Portfolio
SCHEDULE OF PORTFOLIO INVESTMENTS
July 31, 2013 — (Unaudited)
 
                         
Shares               Value  
 
                         
COMMON STOCKS* — 99.2%
                         
       
Aerospace & Defense — 5.8%
  30,321    
Boeing Co. (The)
  $ 3,186,737  
  16,367    
Honeywell International, Inc.
    1,358,134  
  13,875    
Lockheed Martin Corp.
    1,666,665  
  24,176    
United Technologies Corp.
    2,552,260  
                 
                      8,763,796  
                         
                         
       
Auto Components — 3.4%
  32,373    
BorgWarner, Inc. 1
    3,089,355  
  37,689    
Delphi Automotive PLC
    2,024,653  
                 
                      5,114,008  
                         
                         
       
Beverages — 1.9%
  59,914    
Dr Pepper Snapple Group, Inc.
    2,800,380  
                 
                         
       
Biotechnology — 4.3%
  29,037    
Amgen, Inc.
    3,144,417  
  23,299    
Celgene Corp. 1
    3,421,691  
                 
                      6,566,108  
                         
                         
       
Capital Markets — 2.0%
  57,674    
Waddell & Reed Financial, Inc. — Class A
    2,944,834  
                 
                         
       
Chemicals — 3.7%
  61,279    
Celanese Corp. — Class A
    2,945,069  
  23,791    
Eastman Chemical Co.
    1,913,510  
  4,710    
PPG Industries, Inc.
    755,672  
                 
                      5,614,251  
                         
                         
       
Commercial Services & Supplies — 0.5%
  15,862    
Avery Dennison Corp.
    709,507  
                 
                         
       
Communications Equipment — 0.4%
  10,078    
Qualcomm, Inc.
    650,535  
                 
                         
       
Computers & Peripherals — 6.1%
  14,925    
International Business Machines Corp.
    2,910,972  
  72,550    
NetApp, Inc.
    2,983,256  
  52,597    
Western Digital Corp.
    3,386,195  
                 
                      9,280,423  
                         
                         
 
See Notes to Schedule of Portfolio Investments.

­ ­  46  ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
Large Cap Growth Portfolio
SCHEDULE OF PORTFOLIO INVESTMENTS — (Continued)
July 31, 2013 — (Unaudited)
 
                         
Shares               Value  
 
COMMON STOCKS* — (Continued)
                         
       
Construction & Engineering — 2.6%
  31,828    
Chicago Bridge & Iron Co. NV
  $ 1,896,312  
  33,427    
Fluor Corp.
    2,091,193  
                 
                      3,987,505  
                         
                         
       
Containers & Packaging — 1.0%
  28,286    
Packaging Corp. of America
    1,521,504  
                 
                         
       
Energy Equipment & Services — 4.2%
  37,589    
Cameron International Corp. 1
    2,229,028  
  50,519    
Halliburton Co.
    2,282,953  
  18,411    
Helmerich & Payne, Inc.
    1,163,575  
  7,500    
Oil States International, Inc. 1
    729,225  
                 
                      6,404,781  
                         
                         
       
Food & Staples Retailing — 3.8%
  22,604    
Costco Wholesale Corp.
    2,651,223  
  79,099    
Kroger Co. (The)
    3,106,218  
                 
                      5,757,441  
                         
                         
       
Food Products — 3.8%
  56,955    
General Mills, Inc.
    2,961,660  
  65,649    
Hormel Foods Corp.
    2,780,235  
                 
                      5,741,895  
                         
                         
       
Health Care Equipment & Supplies — 0.6%
  8,073    
Becton Dickinson & Co.
    837,332  
                 
                         
       
Health Care Providers & Services — 3.2%
  24,424    
AmerisourceBergen Corp.
    1,423,187  
  35,866    
Cardinal Health, Inc.
    1,796,528  
  13,096    
McKesson Corp.
    1,606,355  
                 
                      4,826,070  
                         
                         
       
Hotels, Restaurants & Leisure — 3.1%
  62,825    
Brinker International, Inc.
    2,522,424  
  68,175    
International Game Technology
    1,259,192  
  15,249    
Wyndham Worldwide Corp.
    950,013  
                 
                      4,731,629  
                         
                         
       
Household Products — 0.5%
  7,406    
Kimberly-Clark Corp.
    731,713  
                 
                         
 
See Notes to Schedule of Portfolio Investments.

­ ­  47  ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
Large Cap Growth Portfolio
SCHEDULE OF PORTFOLIO INVESTMENTS — (Continued)
July 31, 2013 — (Unaudited)
 
                         
Shares               Value  
 
COMMON STOCKS* — (Continued)
                         
       
Insurance — 1.9%
  69,968    
Marsh & McLennan Cos., Inc.
  $ 2,929,560  
                 
                         
       
Internet Software & Services — 3.9%
  68,225    
Akamai Technologies, Inc. 1
    3,220,220  
  50,975    
eBay, Inc. 1
    2,634,898  
                 
                      5,855,118  
                         
                         
       
IT Services — 6.4%
  34,048    
Accenture PLC — Class A
    2,513,083  
  42,559    
Cognizant Technology Solutions Corp. — Class A 1
    3,080,846  
  101,179    
SAIC, Inc.
    1,547,027  
  14,768    
Visa, Inc. — Class A
    2,614,083  
                 
                      9,755,039  
                         
                         
       
Machinery — 2.5%
  42,127    
Ingersoll-Rand PLC
    2,571,853  
  21,614    
Lincoln Electric Holdings, Inc.
    1,276,091  
                 
                      3,847,944  
                         
                         
       
Media — 4.5%
  67,752    
Comcast Corp. — Class A
    3,054,260  
  34,311    
DIRECTV 1
    2,170,857  
  11,499    
News Corp. — Class A 1
    183,179  
  45,996    
Twenty-First Century Fox, Inc.
    1,374,361  
                 
                      6,782,657  
                         
                         
       
Multi-line Retail — 0.4%
  9,585    
Dollar General Corp. 1
    524,012  
                 
                         
       
Office Electronics — 0.3%
  10,064    
Zebra Technologies Corp. — Class A 1
    464,655  
                 
                         
       
Oil, Gas & Consumable Fuels — 1.0%
  39,983    
World Fuel Services Corp.
    1,548,941  
                 
                         
       
Pharmaceuticals — 4.7%
  20,048    
Eli Lilly & Co.
    1,064,749  
  79,766    
Endo Health Solutions, Inc. 1
    3,067,800  
  89,848    
Mylan, Inc. 1
    3,015,299  
                 
                      7,147,848  
                         
                         
       
Professional Services — 1.2%
  50,490    
Robert Half International, Inc.
    1,880,248  
                 
                         
 
See Notes to Schedule of Portfolio Investments.

­ ­  48  ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
Large Cap Growth Portfolio
SCHEDULE OF PORTFOLIO INVESTMENTS — (Continued)
July 31, 2013 — (Unaudited)
 
                         
Shares               Value  
 
COMMON STOCKS* — (Continued)
                         
       
Real Estate Investment Trusts — 3.7%
  93,354    
Apartment Investment & Management Co. — Class A
  $ 2,742,741  
  126,968    
CBL & Associates Properties, Inc.
    2,891,061  
                 
                      5,633,802  
                         
                         
       
Road & Rail — 1.8%
  111,992    
CSX Corp.
    2,778,522  
                 
                         
       
Semiconductors & Semiconductor Equipment — 3.1%
  16,983    
Broadcom Corp. — Class A
    468,221  
  199,659    
LSI Corp. 1
    1,553,347  
  109,323    
Skyworks Solutions, Inc. 1
    2,625,939  
                 
                      4,647,507  
                         
                         
       
Software — 4.6%
  58,451    
Jack Henry & Associates, Inc.
    2,823,183  
  78,731    
Oracle Corp.
    2,546,948  
  62,476    
Symantec Corp.
    1,666,860  
                 
                      7,036,991  
                         
                         
       
Specialty Retail — 6.5%
  9,331    
Bed Bath & Beyond, Inc. 1
    713,541  
  66,083    
Gap, Inc. (The)
    3,033,210  
  18,020    
Home Depot, Inc.
    1,424,121  
  8,330    
O’Reilly Automotive, Inc. 1
    1,043,416  
  10,419    
PetSmart, Inc.
    762,879  
  53,959    
TJX Cos., Inc. (The)
    2,808,026  
                 
                      9,785,193  
                         
                         
       
Tobacco — 1.8%
  54,748    
Reynolds American, Inc.
    2,706,194  
                 
                         
       
TOTAL COMMON STOCKS
(Cost $120,680,520)
    150,307,943  
                 
                         
                         
 
See Notes to Schedule of Portfolio Investments.

­ ­  49  ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
Large Cap Growth Portfolio
SCHEDULE OF PORTFOLIO INVESTMENTS — (Concluded)
July 31, 2013 — (Unaudited)
 
                         
Face
                 
Amount               Value  
 
                         
REPURCHASE AGREEMENT* — 0.6%
$ 934,595    
With State Street Bank and Trust Co., dated 7/31/13, 0.01%, principal and interest in the amount of $934,595, due 8/1/13, (collateralized by a FNMA security with a par value of $906,009, coupon rate of 4.000%, due 9/25/39, market value of $953,515)
  $ 934,595  
                 
                         
       
TOTAL REPURCHASE AGREEMENT
(Cost $934,595)
    934,595  
                 
TOTAL INVESTMENTS
(Cost $121,615,115) 2
    99.8 %   $ 151,242,538  
OTHER ASSETS IN EXCESS OF LIABILITIES
    0.2       373,588  
                 
NET ASSETS
    100.0 %   $ 151,616,126  
                 
     
*
  Percentages indicated are based on net assets.
1
  Non income-producing security.
2
  Aggregate cost for federal tax purposes was $121,613,887.
Abbreviations:
FNMA — Federal National Mortgage Association
 
See Notes to Schedule of Portfolio Investments.

­ ­  50  ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
Long/Short Portfolio
SCHEDULE OF PORTFOLIO INVESTMENTS
July 31, 2013 — (Unaudited)
 
                         
Shares               Value  
 
                         
COMMON STOCKS* — 92.3%
                         
       
Aerospace & Defense — 4.6%
  3,079    
General Dynamics Corp.
  $ 262,762  
  3,480    
L-3 Communications Holdings, Inc.
    324,162  
  3,624    
Northrop Grumman Corp.
    333,625  
  4,171    
Raytheon Co.
    299,645  
                 
                      1,220,194  
                         
                         
       
Airlines — 1.0%
  18,590    
Southwest Airlines Co. 1
    257,100  
                 
                         
       
Auto Components — 0.5%
  2,336    
Delphi Automotive PLC
    125,490  
                 
                         
       
Automobiles — 0.8%
  6,182    
General Motors Co. 2
    221,748  
                 
                         
       
Beverages — 0.6%
  2,933    
Constellation Brands, Inc. 2
    152,780  
                 
                         
       
Biotechnology — 1.6%
  9,347    
Myriad Genetics, Inc. 1,2
    277,325  
  1,803    
United Therapeutics Corp. 1,2
    134,937  
                 
                      412,262  
                         
                         
       
Capital Markets — 0.6%
  17,494    
Janus Capital Group, Inc.
    163,919  
                 
                         
       
Chemicals — 2.8%
  3,640    
A Schulman, Inc. 1
    97,552  
  780    
CF Industries Holdings, Inc.
    152,888  
  5,743    
Minerals Technologies, Inc.
    264,178  
  1,374    
PPG Industries, Inc.
    220,444  
                 
                      735,062  
                         
                         
       
Commercial Banks — 7.8%
  11,495    
Fifth Third Bancorp
    221,049  
  14,059    
Hanmi Financial Corp. 2
    239,003  
  30,801    
Huntington Bancshares, Inc.
    263,348  
  21,661    
KeyCorp
    266,214  
  5,129    
Pinnacle Financial Partners, Inc. 1,2
    146,074  
  23,562    
Regions Financial Corp.
    235,856  
 
See Notes to Schedule of Portfolio Investments.

­ ­  51  ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
Long/Short Portfolio
SCHEDULE OF PORTFOLIO INVESTMENTS — (Continued)
July 31, 2013 — (Unaudited)
 
                         
Shares               Value  
 
COMMON STOCKS* — (Continued)
       
Commercial Banks — (Continued)
                         
  15,193    
Susquehanna Bancshares, Inc. 1
  $ 202,067  
  12,740    
Umpqua Holdings Corp.
    214,541  
  15,593    
Western Alliance Bancorp 1,2
    276,464  
                 
                      2,064,616  
                         
                         
       
Commercial Services & Supplies — 0.7%
  7,360    
Tetra Tech, Inc. 2
    173,696  
                 
                         
       
Communications Equipment — 1.2%
  12,846    
Cisco Systems, Inc.
    328,215  
                 
                         
       
Computers & Peripherals — 0.5%
  9,045    
QLogic Corp. 2
    99,585  
  641    
Western Digital Corp.
    41,268  
                 
                      140,853  
                         
                         
       
Construction & Engineering — 1.9%
  6,366    
EMCOR Group, Inc.
    262,789  
  5,380    
URS Corp. 1
    250,170  
                 
                      512,959  
                         
                         
       
Consumer Finance — 1.6%
  3,389    
Discover Financial Services
    167,789  
  10,297    
SLM Corp.
    254,439  
                 
                      422,228  
                         
                         
       
Containers & Packaging — 0.6%
  2,977    
Packaging Corp. of America
    160,133  
                 
                         
       
Diversified Consumer Services — 0.8%
  10,480    
Service Corp. International
    198,806  
                 
                         
       
Diversified Financial Services — 1.0%
  5,021    
Citigroup, Inc.
    261,795  
                 
                         
       
Electric Utilities — 0.9%
  7,762    
Portland General Electric Co. 1
    246,055  
                 
                         
       
Electrical Equipment — 1.5%
  2,829    
AMETEK, Inc.
    130,926  
  4,936    
EnerSys 1
    261,213  
                 
                      392,139  
                         
                         
 
See Notes to Schedule of Portfolio Investments.

­ ­  52  ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
Long/Short Portfolio
SCHEDULE OF PORTFOLIO INVESTMENTS — (Continued)
July 31, 2013 — (Unaudited)
 
                         
Shares               Value  
 
COMMON STOCKS* — (Continued)
                         
       
Electronic Equipment, Instruments & Components — 1.0%
  7,363    
Avnet, Inc. 2
  $ 277,364  
                 
                         
       
Energy Equipment & Services — 5.8%
  5,147    
Baker Hughes, Inc.
    244,122  
  1,992    
Diamond Offshore Drilling, Inc. 1
    134,341  
  5,702    
Halliburton Co.
    257,673  
  2,905    
National Oilwell Varco, Inc.
    203,844  
  3,160    
Oceaneering International, Inc.
    256,244  
  12,319    
Patterson-UTI Energy, Inc. 1
    243,547  
  7,991    
Superior Energy Services, Inc. 2
    204,729  
                 
                      1,544,500  
                         
                         
       
Food & Staples Retailing — 2.6%
  4,190    
CVS Caremark Corp.
    257,643  
  3,000    
Kroger Co. (The) 1
    117,810  
  9,894    
Safeway, Inc. 1
    255,166  
  1,236    
Walgreen Co. 1
    62,109  
                 
                      692,728  
                         
                         
       
Food Products — 1.6%
  1,420    
Hain Celestial Group, Inc. 1,2
    103,603  
  1,554    
Sanderson Farms, Inc. 1
    109,775  
  7,877    
Tyson Foods, Inc. — Class A
    217,563  
                 
                      430,941  
                         
                         
       
Health Care Equipment & Supplies — 3.7%
  7,047    
CareFusion Corp. 2
    271,803  
  7,739    
Conmed Corp. 1
    253,839  
  5,540    
Hill-Rom Holdings, Inc. 1
    205,368  
  5,080    
ResMed, Inc. 1
    242,062  
                 
                      973,072  
                         
                         
       
Health Care Providers & Services — 3.7%
  3,572    
Aetna, Inc.
    229,215  
  1,351    
Chemed Corp. 1
    95,367  
  4,351    
Magellan Health Services, Inc. 2
    248,660  
  5,465    
Omnicare, Inc. 1
    288,497  
  1,467    
WellPoint, Inc.
    125,517  
                 
                      987,256  
                         
                         
       
Health Care Technology — 0.9%
  10,876    
Omnicell, Inc. 2
    229,484  
                 
                         
 
See Notes to Schedule of Portfolio Investments.

­ ­  53  ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
Long/Short Portfolio
SCHEDULE OF PORTFOLIO INVESTMENTS — (Continued)
July 31, 2013 — (Unaudited)
 
                         
Shares               Value  
 
COMMON STOCKS* — (Continued)
                         
       
Hotels, Restaurants & Leisure — 0.9%
  11,053    
Krispy Kreme Doughnuts, Inc. 1,2
  $ 232,334  
                 
                         
       
Insurance — 5.4%
  3,440    
First American Financial Corp.
    78,191  
  30,408    
Genworth Financial, Inc. — Class A 2
    395,000  
  5,839    
Lincoln National Corp. 1
    243,311  
  6,529    
Primerica, Inc.
    267,950  
  7,304    
Unum Group
    231,099  
  6,840    
XL Group PLC
    214,434  
                 
                      1,429,985  
                         
                         
       
Internet Software & Services — 1.6%
  5,175    
Akamai Technologies, Inc. 1,2
    244,260  
  3,709    
eBay, Inc. 2
    191,718  
                 
                      435,978  
                         
                         
       
IT Services — 5.5%
  3,140    
Accenture PLC — Class A
    231,763  
  3,049    
Amdocs, Ltd. 1
    117,295  
  3,320    
Automatic Data Processing, Inc. 1
    239,339  
  6,182    
Paychex, Inc. 1
    243,818  
  13,013    
SAIC, Inc.
    198,969  
  4,280    
Total System Services, Inc.
    117,315  
  1,809    
Visa, Inc. — Class A
    320,211  
                 
                      1,468,710  
                         
                         
       
Life Sciences Tools & Services — 0.9%
  2,519    
Thermo Fisher Scientific, Inc. 1
    229,506  
                 
                         
       
Machinery — 1.9%
  4,167    
AGCO Corp. 1
    234,394  
  4,084    
Hyster-Yale Materials Handling, Inc.
    265,501  
                 
                      499,895  
                         
                         
       
Media — 1.3%
  3,998    
Comcast Corp. — Class A
    180,230  
  5,839    
Gannett Co., Inc. 1
    150,413  
                 
                      330,643  
                         
                         
 
See Notes to Schedule of Portfolio Investments.

­ ­  54  ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
Long/Short Portfolio
SCHEDULE OF PORTFOLIO INVESTMENTS — (Continued)
July 31, 2013 — (Unaudited)
 
                         
Shares               Value  
 
COMMON STOCKS* — (Continued)
                         
       
Metals & Mining — 1.2%
  1,482    
Reliance Steel & Aluminum Co. 1
  $ 104,036  
  6,011    
Worthington Industries, Inc.
    215,014  
                 
                      319,050  
                         
                         
       
Multi-line Retail — 0.9%
  1,467    
Dillard’s, Inc. — Class A
    123,859  
  2,473    
Macy’s, Inc. 1
    119,545  
                 
                      243,404  
                         
                         
       
Multi-Utilities — 1.2%
  5,702    
Public Service Enterprise Group, Inc.
    192,670  
  3,389    
Vectren Corp. 1
    125,461  
                 
                      318,131  
                         
                         
       
Oil, Gas & Consumable Fuels — 3.8%
  12,594    
Denbury Resources, Inc. 2
    220,395  
  3,120    
HollyFrontier Corp.
    142,116  
  8,861    
Peabody Energy Corp.
    146,738  
  4,600    
Tesoro Corp. 1
    261,510  
  6,829    
Valero Energy Corp.
    244,274  
                 
                      1,015,033  
                         
                         
       
Paper & Forest Products — 1.6%
  3,660    
International Paper Co.
    176,815  
  4,790    
Schweitzer-Mauduit International, Inc. 1
    259,330  
                 
                      436,145  
                         
                         
       
Personal Products — 0.9%
  8,266    
Medifast, Inc. 1,2
    225,992  
                 
                         
       
Pharmaceuticals — 0.8%
  5,587    
Endo Health Solutions, Inc. 2
    214,876  
                 
                         
       
Professional Services — 1.1%
  3,300    
Equifax, Inc. 1
    208,659  
  4,600    
Kelly Services, Inc. 1
    90,022  
                 
                      298,681  
                         
                         
       
Real Estate Investment Trusts — 7.2%
  8,571    
Apartment Investment & Management Co. — Class A 1
    251,816  
  16,911    
Brandywine Realty Trust
    235,739  
  10,075    
CBL & Associates Properties, Inc.
    229,408  
  10,533    
Chesapeake Lodging Trust 1
    241,311  
 
See Notes to Schedule of Portfolio Investments.

­ ­  55  ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
Long/Short Portfolio
SCHEDULE OF PORTFOLIO INVESTMENTS — (Continued)
July 31, 2013 — (Unaudited)
 
                         
Shares               Value  
 
COMMON STOCKS* — (Continued)
       
Real Estate Investment Trusts — (Continued)
                         
  9,311    
Corporate Office Properties Trust
  $ 237,244  
  13,807    
Dynex Capital, Inc. 1
    132,685  
  5,078    
Government Properties Income Trust 1
    128,321  
  8,014    
Hospitality Properties Trust
    228,319  
  14,677    
Ramco-Gershenson Properties
    227,347  
                 
                      1,912,190  
                         
                         
       
Semiconductors & Semiconductor Equipment — 2.5%
  9,419    
Intel Corp. 1
    219,463  
  22,836    
LSI Corp. 2
    177,664  
  20,883    
Marvell Technology Group, Ltd. 1
    270,852  
                 
                      667,979  
                         
                         
       
Software — 1.1%
  3,700    
Ellie Mae, Inc. 1,2
    87,135  
  6,274    
Oracle Corp.
    202,964  
                 
                      290,099  
                         
                         
       
Specialty Retail — 1.8%
  1,923    
Bed Bath & Beyond, Inc. 1,2
    147,052  
  536    
CST Brands, Inc. 1,2
    17,479  
  4,401    
Gap, Inc. (The)
    202,006  
  2,214    
TJX Cos., Inc. (The)
    115,216  
                 
                      481,753  
                         
                         
       
Textiles, Apparel & Luxury Goods — 0.4%
  847    
Fossil Group, Inc. 1,2
    93,085  
                 
                         
       
TOTAL COMMON STOCKS
(Cost $20,250,196)
    24,468,864  
                 
                         
                         
Face
                 
Amount                  
 
                         
REPURCHASE AGREEMENT* — 6.1%
$ 1,618,469    
With State Street Bank & Trust Co., dated 7/31/13, 0.01%, principal and interest in the amount of $1,618,470 due 8/1/13, (collateralized by a FNMA security with a par value of $1,570,040, coupon rate of 4.000%, due 9/25/39, market value of $1,652,364)
    1,618,469  
                 
                         
       
TOTAL REPURCHASE AGREEMENTS
(Cost $1,618,469)
    1,618,469  
                 
                         
                         
 
See Notes to Schedule of Portfolio Investments.

­ ­  56  ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
Long/Short Portfolio
SCHEDULE OF PORTFOLIO INVESTMENTS — (Continued)
July 31, 2013 — (Unaudited)
 
                         
Shares               Value  
 
                         
INVESTMENT OF SECURITY LENDING COLLATERAL* — 29.4%
  7,790,581    
State Street Navigator Securities Lending Prime Portfolio
  $ 7,790,581  
                 
                         
       
TOTAL INVESTMENT OF SECURITY LENDING COLLATERAL
(Cost $7,790,581)
    7,790,581  
                 
TOTAL LONG INVESTMENTS
(Cost $29,659,246)
    127.8 %   $ 33,877,914  
                 
                         
COMMON STOCKS SOLD SHORT* — (60.8)%
                         
       
Aerospace & Defense — (1.2)%
  (1,900 )  
Cubic Corp.
    (96,045 )
  (1,557 )  
TransDigm Group, Inc.
    (225,127 )
                 
                      (321,172 )
                         
                         
       
Beverages — (0.9)%
  (3,755 )  
Monster Beverage Corp. 2
    (229,017 )
                 
                         
       
Building Products — (0.9)%
  (4,976 )  
Trex Co., Inc. 2
    (235,564 )
                 
                         
       
Capital Markets — (1.3)%
  (11,357 )  
Ares Capital Corp.
    (202,041 )
  (2,658 )  
Greenhill & Co., Inc.
    (133,804 )
                 
                      (335,845 )
                         
                         
       
Chemicals — (2.4)%
  (1,156 )  
Airgas, Inc.
    (119,311 )
  (7,161 )  
Balchem Corp.
    (356,331 )
  (1,812 )  
Ecolab, Inc.
    (166,958 )
                 
                      (642,600 )
                         
                         
       
Commercial Banks — (4.7)%
  (4,946 )  
CIT Group, Inc. 2
    (247,844 )
  (3,320 )  
Cullen/Frost Bankers, Inc.
    (239,173 )
  (15,960 )  
First Financial Bancorp
    (257,116 )
  (4,534 )  
IBERIABANK Corp.
    (266,599 )
  (14,975 )  
TCF Financial Corp.
    (228,219 )
                 
                      (1,238,951 )
                         
                         
       
Commercial Services & Supplies — (0.7)%
  (3,279 )  
Clean Harbors, Inc. 2
    (185,067 )
                 
                         
       
Communications Equipment — (0.9)%
  (3,739 )  
Viasat, Inc. 2
    (249,728 )
                 
                         
 
See Notes to Schedule of Portfolio Investments.

­ ­  57  ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
Long/Short Portfolio
SCHEDULE OF PORTFOLIO INVESTMENTS — (Continued)
July 31, 2013 — (Unaudited)
 
                         
Shares               Value  
 
COMMON STOCKS SOLD SHORT* — (Continued)
                         
       
Computers & Peripherals — (1.3)%
  (6,984 )  
NCR Corp. 2
  $ (251,424 )
  (1,076 )  
Stratasys, Ltd. 2
    (95,387 )
                 
                      (346,811 )
                         
                         
       
Construction Materials — (1.4)%
  (2,107 )  
Martin Marietta Materials, Inc.
    (209,857 )
  (3,250 )  
Vulcan Materials Co.
    (153,335 )
                 
                      (363,192 )
                         
                         
       
Containers & Packaging — (0.4)%
  (1,658 )  
AptarGroup, Inc.
    (96,811 )
                 
                         
       
Electric Utilities — (0.9)%
  (2,728 )  
ITC Holdings Corp.
    (250,348 )
                 
                         
       
Electrical Equipment — (1.0)%
  (2,954 )  
Acuity Brands, Inc.
    (255,521 )
                 
                         
       
Energy Equipment & Services — (1.8)%
  (3,343 )  
Geospace Technologies Corp. 2
    (248,753 )
  (4,600 )  
Gulfmark Offshore, Inc. — Class A
    (226,550 )
                 
                      (475,303 )
                         
                         
       
Food & Staples Retailing — (1.3)%
  (3,595 )  
Casey’s General Stores, Inc.
    (238,097 )
  (2,080 )  
Whole Foods Market, Inc.
    (115,606 )
                 
                      (353,703 )
                         
                         
       
Food Products — (0.5)%
  (1,820 )  
TreeHouse Foods, Inc. 2
    (129,202 )
                 
                         
       
Gas Utilities — (0.4)%
  (2,243 )  
Northwest Natural Gas Co.
    (98,557 )
                 
                         
       
Health Care Equipment & Supplies — (3.5)%
  (11,334 )  
DexCom, Inc. 2
    (246,854 )
  (5,000 )  
Haemonetics Corp. 2
    (211,100 )
  (6,640 )  
Integra LifeSciences Holdings Corp. 2
    (261,550 )
  (15,680 )  
NxStage Medical, Inc. 2
    (203,213 )
                 
                      (922,717 )
                         
                         
 
See Notes to Schedule of Portfolio Investments.

­ ­  58  ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
Long/Short Portfolio
SCHEDULE OF PORTFOLIO INVESTMENTS — (Continued)
July 31, 2013 — (Unaudited)
 
                         
Shares               Value  
 
COMMON STOCKS SOLD SHORT* — (Continued)
                         
       
Health Care Providers & Services — (0.9)%
  (7,900 )  
Brookdale Senior Living, Inc. 2
  $ (230,048 )
                 
                         
       
Health Care Technology — (1.0)%
  (4,877 )  
Computer Programs & Systems, Inc.
    (271,844 )
                 
                         
       
Hotels, Restaurants & Leisure — (1.7)%
  (575 )  
Chipotle Mexican Grill, Inc. 2
    (237,055 )
  (4,900 )  
Pinnacle Entertainment, Inc. 2
    (104,125 )
  (3,343 )  
Ryman Hospitality Properties
    (124,527 )
                 
                      (465,707 )
                         
                         
       
Household Durables — (1.3)%
  (2,358 )  
Meritage Homes Corp. 2
    (106,723 )
  (263 )  
NVR, Inc. 2
    (243,433 )
                 
                      (350,156 )
                         
                         
       
Household Products — (1.0)%
  (4,293 )  
Colgate-Palmolive Co.
    (257,022 )
                 
                         
       
Insurance — (3.4)%
  (5,587 )  
Loews Corp.
    (254,488 )
  (481 )  
Markel Corp. 2
    (254,930 )
  (3,022 )  
RLI Corp.
    (249,436 )
  (6,824 )  
Tower Group International, Ltd.
    (149,241 )
                 
                      (908,095 )
                         
                         
       
Internet & Catalog Retail — (0.9)%
  (776 )  
Amazon.Com, Inc. 2
    (233,747 )
                 
                         
       
Internet Software & Services — (0.9)%
  (1,305 )  
Equinix, Inc. 2
    (234,052 )
                 
                         
       
IT Services — (1.6)%
  (435 )  
Mastercard, Inc. — Class A
    (265,616 )
  (1,812 )  
WEX, Inc. 2
    (157,535 )
                 
                      (423,151 )
                         
                         
       
Life Sciences Tools & Services — (0.7)%
  (1,940 )  
Waters Corp. 2
    (195,823 )
                 
                         
 
See Notes to Schedule of Portfolio Investments.

­ ­  59  ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
Long/Short Portfolio
SCHEDULE OF PORTFOLIO INVESTMENTS — (Continued)
July 31, 2013 — (Unaudited)
 
                         
Shares               Value  
 
COMMON STOCKS SOLD SHORT* — (Continued)
                         
       
Machinery — (1.5)%
  (13,876 )  
Blount International, Inc. 2
  $ (182,886 )
  (3,960 )  
RBC Bearings, Inc. 2
    (217,245 )
                 
                      (400,131 )
                         
                         
       
Metals & Mining — (0.5)%
  (1,282 )  
Compass Minerals International, Inc.
    (96,919 )
  (4,112 )  
Walter Energy, Inc.
    (46,013 )
                 
                      (142,932 )
                         
                         
       
Oil, Gas & Consumable Fuels — (4.4)%
  (8,174 )  
Cheniere Energy, Inc. 2
    (233,531 )
  (4,648 )  
Gulfport Energy Corp. 2
    (247,274 )
  (4,328 )  
PDC Energy, Inc. 2
    (238,689 )
  (1,511 )  
Pioneer Natural Resources Co.
    (233,842 )
  (6,663 )  
Williams Cos., Inc.
    (227,675 )
                 
                      (1,181,011 )
                         
                         
       
Pharmaceuticals — (0.5)%
  (10,899 )  
Nektar Therapeutics 2
    (122,178 )
                 
                         
       
Professional Services — (1.8)%
  (1,992 )  
CoStar Group, Inc. 2
    (311,847 )
  (1,405 )  
IHS, Inc. — Class A 2
    (154,241 )
                 
                      (466,088 )
                         
                         
       
Real Estate Investment Trusts — (5.7)%
  (3,500 )  
American Tower Corp.
    (247,765 )
  (1,582 )  
AvalonBay Communities, Inc.
    (214,108 )
  (1,178 )  
Boston Properties, Inc.
    (125,987 )
  (3,164 )  
Digital Realty Trust, Inc.
    (174,937 )
  (3,272 )  
Equity Residential Properties Trust
    (183,232 )
  (2,834 )  
Health Care REIT, Inc.
    (182,765 )
  (3,091 )  
National Health Investors, Inc.
    (193,466 )
  (1,694 )  
Rayonier, Inc.
    (98,997 )
  (3,316 )  
UDR, Inc.
    (83,033 )
                 
                      (1,504,290 )
                         
                         
       
Semiconductors & Semiconductor Equipment — (0.4)%
  (2,040 )  
Lam Research Corp. 2
    (100,409 )
                 
                         
 
See Notes to Schedule of Portfolio Investments.

­ ­  60  ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
Long/Short Portfolio
SCHEDULE OF PORTFOLIO INVESTMENTS — (Concluded)
July 31, 2013 — (Unaudited)
 
                         
Shares               Value  
 
COMMON STOCKS SOLD SHORT* — (Continued)
                         
       
Software — (3.3)%
  (4,648 )  
ACI Worldwide, Inc. 2
  $ (220,083 )
  (9,560 )  
Rovi Corp. 2
    (215,387 )
  (5,752 )  
Salesforce.com, Inc. 2
    (251,650 )
  (1,438 )  
Ultimate Software Group, Inc. 2
    (194,561 )
                 
                      (881,681 )
                         
                         
       
Specialty Retail — (0.9)%
  (1,511 )  
DSW, Inc. — Class A
    (114,518 )
  (1,672 )  
Group 1 Automotive, Inc.
    (121,705 )
                 
                      (236,223 )
                         
                         
       
Textiles, Apparel & Luxury Goods — (0.3)%
  (2,380 )  
Movado Group, Inc.
    (86,822 )
                 
                         
       
Tobacco — (0.8)%
  (6,269 )  
Altria Group, Inc.
    (219,791 )
                 
                         
       
Trading Companies & Distributors — (1.8)%
  (4,580 )  
United Rentals, Inc. 2
    (262,526 )
  (2,301 )  
Watsco, Inc.
    (214,798 )
                 
                      (477,324 )
                         
                         
       
TOTAL COMMON STOCKS SOLD SHORT
(Proceeds $(15,112,672))
    (16,118,634 )
                 
TOTAL SHORT INVESTMENTS
(Proceeds $(15,112,672))
    (60.8 )%   $ (16,118,634 )
                 
TOTAL INVESTMENTS
(Cost $14,546,574) 3
    67.0 %   $ 17,759,280  
OTHER ASSETS IN EXCESS OF LIABILITIES
    33.0       8,763,541  
                 
NET ASSETS
    100.0 %   $ 26,522,821  
                 
     
*
  Percentages indicated are based on net assets.
1
  Securities or partial securities on loan. See Note 1.
2
  Non income-producing security.
3
  Aggregate cost for federal tax purposes was $14,671,796.
Abbreviations:
FNMA — Federal National Mortgage Association
REIT — Real Estate Investment Trust
 
See Notes to Schedule of Portfolio Investments.

­ ­  61  ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
Total Market Portfolio
SCHEDULE OF PORTFOLIO INVESTMENTS
July 31, 2013 — (Unaudited)
 
                         
Shares               Value  
 
                         
COMMON STOCKS* — 123.7%
                         
       
Aerospace & Defense — 6.4%
  27,765    
Exelis, Inc.
  $ 410,367  
  7,040    
General Dynamics Corp. 1
    600,793  
  4,860    
L-3 Communications Holdings, Inc.
    452,709  
  8,698    
Northrop Grumman Corp.
    800,738  
  8,981    
Raytheon Co.
    645,195  
                 
                      2,909,802  
                         
                         
       
Airlines — 1.2%
  40,298    
Southwest Airlines Co. 1
    557,321  
                 
                         
       
Auto Components — 2.1%
  5,477    
Delphi Automotive PLC
    294,224  
  19,163    
Standard Motor Products, Inc. 1
    659,016  
                 
                      953,240  
                         
                         
       
Automobiles — 2.2%
  44,765    
Ford Motor Co.
    755,633  
  6,835    
General Motors Co. 2
    245,172  
                 
                      1,000,805  
                         
                         
       
Beverages — 1.8%
  14,932    
Coca-Cola Enterprises, Inc.
    560,547  
  4,963    
Constellation Brands, Inc. 2
    258,523  
                 
                      819,070  
                         
                         
       
Biotechnology — 3.6%
  81,331    
Astex Pharmaceuticals 2
    425,361  
  20,409    
Myriad Genetics, Inc. 1,2
    605,535  
  8,280    
United Therapeutics Corp. 1,2
    619,675  
                 
                      1,650,571  
                         
                         
       
Capital Markets — 2.2%
  28,080    
Golub Capital BDC, Inc. 1
    510,494  
  50,889    
Janus Capital Group, Inc. 1
    476,830  
                 
                      987,324  
                         
                         
       
Chemicals — 2.0%
  9,044    
Minerals Technologies, Inc.
    416,024  
  3,012    
PPG Industries, Inc.
    483,245  
                 
                      899,269  
                         
                         
 
See Notes to Schedule of Portfolio Investments.

­ ­  62  ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
Total Market Portfolio
SCHEDULE OF PORTFOLIO INVESTMENTS — (Continued)
July 31, 2013 — (Unaudited)
 
                         
Shares               Value  
 
COMMON STOCKS* — (Continued)
                         
       
Commercial Banks — 6.0%
  27,733    
Fifth Third Bancorp
  $ 533,306  
  17,920    
Hanmi Financial Corp. 2
    304,640  
  52,773    
KeyCorp
    648,580  
  48,000    
Regions Financial Corp.
    480,480  
  11,700    
SunTrust Banks, Inc.
    407,043  
  20,425    
Western Alliance Bancorp 1,2
    362,135  
                 
                      2,736,184  
                         
                         
       
Commercial Services & Supplies — 2.0%
  10,526    
Avery Dennison Corp.
    470,828  
  4,909    
Corrections Corp. of America
    162,242  
  11,306    
Tetra Tech, Inc. 2
    266,822  
                 
                      899,892  
                         
                         
       
Communications Equipment — 2.3%
  20,560    
Cisco Systems, Inc.
    525,308  
  33,010    
Corning, Inc.
    501,422  
                 
                      1,026,730  
                         
                         
       
Computers & Peripherals — 1.3%
  22,180    
Hewlett-Packard Co.
    569,582  
                 
                         
       
Construction & Engineering — 2.7%
  16,542    
EMCOR Group, Inc.
    682,854  
  11,239    
URS Corp.
    522,613  
                 
                      1,205,467  
                         
                         
       
Consumer Finance — 1.2%
  22,680    
SLM Corp.
    560,423  
                 
                         
       
Containers & Packaging — 0.9%
  7,773    
Packaging Corp. of America 1
    418,110  
                 
                         
       
Diversified Consumer Services — 2.0%
  14,806    
DeVry, Inc. 1
    445,365  
  23,266    
Service Corp. International 1
    441,356  
                 
                      886,721  
                         
                         
       
Diversified Financial Services — 2.1%
  9,910    
Citigroup, Inc.
    516,707  
  7,960    
JPMorgan Chase & Co.
    443,611  
                 
                      960,318  
                         
                         
 
See Notes to Schedule of Portfolio Investments.

­ ­  63  ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
Total Market Portfolio
SCHEDULE OF PORTFOLIO INVESTMENTS — (Continued)
July 31, 2013 — (Unaudited)
 
                         
Shares               Value  
 
COMMON STOCKS* — (Continued)
                         
       
Electric Utilities — 0.4%
  6,203    
Portland General Electric Co. 1
  $ 196,635  
                 
                         
       
Electrical Equipment — 1.2%
  11,775    
AMETEK, Inc.
    544,947  
                 
                         
       
Electronic Equipment, Instruments & Components — 1.4%
  11,306    
Avnet, Inc. 2
    425,897  
  9,613    
Jabil Circuit, Inc. 1
    221,003  
                 
                      646,900  
                         
                         
       
Energy Equipment & Services — 6.5%
  4,136    
Baker Hughes, Inc.
    196,171  
  11,649    
Halliburton Co.
    526,418  
  21,060    
Nabors Industries, Ltd.
    324,114  
  5,777    
National Oilwell Varco, Inc.
    405,372  
  6,582    
Oceaneering International, Inc.
    533,734  
  27,800    
Patterson-UTI Energy, Inc. 1
    549,606  
  15,548    
Superior Energy Services, Inc. 2
    398,340  
                 
                      2,933,755  
                         
                         
       
Food & Staples Retailing — 3.2%
  7,360    
CVS Caremark Corp.
    452,566  
  17,473    
Kroger Co. (The) 1
    686,165  
  12,905    
Safeway, Inc. 1
    332,820  
                 
                      1,471,551  
                         
                         
       
Food Products — 2.7%
  7,706    
Sanderson Farms, Inc. 1
    544,352  
  24,450    
Tyson Foods, Inc. — Class A 1
    675,309  
                 
                      1,219,661  
                         
                         
       
Gas Utilities — 1.4%
  4,072    
Southwest Gas Corp.
    202,134  
  10,276    
UGI Corp. 1
    431,489  
                 
                      633,623  
                         
                         
       
Health Care Equipment & Supplies — 1.0%
  12,400    
Hill-Rom Holdings, Inc. 1
    459,668  
                 
                         
 
See Notes to Schedule of Portfolio Investments.

­ ­  64  ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
Total Market Portfolio
SCHEDULE OF PORTFOLIO INVESTMENTS — (Continued)
July 31, 2013 — (Unaudited)
 
                         
Shares               Value  
 
COMMON STOCKS* — (Continued)
                         
       
Health Care Providers & Services — 4.8%
  10,631    
Aetna, Inc. 1
  $ 682,191  
  18,180    
Amedisys, Inc. 1,2
    227,432  
  10,549    
Omnicare, Inc. 1
    556,882  
  8,587    
WellPoint, Inc. 1
    734,704  
                 
                      2,201,209  
                         
                         
       
Health Care Technology — 0.6%
  11,839    
Omnicell, Inc. 2
    249,803  
                 
                         
       
Hotels, Restaurants & Leisure — 0.5%
  3,583    
Wyndham Worldwide Corp.
    223,221  
                 
                         
       
Insurance — 5.7%
  25,697    
Horace Mann Educators Corp. 1
    728,253  
  13,954    
Lincoln National Corp. 1
    581,463  
  11,239    
Primerica, Inc. 1
    461,249  
  5,220    
Principal Financial Group, Inc. 1
    226,339  
  18,320    
XL Group PLC
    574,332  
                 
                      2,571,636  
                         
                         
       
Internet Software & Services — 2.7%
  14,838    
Akamai Technologies, Inc. 2
    700,354  
  10,150    
eBay, Inc. 2
    524,653  
                 
                      1,225,007  
                         
                         
       
IT Services — 6.8%
  7,466    
Accenture PLC — Class A
    551,065  
  7,268    
Automatic Data Processing, Inc. 1
    523,950  
  6,440    
Cognizant Technology Solutions Corp. — Class A 2
    466,192  
  15,753    
Heartland Payment Systems, Inc. 1
    587,744  
  21,451    
SAIC, Inc.
    327,986  
  3,457    
Visa, Inc. — Class A
    611,924  
                 
                      3,068,861  
                         
                         
       
Life Sciences Tools & Services — 2.9%
  10,499    
Parexel International Corp. 1,2
    519,175  
  8,634    
Thermo Fisher Scientific, Inc. 1
    786,644  
                 
                      1,305,819  
                         
                         
 
See Notes to Schedule of Portfolio Investments.

­ ­  65  ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
Total Market Portfolio
SCHEDULE OF PORTFOLIO INVESTMENTS — (Continued)
July 31, 2013 — (Unaudited)
 
                         
Shares               Value  
 
COMMON STOCKS* — (Continued)
                         
       
Machinery — 4.0%
  11,239    
AGCO Corp. 1
  $ 632,194  
  10,520    
IDEX Corp.
    627,518  
  12,217    
Oshkosh Corp. 2
    547,566  
                 
                      1,807,278  
                         
                         
       
Media — 3.5%
  10,607    
Comcast Corp. — Class A
    478,163  
  7,000    
DIRECTV 2
    442,890  
  26,376    
Gannett Co., Inc. 1
    679,446  
                 
                      1,600,499  
                         
                         
       
Metals & Mining — 0.8%
  10,213    
Worthington Industries, Inc.
    365,319  
                 
                         
       
Multi-line Retail — 2.1%
  2,383    
Dillard’s, Inc. — Class A
    201,197  
  5,939    
Dollar Tree, Inc. 2
    318,627  
  8,887    
Macy’s, Inc. 1
    429,598  
                 
                      949,422  
                         
                         
       
Multi-Utilities — 1.3%
  9,147    
Public Service Enterprise Group, Inc.
    309,077  
  8,210    
Vectren Corp. 1
    303,934  
                 
                      613,011  
                         
                         
       
Office Electronics — 1.0%
  44,970    
Xerox Corp.
    436,209  
                 
                         
       
Oil, Gas & Consumable Fuels — 4.1%
  6,840    
Delek US Holdings, Inc. 1
    206,910  
  21,132    
Denbury Resources, Inc. 2
    369,810  
  2,873    
HollyFrontier Corp.
    130,865  
  9,029    
Peabody Energy Corp.
    149,520  
  11,164    
Tesoro Corp.
    634,674  
  10,449    
Valero Energy Corp.
    373,761  
                 
                      1,865,540  
                         
                         
       
Paper & Forest Products — 1.8%
  8,019    
International Paper Co.
    387,398  
  16,880    
PH Glatfelter Co.
    446,814  
                 
                      834,212  
                         
                         
 
See Notes to Schedule of Portfolio Investments.

­ ­  66  ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
Total Market Portfolio
SCHEDULE OF PORTFOLIO INVESTMENTS — (Continued)
July 31, 2013 — (Unaudited)
 
                         
Shares               Value  
 
COMMON STOCKS* — (Continued)
                         
       
Personal Products — 0.6%
  10,560    
Medifast, Inc. 1,2
  $ 288,710  
                 
                         
       
Pharmaceuticals — 1.2%
  14,440    
Endo Health Solutions, Inc. 2
    555,362  
                 
                         
       
Professional Services — 2.2%
  9,107    
Equifax, Inc.
    575,835  
  22,682    
Kelly Services, Inc. 1
    443,887  
                 
                      1,019,722  
                         
                         
       
Real Estate Investment Trusts — 8.0%
  17,284    
Apartment Investment & Management Co. — Class A
    507,804  
  38,388    
Brandywine Realty Trust
    535,129  
  17,126    
CBL & Associates Properties, Inc.
    389,959  
  19,131    
CommonWealth 1
    441,352  
  17,660    
Corporate Office Properties Trust
    449,977  
  9,440    
Government Properties Income Trust 1
    238,549  
  20,551    
Hospitality Properties Trust
    585,498  
  13,069    
Liberty Property Trust
    499,366  
                 
                      3,647,634  
                         
                         
       
Semiconductors & Semiconductor Equipment — 2.4%
  23,250    
Intel Corp. 1
    541,725  
  72,009    
LSI Corp. 2
    560,230  
                 
                      1,101,955  
                         
                         
       
Software — 1.1%
  14,738    
Oracle Corp.
    476,774  
                 
                         
       
Specialty Retail — 4.7%
  1,160    
CST Brands, Inc. 1,2
    37,828  
  11,860    
Foot Locker, Inc.
    428,502  
  15,184    
Gap, Inc. (The)
    696,945  
  2,860    
Home Depot, Inc.
    226,026  
  3,993    
PetSmart, Inc. 1
    292,367  
  8,420    
TJX Cos., Inc. (The)
    438,177  
                 
                      2,119,845  
                         
                         
       
Textiles, Apparel & Luxury Goods — 1.1%
  9,849    
G-III Apparel Group, Ltd. 1,2
    506,830  
                 
                         
       
TOTAL COMMON STOCKS
(Cost $43,981,725)
    56,181,447  
                 
                         
 
See Notes to Schedule of Portfolio Investments.

­ ­  67  ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
Total Market Portfolio
SCHEDULE OF PORTFOLIO INVESTMENTS — (Continued)
July 31, 2013 — (Unaudited)
 
                         
Shares               Value  
 
EXCHANGE-TRADED FUNDS* — 2.3%
  10,500    
iShares Russell 3000 ETF 1
  $ 1,058,190  
                 
                         
       
TOTAL EXCHANGE-TRADED FUNDS
(Cost $1,029,394)
    1,058,190  
                 
                         
                         
Face
                 
Amount                  
 
                         
REPURCHASE AGREEMENT* — 0.8%
$ 365,285    
With State Street Bank and Trust Co., dated 7/31/13, 0.01%, principal and interest in the amount of $365,285, due 8/1/13, (collateralized by a FNMA security with a par value of $354,525, coupon rate of 4.000%, due 9/25/39, market value of $373,114)
    365,285  
                 
                         
       
TOTAL REPURCHASE AGREEMENT
(Cost $365,285)
    365,285  
                 
                         
                         
Shares                  
 
                         
INVESTMENT OF SECURITY LENDING COLLATERAL* — 4.2%
  1,896,233    
State Street Navigator Securities Lending Portfolio
    1,896,233  
                 
                         
       
TOTAL INVESTMENT OF SECURITY LENDING COLLATERAL
(Cost $1,896,233)
    1,896,233  
                 
TOTAL LONG INVESTMENTS
(Cost $47,272,637)
    131.0 %   $ 59,501,155  
                 
                         
COMMON STOCKS SOLD SHORT* — (26.8)%
                         
       
Aerospace & Defense — (0.3)%
  (1,041 )  
TransDigm Group, Inc.
    (150,518 )
                 
                         
       
Auto Components — (0.4)%
  (4,183 )  
Drew Industries, Inc.
    (170,792 )
                 
                         
       
Beverages — (0.4)%
  (2,580 )  
Brown-Forman Corp. — Class B
    (187,076 )
                 
                         
       
Building Products — (1.0)%
  (5,220 )  
Simpson Manufacturing Co., Inc.
    (172,364 )
  (3,031 )  
Trex Co., Inc. 2
    (143,488 )
  (5,540 )  
USG Corp. 2
    (139,220 )
                 
                      (455,072 )
                         
                         
       
Commercial Banks — (1.8)%
  (3,489 )  
CIT Group, Inc. 2
    (174,834 )
  (1,860 )  
Cullen/Frost Bankers, Inc.
    (133,994 )
 
See Notes to Schedule of Portfolio Investments.

­ ­  68  ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
Total Market Portfolio
SCHEDULE OF PORTFOLIO INVESTMENTS — (Continued)
July 31, 2013 — (Unaudited)
 
                         
Shares               Value  
 
COMMON STOCKS SOLD SHORT* — (Continued)
       
Commercial Banks — (Continued)
                         
  (11,080 )  
First Financial Bancorp
  $ (178,499 )
  (3,109 )  
IBERIABANK Corp.
    (182,809 )
  (10,465 )  
TCF Financial Corp.
    (159,487 )
                 
                      (829,623 )
                         
                         
       
Commercial Services & Supplies — (1.3)%
  (2,652 )  
Clean Harbors, Inc. 2
    (149,679 )
  (2,480 )  
G&K Services, Inc. — Class A
    (130,968 )
  (2,660 )  
Mine Safety Appliances Co.
    (141,326 )
  (4,600 )  
Team, Inc. 2
    (180,274 )
                 
                      (602,247 )
                         
                         
       
Communications Equipment — (0.7)%
  (2,478 )  
Loral Space & Communications, Inc.
    (154,850 )
  (2,460 )  
Viasat, Inc. 2
    (164,304 )
                 
                      (319,154 )
                         
                         
       
Computers & Peripherals — (0.8)%
  (5,140 )  
NCR Corp. 2
    (185,040 )
  (1,880 )  
Stratasys, Ltd. 2
    (166,662 )
                 
                      (351,702 )
                         
                         
       
Construction Materials — (0.6)%
  (1,452 )  
Martin Marietta Materials, Inc.
    (144,619 )
  (2,810 )  
Vulcan Materials Co.
    (132,576 )
                 
                      (277,195 )
                         
                         
       
Distributors — (0.4)%
  (2,680 )  
Core-Mark Holding Co., Inc.
    (167,902 )
                 
                         
       
Diversified Consumer Services — (0.6)%
  (4,231 )  
Sotheby’s
    (190,395 )
  (5,825 )  
Universal Technical Institute, Inc.
    (68,152 )
                 
                      (258,547 )
                         
                         
       
Electrical Equipment — (0.4)%
  (2,060 )  
Acuity Brands, Inc.
    (178,190 )
                 
                         
       
Food & Staples Retailing — (0.3)%
  (2,431 )  
United Natural Foods, Inc. 2
    (142,457 )
                 
                         
 
See Notes to Schedule of Portfolio Investments.

­ ­  69  ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
Total Market Portfolio
SCHEDULE OF PORTFOLIO INVESTMENTS — (Continued)
July 31, 2013 — (Unaudited)
 
                         
Shares               Value  
 
COMMON STOCKS SOLD SHORT* — (Continued)
                         
       
Food Products — (0.7)%
  (4,262 )  
Hillshire Brands Co.
  $ (150,065 )
  (2,068 )  
McCormick & Co., Inc.
    (148,089 )
                 
                      (298,154 )
                         
                         
       
Gas Utilities — (0.3)%
  (2,415 )  
South Jersey Industries, Inc.
    (147,556 )
                 
                         
       
Health Care Equipment & Supplies — (1.0)%
  (7,703 )  
DexCom, Inc. 2
    (167,771 )
  (3,460 )  
Integra LifeSciences Holdings Corp. 2
    (136,289 )
  (10,812 )  
NxStage Medical, Inc. 2
    (140,124 )
                 
                      (444,184 )
                         
                         
       
Health Care Technology — (0.3)%
  (2,540 )  
Computer Programs & Systems, Inc.
    (141,580 )
                 
                         
       
Hotels, Restaurants & Leisure — (0.7)%
  (6,380 )  
Pinnacle Entertainment, Inc. 2
    (135,575 )
  (2,389 )  
Vail Resorts, Inc.
    (160,015 )
                 
                      (295,590 )
                         
                         
       
Household Durables — (0.7)%
  (168 )  
NVR, Inc. 2
    (155,501 )
  (4,640 )  
Toll Brothers, Inc. 2
    (152,517 )
                 
                      (308,018 )
                         
                         
       
Household Products — (0.4)%
  (2,810 )  
Colgate-Palmolive Co.
    (168,235 )
                 
                         
       
Insurance — (0.7)%
  (3,426 )  
Loews Corp.
    (156,054 )
  (2,140 )  
RLI Corp.
    (176,636 )
                 
                      (332,690 )
                         
                         
       
Internet & Catalog Retail — (0.4)%
  (584 )  
Amazon.Com, Inc. 2
    (175,912 )
                 
                         
       
Internet Software & Services — (0.7)%
  (4,600 )  
DealerTrack Holdings, Inc. 2
    (172,040 )
  (710 )  
Equinix, Inc. 2
    (127,338 )
                 
                      (299,378 )
                         
                         
 
See Notes to Schedule of Portfolio Investments.

­ ­  70  ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
Total Market Portfolio
SCHEDULE OF PORTFOLIO INVESTMENTS — (Continued)
July 31, 2013 — (Unaudited)
 
                         
Shares               Value  
 
COMMON STOCKS SOLD SHORT* — (Continued)
                         
       
IT Services — (0.4)%
  (2,036 )  
WEX, Inc. 2
  $ (177,010 )
                 
                         
       
Machinery — (1.4)%
  (1,540 )  
Caterpillar, Inc.
    (127,681 )
  (5,100 )  
Esco Technologies, Inc.
    (176,613 )
  (3,062 )  
RBC Bearings, Inc. 2
    (167,981 )
  (2,180 )  
Stanley Black & Decker, Inc.
    (184,472 )
                 
                      (656,747 )
                         
                         
       
Media — (0.8)%
  (600 )  
Morningstar, Inc.
    (45,732 )
  (7,640 )  
Starz — Class A 2
    (172,435 )
  (2,257 )  
Viacom, Inc. — Class B
    (164,242 )
                 
                      (382,409 )
                         
                         
       
Metals & Mining — (0.4)%
  (1,958 )  
Compass Minerals International, Inc.
    (148,025 )
  (4,988 )  
Walter Energy, Inc.
    (55,815 )
                 
                      (203,840 )
                         
                         
       
Multi-line Retail — (0.6)%
  (2,540 )  
Family Dollar Stores, Inc.
    (174,650 )
  (8,271 )  
J.C. Penney Co., Inc. (Holding Co.) 2
    (120,757 )
                 
                      (295,407 )
                         
                         
       
Multi-Utilities — (0.4)%
  (2,747 )  
Dominion Resources, Inc.
    (162,925 )
                 
                         
       
Paper & Forest Products — (0.3)%
  (3,760 )  
MeadWestvaco Corp.
    (138,932 )
                 
                         
       
Professional Services — (0.8)%
  (2,904 )  
Advisory Board Co. (The) 2
    (170,436 )
  (1,563 )  
IHS, Inc. — Class A 2
    (171,586 )
                 
                      (342,022 )
                         
                         
       
Real Estate Investment Trusts — (2.9)%
  (3,220 )  
American Campus Communities, Inc.
    (123,680 )
  (1,910 )  
American Tower Corp.
    (135,209 )
  (1,168 )  
AvalonBay Communities, Inc.
    (158,077 )
  (1,452 )  
Boston Properties, Inc.
    (155,291 )
  (2,005 )  
Digital Realty Trust, Inc.
    (110,857 )
  (2,368 )  
Equity Residential Properties Trust
    (132,608 )
 
See Notes to Schedule of Portfolio Investments.

­ ­  71  ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
Total Market Portfolio
SCHEDULE OF PORTFOLIO INVESTMENTS — (Continued)
July 31, 2013 — (Unaudited)
 
                         
Shares               Value  
 
COMMON STOCKS SOLD SHORT* — (Continued)
       
Real Estate Investment Trusts — (Continued)
                         
  (1,700 )  
Federal Realty Investment Trust
  $ (179,061 )
  (2,700 )  
Rayonier, Inc.
    (157,788 )
  (5,951 )  
UDR, Inc.
    (149,013 )
                 
                      (1,301,584 )
                         
                         
       
Road & Rail — (0.3)%
  (1,720 )  
Genesee & Wyoming, Inc. — Class A 2
    (154,215 )
                 
                         
       
Software — (1.0)%
  (4,562 )  
Rovi Corp. 2
    (102,782 )
  (3,788 )  
Salesforce.com, Inc. 2
    (165,725 )
  (1,400 )  
Ultimate Software Group, Inc. 2
    (189,420 )
                 
                      (457,927 )
                         
                         
       
Specialty Retail — (1.4)%
  (6,440 )  
Cato Corp. (The) — Class A
    (181,286 )
  (2,220 )  
DSW, Inc. — Class A
    (168,254 )
  (2,446 )  
Group 1 Automotive, Inc.
    (178,044 )
  (1,080 )  
Tractor Supply Co.
    (130,821 )
                 
                      (658,405 )
                         
                         
       
Textiles, Apparel & Luxury Goods — (0.8)%
  (5,240 )  
Movado Group, Inc.
    (191,155 )
  (875 )  
Ralph Lauren Corp.
    (159,303 )
                 
                      (350,458 )
                         
                         
       
Trading Companies & Distributors — (0.4)%
  (3,062 )  
United Rentals, Inc. 2
    (175,514 )
                 
                         
       
TOTAL COMMON STOCKS SOLD SHORT
(Proceeds $(12,006,814))
    (12,159,167 )
                 
TOTAL SHORT INVESTMENTS
(Proceeds $(12,006,814))
    (26.8 )%   $ (12,159,167 )
                 
TOTAL INVESTMENTS
(Cost $35,265,823) 3
    104.2 %   $ 47,341,988  
LIABILITIES IN EXCESS OF OTHER ASSETS
    (4.2 )     (1,912,420 )
                 
NET ASSETS
    100.0 %   $ 45,429,568  
                 
 
See Notes to Schedule of Portfolio Investments.

­ ­  72  ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
Total Market Portfolio
SCHEDULE OF PORTFOLIO INVESTMENTS — (Concluded)
July 31, 2013 — (Unaudited)
 
     
*
  Percentages indicated are based on net assets.
1
  Securities or partial securities on loan. See Note 1.
2
  Non income-producing security.
3
  Aggregate cost for federal tax purposes was $35,412,918.
Abbreviations:
FNMA — Federal National Mortgage Association
 
See Notes to Schedule of Portfolio Investments.

­ ­  73  ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
Secured Options Portfolio
SCHEDULE OF PORTFOLIO INVESTMENTS
July 31, 2013 — (Unaudited)
 
                         
Shares               Value  
 
                         
EXCHANGE-TRADED FUNDS* — 2.2%
  25,500    
SPDR S&P 500 ETF Trust
  $ 4,300,830  
  60,000    
Vanguard S&P 500 ETF
    4,633,800  
                 
                         
       
TOTAL EXCHANGE-TRADED FUNDS
(Cost $6,865,843)
    8,934,630  
                 
                         
PURCHASED OPTIONS — 62.9%
                         
       
CALLS — 42.9%
  250,000    
S&P 500 Index with Barclays Capital PLC, Exercise Price $1000, Expires 08/17/2013
    170,600,000  
                 
                         
       
PUTS — 20.0%
  250,000    
S&P 500 Index with Barclays Capital PLC, Exercise Price $2000, Expires 08/17/2013
    79,337,500  
                 
                         
       
TOTAL PURCHASED OPTIONS
(Cost $249,945,188)
    249,937,500  
                 
                         
                         
Face
                 
Amount                  
 
                         
REPURCHASE AGREEMENT* — 8.4%
$ 33,469,406    
With State Street Bank and Trust Co., dated 7/31/13, 0.01%, principal and interest in the amount of $33,469,415, due 8/1/13, (collateralized by a FHLMC security with a par value of $32,390,673, coupon rate of 4.000%, due 8/15/39, market value of $34,139,899)
    33,469,406  
                 
                         
       
TOTAL REPURCHASE AGREEMENT
(Cost $33,469,406)
    33,469,406  
                 
TOTAL INVESTMENTS
(Cost $290,280,437) 1
    73.5 %   $ 292,341,536  
OTHER ASSETS IN EXCESS OF LIABILITIES
    26.5       105,179,926  
                 
NET ASSETS 2
    100.0 %   $ 397,521,462  
                 
     
*
  Percentages indicated are based on net assets.
1
  Aggregate cost for federal tax purposes was $289,865,291.
2
  Cash in the amount of $108,060,000 is held as collateral to secure the open written put options contracts.
FHLMC — Federal Home Loan Mortgage Corporation
 
See Notes to Schedule of Portfolio Investments.

­ ­  74  ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
Secured Options Portfolio
SCHEDULE OF PORTFOLIO INVESTMENTS — (Concluded)
July 31, 2013 — (Unaudited)
 
                 
Name of Issuer,
           
Title of Issuer and
  Number of
       
Counterparty
 
Contracts
    Value  
 
WRITTEN OPTIONS
CALLS:
S&P 500 Index
               
expires August 2013
exercise price $2,000
Barclays Capital PLC
    2,500     $ (18,750 )
                 
TOTAL WRITTEN CALL OPTIONS
(Premiums Received $(9,906))
          $ (18,750 )
                 
                 
PUTS:
S&P 500 Index
               
expires August 2013
exercise price $1,650
Barclays Capital PLC
    516       (374,100 )
S&P 500 Index
               
expires August 2013
exercise price $1,675
Barclays Capital PLC
    1,461       (2,001,570 )
S&P 500 Index
               
expires August 2013
exercise price $1,675
Barclays Capital PLC
    324       (105,300 )
                 
TOTAL WRITTEN PUT OPTIONS
(Premiums Received $(3,037,286))
          $ (2,480,970 )
                 
TOTAL WRITTEN OPTIONS
(Premiums Received $(3,047,192))
          $ (2,499,720 )
                 
 
See Notes to Schedule of Portfolio Investments.

­ ­  75  ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
International Secured Options Portfolio
SCHEDULE OF PORTFOLIO INVESTMENTS
July 31, 2013 — (Unaudited)
 
                         
Shares               Value  
 
                         
EXCHANGE-TRADED FUNDS — 6.0%
  87,900    
iShares MSCI EAFE Index Fund
  $ 5,306,523  
  16,000    
Vanguard MSCI EAFE ETF
    599,200  
                 
                         
       
TOTAL EXCHANGE-TRADED FUNDS
(Cost $5,429,259)
    5,905,723  
                 
                         
                         
Face
                 
Amount                  
 
                         
REPURCHASE AGREEMENT* — 3.3%
$ 3,273,398    
With State Street Bank and Trust Co., dated 7/31/13, 0.01%, principal and interest in the amount of $3,273,399, due 8/1/13, (collateralized by a FNMA security with a par value of $3,173,845, coupon rate of 4.000%, due 9/25/39, market value of $3,340,262)
    3,273,398  
                 
                         
       
TOTAL REPURCHASE AGREEMENT
(Cost $3,273,398)
    3,273,398  
                 
TOTAL INVESTMENTS
(Cost $8,702,657) 1
    9.3 %   $ 9,179,121  
OTHER ASSETS IN EXCESS OF LIABILITIES
    90.7       89,050,313  
                 
NET ASSETS 2
    100.0 %   $ 98,229,434  
                 
     
*
  Percentages indicated are based on net assets.
1
  Aggregate cost for federal tax purposes was $8,702,657.
2
  Cash in the amount of $90,263,460 is pledged as collateral to secure the open written put options contracts.
Abbreviations:
FNMA — Federal National Mortgage Association
 
See Notes to Schedule of Portfolio Investments.

­ ­  76  ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
International Secured Options Portfolio
SCHEDULE OF PORTFOLIO INVESTMENTS — (Concluded)
July 31, 2013 — (Unaudited)
 
                 
Name of Issuer,
           
Title of Issuer and
  Number of
       
Counterparty
 
Contracts
    Value  
 
WRITTEN OPTIONS
PUTS:
iShares MSCI EAFE Index Fund
               
expires August 2013
exercise price $58
Barclays Capital PLC
    278     $ (4,865 )
iShares MSCI EAFE Index Fund
               
expires August 2013
exercise price $60
Barclays Capital PLC
    8,032       (469,872 )
iShares MSCI EAFE Index Fund
               
expires August 2013
exercise price $61
Barclays Capital PLC
    5,928       (634,296 )
                 
TOTAL WRITTEN PUT OPTIONS
(Premiums Received $(1,064,676))
          $ (1,109,033 )
                 
TOTAL WRITTEN OPTIONS
(Premiums Received $(1,064,676))
          $ (1,109,033 )
                 
 
See Notes to Schedule of Portfolio Investments.

­ ­  77  ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
International Portfolio
SCHEDULE OF PORTFOLIO INVESTMENTS
July 31, 2013 — (Unaudited)
 
                         
Shares               Value  
 
                         
COMMON STOCKS* — 98.1%
                         
       
United Kingdom — 24.7%
  180,700    
Aviva PLC
  $ 1,021,216  
  447,608    
Barclays PLC
    1,960,380  
  89,011    
BG Group PLC
    1,606,616  
  80,588    
BHP Billiton PLC
    2,303,551  
  359,690    
BP Amoco PLC
    2,487,200  
  132,446    
Britvic PLC
    1,096,070  
  161,832    
Centrica PLC
    962,591  
  329,715    
HSBC Holdings PLC
    3,750,808  
  168,938    
Premier Oil PLC
    926,988  
  77,202    
Prudential PLC
    1,370,567  
  40,511    
Rio Tinto PLC
    1,821,089  
  60,497    
Royal Dutch Shell PLC
    2,134,661  
  83,027    
Smith & Nephew PLC
    990,862  
  232,578    
Wm Morrison Supermarkets PLC
    1,022,863  
                 
                      23,455,462  
                         
                         
       
Japan — 17.2%
  78,100    
Citizen Holdings Co, Ltd.
    447,494  
  25,500    
Dena Co, Ltd. 1
    484,685  
  265,000    
Hitachi, Ltd.
    1,780,921  
  28,600    
Honda Motor Co., Ltd.
    1,060,341  
  13,400    
Japan Airlines Co., Ltd.
    711,674  
  16,100    
Japan Tobacco, Inc.
    563,196  
  55,100    
JSR Corp.
    997,214  
  16,900    
KDDI Corp.
    933,806  
  69,800    
Kuraray Co., Ltd.
    954,573  
  34,200    
Mitsubishi Corp.
    624,898  
  212,200    
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.
    1,302,545  
  199,200    
Nissan Motor Co., Ltd.
    2,089,454  
  36,600    
NKSJ Holdings, Inc.
    920,701  
  138,000    
Sekisui Chemical Co, Ltd.
    1,386,906  
  26,900    
Sumisho Computer Systems Corp.
    549,209  
  21,400    
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.
    980,278  
  19,800    
Tsumura & Co.
    565,021  
                 
                      16,352,916  
                         
                         
       
Germany — 11.9%
  16,963    
Allianz AG
    2,644,820  
  18,519    
BASF SE
    1,642,286  
  9,593    
Bayer AG
    1,114,765  
  25,382    
Deutsche Lufthansa AG 2
    508,192  
  10,977    
GEA Group AG
    452,920  
  9,046    
Hannover Rueckversicherung AG
    672,720  
  28,288    
Metro AG 1
    975,258  
 
See Notes to Schedule of Portfolio Investments.

­ ­  78  ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
International Portfolio
SCHEDULE OF PORTFOLIO INVESTMENTS — (Continued)
July 31, 2013 — (Unaudited)
 
                         
Shares               Value  
 
COMMON STOCKS* — (Continued)
       
Germany — (Continued)
                         
  12,216    
Osram Licht AG 2
  $ 476,170  
  9,015    
Siemens AG Reg.
    987,152  
  7,884    
Volkswagen AG
    1,795,103  
                 
                      11,269,386  
                         
                         
       
Switzerland — 9.5%
  90,226    
Credit Suisse Group AG
    2,650,867  
  11,952    
Lonza Group AG
    919,533  
  26,982    
Novartis AG
    1,941,759  
  10,113    
Roche Holding AG
    2,491,506  
  3,858    
Zurich Financial Services AG
    1,038,444  
                 
                      9,042,109  
                         
                         
       
France — 8.5%
  22,370    
AXA SA
    493,271  
  36,219    
BNP Paribas
    2,343,426  
  3,442    
Casino Guichard Perrachon
    353,962  
  10,011    
Cie Generale des Etablissements Michelin
    1,005,253  
  27,124    
Compagnie de Saint-Gobain 1
    1,257,542  
  56,211    
Societe Generale
    2,259,486  
  16,246    
Vivendi
    347,102  
                 
                      8,060,042  
                         
                         
       
South Korea — 4.8%
  20,612    
Kia Motors Corp.
    1,168,733  
  5,871    
LG Corp.
    341,257  
  1,572    
Lotte Shopping Co, Ltd.
    491,851  
  4,747    
POSCO, ADR
    340,265  
  1,070    
Samsung Electronics Co., Ltd
    1,219,129  
  27,060    
Samsung Heavy Industries Co, Ltd.
    962,278  
                 
                      4,523,513  
                         
                         
       
Netherlands — 4.7%
  29,416    
Delta Lloyd N.V.
    636,703  
  173,722    
ING Groep N.V., ADR 2
    1,774,933  
  42,933    
Koninklijke Ahold N.V.
    707,380  
  67,908    
Reed Elsevier N.V.
    1,300,916  
                 
                      4,419,932  
                         
                         
 
See Notes to Schedule of Portfolio Investments.

­ ­  79  ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
International Portfolio
SCHEDULE OF PORTFOLIO INVESTMENTS — (Continued)
July 31, 2013 — (Unaudited)
 
                         
Shares               Value  
 
COMMON STOCKS* — (Continued)
                         
       
Australia — 3.0%
  247,844    
Downer EDI, Ltd.
  $ 839,860  
  35,976    
National Australia Bank, Ltd.
    1,009,885  
  209,521    
Toll Holdings, Ltd.
    1,003,788  
                 
                      2,853,533  
                         
                         
       
Hong Kong — 2.9%
  532,000    
SJM Holdings, Ltd.
    1,338,986  
  59,750    
Standard Chartered PLC 1
    1,366,709  
                 
                      2,705,695  
                         
                         
       
Singapore — 2.4%
  97,000    
DBS Group Holdings, Ltd.
    1,274,659  
  260,000    
SembCorp Industries, Ltd.
    1,039,304  
                 
                      2,313,963  
                         
                         
       
Brazil — 1.3%
  40,730    
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo, ADR
    419,519  
  61,942    
Petroleo Brasileiro SA, Sponsored ADR
    844,889  
                 
                      1,264,408  
                         
                         
       
Sweden — 1.2%
  93,495    
Meda AB
    1,092,280  
                 
                         
       
Israel — 0.9%
  21,890    
Teva Pharmaceutical Industries, Ltd., Sponsored ADR
    869,033  
                 
                         
       
Thailand — 0.8%
  112,700    
Bangkok Bank PCL, ADR
    738,131  
                 
                         
       
Finland — 0.7%
  62,949    
UPM-Kymmene OYJ 1
    702,195  
                 
                         
       
Malaysia — 0.7%
  231,200    
Tenaga Nasional BHD
    633,591  
                 
                         
       
Norway — 0.6%
  26,562    
Telenor ASA
    588,233  
                 
                         
       
China — 0.6%
  320,500    
CNOOC, Ltd.
    577,723  
                 
                         
 
See Notes to Schedule of Portfolio Investments.

­ ­  80  ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
International Portfolio
SCHEDULE OF PORTFOLIO INVESTMENTS — (Continued)
July 31, 2013 — (Unaudited)
 
                         
Shares               Value  
 
COMMON STOCKS* — (Continued)
                         
       
Canada — 0.6%
  68,800    
Lightstream Resources, Ltd.
  $ 561,332  
                 
                         
       
South Africa — 0.4%
  21,661    
MTN Group, Ltd.
    406,741  
                 
                         
       
Indonesia — 0.4%
  497,500    
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT
    399,355  
                 
                         
       
Austria — 0.3%
  8,092    
Voestalpine AG
    310,199  
                 
                         
       
TOTAL COMMON STOCKS
(Cost $76,487,048)
    93,139,772  
                 
                         
                         
Face
                 
Amount                  
 
                         
REPURCHASE AGREEMENT* — 3.9%
$ 3,632,481    
With State Street Bank and Trust Co., dated 7/31/13, 0.01%, principal and interest in the amount of $3,632,482, due 8/1/13, (collateralized by a FNMA security with a par value of $3,520,867, coupon rate of 4.000%, due 9/25/39, market value of $3,705,480)
    3,632,481  
                 
                         
       
TOTAL REPURCHASE AGREEMENT
(Cost $3,632,481)
    3,632,481  
                 
                         
                         
Shares                  
 
                         
INVESTMENT OF SECURITY LENDING COLLATERAL* — 3.7%
  3,533,871    
State Street Navigator Securities Lending Prime Portfolio
    3,533,871  
                 
                         
       
TOTAL INVESTMENT OF SECURITY LENDING COLLATERAL
(Cost $3,533,871)
    3,533,871  
                 
TOTAL INVESTMENTS
(Cost $83,653,400) 3
    105.7 %   $ 100,306,124  
LIABILITIES IN EXCESS OF OTHER ASSETS
    (5.7 )     (5,381,825 )
                 
NET ASSETS
    100.0 %   $ 94,924,299  
                 
 
See Notes to Schedule of Portfolio Investments.

­ ­  81  ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
International Portfolio
SCHEDULE OF PORTFOLIO INVESTMENTS — (Concluded)
July 31, 2013 — (Unaudited)
 
     
*
  Percentages indicated are based on net assets.
1
  Securities or partial securities on loan. See Note 1.
2
  Non income-producing security.
3
  Aggregate cost for federal tax purposes was $85,686,916.
Abbreviations:
ADR — American Depositary Receipt
FNMA — Federal National Mortgage Association
 
See Notes to Schedule of Portfolio Investments.

­ ­  82  ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
Philadelphia International Fund
SCHEDULE OF PORTFOLIO INVESTMENTS
July 31, 2013 — (Unaudited)
 
                         
Shares               Value  
 
                         
COMMON STOCKS* — 98.9%
                         
       
United Kingdom — 22.4%
  45,086    
Aviva PLC
  $ 254,801  
  116,495    
Barclays PLC
    510,211  
  20,155    
BG Group PLC
    363,790  
  16,015    
BHP Billiton PLC
    457,778  
  55,560    
BP Amoco PLC
    384,189  
  35,599    
Britvic PLC
    294,603  
  46,838    
Centrica PLC
    278,597  
  60,707    
HSBC Holdings PLC
    690,597  
  39,041    
Premier Oil PLC
    214,224  
  25,868    
Prudential PLC
    459,234  
  9,622    
Rio Tinto PLC
    432,537  
  14,364    
Royal Dutch Shell PLC
    506,840  
  21,385    
Smith & Nephew PLC
    255,213  
  58,284    
Wm Morrison Supermarkets PLC
    256,329  
                 
                      5,358,943  
                         
                         
       
Japan — 18.1%
  22,800    
Citizen Holdings Co, Ltd.
    130,638  
  6,900    
Dena Co, Ltd. 1
    131,150  
  67,000    
Hitachi, Ltd.
    450,271  
  8,300    
Honda Motor Co., Ltd.
    307,721  
  3,500    
Japan Airlines Co., Ltd.
    185,885  
  5,400    
Japan Tobacco, Inc.
    188,898  
  13,100    
JSR Corp.
    237,087  
  4,600    
KDDI Corp.
    254,172  
  17,600    
Kuraray Co., Ltd.
    240,694  
  10,900    
Mitsubishi Corp.
    199,164  
  53,200    
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.
    326,557  
  54,500    
Nissan Motor Co., Ltd.
    571,663  
  9,400    
NKSJ Holdings, Inc.
    236,464  
  35,000    
Sekisui Chemical Co, Ltd.
    351,752  
  6,400    
Sumisho Computer Systems Corp.
    130,667  
  4,900    
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.
    224,456  
  5,300    
Tsumura & Co.
    151,243  
                 
                      4,318,482  
                         
                         
       
Germany — 12.1%
  3,286    
Allianz AG
    512,343  
  4,325    
BASF SE
    383,546  
  2,764    
Bayer AG
    321,194  
  5,630    
Deutsche Lufthansa AG 2
    112,723  
  3,033    
GEA Group AG
    125,144  
  2,604    
Hannover Rueckversicherung AG
    193,650  
  7,298    
Metro AG 1
    251,606  
 
See Notes to Schedule of Portfolio Investments.

­ ­  83  ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
Philadelphia International Fund
SCHEDULE OF PORTFOLIO INVESTMENTS — (Continued)
July 31, 2013 — (Unaudited)
 
                         
Shares               Value  
 
COMMON STOCKS* — (Continued)
       
Germany — (Continued)
                         
  3,459    
Osram Licht AG 2
  $ 134,829  
  3,974    
Siemens AG Reg.
    435,157  
  1,830    
Volkswagen AG
    416,672  
                 
                      2,886,864  
                         
                         
       
France — 9.4%
  6,826    
AXA SA
    150,517  
  9,891    
BNP Paribas
    639,963  
  1,670    
Casino Guichard Perrachon
    171,736  
  2,587    
Cie Generale des Etablissements Michelin
    259,773  
  7,557    
Compagnie de Saint-Gobain 1
    350,363  
  13,844    
Societe Generale
    556,481  
  5,095    
Vivendi
    108,857  
                 
                      2,237,690  
                         
                         
       
Switzerland — 8.8%
  17,415    
Credit Suisse Group AG
    511,658  
  3,637    
Lonza Group AG
    279,815  
  7,090    
Novartis AG
    510,232  
  2,294    
Roche Holding AG
    565,165  
  875    
Zurich Financial Services AG
    235,520  
                 
                      2,102,390  
                         
                         
       
Netherlands — 5.7%
  9,267    
Delta Lloyd N.V.
    200,582  
  47,824    
ING Groep N.V., ADR 2
    488,622  
  16,083    
Koninklijke Ahold N.V.
    264,990  
  21,627    
Reed Elsevier N.V.
    414,309  
                 
                      1,368,503  
                         
                         
       
South Korea — 5.1%
  5,554    
Kia Motors Corp.
    314,921  
  1,855    
LG Corp.
    107,823  
  456    
Lotte Shopping Co, Ltd.
    142,675  
  1,559    
POSCO, ADR
    111,749  
  241    
Samsung Electronics Co., Ltd
    274,589  
  7,640    
Samsung Heavy Industries Co, Ltd.
    271,685  
                 
                      1,223,442  
                         
                         
 
See Notes to Schedule of Portfolio Investments.

­ ­  84  ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
Philadelphia International Fund
SCHEDULE OF PORTFOLIO INVESTMENTS — (Continued)
July 31, 2013 — (Unaudited)
 
                         
Shares               Value  
 
COMMON STOCKS* — (Continued)
                         
       
Hong Kong — 3.1%
  120,000    
SJM Holdings, Ltd.
  $ 302,027  
  19,550    
Standard Chartered PLC 1
    447,183  
                 
                      749,210  
                         
                         
       
Australia — 3.0%
  60,703    
Downer EDI, Ltd.
    205,702  
  10,244    
National Australia Bank, Ltd.
    287,560  
  47,530    
Toll Holdings, Ltd.
    227,710  
                 
                      720,972  
                         
                         
       
Singapore — 2.5%
  27,000    
DBS Group Holdings, Ltd.
    354,802  
  59,990    
SembCorp Industries, Ltd.
    239,799  
                 
                      594,601  
                         
                         
       
Brazil — 1.5%
  9,230    
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo, ADR
    95,069  
  19,298    
Petroleo Brasileiro SA, Sponsored ADR
    263,225  
                 
                      358,294  
                         
                         
       
Sweden — 1.2%
  24,008    
Meda AB
    280,480  
                 
                         
       
Finland — 0.9%
  20,091    
UPM-Kymmene OYJ 1
    224,115  
                 
                         
       
Israel — 0.9%
  5,416    
Teva Pharmaceutical Industries, Ltd., Sponsored ADR
    215,015  
                 
                         
       
China — 0.7%
  87,000    
CNOOC, Ltd.
    156,823  
                 
                         
       
Norway — 0.6%
  6,996    
Telenor ASA
    154,931  
                 
                         
       
Malaysia — 0.6%
  54,300    
Tenaga Nasional BHD
    148,806  
                 
                         
       
Canada — 0.6%
  16,400    
Lightstream Resources, Ltd. 1
    133,806  
                 
                         
 
See Notes to Schedule of Portfolio Investments.

­ ­  85  ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
Philadelphia International Fund
SCHEDULE OF PORTFOLIO INVESTMENTS — (Continued)
July 31, 2013 — (Unaudited)
 
                         
Shares               Value  
 
COMMON STOCKS* — (Continued)
                         
       
Thailand — 0.5%
  19,400    
Bangkok Bank PCL, ADR
  $ 127,061  
                 
                         
       
South Africa — 0.4%
  5,378    
MTN Group, Ltd.
    100,986  
                 
                         
       
Indonesia — 0.4%
  125,000    
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT
    100,340  
                 
                         
       
Austria — 0.4%
  2,461    
Voestalpine AG
    94,340  
                 
                         
       
TOTAL COMMON STOCKS
(Cost $19,182,674)
    23,656,094  
                 
                         
                         
Face
                 
Amount                  
 
                         
REPURCHASE AGREEMENT* — 3.2%
$ 764,466    
With State Street Bank and Trust Co., dated 7/31/13, 0.01%, principal and interest in the amount of $764,466, due 8/1/13, (collateralized by a FNMA security with a par value of $740,939, coupon rate of 4.000%, due 9/25/39, market value of $779,789)
    764,466  
                 
                         
       
TOTAL REPURCHASE AGREEMENT
(Cost $764,466)
    764,466  
                 
                         
                         
Shares                  
 
                         
INVESTMENT OF SECURITY LENDING COLLATERAL* — 4.5%
  1,066,272    
State Street Navigator Securities Lending Prime Portfolio
    1,066,272  
                 
                         
       
TOTAL INVESTMENT OF SECURITY LENDING COLLATERAL
(Cost $1,066,272)
    1,066,272  
                 
TOTAL INVESTMENTS
(Cost $21,013,412) 3
    106.6 %   $ 25,486,832  
LIABILITIES IN EXCESS OF OTHER ASSETS
    (6.6 )     (1,580,104 )
                 
NET ASSETS
    100.0 %   $ 23,906,728  
                 
 
See Notes to Schedule of Portfolio Investments.

­ ­  86  ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
Philadelphia International Fund
SCHEDULE OF PORTFOLIO INVESTMENTS — (Concluded)
July 31, 2013 — (Unaudited)
 
     
*
  Percentages indicated are based on net assets.
1
  Securities or partial securities on loan. See Note 1.
2
  Non income-producing security.
3
  Aggregate cost for federal tax purposes was $21,538,951.
Abbreviations:
ADR — American Depositary Receipt
FNMA — Federal National Mortgage Association
 
See Notes to Schedule of Portfolio Investments.

­ ­  87  ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
Philadelphia International Small Cap Fund
SCHEDULE OF PORTFOLIO INVESTMENTS
July 31, 2013 — (Unaudited)
 
                         
Shares               Value  
 
                         
COMMON STOCKS* — 99.5%
                         
       
Japan — 27.9%
  1    
Accordia Golf Co, Ltd.
  $ 1,092  
  1,100    
Aoyama Trading Co, Ltd.
    27,514  
  11,000    
ASKA Pharmaceutical Co, Ltd.
    74,712  
  2,850    
Belluna Co, Ltd.
    28,846  
  300    
Century Tokyo Leasing Corp.
    8,261  
  4,900    
Coca-Cola Central Japan Co, Ltd.
    65,510  
  12,000    
Dainichiseika Color & Chemicals Manufacturing Co, Ltd.
    50,863  
  5,000    
Daishi Bank, Ltd. (The)
    16,954  
  5,300    
DCM Holdings Co, Ltd.
    38,000  
  300    
Dunlop Sports Co, Ltd.
    3,505  
  9,900    
EDION Corp.
    56,623  
  4,300    
Foster Electric Co, Ltd.
    74,089  
  1,300    
Funai Electric Co., Ltd.
    12,826  
  14,000    
Fuso Pharmaceutical Industries, Ltd.
    43,897  
  3    
Geo Corp.
    2,764  
  12,000    
Gunze, Ltd.
    29,782  
  5,500    
Hakuto Co, Ltd.
    50,557  
  2    
Hankyu Reit, Inc. REIT
    9,887  
  10,000    
Hanwa Co, Ltd.
    41,262  
  101    
Heiwa Real Estate, Inc. REIT
    69,527  
  35,000    
Higashi-Nippon Bank, Ltd. (The)
    74,711  
  112    
Ichigo Real Estate Investment Corp. REIT
    68,634  
  10,200    
Inabata & Co, Ltd.
    83,654  
  1,500    
Itochu Enex Co, Ltd.
    7,584  
  1,400    
Itochu-Shokuhin Co, Ltd.
    46,829  
  20,000    
J-Oil Mills, Inc.
    60,668  
  58    
Japan Rental Housing Investments, Inc. REIT
    39,571  
  6,000    
Japan Vilene Co, Ltd.
    28,679  
  2,100    
Kaga Electronics Co, Ltd.
    16,794  
  19    
Kenedix Realty Investment Corp. REIT
    75,682  
  2,800    
Kissei Pharmaceutical Co, Ltd.
    54,450  
  3,200    
Kohnan Shoji Co, Ltd.
    36,442  
  43,000    
Kurabo Industries, Ltd.
    69,829  
  4,100    
Kuroda Electric Co, Ltd.
    57,202  
  2,000    
Kyokuto Securities Co, Ltd.
    34,256  
  200    
Mars Engineering Corp.
    3,740  
  19,000    
Maruzen Showa Unyu Co, Ltd.
    65,203  
  34,000    
Mie Bank, Ltd. (The)
    70,146  
  6,600    
Mimasu Semiconductor Industry Co, Ltd.
    57,365  
  7,800    
Mirait Holdings Corp.
    72,336  
  11,000    
Mitsui Home Co, Ltd.
    52,804  
  500    
Nagase & Co, Ltd.
    6,506  
  8,100    
Namura Shipbuilding Co, Ltd.
    65,770  
  1,100    
NEC Capital Solutions, Ltd.
    29,345  
 
See Notes to Schedule of Portfolio Investments.

­ ­  88  ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
Philadelphia International Small Cap Fund
SCHEDULE OF PORTFOLIO INVESTMENTS — (Continued)
July 31, 2013 — (Unaudited)
 
                         
Shares               Value  
 
COMMON STOCKS* — (Continued)
       
Japan — (Continued)
                         
  26,000    
Nihon Yamamura Glass Co, Ltd.
  $ 44,081  
  7,000    
Nippon Flour Mills Co, Ltd.
    36,462  
  54,100    
Nippon Light Metal Holdings Co, Ltd.
    72,384  
  4,900    
Nippon Paper Industries Co, Ltd.
    71,466  
  17,000    
Nippon Steel Trading Co, Ltd.
    48,963  
  2,700    
Nipro Corp.
    25,977  
  9,000    
Nisshin Oillio Group, Ltd. (The)
    32,172  
  4,300    
Nisshin Steel Holdings Co, Ltd.
    37,594  
  15,000    
Nissin Corp.
    43,203  
  2,000    
NTN Corp. 1
    6,577  
  20,000    
Oita Bank, Ltd. (The)
    59,647  
  1,100    
Okinawa Electric Power Co., Inc. (The)
    41,737  
  7,500    
Onoken Co, Ltd.
    70,856  
  7,500    
Otsuka Kagu, Ltd.
    74,226  
  4,900    
Paltac Corp.
    67,262  
  17    
Premier Investment Corp.
    65,719  
  2,000    
Riken Corp.
    8,457  
  1,900    
Riso Kagaku Corp.
    41,858  
  2,100    
Ryosan Co, Ltd.
    35,454  
  2,800    
Ryoyo Electro Corp.
    22,592  
  8,000    
S Foods, Inc.
    72,230  
  24,000    
Sakai Chemical Industry Co, Ltd.
    75,988  
  5,000    
San-Ai Oil Co, Ltd.
    19,201  
  13,000    
Sanki Engineering Co, Ltd.
    73,425  
  5,200    
Sanshin Electronics Co, Ltd.
    31,813  
  10,000    
Sanyo Shokai, Ltd.
    24,614  
  8,000    
Seiko Epson Corp.
    100,337  
  4,400    
Senshukai Co, Ltd.
    37,389  
  5,300    
Shinko Shoji Co, Ltd.
    42,872  
  1,900    
Showa Corp.
    25,615  
  5,000    
Sinanen Co, Ltd.
    18,435  
  25,000    
Sumikin Bussan Corp.
    75,580  
  20,000    
Takiron Co, Ltd.
    85,997  
  6,000    
Tochigi Bank, Ltd. (The)
    22,674  
  8,000    
Tokyo Energy & Systems, Inc.
    39,547  
  8,200    
Toppan Forms Co, Ltd.
    70,853  
  900    
Torii Pharmaceutical Co, Ltd.
    22,962  
  6,000    
Toyo Securities Co, Ltd.
    19,610  
  12,100    
TSI Holdings Co, Ltd.
    87,126  
  12,000    
Uchida Yoko Co, Ltd.
    30,886  
  2,800    
UKC Holdings Corp.
    46,328  
  11,500    
UNY Co, Ltd.
    73,997  
  2,400    
Vital KSK Holdings, Inc.
    17,330  
 
See Notes to Schedule of Portfolio Investments.

­ ­  89  ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
Philadelphia International Small Cap Fund
SCHEDULE OF PORTFOLIO INVESTMENTS — (Continued)
July 31, 2013 — (Unaudited)
 
                         
Shares               Value  
 
COMMON STOCKS* — (Continued)
       
Japan — (Continued)
                         
  2,600    
Yachiyo Bank, Ltd. (The)
  $ 74,248  
  9,000    
Yodogawa Steel Works, Ltd.
    37,596  
  3,500    
Yokohama Reito Co, Ltd.
    27,418  
                 
                      4,045,429  
                         
                         
       
United Kingdom — 21.5%
  39,575    
African Barrick Gold PLC
    67,970  
  7,530    
Amlin PLC
    46,061  
  463    
Anglo Pacific Group PLC
    1,314  
  21,987    
Avocet Mining PLC 1
    3,470  
  4,936    
Balfour Beatty PLC
    18,539  
  4,373    
Barratt Developments PLC 1
    21,687  
  4,330    
BBA Aviation PLC
    19,761  
  378    
Beazley PLC
    1,268  
  1,655    
Bellway PLC
    34,744  
  3,738    
Berendsen PLC
    46,458  
  917    
Britvic PLC
    7,589  
  5,046    
Bumi PLC 1
    16,888  
  22,985    
Carillion PLC
    104,233  
  11,253    
Catlin Group, Ltd.
    86,620  
  19,604    
Chesnara PLC
    77,017  
  19,616    
Chime Communications PLC
    84,450  
  9,952    
Computacenter PLC
    73,578  
  12,479    
CSR PLC
    108,017  
  12,343    
Dairy Crest Group PLC
    95,762  
  2,413    
Debenhams PLC
    3,979  
  4,875    
Drax Group PLC
    47,574  
  6,325    
DS Smith PLC
    24,959  
  8,128    
Electrocomponents PLC
    30,430  
  40,188    
Essar Energy PLC 1
    81,678  
  56,684    
FirstGroup PLC
    86,187  
  3,129    
Galliford Try PLC
    47,171  
  2,204    
Greencore Group PLC
    4,929  
  3,727    
Greene King PLC
    49,610  
  10,142    
Halfords Group PLC
    56,885  
  1,885    
Hargreaves Services PLC
    22,883  
  1,714    
Helical Bar PLC
    7,796  
  35,566    
Henderson Group PLC
    88,786  
  24,630    
Heritage Oil PLC 1
    62,010  
  40,134    
Home Retail Group PLC
    91,825  
  12,293    
Inchcape PLC
    106,688  
  14,784    
Intermediate Capital Group PLC
    109,370  
  5,565    
Interserve PLC
    43,133  
  6,484    
JKX Oil & Gas PLC 1
    6,263  
 
See Notes to Schedule of Portfolio Investments.

­ ­  90  ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
Philadelphia International Small Cap Fund
SCHEDULE OF PORTFOLIO INVESTMENTS — (Continued)
July 31, 2013 — (Unaudited)
 
                         
Shares               Value  
 
COMMON STOCKS* — (Continued)
       
United Kingdom — (Continued)
                         
  3,040    
John Wood Group PLC
  $ 41,691  
  1,901    
Kazakhmys PLC
    7,528  
  5,426    
Kcom Group PLC
    6,868  
  4,245    
Keller Group PLC
    71,616  
  15,787    
Laird PLC
    46,351  
  29,369    
Lookers PLC
    54,507  
  55,656    
Man Group PLC
    67,987  
  8,884    
Marston’s PLC
    21,002  
  26,609    
Mecom Group PLC
    16,090  
  562    
Millennium & Copthorne Hotels PLC
    4,719  
  8,400    
Mondi PLC
    125,101  
  3,289    
Morgan Sindall Group PLC
    33,523  
  10,593    
N Brown Group PLC
    83,474  
  24,608    
National Express Group PLC
    95,160  
  20,678    
Pace PLC
    98,112  
  4,723    
Persimmon PLC
    88,805  
  41,846    
Petropavlovsk PLC
    56,337  
  8,831    
Phoenix Group Holdings
    98,405  
  786    
Playtech, Ltd.
    8,328  
  135,470    
Redefine International PLC
    85,525  
  1,948    
St Ives PLC
    4,852  
  370    
Stobart Group, Ltd.
    547  
  723    
Synergy Health PLC
    12,230  
  51,495    
Taylor Wimpey PLC
    83,429  
  8,418    
Thomas Cook Group PLC 1
    19,670  
  753    
William Hill PLC
    5,573  
                 
                      3,125,012  
                         
                         
       
Australia — 7.0%
  146,128    
APN News & Media, Ltd.
    38,747  
  101,088    
Arrium, Ltd.
    90,409  
  429,689    
Aspen Group REIT
    69,521  
  45,324    
Ausdrill, Ltd.
    43,999  
  3,236    
Bank of Queensland, Ltd.
    27,691  
  63,666    
Beach Energy, Ltd.
    76,683  
  10,459    
BlueScope Steel, Ltd. 1
    50,484  
  374    
Boart Longyear, Ltd.
    173  
  7,438    
Challenger Diversified Property Group REIT
    16,714  
  6,083    
Commonwealth Property Office Fund
    6,315  
  48,589    
CSG, Ltd.
    42,801  
  1,247    
David Jones, Ltd.
    3,026  
  212,902    
Emeco Holdings, Ltd.
    47,842  
  841    
Envestra, Ltd.
    839  
  247,996    
Grange Resources, Ltd.
    41,239  
 
See Notes to Schedule of Portfolio Investments.

­ ­  91  ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
Philadelphia International Small Cap Fund
SCHEDULE OF PORTFOLIO INVESTMENTS — (Continued)
July 31, 2013 — (Unaudited)
 
                         
Shares               Value  
 
COMMON STOCKS* — (Continued)
       
Australia — (Continued)
                         
  36    
GUD Holdings, Ltd.
  $ 207  
  12,977    
Investa Office Fund
    34,410  
  567,709    
Macmahon Holdings, Ltd.
    73,991  
  1,456    
Matrix Composites & Engineering, Ltd. 1
    1,204  
  1,417    
Miclyn Express Offshore, Ltd.
    2,471  
  76,865    
Mount Gibson Iron, Ltd.
    38,690  
  20,254    
Myer Holdings, Ltd.
    48,790  
  37,251    
NRW Holdings, Ltd.
    32,646  
  86,203    
Pacific Brands, Ltd.
    63,924  
  17,937    
Primary Health Care, Ltd.
    81,903  
  3,347    
Programmed Maintenance Services, Ltd.
    7,401  
  7,922    
Seven West Media, Ltd.
    15,238  
  2,285    
Sigma Pharmaceuticals, Ltd.
    1,356  
  9,948    
Spark Infrastructure Group 2
    15,961  
  15,394    
Tassal Group, Ltd.
    34,869  
  2,743    
Transfield Services, Ltd.
    2,194  
                 
                      1,011,738  
                         
                         
       
Germany — 5.6%
  1,204    
Aurubis AG
    67,666  
  7,056    
Balda AG
    35,858  
  245    
Bilfinger Berger SE
    23,262  
  2,809    
Deutsche Beteiligungs AG
    67,826  
  3,951    
Freenet AG
    94,585  
  2,988    
GAGFAH SA 1
    34,551  
  67    
Gerresheimer AG
    3,910  
  2,242    
Grammer AG
    74,939  
  1,818    
Homag Group AG
    33,933  
  549    
Indus Holding AG
    18,354  
  4,014    
IVG Immobilien AG 1
    897  
  5,739    
Jenoptik AG
    71,966  
  73    
Kloeckner & Co. SE 1
    913  
  576    
Leoni AG
    28,728  
  241    
MLP AG
    1,473  
  292    
Prime Office REIT-AG REIT 1
    1,301  
  1,852    
Rheinmetall AG
    86,246  
  381    
Rhoen Klinikum AG
    9,215  
  3,055    
Sixt AG
    75,655  
  1,428    
Stada Arzneimittel AG
    66,994  
  312    
TUI AG 1
    3,943  
  84    
Wacker Chemie AG
    8,218  
  125    
Wincor Nixdorf AG
    7,958  
                 
                      818,391  
                         
                         
 
See Notes to Schedule of Portfolio Investments.

­ ­  92  ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
Philadelphia International Small Cap Fund
SCHEDULE OF PORTFOLIO INVESTMENTS — (Continued)
July 31, 2013 — (Unaudited)
 
                         
Shares               Value  
 
COMMON STOCKS* — (Continued)
                         
       
France — 5.0%
  5,774    
Acanthe Developpement SA REIT
  $ 3,610  
  1,732    
Altamir
    20,968  
  255    
ANF Immobilier REIT
    7,582  
  144    
APERAM
    1,777  
  248    
Bourbon SA
    6,734  
  3,206    
Cegid Group
    67,900  
  3,209    
Cie des Alpes
    69,159  
  1,259    
Ciments Francais SA
    76,242  
  1,090    
Credit Agricole Nord de France
    20,301  
  16,011    
Derichebourg SA 1
    55,274  
  1,884    
Eiffage SA
    101,020  
  49    
Esso SA Francaise
    2,980  
  1,510    
Groupe Steria SCA
    21,294  
  274    
Maisons France Confort
    9,011  
  23    
Nexans SA
    1,226  
  607    
Nexity SA
    24,008  
  551    
Orpea
    26,022  
  1,121    
Rallye SA
    41,347  
  261    
Seche Environnement SA
    8,941  
  212    
Societe de la Tour Eiffel REIT
    13,831  
  1,046    
Societe Television Francaise 1
    15,481  
  1,632    
Valeo SA
    129,443  
                 
                      724,151  
                         
                         
       
Switzerland — 4.3%
  44    
Acino Holding AG 1
    3,495  
  3,359    
Ascom Holding AG
    43,555  
  2,163    
BKW SA
    71,286  
  98    
Galenica AG
    75,185  
  39    
Georg Fischer AG
    20,428  
  217    
Helvetia Holding AG
    96,958  
  1,094    
Implenia AG
    59,697  
  2,007    
Kudelski SA
    26,675  
  317    
PSP Swiss Property AG
    27,934  
  525    
Siegfried Holding AG
    77,435  
  40    
St Galler Kantonalbank AG
    14,998  
  396    
Valora Holding AG
    80,103  
  662    
Vontobel Holding AG
    23,427  
                 
                      621,176  
                         
                         
       
Sweden — 3.9%
  6,055    
B&B Tools AB
    78,031  
  2,632    
Bilia AB
    46,941  
  3,481    
Billerud AB
    32,684  
 
See Notes to Schedule of Portfolio Investments.

­ ­  93  ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
Philadelphia International Small Cap Fund
SCHEDULE OF PORTFOLIO INVESTMENTS — (Continued)
July 31, 2013 — (Unaudited)
 
                         
Shares               Value  
 
COMMON STOCKS* — (Continued)
       
Sweden — (Continued)
                         
  1,185    
Fabege AB
  $ 13,353  
  2,546    
JM AB
    67,770  
  17,104    
Klovern AB
    71,899  
  3,205    
NCC AB
    84,081  
  8,039    
New Wave Group AB
    44,646  
  13,143    
Peab AB
    72,085  
  224    
Saab AB
    4,059  
  7,159    
SSAB AB
    40,089  
  2,283    
TradeDoubler AB 1
    7,776  
                 
                      563,414  
                         
                         
       
Hong Kong — 3.1%
  1,130,000    
CSI Properties, Ltd.
    45,896  
  120,500    
Dickson Concepts International, Ltd.
    67,120  
  216,000    
Emperor International Holdings
    60,715  
  197,000    
Hong Kong Television Network, Ltd.
    62,486  
  607,000    
Pacific Andes International Holdings, Ltd.
    24,654  
  36,000    
Regal Hotels International Holdings, Ltd.
    17,964  
  23,000    
Regal Real Estate Investment Trust REIT
    6,851  
  84,000    
Samson Holding, Ltd.
    13,539  
  52,000    
SOCAM Development, Ltd.
    59,673  
  278,000    
Victory City International Holdings, Ltd.
    43,372  
  233,600    
VST Holdings, Ltd.
    39,156  
  44,000    
Win Hanverky Holdings, Ltd.
    4,482  
                 
                      445,908  
                         
                         
       
Italy — 3.0%
  4,631    
ASTM SPA 1
    52,737  
  10,852    
Banca Carige SPA 1
    6,078  
  26,694    
Banca Popolare di Milano Scarl 1
    13,125  
  216    
Delclima 1
    210  
  7,575    
ERG SPA
    73,565  
  1,645    
GTECH SPA
    45,607  
  65,758    
Immobiliare Grande Distribuzione REIT
    69,241  
  9,625    
Indesit Co. SPA
    71,194  
  21,949    
Italcementi SPA
    81,760  
  6,398    
Mediaset SPA 1
    27,969  
                 
                      441,486  
                         
                         
       
Singapore — 2.5%
  88,000    
Amtek Engineering, Ltd.
    32,545  
  67,000    
Cambridge Industrial Trust REIT
    35,323  
  52,000    
China XLX Fertiliser, Ltd.
    14,526  
 
See Notes to Schedule of Portfolio Investments.

­ ­  94  ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
Philadelphia International Small Cap Fund
SCHEDULE OF PORTFOLIO INVESTMENTS — (Continued)
July 31, 2013 — (Unaudited)
 
                         
Shares               Value  
 
COMMON STOCKS* — (Continued)
       
Singapore — (Continued)
                         
  125,000    
Chip Eng Seng Corp, Ltd.
  $ 67,868  
  2,000    
Ho Bee Investment, Ltd.
    3,446  
  239,000    
K1 Ventures, Ltd.
    32,535  
  2,000    
Metro Holdings, Ltd.
    1,409  
  80,000    
Sabana Shari’ah Compliant Industrial Real Estate Investment Trust
    73,337  
  18,000    
Suntec Real Estate Investment Trust REIT
    22,520  
  12,000    
Swiber Holdings, Ltd.
    6,987  
  5,000    
Venture Corp, Ltd.
    28,800  
  2,000    
Wheelock Properties Singapore, Ltd.
    2,880  
  24,000    
Wing Tai Holdings, Ltd.
    40,225  
                 
                      362,401  
                         
                         
       
Norway — 2.5%
  12,055    
Austevoll Seafood ASA
    68,327  
  63,189    
BW Offshore, Ltd.
    83,426  
  2,587    
BWG Homes ASA 1
    5,707  
  604    
Fred Olsen Energy ASA
    29,171  
  11,489    
Kvaerner ASA
    19,692  
  883    
Leroey Seafood Group ASA
    23,600  
  3,843    
Petroleum Geo-Services ASA
    51,748  
  8,999    
SpareBank 1 SMN
    74,371  
                 
                      356,042  
                         
                         
       
Denmark — 1.7%
  1,391    
Alm Brand AS 1
    4,666  
  1,294    
Dfds AS
    90,165  
  462    
GN Store Nord AS
    9,563  
  1,122    
Pandora AS
    44,786  
  2,406    
Schouw & Co.
    90,156  
                 
                      239,336  
                         
                         
       
Spain — 1.6%
  16,594    
Abengoa SA
    39,626  
  6,880    
CaixaBank
    25,372  
  12,716    
Ence Energia y Celulosa SA
    41,023  
  1,664    
Grupo Catalana Occidente SA
    43,300  
  3,284    
Indra Sistemas SA
    44,563  
  8,489    
Papeles y Cartones de Europa SA
    37,437  
                 
                      231,321  
                         
                         
 
See Notes to Schedule of Portfolio Investments.

­ ­  95  ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
Philadelphia International Small Cap Fund
SCHEDULE OF PORTFOLIO INVESTMENTS — (Continued)
July 31, 2013 — (Unaudited)
 
                         
Shares               Value  
 
COMMON STOCKS* — (Continued)
                         
       
Netherlands — 1.4%
  6,026    
BE Semiconductor Industries N.V.
  $ 65,336  
  192    
Eurocommercial Properties N.V. REIT
    7,301  
  712    
Heijmans N.V.
    7,562  
  10,837    
Nieuwe Steen Investments N.V. REIT
    77,059  
  1,224    
Royal Imtech N.V. 1
    2,972  
  1,121    
Vastned Retail N.V.
    47,760  
                 
                      207,990  
                         
                         
       
Israel — 1.4%
  5,456    
Alony Hetz Properties & Investments, Ltd.
    36,036  
  3,872    
Clal Insurance Enterprises Holdings, Ltd.
    72,713  
  998    
Delek Automotive Systems, Ltd.
    10,165  
  13,840    
Discount Investment Corp. 1
    67,024  
  4,878    
Shufersal, Ltd.
    19,189  
                 
                      205,127  
                         
                         
       
Finland — 1.4%
  2,358    
Atria PLC
    21,488  
  310    
Caverion Corp. 1
    1,724  
  5,805    
Cramo OYJ
    71,744  
  22,187    
Oriola-KD OYJ
    70,249  
  4,123    
Sanoma OYJ
    30,113  
  680    
Technopolis PLC
    4,360  
  310    
YIT OYJ
    4,211  
                 
                      203,889  
                         
                         
       
Ireland — 1.4%
  184    
C&C Group PLC
    1,016  
  943    
DCC PLC
    38,230  
  522    
Glanbia PLC
    6,840  
  1,179    
Smurfit Kappa Group PLC
    23,841  
  87,706    
Total Produce PLC
    81,209  
  9,640    
United Drug PLC
    51,474  
                 
                      202,610  
                         
                         
       
Belgium — 1.2%
  2,969    
Arseus N.V.
    77,416  
  111    
Befimmo S.A. REIT
    7,605  
  99    
Cofinimmo REIT
    11,327  
  73    
Elia System Operator SA
    3,085  
 
See Notes to Schedule of Portfolio Investments.

­ ­  96  ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
Philadelphia International Small Cap Fund
SCHEDULE OF PORTFOLIO INVESTMENTS — (Continued)
July 31, 2013 — (Unaudited)
 
                         
Shares               Value  
 
COMMON STOCKS* — (Continued)
       
Belgium — (Continued)
                         
  339    
N.V. Bekaert SA
  $ 11,917  
  9,366    
Recticel SA
    66,661  
  16    
Tessenderlo Chemie N.V.
    433  
                 
                      178,444  
                         
                         
       
Austria — 0.9%
  2,136    
Austria Technologie & Systemtechnik AG
    21,028  
  3,567    
CA Immobilien Anlagen AG
    44,853  
  4,650    
EVN AG
    59,659  
  35    
Strabag SE
    785  
                 
                      126,325  
                         
                         
       
Portugal — 0.8%
  18,491    
Mota-Engil SGPS SA
    67,403  
  22,815    
Sonaecom — SGPS SA
    54,087  
                 
                      121,490  
                         
                         
       
New Zealand — 0.7%
  39,011    
Air New Zealand, Ltd.
    45,179  
  8,004    
Kiwi Income Property Trust REIT
    7,256  
  58,834    
New Zealand Oil & Gas, Ltd.
    39,237  
  3,324    
Sky Network Television, Ltd.
    14,230  
                 
                      105,902  
                         
                         
       
Greece — 0.7%
  2,810    
Eurobank Properties Real Estate Investment Co. REIT 1
    25,831  
  1,675    
Hellenic Petroleum SA
    16,490  
  20,703    
Intralot SA-Integrated Lottery Systems & Services
    47,648  
  1,009    
Public Power Corp.
    10,457  
                 
                      100,426  
                         
                         
       
TOTAL COMMON STOCKS
(Cost $13,781,447)
    14,438,008  
                 
                         
PREFERRED STOCKS — 0.3%
                         
       
Germany — 0.0%
  37    
Jungheinrich AG, 2.21%
    1,759  
                 
                         
       
Italy — 0.3%
  12,405    
Unipol Gruppo Finanziario SPA, 6.47%
    41,852  
                 
                         
       
TOTAL PREFERRED STOCKS
(Cost $41,102)
    43,611  
                 
                         
 
See Notes to Schedule of Portfolio Investments.

­ ­  97  ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
Philadelphia International Small Cap Fund
SCHEDULE OF PORTFOLIO INVESTMENTS — (Concluded)
July 31, 2013 — (Unaudited)
 
                         
Shares               Value  
 
MUTUAL FUND — 0.0%
                         
       
Australia — 0.0%
  197    
Australian Infrastructure Fund
  $ 2  
                 
                         
       
TOTAL MUTUAL FUND
(Cost $459)
    2  
                 
                         
RIGHTS — 0.0%
                         
       
Italy — 0.0%
  4,631    
ASTM SPA, (Expires 08/23/13)
1
    10  
                 
                         
       
Spain — 0.0%
  6,880    
CaixaBank, (Expires 08/13/13) 1
    485  
                 
                         
       
TOTAL RIGHTS
(Cost $456)
    495  
                 
                         
                         
Face
                 
Amount                  
 
                         
REPURCHASE AGREEMENTS* — 0.1%
$ 20,955    
With State Street Bank and Trust Co., dated 7/31/13, 0.01%, principal and interest in the amount of $20,955, due 8/1/13, (collateralized by a FNMA security with a par value of $20,634, coupon rate of 4.000%, due 9/25/39, market value of $21,716)
    20,955  
                 
                         
       
TOTAL REPURCHASE AGREEMENTS
(Cost $20,955)
    20,955  
                 
TOTAL INVESTMENTS
(Cost $13,844,419) 3
    99.9 %   $ 14,503,071  
OTHER ASSETS IN EXCESS OF LIABILITIES
    0.1       13,400  
                 
NET ASSETS
    100.0 %   $ 14,516,471  
                 
     
*
  Percentages indicated are based on net assets.
1
  Non income-producing security.
2
  Security exempt from registration under Rule 144A of the Securities Act of 1933. This security may be resold in transasctions exempt from registration, normally to qualified buyers.
3
  Aggregate cost for federal tax purposes was $13,887,142.
Abbreviations:
FNMA — Federal National Mortgage Association
REIT — Real Estate Investment Trust
 
See Notes to Schedule of Portfolio Investments.

­ ­  98  ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
Philadelphia International Emerging Markets
SCHEDULE OF PORTFOLIO INVESTMENTS
July 31, 2013 — (Unaudited)
 
                         
Shares               Value  
 
                         
COMMON STOCKS* — 91.7%
                         
       
China — 16.4%
  76,000    
Agile Property Holdings, Ltd.
  $ 79,865  
  561,000    
Agricultural Bank of China, Ltd.
    227,131  
  190,500    
Asia Cement China Holdings Corp.
    83,023  
  99,972    
Asian Citrus Holdings, Ltd.
    32,508  
  1,244,000    
Bank of China, Ltd.
    519,697  
  297,000    
Bank of Communications Co, Ltd.
    193,389  
  124,000    
Baoye Group Co., Ltd.
    91,294  
  158,000    
Central China Real Estate, Ltd.
    47,264  
  14,000    
Chaoda Modern Agriculture Holdings, Ltd. 1,2,3
     
  843,000    
China Citic Bank Corp, Ltd.
    390,217  
  33,000    
China Communications Construction Co., Ltd.
    25,232  
  190,000    
China Communications Services Corp, Ltd.
    124,207  
  1,144,000    
China Construction Bank Corp.
    854,062  
  503,500    
China Hongqiao Group, Ltd.
    266,175  
  428,000    
China Lumena New Materials Corp.
    79,468  
  106,000    
China Merchants Bank Co, Ltd.
    177,951  
  425,000    
China Minsheng Banking Corp, Ltd.
    430,173  
  52,500    
China Mobile, Ltd.
    557,791  
  120,000    
China National Building Material Co, Ltd.
    108,309  
  12,000    
China Oriental Group Co., Ltd. 1
    1,640  
  7,280    
China Petroleum & Chemical Corp., ADR
    540,831  
  120,500    
China Railway Construction Corp, Ltd.
    122,433  
  406,000    
China Shanshui Cement Group, Ltd.
    161,236  
  256,000    
China South City Holdings, Ltd.
    62,716  
  5,700    
China Yuchai International, Ltd.
    95,760  
  153,000    
Chongqing Rural Commercial Bank
    62,931  
  258,000    
CNOOC, Ltd.
    465,063  
  185,000    
Country Garden Holdings Co.
    104,479  
  18,000    
Dongfeng Motor Group Co, Ltd.
    24,091  
  450,000    
Fantasia Holdings Group Co, Ltd.
    74,849  
  57,200    
Guangzhou R&F Properties Co, Ltd.
    88,799  
  5,000    
Hainan Meilan International Airport Co, Ltd.
    4,680  
  1,500    
Huaneng Power International, Inc., Sponsored ADR
    62,550  
  1,148,000    
Industrial & Commercial Bank of China
    754,913  
  11,000    
Kingboard Chemical Holdings, Ltd.
    24,140  
  429,000    
Lianhua Supermarket Holdings Co, Ltd.
    201,346  
  154,000    
Qingling Motors Co, Ltd.
    36,536  
  1,004,000    
Renhe Commercial Holdings Co, Ltd. 1
    59,549  
  271,200    
Shandong Molong Petroleum Machinery Co, Ltd.
    79,378  
  55,000    
Shimao Property Holdings, Ltd.
    115,878  
  140,000    
Sunac China Holdings, Ltd.
    101,449  
  138,000    
Tianneng Power International, Ltd.
    68,149  
 
See Notes to Schedule of Portfolio Investments.

­ ­  99  ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
Philadelphia International Emerging Markets
SCHEDULE OF PORTFOLIO INVESTMENTS — (Continued)
July 31, 2013 — (Unaudited)
 
                         
Shares               Value  
 
COMMON STOCKS* — (Continued)
       
China — (Continued)
                         
  100,000    
Weiqiao Textile Co.
  $ 59,957  
  143,000    
Xinhua Winshare Publishing and Media Co, Ltd.
    71,541  
  117,600    
Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co, Ltd.
    67,476  
                 
                      7,800,126  
                         
                         
       
South Korea — 16.0%
  679    
AtlasBX Co, Ltd.
    25,324  
  7,670    
BS Financial Group, Inc.
    109,579  
  2,470    
Daeduck Electronics Co.
    20,667  
  1,530    
Daeduck GDS Co, Ltd.
    25,672  
  3,500    
Daishin Securities Co, Ltd.
    27,759  
  212    
Dong-A Socio Holdings Co, Ltd.
    27,551  
  409    
E1 Corp.
    27,560  
  588    
Global & Yuasa Battery Co, Ltd.
    29,467  
  143    
GS Home Shopping, Inc.
    31,593  
  8,230    
Halla Climate Control Corp.
    244,316  
  6,480    
Hana Financial Group, Inc.
    207,651  
  664    
Hanil Cement Co, Ltd.
    33,631  
  1,461    
Hankook Tire Co, Ltd.
    78,289  
  3,638    
Hankook Tire Worldwide Co, Ltd.
    82,901  
  6,450    
Hanwha Corp.
    176,547  
  10,490    
Hitejinro Holdings Co., Ltd.
    120,921  
  2,400    
Huvis Corp.
    24,568  
  14,440    
Hynix Semiconductor, Inc. 1
    349,617  
  244    
Hyosung Corp.
    14,639  
  1,100    
Hyundai Corp.
    22,373  
  6,470    
Hyundai Hy Communications & Networks Co, Ltd.
    32,136  
  2,966    
Hyundai Motor Co.
    613,833  
  1,870    
Iljin Display Co, Ltd.
    25,634  
  8,930    
Industrial Bank of Korea
    90,617  
  990    
Jahwa Electronics Co, Ltd.
    18,330  
  5,230    
JB Financial Group Co, Ltd. 1
    30,772  
  8,840    
Kia Motors Corp.
    501,242  
  1    
Kolon Industries, Inc.
    45  
  310    
Korea District Heating Corp.
    25,801  
  2,314    
Korea Gas Corp.
    128,530  
  26,111    
Korea Real Estate Investment Trust Co. 1
    36,723  
  2,440    
Korean Reinsurance Co.
    24,108  
  12,300    
KT Corp., Sponsored ADR
    197,046  
  1,766    
KT&G Corp.
    118,999  
  4,800    
LG Corp.
    279,004  
  17,050    
LG Uplus Corp. 1
    207,922  
  1,300    
LIG Insurance Co, Ltd.
    28,582  
  6,750    
Meritz Finance Group, Inc.
    29,772  
 
See Notes to Schedule of Portfolio Investments.

­ ­  100  ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
Philadelphia International Emerging Markets
SCHEDULE OF PORTFOLIO INVESTMENTS — (Continued)
July 31, 2013 — (Unaudited)
 
                         
Shares               Value  
 
COMMON STOCKS* — (Continued)
       
South Korea — (Continued)
                         
  20,900    
Meritz Securities Co, Ltd.
  $ 28,650  
  1,660    
Nong Shim Holdings Co, Ltd.
    110,083  
  1,881    
Partron Co, Ltd.
    27,710  
  4,500    
S&T Dynamics Co, Ltd.
    53,475  
  661    
Samchully Co, Ltd.
    73,842  
  3,416    
Samsung Electro-Mechanics Co, Ltd.
    245,689  
  1,638    
Samsung Electronics Co., Ltd
    1,866,293  
  1,960    
Samsung Heavy Industries Co, Ltd.
    69,699  
  2,003    
Samyang Holdings Corp.
    152,620  
  231    
SeAH Steel Corp.
    22,207  
  398    
Seoul City Gas Co, Ltd.
    38,616  
  257    
Sindoh Co., Ltd.
    14,870  
  933    
SK Gas, Ltd.
    62,619  
  1,677    
SK Holdings Co., Ltd.
    263,471  
  1,801    
SK Innovation Co., Ltd.
    243,676  
  8,200    
SK Telecom Co., Ltd., ADR
    177,038  
  877    
Soulbrain Co, Ltd.
    35,637  
  3,160    
Tongyang Life Insurance
    32,066  
                 
                      7,587,982  
                         
                         
       
Taiwan — 11.4%
  50,000    
Accton Technology Corp.
    28,930  
  70,000    
Advanced Semiconductor Engineering, Inc.
    57,426  
  52,000    
AmTRAN Technology Co, Ltd.
    36,416  
  399    
Ardentec Corp.
    256  
  20,520    
Asia Plastic Recycling Holding, Ltd.
    54,197  
  30,660    
Asustek Computer, Inc.
    267,885  
  45,000    
Catcher Technology Co, Ltd.
    195,088  
  39,000    
Cathay Real Estate Development Co, Ltd.
    27,898  
  173,200    
Cheng Loong Corp.
    76,531  
  34,375    
Chicony Electronics Co, Ltd.
    82,308  
  339    
Chimei Materials Technology Corp.
    380  
  25,000    
Chin-Poon Industrial Co.
    47,521  
  283,000    
China Bills Finance Corp.
    107,588  
  490    
China Development Financial Holding Corp.
    139  
  221,000    
China Synthetic Rubber Corp.
    229,575  
  22,000    
Chipbond Technology Corp.
    48,568  
  1,300    
ChipMOS TECHNOLOGIES Bermuda, Ltd.
    19,539  
  11,000    
Chong Hong Construction Co.
    45,671  
  147,000    
Continental Holdings Corp.
    54,414  
  16,000    
Cyberlink Corp.
    52,290  
  17,000    
Elan Microelectronics Corp.
    31,918  
  87,000    
Elitegroup Computer Systems Co, Ltd.
    33,510  
  46,000    
EnTie Commercial Bank
    23,931  
 
See Notes to Schedule of Portfolio Investments.

­ ­  101  ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
Philadelphia International Emerging Markets
SCHEDULE OF PORTFOLIO INVESTMENTS — (Continued)
July 31, 2013 — (Unaudited)
 
                         
Shares               Value  
 
COMMON STOCKS* — (Continued)
       
Taiwan — (Continued)
                         
  23,000    
Faraday Technology Corp.
  $ 26,308  
  38,000    
Farglory Land Development Co, Ltd.
    69,064  
  55,000    
Formosan Rubber Group, Inc.
    43,286  
  23,000    
Gemtek Technology Corp.
    24,046  
  41,000    
Grand Pacific Petrochemical
    24,885  
  24,000    
Holy Stone Enterprise Co, Ltd.
    24,811  
  300    
Hon Hai Precision Industry Co, Ltd.
    778  
  20    
Huaku Development Co., Ltd.
    65  
  42,000    
Hung Poo Real Estate Development Corp.
    41,389  
  66,000    
Hung Sheng Construction Co, Ltd.
    63,278  
  456,000    
Innolux Corp. 1
    202,251  
  58,000    
Inventec Corp.
    43,713  
  68,000    
KEE TAI Properties Co., Ltd.
    48,755  
  57,000    
King Yuan Electronics Co, Ltd.
    38,017  
  40,000    
King’s Town Bank
    34,682  
  85,000    
Kinpo Electronics
    26,135  
  373,000    
Lien Hwa Industrial Corp.
    246,913  
  244,165    
Lite-On Technology Corp.
    415,267  
  108,000    
Micro-Star International Co, Ltd.
    64,109  
  130,000    
Pegatron Corp. 1
    192,053  
  27,000    
Primax Electronics, Ltd.
    22,105  
  339    
Radiant Opto-Electronics Corp.
    1,064  
  45,000    
Radium Life Tech Co, Ltd.
    40,443  
  22,000    
Realtek Semiconductor Corp.
    52,677  
  13,000    
Ruentex Development Co, Ltd.
    25,448  
  37,000    
Sercomm Corp.
    47,628  
  56,000    
Shin Kong Financial Holding Co, Ltd. 1
    18,955  
  126,000    
Shinkong Synthetic Fibers Corp.
    41,641  
  38,000    
Sigurd Microelectronics Corp.
    32,378  
  762,320    
SinoPac Financial Holdings Co, Ltd.
    383,874  
  77,000    
TA Chen Stainless Pipe
    39,416  
  828,000    
Taishin Financial Holding Co., Ltd.
    385,193  
  20,364    
Taiwan PCB Techvest Co, Ltd.
    24,584  
  40,800    
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., Sponsored ADR
    692,784  
  25,200    
Taiwan Surface Mounting Technology Co, Ltd.
    34,750  
  17,295    
TPK Holding Co, Ltd.
    203,308  
  14,000    
Transcend Information, Inc.
    40,618  
  110    
TSRC Corp.
    200  
  31,000    
Unimicron Technology Corp.
    28,481  
  129,000    
Universal Cement Corp.
    74,854  
 
See Notes to Schedule of Portfolio Investments.

­ ­  102  ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
Philadelphia International Emerging Markets
SCHEDULE OF PORTFOLIO INVESTMENTS — (Continued)
July 31, 2013 — (Unaudited)
 
                         
Shares               Value  
 
COMMON STOCKS* — (Continued)
       
Taiwan — (Continued)
                         
  66,000    
Vanguard International Semiconductor Corp.
  $ 66,030  
  431    
Wistron Corp.
    411  
  75    
Yuen Foong Yu Paper Manufacturing Co., Ltd.
    37  
                 
                      5,408,663  
                         
                         
       
Russia — 9.6%
  140,100    
Aeroflot — Russian Airlines OJSC
    243,803  
  1,108,000    
E.ON Russia JSC
    89,438  
  56,470    
Gazprom Neft JSC
    201,816  
  143,349    
Gazprom OAO, ADR 1
    1,110,955  
  7,654,000    
Interregional Distribution Grid Co. Centre JSC
    86,414  
  420,000    
Interregional Distribution Network Co. Center and Privolzhya OJSC
    1,533  
  13,600    
Lukoil OAO, ADR
    802,400  
  1,673    
Magnit OJSC, GDR
    96,365  
  5,588    
Magnitogorsk Iron & Steel Works, GDR
    17,256  
  4,723,000    
Moscow Integrated Electricity Distribution Co.
    176,310  
  3,836,000    
Mosenergo OAO
    131,153  
  60,800    
Nizhnekamskneftekhim OAO
    43,349  
  7,410    
Phosagro OAO, GDR
    69,876  
  57,900    
Protek
    71,423  
  92,030    
Sberbank of Russia
    265,887  
  15,236    
Sistema JSFC, Sponsored GDR
    335,192  
  110    
Slavneft-Megionneftegaz 1
    1,618  
  5,080    
Sollers OJSC
    111,413  
  11,300    
VimpelCom, Ltd., ADR
    113,113  
  3,783    
Vozrozhdenie Bank
    47,974  
  379,650,000    
VTB Bank OJSC
    535,306  
                 
                      4,552,594  
                         
                         
       
Brazil — 9.6%
  3,700    
Autometal SA
    29,518  
  318    
Banco ABC Brasil SA 1
    1,673  
  32,300    
Banco Bradesco SA, ADR
    394,706  
  52,700    
Banco do Brasil SA
    523,685  
  1,300    
BRF — Brasil Foods SA, ADR
    27,859  
  22,000    
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo, ADR
    226,600  
  48    
Cia Energetica de Minas Gerais, Sponsored ADR
    444  
  20,800    
Cia Providencia Industria e Comercio SA
    70,204  
  12,500    
Cosan, Ltd. — Class A
    201,000  
  12,900    
Direcional Engenharia SA
    76,336  
  22,400    
Even Construtora e Incorporadora SA
    83,361  
  60,500    
Gafisa SA 1
    73,193  
 
See Notes to Schedule of Portfolio Investments.

­ ­  103  ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
Philadelphia International Emerging Markets
SCHEDULE OF PORTFOLIO INVESTMENTS — (Continued)
July 31, 2013 — (Unaudited)
 
                         
Shares               Value  
 
COMMON STOCKS* — (Continued)
       
Brazil — (Continued)
                         
  22,490    
Helbor Empreendimentos SA
  $ 83,795  
  170,700    
JBS SA
    476,630  
  22,300    
Light SA
    173,016  
  3,400    
Minerva SA 1
    13,562  
  41,900    
Oi SA, ADR
    77,515  
  36,000    
Petroleo Brasileiro SA, ADR
    516,240  
  30,800    
Petroleo Brasileiro SA, Sponsored ADR
    420,112  
  17,800    
Porto Seguro SA
    200,522  
  16,100    
Rodobens Negocios Imobiliarios SA
    106,282  
  16,500    
Santos Brasil Participacoes SA
    184,430  
  16,000    
Telefonica Brasil, ADR
    343,520  
  186,100    
Tereos Internacional SA
    224,330  
                 
                      4,528,533  
                         
                         
       
South Africa — 6.2%
  6,259    
African Rainbow Minerals, Ltd.
    103,095  
  80,789    
Blue Label Telecoms, Ltd.
    67,560  
  48,993    
Brait SE 1
    208,079  
  96,433    
Eqstra Holdings, Ltd.
    66,957  
  113,559    
FirstRand, Ltd.
    341,408  
  300    
Gold Fields, Ltd., Sponsored ADR
    1,809  
  9,824    
Group Five, Ltd.
    39,234  
  12,918    
Investec, Ltd.
    87,063  
  18,806    
JD Group Ltd.
    57,854  
  71,878    
KAP Industrial Holdings, Ltd.
    23,315  
  9,438    
Lewis Group, Ltd.
    55,697  
  26,522    
Liberty Holdings, Ltd.
    329,593  
  20,859    
MMI Holdings Ltd.
    45,458  
  4,573    
Mondi, Ltd.
    67,467  
  27,546    
Mpact, Ltd.
    72,038  
  9,131    
MTN Group, Ltd.
    171,458  
  852    
Nedbank Group, Ltd.
    15,351  
  5,085    
Palabora Mining Co, Ltd. 1
    59,017  
  17,840    
Raubex Group, Ltd.
    40,326  
  14,100    
Sasol, Ltd., Sponsored ADR
    650,151  
  75    
Sibanye Gold, Ltd., ADR 1
    233  
  2,315    
Spar Group, Ltd. (The)
    26,932  
  6,462    
Standard Bank Group, Ltd.
    72,385  
  29,702    
Vodacom Group, Ltd.
    351,378  
                 
                      2,953,858  
                         
                         
       
Poland — 6.2%
  2,958    
Asseco Poland SA
    42,109  
  17,245    
Bank Handlowy w Warszawie SA
    521,202  
 
See Notes to Schedule of Portfolio Investments.

­ ­  104  ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
Philadelphia International Emerging Markets
SCHEDULE OF PORTFOLIO INVESTMENTS — (Continued)
July 31, 2013 — (Unaudited)
 
                         
Shares               Value  
 
COMMON STOCKS* — (Continued)
       
Poland — (Continued)
                         
  35,135    
Bank Millennium SA 1
  $ 68,155  
  147    
Grupa Kety SA
    6,825  
  13,937    
KGHM Polska Miedz SA
    484,015  
  49,028    
PGE SA
    232,086  
  10,075    
Polski Koncern Naftowy Orlen SA
    136,962  
  77,828    
Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA
    150,971  
  4,520    
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA
    641,472  
  355,583    
Tauron Polska Energia SA
    489,508  
  3,317    
Warsaw Stock Exchange
    38,191  
  13,368    
Zespol Elektrowni Patnow Adamow Konin SA 1
    102,470  
                 
                      2,913,966  
                         
                         
       
India — 3.6%
  22,604    
Axis Bank, Ltd., GDR
    388,789  
  679    
GAIL India, Ltd., GDR
    20,573  
  12,834    
Reliance Industries, Ltd., GDR 4
    367,951  
  86,800    
Sterlite Industries India, Ltd., ADR
    436,604  
  20,700    
Tata Motors, Ltd., ADR
    497,628  
                 
                      1,711,545  
                         
                         
       
Malaysia — 3.3%
  45,100    
Affin Holdings BHD
    58,808  
  14,200    
Allianz Malaysia Bhd
    43,554  
  33,400    
APM Automotive Holdings BHD
    55,392  
  47,000    
Cahya Mata Sarawak Bhd
    77,947  
  87,980    
HAP Seng Consolidated BHD
    53,699  
  22,700    
Hong Leong Financial Group BHD
    97,826  
  14,900    
Hong Leong Industries BHD
    23,884  
  10,900    
JT International Bhd
    22,177  
  14,200    
Keck Seng Malaysia Bhd
    22,149  
  19,100    
Kossan Rubber Industries
    34,149  
  34,000    
KrisAssets Holdings Bhd 2,3
     
  123,519    
Mah Sing Group BHD
    92,906  
  7,000    
Malayan Banking BHD
    22,139  
  63,100    
Malaysia Building Society
    60,299  
  29,500    
Media Prima Bhd
    24,735  
  30,500    
Mudajaya Group Bhd
    24,915  
  47,700    
OSK Holdings BHD
    24,850  
  80,700    
Petronas Chemicals Group Bhd
    164,684  
  26,600    
POS Malaysia BHD
    40,179  
  144,300    
Starhill Real Estate Investment Trust
    45,372  
  4,700    
Tasek Corp. BHD
    23,123  
  102,100    
Tenaga Nasional BHD
    279,799  
 
See Notes to Schedule of Portfolio Investments.

­ ­  105  ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
Philadelphia International Emerging Markets
SCHEDULE OF PORTFOLIO INVESTMENTS — (Continued)
July 31, 2013 — (Unaudited)
 
                         
Shares               Value  
 
COMMON STOCKS* — (Continued)
       
Malaysia — (Continued)
                         
  40,600    
Tropicana Corp. Bhd
  $ 22,152  
  48,200    
UMW Holdings BHD
    205,935  
  49,400    
UOA Development Bhd
    37,004  
                 
                      1,557,677  
                         
                         
       
Hong Kong — 3.0%
  6,000    
Biostime International Holdings, Ltd.
    29,011  
  234,000    
Changshouhua Food Co, Ltd.
    195,211  
  452,000    
China Aoyuan Property Group, Ltd.
    91,500  
  36,600    
China Metal Recycling Holdings, Ltd. 1,2,3
     
  63,000    
Greentown China Holdings, Ltd.
    125,584  
  162,000    
Ju Teng International Holdings, Ltd.
    78,540  
  96,500    
KWG Property Holding, Ltd.
    55,370  
  507,000    
Maoye International Holdings, Ltd.
    84,330  
  178,000    
Poly Property Group Co, Ltd.
    96,625  
  864,000    
Real Nutriceutical Group, Ltd.
    232,833  
  182,000    
SinoMedia Holding, Ltd.
    160,983  
  126,000    
TCL Multimedia Technology Holdings, Ltd. — Class M
    71,321  
  1,300    
Tencent Holdings, Ltd.
    58,969  
  388,000    
TPV Technology, Ltd.
    76,544  
  128,000    
Wasion Group Holdings, Ltd.
    83,676  
                 
                      1,440,497  
                         
                         
       
Turkey — 2.5%
  4,388    
Dogus Otomotiv Servis ve Ticaret AS
    24,932  
  89,458    
Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS
    123,378  
  32,166    
Is Yatirim Menkul Degerler AS
    24,092  
  97,383    
Kardemir Karabuk Demir Celik Sanayi ve Ticaret AS — Class D 1
    58,854  
  40,296    
Kordsa Global Endustriyel Iplik ve Kord Bezi Sanayi ve Ticaret AS
    65,982  
  24,097    
Park Elektrik Uretim Madencilik Sanayi ve Ticaret AS 1
    58,626  
  1,753    
Selcuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi AS
    1,729  
  100,688    
Sinpas Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS REIT
    54,610  
  47,034    
Torunlar Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS
    83,089  
  55,584    
Turk Hava Yollari
    234,286  
  40,651    
Turkiye Halk Bankasi AS
    305,520  
  58,364    
Turkiye Is Bankasi
    154,958  
  5,913    
Turkiye Vakiflar Bankasi Tao
    12,920  
                 
                      1,202,976  
                         
                         
 
See Notes to Schedule of Portfolio Investments.

­ ­  106  ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
Philadelphia International Emerging Markets
SCHEDULE OF PORTFOLIO INVESTMENTS — (Continued)
July 31, 2013 — (Unaudited)
 
                         
Shares               Value  
 
COMMON STOCKS* — (Continued)
                         
       
Thailand — 1.3%
  84,000    
AP Thailand PCL — Class F
  $ 15,700  
  3,400    
Bangchak Petroleum PCL
    3,747  
  13,800    
Bangkok Expressway PCL
    16,093  
  803,500    
Capital Nomura Securities PCL — Class F
    42,870  
  53,400    
Delta Electronics Thailand PCL
    76,347  
  14,200    
Kiatnakin Bank PCL — Class C
    19,508  
  106,475    
Krung Thai Bank PCL
    60,211  
  24,643    
PTT Exploration & Production PCL
    122,821  
  45,800    
PTT Global Chemical PCL — Class F
    96,575  
  8,600    
PTT PCL
    90,946  
  6,200    
Samart Corp. PCL — Class F
    3,744  
  52,600    
Thai Vegetable Oil PCL — Class F
    31,425  
  20,000    
Thanachart Capital PCL
    21,406  
                 
                      601,393  
                         
                         
       
Czech Republic — 0.7%
  13,482    
CEZ AS
    320,726  
  90    
Komercni Banka AS
    17,534  
                 
                      338,260  
                         
                         
       
Mexico — 0.7%
  6,100    
America Movil SAB de CV Series L, Sponsored ADR
    127,978  
  13,200    
Grupo Mexico SAB de CV Series B
    40,522  
  4,200    
Industrias Bachoco SAB de CV, ADR
    168,714  
                 
                      337,214  
                         
                         
       
Hungary — 0.6%
  300    
EGIS Pharmaceuticals PLC
    27,866  
  646    
MOL Hungarian Oil and Gas PLC
    48,521  
  11,016    
OTP Bank PLC
    221,784  
                 
                      298,171  
                         
                         
       
Indonesia — 0.5%
  104,500    
Astra Agro Lestari Tbk PT
    158,110  
  96,000    
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT
    77,062  
                 
                      235,172  
                         
                         
 
See Notes to Schedule of Portfolio Investments.

­ ­  107  ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
Philadelphia International Emerging Markets
SCHEDULE OF PORTFOLIO INVESTMENTS — (Continued)
July 31, 2013 — (Unaudited)
 
                         
Shares               Value  
 
COMMON STOCKS* — (Continued)
                         
       
Egypt — 0.1%
  1,720    
Eastern Tobacco
  $ 23,611  
  1,620    
Glaxo Smith Kline
    2,777  
  301,523    
Orascom Telecom Media And Technology Holding SAE
    23,692  
                 
                      50,080  
                         
                         
       
Colombia — 0.0%
  200    
Ecopetrol SA, Sponsored ADR
    9,118  
                 
                         
       
TOTAL COMMON STOCKS
(Cost $43,557,036)
    43,527,825  
                 
                         
PREFERRED STOCKS — 6.8%
                         
       
Brazil — 4.4%
  13,345    
Banco ABC Brasil SA, 4.77%
    70,195  
  14,600    
Banco do Estado do Rio Grande do Sul, 5.43%
    97,532  
  3,600    
Banco Indusval SA, 1.80%
    10,194  
  52,500    
Bradespar SA, 5.44%
    515,484  
  5,400    
Centrais Eletricas de Santa Catarina SA, 0.00%
    45,210  
  1,000    
Cia de Gas de Sao Paulo, 3.24%
    24,437  
  11,000    
Cia Energetica de Sao Paulo, 6.09%
    96,868  
  14,800    
Cia Paranaense de Energia, 3.47%
    181,387  
  26,600    
Eucatex SA Industria e Comercio, 3.66%
    70,542  
  770    
Itau Unibanco Holding SA, ADR, 4.08%
    9,818  
  84,571    
Itausa — Investimentos Itau SA, 5.08%
    310,281  
  36,000    
Jereissati Participacoes SA, 0.00%
    24,301  
  8,600    
Parana Banco SA, 6.94%
    46,367  
  5,900    
Saraiva SA Livreiros Editores, 3.03%
    76,293  
  40,400    
Vale SA, ADR, 7.74%
    497,324  
                 
                      2,076,233  
                         
                         
       
Russia — 2.0%
  232    
AK Transneft OAO, 0.90%
    553,952  
  637,000    
Surgutneftegas OJSC, 7.01%
    417,700  
                 
                      971,652  
                         
                         
       
South Korea — 0.4%
  264    
Samsung Electronics Co, Ltd., 1.01%
    191,992  
                 
                         
       
TOTAL PREFERRED STOCKS
(Cost $3,520,532)
    3,239,877  
                 
                         
 
See Notes to Schedule of Portfolio Investments.

­ ­  108  ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
Philadelphia International Emerging Markets
SCHEDULE OF PORTFOLIO INVESTMENTS — (Concluded)
July 31, 2013 — (Unaudited)
 
                         
Shares               Value  
 
WARRANTS — 0.0%
                         
       
Malaysia — 0.0%
  333    
Coastal Contracts BHD, (Expires 07/18/16) 1
  $ 53  
  780    
HAP Seng Consolidated BHD, (Expires 08/09/16) 1
    106  
                 
                      159  
                         
                         
       
TOTAL WARRANTS
(Cost $—)
    159  
                 
                         
                         
Face
                 
Amount                  
 
                         
REPURCHASE AGREEMENT* — 0.7%
$ 334,034    
With State Street Bank and Trust Co., dated 7/31/13, 0.01%, principal and interest in the amount of $334,034, due 8/1/13, (collateralized by a FNMA security with a par value of $324,512, coupon rate of 4.000%, due 9/25/39, market value of $341,528)
    334,034  
                 
                         
       
TOTAL REPURCHASE AGREEMENT
(Cost $334,034)
    334,034  
                 
TOTAL INVESTMENTS
(Cost $47,411,602) 5
    99.2 %   $ 47,101,895  
OTHER ASSETS IN EXCESS OF LIABILITIES
    0.8       356,929  
                 
NET ASSETS
    100.0 %   $ 47,458,824  
                 
     
*
  Percentages indicated are based on net assets.
1
  Non income-producing security.
2
  Security is fair valued by management.
3
  Illiquid security.
4
  Security exempt from registration under Rule 144A of the Securities Act of 1933. This security may be resold in transasctions exempt from registration, normally to qualified buyers.
5
  Aggregate cost for federal tax purposes was $47,448,243.
Abbreviations:
ADR — American Depositary Receipt
FNMA — Federal National Mortgage Association
GDR — Global Depositary Receipt
REIT — Real Estate Investment Trust
 
See Notes to Schedule of Portfolio Investments.

­ ­  109  ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

Notes to Schedules of Portfolio Investments — (Unaudited)
 
1.  Organization and Significant Accounting Policies
 
The Glenmede Fund, Inc. (the “Fund”) consists of seventeen portfolios: the Government Cash Portfolio, the Tax-Exempt Cash Portfolio, the Core Fixed Income Portfolio, the Strategic Equity Portfolio, the Small Cap Equity Portfolio, the Large Cap Value Portfolio, the U.S. Emerging Growth Portfolio, the Large Cap 100 Portfolio, the Large Cap Growth Portfolio, the Long/Short Portfolio, the Total Market Portfolio, the Secured Options Portfolio, the International Secured Options Portfolio, the International Portfolio, the Philadelphia International Fund, the Philadelphia International Small Cap Fund, and the Philadelphia International Emerging Markets Fund (each, a “Portfolio” and collectively, the “Portfolios”). The Fund was incorporated in the State of Maryland on June 30, 1988, and is registered with the Securities and Exchange Commission under the Investment Company Act of 1940, as amended (the “1940 Act”), as an open-end management investment company. Since January 2, 1998, the Small Cap Equity Portfolio has consisted of two classes of shares: the Advisor Class and the Institutional Class.
 
Currently, the Philadelphia International Small Cap Fund and the Philadelphia International Emerging Markets Fund each have registered two classes of shares: Class I and Class IV. As of the date hereof, Class I shares have not been issued.
 
Valuation of Securities:  As permitted under Rule 2a-7 of the 1940 Act, securities held by the Government Cash Portfolio and Tax-Exempt Cash Portfolio are valued by the “amortized cost” method of valuation, which approximates current value. Amortized cost valuation involves valuing an instrument at its cost initially and thereafter assuming a constant amortization to maturity of any discount or premium, regardless of the effect of fluctuating interest rates on the market value of the instrument. These valuations are typically categorized as Level 2 in the fair value hierarchy described below.
 
Equity securities and options listed on a U.S. securities exchange, including exchange traded funds, for which market quotations are readily available are valued at the last quoted sale price as of the close of the exchange’s regular trading hours on the day the valuation is made. These securities are typically categorized as Level 1 in the fair value hierarchy. Price information on listed securities is taken from the exchange where the securities are primarily traded. Securities traded on the NASDAQ System are valued at the NASDAQ Official Closing Price (“NOCP”) and are typically categorized as Level 1 in the fair value hierarchy. Unlisted equity securities and listed securities not traded on the valuation date for which market quotations are readily available are valued at an amount that does not exceed the asked price and is not less than the bid price and are typically categorized as Level 2. If no sales are reported, exchange traded options are valued at the last bid price for purchased options and the last ask price for written options and are typically categorized as Level 2. Options traded over-the-counter are valued using prices supplied by dealers and are typically categorized as Level 2. Securities and options listed on a foreign exchange and unlisted foreign securities that are traded on the valuation date are valued at the last quoted sales price available before the time when assets are valued and are typically categorized as Level 1. Investments in open-end registered investment companies are valued at their respective net asset values

­ ­  110  ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
Notes to Schedules of Portfolio Investments — (Unaudited) (Continued)
 
as reported by such companies. These valuations are typically categorized as Level 1 in the fair value hierarchy.
 
Bonds and other fixed-income securities are valued at the most recent quoted bid price or, when exchange valuations are used, at the latest quoted sale price on the day of valuation. Such treasury securities are typically categorized as Level 1 in the fair value hierarchy and such other fixed income securities are typically characterized as Level 2. If there is no such reported sale, the latest quoted bid price is used and are typically categorized as Level 2. In addition, bond and other fixed-income securities may be valued on the basis of prices provided by a pricing service or by using a matrix or formula. In such instances, when the Portfolio’s investment advisor believes such prices reflect the fair market value of such securities and are based on observable inputs, these securities are typically categorized as Level 2. Debt securities purchased by non-money market Portfolios with maturities of 60 days or less at the time of purchase are valued at amortized cost and are typically categorized as Level 2.
 
When market quotations are not readily available or events occur that make established valuation methods unreliable, securities and other assets are valued in a manner that is intended to reflect their fair value as determined in accordance with procedures approved by the Board of Directors of the Fund (the “Board”) and are typically categorized as Level 3 in the fair value hierarchy. The fair value of securities is generally determined as the amount that a Portfolio could reasonably expect to realize from an orderly disposition of such securities over a reasonable period of time. By its nature, a fair value price is a good faith estimate of the value of a security at a given point in time and does not reflect an actual market price, which may be different by a material amount. For the International Portfolio, Philadelphia International Fund, Philadelphia International Small Cap Fund and Philadelphia International Emerging Markets Fund, the Board has authorized the use of an independent fair valuation service to provide the fair value for foreign equity securities on days when a change has occurred in the closing level of the S&P 500 Index by an amount approved by the Board from the previous trading day’s closing level and other criteria have been met. Philadelphia International Advisors LP reviews the fair values provided, reviews periodically the methodology and procedures used in providing values to the Portfolio and evaluates the accuracy of the prices provided by the fair valuation service. Securities using these valuation adjustments are generally categorized as Level 2.
 
Financial Accounting Standards Board (“FASB”) Statement of Financial Accounting Standards ASC 820, “Fair Value Measurements” (“ASC 820”) defines fair value, establishes a three-level hierarchy for measuring fair value and expands disclosure about fair value measurements. The valuation hierarchy is based upon the transparency of inputs to the valuation of each Portfolio’s investments. Inputs refer broadly to the assumptions that market participants would use in pricing a security. Observable inputs are inputs that reflect the assumptions market participants would use in pricing the asset or liability based on market data obtained from sources independent of the reporting entity. Unobservable inputs are inputs that reflect the reporting entity’s own assumptions about the assumptions market participants would use in pricing the asset or

­ ­  111  ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
Notes to Schedules of Portfolio Investments — (Unaudited) (Continued)
 
liability based on the best information available in the circumstances. These inputs are summarized in the three levels listed below:
 
Level 1 — quoted prices in active markets for identical investments;
 
Level 2 — other significant observable inputs (including quoted prices for similar investments, interest rates, prepayment speeds, credit risk, adjusted quoted prices on foreign equity securities and others) or valuations based on quoted prices in markets that are not active; and
 
Level 3 — significant unobservable inputs (including the Fund’s own assumptions in determining the fair value of investments).
 
The inputs or methodology used for valuing securities are not necessarily an indication of the risks associated with investing in those securities.
 
Changes in valuation techniques may result in changing an investment’s assigned level within the hierarchy.
 
The Strategic Equity Portfolio, Small Cap Equity Portfolio, Large Cap Value Portfolio, U.S. Emerging Growth Portfolio, Large Cap 100 Portfolio, Large Cap Growth Portfolio, Long/Short Portfolio, Total Market Portfolio, Secured Options Portfolio, International Secured Options Portfolio, International Portfolio, Philadelphia International Fund and Philadelphia International Small Cap Fund had all investments with corresponding industries at Level 1 except repurchase agreements which were at Level 2, at July 31, 2013. The Government Cash Portfolio and Tax-Exempt Portfolio had all long-term and short-term investments with corresponding industries at Level 2 at July 31, 2013.
 
The following is a summary of the inputs used as of July 31, 2013 in valuing the assets and liabilities of the Core Fixed Income Portfolio and Philadelphia International Emerging Markets Fund:
 
Core Fixed Income Portfolio
 
ASSETS VALUATION INPUT
 
                                 
    Quoted
                   
    Prices in
                   
    Active
    Significant
             
    Markets for
    Other
    Significant
       
    Identical
    Observable
    Unobservable
       
    Assets
    Inputs
    Inputs
       
Description
  (Level 1)     (Level 2)     (Level 3)     Total  
Agency Notes
                               
Federal Home Loan Bank
  $ 4,993,497     $     $     $ 4,993,497  
Federal Home Loan Mortgage Corporation
    25,466,197                   25,466,197  
Federal National Mortgage Association
    5,711,290                   5,711,290  
                                 
Total Agency Notes
    36,170,984                   36,170,984  
                                 
Mortgage-Backed Securities
                               
Federal Home Loan Mortgage Corporation
          40,783,067             40,783,067  

­ ­  112  ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
Notes to Schedules of Portfolio Investments — (Unaudited) (Continued)
 
                                 
    Quoted
                   
    Prices in
                   
    Active
    Significant
             
    Markets for
    Other
    Significant
       
    Identical
    Observable
    Unobservable
       
    Assets
    Inputs
    Inputs
       
Description
  (Level 1)     (Level 2)     (Level 3)     Total  
Federal National Mortgage Association
  $     $ 115,250,827     $     $ 115,250,827  
Government National Mortgage Association
          7,983,486             7,983,486  
                                 
Total Mortgage-Backed Securities
          164,017,380             164,017,380  
                                 
Corporate Notes
          142,002,957             142,002,957  
US Treasury Notes/Bonds
    45,768,972                   45,768,972  
Municipal Bonds
          8,267,066             8,267,066  
Repurchase Agreements
          10,218,555             10,218,555  
Investment of Security Lending Collateral
    11,015,600                   11,015,600  
                                 
Total Investments
    92,955,556       324,505,958             417,461,514  
                                 
Total
  $ 92,955,556     $ 324,505,958     $     $ 417,461,514  
                                 
 
Philadelphia International Emerging Markets
 
ASSETS VALUATION INPUT
 
                                 
    Quoted
                   
    Prices in
                   
    Active
    Significant
             
    Markets for
    Other
    Significant
       
    Identical
    Observable
    Unobservable
       
    Assets
    Inputs
    Inputs
       
Description
  (Level 1)     (Level 2)     (Level 3)     Total  
Common Stocks
                               
China
  $ 7,800,126     $     $ 0     $ 7,800,126  
South Korea
    7,587,982                   7,587,982  
Taiwan
    5,408,663                   5,408,663  
Russia
    2,545,157       2,007,437             4,552,594  
Brazil
    4,528,533                   4,528,533  
South Africa
    2,953,858                   2,953,858  
Poland
    2,913,966                   2,913,966  
India
    1,711,545                   1,711,545  
Malaysia
    1,557,677             0       1,557,677  
Hong Kong
    1,440,497             0       1,440,497  
Turkey
    1,202,976                   1,202,976  
Thailand
    601,393                   601,393  
Czech Republic
    338,260                   338,260  
Mexico
    337,214                   337,214  
Hungary
    298,171                   298,171  
Indonesia
    235,172                   235,172  
Egypt
    50,080                   50,080  

­ ­  113  ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
Notes to Schedules of Portfolio Investments — (Unaudited) (Continued)
 
                                 
    Quoted
                   
    Prices in
                   
    Active
    Significant
             
    Markets for
    Other
    Significant
       
    Identical
    Observable
    Unobservable
       
    Assets
    Inputs
    Inputs
       
Description
  (Level 1)     (Level 2)     (Level 3)     Total  
Colombia
  $ 9,118     $     $     $ 9,118  
                                 
Total Common Stocks
    41,520,388       2,007,437       0       43,527,825  
                                 
Preferred Stocks
                               
Brazil
    2,076,233                   2,076,233  
Russia
    553,952       417,700             971,652  
South Korea
    191,992                   191,992  
                                 
Total Preferred Stocks
    2,822,177       417,700             3,239,877  
                                 
Warrants
                               
Malaysia
    159                   159  
                                 
Total Warrants
    159                   159  
                                 
Repurchase Agreements
          334,034             334,034  
                                 
Total Investments
    44,342,724       2,759,171       0       47,101,895  
                                 
Total
  $ 44,342,724     $ 2,759,171     $ 0     $ 47,101,895  
                                 
 
The following tables include roll-forwards of the amounts for the period ended July 31, 2013 for long-term investments classified within Level 3.
 
Philadelphia International Small Cap Fund
 
                                                                         
                                                    Net
 
                                                    Change in
 
                                                    Unrealized
 
                                                    Gain
 
                                                    (Loss) from
 
                      Change in
                            Investments
 
    Balance as of
    Accrued
    Realized
    Unrealized
                      Balance as of
    Held at
 
Investments in
  October 31,
    Discounts
    Gain
    Gain
                Transfers out of
    July 31,
    July 31,
 
Securities
  2012     (Premiums)     (Loss)     (Loss)     Purchases     Sales     Level 3     2013     2013  
COMMON STOCK
                                                                       
Hong Kong
  $ 2,039     $ 0     $ (507 )   $ (96 )   $ 0     $ (1,436 )   $ 0     $ 0     $ 0  
United Kingdom
  $ 0     $ 0     $ 0     $ 0     $ 0     $ 0     $ 0     $ 0     $ 0  
MUTUAL FUNDS
                                                                       
Australia
  $ 595     $ 0     $ 27     $ (49 )   $ 0     $ (573 )   $ 0     $ 0     $ 0  
                                                                         
Total
  $ 2,634     $ 0     $ (480 )   $ (145 )   $ 0     $ (2,009 )   $ 0     $ 0     $ 0  
                                                                         

­ ­  114  ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
Notes to Schedules of Portfolio Investments — (Unaudited) (Continued)
 
Philadelphia International Emerging Markets Fund
 
                                                                         
                                                    Net
 
                                                    Change in
 
                                                    Unrealized
 
                                                    Gain
 
                                                    (Loss) from
 
                      Change in
                            Investments
 
    Balance as of
    Accrued
    Realized
    Unrealized
                      Balance as of
    Held at
 
Investments in
  October 31,
    Discounts
    Gain
    Gain
                Transfers out of
    July 31,
    July 31,
 
Securities
  2012     (Premiums)     (Loss)     (Loss)     Purchases     Sales     Level 3     2013     2013  
COMMON STOCK
                                                                       
Brazil
  $ 1,359     $ 0     $ (3 )   $ (2 )   $ 0     $ (1,354 )   $ 0     $ 0     $ 0  
China
  $ 0     $ 0     $ 0     $ 0     $ 0     $ 0     $ 0     $ 0     $ 0  
Hong Kong
  $ 0     $ 0     $ 0     $ (39,149 )   $ 39,149     $ 0     $ 0     $ 0     $ (39,149 )
Malaysia
  $ 0     $ 0     $ 0     $ (28,938 )   $ 28,938     $ 0     $ 0     $ 0     $ (28,938 )
                                                                         
Total
  $ 1,359     $ 0     $ (3 )   $ (68,089 )   $ 68,087     $ (1,354 )   $ 0     $ 0     $ (68,087 )
                                                                         
 
Repurchase Agreements:  Each Portfolio may engage in repurchase agreement transactions. Under the terms of a typical repurchase agreement, the Portfolio takes possession of an underlying debt obligation subject to an obligation of the seller to repurchase, and the Portfolio to resell the obligation at an agreed-upon price and time, thereby determining the yield during the Portfolio’s holding period. This arrangement results in a fixed rate of return that is not subject to market fluctuations during the Portfolio’s holding period. The seller’s obligation is secured by collateral (underlying securities) segregated on behalf of the Portfolio. The value of the collateral at the time of execution must be at least equal to 102% of the total amount of the repurchase obligations, including interest. In the event of counterparty default, the Portfolio has the right to sell the collateral to offset losses incurred. There is a potential for loss to the Portfolio in the event the Portfolio is delayed or prevented from exercising its rights to dispose of the collateral securities, including the risk of a possible decline in the value of the underlying securities during the period while the Portfolio seeks to assert its rights. The Portfolio’s investment advisor, acting under the supervision of the Board, reviews the value of the collateral and the creditworthiness of those banks and dealers with which the Portfolio enters into repurchase agreements to evaluate potential risks.
 
Foreign Currency Translation:  The books and records of each Portfolio are maintained in U.S. dollars. Foreign currencies, investments and other assets and liabilities are translated into U.S. dollars at the exchange rates prevailing at the end of the period, and purchases and sales of investment securities, income and expenses are translated at exchange rates prevailing on the dates of such transactions. Unrealized gains and losses that result from changes in foreign currency exchange rates have been included in the unrealized gains and losses on foreign currency translations. Net realized foreign currency gains and losses resulting from changes in exchange rates include foreign currency gains and losses between trade date and settlement date on investment securities transactions, foreign currency transactions and the difference between the amounts of interest and dividends recorded on the books of the Portfolio and the amount actually received. The portion of foreign currency gains and losses related to fluctuation in exchange rates between the purchase settlement date and subsequent sale trade date is included in realized gains and losses on investment

­ ­  115  ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
Notes to Schedules of Portfolio Investments — (Unaudited) (Continued)
 
transactions. The Portfolios do not isolate that portion of the results of operations resulting from changes in the foreign exchange rates on investments from the fluctuations in the market prices of securities held at the end of the period. Similarly, the Portfolios do not isolate the effect of changes in foreign exchange rates from the fluctuations in the market prices of portfolio securities sold during the period.
 
Foreign Securities:  The Strategic Equity Portfolio, Small Cap Equity Portfolio, Large Cap Value Portfolio, U.S. Emerging Growth Portfolio, Large Cap 100 Portfolio, Large Cap Growth Portfolio, Long/Short Portfolio, Total Market Portfolio, Secured Options Portfolio, International Secured Options Portfolio, International Portfolio, Philadelphia International Fund, Philadelphia International Small Cap Fund and Philadelphia International Emerging Markets Fund may invest in foreign securities. Investing in securities of foreign companies and foreign governments involves special risks and considerations not typically associated with investing in securities of U.S. companies and the U.S. government. These risks include valuation of currencies and future adverse political and economic developments. Moreover, securities of some foreign companies and foreign governments and their markets may be less liquid and their prices more volatile than those of securities of comparable U.S. companies and the U.S. government. This is particularly true with respect to emerging markets in developing countries.
 
Options Transactions:  The Strategic Equity Portfolio, Large Cap Value Portfolio, Long/Short Portfolio, Secured Options Portfolio, International Secured Options Portfolio, Philadelphia International Small Cap Fund and Philadelphia International Emerging Markets Fund are subject to equity price risk and may purchase or write covered call options or secured put options to hedge against changes in the value of securities the Portfolio owns or expects to own. The Secured Options Portfolio and International Secured Options Portfolio use option strategies also in an effort to earn options premiums and to provide more stable returns. These options may relate to particular securities or securities indices and may or may not be listed on a domestic securities exchange or issued by the Options Clearing Corporation. A call option gives the option holder the right to purchase the underlying security at a specified price until a specified date. A put option gives the option holder the right to sell the underlying security at a specified price until a specified date. The risk in writing a call option is that the Portfolio may forgo the opportunity of profit if the market price of the underlying security increases and the option is exercised. The risk in writing a put option is that the Portfolio may incur a loss if the market price of the underlying security decreases and the option is exercised. In addition, there is a risk the Portfolio may not be able to enter into a closing transaction because of an illiquid secondary market or, for over-the-counter options, because of the counterparty’s inability to perform. Portfolio assets covering written options cannot be sold while the option is outstanding, unless replaced by similar assets. A Portfolio also risks losing all or part of the cash paid for purchasing call and put options. The Portfolios may also write over-the-counter options where completing the obligation depends upon the credit standing of the other party. The Strategic Equity Portfolio, Large Cap Value Portfolio, Long/Short Portfolio, Philadelphia International Small Cap Fund and Philadelphia International Emerging Markets Fund did not enter into any options transactions during the period ended July 31, 2013. During the period ended July 31, 2013, the Secured Options Portfolio wrote and purchased put and call options and the International

­ ­  116  ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
Notes to Schedules of Portfolio Investments — (Unaudited) (Continued)
 
Secured Options Portfolio wrote put options in an attempt to achieve their respective investment objective and strategies.
 
Transactions in written option contracts for the Secured Options Portfolio and International Secured Options Portfolio for the period ended July 31, 2013, are as follows:
 
Secured Options Portfolio
 
                 
    Number of
    Premiums
 
    Contracts     Received  
Options outstanding at October 31, 2012
    5,080     $ 6,535,932  
Options written
    46,457       57,232,082  
Options terminated in closing purchase transactions
    (8,708 )     (14,314,836 )
Options exercised
    (250 )     (223,603 )
Options expired
    (37,778 )     (46,182,383 )
                 
Options outstanding at July 31, 2013
    4,801     $ 3,047,192  
 
International Secured Options Portfolio
 
                 
    Number of
    Premiums
 
    Contracts     Received  
Options outstanding at October 31, 2012
    3,532     $ 632,546  
Options written
    98,587       11,969,710  
Options terminated in closing purchase transactions
    (29,602 )     (3,018,056 )
Options exercised
    (819 )     (176,322 )
Options expired
    (57,460 )     (8,343,202 )
                 
Options outstanding at July 31, 2013
    14,238     $ 1,064,676  
 
Disclosures about Derivative Instruments and Hedging Activities:  The Portfolios follow FASB ASC 815 “Disclosures about Derivative Instruments and Hedging Activities” (“ASC 815”). ASC 815 requires enhanced disclosures about the Portfolios’ use of, and accounting for, derivative instruments and the effect on the results of each Portfolio’s operations and financial position. At July 31, 2013 and during the period then ended, the Secured Options Portfolio and the International Secured Options Portfolio had the following derivatives and transactions in derivatives, grouped into appropriate risk categories, none of which have been designated as hedging instruments:
 
Secured Options Portfolio
 
Asset Derivatives
 
                 
    Equity
       
    Contracts
       
 
  Risk     Total  
Options Purchased
  $ 249,937,500     $ 249,937,500  
                 
Total Value
  $ 249,937,500     $ 249,937,500  
                 

­ ­  117  ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
Notes to Schedules of Portfolio Investments — (Unaudited) (Continued)
 
Liability Derivatives
 
                 
    Equity
       
    Contracts
       
 
  Risk     Total  
Options Written
  $ (2,499,720 )   $ (2,499,720 )
                 
Total Value
  $ (2,499,720 )   $ (2,499,720 )
                 
 
Number of Contracts, Notional Amounts or Shares/Units 1
 
                 
    Equity
       
    Contracts
       
 
  Risk     Total  
Options Purchased
    497,500       497,500  
Options Written
    (449,633 )     (449,633 )
 
International Secured Options Portfolio
 
Liability Derivatives
 
                 
    Equity
       
    Contracts
       
 
  Risk     Total  
Options Written
  $ (1,109,033 )   $ (1,109,033 )
                 
Total Value
  $ (1,109,033 )   $ (1,109,033 )
                 
 
Number of Contracts, Notional Amounts or Shares/Units 1
 
                 
    Equity
       
    Contracts
       
 
  Risk     Total  
Options Purchased
           
Options Written
    (988,867 )     (988,867 )
     
1
  Amounts disclosed represents average number of contracts, notional amounts, or shares/unites outstanding for the months that the Portfolio held such derivatives during the period ended July 31, 2013.
 
Lending of Portfolio Securities:  Each Portfolio, using State Street Bank and Trust Company (“State Street”) as its lending agent, may loan securities to qualified brokers and dealers in exchange for negotiated lenders’ fees. Each applicable Portfolio receives cash collateral, which may be invested by the lending agent in short-term instruments, in an amount at least equal to 102% (for loans of U.S. securities) or 105% (for loans of non-U.S. securities) of the market value of the loaned securities at the inception of each loan. The market value of the loaned securities is determined at the close of business of the Fund and any additional required collateral is delivered to the Portfolio on the next business day. On behalf of the Long/Short Portfolio and Total Market Portfolio, some or all

­ ­  118  ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
Notes to Schedules of Portfolio Investments — (Unaudited) (Continued)
 
of the cash collateral may be used to finance short sales. As of July 31, 2013, 86.76% of the cash collateral received by the Total Market Portfolio was used to finance short sales. As of July 31, 2013, the cash collateral received by the Core Fixed Income Portfolio, Strategic Equity, Small Cap Equity Portfolio, Large Cap Value Portfolio, International Portfolio, Philadelphia International Fund, U.S. Emerging Growth Portfolio, Large Cap 100 Portfolio and Long/Short Portfolio and the remaining cash collateral received by the Total Market Portfolio was invested in the State Street Navigator Securities Lending Prime Portfolio, which is a 1940 Act money market fund. To the extent that advisory or other fees paid by the State Street Navigator Securities Lending Prime Portfolio are for the same or similar services as fees paid by the applicable Portfolio, there will be a layering of fees, which would increase expenses and decrease returns. Information regarding the value of the securities loaned and the value of the collateral at period end is included at the end of each applicable Portfolio’s Schedule of Portfolio Investments. A Portfolio could experience a delay in recovering its securities and a possible loss of income or value if the borrower fails to return the securities when due. A Portfolio may also record realized gain or loss on securities deemed sold due to a borrower’s inability to return securities on loan. Such loans would involve risks of delay in receiving additional collateral in the event that the collateral decreased below the value of the securities loaned or risks of the loss of rights in the collateral should the borrower of the securities fail financially.
 
As of July 31, 2013, the following Portfolios had outstanding loans of securities to certain approved brokers for which the Portfolios received collateral:
 
                         
                % of Total
 
    Market Value of
    Market Value of
    Assets
 
Portfolio
  Loaned Securities     Collateral     on Loan  
Core Fixed Income Portfolio
  $ 10,792,830     $ 11,015,600       2.56  
Strategic Equity Portfolio
    3,149,417       3,171,245       1.70  
Small Cap Equity Portfolio
    22,744,777       23,067,273       3.83  
Large Cap Value Portfolio
    3,300,600       3,331,185       3.45  
U.S. Emerging Growth Portfolio
    7,817,017       8,022,563       17.80  
Large Cap 100 Portfolio
    3,700,567       3,676,251       1.52  
Long/Short Portfolio
    7,624,457       7,790,581       15.11  
Total Market Portfolio
    14,064,897 *     14,322,798 **     19.54  
International Portfolio
    3,342,264       3,533,871       3.13  
Philadelphia International Fund
    1,010,234       1,066,272       3.84  
 
* The market value of loaned securities for the financing of short sales was $12,199,261.
 
** The market value of collateral used for the financing of short sales was $12,426,565.
 
Securities Sold Short:  The Long/Short Portfolio and Total Market Portfolio may engage in short sales, which are sales by the Portfolio of securities which have been borrowed from a third party on the expectation that the market price will decline. If the price of the securities declines, the Portfolio will make a profit by purchasing the securities in the open market at a lower price than the one at which it sold the securities. If the price of the securities increases, the Portfolio may have to cover its short positions at a higher price than the short sale price,

­ ­  119  ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
Notes to Schedules of Portfolio Investments — (Unaudited) (Continued)
 
resulting in a loss. Gains are limited to the price at which the Portfolios sold the security short, while losses are potentially unlimited in size. Each Portfolio pledges securities and/or other assets, which may include cash collateral from securities lending activities, to the lender as collateral. Proceeds received from short sales may be maintained by the lender as collateral or may be released to the Portfolio and used to purchase additional securities or for any other purpose. The Portfolio is required to segregate an amount of cash, cash equivalents or other appropriate liquid marketable securities with the custodian in at least an amount equal to the current market value of the securities sold short (less any additional collateral held by the lender) and the amount of any securities lending cash collateral used to finance short sales until the Portfolio replaces a borrowed security. Depending on arrangements made with the lender or custodian, the Portfolio may not receive any payments (including interest) on the deposits made with the lender or custodian. The Portfolio is liable to the buyer for any dividends payable on securities while those securities are in a short position. These dividends are recorded as an expense of the Portfolio. As of July 31, 2013, the Long/Short Portfolio and the Total Market Portfolio had pledged cash in the amount of $16,441,942 and $12,426,565 respectively, to State Street, as collateral for short sales. In addition, State Street has a perfected security interest in each Portfolio’s assets.
 
Investment Company Securities and Exchange-Traded Funds:  Subject to applicable regulatory requirements, all Portfolios may invest in shares of other registered investment companies, including exchange-traded funds (“ETFs”). Pursuant to orders issued by the SEC to certain ETFs, the Portfolios may seek to invest in ETFs beyond the statutory limitations, provided the Portfolio complies with certain conditions of the SEC orders. Some ETFs seek to track the performance of a particular market index. These indices include both broad-market indices and more narrowly-based indices, including those relating to particular sectors, markets, regions, or industries. However, some ETFs have an actively managed investment objective. ETF shares and closed-end fund shares are traded like traditional equity securities on a national securities exchange or NASDAQ. Each Portfolio will indirectly bear its proportionate share of any management fees and other expenses paid by such other investment companies, which will increase expenses and decrease returns.
 
Securities Transactions and Investment Income:  Securities transactions are recorded as of the trade date. Realized gains and losses on investments sold are computed on the basis of identified cost. Dividend income and distributions to shareholders are recorded on the ex-dividend date. Dividend income for foreign securities is recorded on the ex-dividend date except that certain dividends from foreign securities are recorded as soon thereafter as the Portfolio is informed of the ex-dividend date. Interest income is recorded on the accrual basis and includes, when appropriate, amortization of premiums and accretion of discounts.
 
Securities purchased or sold on a when-issued or delayed-delivery basis may be settled a month or more after the trade date. Interest income is accrued based on the terms of the security on settlement date. Each Portfolio segregates assets with a current value at least equal to the amount of its when-issued purchase commitments. When-issued purchase commitments involve a risk of

­ ­  120  ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
Notes to Schedules of Portfolio investments — (Unaudited) (Concluded)
 
loss if the value of the security to be purchased declines prior to settlement date, or if the counterparty does not perform under the contract.
 
Other:  In the normal course of business, the Fund enters into contracts that may include agreements to indemnify another party under given circumstances. The Fund’s maximum exposure under these arrangements is unknown as this would involve future claims that may be, but have not yet been, made against the Fund. However, based on experience, the risk of material loss from such claims is considered to be remote.
 
2.  Unrealized Appreciation/(Depreciation)
 
As of July 31, 2013, aggregate gross unrealized appreciation for all securities in which there was an excess of value over tax cost and aggregate gross unrealized depreciation for all securities in which there was an excess of tax cost over value were as follows:
 
                         
Portfolio
  Appreciation     Depreciation     Net  
Core Fixed Income Portfolio
  $ 12,825,146     $ 4,883,116     $ 7,942,030  
Strategic Equity Portfolio
    50,499,498       25,919       50,473,579  
Small Cap Equity Portfolio
    138,445,876       4,966,594       133,479,282  
Large Cap Value Portfolio
    15,361,916       309,914       15,052,002  
U.S. Emerging Growth Portfolio
    7,457,571       268,151       7,189,420  
Large Cap 100 Portfolio
    47,909,411       781,399       47,128,012  
Large Cap Growth Portfolio
    29,860,474       231,823       29,628,651  
Long/Short Portfolio
    4,736,258       1,648,774       3,087,484  
Total Market Portfolio
    12,937,082       1,008,012       11,929,070  
Secured Options Portfolio
    2,581,339       105,094       2,476,245  
International Secured Options Portfolio
    476,464             476,464  
International Portfolio
    17,052,584       2,433,376       14,619,208  
Philadelphia International Fund
    4,306,791       358,910       3,947,881  
Philadelphia International Small Cap Fund
    1,449,818       833,889       615,929  
Philadelphia International Emerging Markets
    3,698,963       4,045,311       (346,348 )
 
3.  Subsequent Event
 
In accordance with the provisions set forth in FASB Statement of Financial Accounting Standards ASC 855 “Subsequent Events,” management has determined that no material events or transactions occurred subsequent to July 31, 2013 through the date the schedules of investments were filed with the Securities and Exchange Commission, that would require additional disclosure in the Fund’s schedules of portfolio investments.

­ ­  121  ­ ­


 

Item 2. Controls and Procedures.
(a) The Registrant’s Principal Executive Officer and Principal Financial Officer concluded that the Registrant’s disclosure controls and procedures (as defined in Rule 30a-3(c) under the Investment Company Act of 1940 (17 CFR 270.30a-3(c))), were effective based on the evaluation of Registrant’s disclosure controls and procedures as of a date within 90 days prior to the filing date of this report.
Item 3. Exhibits.
Certification of the Principal Executive Officer and Principal Financial Officer of the Registrant as required by Rule 30a-2(a) under the Investment Company Act of 1940 (17 CFR 270.30a-2(a)) is attached hereto as Exhibit 99CERT.

 


 

SIGNATURES
     Pursuant to the requirements of the Securities Exchange Act of 1934 and the Investment Company Act of 1940, the Registrant has duly caused this report to be signed on its behalf by the undersigned, thereunto duly authorized.
         
 
  THE GLENMEDE FUND, INC.    
 
       
By
  /s/ Mary Ann B. Wirts
 
   
 
 
Mary Ann B. Wirts
President and Treasurer
(Principal Executive Officer and Principal Financial Officer)
   
         
Date
  September 20, 2013
 
   
     Pursuant to the requirements of the Securities Exchange Act of 1934 and the Investment Company Act of 1940, this report has been signed below by the following persons on behalf of the Registrant and in the capacities and on the dates indicated.
       
By (Signature and Title)
  /s/ Mary Ann B. Wirts   
 
     
 
  Mary Ann B. Wirts
President and Treasurer
(Principal Executive Officer and Principal Financial Officer)
 
         
Date
  September 20, 2013
 
   

 

Vystar (CE) (USOTC:VYST)
Historical Stock Chart
From Oct 2024 to Nov 2024 Click Here for more Vystar (CE) Charts.
Vystar (CE) (USOTC:VYST)
Historical Stock Chart
From Nov 2023 to Nov 2024 Click Here for more Vystar (CE) Charts.