- Revenus ayant plus que doublé au cours du deuxième trimestre
par rapport au trimestre précédent; la Société affiche des revenus
de 4,1 millions de dollars tirés de la livraison de 145
véhicules
- Accélération importante de la production, avec 178 véhicules
produits au deuxième trimestre de 2023
- Clôture de l'émission d'un montant en capital global de 46,8
millions de dollars de débentures convertibles en vertu du
placement privé précédemment annoncé
- Lancement de la motomarine OrcaMC Performance
après la clôture du deuxième trimestre le 9 août 2023
MONTRÉAL, le 14 août 2023 /CNW/ - Corporation
Moteurs Taiga (TSX : TAIG) (« Taiga » ou
la « Société »), entreprise innovatrice de
fabrication de véhicules électriques hors route, a annoncé
aujourd'hui ses résultats financiers et d'exploitation pour le
deuxième trimestre se terminant le 30 juin 2023.
Commentaires de la
direction
Taiga a rapporté des revenus de 4,1 millions de dollars issus de
la vente de 145 véhicules au cours du deuxième trimestre se
terminant le 30 juin 2023, affichant ainsi une croissance de
137 % comparativement au premier trimestre de 2023. La
production de Taiga a connu une forte augmentation, grâce à la
motoneige NomadMC 2023 qui a été redessinée pour
améliorer sa fabrication à grande échelle, et en tout, Taiga a
produit 178 motoneiges et motomarines au deuxième trimestre de
2023. Pendant cette période, Taiga a continué d'élargir son réseau
de Fournisseurs de services Taiga (FST) et, en date du
30 juin 2023, ce réseau comptait 20 emplacements
offrant des services de livraison et après-vente au Canada et aux États-Unis. Le réseau de FST
couvre désormais des marchés clés au Canada et aux États-Unis et la Société prévoit
continuer de faire évoluer ce réseau conformément à son calendrier
de livraison de véhicules au cours des prochains mois.
« Au deuxième trimestre, nous avons démontré l'évolutivité
de notre plateforme de motoneige. Le modèle Nomad 2023 a été
repensé pour une meilleure fabrication à grande échelle, et nous
avons constaté de solides résultats parallèlement aux améliorations
continues de notre chaîne d'approvisionnement, indique
Samuel Bruneau, président et directeur général de Taiga. En ce
troisième trimestre, nous sommes en bonne voie de relancer la
production à grande capacité, avec notre modèle Orca Performance, à
mesure que nous achevons l'édition limitée Orca Carbon. Nous sommes
déterminés à poursuivre sur notre lancée et à augmenter
significativement notre production. »
Le 27 avril 2023, Taiga a annoncé que, dans le cadre
d'un placement privé d'un montant en capital global de
40,15 millions de dollars de débentures convertibles garanties
à 10 % arrivant à échéance le 31 mars 2028 ayant été conclu le
24 mars 2023, elle avait obtenu des fonds additionnels de 6,6
millions de dollars en produit brut en émettant des débentures
convertibles additionnelles à Northern Private Capital et
Investissement Québec, chaque investisseur ayant souscrit un
montant de 3,3 millions de dollars. A l'exception du montant
du paiement d'intérêts initial, les débentures convertibles
additionnelles sont assujetties aux mêmes modalités que les
débentures convertibles émises le 24 mars 2023.
Faits saillants des résultats financiers du deuxième
trimestre de 2023 (sauf indication contraire, tous les
montants sont en dollars canadiens)
- Des revenus de 4,1 millions de dollars ont été enregistrés au
deuxième trimestre de 2023, comparativement à des revenus de
399 525 dollars au deuxième trimestre de 2022. Cette hausse de
924 % s'explique par l'accélération de la livraison des
véhicules, où 145 véhicules ont été livrés au deuxième trimestre de
2023 par rapport à 21 véhicules au même trimestre de l'année
précédente.
- Le coût des ventes s'est affiché à 9,5 millions de dollars au
deuxième trimestre de 2023, comparativement à 4,3 millions de
dollars au deuxième trimestre de 2022. Cette hausse est attribuable
à la production accrue.
- Les dépenses en recherche et développement (R et D) (déduction
faite des crédits d'impôt) sont passées à 4,3 millions de dollars
par rapport à 1,6 million de dollars au deuxième trimestre de
2022.
- Les charges générales et administratives ont augmenté à 5,0
millions de dollars par rapport à 4,6 millions de dollars au
deuxième trimestre de 2022.
- Les frais de vente et marketing se sont maintenus à 1,2 million
de dollars comparativement à 1,1 million de dollars au deuxième
trimestre de 2022.
- La perte nette avant autres frais pour cette période se
totalisait à 15,9 millions de dollars par rapport à 11,1 millions
de dollars au deuxième trimestre de 2022.
- Les dépenses en biens immobiliers et équipement ont diminué à
1,5 million de dollars comparativement à 1,6 million de dollars au
deuxième trimestre de 2022.
- La trésorerie et les équivalents de trésorerie s'élevaient à
26,4 millions de dollars en date du 30 juin 2023, par rapport à
22,8 millions de dollars au 31 décembre 2022. Cette hausse
s'explique par le placement privé de 40,2 millions de dollars en
débentures convertibles conclu le 24 mars 2023, et par des fonds additionnels de 6,6
millions de dollars obtenus dans le cadre de ce placement privé le
27 avril 2023.
- La valeur des stocks a augmenté à 24,9 millions de dollars au
30 juin 2023, comparativement à une valeur de 20,8 millions au 31
décembre 2022. Cette hausse est principalement attribuable à
l'achat de pièces pour le modèle Orca Performance ainsi qu'à un
niveau plus élevé de produits finis.
Mises à jour opérationnelles du deuxième trimestre
- Livraison de 145 véhicules, dont 43 motomarines et 102
motoneiges au cours du deuxième trimestre de 2023.
- Production de 178 véhicules, dont 55 motomarines et 123
motoneiges au cours du deuxième trimestre de 2023.
- Précommandes stables à 2 981 véhiculesi au
deuxième trimestre alors que la Société vise à maintenir son niveau
de précommandes et de ventes en fonction de son plan de
production.
- Mise à l'essai bêta du programme auprès de certains
propriétaires pour qu'ils testent de nouvelles fonctions et mises à
jour, notamment la recharge rapide et l'application mobile de
Taiga.
- Démonstrations auprès des consommateurs du modèle Orca Carbon
en Ontario, au Québec et en
Floride.
- Expansion du réseau des FST, totalisant 16 FST dans 20
emplacements au Canada et aux
États-Unis au 30 juin 2023.
- Effectif comptant 311 employés à temps plein à la fin du
deuxième trimestre de 2023, dont environ 40 % dans le secteur
de l'ingénierie.
______________________________________
i Les précommandes de nouveaux véhicules de Taiga
peuvent être annulées; le dépôt est alors entièrement remboursé. Il
n'y a donc aucune assurance que de telles précommandes seront
converties en ventes.
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Priorités de 2023
En 2023, Taiga se concentre sur trois volets clés de ses
activités, soit l'accélération de la production, la création d'une
expérience client de calibre mondial et l'évolution continue de son
avantage technologique dans l'électrification des véhicules hors
route. L'avenir des véhicules hors route est électrique, et Taiga
s'emploie stratégiquement à investir et à fabriquer la prochaine
génération de véhicules hors route afin d'accélérer l'accès sans
compromis aux activités de plein air.
Perspectives
Alors que la Société a été en mesure d'atteindre son objectif de
production pour sa motoneige Nomad 2023, la motomarine Orca Carbon
a continué à présenter des problèmes uniques d'approvisionnement
relativement à un seul fournisseur. Par conséquent, la direction
prévoit maintenant que sa production se situera dans le bas de la
fourchette des prévisions précédentes, à savoir
1 700-1 900 véhicules livrés en 2023. La Société continue
de pondérer la production par rapport au deuxième semestre de 2023.
Veuillez vous reporter à la section « Énoncés
prospectifs » ci-dessous ainsi qu'à la section « Risques
commerciaux » du rapport de gestion du deuxième trimestre de
2023.
Conférence
téléphonique
La direction de Taiga tiendra une conférence téléphonique
aujourd'hui (le 14 août 2023) à 9 h, heure de l'Est
(6 h, heure du Pacifique) pour discuter de ces
résultats.
Numéro sans frais : +1 855-658-2585
Numéro sans frais international : +1 514-375-0364
La conférence téléphonique sera diffusée en direct et accessible
en rediffusion ici et dans la section Relations avec les
investisseurs du site web de Taiga.
Une transmission différée par téléphone de la conférence sera
également disponible après 12 h, heure de l'Est le jour même,
jusqu'au 21 août 2023.
Numéro sans frais de la transmission différée : +1
800-319-6413
Numéro sans frais international de la transmission différée :
+1 604-638-9010
Identifiant pour la transmission différée : 0338
À propos de Taiga
Taiga (TSX : TAIG) est une entreprise canadienne qui
réinvente l'environnement des sports motorisés grâce à des
véhicules électriques hors route révolutionnaires. Adoptant une
approche d'ingénierie optimisée, Taiga repousse les frontières de
la technologie électrique pour atteindre des rapports
puissance-poids extrêmes et des spécifications thermiques
nécessaires afin de surpasser les véhicules de sports motorisés à
combustion haute performance comparables. Les premiers modèles
commercialisés s'inscrivent dans une gamme de motoneiges et de
motomarines électriques visant à répondre à la demande croissante
de la clientèle récréative et commerciale qui cherche de meilleurs
moyens d'explorer les grands espaces, sans compromis. Pour plus de
renseignements, visitez www.taigamotors.com
Énoncés
prospectifs
Le présent communiqué de presse contient des « informations
prospectives » au sens des lois sur les valeurs mobilières
canadiennes applicables. Ces informations prospectives comprennent,
sans toutefois s'y limiter, l'information ayant trait à nos
objectifs et aux stratégies pour atteindre ces objectifs, les
activités, résultats financiers et conditions attendus de la
Société, les attentes relativement aux tendances du marché et aux
taux de croissance de la Société, les objectifs et stratégies
futurs de la Société pour atteindre ces objectifs, les échéanciers
prévus pour atteindre des capacités de production de masse,
l'accélération de production de son usine actuelle, les livraisons
prévues, la capacité à faire évoluer le programme de Fournisseurs
de services Taiga de manière mesurée, de même que les
avantages de fabrication s'y rapportant, notamment une capacité
accrue, de même que toute information ayant trait à nos croyances,
plans, attentes, anticipations et intentions.
Ces informations prospectives se reconnaissent à
l'utilisation de termes et d'expressions tels que « peut », «
pourrait », « devrait », « sera », « s'attendre à », « avoir
l'intention de », « estimer », « anticiper », « prévoir », «
projeter », « croire » et « continuer », ainsi que la forme
négative de ces termes et des termes similaires, y compris des
références à des suppositions, même si toute information
prospective ne contient pas nécessairement ces termes et
expressions. Les informations prospectives sont fournies dans le
but d'aider le lecteur à comprendre la Société et ses affaires,
activités, perspectives et risques à un moment précis dans le
contexte de développements passés et futurs possibles. Par
conséquent, le lecteur est prié de noter que ces informations
peuvent ne pas convenir à d'autres fins.
Nous attirons votre attention sur la section
« Principaux facteurs influençant le rendement de Taiga »
du rapport de gestion de la Société pour les périodes de trois mois
et de six mois s'étant achevées le 30 juin 2023, ainsi
qu'à la note 2 de nos états financiers consolidés qui indique
l'existence d'une incertitude significative susceptible de jeter un
doute important sur la capacité de la Société de poursuivre son
exploitation. La capacité de la Société de poursuivre ses activités
pour les 12 prochains mois nécessite une part importante de
jugement et dépend, entre autres choses, de sa capacité à obtenir
le financement nécessaire, que ce soit par une combinaison
d'investissement en capital public ou privé, ou de financement par
emprunt ou d'autres sources. Le 24 mars 2023, la Société
a obtenu un placement privé d'un montant en capital global de
40,15 millions de dollars de débentures convertibles garanties
à 10 % arrivant à échéance le 31 mars 2028 (les
« débentures »). L'option visant des débentures
convertibles additionnelles assorties des mêmes modalités a été
exercée pour un montant additionnel de 6,6 millions de
dollars, soit un total de capitaux de 46,8 millions de dollars
mobilisés dans le cadre de ce placement privé. Ces débentures ont
été entièrement souscrites par deux investisseurs institutionnels
(voir « Faits saillants de la période de trois mois se terminant le
30 juin 2023 - Mise à jour sur le financement » dans le rapport de
gestion du deuxième trimestre de 2023 pour plus de détails.
La direction est déterminée à obtenir d'autres sources de
financement pour ses besoins en fonds de roulement. Bien que la
Société ait réussi à réunir des fonds dans le passé et croit
qu'elle sera en mesure d'obtenir des fonds suffisants à l'avenir et
d'atteindre éventuellement la rentabilité et un flux de trésorerie
positif dans le cadre de ses activités d'exploitation, l'obtention
de fonds additionnels dépend de nombreux facteurs hors du contrôle
de la Société et, à ce titre, rien ne garantit qu'elle y parviendra
dans l'avenir.
Les informations prospectives sont fondées sur des
suppositions et impliquent des risques et des incertitudes, dont
beaucoup sont hors de notre contrôle, qui pourraient faire en sorte
que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux qui sont
divulgués ou sous-entendus par ces informations prospectives. Ces
risques et incertitudes comprennent, sans s'y limiter, les
perturbations additionnelles réelles de la chaîne logistique et
l'impact de telles perturbations sur l'exécution des commandes,
l'annulation des précommandes de véhicules de la Société, et ceux
qui sont décrits dans les rapports de gestion des périodes de trois
mois et de six mois se terminant le 30 juin 2023, ainsi
qu'à la rubrique « Facteurs de risque » de la notice
annuelle de la Société déposée le 30 mars 2023 dans le
profil SEDAR de la Société à sedar.com. Les énoncés
prospectifs reflètent les croyances, les attentes et les hypothèses
actuelles de la direction et sont fondés sur les renseignements
dont elle dispose actuellement. Les lecteurs sont invités à ne pas
se fier indûment aux énoncés prospectifs, car rien ne garantit que
les circonstances, les résultats ou les résultats futurs prévus ou
sous-entendus par ces énoncés prospectifs se concrétiseront, ni que
les plans, les intentions ou les attentes sur lesquels les énoncés
prospectifs sont fondés se réaliseront. De par leur nature, les
énoncés prospectifs impliquent des risques et des incertitudes
connus et inconnus ainsi que d'autres facteurs qui pourraient faire
en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux
envisagés dans ces énoncés.
Toutes les informations prospectives contenues dans le
présent communiqué de presse sont assujetties à la mise en garde
qui précède, et rien ne garantit que les résultats ou les
développements que nous anticipons se concrétiseront ou, même s'ils
se réalisent en grande partie, qu'ils auront les conséquences ou
effets escomptés sur nos activités, notre situation financière ou
nos résultats d'exploitation. À moins d'indications contraires ou
que le contexte ne l'indique, les informations prospectives
contenues dans les présentes sont fournies en date des présentes,
et, sauf si la loi applicable l'exige, nous ne nous engageons pas à
mettre à jour ou à modifier de telles informations prospectives,
que ce soit à la suite de nouveaux renseignements, d'événements
futurs ou autrement.
SOURCE Corporation Moteurs Taiga