Cintas Corporation (Nasdaq : CTAS) publie ce jour ses
résultats pour le quatrième trimestre 2024 clos le 31 mai 2024. Le
chiffre d’affaires pour le quatrième trimestre de l’exercice 2024
s’élève à 2,47 milliards de dollars, contre 2,28 milliards de
dollars au quatrième trimestre de l’exercice précédent, soit une
augmentation de 8,2 %. Le taux de croissance organique du chiffre
d'affaires pour le quatrième trimestre de l’exercice 2024, qui
tient compte des acquisitions, des variations des taux de change et
des différences dans le nombre de jours ouvrables, a été de 7,5
%.
La marge brute pour le quatrième trimestre de l’exercice 2024
s’élève à 1 215,4 millions de dollars, contre 1 088,8 millions de
dollars au quatrième trimestre de l’exercice précédent, soit une
hausse de 11,6 %. La marge brute en pourcentage du chiffre
d'affaires a été de 49,2 % pour le quatrième trimestre de
l'exercice 2024, contre 47,7 % au quatrième trimestre de l’exercice
précédent, soit une hausse de 150 points de base.
Le résultat d'exploitation pour le quatrième trimestre de
l’exercice 2024 a augmenté de 16,3 %, passant de 470,8 millions de
dollars au quatrième trimestre de l’exercice précédent à 547,6
millions de dollars. Le résultat d’exploitation en pourcentage du
chiffre d'affaires s'établit à 22,2 % au quatrième trimestre de
l’exercice 2024, contre 20,6 % au quatrième trimestre de l'an
dernier.
Le résultat net s’est établi à 414,3 millions de dollars pour le
quatrième trimestre de l'exercice 2024, contre 346,2 millions de
dollars au quatrième trimestre de l’exercice 2024. Le bénéfice par
action (BPA) dilué du quatrième trimestre de l’exercice 2024 est de
3,99 dollars, contre 3,33 dollars au quatrième trimestre de
l’exercice 2024, soit une hausse de 19,8 %.
Pour l'exercice clos au 31 mai 2024, le chiffre d'affaires
s'établit à 9,60 milliards de dollars, contre 8,82 milliards de
dollars pour l'exercice 2023, soit une hausse de 8,9 %. Le résultat
d'exploitation pour l'exercice 2024 s'élève à 2,07 milliards de
dollars, contre 1,80 milliard de dollars pour l'exercice 2023, soit
une hausse de 14,8 %. Le résultat d'exploitation en pourcentage du
chiffre d'affaires s'élève à 21,6 % pour l'exercice 2024, contre
20,4 % pour l'exercice 2023. Le BPA dilué pour l'exercice 2024
s'élève à 15,15 dollars, contre 12,99 dollars pour l'exercice 2023,
soit une hausse de 16,6 %.
Les flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation
s'élèvent à 2,08 milliards de dollars au cours de l'exercice 2024,
contre 1,60 milliard de dollars pour l'exercice 2023, soit une
augmentation de 30,2 %. Cintas a dépensé 409,5 millions de dollars
en dépenses en capital au cours de l'exercice 2024, soit 4,3 % en
pourcentage du chiffre d'affaires. Cintas a acquis des entreprises
pour un total de 186,8 millions de dollars au cours de l'exercice
2024. Au cours de l'exercice 2024, Cintas a versé des dividendes en
espèces de 530,9 millions de dollars, soit une augmentation de 18,0
% par rapport à l'exercice 2023. Au cours de l'exercice 2024, et au
17 juillet 2024, Cintas a acheté 1 623 870 actions ordinaires de
Cintas à un cours moyen de 609,04 de dollars par action, pour un
prix d'achat total de 1,0 milliard de dollars.
Todd M. Schneider, président et chef de la direction de Cintas,
déclare : « Nos solides résultats du quatrième trimestre concluent
un autre exercice fructueux de croissance robuste des revenus et
d'expansion des marges, y compris un niveau record du bénéfice
d'exploitation en pourcentage du chiffre d'affaires. La forte
génération de trésorerie a continué d'alimenter notre stratégie
équilibrée d'allocation du capital, en mettant l'accent sur de
nouveaux produits et services pour nos clients et sur les nouvelles
technologies afin d'améliorer encore notre position à long terme,
en investissant dans des acquisitions stratégiques et en
redistribuant du capital aux actionnaires. Nous pensons que nos
résultats démontrent que la proposition de valeur de Cintas
continue de résonner, nous avons un produit ou un service pour
aider presque toutes les entreprises en Amérique du Nord à se
concentrer sur ce qu'elles font de mieux, tout en prenant soin de
leur image, de leur sécurité, de leur propreté et de leurs besoins
en matière de conformité. »
« Nos perspectives pour l’exercice 2025 reflètent notre
confiance continue dans notre stratégie. Nous restons concentrés
sur la fourniture d'expériences client exceptionnelles, le
développement de la culture différenciée de Cintas qui anime nos
employés-partenaires et notre succès, et la réalisation d'une
croissance et d'une expansion des marges soutenues par des
opérations et des investissements technologiques de qualité
supérieure. »
Pour l'exercice 2025, le chiffre d'affaires devraient se situer
entre 10,16 et 10,31 milliards de dollars. Veuillez garder à
l'esprit que l'exercice 2025 comporte deux jours de travail de
moins par rapport à l'exercice 2024. Le tableau suivant permet
d'illustrer l'impact de deux journées de travail en moins :
Exercice 2025
Exercice 2025
(en millions)
Exercice 2024
Bas de la fourchette
Variation par rapport à 2024
Haut de la fourchette
Variation par rapport à 2024
A
B
E
H
I
Perspective du chiffre d'affaires
total
$
9 596,6
$
10 160,0
5,9 %
$
10 310,0
7,4 %
E=(B-A)/A
I=(H-A)/A
C
D
D
Jours ouvrables dans la période
262
260
260
A
F
G
J
K
Variation du C.A. ajusté au nombre de
jours ouvrables
$
9 596,6
$
10 238,2
6,7 %
$
10 389,3
8,3 %
F=(B/D)*C
E=(F-A)/A
F=(H/D)*C
K=(J-A)/A
Impact d'acquisition
(0,3) %
(0,3) %
Variation organique du C.A.
6,4 %
8,0 %
Veuillez noter ce qui suit à propos de la perspective du chiffre
d'affaires total :
- la perspective ne prend en compte aucune acquisition future
;
- la perspective assume un taux de change en devise
constante.
Pour l'exercice 2025, le BPA dilué devrait se situer entre 16,25
et 16,75 dollars.
Exercice 2025
Exercice 2025
Exercice 2024
Bas de la fourchette
Variation par rapport à 2024
Haut de la fourchette
Variation par rapport à 2024
Perspective BPA dilué
$
15,15
$
16,25
7,3 %
$
16,75
10,6 %
Veuillez noter ce qui suit à propos de la perspective du BPA
dilué :
- Les intérêts nets de l'exercice 2025 devraient être d'environ
106,0 millions de dollars, contre 95,0 millions de dollars pour
l'exercice 2024, principalement en raison de la dette à taux
variable plus élevée utilisée pour effectuer une partie des rachats
d'actions susmentionnés jusqu'au 17 juillet 2024. Cela peut changer
à la suite de rachats d'actions futurs ou d'activités d'acquisition
;
- Notre taux d'imposition effectif pour l'exercice 2025 devrait
être de 20,4 %, soit le même taux que pour l'exercice 2024 ;
- La perspective n’inclue pas les rachats d’actions futurs ni les
perturbations ou ralentissements économiques importants.
Le 2 mai 2024, Cintas a annoncé que son conseil d'administration
avait approuvé un fractionnement quatre pour un de ses actions
ordinaires. Les actionnaires inscrits au 4 septembre 2024 recevront
trois actions supplémentaires pour chaque action détenue, qui
seront distribuées après la clôture du marché le 11 septembre 2024.
Cintas prévoit que ses actions ordinaires commenceront à se
négocier au cours corrigé du fractionnement le 12 septembre 2024.
Nos résultats financiers pour le premier trimestre de l'exercice
2025 seront communiqués après la finalisation du fractionnement des
actions.
Le tableau suivant montre notre BPA dilué pour l'exercice 2024
et notre perspective de BPA dilué pour l'exercice 2025 sur une base
pro forma après l'impact du fractionnement des actions ordinaires
récemment annoncé.
Exercice 2025
Exercice 2025
(en millions USD, sauf BPA)
Exercice 2024
Bas de la fourchette
Variation par rapport à 2024
Haut de la fourchette
Variation par rapport à 2024
Perspective BPA dilué
$
15,15
$
16,25
7,3 %
$
16,75
10,6 %
Bénéfice net attribué aux actionnaires
ordinaires,
tel que déclaré
$
1 565,7
Actions ordinaires en circulation moyennes
pondérées au pro forma de base
406,6
Effet pro forma des titres dilutifs -
options d'achat d'actions des salariés
6,9
Actions ordinaires moyennes pondérées au
pro forma diluées
en circulation
413,5
BPA dilué au pro forma
$
3,79
$
4,06
7,1 %
$
4,19
10,6 %
Cintas
Cintas Corporation aide plus d’un million d’entreprises, de tous
types et de toutes tailles, à être prêtes (Ready™ ) à ouvrir
leurs portes tous les jours, en toute confiance, en leur
fournissant des produits et des services qui aident les
installations et employés de ses clients à maintenir une propreté,
une sécurité et une présentation exemplaires. Grâce à des offres
qui comprennent des uniformes, des tapis, des vadrouilles, des
fournitures pour les toilettes, des produits de premiers soins et
de sécurité, des extincteurs et des tests incendie, ainsi que des
formations à la sécurité, Cintas aide ses clients à être prêts pour
leur journée de travail (Ready for the Workday ®). Basée à
Cincinnati, Cintas est une entreprise publique figurant au palmarès
Fortune 500. Elle est cotée au Nasdaq Global Select Market sous le
symbole CTAS et fait partie des indices Standard & Poor’s 500
et Nasdaq-100.
Cintas organise aujourd'hui à 10h00, heure de l'Est, une
webdiffusion en direct pour passer en revue les résultats du
quatrième trimestre et de l'exercice 2024. La webdiffusion sera
disponible publiquement sur le site Internet de Cintas à l'adresse
www.Cintas.com. Un enregistrement de la webdiffusion sera
disponible environ deux heures après la fin de la conférence en
direct, il restera disponible pendant deux semaines.
MISE EN GARDE CONCERNANT LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS
Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs
relatifs à nos plans commerciaux et à nos attentes. La loi Private
Securities Litigation Reform Act de 1995 comporte une règle refuge
en cas de contentieux civil relatif aux énoncés prospectifs. Les
énoncés prospectifs peuvent être identifiés par l’utilisation de
termes tels que « estime », « anticipe », « prédit », « projette »,
« planifie », « s'attend à », « a l'intention de », « vise », «
prévoit », « croit », « cherche à », « pourrait », « devrait », «
peut », « fera », ou leur version négative, ainsi que de mots,
termes et expressions semblables, ou par le contexte dans lequel
ils sont utilisés. Ces énoncés sont basés sur les attentes
actuelles de Cintas et ne sont valables qu’à la date où ils sont
formulés. Le lecteur est invité à ne pas se fier indûment aux
énoncés prospectifs. Nous ne saurions garantir la réalisation d’un
quelconque énoncé prospectif. Ces énoncés comportent un certain
nombre de risques, d’incertitudes, d’hypothèses potentiellement
erronées et d’autres facteurs susceptibles d’entraîner un écart
entre les résultats réels et ceux exprimés ou sous-entendus dans le
présent communiqué de presse. Les facteurs susceptibles de
provoquer une telle différence incluent, sans toutefois s'y
limiter, la possibilité de coûts d'exploitation supérieurs aux
prévisions, y compris les coûts de l'énergie et des carburants ; la
baisse des volumes de vente ; la perte de clientèle en raison des
tendances à l'externalisation ; les performances et les coûts
d'intégration des acquisitions ; des contraintes sur la chaîne
d'approvisionnement et des conditions macroéconomiques, y compris
des pressions inflationnistes et une hausse des taux d'intérêt ;
des fluctuations des coûts des matériaux et de la main-d’œuvre, y
compris l’augmentation des coûts médicaux ; les coûts et l'impact
potentiel des activités syndicales ; le non-respect des
réglementations gouvernementales concernant la discrimination dans
l’emploi, les salaires et avantages sociaux des employés, ainsi
qu'en matière de santé et de sécurité des employés ; l'incidence
sur l'exploitation des variations des taux de change, des droits de
douane et d'autres risques politiques, économiques et
réglementaires ; les incertitudes concernant les dépenses et
responsabilités existantes ou nouvellement découvertes liées à la
conformité et à l’assainissement de l’environnement ; notre
capacité à concrétiser nos aspirations en matière d'opportunités,
améliorations et efficiences ESG (environnement, social et
gouvernance) ; le coût, les résultats et l’évaluation continue des
contrôles internes pour l’établissement de rapports financiers ;
les risques associés aux menaces de cybersécurité, y compris les
perturbations causées par l'impossibilité d'accéder aux données des
systèmes informatiques et aux mesures de cybersécurité ; le
déclenchement ou l’issue de litiges, enquêtes ou autres procédures
; l’augmentation des coûts supposés d’approvisionnement ou de
distribution des produits ; la perturbation des opérations suite à
des événements catastrophiques ou exceptionnels, y compris les
pandémies mondiales ; le montant et le calendrier des rachats de
nos actions ordinaires, le cas échéant ; les modifications
apportées aux lois internationales en matière fiscale et d'emploi ;
et les réactions des concurrents en matière de prix et de service.
Cintas ne s’engage nullement à publier des révisions de ces énoncés
prospectifs ou à les actualiser, que ce soit suite à de nouvelles
informations ou afin de refléter des événements, des circonstances
ou tout autre développement imprévu survenant après la date de
formulation de ces énoncés, sauf si la loi l'exige. Une liste et
une description plus exhaustives de ces risques, incertitudes et
d’autres sujets se trouvent dans notre rapport annuel sur
formulaire 10-K pour l’exercice clos au 31 mai 2023 et dans nos
rapports sur formulaires 10-Q et 8-K. Les risques et incertitudes
décrits dans le présent communiqué ne sont pas les seuls auxquels
nous sommes exposés. D'autres risques et incertitudes dont nous
n'avons pas connaissance à ce jour, ou que nous ne considérons pas
comme menaçants à l'heure actuelle, pourraient également nuire à
nos activités.
Cintas Corporation
États des résultats consolidés
condensés
(non vérifiés)
(en milliers, sauf pour les
données par action)
Trimestre clos le
31 mai 2024
31 mai 2023
Variation en pourcentage
Revenus :
Location d'uniformes et services aux
établissements
$
1 911 190
$
1 773 206
7,8%
Autres
559 745
511 265
9,5%
Revenus totaux
2 470 935
2 284 471
8,2%
Coûts et dépenses :
Coût de location d’uniformes et services
aux établissements
983 049
926 689
6,1%
Autres coûts
272 437
269 004
1,3%
Frais de vente et d’administration
667,855
617,980
8.1%
Résultat d’exploitation
547 594
470 798
16,3%
Intérêts créditeurs
(3 621
)
(844
)
329,0%
Intérêts débiteurs
24 076
25 773
(6,6)%
Bénéfice avant impôts
527 139
445 869
18,2%
Impôts sur le revenu
112 824
99 668
13,2%
Bénéfice net
$
414 315
$
346 201
19,7%
Bénéfice de base par action
$
4,06
$
3,39
19,8%
Bénéfice dilué par action
$
3,99
$
3,33
19.,8%
Nombre moyen pondéré de base d'actions
ordinaires en circulation
101 545
101 788
Nombre moyen pondéré dilué d'actions
ordinaires en circulation
103 332
103 418
Cintas Corporation
États des résultats consolidés
condensés
(en milliers, sauf pour les
données par action)
Exercice clos le
31 mai 2024
31 mai 2023
Variation en pourcentage
Revenus :
Location d'uniformes et services aux
établissements
$
7 465 199
$
6 897 130
8,2%
Autres
2 131 416
1 918 639
11,1%
Revenus totaux
9 596 615
8 815 769
8,9%
Coûts et dépenses :
Coût de location d’uniformes et services
aux établissements
3 865 071
3 632 175
6,4%
Autres frais
1 045 128
1 010 226
3,5%
Frais de vente et d’administration
2 617 783
2 370 704
10,4%
Résultat d’exploitation
2 068 633
1 802 664
14,8%
Intérêts créditeurs
(5 742
)
(1 716
)
234,6%
Intérêts débiteurs
100 740
111 232
(9,4)%
Bénéfice avant impôts
1 973 635
1 693 148
16,6%
Impôts sur le revenu
402 043
345 138
16,5%
Bénéfice net
$
1 571 592
$
1 348 010
16,6%
Bénéfice de base par action
$
15,40
$
13,21
16,6%
Bénéfice dilué par action
$
15,15
$
12,99
16,6%
Nombre moyen pondéré de base d'actions
ordinaires en circulation
101 653
101 645
Nombre moyen pondéré dilué d'actions
ordinaires en circulation
103 367
103 377
DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES DE CINTAS CORPORATION
Résultats de marge brute et de marge
bénéficiaire nette
Trimestre clos le
Exercice clos le
31 mai 2024
31 mai 2023
31 mai 2024
31 mai 2023
Marge brute sur la location d’uniformes et
les services aux établissements
48,6%
47,7%
48,2%
47,3%
Marge brute sur les autres activités
51,3%
47,4%
51,0%
47,3%
Marge brute totale
49,2%
47,7%
48,8%
47,3%
Marge bénéficiaire nette
16,8%
15,2%
16,4%
15,3%
Rapprochement des mesures financières non
conformes aux PCGR
Le présent communiqué de presse contient des mesures financières
non-PCGR au sens des règles promulguées par la Commission
américaine des valeurs mobilières (SEC). Pour compléter ses états
financiers consolidés condensés, présentés conformément aux
principes comptables généralement reconnus (PCGR) aux États-Unis,
la Société fournit ces mesures financières supplémentaires non
conformes aux PCGR du flux de trésorerie disponible et de la
croissance organique du chiffre d'affaires. La Société estime que
ces mesures financières non-PCGR permettent de mieux comprendre son
rendement antérieur ainsi que ses perspectives de rendement futur.
Un rapprochement de la différence entre ces mesures financières
non-PCGR et les mesures financières les plus directement
comparables calculées conformément aux PCGR est présenté dans les
tableaux ci-dessous.
Calcul du flux de trésorerie
disponible
Exercice clos le
(en milliers)
31 mai 2024
31 mai 2023
Encaisse nette générée par les
activités
$
2 079 781
$
1 597 814
Dépenses en capital
(409 469
)
(331 109
)
Flux de trésorerie disponible
$
1 670 312
$
1 266 705
La direction utilise le flux de trésorerie disponible pour
évaluer le rendement financier de la Société. La direction estime
que le flux de trésorerie disponible est une donnée utile aux
investisseurs, car il associe le flux de trésorerie d'exploitation
de la Société au capital utilisé pour assurer la continuité,
l’amélioration et le développement de ses activités
commerciales.
Calcul de la croissance organique des
revenus
Exercice clos le
31 mai 2024
31 mai 2023
Variation en pourcentage
A
B
G
Revenus
$
9 596 615
$
8 815 769
8,9%
G=(A-B)/B
C
D
Jours ouvrables durant la période
262
261
E
F
H
Croissance des revenus corrigée en
fonction du nombre de jours ouvrables
$
9 559 987
$
8 815 769
8,4%
E=(A/C)*D
F=(B/D)*D
H=(E-F)/F
Impact des acquisitions et des taux de
change des devises, montants nets
(0,4)%
Croissance organique des revenus
8,0%
La direction estime que la croissance organique des revenus est
une donnée utile aux investisseurs, car elle reflète la performance
des revenus par rapport à une période antérieure avec le même
nombre de jours générant des revenus et exclut l’impact des
acquisitions et des variations des taux de change.
DONNÉES SECTORIELLES SUPPLÉMENTAIRES
(en milliers)
Location d'uniformes et services
aux établissements
Premiers soins et services de
sécurité
Toutes les autres activités
Total
Pour le trimestre clos le 31 mai
2024
Revenus
$
1 911 190
$
277 638
$
282 107
$
2 470 935
Marge brute
$
928 141
$
153 832
$
133 476
$
1 215 449
Frais de vente et d’administration
$
495 187
$
90 507
$
82 161
$
667 855
Résultat d'exploitation
$
432 954
$
63 325
$
51 315
$
547 594
Pour le trimestre clos le 31 mai 2023
Revenus
$
1 773 206
$
249 756
$
261 509
$
2 284 471
Marge brute
$
846 517
$
127 390
$
114 871
$
1 088 778
Frais de vente et d’administration
$
461 621
$
80 312
$
76 047
$
617 980
Résultat d'exploitation
$
384 896
$
47 078
$
38 824
$
470 798
Pour l'exercice clos le 31 mai
2024
Revenus
$
7 465 199
$
1 067 334
$
1 064 082
$
9 596 615
Marge brute
$
3 600 128
$
592 656
$
493 632
$
4 686 416
Frais de vente et d’administration
$
1 940 627
$
353 503
$
323 653
$
2 617 783
Résultat d'exploitation
$
1 659 501
$
239 153
$
169 979
$
2 068 633
Pour l'exercice clos le 31 mai 2023
Revenus
$
6 897 130
$
951 496
$
967 143
$
8 815 769
Marge brute
$
3 264 955
$
482 088
$
426 325
$
4 173 368
Frais de vente et d’administration
$
1 786 198
$
301 398
$
283 108
$
2 370 704
Résultat d'exploitation
$
1 478 757
$
180 690
$
143 217
$
1 802 664
Cintas Corporation
Bilans consolidés
condensés
(en milliers, sauf pour les
données par action)
31 mai 2024
31 mai 2023
ACTIF
Actif à court terme :
Trésorerie et équivalents de
trésorerie
$
342 015
$
124 149
Comptes débiteurs nets
1 244 182
1 152 993
Stocks nets
410 201
506 604
Uniformes et autres articles de location
en service
1 040 144
1 011 918
Charges payées d'avance et autres actifs à
court terme
148 665
142 795
Total de l'actif à court terme
3 185 207
2 938 459
Immobilisations corporelles nettes
1 534 168
1 396 476
Investissements
302 212
247 191
Écarts d'acquisition
3 212 424
3 056 201
ontrats de service, montants nets
321 902
346 574
Actifs liés aux droits d’utilisation des
contrats de location d’exploitation, montants nets
187 953
178 464
Autres actifs nets
424 951
382 991
$
9 168 817
$
8 546 356
PASSIF ET CAPITAUX PROPRES
Passif à court terme :
Comptes créditeurs
$
339 166
$
302 292
Rémunération à payer et engagements
connexes
214 130
239 086
Charges à payer
761 283
632 504
Impôts exigibles
18 618
12 470
Passif de location-exploitation, à court
terme
45 727
43 710
Dette exigible à un an
449 595
—
Total du passif à court terme
1 828 519
1 230 062
Passif à long terme :
Dette exigible à plus d’un an
2 025 934
2 486 405
Impôts sur le revenu différés
475 512
498 356
Passif de location-exploitation
146 824
138 278
Charges à payer
375 656
329 269
Total du passif à long terme
3 023 926
3 452 308
Capitaux propres :
Actions privilégiées, sans valeur nominale
:
100 000 actions autorisées, aucune en
circulation
—
—
Actions ordinaires, sans valeur nominale,
et capital versé :
425 000 000 actions autorisées
Exercice 2024 : 193 274 296 actions émises
et 101 251 994 en circulation
Exercice 2023 : 192 198 938 actions émises
et 101 732 148 en circulation
2 305 301
2 031 542
Bénéfices non répartis
10 617 955
9 597 315
Actions de trésorerie :
Exercice 2024 : 92 022 302 actions
Exercice 2023 : 90 466 790 actions
(8 698 085
)
(7 842 649
)
Cumul des autres éléments du résultat
étendu
91 201
77 778
Total des capitaux propres
4 316 372
3 863 986
$
9 168 817
$
8 546 356
Cintas Corporation
États consolidés condensés des
flux de trésorerie
(en milliers)
Exercice clos le
31 mai 2024
31 mai 2023
Flux de trésorerie provenant des
activités d'exploitation :
Bénéfice net
$
1 571 592
$
1 348 010
Ajustements pour rapprocher les revenus
nets de la trésorerie nette provenant des activités d'exploitation
:
Amortissement
280 866
257 041
Amortissement des actifs incorporels et
coûts contractuels capitalisés
161 518
152 121
Rémunération en actions
116 986
103 621
Impôts différés
(28 912
)
23 233
Variation des actifs et des passifs
courants, nette des acquisitions d’entreprises :
Comptes débiteurs nets
(91 399
)
(151 771
)
Stocks nets
95 766
(35 658
)
Uniformes et autres articles de location
en service
(22 815
)
(98 252
)
Charges payées d’avance, autres actifs à
court terme et coûts contractuels capitalisés
(117 674
)
(132 173
)
Comptes créditeurs
36 896
53 369
Rémunération à payer et obligations
connexes
(27 013
)
2 711
Charges à payer et autres
97 750
41 314
Impôts exigibles
6 220
34 248
Trésorerie nette provenant des activités
d'exploitation
2 079 781
1 597 814
Flux de trésorerie provenant des
activités d'investissement :
Dépenses en capital
(409 469
)
(331 109
)
Achats d'investissements
(7 546
)
(4 566
)
Acquisitions d'entreprises, déduction
faite de la trésorerie acquise
(186 837
)
(46 357
)
Autres, montants nets
(4 779
)
(6 640
)
Trésorerie nette utilisée dans les
activités d'investissement
(608 631
)
(388 672
)
Flux de trésorerie provenant des
activités de financement :
Paiements de billets de trésorerie,
nets
—
(261 200
)
Remboursement de la dette
(13 450
)
(50 000
)
Produit tiré de l’exercice des
rémunérations à base d'actions
1 370
3 021
Dividendes payés
(530 909
)
(449 917
)
Rachat d'actions ordinaire
(700 033
)
(398 865
)
Autres, montants nets
(10 468
)
(15 875
)
Trésorerie nette utilisée dans les
activités de financement
(1 253 490
)
(1 172 836
)
Impact des variations des taux de change
sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie
206
(2 628
)
Augmentation nette de la trésorerie et des
équivalents de trésorerie
217 866
33 678
Trésorerie et équivalents de trésorerie en
début de période
124 149
90 471
Trésorerie et équivalents de trésorerie en
fin de période
$
342 015
$
124 149
Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune
manière être considéré comme officiel. La seule version du
communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue
d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte
source, qui fera jurisprudence.
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J. Michael Hansen , vice-président exécutif et directeur
financier - 513-972-2079 Jared S. Mattingley ,
vice-président, trésorier et responsable des relations avec les
investisseurs - 513-972-4195
Cintas (NASDAQ:CTAS)
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From Jul 2024 to Aug 2024
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