Cintas Corporation (Nasdaq : CTAS) publie aujourd’hui des résultats pour son deuxième trimestre 2024 clos le 30 novembre 2023. Les revenus pour le deuxième trimestre 2024 s'élèvent à 2,38 milliards USD, contre 2,17 milliards USD au deuxième trimestre de l'exercice précédent, soit une hausse de 9,3 %. Le taux de croissance organique des revenus pour le deuxième trimestre de l’exercice 2024, qui s’ajuste aux effets des acquisitions et des fluctuations du taux de change, s’élève également à 9,0 %.

La marge brute pour le deuxième trimestre de l’exercice 2024 s'élève à 1,14 milliard USD, contre 1,02 milliard USD au deuxième trimestre de l’exercice précédent, soit une hausse de 11,6 %. La marge brute en pourcentage des revenus s’est établie à 48,0 % pour le deuxième trimestre 2024, contre 47,0 % au deuxième trimestre de l’exercice précédent, soit une hausse de 100 points de base. Les dépenses énergétiques (essence, gaz naturel et électricité) ont diminué de 40 points de base au deuxième trimestre de l’exercice 2024 par rapport au deuxième trimestre de l’exercice précédent.

Les frais de vente et d’administration ont augmenté de 64,4 millions USD, soit une hausse de 11,1 %, durant le deuxième trimestre 2024, comparé à la même période de l'exercice précédent. Cette augmentation est le reflet des investissements dans les ressources et technologies de vente, et dans notre programme de stagiaires en gestion.

Le résultat d’exploitation pour le deuxième trimestre de l’exercice 2024 a augmenté de 12,3 %, à 499,7 millions USD, contre 444,9 millions USD au deuxième trimestre de l’exercice précédent. Le résultat d’exploitation en pourcentage des revenus s’est établi à 21,0 % au deuxième trimestre de l’exercice 2024, contre 20,5 % au deuxième trimestre de l’exercice précédent.

Le bénéfice net s'élève à 374,6 millions USD pour le deuxième trimestre de l'exercice 2024, contre 324,3 millions USD au deuxième trimestre de l’exercice précédent. Le taux d'impôt effectif du deuxième trimestre 2024 s'élève à 20,9 %, contre 22,1 % au deuxième trimestre de l’exercice précédent. Les taux d'imposition dans les deux trimestres ont été influencés par certains éléments distincts, principalement l’incidence comptable fiscale de la rémunération en actions. Le bénéfice par action (BPA) dilué du deuxième trimestre de l’exercice 2024 s’est établi à 3,61 USD, contre 3,12 USD au deuxième trimestre de l’exercice précédent, soit une hausse de 15,7 %.

Le 15 décembre 2023, Cintas a versé un dividende trimestriel total en espèces de 137,5 millions USD aux actionnaires, soit une augmentation de 17,1 % par rapport au montant payé en décembre dernier. Nous maintenons en outre une approche pragmatique dans le cadre de notre programme de rachat d'actions. Durant le deuxième trimestre, Cintas a acheté 658 202 actions ordinaires de Cintas à un cours moyen de 486,58 USD par action, pour un montant total de 320,3 millions USD.

Todd M. Schneider, président et chef de la direction de Cintas : « Nous sommes satisfaits de nos résultats financiers du deuxième trimestre de l’exercice 2024. Chacun de nos segments d’exploitation continue de générer des performances élevées, ce qui entraîne une croissance prononcée des revenus de 9,3 %, une marge d'exploitation élevée de 21,0 % et une croissance du BPA dilué de 15,7 %. Cette solide performance est le résultat du dévouement exceptionnel de nos employés-partenaires. Qu’il s’agisse de l’image, de la sûreté, de la propreté ou de la conformité, nous disposons de produits et de services novateurs pour aider les entreprises de toute l’Amérique du Nord à se concentrer sur les tâches qui comptent le plus. »

Et M. Schneider de conclure : « Nous revoyons à la hausse nos prévisions pour l'exercice financier. Nous relevons nos attentes de revenus annuels, passant d'une plage entre 9,40 milliards USD et 9,52 milliards USD à une plage entre 9,48 milliards USD et 9,56 milliards USD, et notre BPA dilué d'une plage entre 14,00 USD et 14,45 USD à une plage entre 14,35 USD et 14,65 USD. » Veuillez noter ce qui suit en matière de prévision :

  • Les charges d’intérêts de l’exercice 2024 devraient être d’environ 100,0 millions USD, contre 109,5 millions USD au cours de l’exercice 2023, principalement en raison de la baisse de la dette à taux variable. Cela peut changer à la suite de rachats d’actions ou d’activités d’acquisition futures.
  • Le taux d'imposition effectif de l'exercice 2024 devrait être de 21,3 %, contre un taux de 20,4 % durant l'exercice 2023. La hausse du taux d'imposition effectif a un impact négatif sur les prévisions du BPA dilué de l'exercice 2024 à hauteur d'environ 0,16 USD et la croissance du BPA dilué à hauteur d'environ 120 points de base.
  • Nos prévisions pour le BPA dilué ne comprend aucun rachat d'actions futur.
  • Les prévisions comprennent l’incidence d’une journée de travail supplémentaire pendant l’exercice 2024 par rapport à l’exercice 2023.

Cintas

Cintas Corporation aide plus d'un million d'entreprises de tous types et de toutes tailles à être prêtes (Ready™) à ouvrir leurs portes avec confiance, chaque jour, en fournissant des produits et des services qui permettent à leurs clients de maintenir la propreté, la sécurité et la qualité de l’environnement de travail des employés. Grâce à des offres qui comprennent des uniformes, des petits tapis, des vadrouilles, des fournitures hygiéniques, des produits de premiers soins et de sécurité, des extincteurs et des tests, ainsi que des séances de formation en matière de sécurité, Cintas aide ses clients à être prêts pour leur journée de travail (Ready for the Workday®). Basé à Cincinnati, Cintas est une entreprise publique figurant au palmarès Fortune 500. Cintas est cotée au Nasdaq Global Select Market sous le mnémo CTAS et fait partie de l’indice Standard & Poor’s 500 et de l’indice Nasdaq-100.

Cintas tient aujourd'hui une webdiffusion en direct pour passer en revue les résultats du deuxième trimestre 2024 à 10h00, heure de l'Est. La webdiffusion sera disponible sur le site de Cintas à l'adresse www.Cintas.com. Un enregistrement de la webdiffusion sera disponible environ deux heures après la fin de l'événement en direct et sera disponible pendant deux semaines.

MISE EN MISE EN GARDE CONCERNANT LES ÉNONCÉS PRÉVISIONNELS

Le Private Securities Litigation Reform Act de 1995 prévoit une sphère de sécurité contre les litiges civils pour les énoncés prévisionnels. Les énoncés prévisionnels peuvent être identifiés par des mots tels que « estimations », « anticipations », « prévisions », « projets », « plans », « attentes », « intentions », « cibles », « prévisions », « croit », « cherche », « pourrait », « devrait », « peut » et « sera », ou les versions négatives de ces mots, termes et expressions similaires et par le contexte dans lequel ils sont utilisés. Ces énoncés sont basés sur les attentes actuelles de Cintas et ne sont valables qu’à la date où ils sont formulés. Le lecteur est invité à ne pas se fier indûment aux énoncés prévisionnels. Nous ne pouvons pas garantir que tout énoncé prévisionnel se réalisera. Ces énoncés sont soumis à divers risques, incertitudes et hypothèses potentiellement inexacts et à d’autres facteurs qui pourraient entraîner une différence entre les résultats réels et ceux indiqués ou sous-entendus dans ce communiqué de presse. Les facteurs susceptibles de provoquer une telle différence comprennent, sans s’y limiter, la possibilité de coûts d’exploitation plus élevés que prévu, y compris les coûts de l’énergie et du carburant ; la baisse des volumes de vente ; la perte de clients en raison des tendances à l'externalisation ; les performances et les coûts d’intégration des acquisitions ; les pressions inflationnistes et les fluctuations des coûts des matériaux et de la main-d’œuvre, y compris l’augmentation des coûts médicaux ; la volatilité des taux d'intérêt ; les coûts et les effets possibles des activités de syndicalisation ; le non-respect des réglementations gouvernementales concernant la discrimination dans l’emploi, les salaires et les avantages sociaux des employés, ainsi que la santé et la sécurité des employés ; l’effet sur les opérations des fluctuations des taux de change, des tarifs et d’autres risques politiques, économiques et réglementaires ; les incertitudes concernant les dépenses et les responsabilités existantes ou nouvellement découvertes liées à la conformité et à l’assainissement de l’environnement ; notre capacité à atteindre nos objectifs en matière d'opportunités, améliorations et efficiences ESG ; le coût, les résultats et l’évaluation continue des contrôles internes pour les rapports financiers ; l’effet des nouvelles prises de position comptables ; les perturbations causées par l’inaccessibilité des données des systèmes informatiques, y compris les risques liés à la cybersécurité ; le déclenchement ou l’issue de litiges, d’enquêtes ou autres procédures ; l’augmentation des coûts supposés d’approvisionnement ou de distribution des produits ; l’interruption des opérations due à des événements catastrophiques ou extraordinaires, y compris les pandémies mondiales telles que le coronavirus COVID-19 ; le montant et le calendrier des rachats de nos actions ordinaires, le cas échéant ; les changements dans les lois fiscales et du travail fédérales et étatiques ; et les réactions des concurrents en termes de prix et de service. Cintas ne s’engage pas à publier une révision des énoncés prévisionnels ou à mettre à jour ces énoncés prévisionnels à la suite de nouvelles informations ou pour refléter des événements, des circonstances ou tout autre développement imprévu survenant après la date à laquelle ces énoncés sont formulés, sauf si la loi l'exige. Une liste et une description plus détaillées des risques, incertitudes et autres questions figurent dans notre rapport annuel sur formulaire 10-K pour l'exercice clos au 31 mai 2023 et dans nos rapports sur formulaires 10-Q et 8-K. Les risques et incertitudes décrits dans le présent document ne sont pas les seuls auxquels nous pouvons être confrontés. D’autres risques et incertitudes actuellement inconnus de nous, ou que nous considérons actuellement comme non significatifs, peuvent également nuire à nos activités.

Cintas Corporation

États des résultats consolidés condensés

(non vérifiés)

(en milliers, sauf pour les données par action)

 

 

 

Trimestre clos au

 

30 novembre 2023

 

30 novembre 2022

 

Variation en pourcentage

Revenus :

 

 

 

 

 

Location d’uniformes et services aux établissements

$

1 850 542

 

 

$

1 709 987

 

 

8,2 %

Autres

 

526 635

 

 

 

464 871

 

 

13,3 %

Revenus totaux

 

2 377 177

 

 

 

2 174 858

 

 

9,3 %

 

 

 

 

 

 

Coûts et dépenses :

 

 

 

 

 

Coût de location d’uniformes et services aux établissements

 

974 231

 

 

 

906 727

 

 

7,4 %

Autres coûts

 

261 398

 

 

 

245 684

 

 

6,4 %

Frais de vente et d’administration

 

641 865

 

 

 

577 513

 

 

11,1 %

 

 

 

 

 

 

Résultat d'exploitation

 

499 683

 

 

 

444 934

 

 

12,3 %

 

 

 

 

 

 

Intérêts créditeurs

 

(769

)

 

 

(344

)

 

123,5 %

Intérêts débiteurs

 

26 590

 

 

 

28 920

 

 

(8,1) %

 

 

 

 

 

 

Bénéfice avant impôts sur le revenu

 

473 862

 

 

 

416 358

 

 

13,8 %

Impôts sur le revenu

 

99 249

 

 

 

92 065

 

 

7,8 %

Bénéfice net

$

374 613

 

 

$

324 293

 

 

15,5 %

 

 

 

 

 

 

BPA de base

$

3,67

 

 

$

3,18

 

 

15,4 %

 

 

 

 

 

 

BPA dilué

$

3,61

 

 

$

3,12

 

 

15,7 %

 

 

 

 

 

 

Moyenne pondérée de base d’actions ordinaires en circulation

 

101 667

 

 

 

101 637

 

 

 

Moyenne pondérée diluée d’actions ordinaires en circulation

 

103 266

 

 

 

103 356

 

 

 

Cintas Corporation

États des résultats consolidés condensés

(non vérifiés)

(en milliers, sauf pour les données par action)

 

 

 

Semestre clos au

 

30 novembre 2023

 

30 novembre 2022

 

Variation en pourcentage

Revenus :

 

 

 

 

 

Location d’uniformes et services aux établissements

$

3 677 367

 

 

$

3 407 759

 

 

7,9 %

Autres

 

1 042 140

 

 

 

933 553

 

 

11,6 %

Revenus totaux

 

4 719 507

 

 

 

4 341 312

 

 

8,7 %

 

 

 

 

 

 

Coûts et dépenses :

 

 

 

 

 

Coût de location d’uniformes et services aux établissements

 

1 921 814

 

 

 

1 797 493

 

 

6,9 %

Autres coûts

 

514 574

 

 

 

493 260

 

 

4,3 %

Frais de vente et d’administration

 

1 282 880

 

 

 

1 165 505

 

 

10,1 %

 

 

 

 

 

 

Résultat d'exploitation

 

1 000 239

 

 

 

885 054

 

 

13,0 %

 

 

 

 

 

 

Intérêts créditeurs

 

(1 191

)

 

 

(499

)

 

138,7 %

Intérêts débiteurs

 

51 134

 

 

 

56 640

 

 

(9,7) %

 

 

 

 

 

 

Bénéfice avant impôts sur le revenu

 

950 296

 

 

 

828 913

 

 

14,6 %

Impôts sur le revenu

 

190 598

 

 

 

152 931

 

 

24,6 %

Bénéfice net

$

759 698

 

 

$

675 982

 

 

12,4 %

 

 

 

 

 

 

BPA de base

$

7,43

 

 

$

6,63

 

 

12,1 %

 

 

 

 

 

 

BPA dilué

$

7,32

 

 

$

6,51

 

 

12,4 %

 

 

 

 

 

 

Moyenne pondérée de base d’actions ordinaires en circulation

 

101 781

 

 

 

101 530

 

 

 

Moyenne pondérée diluée d’actions ordinaires en circulation

 

103 418

 

 

 

103 343

 

 

 

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES DE CINTAS CORPORATION

Résultats de la marge brute et de la marge de bénéfice net

 

 

 

 

 

Trimestre clos au

 

Semestre clos au

 

30 novembre 2023

 

30 novembre 2022

 

30 novembre 2023

 

30 novembre 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

Marge brute pour la location d’uniformes et les services aux établissements

47,4 %

 

47,0 %

 

47,7 %

 

47,3 %

Autre marge brute

50,4 %

 

47,2 %

 

50,6 %

 

47,2 %

Marge brute totale

48,0 %

 

47,0 %

 

48,4 %

 

47,2 %

Marge de bénéfice net

15,8 %

 

14,9 %

 

16,1 %

 

15,6 %

Rapprochement des mesures financières non conformes aux PCGR et information sur la réglementation G

Le communiqué de presse contient des mesures financières non conformes aux PCGR au sens de la réglementation G promulguée par la Securities and Exchange Commission. Pour compléter ses états des résultats consolidés condensés présentés conformément aux principes comptables généralement reconnus (PCGR) des États-Unis, la Société fournit les mesures financières supplémentaires non conformes aux PCGR sur le flux de trésorerie. La Société estime que cette mesure financière non conforme aux PCGR est appropriée pour améliorer la compréhension de son rendement passé et de ses perspectives futures de rendement. Un rapprochement de la différence entre cette mesure financière non conforme aux PCGR et la mesure financière la plus directement comparable calculée conformément aux PCGR est présenté dans les tableaux ci-dessous.

Calcul du flux de trésorerie disponible

 

 

 

Semestre clos au

(en milliers)

30 novembre 2023

 

30 novembre 2022

 

 

 

 

Flux de trésorerie net issu de l’exploitation

$

729 631

 

 

$

619 149

 

Dépenses d’immobilisation

 

(200 527

)

 

 

(146 404

)

Flux de trésorerie disponible

$

529 104

 

 

$

472 745

 

La direction utilise le flux de trésorerie disponible pour évaluer le rendement financier de la Société. La direction estime que le flux de trésorerie disponible est utile aux investisseurs, car il établit un lien entre le flux de trésorerie d’exploitation de l’entreprise et le capital dépensé pour poursuivre, améliorer et développer les opérations commerciales.

DONNÉES DE SEGMENT SUPPLÉMENTAIRES

(en milliers)

Location d'uniformes et services aux établissements

 

Premiers soins et services de sécurité

 

Tout autre

 

Entreprise

 

Total

Pour le trimestre clos le 30 novembre 2023

Revenus

$

1 850 542

 

$

266 401

 

$

260 234

 

$

 

 

$

2 377 177

 

Marge brute

$

876 311

 

$

145 316

 

$

119 921

 

$

 

 

$

1 141 548

 

Frais de vente et d'administration

$

476 700

 

$

86 785

 

$

78 380

 

$

 

 

$

641 865

 

Intérêts créditeurs

$

 

$

 

$

 

$

(769

)

 

$

(769

)

Intérêts débiteurs

$

 

$

 

$

 

$

26 590

 

 

$

26 590

 

Bénéfice (perte) avant impôts sur le revenu

$

399 611

 

$

58 531

 

$

41 541

 

$

(25 821

)

 

$

473 862

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour le trimestre clos le 30 novembre 2022

Revenus

$

1 709 987

 

$

235 974

 

$

228 897

 

$

 

 

$

2 174 858

 

Marge brute

$

803 260

 

$

119 153

 

$

100 034

 

$

 

 

$

1 022 447

 

Frais de vente et d'administration

$

434 165

 

$

73 658

 

$

69 690

 

$

 

 

$

577 513

 

Intérêts créditeurs

$

 

$

 

$

 

$

(344

)

 

$

(344

)

Intérêts débiteurs

$

 

$

 

$

 

$

28 920

 

 

$

28 920

 

Bénéfice (perte) avant impôts sur le revenu

$

369 095

 

$

45 495

 

$

30 344

 

$

(28 576

)

 

$

416 358

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour le semestre clos le 30 novembre 2023

Revenus

$

3 677 367

 

$

527 094

 

$

515 046

 

$

 

 

$

4 719 507

 

Marge brute

$

1 755 553

 

$

291 092

 

$

236 474

 

$

 

 

$

2 283 119

 

Frais de vente et d'administration

$

949 414

 

$

172 980

 

$

160 486

 

$

 

 

$

1 282 880

 

Intérêts créditeurs

$

 

$

 

$

 

$

(1 191

)

 

$

(1 191

)

Intérêts débiteurs

$

 

$

 

$

 

$

51 134

 

 

$

51 134

 

Bénéfice (perte) avant impôts sur le revenu

$

806 139

 

$

118 112

 

$

75 988

 

$

(49 943

)

 

$

950 296

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour le semestre clos le 30 novembre 2022

Revenus

$

3 407 759

 

$

470 135

 

$

463 418

 

$

 

 

$

4 341 312

 

Marge brute

$

1 610 266

 

$

235 290

 

$

205 003

 

$

 

 

$

2 050 559

 

Frais de vente et d'administration

$

876 400

 

$

148 949

 

$

140 156

 

$

 

 

$

1 165 505

 

Intérêts créditeurs

$

 

$

 

$

 

$

(499

)

 

$

(499

)

Intérêts débiteurs

$

 

$

 

$

 

$

56 640

 

 

$

56 640

 

Bénéfice (perte) avant impôts sur le revenu

$

733 866

 

$

86 341

 

$

64 847

 

$

(56 141

)

 

$

828 913

 

Cintas Corporation

Bilans consolidés condensés

(en milliers, sauf pour les données par action)

 

 

 

 

 

30 novembre 2023

 

31 mai 2023

 

(non vérifiés)

 

 

ACTIF

 

 

 

Actif à court terme :

 

 

 

Trésorerie et équivalents de trésorerie

$

85 556

 

 

$

124 149

 

Comptes débiteurs, nets

 

1 273 974

 

 

 

1 152 993

 

Inventaires, nets

 

474 840

 

 

 

506 604

 

Uniformes et autres articles de location du service

 

1 035 717

 

 

 

1 011 918

 

Frais prépayés et autres actifs à court terme

 

166 652

 

 

 

142 795

 

Total de l'actif à court terme

 

3 036 739

 

 

 

2 938 459

 

 

 

 

 

Immobilisations corporelles, nettes

 

1 463 826

 

 

 

1 396 476

 

 

 

 

 

Investissements

 

270 006

 

 

 

247 191

 

Écart d’acquisition

 

3 120 506

 

 

 

3 056 201

 

Contrats de service, nets

 

329 511

 

 

 

346 574

 

Actifs liés aux droits d’utilisation des contrats de location d’exploitation, nets

 

179 154

 

 

 

178 464

 

Autres actifs, nets

 

414 127

 

 

 

382 991

 

 

$

8 813 869

 

 

$

8 546 356

 

 

 

 

 

PASSIF ET CAPITAUX PROPRES

 

 

 

Passif à court terme :

 

 

 

Comptes créditeurs

$

316 697

 

 

$

302 292

 

Rémunération accumulée et passifs connexes

 

154 452

 

 

 

239 086

 

Passif à payer

 

619 288

 

 

 

632 504

 

Impôts sur le revenu à court terme

 

13 102

 

 

 

12 470

 

Passif de location pour l’exploitation à court terme

 

44 063

 

 

 

43 710

 

Dette due dans les 12 prochains mois

 

210 000

 

 

 

 

Total du passif à court terme

 

1 357 602

 

 

 

1 230 062

 

 

 

 

 

Passif à long terme :

 

 

 

Dette due après un an

 

2 474 287

 

 

 

2 486 405

 

Impôts différés sur le revenu

 

497 198

 

 

 

498 356

 

Passif de location pour l’exploitation

 

138 936

 

 

 

138 278

 

Passif à payer

 

351 365

 

 

 

329 269

 

Total du passif à long terme

 

3 461 786

 

 

 

3 452 308

 

 

 

 

 

Capitaux propres :

 

 

 

Actions privilégiées, sans valeur nominale : 100 000 actions autorisées, aucune en circulation

 

 

 

 

 

Action ordinaire, sans valeur nominale, et capital versé : 425 000 000 actions autorisées Exercice 2024 : 192 861 307 émises et 101 347 603 en circulation Exercice 2023 : 192 198 938 émises et 101 732 148 en circulation

 

2 179 951

 

 

 

2 031 542

 

Bénéfices non répartis

 

10 081 267

 

 

 

9 597 315

 

Actions rachetées : Exercice 2024 : 91 513 704 actions Exercice 2023 : 90 466 790 actions

 

(8 360 076

)

 

 

(7 842 649

)

Cumul des autres éléments du résultat global

 

93 339

 

 

 

77 778

 

Total des capitaux propres

 

3 994 481

 

 

 

3 863 986

 

 

$

8 813 869

 

 

$

8 546 356

 

Cintas Corporation

États des flux de trésorerie consolidés condensés

(non vérifiés)

(en milliers)

 

 

 

Semestre clos au

 

30 novembre 2023

 

30 novembre 2022

Flux de trésorerie issu des activités d’exploitation :

 

 

 

Bénéfice net

$

759 698

 

 

$

675 982

 

 

 

 

 

Ajustements pour rapprocher le bénéfice net et le flux de trésorerie net provenant des activités d’exploitation :

 

 

 

Dépréciation

 

136 803

 

 

 

126 561

 

Amortissement des actifs incorporels et des coûts de contrat capitalisés

 

79 235

 

 

 

74 693

 

Rémunération en actions

 

53 182

 

 

 

51 537

 

Impôts différés sur le revenu

 

(7 105

)

 

 

18 565

 

Variation de l’actif et du passif à court terme, nette des acquisitions d’entreprises :

 

 

 

Comptes débiteurs, nets

 

(120 881

)

 

 

(133 897

)

Inventaires, nets

 

32 093

 

 

 

(43 266

)

Uniformes et autres articles de location du service

 

(21 649

)

 

 

(73 475

)

Frais prépayés et autres actifs à court terme et coûts de contrat capitalisés

 

(80 056

)

 

 

(85 532

)

Comptes créditeurs

 

14 981

 

 

 

61 421

 

Rémunération accumulée et passifs connexes

 

(86 725

)

 

 

(28 212

)

Passif à payer et autre

 

(30 453

)

 

 

(33 352

)

Impôts sur le revenu à court terme

 

508

 

 

 

8 124

 

Flux de trésorerie net provenant des activités d’exploitation

 

729 631

 

 

 

619 149

 

 

 

 

 

Flux de trésorerie issus d’activités d’investissement :

 

 

 

Dépenses d'immobilisation

 

(200 527

)

 

 

(146 404

)

Achats de placements

 

(7 475

)

 

 

(5 182

)

Acquisitions d'entreprises, nettes des liquidités acquises

 

(73 997

)

 

 

(15 457

)

Autres, nets

 

(196

)

 

 

(4 381

)

Trésorerie nette utilisée dans les activités d’investissement

 

(282 195

)

 

 

(171 424

)

 

 

 

 

Flux de trésorerie d’activités de financement :

 

 

 

Émission de billet de trésorerie, nette

 

210 000

 

 

 

124 046

 

Remboursement de dettes

 

(13 450

)

 

 

 

Produit de l’exercice des attributions de rémunération en actions

 

929

 

 

 

2 125

 

Dividendes versés

 

(255 839

)

 

 

(215 017

)

Rachat d'actions ordinaires

 

(423 128

)

 

 

(348 682

)

Autres, nets

 

(4 322

)

 

 

(8 840

)

Trésorerie nette utilisée dans les activités de financement

 

(485 810

)

 

 

(446 368

)

 

 

 

 

Effet des variations de taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie

 

(219

)

 

 

(2 029

)

 

 

 

 

Baisse nette de trésorerie et équivalents de trésorerie

 

(38 593

)

 

 

(672

)

Trésorerie et équivalents de trésorerie en début d'exercice

 

124 149

 

 

 

90 471

 

Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin d'exercice

$

85 556

 

 

$

89 799

 

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

J. Michael Hansen, vice-président exécutif et directeur financier - 513-972-2079 Jared S. Mattingley, vice-président, trésorier et relations avec les investisseurs - 513-972-4195

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