Cegedim : résultats semestriels 2022
Information financière semestrielle au 30 juin 2022IFRS –
Information réglementée – Auditée
Cegedim :
Forte dynamique
commerciale et
accélération des investissements
au premier semestre 2022
- Un chiffre
d’affaires de 267,6 millions d’euros en croissance organique (1) de
6,1%
- Un résultat
opérationnel courant (1) en recul de 39,7% à 6,8 millions
d’euros
- Perspectives 2022
confirmées sur le chiffre d'affaires et affinées sur le résultat
opérationnel récurrent
Boulogne-Billancourt, France,
le 20 septembre
2022 après
bourse
Cegedim enregistre, au
premier semestre 2022, un chiffre
d’affaires consolidé de 267,6 millions d’euros, en progression de
6,5% en données publiées et de 6,1% en données organiques
(1) par rapport à l’an
dernier, pour un
Résultat opérationnel courant
(1) de 6,8 millions d’euros, en recul de
39,7%. La marge opérationnelle courante s’établit à 2,5% au premier
semestre 2022, contre 4,5% un an plus tôt. Le
Résultat net
consolidé, part du Groupe ressort
en perte de 4,9 millions d’euros contre un profit de 6,5 millions
d’euros en juin 2021.
« Le chiffre d’affaires du premier semestre 2022
est en nette progression, poursuivant la dynamique de l’an dernier.
L’ensemble de nos divisions opérationnelles contribue à cette
croissance, avec pour certaines une croissance à deux chiffres.
Le Groupe a accéléré le développement des
projets en cours entraînant une hausse des effectifs de R&D et
des équipes commerciales. De plus, la forte hausse des coûts
salariaux enregistrée au premier semestre n’est répercutée aux
clients qu’un an après. En effet, l’essentiel des contrats du
Groupe prévoit une clause d’indexation des prix annuelle. Ce
décalage pénalise les marges en 2022. La division Logiciels &
services est la plus pénalisée par ce phénomène. Malgré ce contexte
temporairement compliqué, les divisions Flux, Data & marketing
et BPO, ont enregistré une croissance de leur résultat opérationnel
courant contribuant ainsi à l'amélioration de leur marge.
Cegedim est très bien positionné pour saisir les
différentes opportunités de marché et aborde la seconde partie de
l’année avec confiance » a déclaré Laurent Labrune, Directeur
Général Délégué de Cegedim à la suite de cette annonce.
Chiffres
clefs
En millions d’euros |
S1 2022 |
S1 2021 |
Var. en % |
Chiffre d’affaires |
267,6 |
251,2 |
+6,5% |
Résultat opérationnel courant (1) |
6,8 |
11,3 |
-39,7% |
Résultat net consolidé |
-6,1 |
6,5 |
n.m. |
Résultat net part du Groupe |
-4,9 |
6,5 |
n.m. |
Cash-flow libre opérationnel (1) |
-33,0 |
+23,4 |
n.m. |
Dette nette hors dette IFRS 16 (1) |
155,0 |
165,0 |
-6,1% |
Capitaux propres |
288,5 |
232,4 |
+24,1% |
--------------------(1) Indicateur alternatif de
performance, voir définition et réconciliation au point 3.6, note 2
du Rapport Financier Semestriel 2022.
Chiffre d’affaires par division
En millions d’euros |
S1 2022 |
S1 2021 |
Var. en % |
Organique
(2) |
Publiée |
Logiciels & services |
145,6 |
140,2 |
+3,0% |
+3,8% |
Flux |
45,2 |
41,7 |
+8,2% |
+8,3% |
Data & marketing |
50,0 |
44,8 |
+11,8% |
+11,8% |
BPO |
25,4 |
22,9 |
+10,8% |
+10,8% |
Corporate et autres |
1,3 |
1,5 |
-11,2% |
-11,2% |
Total Cegedim |
267,6 |
251,2 |
+6,1% |
+6,5% |
(2) L’impact des devises est
positif de 0,2%, essentiellement lié à la Livre Sterling. L’effet
positif de périmètre de 0,2% est lié à la consolidation pour la
première fois au 30 juin 2021 dans les comptes de Cegedim de la
société Kobus Tech et au 30 juin 2022 de Mesdocteurs.
Résultat opérationnel courant
(1) par division
En millions d’euros |
S1 2022 |
S1 2021 |
Var. en % |
Logiciels & services |
-7,6 |
2,0 |
n.m. |
Flux |
6,3 |
4,4 |
+43,8% |
Data & marketing |
6,1 |
5,3 |
+14,9% |
BPO |
1,0 |
-1,6 |
n.m. |
Corporate et autres |
1,0 |
1.2 |
-19,9% |
Total Cegedim |
6,8 |
11,3 |
-39,7% |
Analyse de l’évolution de l’activité par
division
La division Logiciels et
Services enregistre une croissance organique de 3,0 % de
son chiffre d’affaires au premier semestre 2022. Le résultat
opérationnel courant est en recul de 9,6 millions d’euros.
Chiffre d'affaires : A
l’exception des activités d’informatisation des professionnels de
santé au Royaume-Uni, en retrait comme attendu, l’ensemble des
activités de la division a réalisé de bonnes performances.
Le Résultat opérationnel
courant (1) a été pénalisé par un
renforcement des embauches dans les équipes commerciales affectées
au lancement des dernières offres de Cegedim Santé ainsi que dans
les équipes de développement travaillant sur des innovations ne
répondant pas aux critères de capitalisation.
La division Flux enregistre une
croissance organique de 8,2 % de son chiffre d’affaires au premier
semestre 2022. Le résultat opérationnel courant est en hausse de
43,8%.
Chiffre d'affaires : L’activité
de digitalisation des processus et d’échange de données
dématérialisées est en forte croissance en France. La nette reprise
observée au premier trimestre de l’activité en Allemagne et au
Royaume-Uni se poursuit au deuxième trimestre. L’activité de flux
liés au remboursement des dépenses de santé en France est également
en croissance sur le semestre.
Résultat opérationnel courant
(1) : Les activités de flux de
santé et de Cegedim e-business international contribuent
principalement à la croissance du résultat.
La division Data &
marketing enregistre une croissance organique de 11,8 % de
son chiffre d’affaires au premier semestre 2022. Le résultat
opérationnel courant est en hausse de 14,9 %.
Chiffre d'affaires : Les
activités data en France et de communication digitale en officines
en France continuent de fortement progresser.
Résultat opérationnel courant
(1) : Les activités de
communication digitale en officines en France impactent très
positivement le Résultat opérationnel courant (1).
--------------------(1) Indicateur alternatif de
performance, voir définition et réconciliation au point 3.6, note 2
du Rapport Financier Semestriel 2022.
La division BPO enregistre une
croissance organique de 10,8% de son chiffre d’affaires au premier
semestre 2022. Le résultat opérationnel courant est en hausse de
2,7 millions d’euros pour s’établir en un profit de 1,0 million
d’euros.
Chiffre d'affaires : Après
avoir été stable au premier trimestre, l’activité de gestion de
prestations pour le compte des assureurs et mutuelles de santé
enregistre une croissance à deux chiffres au deuxième trimestre.
L’activité de BPO pour le compte des services RH a accéléré sa
croissance à deux chiffres au deuxième trimestre.
Résultat opérationnel courant
(1) : L’accroissement du chiffre
d’affaires et l’amélioration des processus ont permis au Résultat
opérationnel courant (1) de progresser significativement et
d’afficher un profit, contre une perte il y a un an. La gestion de
prestations pour le compte des assureurs et mutuelles de santé et
le BPO pour les RH contribuent tous les deux à cette
amélioration.
Le chiffre d’affaires est en recul de 11,2% à
1,3 million d’euros et le Résultat opérationnel courant(1) ressort
à 1,0 million d’euros en recul de 19,9% par rapport au 30 juin
2021.
Faits marquants de la période
À l’exception des faits indiqués ci-dessous, il
n’y a eu, au cours du premier semestre 2022 et à la connaissance de
la société, aucun événement ou changement de nature à modifier de
façon significative la situation financière du Groupe.
Le Groupe n’a pas d’activité en Russie ou en
Ukraine. Le Groupe n’a pas non plus d’actifs exposés dans ces
pays.
-
Investissement et partenariat stratégique entre
Cegedim et 3 groupes de protection
sociale
Le 16 mai 2022, le Groupe Cegedim et les groupes
de protection sociale Malakoff Humanis, Groupe VYV et PRO BTP
Groupe ont annoncé la concrétisation de leur partenariat
stratégique à l’issue des négociations initiées le 1er mars
2022.
Ce partenariat stratégique rejoint les ambitions
affichées par le gouvernement dans le cadre de la stratégie Ma
Santé 2022. Il s’appuie sur l’expérience reconnue de Cegedim, du
groupe Malakoff Humanis, du Groupe VYV et de PRO BTP Groupe qui
partagent les mêmes objectifs : améliorer l’accès aux soins
des patients et fluidifier leurs parcours de soins.
Dans ce cadre, le groupe Malakoff Humanis, le
Groupe VYV et PRO BTP Groupe, qui représentent 25 millions de
personnes protégées en France, ont souscrit à une augmentation de
capital réservée de 65 millions d’euros le 24 mai 2022 et
détiennent ainsi 18% du capital de Cegedim Santé. Cette opération
valorise ce dernier à 360,9 millions d’euros. Dans le même temps,
Cegedim Santé a acquis auprès du Groupe VYV, MesDocteurs, l’un des
précurseurs des solutions de télésanté et à l’origine de la
télémédecine 24/7.
-
Acquisition de la société
Laponi
Le 21 juin 2022, Cegedim SRH a réalisé
l’acquisition de la société Laponi, solution innovante de gestion
de l'absentéisme en temps réel. Laponi, startup française créée en
2016, a développé avec succès une plateforme digitale accessible en
mode SaaS afin de proposer en temps réel à des collaborateurs
internes et externes d’effectuer des remplacements. Facile
d’utilisation, la solution Laponi alerte en temps réel tous les
salariés des missions disponibles et leur permet ainsi de choisir
librement les missions tout en augmentant leurs revenus. Cegedim
SRH complète ainsi encore le panel de fonctionnalités de sa
plateforme SIRH TeamsRH.
Composante à part entière du portefeuille de
Cegedim SRH, Laponi sera en capacité de répondre aux problématiques
d’absentéisme de ses 400 clients et de bénéficier de l’ensemble des
moyens techniques, financiers et commerciaux de l’entreprise.
Laponi est profitable.
Le 21 février 2018, Cegedim S.A. a reçu de la
Direction générale des finances publiques un avis de vérification
de comptabilité pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre
2016. Cegedim, en concertation avec ses avocats, estime que le
redressement demeure infondé au regard d’une jurisprudence
nombreuse et continue de mettre en œuvre les différentes voies de
contestation possibles.
--------------------(1) Indicateur alternatif de
performance, voir définition et réconciliation au point 3.6, note 2
du Rapport Financier Semestriel 2022.
Conformément au déroulé de la procédure, au
premier semestre 2022 Cegedim S.A. a reçu un avis de mise en
recouvrement et a réglé un total de 12,1 millions d’euros au titre
des déficits utilisés jusqu’en 2020, et 0,3 million d’euros
d’intérêts de retard. La contrepartie de ces versements ne figure
pas en charge d’impôts : elle est inscrite en créance fiscale
au bilan, la restitution de ces sommes étant attendue à l’issue du
contentieux. La Société continue par ailleurs à activer des
déficits contestés, constitutifs de 20 millions d’euros d’impôts
différés au bilan.
Le risque maximal encouru par la société Cegedim
est de 20,5 millions d’euros au 30 juin 2022, dont 12,1 millions
d’euros déjà décaissés. Cegedim estime que le risque sur ce montant
ainsi que sur les 20 millions d’euros d’impôts différés activés est
faible, et ne remet pas en cause leur valorisation.
Le 21 octobre 2021, Cegedim S.A. a reçu de la
Direction générale des finances publiques un avis de vérification
de comptabilité pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre
2020. Ce contrôle est toujours en cours.
Opérations et événements importants post 30 juin
2022
À l’exception des faits indiqués ci-dessous, il
n’y a eu postérieurement au 30 juin 2022 et à la connaissance de la
société, aucun événement ou changement de nature à modifier de
façon significative la situation financière du Groupe.
Un dividende de 6 830 milliers d'euros (soit un
dividende de 0,5 euro par action) au titre de l'exercice 2021 a été
approuvé lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 17 juin 2022 et
versé en juillet 2022.
-
Acquisition de la société SEDIA
Le 19 juillet 2022, Cegedim e-business complète
son offre Hospitalis grâce à l’acquisition de la société Sedia,
spécialisée dans les logiciels de traçabilité à usage des
structures médicales depuis 1985. Grâce à elle, Hospitalis intègre
désormais un service de traçabilité des Dispositifs Médicaux et
Dispositifs Médicaux Implantables (DM/DMI). Au total, elle compte
près de 900 000 scans par an et plus de 8 millions de DMI tracés.
Nouvelle brique de l’offre Hospitalis, la solution Sedia apporte
trois niveaux de traçabilité : sanitaire, financière et logistique
des DM/DMI en dépôt, en prêt ou en achat ferme.
SEDIA est profitable et contribuera au périmètre
de consolidation du Groupe à partir du 1er août 2022.
-
Acquisition de la société
Clinigrid
En juillet 2022, Cegedim a pris une
participation majoritaire de 70% au capital de la société Clinigrid
qui détient 100% de la société Clinityx. Clinigrid est spécialisé
dans les modèles innovants de valorisation de la donnée de santé et
Clinityx dispose d’une expertise unique des données RWD (Real Word
Data) et de leur appariement au SNDS (Système national des données
de santé).
Perspectives
Cegedim maintient son anticipation d’une
croissance organique (1) du chiffre d’affaires de l’ordre de 5%
pour 2022. Du fait du contexte économique, du décalage entre la
hausse de prix de vente et les hausses de salaires, et
l’accélération des investissements en R&D et en forces
commerciales, le recul en 2022, en pourcentage, du Résultat
opérationnel courant (1) ne devrait pas excéder le recul constaté
au premier semestre.Le Groupe n’anticipe pas d’acquisitions
significatives en 2022. Enfin, le Groupe ne communique pas de
prévision ni d’estimation du bénéfice.
---------------
Le Comité d’Audit s’est réuni le 19 septembre
2022. Le Conseil d’Administration, présidé par Jean-Claude Labrune,
s’est réuni le 20 septembre 2022 et a arrêté les comptes consolidés
au 30 juin 2022, qui ont fait l’objet d’un examen limité par les
commissaires aux comptes. Le Rapport Financier Semestriel est
disponible en français et dans quelques jours en anglais sur notre
site web et sur l’application mobile de la communication financière
Cegedim IR.
---------------
--------------------(1) Indicateur alternatif de
performance, voir définition et réconciliation au point 3.6, note 2
du Rapport Financier Semestriel 2022.
Agenda financier 2022
WEBCAST LE 20
SEPTEMBRE 2022
À 18H15 (HEURE DE PARIS) |
Le webcast est accessible
depuis l’adresse : www.cegedim.fr/webcast |
La présentation des résultats du premier semestre 2022 est
disponible :
- Sur le site :
https://www.cegedim.fr/finance/documentation/Pages/presentations.aspx
- Sur l’application
mobile de la communication financière Cegedim IR, téléchargeable
sur https://www.cegedim.fr/finance/profil/Pages/CegedimIR.aspx
|
2022 |
27 octobre après
bourse |
Chiffre d’affaires du T3 2022 |
DisclaimerLe présent communiqué de presse
est publié en français et en anglais. En cas de divergence entre
ces versions, la version originale rédigée en français fait foi. Le
présent communiqué de presse est susceptible de contenir des
informations privilégiées et a été communiqué au diffuseur agréé
de Cegedim le
20 septembre
2022 au plus tôt à 17h45
heure de Paris.Les données figurant dans ce
communiqué comprennent des indications sur les objectifs de
performances financières à venir de
Cegedim. Ces informations, de nature
prospective, se fondent sur les opinions et hypothèses des
dirigeants du Groupe à la date du présent communiqué et impliquent
des risques et incertitudes. Pour plus d’informations sur les
risques affectant Cegedim, le
lecteur est prié de se reporter au Chapitre 7 « Gestion des
risques », point 7.2 « Facteurs de risques » et au
Chapitre 3 « Commentaires sur l’exercice » point 3.6 «
Perspectives » du Document d’Enregistrement Universel
2021 déposé auprès de l’AMF le
1er avril
2022 sous le numéro
D.22-0232. |
A propos de Cegedim :Fondé en 1969, Cegedim est un Groupe
innovant de technologies et de services spécialisé dans la gestion
des flux numériques de l’écosystème santé et BtoB, ainsi que dans
la conception de logiciels métiers destinés aux professionnels de
santé et de l’assurance. Cegedim compte plus de 5 600
collaborateurs dans plus de 10 pays et a réalisé un chiffre
d’affaires de 525 millions d’euros en 2021. Cegedim SA est cotée en
bourse à Paris (EURONEXT : CGM).Pour en savoir plus :
www.cegedim.frEt suivez Cegedim sur Twitter : @CegedimGroup,
LinkedIn et Facebook. |
Aude
BALLEYDIERCegedimResponsable
Communicationet Relations MédiasTél. : +33 (0)1 49 09 68
81aude.balleydier@cegedim.fr |
Jan Eryk
UMIASTOWSKICegedimDirecteur des
Investissements et Responsable Relations InvestisseursTél. :
+33 (0)1 49 09 33 36janeryk.umiastowski@cegedim.com |
Céline
PARDO .BecomingRelations
Médias Tél. : +33
(0)6 52 08 13 66cegedim@becoming-group.com |
|
Annexes
Chiffre d’affaires
|
|
Premier semestre |
Variation S1 2022 / 2021 |
en millions d’euros |
|
2022 |
2021 |
Publiée |
Organique (1)(2) |
Logiciels & services |
|
145,6 |
140,2 |
+3,8% |
+3,0% |
Flux |
|
45,2 |
41,7 |
+8,3% |
+8,2% |
Data &
Marketing |
|
50,0 |
44,8 |
+11,8% |
+11,8% |
BPO |
|
25,4 |
22,9 |
+10,8% |
+10,8% |
Corporate et
autres |
|
1,3 |
1,5 |
-11,2% |
-11,2% |
Cegedim |
|
267,6 |
251,2 |
+6,5% |
+6,1% |
(1) A périmètre et taux de
change constants. (2) L’impact des devises est
positif de 0,2%, essentiellement lié à la Livre Sterling. L’effet
positif de périmètre de 0,2% est lié à la consolidation pour la
première fois au 30 juin 2021 dans les comptes de Cegedim de la
société Kobus Tech et au 30 juin 2022 de Mesdocteurs.
Etats financiers consolidés au 30 juin
2022
En millions euros |
30/06/2022 |
31/12/2021 |
Goodwill |
189,9 |
187,1 |
Frais de développement |
36,0 |
8,4 |
Autres immobilisations incorporelles |
156,2 |
171,5 |
Immobilisations Incorporelles |
192,1 |
179,9 |
Terrains |
0,5 |
0,5 |
Constructions |
2,0 |
2,1 |
Autres immobilisations corporelles |
37,1 |
35,0 |
Avances et Immobilisations en cours |
0,0 |
- |
Droits d'utilisation |
77,2 |
84,0 |
Immobilisations corporelles |
116,8 |
121,7 |
Titre de participation |
0,3 |
0,3 |
Prêts |
15,2 |
15,2 |
Autres immobilisations financières |
6,0 |
5,8 |
Immobilisations financières hors titres des sociétés mises
en équivalence |
21,6 |
21,3 |
Titres des sociétés mises en équivalence |
20,4 |
21,3 |
Etat – Impôt différé |
29,8 |
33,5 |
Charges constatées d’avance : part à plus d'un an |
0,0 |
0,1 |
Actif non courant |
570,7 |
564,9 |
Marchandises |
7,3 |
4,5 |
Avances, acomptes sur commandes |
0,3 |
0,1 |
Créances client : part à moins d’un an |
153,2 |
136,3 |
Autres créances : part à moins d’un an |
53,8 |
48,7 |
Créances d’impôt courant |
15,2 |
2,1 |
Équivalents de trésorerie |
0,0 |
0,0 |
Trésorerie |
39,0 |
24,2 |
Charges constatées d’avance ; part à moins d'un an |
20,5 |
16,7 |
Actif courant |
289,2 |
232,7 |
TOTAL Actif |
859,9 |
797,6 |
- Passif
et capitaux propres au 30 juin
2022
En millions euros |
30/06/2022 |
31/12/2021 |
Capital social |
13,3 |
13,3 |
Réserve Groupe |
270,7 |
200,7 |
Ecart de conversion Groupe |
-9,4 |
-8,2 |
Résultat Groupe |
-4,9 |
26,2 |
Capitaux propres part du Groupe |
269,7 |
232,1 |
Intérêts minoritaires |
18,8 |
0,3 |
Capitaux propres |
288,5 |
232,4 |
Dettes financières à plus d'un an |
188,8 |
186,6 |
Dettes de location à plus d'un an |
63,5 |
70,3 |
Instruments financiers |
- |
- |
Impôts différés - passif |
8,0 |
8,3 |
Engagement de retraite |
26,0 |
34,1 |
Provisions |
2,0 |
2,3 |
Autres passifs non courant |
- |
- |
Passif non courant |
288,4 |
301,5 |
Dettes financières à moins d'un an |
5,2 |
2,6 |
Dettes de location à moins d'un an |
16,1 |
16,1 |
Instruments financiers |
- |
- |
Dettes fournisseurs et comptes rattachés |
46,9 |
48,2 |
Dette d’impôt courant |
1,3 |
1,5 |
Dettes fiscales et sociales |
98,9 |
101,0 |
Provisions |
1,9 |
2,1 |
Autres passifs courant |
112,7 |
92,3 |
Passif courant |
283,0 |
263,7 |
TOTAL Passif |
859,9 |
797,6 |
- Compte
de résultat au 30 juin
2022
En millions d’euros |
30/06/2022 |
30/06/2021 |
Chiffre d’affaires |
267,6 |
251,2 |
Achats consommés |
-13,5 |
-13,0 |
Charges externes |
-58,2 |
-49,8 |
Impôts et taxes |
-4,7 |
-4,3 |
Frais de personnel |
-149,4 |
-139,4 |
Perte de valeur sur créances clients et autres débiteurs et sur
actifs de contrats |
-0,4 |
-0,3 |
Dotations et reprises aux provisions |
-1,2 |
-2,0 |
Autres produits et charges d’exploitation |
0,3 |
0,1 |
Quote part des sociétés mises en équivalence inclus dans le
Résultat Opérationnel(2) |
1,3 |
0,7 |
EBITDA(1) |
41,7 |
43,1 |
Dotation aux amortissements autres que les droits
d'utilisation |
-26,5 |
-23,7 |
Dotation aux amortissements des droits d'utilisation |
-8,4 |
-8,1 |
Résultat opérationnel
courant(1) |
6,8 |
11,3 |
Dépréciation des goodwill |
0,0 |
0,0 |
Produits et charges non récurrents(1) |
-4,4 |
4,1 |
Autres produits et charges opérationnels non
courants(1) |
-4,4 |
4,1 |
Résultat opérationnel |
2,5 |
15,4 |
Produits de trésorerie et d’équivalents de trésorerie |
0,0 |
0,1 |
Coût de l’endettement financier brut |
-4,2 |
-4,2 |
Autres produits et charges financiers |
-0,3 |
-1,4 |
Résultat financier |
-4,4 |
-5,5 |
Impôts sur les bénéfices |
-2,7 |
-3,1 |
Impôts différés sur les bénéfices |
-0,8 |
0,2 |
Total d’impôts |
-3,5 |
-2,8 |
Quote-part du Résultat net des sociétés mises en équivalence |
-0,7 |
-0,6 |
Résultat net consolidé |
-6,1 |
6,5 |
Part du groupe |
-4,9 |
6,5 |
Participations ne donnant pas le contrôle |
-1,3 |
0,0 |
Nombre moyen d’actions hors autocontrôle |
13 683 647 |
13 798 138 |
Résultat courant par action(1)
(en euros) |
-0,4 |
0,4 |
Résultat par action (en euros) |
-0,4 |
0,5 |
(1) Indicateur alternatif de performance, voir définition et
réconciliation au point 3.6, note 2 du Rapport Financier Semestriel
2022.
(2) Reclassement de
la quote-part des sociétés mises en équivalence. |
En millions d'euros |
30.06.2021 publié |
Reclassement QP du résultat des sociétés mises en équivalence |
30.06.2021 pour comparatif |
Quote-part des sociétés mises en équivalence inclus dans le
résultat opérationnel |
0,1 |
0,6 |
0,7 |
EBITDA |
42,6 |
0,6 |
43,1 |
Résultat
opérationnel courant |
10,7 |
0,6 |
11,3 |
Résultat
opérationnel |
14,8 |
0,6 |
15,4 |
Quote-part des
sociétés mises en équivalence |
-0,0 |
-0,6 |
-0,6 |
- Tableau
de flux de trésorerie au 30 juin
2022
En millions d’euros |
30/06/2022 |
30/06/2021 |
Résultat net total consolidé |
-6,1 |
6,5 |
Quote-part de résultat liée aux sociétés mises en équivalence |
-0,7 |
-0,1 |
Dotations aux amortissements et provisions |
35,1 |
32,2 |
Plus ou moins-values de cession |
1,3 |
0,0 |
Capacité d’autofinancement après coût de l’endettement
financier net et impôt |
29,5 |
38,6 |
Coût de l’endettement financier net |
4,4 |
5,5 |
Charges d’impôt |
3,5 |
2,8 |
Capacité d’autofinancement avant coût de l’endettement
financier net et impôt |
37,4 |
47,0 |
Impôts payés |
-15,9 |
0,6 |
Incidence de la variation du BFR |
-18,5 |
9,0 |
Flux de trésorerie générés par l’activité après impôt versé
et variation du besoin en fond de roulement |
3,0 |
56,6 |
Acquisition d'immos incorp. (net de la var. des dettes) |
-28,0 |
-25,3 |
Acquisition d'immos corp. (net de la var. des dettes) |
-8,1 |
-7,9 |
Acquisition d'actifs financiers |
-1,9 |
-1,1 |
Cessions d’immobilisations corporelles et incorporelles |
0,0 |
0,0 |
Cession d'actifs financiers |
0,9 |
0,8 |
Variation des dépôts reçus ou versés |
0,1 |
0,1 |
Incidence des variations de périmètre |
58,3 |
-5,1 |
Dividendes reçus |
1,5 |
0,1 |
Flux nets de trésorerie liés aux opérations
d’investissement |
22,9 |
-38,4 |
Augmentation de capital |
|
|
Dividendes versés aux actionnaires de la société mère |
|
|
Dividendes versés aux minoritaires des sociétés intégrées |
0,0 |
0,0 |
Remboursements d’emprunts |
0,0 |
-0,1 |
Participation des salariés |
0,3 |
0,6 |
Remboursements des obligations locatives |
-9,8 |
-8,7 |
Intérêts versés sur emprunts |
-0,1 |
-0,1 |
Autres produits reçus |
0,1 |
0,4 |
Autres charges financières versées |
-1,3 |
-2,1 |
Flux nets de trésorerie liés aux opérations de
financement |
-10,9 |
-10,2 |
Variation de trésorerie hors effet devises |
15,0 |
8,1 |
Incidence des variations de cours des devises |
-0,1 |
0,2 |
Variation de trésorerie |
14,9 |
8,2 |
Trésorerie nette d’ouverture |
24,2 |
24,7 |
Trésorerie nette de clôture |
39,0 |
32,9 |
- Cegedim_Resultats_1S2022_FR
Cegedim (EU:CGM)
Historical Stock Chart
From Jun 2024 to Jul 2024
Cegedim (EU:CGM)
Historical Stock Chart
From Jul 2023 to Jul 2024