Les changements comprennent des réductions
des frais de gestion pour les mandats de base à revenu fixe
Gestion mondiale d’actifs CI (« GMA CI ») annonce des
améliorations à sa gamme de fonds communs de placement, notamment
des réductions de frais de gestion sur plusieurs fonds à revenu
fixe et des changements aux stratégies de placement d’un important
mandat équilibré canadien.
Les changements, qui entrent en vigueur dès aujourd’hui, sont
les suivants :
- Réduction des frais de gestion du Fonds d’obligations de
sociétés CI, de la Catégorie d’obligations de sociétés CI, de la
Catégorie de société d’obligations de sociétés CI, du Fonds
d’obligations à rendement élevé CI et de la Catégorie de société
d’obligations à rendement élevé CI.
- Des révisions aux stratégies de placement du Fonds équilibré
canadien CI et de la Catégorie de société équilibrée canadienne CI
pour permettre d’investir jusqu’à 10 % de leurs portefeuilles dans
des placements privés non traditionnels, dans le but de diversifier
davantage leurs portefeuilles et d’offrir la possibilité
d’améliorer les rendements ajustés en fonction du risque.
« Ces mesures reflètent la modernisation continue de notre gamme
de produits, garantissant que GMA CI continue d’offrir une large
sélection de solutions efficaces qui répondent aux besoins des
investisseurs canadiens dans un environnement difficile », a
déclaré Jennifer Sinopoli, vice-présidente directrice et
responsable de la distribution pour GMA CI.
« En plus d’étoffer notre gamme de fonds communs de placement et
de FNB avec de nouveaux produits pertinents, y compris les marchés
privés et d’autres placements non traditionnels, nous continuons
d’améliorer notre gamme de produits existants. Les changements de
prix et l’expansion de notre présence dans les placements non
traditionnels ne sont que deux exemples de ces améliorations. »
Réductions des frais de gestion
Les frais de gestion de base pour le Fonds d’obligations de
sociétés CI, la Catégorie d’obligations de sociétés CI, la
Catégorie de société d’obligations de sociétés CI (les « fonds
d’obligations de sociétés CI ») ont été réduits de 15 points de
base à 0,55 % pour les séries F et P et à 1,05 % pour la série A.
Les frais de gestion de base pour le Fonds d’obligations à
rendement élevé CI et la Catégorie de société d’obligations à
rendement élevé CI (les « fonds d’obligations à rendement élevé CI
») ont été réduits de 20 points de base à 0,60 % pour les séries F
et P et à 1,35 % pour la série A.
Les réductions des frais de gestion pour ces fonds ont également
été appliquées à certains niveaux du programme de tarification
préférentielle Prestige CI, qui offre une tarification réduite
lorsque les actifs admissibles investis auprès de GMA CI atteignent
certains seuils, à partir de 100 000 $. (Voir le tableau
ci-dessous.)
« Il s’agit de fonds à revenu fixe de base solides avec de bons
antécédents et une équipe de gestion ayant des décennies
d’expérience dans l’investissement dans le crédit d’entreprise », a
déclaré Mme Sinopoli. « Les réductions des frais de gestion
annoncées aujourd’hui rendent nos fonds encore plus compétitifs
dans ces catégories clés de fonds obligataires. »
GMA CI est l’un des plus importants gestionnaires de placements
à revenu fixe au Canada, avec environ 23,8 milliards de dollars (au
30 septembre 2023) d’actifs à revenu fixe sous gestion dans un
large éventail de catégories d’actifs et de mandats de fonds.
Les fonds d’obligations d’entreprises CI investissent
principalement dans une combinaison d’obligations d’entreprises de
qualité supérieure et de rendement élevé. Les fonds bénéficient de
la gestion active de la composition des actifs par l’équipe de GMA
CI, ainsi que de sa recherche et de son analyse des émetteurs
individuels. Le Fonds d’obligations de sociétés CI (série F)
détient une note globale de quatre étoiles de Morningstar Canada et
se situe dans le premier quartile sur les périodes de un, trois et
dix ans se terminant le 30 septembre 20231
Les fonds d’obligations à rendement élevé CI investissent
principalement dans des obligations de sociétés à rendement élevé
et bénéficient de l’analyse de crédit de l’équipe de GMA CI pour
les titres individuels, ainsi que de ses connaissances
macroéconomiques qui guident la sélection des titres. Le Fonds
d’obligations à rendement élevé CI (série F) détient une note
globale de quatre étoiles de Morningstar Canada et se situe dans le
premier quartile sur les périodes de un, trois, cinq et dix ans se
terminant le 30 septembre 20231
Les nouveaux frais de gestion en vigueur sont les suivants :
Nouveaux frais*
Frais précédents*
Fourchette d’actifs**
Fourchette d’actifs**
0 $
à 99 999,99 $
100 000 $ à
499 999,99 $
500 000 $
à
999 999,99 $
0 $
à 99 999,99 $
100 000 $
à 499 999,99 $
500 000 $
à 999 999,99 $
Fonds d’obligations de sociétés CI,
Catégorie d’obligations de sociétés
CI,
Catégorie de société obligations de
sociétés CI
Série A/B
1,05 %
1,05 %
1,04 %
1,20 %
1,15 %
1,04 %
Série F
0,55 %
0,55 %
0,54 %
0,70 %
0,65 %
0,54 %
Série P
0,55 %
0,55 %
0,54 %
0,70 %
0,65 %
0,54 %
Fonds d’obligations à rendement élevé
CI,
Catégorie de société d’obligations à
rendement élevé CI
Série A
1,35 %
1,35 %
1,35 %
1,55 %
1,50 %
1,39 %
Série F
0,60 %
0,60 %
0,60 %
0,80 %
0,75 %
0,64 %
Série P
0,60 %
0,60 %
0,60 %
0,80 %
0,75 %
0,64 %
* Comprend la série T, le cas échéant ** Les frais de gestion
nets actuellement applicables aux fourchettes d’actifs supérieures
ou égales à 1 million ne sont pas modifiés.
Ces changements font suite à d’importantes réductions des frais
de gestion des fonds du marché monétaire de GMA CI plus tôt cette
année.
Changements au mandat du Fonds équilibré canadien CI
Le Fonds équilibré canadien CI et la Catégorie de société
équilibrée canadienne CI (les « fonds équilibrés canadiens CI »)
investissent actuellement principalement dans une combinaison
d’actions canadiennes, de titres liés à des actions et de titres à
revenu fixe. En vertu des stratégies d’investissement révisées, ils
peuvent investir jusqu’à 10 % de leurs portefeuilles dans des
placements privés non traditionnels, c’est-à-dire des placements
qui ne sont pas cotés ou négociés en bourse. Il peut s’agir
d’investissements dans le capital-investissement, le crédit privé,
l’immobilier privé, les infrastructures privées et le
capital-risque.
« L’ajout d’une composante marchés privés à un portefeuille
équilibré peut offrir un certain nombre d’avantages potentiels », a
déclaré Marc-André Lewis, vice-président directeur et directeur
principal des placements de GMA CI. « Les marchés privés offrent un
accès à un ensemble différencié d’occasions d’investissement, et
leur profil risque-rendement n’est pas corrélé aux marchés publics.
Cela permet d’accroître la diversification des portefeuilles, de
réduire la volatilité réalisée et d’améliorer les rendements
ajustés au risque »
GMA CI a l’intention de faire en sorte que les fonds équilibrés
canadiens CI fassent leur allocation aux investissements privés par
le biais de solutions de marchés privés existantes gérées par GMA
CI. GMA CI a fait appel à des gestionnaires d’actifs non
traditionnels de premier plan pour participer à ses solutions de
marchés privés, qui comprennent un mandat de croissance et un
mandat de revenu.
Les stratégies d’investissement révisées des fonds équilibrés
canadiens CI établissent une composition d’actifs neutre d’environ
55 % de titres de participation, 40 % de titres à revenu fixe et 5
% de placements privés non traditionnels. En général, leur
composition de l’actif se situera dans les fourchettes suivantes :
50 % à 60 % de titres de participation; 30 % à 50 % de titres à
revenu fixe; et 0 à 10 % de placements privés non traditionnels. Il
est à noter que la Catégorie de société équilibrée canadienne CI
obtient actuellement une exposition à ces catégories d’actifs
indirectement en investissant dans le Fonds équilibré canadien CI.
Les objectifs de placement des fonds ne changent pas.
Les changements apportés à la stratégie de placement ne
s’appliquent pas au Fonds commun équilibré canadien CI, un mandat
offert aux investisseurs institutionnels.
À propos de Gestion mondiale d’actifs CI
Gestion mondiale d’actifs CI (« GMA CI ») est l’une des plus
grandes sociétés de gestion d’investissement du Canada. Elle offre
une vaste gamme de produits et de services de placement dont tous
les détails se trouvent sur son site Web : www.ci.com. GMA CI est
une filiale de Financière CI (TSX : CIX), une société mondiale
intégrée de gestion d’actifs et de patrimoine avec environ 421,0
milliards de dollars d’actifs au 30 septembre 2023.
1) Rendement et classements
1 an
3 ans
5 ans
10 ans
Fonds d’obligations de sociétés CI
(série F)
4,2 %
0,2 %
2,0 %
3,5 %
Quartile
1
1
2
1
Cote Morningstar (globalement : 4
étoiles)
S.O.
4 étoiles
4 étoiles
3 étoiles
Nombre de fonds dans la catégorie (revenu
fixe de sociétés mondiales)
128
111
99
37
Fonds d’obligations à rendement élevé
CI (série F)
9,4 %
2,9 %
2,8 %
4,7 %
Quartile
1
1
1
1
Cote Morningstar (globalement : 4
étoiles)
S.O.
4 étoiles
4 étoiles
4 étoiles
Nombre de fonds dans la catégorie (revenu
fixe à rendement élevé)
266
243
223
148
Source : Morningstar Research Inc. au 30
septembre, 2023.
Les placements dans des fonds communs de placement peuvent
comporter des commissions, des commissions de suivi, des frais de
gestion et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant
d’investir. Les taux de rendement indiqués sont les rendements
totaux composés annuels historiques nets des frais et dépenses
payables par le fonds (sauf pour les chiffres d’un an ou moins, qui
sont des rendements totaux simples), y compris les variations de la
valeur des titres et le réinvestissement de tous les
dividendes/distributions et ne prennent pas en compte les frais de
vente, de rachat, de distribution ou facultatifs ou les impôts sur
le revenu payables par tout porteur de titres qui auraient réduit
les rendements. Les fonds communs de placement ne sont pas
garantis, leur valeur fluctue fréquemment et les rendements passés
pourraient ne pas se répéter.
Cette communication est destinée à des fins d’information
uniquement et ne constitue pas une offre de vente ou la
sollicitation d’une offre d’achat de fonds communs de placement
gérés par Gestion mondiale d’actifs CI et n’est pas, et ne doit pas
être interprétée comme, un conseil en matière d’investissement, de
fiscalité, de droit ou de comptabilité, et ne doit pas être
invoquée à cet égard. Tous les efforts ont été déployés pour
s’assurer que l’information contenue dans ce document était exacte
au moment de sa publication. Nous recommandons aux particuliers de
demander l’avis de professionnels compétents au sujet d’un
placement précis. Les investisseurs devraient consulter leur
conseiller professionnel avant d’apporter tout changement à leurs
stratégies d’investissement. Ces placements peuvent ne pas convenir
aux circonstances d’un investisseur.
© 2023 Morningstar Research Inc., tous droits réservés. Les
renseignements contenus dans le présent document : (1) sont la
propriété exclusive de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de
contenu; (2) ne peuvent être copiés ni distribués; et (3) ne sont
pas garantis comme étant exacts, complets ou opportuns. Ni
Morningstar, ni ses fournisseurs de contenu ne sont responsables en
cas de dommages ou de pertes découlant de l’utilisation de ces
renseignements. Les rendements antérieurs ne garantissent pas les
résultats futurs.
La cote Morningstar ne s’applique qu’aux séries F; les
autres séries peuvent avoir des caractéristiques de rendement
différentes.
Le classement absolu par quartile de Morningstar est établi en
triant les fonds en fonction de leur rendement par rapport aux
fonds communs de placement du même groupe de pairs. Il varie de 1 à
4 pour toutes les périodes couvertes et peut changer tous les mois.
La première tranche de 25 % des fonds de chaque catégorie au
chapitre du rendement se classent dans le premier quartile, les
prochaines tranches de 25 % des fonds se classent dans le deuxième
quartile, etc.
Les cotes Morningstar reflètent les rendements au 30 septembre
2023 et peuvent changer tous les mois. Les cotes sont calculées en
fonction des rendements de 3, 5 et 10 ans d’un fonds, mesurés
contre le rendement des bons du Trésor à 91 jours et de fonds
semblables. Pour chaque période de temps, les fonds figurant dans
la tranche supérieure de 10 % d’une catégorie reçoivent une cote de
5 étoiles. Le classement global correspond à la moyenne pondérée
des cotes sur 3, 5 et 10 ans. Pour obtenir plus de détails,
consultez www.morningstar.ca.
Gestion mondiale d’actifs CI est le nom d’une entreprise
enregistrée de CI Investments Inc.
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Murray Oxby Vice-président, Communications d’entreprise Gestion
mondiale d’actifs CI 416 681-3254 moxby@ci.com
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From Sep 2024 to Oct 2024
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