- Erträge von 105,5 Millionen
US-Dollar im ersten Quartal mit einer Ertragseffizienz(a) von
98,0 Prozent
- Reinverlust in H�he von
99,8 Millionen US-Dollar ergibt 4,69 US-Dollar Verlust je
verwässerte Aktie
- Gesamtbetriebs- und
Vertriebsgemeinkosten von 82,9 Mio. USD sind 11,9 %
niedriger als vor einem Jahr
- Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
erreicht im ersten Quartal 28,7 Millionen US-Dollar
Pacific Drilling S.A. (NYSE: PACD) hat heute einen Nettoverlust
für das erste Quartal 2017 von 99,8 Millionen US-Dollar
beziehungsweise 4,69 US-Dollar je verwässerte Aktie berichtet, was
im Vergleich zu einem Nettoverlust von 43,0 Millionen US-Dollar
bzw. 2,03 US-Dollar je verwässerte Aktie im vierten Quartal 2016
und einem Nettoverlust von 2,5 Millionen US-Dollar bzw. 0,12
US-Dollar je verwässerte Aktie im ersten Quartal 2016 steht.
CEO Chris Beckett sagte: „Wir haben erneut ein Quartal mit einem
soliden Betriebsergebnis abgeschlossen, wobei die Ertragseffizienz
bei 98 % lag und wir weiterhin von der Kostenüberwachung
profitieren. Die Marktbedingungen sind immer noch schwierig, obwohl
wir eine leichte Zunahme bei Anfragen und Ausschreibungen gegenüber
2016 spüren. Dies unterstützt unsere zuvor geäußerten Erwartungen
hinsichtlich einer verstärkten Nachfrage über das Jahr 2017, die
zum Teil das steigende Angebot an Ölbohrinseln, deren Verträge
auslaufen, auffängt. Dies wird unserer Einschätzung nach
schließlich 2018 die Einsatzunutzung erh�hen.“
Erläuterung zu Betriebs- und
Finanzergebnissen des ersten Quartals 2017
Der Ertrag aus Auftragsbohrungen im ersten Quartal 2017 belief
sich auf 105,5 Millionen US-Dollar, einschließlich
Abschreibungen abgegrenzter Erträge in H�he von
31,1 Millionen US-Dollar. Dies steht im Vergleich zu
Erträgen aus Auftragsbohrungen im vierten Quartal 2016 in H�he von
178,0 Millionen US-Dollar, die Abschreibungen
abgegrenzter Erträge in H�he von 29,4 Millionen US-Dollar
enthielten. Die Abnahme der Erträge geht hauptsächlich darauf
zurück, dass die Pacific Scirocco während des ersten Quartals
off-hire war und die Pacific Santa Ana ihren Vertrag im Januar 2017
beendete. Ausgeglichen wurde dies zu Teil durch die Pacific
Bora,die im Februar 2017 wieder den Dienst aufnahm, nachdem sie im
vierten Quartal 2016 off-hire war. Im ersten Quartal 2017 wies
unsere Betriebsflotte eine Ertragseffizienz von 98,0 % auf.
Die Betriebsausgaben im ersten Quartal 2017 betrugen
60,4 Millionen US-Dollar gegenüber
66,5 Millionen US-Dollar im vierten Quartal 2016. Die
Betriebsausgaben im ersten Quartal 2017 enthielten Abschreibungen
abgegrenzter Kosten in H�he von 3,3, Millionen US-Dollar,
1,4 Millionen US-Dollar an erstattungsfähigen Auslagen
sowie Kosten für auf dem Festland erbrachte und sonstige
Supportleistungen in H�he von 6,7 Millionen US-Dollar.
Der Rückgang der Betriebskosten ist in erster Linie durch geringere
Kosten für die Flotte bedingt, da diese weniger im Einsatz war.
Darüber hinaus zeigten kostensparende Maßnahmen weiterhin
Wirkung.
Vertriebsgemeinkosten betrugen für das erste Quartal 2017
22,5 Millionen US-Dollar, verglichen mit 18,9 Millionen
US-Dollar im vierten Quartal 2016. Unter Ausschluss gewisser
Anwalts- und Finanzberatungsgebühren in H�he von
6,1 Mio. USD im ersten Quartal 2017 bzw.
7,1 Mio. USD im vierten Quartal 2016 beliefen sich unsere
Gemeinkosten auf Unternehmensebene(b) im ersten Quartal 2017 auf
16,4 Mio. USD, was im Vergleich zu
11,8 Mio. USD im vierten Quartal 2016 steht. Der Anstieg
der Gemeinkosten auf Unternehmensebene im ersten Quartal 2017 ist
vor allem Aufwendungen für Anerkennungsprämien, wie unter anderem
einige leistungsbasierte Prämien geschuldet. Diese Kosten werden in
den verbleibenden Quartalen des Jahres 2017 aller Voraussicht nach
niedriger ausfallen.
Das EBITDA(c) für das erste Quartal 2017 betrug
21,9 Millionen US-Dollar im Vergleich zu einem EBITDA von
92,9 Millionen US-Dollar im vierten Quartal 2016.
Der Ertragssteueraufwand im ersten Quartal 2017 betrug
2,1 Millionen US-Dollar gegenüber 14,5 Millionen
US-Dollar im vierten Quartal 2016, was vor allem auf die Anwendung
der quartalsweisen Steuererklärung gemäß US-GAAP für das vierte
Quartal 2016 zurückzuführen ist.
Im ersten Quartal 2017 belief sich der Cashflow aus laufender
Geschäftstätigkeit auf 28,7 Millionen US-Dollar. Am
31. März 2017 betrug der Kassenbestand
507,4 Millionen US-Dollar, einschließlich
verfügungsbeschränkter Zahlungsmittel in H�he von
8,5 Millionen US-Dollar, während sich die ausstehenden
Verbindlichkeiten auf 3,0 Milliarden US-Dollar
beliefen.
Am 16. März 2017 gaben wir das Auslaufen einiger
Vertraulichkeitsvereinbarungen, die wir mit einer Ad-hoc-Gruppe von
Haltern unserer Kapitalmarktverbindlichkeiten eingegangen waren,
bekannt. CFO Paul Reese sagte: „Obwohl gegenwärtig keine Einigkeit
über Art und Rahmen einer Umstrukturierung besteht, sind wir
weiterhin mit allen Interessensgruppen einschließlich unseres
gr�ßten Anteilseigners, unserer finanzierenden Banken und der
Ad-hoc-Gruppe in Bezug auf eine Umstrukturierung unserer
Kapitalstruktur im Gespräch, um langfristig zukunftsfähig zu
sein.“
Das Unternehmen wird in diesem Quartal keine Telefonkonferenz zu
den Finanzergebnissen abhalten.
Fußnoten
(a) Definiert wird die Ertragseffizienz
als tatsächlicher, vertraglich festgelegter Tagesertrag (unter
Ausschluss von Indienststellungskosten, Aufrüstungsentschädigungen
und sonstigen Einnahmequellen) geteilt durch den maximal m�glichen
vertraglich festgelegten Tagesertrag in einem bestimmten
Zeitraum.
(b) Die Gemeinkosten auf
Unternehmensebene sind eine nicht GAAP-konforme Finanzkennzahl.
Eine Definition der Gemeinkosten auf Unternehmensebene sowie eine
Überleitung zu den Vertriebsgemeinkosten k�nnen Sie der dieser
Mitteilung angefügten Tabelle entnehmen.
(c) Das EBITDA ist keine GAAP-Kennzahl.
Eine Definition des EBITDA und eine Überleitung zum Nettogewinn
finden Sie in den dieser Mitteilung beigefügten Listen.
Über Pacific Drilling
Mit seinen erstklassigen Bohrschiffen und einem äußerst
erfahrenen Team hat sich Pacific Drilling dem Ziel verpflichtet,
zum in der Branche bevorzugten hochspezialisierten Unternehmen für
Bohrinseln und Bohrschiffe zu werden. Die Flotte von Pacific
Drilling mit sieben Bohrschiffen ist eine der jüngsten und
technisch fortschrittlichsten Flotten der Welt. Weitere
Informationen über Pacific Drilling sowie über unseren aktuellen
Flottenbestand finden Sie auf unserer Website unter
www.pacificdrilling.com.
Zukunftsgerichtete
Aussagen
Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen und
Informationen stellen „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne der
Safe-Harbor-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform
Act von 1995 dar und sind normalerweise an Begriffen wie „der
Ansicht sein“, „schätzen“, „erwarten“, „vorhersagen“, „unsere
Fähigkeit“, „planen“, „potenziell“, „prognostiziert“, „anstreben“,
„würde“ oder anderen, ähnlichen Begriffen zu erkennen, die
normalerweise nicht historischer Natur sind.
Unsere zukunftsgerichteten Aussagen drücken unsere aktuellen
Erwartungen oder Prognosen m�glicher zukünftiger Ergebnisse oder
Ereignisse aus, etwa zukünftiger Finanz- und Betriebsergebnisse,
Grad der Umsatzeffizienz, Marktprognosen, Prognosen von Trends,
zukünftige Chancen für Kundenverträge, vertragliche
Tagesnotierungen, unsere Geschäftsstrategien und -pläne und Ziele
der Unternehmensleitung, geschätzte Dauer von Kundenverträgen,
Rückstände, unsere Fähigkeit Schulden zurückzuzahlen, unsere
Erwartungen bezüglich potenzieller zukünftiger Nichterfüllungen von
Covenants für unsere langfristigen Verbindlichkeiten, erwartete
Kapitalaufwendungen und Prognosen von Kosten und Einsparungen.
Obwohl wir der Ansicht sind, dass die in unseren
zukunftsgerichteten Aussagen widergespiegelten Annahmen und
Erwartungen angemessen und in gutem Glauben gemacht wurden, stellen
diese Aussagen keine Garantien dar, und die tatsächlichen
zukünftigen Ergebnisse k�nnen aufgrund einer Vielzahl von Faktoren
wesentlich davon abweichen. Diese Aussagen sind vorbehaltlich einer
Reihe von Risiken und Ungewissheiten, von denen viele außerhalb
unserer Kontrolle liegen.
Zu den Faktoren, die dazu führen k�nnten, dass die Pläne,
Maßnahmen und Ergebnisse wesentlich von den aktuellen Erwartungen
abweichen, zählen: der internationale Öl- und Gasmarkt und seine
Auswirkungen auf die Nachfrage nach unseren Services; der Markt für
Offshore-Bohrungen, inklusive geringerer Kapitalinvestitionen durch
unsere Kunden, Veränderungen bei Angebot und Nachfrage für Öl und
Gas weltweit; die Verfügbarkeit von Bohrplattformen und Angebot und
Nachfrage bei Bohrschiffen mit hohen Spezifikationen und anderen
Bohrplattformen, die mit unserer Flotte konkurrieren; Kosten im
Zusammenhang mit dem Unterhalten ungenutzter Plattformen; unsere
Fähigkeit, günstige Bedingungen für neue Bohrverträge oder
Verlängerungen einzugehen und auszuhandeln; die m�gliche Kündigung,
Neuverhandlung, Beendigung oder Aussetzung von Bohrverträgen
infolge von Veränderungen auf dem Markt oder aus sonstigen Gründen;
unser erheblicher Verschuldungsgrad; unsere Fähigkeit, falls
notwendig, Freistellungen oder Änderungen unserer Vereinbarung zum
maximalen Verschuldungsgrad am Ende des dritten Quartals 2017,
beziehungsweise hinsichtlich anderer potentieller Kreditausfälle in
Zukunft, zu erhalten; unsere Fähigkeit, als laufendes Unternehmen
weiter zu bestehen und jegliches potentielle Insolvenzverfahren;
unsere Fähigkeit, Verbindlichkeiten zu begleichen, Verfügbarkeit
und Zugang zu Liquiditäts; sowie die sonstigen Risikofaktoren, die
in unseren Einreichungen bei der Securities and Exchange Commission
(SEC), einschließlich unseres Jahresberichts auf Formblatt 20-F und
der aktuellen Berichte auf Formblatt 6-K, beschrieben sind. Diese
Dokumente sind auf unserer Website unter www.pacificdrilling.com
oder über die Website der SEC (Electronic Data and Analysis
Retrieval System) unter www.sec.gov erhältlich.
Die Leser werden dazu aufgefordert, sich nicht über Gebühr auf
zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, da diese nur zum
aktuellen Zeitpunkt gültig sind. Wir verpflichten uns nicht dazu,
zukunftsgerichtete Aussagen nach dem Datum ihrer Ver�ffentlichung
aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Geschehnisse oder anderer
Gegebenheiten �ffentlich zu aktualisieren oder zu überarbeiten.
PACIFIC DRILLING S.A. UND TOCHTERGESELLSCHAFTEN
Zusammengefasste konsolidierte Gewinn- und
Verlustrechnung
(in Tausend US-Dollar, mit Ausnahme von
Angaben je Aktie) (ungeprüft)
Dreimonatszeitraum bis 31. März
31. Dezember 31. März 2017 2016
2016 Erträge Auftragsbohrungen $ 105.509 $ 177.957 $
205.378
Kosten und Ausgaben Betriebsaufwendungen (60.448 )
(66.547 ) (78.973 ) Vertriebsgemeinkosten (22.461 ) (18.908 )
(15.126 ) Abschreibungssumme (69.631 ) (69.881 )
(68.076 ) (152.540 ) (155.336 )
(162.175 )
Betriebliche Erträge (Verluste) (47.031 ) 22.621
43.203
Sonstige Einnahmen/(Ausgaben) Zinsaufwendungen
(50.011 ) (51.547 ) (45.493 ) Sonstige Einnahmen/(Ausgaben)
(729 ) 419 1.632
Verlust vor
Steuern (97.771 ) (28.507 ) (658 ) Ertragsteueraufwendungen
(2.076 ) (14.529 ) (1.853 )
Nettoverlust $ (99.847 ) $ (43.036 ) $ (2.511 )
Verlust
je Stammaktie, unverwässert $ (4,69 ) $ (2,03 ) $ (0,12 )
Gewichtetes Mittel der Anzahl Stammaktien, unverwässert
21.273 21.184 21.121
Verlust je Stammaktie, verwässert $ (4,69 ) $ (2,03 ) $
(0,12 )
Gewichtetes Mittel der Anzahl Stammaktien,
verwässert 21.273 21.184
21.121
PACIFIC DRILLING S.A. UND
TOCHTERGESELLSCHAFTEN
Zusammengefasste konsolidierte Bilanz
(in Tausend, außer Nennbeträge)
(ungeprüft)
31. März 31. Dezember
2017 2016 Aktiva: Liquide Mittel und
Bargegenwerte $ 498.890 $ 585.980 Termineinlagen 8.505 40.188
Forderungen 40.411 94.622 Material und Betriebsstoffe 94.482 95.679
Abgegrenzte Kosten, aktuell 10.183 10.454 Abgrenzung für
vorausbezahlte Aufwendungen und sonstiges Umlaufverm�gen
8.505 13.892 Summe Umlaufverm�gen
660.976 840.815 Sachanlagen, netto 4.848.409
4.909.873 Langfristige Forderungen 202.575 202.575 Sonstige
Verm�genswerte 46.942 44.944 Summe
Aktiva $ 5.758.902 $ 5.998.207
Passiva und
Eigenkapital: Abrechnungsverbindlichkeiten $ 20.671 $ 17.870
Antizipative Passiva 37.020 45.881 Langfristige Verbindlichkeiten,
aktueller Anteil 467.802 496.790 Aufgelaufene Zinsen 33.059 14.164
Passive Rechnungsabgrenzungsposten, aktueller Anteil 24.327
45.755 Summe kurzfristiger Verbindlichkeiten
582.879 620.460 Langfristige
Verbindlichkeiten, abzüglich fälliger Tilgungsraten 2.547.888
2.648.659 Passive Rechnungsabgrenzungsposten 27.430 32.233 Sonstige
langfristige Verbindlichkeiten 30.473 30.655
Summe langfristiger Verbindlichkeiten 2.605.791
2.711.547 Eigenkapital: Stammaktien zum
Nennbetrag von 0,01 US-Dollar: 5.000.000 Aktien genehmigt,
22.551 Aktien ausgegeben und 21.284 und 21.184 Aktien ausstehend
(Stand 31. März 2017 beziehungsweise 31. Dezember 2016) 213 212
Zusätzliches Einlagekapital 2.362.458 2.360.398 Kumulierter
sonstiger Gesamtverlust (17.375 ) (19.193 ) Gewinnrücklage
224.936 324.783 Summe Eigenkapital
2.570.232 2.666.200 Gesamtsumme Passiva und
Eigenkapital $ 5.758.902 $ 5.998.207
PACIFIC DRILLING S.A. UND TOCHTERGESELLSCHAFTEN
Zusammengefasste konsolidierte Cashflow-Rechnung (in
Tausend) (ungeprüft) Dreimonatszeitraum bis
31. März 31. Dezember 31.
März 2017 2016 2016 Cashflow aus
laufender Geschäftstätigkeit: Nettoverlust $ (99.847 ) $
(43.036 ) $ (2.511 ) Bereinigungen zur Überleitung des
Nettoverlusts auf die Nettobarmittel aus operativer
Geschäftstätigkeit: Abschreibungssumme 69.631 69.881 68.076
Abschreibung abgegrenzter Erträge (31.079 ) (29.413 ) (12.658 )
Abschreibung abgegrenzter Kosten 3.306 4.057 2.835 Abschreibung
abgegrenzter Finanzierungskosten 8.091 7.858 3.625 Abschreibung
Kreditdisagio 305 208 323 Latente Ertragsteuer 908 12.693 1.715
Aufwendungen für aktienbasierte Vergütungen 2.215 1.766 2.164
Änderungen der betrieblichen Verm�gensstruktur: Forderungen 54.211
19.685 30.591 Material und Betriebsstoffe 1.197 1.588 2.010
Abgrenzung für vorausbezahlte Aufwendungen und sonstige
Verm�genswerte (1.495 ) (16.720 ) (7.055 )
Abrechnungsverbindlichkeiten und antizipative Passiva 16.421
(23.013 ) (2.412 ) Passive Rechnungsabgrenzungsposten 4.848
35.175 — Nettobarmittel aus
laufender Geschäftstätigkeit 28.712 40.729
86.703
Cashflow aus
Investitionstätigkeit: Kapitalaufwendungen (10.127 )
(9.819 ) (28.588 ) Nettobarmittel für
Investitionstätigkeit (10.127 ) (9.819 )
(28.588 )
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit: Reinerl�s aus
Aktien, die im Rahmen aktienbasierter Vergütungspläne ausgegeben
wurden (154 ) — — Erl�se aus langfristigen Verbindlichkeiten —
215.000 235.000 Zahlungen für langfristige Verbindlichkeiten
(134.540 ) (41.652 ) (1.875 ) Zahlungen für Finanzierungskosten
(2.664 ) (23.408 ) — Nettobarmittel
aus/(für) Finanzierungstätigkeit (137.358 ) 149.940
233.125 Zunahme/(Abnahme) liquider Mittel und
Bargegenwerte, netto (118.773 ) 180.850 291.240 Liquide Mittel,
Bargegenwerte und Termineinlagen zu Beginn des Abrechnungszeitraums
626.168 445.318 116.033
Liquide Mittel, Bargegenwerte und Termineinlagen zu Ende des
Abrechnungszeitraums $ 507.395 $ 626.168 $ 407.273
EBITDA-Abgleichung
EBITDA wird als Erträge vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen
definiert. EBITDA stellt keine Alternative zum Nettogewinn,
Betriebsgewinn, Cashflow aus Geschäftstätigkeiten oder anderen
Kennzahlen der finanziellen Leistung dar, die gemäß den
US-amerikanischen Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung („GAAP“)
ausgewiesen werden, und ist nicht als solche auszulegen. Zudem ist
unsere Berechnung des EBITDA m�glicherweise nicht mit dem
bilanzierten Wert anderer Unternehmen vergleichbar. Das EBITDA ist
hier enthalten, weil der Wert von der Geschäftsleitung zur Messung
der Geschäftstätigkeiten genutzt wird. Die Geschäftsleitung ist der
Ansicht, dass das EBITDA den Anlegern nützliche Informationen zur
betrieblichen Leistung des Unternehmens bietet.
PACIFIC DRILLING S.A. UND TOCHTERGESELLSCHAFTEN
Zusätzliche Angaben – Überleitung von Nettoverlust zu
Nicht-GAAP-EBITDA (in Tausend) (ungeprüft)
Dreimonatszeitraum bis 31. März
31. Dezember 31. März 2017
2016 2016 Nettoverlust $ (99.847 ) $
(43.036 ) $ (2.511 )
Zuzüglich: Zinsaufwendungen 50.011
51.547 45.493 Abschreibungssumme 69.631 69.881 68.076
Ertragsteueraufwendungen 2.076 14.529
1.853
EBITDA $ 21.871 $ 92.921 $ 112.911
Abgleichung von
Gemeinkosten auf Unternehmensebene
Die Gemeinkosten auf Unternehmensebene sind
eine nicht GAAP-konforme Finanzkennzahl, die sich aus den
allgemeinen Vertriebsgemeinkosten zusammensetzt, abzüglich gewisser
außergew�hnlicher Prozesskosten im Zusammenhang mit unserem
Schiedsgerichtsverfahren und den Patentstreitigkeiten, sowie
Anwalts- und Finanzberatungskosten bezüglich unserer gegenwärtigen
Umschuldungsbemühungen. Wir haben die Gemeinkosten auf
Unternehmensebene hier aufgenommen, weil sie von der
Geschäftsleistung zur Bemessung der laufenden Gemeinkosten des
Unternehmens herangezogen werden. Die Geschäftsleitung ist der
Ansicht, dass laufende Gemeinkosten auf Unternehmensebene nützliche
Informationen für Investoren hinsichtlich der finanziellen
Auswirkungen der Kosteneinsparungsmaßnahmen sowie der Optimierung
der Supportstrukturen im Bereich der Gemeinkosten aufseiten des
Unternehmens in den unten aufgeführten Abrechnungszeiträumen
darstellen. Nicht GAAP-konforme Kennzahlen sollten als Ergänzung
und nicht als Ersatz oder bessere Alternative zu anderen
Finanzkennzahlen angesehen werden, die in Übereinstimmung mit GAAP
erstellt werden.
PACIFIC DRILLING S.A. UND TOCHTERGESELLSCHAFTEN
Zusätzliche Angaben – Abgleich zwischen
Vertriebsgemeinkosten und den nicht GAAP-konformen Gemeinkosten auf
Unternehmensebene
(in Tausend) (ungeprüft)
Dreimonatszeitraum bis 31. März
31. Dezember 31. März 2017
2016 2016 Vertriebsgemeinkosten $ 22.461 $
18.908 $ 15.126
Abzüglich: Rechts- und Beratungskosten
(6.067 ) (7.103 ) (2.790 )
Gemeinkosten auf
Unternehmensebene $ 16.394 $ 11.805 $ 12.336
Die Ausgangssprache, in der der Originaltext ver�ffentlicht
wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen
werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die
Sprachversion, die im Original ver�ffentlicht wurde, ist
rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen
Sprachversion der Ver�ffentlichung ab.
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From Sep 2023 to Sep 2024