MSCI transforme l’avenir de l’analyse des risques avec un nouvel outil et une nouvelle technologie de modélisation alimentés par la GenAI
June 10 2024 - 2:43PM
Business Wire
Les outils MSCI AI Portfolio Insights et Macro
Finance Analyzer aideront les investisseurs à identifier, gérer et
analyser les risques de leur portefeuille en se basant sur les
données
MSCI Inc. (NYSE : MSCI), un fournisseur de premier plan d’outils
et de services d’aide à la prise de décisions critiques destinés à
la communauté mondiale des investisseurs, a procédé au lancement
aujourd’hui de MSCI AI Portfolio Insights . Combinant
l’intelligence artificielle générative (« GenAI ») avec les outils
analytiques primés et des technologies de modélisation avancées de
MSCI, MSCI AI Portfolio Insights est conçu pour aider les
investisseurs à mieux identifier et à mieux gérer les risques
émergents potentiels que les marchés dynamiques font peser sur
leurs portefeuilles.
MSCI a combiné ses capacités étendues de modélisation des
risques et des performances avec la GenAI pour permettre d’obtenir
des rapports sur le risque plus profitables. MSCI AI Portfolio
Insights vise à créer des efficacités et à fournir des informations
aux gestionnaires de risques et de portefeuilles institutionnels,
en les aidant à identifier et à analyser les informations les plus
importantes dans les rapports de risques avant de démarrer leur
journée de travail.
Les investisseurs peuvent mettre à profit les capacités
interactives de MSCI AI Portfolio Insights pour obtenir davantage
de détails sur les changements dans leurs portefeuilles, sans qu’il
y ait besoin de code ou de menus déroulants étendus dans
l’interface utilisateur. MSCI AI Portfolio Insights fusionne le
texte généré avec des tableaux de bord modernes et une technologie
basée sur le cloud pour améliorer la communication et l’efficacité
dans la gestion des risques et des portefeuilles. Ces outils visent
à permettre aux équipes de gestion des risques travaillant pour des
gestionnaires d’actifs, des fonds spéculatifs et des propriétaires
d’actifs de favoriser la collaboration entre les équipes
d’investissement de leur entreprise.
En règle générale, les gestionnaires de risques investissent
beaucoup de temps et de ressources dans l’intégration de modèles
complexes pour traiter, nettoyer, générer, stocker et extraire
toutes les données nécessaires et obtenir une vue d’ensemble des
risques et de la performance. De nos jours, les responsables des
risques travaillant pour des sociétés de placement sont soumis à
une pression accrue pour assurer à la fois le suivi des risques à
l’échelle de l’entreprise d’un nombre croissant de portefeuilles et
fournir des services de conseil en matière de risques à leurs
équipes d’investissement. Dans le même temps, les défis mondiaux
tels que les changements climatiques, les tensions géopolitiques,
l’incertitude macroéconomique et les avancées technologiques ont
créé de nouveaux défis et de nouvelles opportunités
d’investissement, que les responsables de la gestion des risques se
doivent de surveiller.
MSCI AI Portfolio Insights s’appuie sur des algorithmes
exclusifs pour traiter d’importants volumes de données, dans le but
de mettre en évidence les facteurs les plus importants risquant
d’impact sur le risque et la performance, et de les relier, le cas
échéant, aux événements du marché. L’outil est également doté d’un
agent IA qui aide les gestionnaires de risques à mieux comprendre
et à décomposer les facteurs de risque et les moteurs de
performance. Basé sur une interaction en langage naturel,
l’assistant peut répondre à des questions complexes au sujet des
portefeuilles.
« Les investisseurs institutionnels peuvent et doivent faire
évoluer leurs équipes chargées du risque, qui pour l’instant sont
principalement axées sur le contrôle, et ajouter à leurs fonctions
une focalisation sur l’investissement », a déclaré Ashley
Lester, directeur de la recherche chez MSCI. « Avec MSCI AI
Portfolio Insights, nous transformons le reporting sur les risques
pour le rendre plus pertinent et plus accessible aux décideurs en
matière d’investissement. Le risque ne devrait pas se limiter à la
surveillance : il devrait également permettre de fournir aux
investisseurs des informations exploitables. »
MSCI a également lancé aujourd’hui Macro Finance
Analyzer, qui s’appuie sur les capacités de modélisation
financière et d’essais sous contraintes de MSCI. Cet outil vise à
tester la manière dont les changements des conditions
macroéconomiques sont susceptibles d’avoir une incidence sur les
risques et les rendements d’un portefeuille dans toutes les
catégories d’actifs, afin d’aider les investisseurs dans leurs
prises de décision en matière d’allocation des actifs. Les
utilisateurs peuvent explorer et tester un large éventail de
conditions, avec la possibilité d’ajuster les attentes en fonction
de l’évolution rapide des événements et des tendances du marché –
comme l’impact potentiel des modifications des taux d’intérêt ou
des changements dans la croissance économique à long terme.
« Chez MSCI, nous avons observé un changement dans la relation
entre les équipes d’investissement et les équipes chargées de la
gestion des risques, qui s’explique par le fait que les
responsables de l’investissement demandent de plus en plus que
l’analyse des risques soit intégrée dans le processus
d’investissement », a déclaré Jorge Mina, responsable de
l’analyse chez MSCI. « Les équipes responsables des risques
doivent rechercher des gains d’efficacité, moderniser les processus
et améliorer les conseils qu’elles offrent à l’ensemble de
l’organisation d’investissement. Pour atteindre ces objectifs et
renforcer la collaboration avec les gestionnaires de portefeuille,
les gestionnaires de risque ont besoin de la bonne boîte à outils,
laquelle est désormais fournie sur une plateforme unique par MSCI.
»
Les outils d’analyse de portefeuille de MSCI sont disponibles
sur MSCI ONE , une plateforme technologique basée sur le
cloud qui combine distribution flexible, livraison dans le cloud,
tableaux de bord et visualisations. Lancée en 2022, la plateforme
permet aux utilisateurs de naviguer de manière transparente dans
les analyses robustes de MSCI pour identifier des informations
clés, innover rapidement et bâtir des portefeuilles
d’investissement dont l’objectif est de fournir de meilleurs
résultats stratégiques.
-Fin-
À propos de MSCI Inc.
MSCI est un fournisseur de premier plan d’outils et de services
d'aide à la prise de décisions critiques destinés à la communauté
mondiale des investisseurs. Forts d’une expérience de plus de 50
ans dans les domaines de la recherche, des données et de la
technologie, nous donnons la possibilité à nos clients de prendre
de meilleures décisions d’investissement en leur permettant de
comprendre et d’analyser les facteurs clés liés au risque et au
rendement et de constituer des portefeuilles plus performants en
toute confiance. Nous créons des solutions de pointe, basées sur la
recherche, que nos clients utilisent pour acquérir une connaissance
plus approfondie du processus d’investissement et améliorer la
transparence tout au long de celui-ci. Pour en savoir plus,
consultez le site www.msci.com.
Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives
au sens du Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Les
déclarations prospectives se rapportent à des événements ou à des
performances futurs et comportent des risques susceptibles de
provoquer un écart sensible avec les résultats et performances
réels. Le lecteur est invité à ne pas se fier indûment aux
déclarations prospectives. Les risques qui pourraient affecter les
résultats ou les performances figurent dans le rapport annuel de
MSCI sur le formulaire 10-K pour l’exercice le plus récent terminé
le 31 décembre qui est déposé auprès de la SEC. MSCI ne s’engage
pas à mettre à jour les déclarations prospectives. Aucune
information ne constitue un conseil en investissement ou ne devrait
être considérée comme tel. MSCI n’accorde aucun droit ni licence
d’utilisation de ses produits ou services sans licence appropriée.
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