DERICHEBOURG : Comptes semestriels consolidés
May 22 2014 - 1:23PM
Comptes
semestriels consolidés
Situation
financière assainie dans un environnement encore
difficile
Des
perspectives en amélioration pour le second semestre
Le conseil d'administration du 22
mai 2014 présidé par Monsieur Daniel DERICHEBOURG a arrêté les
comptes semestriels au 31 mars 2014.
Une
situation financière assainie, mise en place d'un nouveau contrat
de crédit
L'endettement financier net du
groupe est de 329,5 M€ au 31 mars 2014, en réduction de près de
moitié par rapport au 30 septembre 2013 (607 M€), suite notamment à
la cession de Servisair le 23 décembre 2013.
Un nouveau contrat de crédits d'un
montant de 232,5 M€ a été signé et mis en place le 31 mars 2014. Sa
durée est de 5 ans. Il comporte un prêt amortissable par échéances
constantes de 132,5 M€, et un prêt revolving de 100 M€ remboursable
in fine. Le solde du contrat de crédit syndiqué précédent a été
remboursé le même jour.
Chiffre
d'affaires : 1,28 milliard d'euros, EBITDA courant : 45,8
M€
Dans une conjoncture qui est
demeurée difficile sur le semestre, le chiffre d'affaires s'élève à
1,28 milliard d'euros, en diminution de 6% par rapport à l'exercice
précédent. La progression du chiffre d'affaires de l'activité
Multiservices (+7%) compense partiellement la diminution de celui
de l'activité Services à l'Environnement (-10%).
L'EBITDA courant s'élève à 45,8
millions d'euros, soit 3,6% du chiffre d'affaires. Il n'est
inférieur que de 5,5M€ à celui de l'an passé à la même période,
l'écart provenant principalement de l'activité Services à
l'Environnement.
Importance
des charges comptables non-récurrentes, sans contrepartie de
trésorerie à court terme
Les charges non-récurrentes du
semestre s'élèvent à 22 M€, trouvant notamment leur origine dans
diverses décisions de justice de première instance défavorables au
groupe, que ce dernier conteste en appel. Elles n'ont pour la
plupart pas de contrepartie de sortie de trésorerie à court terme.
Ce montant explique la majeure partie de la perte nette de 30 M€
dégagée sur le semestre.
Perspectives
pour les mois restant de l'exercice
Dans l'activité Services à
l'Environnement, un point bas semble avoir été atteint au cours du
premier trimestre de l'exercice. Une légère reprise des volumes a
été observée en Europe au cours du second trimestre, et le groupe
escompte que cette lente remontée se poursuive. La visibilité sur
les carnets de commande s'améliore progressivement chez les clients
sidérurgistes européens, notamment sous l'effet de la progression
des immatriculations de véhicules neufs.
Par ailleurs, des mesures
ponctuelles d'optimisation de l'utilisation des outils industriels
sont mises en oeuvre.
Le chiffre d'affaires de
l'activité Services aux Entreprises devrait continuer à progresser.
Un certain nombre de contrats importants sont en cours de
négociation. En termes de profitabilité, le second semestre devrait
être meilleur que le premier.
Le groupe a pour objectif de
poursuivre son désendettement.
Groupe : résultats
semestriels consolidés
(en millions d'euros) |
31/03/2014 |
31/03/2013
retraité (1) |
Variation
(%) |
|
|
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|
CHIFFRE D'AFFAIRES |
1 280,5 |
1 362,2 |
(6%) |
|
|
|
|
dont Services à
l'Environnement |
957,5 |
1 059,8 |
(10%) |
dont Services
aux Entreprises |
322,5 |
301,6 |
7% |
EBITDA courant |
45,8 |
51,3 |
(11%) |
dont Services à
l'Environnement |
38,6 |
45,9 |
(16%) |
dont Services
aux Entreprises |
10,0 |
8,1 |
23% |
Résultat opérationnel
courant |
9,6 |
12,5 |
(23%) |
dont Services à
l'Environnement |
7,1 |
12,0 |
(41%) |
dont Services
aux Entreprises |
6,6 |
4,1 |
61% |
Résultat opérationnel |
0,4 |
9,5 |
(96%) |
|
|
|
|
Résultat net part du
Groupe |
(29,9) |
7,1 |
na |
|
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(1) Retraité de la
contribution de Servisair et réintégrant l'activité maintenance
aéronautique |
|
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|
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|
Communication du groupe Derichebourg
Le groupe Derichebourg annonce par
ailleurs que Serge Prager va prochainement quitter ses fonctions de
Directeur Financier, pour raisons personnelles. Il conservera un
rôle de conseil auprès de la Direction Générale.
Le groupe Derichebourg annonce
également que Pierre Candelier, actuellement Secrétaire Général,
est nommé Directeur Financier.
Code
ISIN : FR 0000053381 - DBG
DERICHEBOURG : Comptes semestriels
consolidés
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Source: DERICHEBOURG via Globenewswire
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