Resultats Financiers de Technip Energies du Premier Trimestre 2024
RÉSULTATS FINANCIERS DE TECHNIP ENERGIES
DU PREMIER TRIMESTRE 2024
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- Forte
dynamique pour Technip Energies; résultats en ligne avec les
objectifs annuels
- EBIT récurrent
ajusté de 111 millions d’euros, avec une marge de 7,3 % ; résultat
dilué par action à 0,50 €, en hausse de 11 % par rapport à l’année
précédente
- Technip Energies
sélectionné pour des projets majeurs de GNL et de captage du
carbone, soutenant des perspectives de prise de commandes élevées
pour l’exercice
- L’offre de
Technologie, produits et services demeure en forte demande, avec
620 millions d’euros de commandes au premier trimestre 2024
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Paris, le jeudi 2 mai 2024 – Technip Energies
(la « Société »), un leader de l’ingénierie et des technologies au
service de la transition énergétique, annonce aujourd’hui ses
résultats financiers non audités pour le premier trimestre
2024.
Arnaud Pieton, Directeur Général de Technip
Energies, a commenté :
« Nous avons réalisé un début d’année
solide, qui nous conforte dans l’atteinte de nos objectifs
annuels. Nos deux segments ont enregistré une croissance
du chiffre d’affaires d’une année sur l’autre. Le résultat par
action affiche une croissance de 11%, grâce à la bonne performance
de nos activités. »
« Sur le plan opérationnel, les deux segments se
portent bien. En ce qui concerne la Livraison de projet,
les projets clés dans le domaine du GNL au Moyen-Orient
montent progressivement en puissance. L’activité
Technologie, produits et services (TPS) se développe, grâce à la
fourniture de fours d’éthylène et de services d'ingénierie à haute
valeur ajoutée. La dynamique commerciale de TPS reste
forte, avec un volume de commandes largement supérieur au
chiffre d’affaires du segment, bénéficiant d’une forte demande
d’études d’ingénierie, notamment dans le domaine du captage du
carbone, et d’activités de conseil en gestion de projet. L’année
2024 a bien commencé, et je tiens à remercier nos équipes qui
contribuent quotidiennement à la performance remarquable de Technip
Energies. »
« Nous avons progressé dans la réalisation de
nos objectifs stratégiques de l’année, notamment en
renforçant notre leadership dans le GNL bas-carbone
électrifié et dans les solutions net-zéro. En mars, nous
avons été sélectionnés par ADNOC pour le projet de GNL bas-carbone
Ruwais aux Émirats Arabes Unis. En avril, nous avons remporté un
contrat important pour le projet Marsa LNG à Oman. Ces deux usines
de GNL ont vocation à figurer parmi les installations ayant la plus
faible intensité carbone jamais réalisées. En outre, un consortium
mené par T.EN a été sélectionné par bp pour une infrastructure
importante de captage du carbone au Royaume-Uni dans le cadre du
projet Net Zero Teesside, en attente de la décision finale
d’investissement. Ces succès reflètent les objectifs de Technip
Energies en matière d’approvisionnement énergétique, d’ambition
net-zéro, et de diversification géographique. »
« En parallèle, nous continuons à
innover et décarboner nos marchés, y compris celui
de l’éthylène. Avec notre partenaire LanzaTech, nous avons obtenu
une subvention de 200 millions de dollars du Département de
l’Énergie des États-Unis pour une installation destinée à produire
de l’éthylène à partir de CO2. De plus, avec le lancement de EkWil,
une co-entreprise avec SBM Offshore, nous ambitionnons de fournir
des solutions compétitives dans le secteur émergent de l’éolien
offshore flottant. »
« La transition vers le net-zéro est
multidimensionnelle ; les marchés évoluent à des rythmes
différents selon les zones géographiques, avec une attention accrue
sur les enjeux liés à une énergie disponible et abordable. Alors
que le gaz naturel est un marché mondial, le secteur des
technologies propres - notamment le captage du carbone, les
carburants durables et l’hydrogène bas-carbone - tend à être plus
régionalisé. »
« En tant que acteur international à fort
ancrage local, je suis convaincu que nous disposons de la
bonne stratégie, des meilleures équipes et des atouts nécessaires
pour créer de la valeur dans cet environnement dynamique.
»
Chiffres clés – IFRS ajusté
|
(En millions €, sauf le RPA et les %) |
T1 2024 |
T1 2023 |
|
Chiffre d’affaires |
1 520,8 |
1 406,5 |
|
EBIT récurrent |
110,7 |
107,3 |
|
Marge d’EBIT récurrent % |
7,3% |
7,6% |
|
Résultat net |
90,1 |
80,0 |
|
Résultat dilué par action(1) |
0,50 € |
0,45 € |
|
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|
|
Prises de commandes |
849,9 |
712,7 |
|
Carnet de commandes |
15 258,8 |
12 047,3 |
|
Les informations financières sont présentées selon le référentiel
IFRS ajusté (voir Annexe 8.0 pour la définition complète). Le
rapprochement entre les agrégats IFRS et non-IFRS est fourni en
Annexe.(1) Le résultat dilué par action du premier
trimestre 2024 et celui du premier trimestre 2023 a été calculé en
utilisant le nombre moyen pondéré d’actions en circulation, soit
respectivement 182 050 239 et 179 302 927. |
Chiffres clés – IFRS
|
(En millions €, sauf le RPA) |
T1 2024 |
T1 2023 |
|
Chiffre d’affaires |
1 498,1 |
1 399,7 |
|
Résultat net |
90,8 |
81,4 |
|
Résultat dilué par action(1) |
0,50 € |
0,45 € |
|
(1) Le résultat dilué par action du premier trimestre
2024 et celui du premier trimestre 2023 a été calculé en utilisant
le nombre moyen pondéré d’actions en circulation, soit
respectivement 182 050 239 et 179 302 927. |
Prévisions pour l’exercice 2024 – IFRS
ajusté
|
Chiffre d’affaires |
6,1 – 6,6 milliards d’euros |
|
Marge d’EBIT récurrent |
7,0 % – 7,5 % |
|
Taux d’imposition effectif |
26 % – 30 % |
|
Résultat dilué par action(1) |
Croissance à deux chiffres |
|
Les informations financières sont présentées selon le référentiel
IFRS ajusté (voir Annexe 8.0 pour la définition complète). Le
rapprochement entre les agrégats IFRS et non-IFRS est fourni en
Annexe.(1) L’augmentation du résultat dilué par action exclut une
amélioration potentielle du programme de rachat d'actions. |
Conférence téléphonique
Technip Energies organisera une conférence
téléphonique et une diffusion web sur les résultats financiers du
premier trimestre 2024, le jeudi 2 mai 2024, à 13h00 CEST. Numéros
de téléphone :
| France
: |
+33 1 70 91 87 04 |
| Royaume-Uni
: |
+44 1 212818004 |
| États-Unis
: |
+1 718 705 87 96 |
| Code de la
conférence : |
880901 |
L’événement sera diffusé simultanément en ligne
et accessible à l’adresse suivante : T.EN T1 2024 Webcast
Contacts
| Relations
investisseurs |
Relations
médias |
| Phillip
Lindsay |
Jason
Hyonne |
| Vice-président,
Relations investisseurs |
Responsable des
relations presse et des médias sociaux |
| Tél. : +44 20 7585
5051 |
Tél. : +33 1 47 78 22
89 |
|
Email : Phillip Lindsay |
Email : Jason
Hyonne |
À propos de Technip
Energies
Technip Energies est une entreprise d’ingénierie
et de technologies de premier plan au service de la transition
énergétique, avec des positions de leader dans le Gaz Naturel
Liquéfié (GNL), l'hydrogène et l'éthylène et avec une présence
forte sur les marchés en croissance de l'hydrogène bleu et vert, la
chimie durable et la gestion du CO2. La Société bénéficie de son
solide modèle de livraison de projet, soutenu par une offre étendue
de technologies, de produits et de services.
Avec une présence dans 34 pays, nos 15 000
collaborateurs sont pleinement engagés à donner vie aux projets
innovants de nos clients, en repoussant les limites du possible
pour accélérer la transition énergétique vers un avenir
meilleur.
Les actions de Technip Energies sont cotées sur
Euronext Paris. En outre, Technip Energies dispose d’un programme
ADR (American Depositary Receipt) sponsorisé de niveau 1, avec ses
ADRs négociés sur les marchés de gré à gré.
Pour plus d'informations :
www.ten.com.Revue opérationnelle et financière
Prises de commandes, carnet de commandes et écoulement
du carnet de commandes
Les prises de commandes ajustées du premier
trimestre 2024 s’élèvent à 850 millions d’euros, soit un ratio de
renouvellement du carnet de commandes de 0,6. Les prises de
commandes ajustées comprennent une série de contrats de captage du
carbone: un contrat d'ingénierie d'avant-projet détaillé (FEED)
pour décarboner la cimenterie de Heidelberg Materials au Canada, un
FEED pour le projet Viking CCS au Royaume-Uni, un contrat de
conception du procédé (PDP) pour un projet de captage du carbone en
post-combustion à la centrale électrique d’Uniper à Grain, au
Royaume-Uni, un contrat ingénierie, approvisionnement et
fabrication (EPF) auprès de Carbon Centric pour un Canopy C10 en
Norvège. En parallèle, T.EN a sécurisé des ordres de modification
sur des projets existants, ainsi que des travaux de conseil en
gestion de projet, d'autres contrats de services et des projets de
moindre ampleur.
Le carnet de commandes ajusté a augmenté de 27 %
en glissement annuel pour atteindre 15,3 milliards d’euros, ce qui
équivaut à 2.5 fois le chiffre d’affaires de l’exercice 2023. En
outre le carnet de commandes ajusté a subi un effet de change
favorable de 98,6 millions d’euros.
|
(En millions €) |
T1 2024 |
T1 2023 |
|
Prise de commandes ajustée |
849,9 |
712,7 |
|
Livraison de projet |
230,0 |
127,1 |
|
Technologie, produits et services |
619,8 |
585,6 |
|
Carnet de commandes ajusté |
15 258,8 |
12 047,3 |
|
Livraison de projet |
13 286,2 |
9 832,1 |
|
Technologie, produits et services |
1 972,5 |
2 215,3 |
|
Le rapprochement entre les agrégats IFRS et non-IFRS est fourni en
Annexe.Le carnet de commandes ajusté au 31 mars 2024 a été impacté
par un effet de change de 98,6 millions d’euros. |
Le tableau ci-dessous présente l’écoulement
du carnet de commandes estimé au 31 mars 2024.
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(En millions €) |
Exercice 2024 (9M) |
Exercice 2025 |
Exercices 2026 et ultérieurs |
|
Carnet de commandes ajusté |
4 088,6 |
4 406,3 |
6 763,8 |
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Performance financière de la Société
Compte de résultat ajusté
|
(En millions €, sauf les %) |
T1 2024 |
T1 2023 |
Variation en % |
|
Chiffre d’affaires ajusté |
1 520,8 |
1 406,5 |
8% |
|
EBITDA ajusté |
136,6 |
130,9 |
4% |
|
EBIT récurrent ajusté |
110,7 |
107,3 |
3% |
|
Éléments non récurrents |
(1,6) |
(11,5) |
(86)% |
|
EBIT |
109,1 |
95,8 |
14% |
|
Produits (charges) financiers, nets |
19,9 |
20,4 |
(2)% |
|
Résultat (perte) avant impôt
sur le résultat |
129,0 |
116,2 |
11% |
|
Produit (charge) d'impôt |
(33,7) |
(33,0) |
2% |
|
Résultat (perte) net |
95,3 |
83,2 |
15% |
|
Résultat (perte) net attribuable au Groupe Technip Energies |
90,1 |
80,0 |
13% |
|
Résultat (perte) net attribuable aux participations ne donnant
pas le contrôle |
5,2 |
3,2 |
63% |
Chiffres clés de l’activité commerciale
Livraison de projet – IFRS ajusté
|
(En millions €, sauf les % et pb) |
T1 2024 |
T1 2023 |
Variation en % |
|
Chiffre d’affaires |
1 045,5 |
954,8 |
9 % |
|
EBIT récurrent |
78,5 |
77,3 |
2% |
|
Marge d’EBIT récurrent % |
7,5% |
8,1 % |
(60) pb |
|
Les informations financières sont présentées selon le référentiel
IFRS ajusté (voir Annexe 8.0 pour la définition complète). |
Le chiffre d’affaires ajusté du premier
trimestre 2024 a augmenté de 9 % par rapport à l’année
précédente pour atteindre 1 045,5 millions d’euros grâce à
l’accélération continue pour atteindre le pic d’activité sur Qatar
NFE, à une contribution croissante de Qatar NFS, ainsi qu’une
activité continue des projets dans l’aval.
L’EBIT récurrent ajusté du premier
trimestre 2024 a augmenté de 2 % par rapport à l’année
précédente pour atteindre 78,5 millions d’euros. La marge
d’EBIT récurrent ajusté du premier trimestre 2024 a
diminué de 60 points de base par rapport à celle de l’année
précédente pour atteindre un niveau normalisé de 7,5 %, reflétant
le rééquilibrage du portefeuille et les volumes croissants de
projets en phase initiale.
Principaux faits opérationnels du premier trimestre
2024
Expansion de QatarEnergy North Field
(Qatar)
- Tous les équipements ont été livrés
pour le premier train ; les activités de montage des équipements
électriques et mécaniques sont en cours et les premières activités
de pré-démarrage des installations ont commencé.
Qatar Energy North Field South (Qatar)
- La première installation de tuyauterie souterraine pour l’eau
de refroidissement est terminée.
Sempra Energia Costa Azul LNG - Liquéfaction ECA, phase
1 (Mexique)
- Tous les principaux équipements de
liquéfaction et de pré-traitement ont été installés et le transport
lourd est terminé.
Projet d’expansion de la raffinerie MIDOR
(Égypte)
- La raffinerie
fonctionne avec toutes les unités en ligne et la pleine capacité de
traitement du brut est atteinte.
HPCL rafinerie de Visakh (Inde)
- Réception du
certificat officiel de finalisation de la mise en service.
Expansion de la raffinerie de Bapco
(Bahreïn)
- Démarrage et
mise en services des unités d'azote et d'eau de refroidissement
principale.
Principaux faits commerciaux du premier trimestre
2024
Technip Energies sélectionné par ADNOC
pour le projet de GNL Ruwais (Emirats Arabes Unis)
- Technip Energies
leader d'une joint-venture avec JGC et NPCC, a reçu un ordre
d’exécution limité (LNTP, Limited Notice to Proceed) de la part
d'Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) pour débuter les activités
d’ingénierie, de fourniture des équipements et de construction
(EPC) du projet de GNL bas-carbone de Ruwais, situé dans la zone
industrielle d'Al Ruwais, à Abu Dhabi. Le projet consistera en deux
trains de liquéfaction de gaz naturel, d'une capacité totale de
production de gaz naturel liquéfié de 9,6 Mtpa. L'usine utilisera
des moteurs électriques au lieu des turbines à gaz conventionnelles
qui seront alimentés par de l'énergie nucléaire, ce qui en fera
l'une des usines de GNL à la plus faible intensité de carbone au
monde.
- Ce projet est en
attente de la décision finale d'investissement du client. L’ordre
d’exécution limité est inclus dans le carnet de commandes du
premier trimestre 2024.
Technip Energies sélectionné pour Net
Zero Teesside, l’un des premiers projets commerciaux au monde de
production d'électricité à partir de gaz avec captage du carbone
(Royaume-Uni)
- Technip Energies
leader d'un consortium avec GE Vernova, et son partenaire pour la
construction, Balfour Beatty, ont reçu une lettre d'intention (LOI)
de bp pour la phase d'exécution du projet Net Zero Teesside Power
(NZT Power). Ce projet historique est en passe de devenir l'une des
premières centrales électriques au gaz à l’échelle commerciale au
monde avec captage du carbone, qui devrait capter jusqu'à 2
millions de tonnes de CO2 par an. Le projet devrait fournir une
électricité flexible, pilotable et bas-carbone équivalente aux
besoins moyens en électricité d'environ 1,3 million de foyers
britanniques.
- Ce projet est en
attente de la décision finale d'investissement du client et n'est
pas inclus dans le carnet de commandes du premier trimestre
2024.
Technologie, produits et services (TPS) – IFRS
ajusté
|
(En millions €, sauf les % et pb) |
T1 2024 |
T1 2023 |
Variation en % |
|
Chiffre d’affaires |
475,3 |
451,7 |
5% |
|
EBIT récurrent |
44,5 |
46,0 |
(3)% |
|
Marge d’EBIT récurrent % |
9,4% |
10,2% |
(80) pb |
|
Les informations financières sont présentées selon le référentiel
IFRS ajusté (voir Annexe 8.0 pour la définition complète). |
Le chiffre d’affaires ajusté du premier
trimestre 2024 a augmenté de 5 % par rapport à l’année
précédente pour atteindre 475,3 millions d’euros, grâce à
l’augmentation des volumes liés aux équipements propriétaires pour
des projets d’éthylène, à l’activité de carburants renouvelables,
ainsi qu’à la forte dynamique des travaux d’études sur les marchés
de la décarbonation.
L’EBIT récurrent ajusté du premier
trimestre 2024 a diminué de 3 % par rapport à l’année
précédente pour atteindre 44,5 millions d’euros. La marge
d’EBIT récurrent ajusté du premier trimestre 2024 a
diminué de 80 points de base par rapport à l’année précédente, pour
atteindre 9,4 %, en raison de l'augmentation des coûts des ventes
et des appels d'offres, des coûts de développement stratégique pour
les entités en phase de démarrage et les entités acquises, et de
l'augmentation des dépenses en recherche et développement. Cela
masque une amélioration de la marge brute d'une année sur l'autre
en raison d'un mix plus favorable.
Principaux faits opérationnels du premier trimestre
2024
Installation de captage et de stockage
du carbone d’ExxonMobil LaBarge (États-Unis)
- La construction progresse avec la
mise en place des fondations principales ; le montage des modules,
de la charpente métallique et de la tuyauterie bat son plein.
EPF de rénovation des fours d’éthylène
Shell Skyline (Pays-Bas)
- Démarrage réussi du premier des huit fours.
Extension de la raffinerie de produits
renouvelables Neste - Projet d’accroissement des capacités,
Rotterdam (Pays-Bas)
- Activités de construction en cours, campagne d’opérations de
levages (« heavylift ») terminée, démarrage de l’installation de la
charpente métallique, de l’équipement et de la tuyauterie.
Usine de biocarburants de LanzaJet
Freedom Pines (Etats-Unis)
- Inauguration de l’usine utilisant la technologie propriétaire
de Technip Energies, Hummingbird®.
Reju - Taclov (Allemagne)
- Technip Energies toujours en bonne
voie pour livrer l’usine de démonstration de 1 kta pour la
dépolymérisation du Polyethylene Terephthalate (PET) au troisième
trimestre 2024.
Principaux faits commerciaux du premier trimestre
2024
Projet de captage de carbone pour décarboner la
cimenterie de Heidelberg Materials (Canada)
- Technip Energies
a remporté un contrat d'ingénierie d'avant-projet détaillé (FEED)
auprès de Heidelberg Materials North America pour son projet de
captage, d’utilisation et de stockage du carbone (CCUS) à Edmonton,
au Canada. Ce projet pionnier représentera la première application
à grande échelle du CCUS dans le secteur du ciment. Le contrat FEED
porte sur la technologie de captage du carbone pour le projet CCUS
d'Edmonton. Basé sur le système de captage de CO2 Shell CANSOLV®,
la solution de Technip Energies Canopy by T.ENTM servira de base à
ce FEED, offrant des performances de pointe grâce à une technologie
à base d’amines régénérables.
Conception du procédé pour le projet de captage du
carbone en post-combustion à la centrale électrique d’Uniper à
Grain (Royaume-Uni)
- Technip Energies
a été sélectionné par Uniper pour fournir la conception du procédé
(PDP) pour le projet de captage de carbone post-combustion de leur
centrale électrique à gaz à cycle combiné (CCGT) sur l'île de Grain
dans le sud-est de l'Angleterre, afin de capter potentiellement
plus de 2 millions de tonnes de CO2 par an. Le contrat porte sur la
conception du procédé de captage, de conditionnement, de
liquéfaction et de stockage temporaire du CO2. Le PDP comprendra
également les informations de conception nécessaires à la
réalisation de l'ingénierie finale de l'usine.
Contrat EPF auprès de Carbon Centric pour un projet
d’unité de captage du carbone à Rakkestad (Norvège)
- Technip
Energies, à travers son entité norvégienne KANFA, a remporté un
contrat EPF (ingénierie, approvisionnement et fabrication) auprès
de Carbon Centric pour un projet d'unité de captage du carbone à
Rakkestad, en Norvège. Le projet sera conçu pour capter dix mille
tonnes de CO2 par an, ce qui représente plus de 90% des émissions
de CO2 de l'usine d'incinération des déchets à Rakkestad opérée par
Østfold Energi. Le CO2 sera purifié et liquéfié, avant d'être
chargé dans un camion. La livraison comprend également
l'intégration de la chaleur et l'optimisation de l'énergie, afin de
garantir que la fourniture d'énergie par l'usine soit maintenue
avec un impact minimal.
Contrat FEED pour Viking CCS (Royaume-Uni)
- Technip Energies
a remporté un contrat d'ingénierie d'avant-projet détaillé (FEED)
pour le projet CCS de Viking, le réseau de transport et de stockage
de CO2 basé dans la région de Humber et dirigé par Harbour Energy,
avec son partenaire bp. Le projet CCS de Viking est axé sur le
transport et le stockage du CO2 capturé dans les champs de gaz
épuisés de Viking. Le projet vise à réduire les émissions
britanniques de 10 millions de tonnes par an d'ici 2030, puis de 15
millions de tonnes par an d'ici 2035. Technip Energies, soutenu par
sa filiale Genesis, fournira les services d'ingénierie
d'avant-projet détaillé pour le système de transport du CO2,
comprenant la station de traitement du CO2, les pipelines onshore
et offshore et une plateforme éphémère.
Technip Energies et LanzaTech sélectionnés par le DOE
des États-Unis pour recevoir un investissement de 200 millions de
dollars pour une usine d’éthylène décarboné réplicable
- Technip Energies
et LanzaTech ont été sélectionnés par le Bureau des démonstrations
en matière d'énergie propre du Département de l'énergie américain
(DOE) pour entamer des négociations en vue de l'attribution d'un
financement pouvant atteindre 200 millions de dollars au titre de
la loi bipartisane sur les infrastructures et de la loi sur la
réduction de l'inflation (IRA), dans le cadre du programme de
démonstrations industrielles (IDP). Le projet vise à développer une
technologie de transformation pour produire de l'éthylène durable à
partir de CO2 capté.
Accord de partenariat pour former EkWiL, une
joint-venture spécialisée dans l’éolien offshore
flottant
- Technip Energies
et SBM Offshore ont signé un protocole d'accord (MoU) pour la
création d'une joint-venture, EkWiL. Cette nouvelle société sera un
pure player de l'éolien offshore flottant, capable de proposer une
large gamme de solutions à ses clients. EkWiL combinera l'expertise
humaine, les capacités d'ingénierie et de livraison de projet,
ainsi que les technologies complémentaires de Technip Energies et
de SBM Offshore, afin de créer des solutions flottantes intégrées
et des offres de livraison de projet de premier plan pour le marché
de l'éolien offshore flottant. Ce positionnement unique renforcera
la capacité d'exécution et la compétitivité des coûts de ces
projets innovants.
Corporate et autres éléments
Les coûts corporate, hors éléments non
récurrents, se sont élevés à 12,3 millions d’euros au cours du
premier trimestre 2024.
Les charges non récurrentes ont
représenté 1,6 million d’euros.
Les produits financiers nets,
qui s’élèvent à 19,9 millions d’euros, ont bénéficié de taux
d’intérêt plus élevés pour la rémunération des comptes bancaires et
des dépôts à terme partiellement compensés par les charges
d’intérêts des obligations séniors non garanties et par l’impact de
l’évaluation à la juste valeur des investissements dans des titres
cotés.
Le taux d’imposition effectif
sur une base IFRS ajustée s’est établi à 26,1 % pour le premier
trimestre 2024, en ligne avec le bas de la fourchette
prévisionnelle pour l’exercice : de 26 % à 30 % grâce à une
répartition favorable des revenus.
Les charges d’amortissement se
sont élevées à 25,9 millions d’euros, dont 16,4 millions d’euros
sont liées à la norme IFRS 16.
La trésorerie nette ajustée au
31 mars 2024 s’établit à 2,7 milliards d’euros, par rapport à 2,8
milliards d’euros au 31 décembre 2023.
Le flux de trésorerie net
ajusté a atteint (58,2) millions d’euros au cours du
premier trimestre 2024. Le flux de trésorerie net hors variation du
fonds de roulement et des provisions de 177,5 millions d'euros
s’établit à 119,3 millions d’euros bénéficiant d’une solide
performance opérationnelle et d’une conversion d’EBIT récurrent
ajusté continuellement élevée. Le flux de trésorerie disponible
présenté après les dépenses d’investissement est de 7,9 millions
d’euros. Le flux de trésorerie d’exploitation
ajusté a atteint (50,3) millions d’euros.
Informations relatives à la liquidité
Les liquidités ajustées totales
de 4,2 milliards d’euros au 31 mars 2024 comprennent 3,5 milliards
d’euros de liquidités et 750 millions d’euros de liquidités
issues de la facilité de crédit renouvelable non utilisée,
compensées par 80 millions d’euros de billets de trésorerie en
circulation. La facilité de crédit renouvelable de la Société est
disponible pour un usage général et sert de garantie pour le
programme de billets de trésorerie de la Société.
Déclarations prospectives
Le présent communiqué de presse contient des
déclarations prospectives (forward looking statements) qui
reflètent les intentions, les convictions ou les attentes et
projections actuelles de Technip Energies (la «
Société ») concernant les résultats d'exploitation
futurs de la Société, les revenus anticipés, les bénéfices, les
flux de trésorerie, la situation financière, la liquidité, la
performance, les perspectives, la croissance anticipée, les
stratégies et les opportunités, ainsi que les marchés sur lesquels
la Société opère. Les déclarations prospectives sont souvent
identifiées par les mots « croire », « s’attendre à », « anticiper
», « planifier », « avoir l’intention », « prévoir », «
devrait », « pourrait », « peut », « estimer », « perspectives »,
et des expressions similaires, y compris la forme négative de
celles-ci. L’absence de ces mots ne signifie toutefois pas que les
déclarations ne sont pas prospectives. Ces déclarations
prospectives sont basées sur les attentes, convictions et
hypothèses actuelles de la Société concernant les développements et
conditions commerciales futurs et leur effet potentiel sur la
Société. Bien que la Société estime que ces déclarations
prospectives sont raisonnables au moment où elles sont émises, rien
ne garantit que les développements futurs affectant la Société
seront ceux que la Société anticipe.
Toutes les déclarations prospectives de la
Société impliquent des risques et des incertitudes, dont certains
sont significatifs ou indépendants de la volonté de la Société,
ainsi que des hypothèses qui pourraient faire en sorte que les
résultats réalisés diffèrent sensiblement de l’expérience
historique de la Société et des attentes ou projections actuelles
de la Société. Si un ou plusieurs de ces risques ou incertitudes se
matérialisaient, ou si les hypothèses sous-jacentes s’avéraient
incorrectes, les résultats réels pourraient différer sensiblement
de ceux énoncés dans les déclarations prospectives.
Pour plus d’informations portant sur les
facteurs importants connus susceptibles d’entraîner une différence
entre les résultats réels et les résultats projetés, veuillez
consulter les facteurs de risque de la Société énoncés dans le
Rapport Financier Annuel 2023 déposé le 8 mars 2024, auprès de
l’Autoriteit Financiële Markten (AFM) aux Pays-Bas et de l’Autorité
des marchés financiers (AMF) en France, qui comprennent une analyse
des facteurs qui pourraient affecter la performance future de la
Société et des marchés sur lesquels la Société opère.
Les déclarations prospectives comportent des
risques et des incertitudes inhérents et ne sont valables qu’à la
date à laquelle elles sont faites. La Société ne s’engage pas à
mettre à jour les déclarations prospectives à la lumière de
nouvelles informations ou d’événements futurs et ne le fera pas
nécessairement, sauf dans la mesure requise par la loi
applicable.
ANNEXE
ANNEXE 1.0 : COMPTE DE RÉSULTAT AJUSTÉ - PREMIER
TRIMESTRE 2024
|
(En millions €) |
Livraison de projet |
Technologie, produits et services |
Corporate/non affectable |
Total |
|
T1 24 |
T1 23 |
T1 24 |
T1 23 |
T1 24 |
T1 23 |
T1 24 |
T1 23 |
|
Chiffre d’affaires ajusté |
1 045,5 |
954,8 |
475,3 |
451,7 |
— |
— |
1 520,8 |
1 406,5 |
|
EBIT récurrent ajusté |
78,5 |
77,3 |
44,5 |
46,0 |
(12,3) |
(16,0) |
110,7 |
107,3 |
|
Résultat non récurrent |
(0,1) |
— |
0,5 |
(0,3) |
(2,0) |
(11,2) |
(1,6) |
(11,5) |
|
EBIT |
78,4 |
77,3 |
45,0 |
45,8 |
(14,3) |
(27,3) |
109,1 |
95,8 |
|
Produits financiers |
|
|
|
|
|
|
38,2 |
26,8 |
|
Charges financières |
|
|
|
|
|
|
(18,3) |
(6,4) |
|
Résultat (perte) avant impôt
sur le résultat |
|
|
|
|
|
|
129,0 |
116,2 |
|
Produit (charge) d'impôt |
|
|
|
|
|
|
(33,7) |
(33,0) |
|
Résultat (perte) net |
|
|
|
|
|
|
95,3 |
83,2 |
|
Résultat (perte) net attribuable au Groupe Technip Energies |
|
|
|
|
|
|
90,1 |
80,0 |
|
Résultat (perte) net attribuable aux participations ne donnant
pas le contrôle |
|
|
|
|
|
|
5,2 |
3,2 |
ANNEXE 1.1 : COMPTE DE RÉSULTAT - RAPPROCHEMENT ENTRE
LES COMPTES IFRS ET LES COMPTES AJUSTÉS - PREMIER TRIMESTRE
2024
|
(En millions €) |
T1 24IFRS |
Ajustements |
T1 24Ajusté |
|
Chiffre d’affaires |
1 498,1 |
22,7 |
1 520,8 |
|
Charges et coûts |
|
|
|
|
Coût des ventes |
(1 279,2) |
(17,6) |
(1 296,8) |
|
Frais de vente, généraux et administratifs |
(100,6) |
(0,4) |
(101,0) |
|
Frais de recherche et développement |
(14,4) |
0,3 |
(14,1) |
|
Dépréciations, frais de restructuration et autres charges |
(1,6) |
— |
(1,6) |
|
Autres produits (charges) opérationnels, nets |
3,1 |
(1,3) |
1,8 |
|
Résultat opérationnel |
105,2 |
3,8 |
109,0 |
|
Quote-part dans les résultats des entités mises en équivalence |
5,9 |
(5,8) |
0,1 |
|
Résultat (perte) avant produits (charges) financiers nets
et impôt sur le résultat |
111,1 |
(2,0) |
109,1 |
|
Produits financiers |
36,5 |
1,7 |
38,2 |
|
Charges financières |
(18,2) |
(0,1) |
(18,3) |
|
Résultat (perte) avant impôt
sur le résultat |
129,4 |
(0,4) |
129,0 |
|
Produit (charge) d'impôt |
(33,7) |
— |
(33,7) |
|
Résultat (perte) net |
95,7 |
(0,4) |
95,3 |
|
Résultat (perte) net attribuable au Groupe Technip Energies |
90,8 |
(0,7) |
90,1 |
|
Résultat (perte) net attribuable aux participations ne donnant
pas le contrôle |
4,9 |
0,3 |
5,2 |
ANNEXE 1.2 : COMPTE DE RÉSULTAT - RAPPROCHEMENT ENTRE
LES COMPTES IFRS ET LES COMPTES AJUSTÉS - PREMIER TRIMESTRE
2023
|
(En millions €) |
T1 23IFRS |
Ajustements |
T1 23Ajusté |
|
Chiffre d’affaires |
1 399,7 |
6,8 |
1 406,5 |
|
Charges et coûts |
|
|
|
|
Coût des ventes |
(1 192,0) |
0,1 |
(1 191,9) |
|
Frais de vente, généraux et administratifs |
(91,0) |
— |
(91,0) |
|
Frais de recherche et développement |
(10,7) |
— |
(10,7) |
|
Dépréciations, frais de restructuration et autres charges |
(11,5) |
— |
(11,5) |
|
Autres produits (charges) opérationnels, nets |
(5,8) |
— |
(5,8) |
|
Résultat opérationnel |
88,7 |
6,9 |
95,6 |
|
Quote-part dans les résultats des entités mises en équivalence |
9,8 |
(9,6) |
0,2 |
|
Résultat (perte) avant produits (charges) financiers nets
et impôt sur le résultat |
98,5 |
(2,7) |
95,8 |
|
Produits financiers |
25,1 |
1,7 |
26,8 |
|
Charges financières |
(5,4) |
(1,0) |
(6,4) |
|
Résultat (perte) avant impôt
sur le résultat |
118,2 |
(2,0) |
116,2 |
|
Produit (charge) d'impôt |
(33,6) |
0,6 |
(33,0) |
|
Résultat (perte) net |
84,6 |
(1,4) |
83,2 |
|
Résultat (perte) net attribuable au Groupe Technip Energies |
81,4 |
(1,4) |
80,0 |
|
Résultat (perte) net attribuable aux participations ne donnant
pas le contrôle |
3,2 |
— |
3,2 |
ANNEXE 2.0 : ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE
AJUSTÉ
|
(En millions €) |
T1 24 |
Exercice 23 |
|
Goodwill |
2 099,6 |
2 093,3 |
|
Immobilisations incorporelles nettes |
119,9 |
120,5 |
|
Immobilisations corporelles nettes |
120,2 |
116,7 |
|
Droit d’utilisation |
202,1 |
200,8 |
|
Entités mises en équivalence |
25,5 |
24,8 |
|
Autres actifs non courants |
309,2 |
305,7 |
|
Total de l'actif non courant |
2 876,5 |
2 861,8 |
|
Créances commerciales, nettes |
1 195,0 |
1 189,6 |
|
Actifs contractuels |
447,8 |
399,8 |
|
Autres actifs courants |
826,2 |
781,8 |
|
Trésorerie et équivalents de trésorerie |
3 490,4 |
3 569,3 |
|
Total de l'actif courant |
5 959,4 |
5 940,5 |
|
Total de l'actif |
8 835,9 |
8 802,3 |
|
Total des capitaux propres |
2 021,1 |
1 956,3 |
|
Dette à long terme, moins la part courante |
641,8 |
637,3 |
|
Passif locatif – non courant |
169,8 |
160,4 |
|
Indemnités de retraite et autres prestations complémentaires
de retraite, moins la part courante |
115,0 |
115,8 |
|
Autres passifs non courants |
150,3 |
157,9 |
|
Total du passif non courant |
1 076,9 |
1 071,4 |
|
Dette à court terme |
135,2 |
123,9 |
|
Passif locatif – courant |
66,2 |
71,9 |
|
Dettes fournisseurs |
1 492,0 |
1 572,8 |
|
Passifs sur contrats |
3 195,3 |
3 156,7 |
|
Autres passifs courants |
849,2 |
849,3 |
|
Total du passif courant |
5 737,9 |
5 774,6 |
|
Total du passif |
6 814,8 |
6 846,0 |
|
Total des capitaux propres et du passif |
8 835,9 |
8 802,3 |
ANNEXE 2.1 : ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE -
RAPPROCHEMENT ENTRE LES COMPTES IFRS ET LES COMPTES AJUSTÉS -
PREMIER TRIMESTRE 2024
| (En millions
€) |
T1 24IFRS |
Ajustements |
T1 24Ajusté |
|
Goodwill |
2 099,6 |
— |
2 099,6 |
|
Immobilisations incorporelles nettes |
122,7 |
(2,8) |
119,9 |
|
Immobilisations corporelles nettes |
118,8 |
1,4 |
120,2 |
|
Droit d’utilisation |
201,5 |
0,6 |
202,1 |
|
Entités mises en équivalence |
106,9 |
(81,4) |
25,5 |
|
Autres actifs non courants |
312,6 |
(3,4) |
309,2 |
|
Total de l'actif non courant |
2 962,1 |
(85,6) |
2 876,5 |
|
Créances commerciales, nettes |
1 207,1 |
(12,1) |
1 195,0 |
|
Actifs contractuels |
444,6 |
3,2 |
447,8 |
|
Autres actifs courants |
791,6 |
34,6 |
826,2 |
|
Trésorerie et équivalents de trésorerie |
3 285,3 |
205,1 |
3 490,4 |
|
Total de l'actif courant |
5 728,6 |
230,8 |
5 959,4 |
|
Total de l'actif |
8 690,7 |
145,2 |
8 835,9 |
|
Total des capitaux propres |
2 015,7 |
5,4 |
2 021,1 |
|
Dette à long terme, moins la part courante |
637,3 |
4,5 |
641,8 |
|
Passif locatif – non courant |
169,6 |
0,2 |
169,8 |
|
Indemnités de retraite et autres prestations complémentaires
de retraite, moins la part courante |
113,4 |
1,6 |
115,0 |
|
Autres passifs non courants |
232,2 |
(81,9) |
150,3 |
|
Total du passif non courant |
1 152,5 |
(75,6) |
1 076,9 |
|
Dette à court terme |
135,2 |
— |
135,2 |
|
Passif locatif – courant |
65,8 |
0,4 |
66,2 |
|
Dettes fournisseurs |
1 408,1 |
83,9 |
1 492,0 |
|
Passifs sur contrats |
3 076,8 |
118,5 |
3 195,3 |
|
Autres passifs courants |
836,6 |
12,6 |
849,2 |
|
Total du passif courant |
5 522,5 |
215,4 |
5 737,9 |
|
Total du passif |
6 675,0 |
139,8 |
6 814,8 |
|
Total des capitaux propres et du passif |
8 690,7 |
145,2 |
8 835,9 |
ANNEXE 2.2 : ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE -
RAPPROCHEMENT ENTRE LES COMPTES IFRS ET LES COMPTES AJUSTÉS -
PREMIER TRIMESTRE 2023
|
(En millions €) |
T1 23IFRS |
Ajustements |
T1 23Ajusté |
|
Goodwill |
2 088,9 |
— |
2 088,9 |
|
Immobilisations incorporelles nettes |
110,1 |
— |
110,1 |
|
Immobilisations corporelles nettes |
99,1 |
0,3 |
99,4 |
|
Droit d’utilisation |
226,8 |
0,4 |
227,2 |
|
Entités mises en équivalence |
102,9 |
(73,0) |
29,9 |
|
Autres actifs non courants |
225,4 |
3,2 |
228,6 |
|
Total de l'actif non courant |
2 853,2 |
(69,1) |
2 784,1 |
|
Créances commerciales, nettes |
1 142,2 |
(24,2) |
1 118,0 |
|
Actifs contractuels |
449,4 |
(14,3) |
435,1 |
|
Autres actifs courants |
737,1 |
113,7 |
850,8 |
|
Trésorerie et équivalents de trésorerie |
3 169,9 |
372,2 |
3 542,1 |
|
Total de l'actif courant |
5 498,6 |
447,4 |
5 946,0 |
|
Total de l'actif |
8 351,8 |
378,3 |
8 730,1 |
|
Total des capitaux propres |
1 793,3 |
1,2 |
1 794,5 |
|
Dette à long terme, moins la part courante |
595,5 |
— |
595,5 |
|
Passif locatif – non courant |
196,4 |
— |
196,4 |
|
Indemnités de retraite et autres prestations complémentaires
de retraite, moins la part courante |
99,6 |
0,8 |
100,4 |
|
Autres passifs non courants |
123,7 |
(5,1) |
118,6 |
|
Total du passif non courant |
1 015,2 |
(4,3) |
1 010,9 |
|
Dette à court terme |
113,1 |
— |
113,1 |
|
Passif locatif – courant |
71,2 |
0,4 |
71,6 |
|
Dettes fournisseurs |
1 512,2 |
141,3 |
1 653,5 |
|
Passifs sur contrats |
3 064,1 |
257,5 |
3 321,6 |
|
Autres passifs courants |
782,7 |
(17,8) |
764,9 |
|
Total du passif courant |
5 543,3 |
381,4 |
5 924,7 |
|
Total du passif |
6 558,5 |
377,1 |
6 935,6 |
|
Total des capitaux propres et du passif |
8 351,8 |
378,3 |
8 730,1 |
ANNEXE 3.0 : ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE
AJUSTÉ
|
(En millions €) |
T1 24 |
T1 23 |
|
Résultat (perte) net |
95,3 |
83,2 |
|
Variation du besoin en fonds de roulement et des provisions |
(177,5) |
(268,1) |
|
Éléments sans effet de trésorerie et autres |
31,9 |
51,2 |
|
Trésorerie provenant des/(requise par les) activités
d’exploitation |
(50,3) |
(133,7) |
|
Acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles |
(7,9) |
(8,4) |
|
Acquisition d'actifs financiers |
(4,4) |
(13,7) |
|
Acquisition de filiales, déduction faite de la trésorerie
acquise |
1,2 |
— |
|
Produits des cessions de filiales, déduction faite de la trésorerie
cédée |
(1,3) |
1,9 |
|
Trésorerie provenant des/(requise par les) activités
d’investissement |
(12,4) |
(20,2) |
|
Augmentation de capital |
(0,7) |
— |
|
Augmentation (diminution) nette de la dette à long et court terme
et des billets de trésorerie |
8,8 |
(11,1) |
|
Rachat d'actions propres |
(9,0) |
— |
|
Remboursement des passifs locatifs |
(14,5) |
(20,2) |
|
Autres (y compris les dividendes versés aux intérêts
minoritaires) |
(18,7) |
(25,9) |
|
Trésorerie provenant des/(requise par les) activités de
financement |
(34,1) |
(57,2) |
|
Effet des variations des taux de change sur la trésorerie
et les équivalents de trésorerie |
18,0 |
(38,0) |
|
(Diminution) augmentation de la trésorerie et des
équivalents de trésorerie |
(78,8) |
(249,1) |
|
Trésorerie et équivalents de trésorerie, début de période |
3 569,2 |
3 791,2 |
|
Trésorerie et équivalents de trésorerie, fin de
période |
3 490,4 |
3 542,1 |
ANNEXE 3.1 : ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE - RAPPROCHEMENT
ENTRE LES COMPTES IFRS ET LES COMPTES AJUSTÉS - PREMIER TRIMESTRE
2024
|
(En millions €) |
T1 24IFRS |
Ajustements |
T1 24 Ajusté |
|
Résultat (perte) net |
95,7 |
(0,4) |
95,3 |
|
Variation du besoin en fonds de roulement et des provisions |
(159,3) |
(18,2) |
(177,5) |
|
Éléments sans effet de trésorerie et autres |
23,6 |
8,3 |
31,9 |
|
Trésorerie provenant des/(requise par les) activités
d’exploitation |
(40,0) |
(10,3) |
(50,3) |
|
Acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles |
(7,5) |
(0,4) |
(7,9) |
|
Acquisition d'actifs financiers |
(4,4) |
— |
(4,4) |
|
Acquisition de filiales, déduction faite de la trésorerie
acquise |
— |
1,2 |
1,2 |
|
Produits des cessions de filiales, déduction faite de la trésorerie
cédée |
(1,3) |
— |
(1,3) |
|
Trésorerie provenant des/(requise par les) activités
d’investissement |
(13,2) |
0,8 |
(12,4) |
|
Augmentation de capital |
(0,7) |
— |
(0,7) |
|
Augmentation (diminution) nette de la dette à long et court terme
et des billets de trésorerie |
8,5 |
0,3 |
8,8 |
|
Rachat d'actions propres |
(9,0) |
— |
(9,0) |
|
Règlements d’un passif financier obligatoirement rachetable |
(16,0) |
16,0 |
— |
|
Remboursement des passifs locatifs |
(14,4) |
(0,1) |
(14,5) |
|
Autres (y compris les dividendes versés aux intérêts
minoritaires) |
(18,7) |
— |
(18,7) |
|
Trésorerie provenant des/(requise par les) activités de
financement |
(50,3) |
16,2 |
(34,1) |
|
Effet des variations des taux de change sur la trésorerie
et les équivalents de trésorerie |
17,8 |
0,2 |
18,0 |
|
(Diminution) augmentation de la trésorerie et des
équivalents de trésorerie |
(85,7) |
6,9 |
(78,8) |
|
Trésorerie et équivalents de trésorerie, début de période |
3 371,0 |
198,2 |
3 569,2 |
|
Trésorerie et équivalents de trésorerie, fin de
période |
3 285,3 |
205,1 |
3 490,4 |
ANNEXE 3.2 : ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE - RAPPROCHEMENT
ENTRE LES COMPTES IFRS ET LES COMPTES AJUSTÉS - PREMIER TRIMESTRE
2023
|
(En millions €) |
T1 23IFRS |
Ajustements |
T1 23Ajusté |
|
Résultat (perte) net |
84,6 |
(1,4) |
83,2 |
|
Variation du besoin en fonds de roulement et des provisions |
(252,3) |
(15,8) |
(268,1) |
|
Éléments sans effet de trésorerie et autres |
53,1 |
(1,9) |
51,2 |
|
Trésorerie provenant des/(requise par les) activités
d’exploitation |
(114,6) |
(19,1) |
(133,7) |
|
Acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles |
(8,4) |
— |
(8,4) |
|
Acquisition d'actifs financiers |
(13,7) |
— |
(13,7) |
|
Produits des cessions de filiales, déduction faite de la trésorerie
cédée |
1,9 |
— |
1,9 |
|
Trésorerie provenant des/(requise par les) activités
d’investissement |
(20,2) |
— |
(20,2) |
|
Augmentation (diminution) nette de la dette à long et court terme
et des billets de trésorerie |
(11,0) |
(0,1) |
(11,1) |
|
Règlements d’un passif financier obligatoirement rachetable |
(80,9) |
80,9 |
— |
|
Remboursement des passifs locatifs |
(19,9) |
(0,3) |
(20,2) |
|
Autres (y compris les dividendes versés aux intérêts
minoritaires) |
(25,9) |
— |
(25,9) |
|
Trésorerie provenant des/(requise par les) activités de
financement |
(137,7) |
80,5 |
(57,2) |
|
Effet des variations des taux de change sur la trésorerie
et les équivalents de trésorerie |
(35,0) |
(3,0) |
(38,0) |
|
(Diminution) augmentation de la trésorerie et des
équivalents de trésorerie |
(307,5) |
58,4 |
(249,1) |
|
Trésorerie et équivalents de trésorerie, début de période |
3 477,4 |
313,8 |
3 791,2 |
|
Trésorerie et équivalents de trésorerie, fin de
période |
3 169,9 |
372,2 |
3 542,1 |
ANNEXE 4.0 : INDICATEURS ALTERNATIFS DE PERFORMANCE
AJUSTÉS - PREMIER TRIMESTRE 2024
|
(En millions €, sauf les %) |
T1 24 |
% du chiffre d’affaires |
T1 23 |
% du chiffre d’affaires |
|
Chiffre d’affaires ajusté |
1 520,8 |
|
1 406,5 |
|
|
Coût des ventes |
(1 296,8) |
85,3% |
(1 191,9) |
84,7% |
|
Marge brute ajustée |
224,0 |
14,7% |
214,6 |
15,3% |
|
EBITDA récurrent ajusté |
136,6 |
9,0% |
130,9 |
9,3% |
|
Dotations aux amortissements et dépréciations |
(25,9) |
|
(23,6) |
|
|
EBIT récurrent ajusté |
110,7 |
7,3% |
107,3 |
7,6% |
|
Éléments non récurrents |
(1,6) |
|
(11,5) |
|
|
Résultat (perte) ajusté avant produits (charges) financiers
nets et impôt sur le résultat |
109,1 |
7,2% |
95,8 |
6,8% |
|
Produits (charges) financiers, nets |
19,9 |
|
20,4 |
|
|
Résultat (perte) ajusté avant impôts |
129,0 |
8,5% |
116,2 |
8,3% |
|
Produit (charge) d'impôt |
(33,7) |
|
(33,0) |
|
|
Résultat (perte) net ajusté |
95,3 |
6,3% |
83,2 |
5,9% |
ANNEXE 5.0 : RAPPROCHEMENT DE L’EBIT ET DE L’EBITDA
RÉCURRENTS AJUSTÉS - PREMIER TRIMESTRE 2024
|
(En millions €) |
Livraison de projet |
Technologie, produits et services |
Corporate/non affectable |
Total |
|
T1 24 |
T1 23 |
T1 24 |
T1 23 |
T1 24 |
T1 23 |
T1 24 |
T1 23 |
|
Chiffre d’affaires |
1 045,5 |
954,8 |
475,3 |
451,7 |
— |
— |
1 520,8 |
1 406,5 |
|
Résultat (perte) avant produits (charges) financiers nets et impôt
sur le résultat |
|
|
|
|
|
|
109,1 |
95,8 |
|
Éléments non récurrents |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Autres produits/(charges) non récurrents |
|
|
|
|
|
|
1,6 |
11,5 |
|
EBIT récurrent ajusté |
78,5 |
77,3 |
44,5 |
46,0 |
(12,3) |
(16,0) |
110,7 |
107,3 |
|
Marge d’EBIT récurrent ajusté en % |
7,5% |
8,1% |
9,4% |
10,2% |
—% |
—% |
7,3% |
7,6% |
|
Dotations aux amortissements ajustées |
|
|
|
|
|
|
(25,9) |
(23,6) |
|
EBITDA récurrent ajusté |
|
|
|
|
|
|
136,6 |
130,9 |
|
Marge d’EBITDA récurrent ajusté en % |
|
|
|
|
|
|
9,0% |
9,3% |
ANNEXE 6.0 : CARNET DE COMMANDES - RAPPROCHEMENT ENTRE
LES COMPTES IFRS ET LES COMPTES AJUSTÉS
|
(En millions €) |
T1 24IFRS |
Ajustements |
T1 24Ajusté |
|
Livraison de projet |
13 149,9 |
136,3 |
13 286,2 |
|
Technologie, produits et services |
1 933,0 |
39,5 |
1 972,5 |
|
Total |
15 082,9 |
|
15 258,8 |
ANNEXE 7.0 : PRISES DE COMMANDES - RAPPROCHEMENT ENTRE
LES COMPTES IFRS ET LES COMPTES AJUSTÉS
|
(En millions €) |
T1 24IFRS |
Ajustements |
T1 24 Ajusté |
|
Livraison de projet |
153,9 |
76,2 |
230,0 |
|
Technologie, produits et services |
590,0 |
29,8 |
619,8 |
|
Total |
743,9 |
|
849,9 |
ANNEXE 8.0 : Définition des indicateurs alternatifs de
performance (IAP)
Certaines parties du présent communiqué de
presse contiennent les mesures financières non-IFRS suivantes :
Chiffre d’affaires ajusté, EBIT récurrent ajusté, EBITDA récurrent
ajusté, trésorerie (dette) nette ajustée, carnet de commandes
ajusté et prises de commandes ajustées. Ces données ne sont pas
reconnues comme des mesures de la performance financière ou de la
liquidité selon les normes IFRS, et la Société les considère comme
des IAP. Les IAP ne doivent pas être considérés comme une
alternative ou comme plus importants que les indicateurs
équivalents, tels que définis par les normes IFRS, ou comme un
indicateur de la performance opérationnelle ou de la liquidité de
la Société.
Chaque IAP est défini ci-dessous :
- Le
chiffre d’affaires ajusté : représente le chiffre
d’affaires comptabilisé selon les normes IFRS, tel qu’ajusté selon
la méthode décrite ci-dessous. Pour les périodes présentées dans le
présent communiqué de presse, la part proportionnelle de la Société
du chiffre d’affaires des coentreprises des projets suivants a été
incluse : le chiffre d’affaires d’ENI CORAL FLNG et NFE est inclus
à 50 %, celui de BAPCO Sitra Refinery à 36 %, celui de la
construction et de la supervision en Russie d’Arctic LNG 2 est
inclus à 33,3 % jusqu'à sa cession par le Groupe, qui a eu lieu au
cours du deuxième trimestre 2023, celui de la coentreprise Rovuma à
33,3 %, celui de Taclov à 52.6 % à compter du quatrième trimestre
2023 et celui de TPIT & DAR Engineering Consulting à 60% à
compter de 2024. La Société estime que la présentation de la part
proportionnelle du chiffre d’affaires provenant des coentreprises
des projets de construction, réalisés dans le cadre de
partenariats, permet à la direction et aux investisseurs de mieux
évaluer la performance de l’activité principale de la Société d’une
période à l’autre, en les aidant à mieux appréhender les activités
effectivement réalisées par la Société dans le cadre de ces
projets.
- L’EBIT
récurrent ajusté : représente le résultat avant les
charges financières, nettes, et l’impôt sur le résultat
comptabilisé selon les normes IFRS, ajusté pour refléter ligne par
ligne pour leur part respective les entités de projet de
construction incorporées qui ne sont pas entièrement détenues par
Technip Energies (selon la méthode décrite ci-dessus dans la
section chiffre d’affaires ajusté) et ajoute ou soustrait, selon le
cas, les éléments considérés comme non récurrents de l’EBIT (tels
que les dépenses de restructuration, les frais découlant de litiges
importants survenus en dehors du cours normal de l’activité et les
autres charges non-récurrentes). La Société estime que l’exclusion
de ces charges ou produits de ces mesures financières permet aux
investisseurs et à la direction d’évaluer les opérations de la
Société et les résultats d’exploitation consolidés d’une période à
l’autre, et d’identifier les tendances opérationnelles pouvant être
masquées aux investisseurs et à la direction par les éléments
exclus.
- L’EBITDA
récurrent ajusté : correspond à l’EBIT récurrent ajusté,
tel que décrit ci-dessus, après déduction des charges
d’amortissement.
- La
trésorerie (dette) nette ajustée : reflète la trésorerie
et les équivalents de trésorerie, nets de dette (y compris la dette
à court terme), tels qu’ajustés selon la méthode décrite dans la
section chiffre d’affaires ajusté. La direction utilise cet IAP
pour évaluer la structure du capital et l’effet de levier financier
de la Société. La Société estime que la Trésorerie (dette) nette
ajustée est une mesure financière importante qui peut permettre aux
investisseurs de mieux appréhender la situation financière de la
Société et reconnaître les tendances sous-jacentes dans sa
structure du capital.
- Le
carnet de commandes ajusté : Le carnet de commandes est
calculé comme la valeur de ventes estimée des commandes de clients
confirmées et non exécutées à la date de clôture. Le carnet de
commandes ajusté prend en compte la part proportionnelle de la
Société dans le carnet de commandes des sociétés mises en
équivalence (ENI Coral FLNG, BAPCO Sitra Refinery, la joint-venture
Rovuma, deux sociétés affiliées de la joint-venture NFE et TPIT
& DAR Engineering Consulting à compter de 2024). La Société
estime que le carnet de commandes ajusté permet à la direction et
aux investisseurs d’évaluer le niveau des activités futures liées
aux activités principales de la Société en incluant sa part
proportionnelle dans les ventes prévisionnelles provenant de
projets de construction dans le cadre de partenariats.
- Les
prises de commandes ajustées : Les prises de commandes
correspondent aux contrats signés qui sont entrés en vigueur
pendant la période couverte à la date de clôture. Les prises de
commandes ajustées ajoutent la part proportionnelle des commandes
signées liées aux sociétés mises en équivalence (ENI Coral FLNG,
BAPCO Sitra Refinery, la joint-venture Rovuma, deux sociétés
affiliées de la joint-venture NFE et TPIT & DAR Engineering
Consulting à compter de 2024). Cette mesure financière est
étroitement liée au carnet de commandes ajusté dans l’évaluation du
niveau des activités à venir de la Société en présentant sa part
proportionnelle des contrats qui sont entrés en vigueur au cours de
la période et qui seront exécutés par la Société.
•Contacts
Relations investisseurs
Phillip Lindsay
Vice-président, Relations investisseurs
Tél. : +44 20 7585 5051
Email : Phillip Lindsay
Relations médias
Jason Hyonne
Responsable des relations presse et des
médias sociaux
Tél. : +33 1 47 78 22 89
Email : Jason Hyonne
- Resultats Financiers de Technip Energies du Premier Trimestre
2024
Technip Energies NV (EU:TE)
Historical Stock Chart
From Apr 2024 to May 2024
Technip Energies NV (EU:TE)
Historical Stock Chart
From May 2023 to May 2024
