DELTA DRONE : 1er semestre 2016 : · accélération de la construction du groupe · objectif de 7 M€ de CA consolidé pour ...
October 12 2016 - 11:45AM
1er semestre
2016 :
(en K€) |
S1 2014 |
S1 2015 |
FY 2015 |
S1 2016 |
Chiffre d'affaires |
517 |
400 |
1 216 |
498 |
Produit d'exploitation |
1 102 |
587 |
1 337 |
1 069 |
Charges d'exploitation |
2 017 |
1 346 |
3 102 |
2 031 |
Frais de personnel |
1 992 |
1 153 |
2 405 |
1 842 |
Dot. amort & provisions |
838 |
731 |
1 478 |
1 133 |
Résultat d'exploitation |
-3 745 |
-2 643 |
-5 648 |
-3 937 |
Résultat net consolidé |
-7 876 |
-2 948 |
-5 601 |
-4 800 |
Capitaux propres & assimilé |
1 618 |
6 155 |
9 587 |
11 494 |
Trésorerie |
393 |
5 685 |
4 399 |
7 186 |
Dardilly, 12
octobre 2016.
Un calendrier
d'actions tenu, des premiers objectifs atteints
Le changement de gouvernance
intervenu le 28 mai 2014 avait ouvert une période 2014 - 2016, au
cours de laquelle il avait été prévu, compte tenu d'une situation
globale très dégradée, de procéder, dans un premier temps à une
phase de réorganisation et de restauration des équilibres
financiers, dans un second temps à une phase de refondation, de
nature à créer une base saine et solide pour envisager l'expansion
future.
Ce plan de marche a bien été
respecté, et tous les éléments sont aujourd'hui en place pour
engager une période de croissance forte,
résolument axée sur un développement international, et articulée
autour de la monétisation d'une chaîne de valeur complète, sans
équivalent sur le marché émergent des drones civils à usage
professionnel.
Le semestre qui vient de s'achever
sera ainsi le dernier au cours duquel le chiffre d'affaires
consolidé est inférieur à 1 M€ sur 6 mois, une page est donc en
train de se tourner.
Fort de ses nouvelles bases, Delta Drone est
aujourd'hui en mesure de se fixer un objectif de 7 M€ de chiffre
d'affaires consolidé pour 2017, réparti de la manière
suivante : agriculture & sylviculture (37%), inspection
industrielle (23%), Mining Topographic Survey & Imaging (17%),
hydrologie (8%), ventes hardware (12%) et visites virtuelles (3%).
Ce chiffre d'affaires devrait provenir à plus de 30% des activités
internationales (principalement Etats-Unis et Afrique du
Sud).
La fixation de cet objectif
quantifié et précis par secteurs d'activité résulte de la
combinaison d'une croissance organique qui s'accélère et de
l'impact d'opérations de croissance externe, réalisées ou
programmées à brève échéance. S'il est atteint, il positionnera
Delta Drone parmi les entreprises leader au plan mondial sur le
marché des drones civils à usage professionnel, alors qu'aucun
acteur dans le monde ne réalise aujourd'hui un chiffre d'affaires
significatif, sauf à commercialiser ou distribuer des drones.
Dans tous les secteurs visés,
Delta Drone cible en priorité une clientèle grands comptes ce qui
permet d'anticiper une pénétration de plus en plus forte des
solutions « vues du ciel » dans leurs méthodes de
travail, et constitue un référentiel commercial premium.
Un renforcement
de la structure financière pour accompagner la création de
valeur
Dans un secteur en pleine éclosion
et par essence à forte intensité capitalistique, la construction
d'un groupe international dans le secteur des drones civils à usage
professionnel nécessite des moyens financiers suffisants.
A cet égard, depuis le 22 décembre
2014, Delta Drone a signé avec le fonds d'investissement américain
Yorkville Advisors deux contrats successifs d'OCABSA, représentant
potentiellement 30 M€ de ressources additionnelles.
A ce jour, 18 M€ ont été effectivement comptabilisés au bilan du
Groupe, dont 8 M€ au cours du 1er semestre
2016. Ces ressources financières importantes permettent :
-
de financer l'évolution des charges de
fonctionnement et le BFR, en liaison avec :
-
les premières opérations de croissance externe
(acquisition de la société Fly n'Sense fin 2015), qui a permis la
mise au point en un temps record d'un nouveau multicopter, le Delta
X, doté de nombreuses fonctionnalités innovantes,
-
les implantations de filiales commerciales à
l'étranger (ouverture du bureau de Boulder (Colorado) aux
Etats-Unis en février 2016),
-
l'ouverture effective d'un centre de
post-traitement et de développement IT à Casablanca, au sein de la
filiale Delta Drone Maroc (7 salariés embauchés).
-
de prendre des participations stratégiques dans
des sociétés dont l'expertise sera progressivement utilisée dans la
chaîne de valeur et dans les solutions métiers (prise de
participation dans Elistair en 2014 et dans Zooomez au 1er semestre
2016),
-
de poursuivre une politique ciblée d'opérations
de croissance externe (annonce de l'acquisition de Rocktemine PTY
Ltd en Afrique du Sud),
-
de maintenir en permanence un bon niveau de
trésorerie : il s'établit à 7,2 M€ au 30 juin 2016,
-
de préserver une structure bilantielle
extrêmement saine et solide : au 30 juin 2016, la trésorerie
représente 46,8% du total de l'actif du bilan et les fonds
propres et assimilés représentent 74,9% du total du passif.
A contrario, le mécanisme des
OCABSA entraîne un accroissement important du nombre d'actions en
circulation, et donc une dilution significative. Celle-ci pèse
évidemment sur l'investissement de tous les actionnaires de la
société, mais le véritable enjeu demeure que la dilution sera à
terme largement compensée par la création de valeur. Ce défi est
aujourd'hui largement intégré dans l'esprit de tous les managers du
Groupe et constitue pour eux l'un des principaux challenges à
vaincre.
Des résultats
semestriels 2016 qui portent les gisements de croissance
future
L'activité réalisée au cours du
1er semestre
2016, ne reflète que partiellement le rythme de développement du
Groupe :
-
Le chiffre d'affaires s'élève à 498 K€,
exprimant à la fois une saisonnalité de la facturation et masquant
la montée en puissance de tous les secteurs adressés : ainsi,
le chiffre d'affaires du 3ème trimestre
s'établit à 393 K€,
-
Le résultat d'exploitation est une perte de 3
937 K€, contre une perte de 2 643 K€ au 30 juin 2015, soit une
augmentation des charges de 1 294 K€ qui se décompose comme
suit :
-
un accroissement de 653 K€ des achats et charges
externes, correspondant pour une bonne part aux coûts liés au
démarrage de Delta Drone America aux Etats-Unis et de Delta Drone
Maroc à Casablanca,
-
un accroissement de 689 K€ des frais de
personnel, résultant de l'entrée de Fly n' Sense dans le périmètre
de consolidation et des embauches réalisées aux Etats-Unis, en
Afrique du Sud et au Maroc,
-
un accroissement de 402 K€ des dotations aux
amortissements.
-
Le résultat net est une perte de 4 763 K€,
contre une perte de 2 924 K€ au 30 juin 2015, soit un écart de 1
839 K€ : il traduit d'une part l'évolution du résultat
d'exploitation, d'autre part la prise en compte de l'amortissement
de l'écart d'acquisition issu de l'opération Fly n' Sense.
Une trajectoire
de développement sécurisée et limpide
Compte tenu du niveau de carnet de
commandes et des opérations de croissance externe, finalisées ou en
voie de l'être, l'ensemble de l'exercice 2016 devrait présenter un
tout autre profil :
-
le chiffre d'affaires consolidé (pro-forma)
pourrait dépasser les 3 M€, avec une part significative réalisée
hors de France,
-
le résultat d'exploitation devrait demeurer
mécaniquement négatif, sans toutefois de dégradation hors de
contrôle,
-
le carnet de commandes devrait également
poursuivre sa progression dynamique.
Evénements
importants survenus après le 30 juin 2016 :
-
1er juillet 2016 : la société
MTSI-Hydrogéosphère a cédé sa branche d'activité d'hydrogéologie,
d'hydrologie, de topographie d'environnement et de mesures
environnementales à la société Dronéo, renommée depuis
Hydrogéosphère.
-
8 août : annonce de la signature d'un
accord pour la reprise des actifs de NM LLC aux Etats-Unis. Cette
opération est soumise à deux conditions suspensives : le
résultat des due diligences en cours et la validation des valeurs
d'actif par un expert indépendant d'une part, le vote favorable
d'une prochaine AGE, l'opération devant être financée par créations
d'actions nouvelles. L'intérêt de l'opération se situe à plusieurs
niveaux :
-
acquisition de technologies pouvant servir à
améliorer la sécurité et la traçabilité des missions drones,
-
acquisition d'un portefeuille de clients US
grands comptes, potentiels utilisateurs à l'avenir de la solution
d'inventaire en entrepôts actuellement développée en collaboration
avec Geodis.
-
19 septembre : signature de l'accord
définitif pour l'acquisition de 100% de Rocketmine PTY Ltd, société
sud-africaine leader sur son marché, plus spécialement présente
dans le secteur des mines et des carrières. Cette acquisition
permet à Delta Drone de disposer d'une base solide pour renforcer
son déploiement sur les marchés porteurs en Afrique du
Sud.
-
11 octobre : prise de participation
minoritaire dans Donecle via DDrone Invest, filiale américaine de
Delta Drone. La société développe des systèmes de drones autonomes
capables d'inspecter de grandes structures 20 fois plus rapidement
que les méthodes actuelles. La société vise en priorité le marché
aéronautique. Ainsi, Donecle propose une solution d'inspection 100%
automatique utilisant un essaim de drones pour scanner la surface
de l'avion et répertorier en temps réel les défauts ou impacts
présents sur la carlingue. L'inspection est réalisée en 20 minutes,
faisant gagner aux compagnies aériennes l'équivalent de quatre vols
Paris-Toulouse, ce à chaque inspection.
A l'aune de ces nouvelles
opérations, Delta Drone confirme sa place parmi les acteurs
incontournables du secteur des drones civils. La pertinence de son
modèle économique et sa solidité financière sont d'autant plus
ancrées dans le paysage du secteur qu'elles sont une combinaison
d'audace et de vision à long terme. Le Groupe exécute son plan de
marche, construit une relation commerciale durable avec des clients
grands comptes, noue des accords internationaux et dispose des
moyens financiers nécessaires pour financer le temps qui sépare
aujourd'hui de l'arrivée à maturité du marché.
Soucieuse d'améliorer la qualité
de sa relation avec les investisseurs, la société envisage un
transfert sur le compartiment offre publique d'Alternext avant la
fin de l'exercice, ainsi que la mise en place d'un dispositif de
communication dédié.
A propos de Delta Drone :
Le Groupe Delta Drone est un acteur reconnu du
secteur des drones civils à usage professionnel. Il développe une
offre de service global, depuis l'acquisition des données jusqu'à
leur traitement informatique au moyen d'un système d'information
développé spécifiquement et incluant la mise à disposition de
pilotes professionnels. Ces pilotes sont formés et certifiés par
EFD, filiale du Groupe.
L'action Delta Drone est cotée sur le marché
Alternext d'Euronext Paris.
Code ISIN : FR0011522168.
Contact presse :
Soraya Pilonchéry - Sandra Laberenne
Tel : 06.2000.62.63 - Tel : 06 43 19 13 88
soraya@flash-rp.com sandra@flash-rp.com
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Contact information financière
:
Jérôme Gacoin
01 75 77 54 65
jgacoin@aelium.fr
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DELTA DRONE - S1 2016
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Source: DELTA DRONE via Globenewswire
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