Starlight Investments Capital LP (« Starlight Capital »),
au nom de la Starlight Private Global Real Assets Trust (la «
Fiducie »), a annoncé aujourd’hui les états financiers de la
Fiducie pour la période de trois mois terminée le 31 mars 2024.
FAITS SAILLANTS DU T1 de 2024
Investissements du portefeuille
Au 31 mars 2024 (« T4 2023 »), la Fiducie détenait un
investissement de 250 261 $ (31 décembre 2023 – 63 682 $) dans la
Starlight Global Real Estate LP et la Starlight Global
Infrastructure LP (« Société en commandite de portefeuille
») et 28 464 015 $ dans six investissements de son portefeuille
privé (31 décembre 2023 – 28 191 321 $) (avec la Société en
commandite, le « Portefeuille »). La Société en commandite
comprenait 55 investissements d'une valeur de marché effective de
250 261 $ dans des titres immobiliers et d'infrastructure mondiaux
cotés en Bourse.
Le portefeuille d'investissement de la Société en commandite de
portefeuille demeure liquide et la Fiducie ne prévoit aucun
problème pour répondre aux besoins de liquidité de la Société en
commandite de portefeuille ou de la Fiducie.
Distributions
Au 31 mars 2024, la Fiducie a déclaré quatre distributions de
0,1523 $ par part de série A, une distribution de 0,1546 $ par part
de série F et une distribution de 0,1575 $ par part de série I.
Rachat trimestriel de parts
Le 31 mars 2024, 19 527 parts de série F ont été rachetées dans
le cadre du rachat trimestriel avec une valeur liquidative de
11,1572 $ pour un produit total de 217 864 $.
FAITS SAILLANTS FINANCIERS ET DES OPÉRATIONS
Au 31 mars 2024
Au 31 décembre 2023
Actifs courants
29 486 438 $
30 560 648 $
Passifs courants
736 283
1 875 635
Actifs nets attribuables aux
porteurs de parts rachetables par série
Série A
24 931
24 749
Série F
28,723,968
28 659 042
Série I
1 256
1 222
28 750 155 $
28 685 013 $
ANALYSE DU RENDEMENT FINANCIER
Le rendement financier et les résultats d'exploitation de la
Fiducie pour les périodes de trois mois terminées le 31 mars 2024
et 2023 sont résumés ci-dessous :
Période de trois mois terminée
le 31 mars 2024
Période de trois mois terminée
le 31 mars 2023
Gain (perte) de placement
819 727 $
(1 385 231) $
Dépenses
(149 246)
(187 908)
Revenu de placement net
(perte)
670 481
(1 573 139)
Augmentation (diminution) de
l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables
670 481 $
(1 573 139) $
Énoncés prospectifs
Certains énoncés contenus dans le présent communiqué de presse
sont de nature prospective et comportent un certain nombre de
risques et d'incertitudes, notamment les énoncés concernant les
perspectives des activités et des résultats d'exploitation de la
Fiducie. Les énoncés prospectifs (« EP ») sont fournis dans le but
d'aider le lecteur à comprendre le rendement financier, la
situation financière et les flux de trésorerie de la Fiducie à
certaines dates et pour les périodes terminées à certaines dates,
et de présenter des renseignements sur les attentes et les plans
actuels de la direction concernant l'avenir. Les lecteurs sont
avertis que ces énoncés peuvent ne pas être appropriées à d'autres
fins. Les EP impliquent des risques et des incertitudes connus et
inconnus, qui peuvent être généraux ou spécifiques et qui donnent
lieu à la possibilité que les attentes, les prévisions, les
prédictions, les projections ou les conclusions ne se révèlent pas
exactes, que les hypothèses ne soient pas correctes et que les
objectifs, les buts stratégiques et les priorités ne soient pas
atteints. Les EP sont des énoncés de nature prédictive, qui
dépendent d'événements ou de conditions futurs ou s'y réfèrent, ou
qui contiennent des termes tels que « peut », « sera », « devrait
», « pourrait », « s'attendre », « anticiper », « avoir l'intention
», « planifier », « croire » ou « estimer », ou d'autres
expressions similaires. Les énoncés qui se projettent dans le temps
ou qui comprennent des éléments autres que des informations
historiques sont soumises à des risques et des incertitudes, et les
résultats, actions ou événements réels pourraient différer
sensiblement de ceux présentés dans les EP. Les EP ne sont pas des
garanties de performances futures et sont par nature basées sur de
nombreuses hypothèses.
Les informations contenues dans les EP sont basées sur certaines
hypothèses importantes appliquées pour tirer une conclusion ou
faire une prévision ou une projection, y compris la perception par
la direction des tendances historiques, des conditions actuelles et
des développements futurs attendus, ainsi que d'autres
considérations jugées appropriées dans les circonstances. Bien que
les EP contenues dans le présent document soient basées sur ce que
Starlight Capital estime être des hypothèses raisonnables,
Starlight Capital ne peut être certain que les résultats réels
seront conformes à ces EP. Le lecteur est prié de considérer les EP
avec attention et de ne pas accorder une confiance excessive aux
EP.
Les énoncés prospectifs ne concernent que des événements ou des
informations à la date à laquelle les énoncés sont faits dans ce
communiqué de presse. À moins que la loi applicable ne l'exige, il
n'y a pas d'intention ou d'obligation de mettre à jour ou de
réviser les EP, que ce soit à la suite de nouvelles informations,
d'événements futurs ou autres, après la date à laquelle les énoncés
sont faits ou pour refléter la survenance d'événements
imprévus.
Au sujet de la Starlight Private Global Real Assets
Trust
L’objectif de placement de la Starlight Private Global Real
Assets Trust est de procurer aux porteurs de parts des
distributions en espèces stables et une appréciation du capital à
long terme au moyen d’une exposition à des actifs immobiliers de
qualité institutionnelle dans les secteurs mondiaux de l’immobilier
et des infrastructures.
Les états financiers intermédiaires condensés non audités de la
Fiducie, les notes y afférentes et le rapport de gestion pour la
période de ttrois mois terminée le 31 mars 2024, peuvent être
consultés sur le site Web de Starlight Capital à l'adresse
www.starlightcapital.com ou www.sedarplus.com.
Au sujet de Starlight Capital et Starlight
Investments
Starlight Capital est une société canadienne indépendante de
gestion d'actifs qui gère plus d'un milliard $. Nous gérons des
investissements privés et publics diversifiés à l'échelle mondiale
et nord-américaine dans des catégories d'actifs traditionnelles et
alternatives, y compris l'immobilier, l'infrastructure et le
capital-investissement. Notre objectif est d'offrir aux
investisseurs un rendement total ajusté au risque supérieur grâce à
une méthode d'investissement rigoureuse de placements ciblés axés
sur les entreprises. Starlight Capital est une filiale à 100 % de
Starlight Investments. Starlight Investments est un chef de file
mondial de l'investissement immobilier et de la gestion d'actifs,
avec plus de 360 employés et 28 milliards $ d'actifs sous gestion.
Il s'agit d'une société privée qui possède, développe et gère plus
de 66 000 appartements multi-résidentiels et plus de 7 millions de
pieds carrés d'espace commercial. Pour en savoir plus, consultez le
site www.starlightcapital.com
et rejoignez-nous sur LinkedIn à l'adresse
https://www.linkedin.com/company/starlightcapital/.
Consultez la
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Dennis Mitchell Directeur général et chef des placements
1-416-855-2642 dmitchell@starlightcapital.com Graeme
Llewellyn Directeur financier et directeur des opérations
1-416-855-2643 gllewellyn@starlightcapital.com