COMUNICATO STAMPA
FONDO SOCRATE: APPROVATO IL RENDICONTO DI GESTIONE AL 31 DICEMBRE
2013
VALORE UNITARIO DELLA QUOTA: 514,305 EURO UTILE DELL'ESERCIZIO PARI
A 2,93 MILIONI DI EURO
Roma, 14 febbraio 2014 - Il Consiglio di Amministrazione di Fabrica
Immobiliare SGR S.p.A., riunitosi in data odierna, ha approvato il
Rendiconto di Gestione al 31 dicembre 2013 di "Socrate - Fondo
Comune di Investimento Immobiliare di Tipo Chiuso" (il "Fondo"). Il
valore complessivo netto del Fondo (NAV o Net Asset Value) si è
attestato a 132,73 milioni di euro (139,36 milioni al 31.12.12), al
netto dei flussi netti di capitale relativi alla quinta finestra di
sottoscrizione e rimborso di quote (realizzata dal 1°ottobre al 31
dicembre 2012). Il valore unitario della quota è pari a 514,305
euro (502,958 euro al 31.12.12). La differenza rispetto al
precedente esercizio è in prevalenza riconducibile al risultato di
esercizio, che ha generato un utile pari a 2,93 milioni euro
(perdita di -4,33 milioni di euro al 31.12.12). Tale risultato è
stato determinato dall'effetto netto tra la gestione ordinaria del
Fondo e degli attivi immobiliari in portafoglio e l'eccedenza delle
minusvalenze sulle plusvalenze latenti derivanti dai valori degli
immobili stimati dall'Esperto Indipendente (Scenari Immobiliari
S.r.l.), imputabile alla congiuntura del mercato immobiliare.
Considerate le perdite registrate nei precedenti esercizi, non si
evidenziano al 31 dicembre 2013 proventi distribuibili ai sensi
dell'art. 13 del regolamento di gestione del Fondo. Nel corso del
2013, il Fondo non ha effettuato distribuzioni di proventi. Si
segnala che i proventi cumulati al 31 dicembre 2013 sono pari a
51,02 euro pro-quota e, conseguentemente, il payback rispetto al
prezzo di primo collocamento (500 euro) è pari al 10,2%. Il totale
delle attività del Fondo ammonta a 158,19 milioni di euro (167,43
milioni al 31.12.12). Sulla base delle stime effettuate
dall'Esperto Indipendente, il valore di mercato complessivo degli
immobili detenuti dal Fondo è pari a 137,4 milioni di euro (139,5
milioni al 31.12.12) e corrisponde all'86,85% del totale
dell'attivo. Tale riduzione è prevalentemente dovuta alla
previsione di allungamento del periodo di vacancy di alcuni
immobili con contestuale rilocazione degli stessi agli attuali
valori di mercato, oltre che all'effetto dell'applicazione, anche
in via prospettica, dell'IMU e della Legge n. 135/2012 per la
revisione della spesa pubblica, che ha comportato per alcuni
immobili, locati a soggetti pubblici, il blocco dell'indicizzazione
Istat del canone e la sua riduzione del 15% dal 2015. Il
portafoglio immobiliare del Fondo risulta prevalentemente locato,
con un monte canoni annuo complessivo al 31 dicembre 2013 pari a
circa 9,79 milioni di euro ed una redditività lorda, rispetto ai
valori di acquisto, pari al 6,72% circa. Nel corso del 2013, il
Fondo non ha effettuato operazioni di investimento /
disinvestimento. Gli strumenti finanziari ammontano a 4,68 milioni
di euro (4,59 milioni al 31.12.12) sulla base delle stime
effettuate dall'Esperto Indipendente e sono interamente
riconducibili alla partecipazione di controllo detenuta dal Fondo
nella Socrate Retail S.r.l., società costituita nell'ottobre 2011
nell'ambito dell'operazione di investimento avente ad oggetto il
centro commerciale sito in Treviglio (BG). I depositi bancari
ammontano a 12,3 milioni di euro (18,12 milioni al 31.12.12) e sono
relativi a depositi vincolati finalizzati ad incrementare il
rendimento della liquidità temporaneamente non investita. La
liquidità ammonta a circa 41 mila euro (393 mila euro al 31.12.12)
ed è depositata presso State Street Bank S.p.A., Banca Depositaria
del Fondo. L'ammontare dei finanziamenti ricevuti è pari a 23,53
milioni di euro (25,30 milioni al 31.12.12) ed è riconducibile a
tre mutui ipotecari, dei quali due accesi rispettivamente nel
dicembre 2008 e nell'ottobre 2011 ed un terzo accollato nel luglio
2010. Tali finanziamenti comportano un livello di indebitamento ai
sensi della normativa vigente pari al 14,90% ed un grado di
utilizzo del 26,65%, con riferimento ai limiti regolamentari. Si
evidenzia che, con riferimento alla sesta finestra di riapertura
delle sottoscrizioni del Fondo, il valore di riferimento per le
nuove sottoscrizioni e per le richieste di rimborso anticipato
pervenute nel periodo 1° ottobre 31 dicembre 2013 risulta pari a
514,305 euro (valore unitario della quota al 31.12.13). Il 27
gennaio 2014, Borsa Italiana S.p.A. ha ammesso le quote del Fondo
alle negoziazioni sul MIV - Mercato Telematico degli Investiment
Veichles, segmento Fondi Chiusi, con avvio dal 30 gennaio 2014. Per
maggiori informazioni, si rinvia al rendiconto di gestione al 31
dicembre 2013, disponibile presso la sede di Fabrica Immobiliare
SGR S.p.A., della Banca Depositaria, nonché presso le sedi dei
soggetti collocatori e sui siti internet della SGR e del Fondo. Di
seguito si allega la situazione patrimoniale e reddituale del
Fondo.
Per ulteriori informazioni: Fabrica Immobiliare SGR SpA via
Barberini, 47 - 00187 Roma - tel. +39-06.94.51.66.01 - fax
+39-06.94.51.66.40 e-mail: investor.relations@fabricasgr.it - web:
www.fabricasgr.it - www.fondosocrate.it
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COMUNICATO STAMPA
SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2013
S i t u a z i o n e a l 31/12/13 A TTI V I TA ' A. A1. A2. A3. A4.
A5. A . STR U M E N T I F I N A N Z I A R I S t r u m e n t i fi n
a n z i a r i no n q u o t a t i Par teci paz i oni di controllo
Par teci paz i oni non di controllo Al tr i titoli di capitale Ti
tol i di debito Par ti di O.I.C.R. S t r u m e n t i fi n a n z i a
r i q u o t a t i A6. A7. A8. Ti tol i di capitale Ti tol i di
debito Par ti di O.I.C.R. S t r u m e n t i fi n a n z i a r i de r
i v a t i A9. Mar gi ni presso org. di comp. e garanzia A10. Opz i
oni , premi o altri strum. Finanziari derivati quotati A11. Opz i
oni , premi o altri strum. Finanziari derivati non quotati B. B 1.
B 2. B 3. B 4. C. C1. C2. D. D1. D2. E. E1 F. F 1. F 2. F 3. G. G1.
G2. G3. G4. G5. G6. I M M O B I L I E DI R I T T I R E A L I I M M
O B I L I A R I Immobi l i dati in locazione Immobi l i dati in
locazione finanziaria Al tr i immobili Di r i tti reali immobiliari
CR E D I TI Cre di ti acquistati per operazioni di
cartolarizzazione Al tr i D E P O SI TI B A NCA R I a vista al tr i
A LTR I B E NI Al tr i beni P O S I Z I O N E NETTA DI LI Q U I D I
T A ' Li qui di tà disponibile Li qui di tà da ricevere per
operazioni da regolare Li qui di tà impegnata per operazioni da
regolare A LTR E A TTI V I TA ' Cre di ti per p.c.t. attivi e
operazioni assimilate Ratei e risconti attivi Ri spar mi o di
imposta Al tr e Cre di to Iva Cre di ti verso i locatari cr edi ti
lordi fo ndo svalutazione crediti TO TA LE A TTI V I TA ' 158. 188.
654 3.722.418 45.252 3.767.670 40.984 40.984 12.300.000 12.300.000
1.700.000 137.400.000 135.700.000 V a l o r e co m p l e s s i v o
4.680.000 4.680.000 4.680.000 % a tti v o 2,96% 2,96% 2,96% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
86,85% 85,78% 0,00% 1,07% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 7,78% 0,00% 7,78%
0,00% 0,00% 0,03% 0,03% 0,00% 0,00% 2,38% 0,00% 0,03% 0,00% 2,35%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100, 0 0 % 167. 427. 396 4.738.152 90.487
4.828.639 392.757 392.757 18.120.000 18.120.000 2.000.000
139.500.000 137.500.000 S i t u a z i o n e a l 31/12/12 V a l o r
e co m p l e s s i v o 4.586.000 4.586.000 4.586.000 % a tti v o
2,74% 2,74% 2,74% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 83,32% 82,13% 0,00% 1,19% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 10,82% 0,00% 10,82% 0,00% 0,00% 0,23% 0,23% 0,00% 0,00% 2,89%
0,00% 0,05% 0,00% 2,84% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100, 0 0 %
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COMUNICATO STAMPA
S i t u a z i o n e a l 31/12/13 P A S S I V I T A ' E NETTO H. H1.
H2. H3. I. I1. I2. L. L1. L2. M. F I NA NZ I A M E NTI R I CE V U
TI F i nanz i amenti ipotecari Pro nti contro termine passivi e op.
assimilate Al tr i S T R U M E N T I F I N A N Z I A R I DER I V A
T I Opz i oni , premi o altri strum. Fin. Derivati quotati Opz i
oni , premi o altri strumenti fin. Derivati non quotati D E B I T I
V E R S O PA R T E C I P A N T I Pro venti da distribuire Al tr i
debiti versi i partecipanti A L T R E PA S S I V I T A ' 2.988
1.921.469 74.698 3.633 364.274 1.478.864 T O T A L E PA S S I V I T
A ' 25. 457. 749 2.988 V a l o r e co m p l e s s i v o 23.533.292
23.533.292 % p a ssi vo 92,44% 92,44% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,01% 0,00% 0,01% 7,55% 0,29% 0,01% 1,43% 5,82% 100, 0 0 %
S i t u a z i o n e a l 31/12/12 V a l o r e co m p l e s s i v o
25.295.252 25.295.252 % pa ssi vo 90,12% 90,12% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2.773.489 394.276 85.676 372.744
1.920.793 28. 068. 741 9,88% 1,40% 0,31% 1,33% 6,84% 100, 0 0 %
M1. Pro vvi gi oni ed oneri maturati e non liquidati M2. Debi ti di
imposta M3. Ratei e risconti passivi M4. Al tr e
V A L O R E COMPLESSI V O NETTO DEL F O N D O
132. 730. 905
139. 358. 655
N u m e r o co m p l e s s i v o de l l e q u o t e i n ci r c o l
a z i o n e
258. 078
277. 0 7 8
V a l o r e uni t a r i o de l l e q u o t e
514, 305
502, 958
P r o v e n t i di s t r i b u i t i p e r q u o t a R i m b o r s
i di s t r i b u i t i p e r q u o t a
(1)
51, 020 513, 532
51, 0 2 0 520, 402
(2)
(1) (2)
Si tratta degli importi effettivamente distribuiti dall'avvio
dell'operatività del Fondo a titolo di provento. Si tratta degli
importi medi distribuiti dall'avvio dell'operatività del Fondo a
titolo di rimborso.
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COMUNICATO STAMPA
SITUAZIONE REDDITUALE AL 31/12/2013
SE Z I O NE R E D D I TU A LE S i t u a z i o n e a l 31/12/13 A.
A1. A1.1 A1.2 A1.3 A2. A2.1 A2.2 A2.3 A3. A3.1 A3.2 A3.3 A4. A4.1
A4.2 STR U M E NTI F I NA NZ I A R I S t r u m e n t i fi n a n z i
a r i no n q u o t a t i PARTECIPAZ IONI di vi dendi e altri
proventi uti l i /per di te da realizzi pl us/mi nusval e nze ALTRI
STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI i nter essi , dividendi e altri
proventi uti l i /per di te da realizzi pl us/mi nusval e nze Str u
m e n t i fi n a n z i a r i q u o t a t i STRUMENTI FINANZIARI
QUOTATI i nter essi , dividendi e altri proventi uti l i /per di te
da realizzi pl us/mi nusval e nze Str u m e n t i fi n a n z i a r
i de r i v a t i STRU MENTI FINANZIARI DERIVATI di copertura no n
di copertura R i s u l t a t o ge s t i o n e str u m e n t i fi n
a n z i a r i ( A ) B. B 1. B 2. B 3. B 4. B 5. B 6. B 7. I M M O B
I L I E DI R I T T I R E A L I I M M O B I L I A R I CANONI DI
LOCAZIONE ALTRI PROVENTI U TILI /PERDI TE DA REALIZZI PLU S/MINU
SVALENZE ONERI PER LA GESTIONE DI BENI IMMOBILI AMMORTAMENTI SPESE
IMU IMPOSTE DI REGISTRO R i s u l t a t o ge s t i o n e be n i i m
m o b i l i ( B ) C. C1. C2. CR E DI TI i nter essi attivi e
proventi assimilati i ncr ementi /decr eme nti di valore R i s u l
t a t o ge s t i o n e cr e d i t i ( C ) D. D1. D E P O SI TI B A
NCA R I i nter essi attivi e proventi assimilati R i s u l t a t o
ge s t i o n e de p o s i t i b a n c a r i ( D ) E. E1. E2. E3. A
L T R I B E N I (da sp e c i f i c a r e ) Pr o venti U ti l e/per
di ta da realizzi Pl usval e nze /mi nusval enz e R i s u l t a t o
ge s t i o n e a l t r i b e n i ( E ) R i s u l t a t o Ge s t i o
n e I n v e s t i m e n t i (A + B + C + D + E ) 5. 850. 785 (1. 1
9 1 . 8 6 5 ) 295.670 295.670 430.329 430.329 (987.307) (99.412)
5.461.115 (946.987) (101.670) (1.616.194) (2.155.832) (1.555.527)
(9.547.097) (2.191.360) 10.259.193 11.170.920 94.000 (6.000) 94.000
(6.000) 94.000 (6.000) S i t u a z i o n e a l 31/12/12
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COMUNICATO STAMPA
S i t u a z i o n e a l 31/12/13 F. F 1. F 1.1 F 1.2 F 2. F 2.1 F
2.2 F 3. F 3.1 F 3.2 R I S U L T A T O DELLA GESTI O N E CA M B I
OPERAZI ONI DI COPERTURA Ri sul tati realizzati Ri sul tati non
realizzati OPERAZI ONI NON DI COPERTURA Ri sul tati realizzati Ri
sul tati non realizzati LIQU IDITA' Ri sul tati realizzati Ri sul
tati non realizzati R i s u l t a t o ge s t i o n e ca m b i ( F )
G. G1. G2. A L T R E OPER A Z I O N I DI GESTI O N E PROVENTI DELLE
OPERAZIONI DI PCT E ASSIMILATE PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI
PRESTITO TITOLI R i s u l t a t o a l t r e o p e r a z i o n i di
ge s t i o n e ( G ) R i s u l t a t o Lo r d o de l l a Ge s t i o
n e Ca r a t t e r i s t i c a (R G I + F + G) H. H1. H1. 1 H1. 2
H2. O NE R I F I NA NZ I A R I INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI
RICEVUTI su finanziamenti ipotecari su altri finanziamenti ALTRI
ONERI FINANZIARI O n e r i fi n a n z i a r i ( H ) R i s u l t a t
o Ne t t o de l l a Ge s t i o n e Ca r a t t e r i s t i c a (R L
G C + H) I. I1. I2. I3. I4. I5. O N E R I DI GESTI O N E Pro vvi gi
one di gestione SGR Commi ssi oni banca depositaria Oner i per
esperti indipendenti Spese pubblicazione prospetti e informativa al
pubblico Al tr i oneri di gestione T o t a l e o n e r i di ge s t
i o n e ( I ) L. L1. L2. L3. A L T R I R I C A V I ED ONER I Inter
essi attivi su disponibilità liquide Al tr i ricavi Al tr i oneri
To ta l e a l tr i r i c a v i e d o n e r i ( L ) R i s u l t a t
o de l l a Ge s t i o n e Pr i m a de l l e I m p o s t e (R N G C
+ I + L) M. M1. M2. M3. I M P O STE Imposta sostitutiva a carico
dell'esercizio Ri sparmi o d'imposta Al tr e imposte T o ta l e i m
p o s te ( M ) U t i l e / p e r d i t a de l l ' e s e r c i z i o
(R G P I + M) 2. 928. 453 31 102.402 (7. 275) 95.158 2. 928. 453
(2.065. 407) (51. 635) (43. 746) (36. 812) (244. 267) (2.441.867)
(575.623) 5. 275. 162 (575. 623) (575. 623) 5. 850. 785
S i t u a z i o n e a l 31/12/12
(1. 1 9 1 . 8 6 5 )
(825.586) (825.586)
(825.586) (2. 0 1 7 . 4 5 1 )
(2.183.355) (54.584) (38.946) (16.442) (76.596) (2.369.923)
2.873 64.973 (7.829) 60.017 (4. 3 2 7 . 3 5 7 )
(4. 3 2 7 . 3 5 7 )
5 di 5
Socrus Bio (BIT:QFSOC)
Historical Stock Chart
From May 2024 to Jun 2024
Socrus Bio (BIT:QFSOC)
Historical Stock Chart
From Jun 2023 to Jun 2024
