Le dynamisme soutenu entraîne une croissance
des revenus de 321 % par rapport à l'année précédente
MONTRÉAL, le 10 mai 2021 /CNW Telbec/ - Dialogue
Technologies de la santé inc. (TSX:
CARE) (« Dialogue » ou l'« entreprise »), la plateforme
chef de file de soins de santé et de bien-être virtuels au
Canada, a annoncé aujourd'hui ses
résultats financiers et opérationnels pour la période de trois mois
terminée le 31 mars 2021. Tous les montants indiqués sont libellés
en dollars canadiens, sauf indication contraire.
« Le premier trimestre de 2021 a été un véritable trimestre
record pour Dialogue ; nous avons acquis des clients de renom,
avons effectué un premier appel public à l'épargne de 100 millions
de dollars et avons maintenu notre croissance, a affirmé
Cherif Habib, PDG de Dialogue. Nous restons concentrés sur
l'exécution de notre stratégie de Plateforme de santé
intégréeMD afin de répondre aux besoins croissants de
nos clients en matière de santé et de bien-être. »
Faits saillants financiers du T1 2021
(Tous les
termes clés qui sont utilisés aux présentes sans y être définis ont
le sens qui leur est attribué dans le rapport de gestion des trois
mois se terminant le 31 mars 2021 ; dans chaque cas, les périodes
de comparaison correspondent aux trois mois se terminant le 31 mars
2021, sauf indication contraire.)
- Les revenus annuels récurrents ont augmenté à 65,3 millions de
dollars grâce à l'acquisition de nouveaux clients, dont une grande
entreprise de télécommunications, deux cabinets d'avocats du top 30
et un détaillant renommé, ainsi qu'à l'expansion des programmes
avec les clients existants, notamment les offres de santé mentale
et de programme d'aide aux employés ("PAE") aux instances
existantes de soins primaires.
- Les revenus ont quadruplé ; ils ont atteint 15,2 millions de
dollars, comparativement à 3,6 millions de dollars. Cette hausse
s'explique par l'augmentation du nombre de membres, y compris les
membres acquis dans le cadre d'ententes que nous avons conclues
avec des partenaires de distribution stratégiques, par
l'augmentation du taux de rétention ainsi que par l'acquisition
d'Optima Santé globale (« Optima ») le 1er octobre
2020.
- Le nombre de membres a augmenté pour atteindre près de 1,3
million, soit une augmentation de 335 000 ou 35,9 % par rapport au
31 décembre 2020. Les revenus annuels récurrents et périodiques ont
augmenté pour atteindre 65,3 millions de dollars au 31 mars 2021,
contre 58,5 millions de dollars au 31 décembre 2020.
- Le taux de rétention a augmenté à 1,08, contre 1,07 au 31
décembre 2020, car les clients continuent d'élargir les services
qu'ils offrent aux membres à partir de la Plateforme de santé
intégréeMD de Dialogue, de l'offre de soins primaires,
de santé mentale et de PAE.
- La marge brute a été de 41,5 %, contre 43,7 %, en raison du
profil de marge plus faible de l'acquisition d'Optima.
- Le BAIIA ajusté1 a chuté de 5 millions de dollars,
soit une hausse de 0,4 million de dollars attribuable à
l'augmentation des dépenses, lesquelles ont été partiellement
compensées par un bénéfice brut plus élevé.
- Une perte de 230,9 millions de dollars a été comptabilisée au
titre du total du résultat global, comparativement à 5 millions de
dollars. Cette perte est principalement attribuable à une charge
comptable hors trésorerie non récurrente de 225,5 millions de
dollars associée à l'augmentation de la juste valeur de la modalité
de conversion des actions privilégiées de catégorie B. Le reste de
l'augmentation, qui se chiffre à 0,7 million de dollars, était
attribuable à une augmentation des charges d'exploitation,
découlant des investissements dans les produits et le
développement, les ventes et le marketing ainsi que des frais
administratifs et généraux et de l'acquisition d'Optima, qui a été
partiellement compensée par une marge brute plus élevée.
- La trésorerie et les équivalents de trésorerie se chiffraient à
129 millions de dollars au 31 mars 2021, comparativement à 42,1
millions de dollars au 31 décembre 2020; cette augmentation était
principalement attribuable au produit net du premier appel public à
l'épargne de 90,6 millions de dollars.
Faits saillants opérationnels du T1 2021
- L'entreprise a renforcé la stratégie qu'elle avait adoptée à
l'égard de sa plateforme de santé intégrée. À cet effet, elle a
intégré le PAE à la même application intuitive destinée aux
membres, ce qui lui permet d'offrir une solution à partir d'un
guichet unique et d'améliorer ainsi l'expérience des RH et des
membres, qui peuvent prendre rendez-vous pour obtenir du soutien
financier ou de l'aide pour la prise en charge d'un problème de
santé physique ou mentale, en quelques minutes, au sein de la même
application.
- L'entreprise a amorcé la transition des clients d'Optima, un
chef de file canadien de la prestation de PAE acquis en 2020, vers
sa solution de soins virtuels pour améliorer l'expérience des
clients et des utilisateur(-trice)s.
- L'entreprise a lancé son nouveau processus d'admission exclusif
en matière de bien-être, qui a optimisé 6 000 questions d'admission
afin d'accélérer la mise en relation entre les membres et les
praticien(ne)s. Il en résulte 900 possibilités d'orientation
générées à partir de cinq questions. Nos membres peuvent donc
prendre un rendez-vous en quelques minutes.
- Conformément à l'engagement qu'elle a pris à l'égard de la
Loi sur l'accessibilité pour les personnes handicapées de
l'Ontario, l'entreprise a mis
à jour son application destinée aux membres pour se conformer au
niveau AA des Règles pour l'accessibilité des contenus Web 2.0
(WCAG 2.0) et s'assurer ainsi que ses services sont accessibles à
l'ensemble de ses utilisateur(-trice), y compris les personnes qui
souffrent de troubles visuels, auditifs, moteurs ou cognitifs.
- L'entreprise a lancé sa nouvelle fonctionnalité de gestion de
contenus au sein de son application. Les membres peuvent donc
consulter des articles et des conseils pertinents en matière de
bien-être sans quitter l'application Dialogue, ce qui permet aux
expert(e)s de l'entreprise de susciter l'intérêt des membres en
leur présentant du contenu exclusif.
- L'entreprise a lancé un nouveau portail en matière de santé et
de sécurité au travail pour ses activités en Allemagne. Celui-ci
permet aux clients de simplifier l'expérience de santé et de
sécurité au travail et de la faire passer au numérique ainsi que
d'établir un meilleur contact entre les expert(e)s de la sécurité
de l'entreprise et les clients.
- L'entreprise a conclu son premier appel public à l'épargne, de
100 millions de dollars, et ses actions ordinaires ont commencé à
être négociées à la Bourse de Toronto sous le symbole « CARE ».
- L'entreprise a été reconnue parmi les Meilleurs lieux de
travail pour les femmes 2021 et, en
avril, l'entreprise s'est classée au 15e rang de la
liste des Meilleurs lieux de travail au Canada 2021.
Annonce de la conférence
téléphonique
Dialogue présentera ses résultats financiers à l'occasion d'un
webinaire vidéo en direct qui se tiendra le mardi 11 mai 2021, à 10
h. M. Cherif Habib, PDG, et M. Navaid
Mansuri, chef de la direction financière, coprésideront la
conférence. Les personnes intéressées peuvent assister à
l'événement en se rendant à
l'adresse https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_PAT2ougQQXS7kvgiM2jh1w.
Un lien vers l'événement en direct sera accessible sur la page des
Événements destinés aux investisseurs du site Web de l'entreprise à
l'adresse www.investors.dialogue.co. La présentation
s'accompagnera de diapositives, qui seront visibles à l'écran et
qui seront accessibles à l'issue du webinaire sur le site Web de
l'entreprise. Veuillez vous connecter au moins 15 minutes avant
l'événement pour vous assurer d'avoir suffisamment de temps pour
télécharger le logiciel Zoom, au besoin, avant votre participation
à l'événement. Les personnes qui préfèrent assister à la conférence
par téléphone peuvent accéder au même lien Web. Le numéro de
téléphone à composer et les autres renseignements nécessaires
seront transmis par courriel après l'inscription.
1Mesures financières non conformes aux
normes internationales d'information financière (NIIF)
Le présent communiqué contient des mesures financières non
conformes aux NIIF, comme le « BAIIA » (qui représente le résultat
avant les charges financières, les impôts, l'amortissement des
immobilisations corporelles, l'amortissement des immobilisations
incorporelles et l'amortissement des actifs comptabilisés au titre
du droit d'utilisation) ainsi que le « BAIIA ajusté » (qui
représente le résultat avant les charges financières, les impôts,
l'amortissement des immobilisations corporelles, l'amortissement
des immobilisations incorporelles, l'amortissement des actifs
comptabilisés au titre du droit d'utilisation, les coûts de
transaction, les coûts d'acquisition, les variations de la juste
valeur de la modalité de conversion et les paiements à base
d'action). Ces mesures ne sont pas reconnues au titre des NIFF et
n'ont pas de définition normalisée en vertu des NIIF et, par
conséquent, elles ne sont pas directement comparables à des mesures
semblables utilisées par d'autres sociétés. Ces mesures se veulent
plutôt un supplément aux mesures conformes aux NIIF; elles sont
fournies pour permettre de mieux comprendre nos résultats
d'exploitation du point de vue de la direction. Par conséquent, ces
mesures ne devraient pas être consultées hors contexte ni remplacer
l'analyse des renseignements financiers dressés selon les NIIF. La
direction estime également que d'autres utilisateur(-trice)s, comme
les analystes financier(ère)s, les investisseur(-se)s et d'autres
parties intéressées, utilisent fréquemment les mesures non
conformes aux NIIF, particulièrement lors de l'évaluation des
émetteurs.
La direction utilise également les mesures non conformes aux
NIIF pour faciliter les comparaisons du rendement des activités
d'une période à l'autre, pour dresser les budgets de fonctionnement
annuels, pour établir des prévisions et pour déterminer les
éléments de rémunération des dirigeants. Le cas échéant, nous
fournissons un rapprochement quantitatif clair entre les mesures
financières non conformes aux NIFF et celles les plus directement
comparables établies conformément aux NIFF.
Le tableau suivent établit le rapprochement entre la perte nette
et le BAIIA rajusté pour les périodes de trois mois se terminant le
31 mars 2021 et le 31 mars 2020 :
DIALOGUE
TECHNOLOGIES DE LA SANTÉ INC.
|
BAIIA
AJUSTÉ
|
POUR LES
TRIMESTRES CLOS LES 31 MARS 2021 ET 2020
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(en milliers de
dollars canadiens)
|
|
Trimestres clos
les 31 mars
|
|
|
2021
|
|
2020
|
Perte
nette
|
|
(231 235)
|
$
|
|
(4 938)
|
$
|
Charges financières
nettes
|
|
188
|
|
|
55
|
|
Impôt sur le
résultat
|
|
(105)
|
|
|
-
|
|
BAII
|
|
(231
152)
|
|
|
(4
883)
|
|
Amortissement des
immobilisations corporelles
|
|
109
|
|
|
108
|
|
Amortissement des
immobilisations incorporelles
|
|
330
|
|
|
76
|
|
Amortissement des
actifs au titre de droits d'utilisation
|
|
148
|
|
|
120
|
|
BAIIA
|
|
(230
565)
|
|
|
(4
579)
|
|
Charge au titre des
paiements fondés sur des actions
|
|
97
|
|
|
73
|
|
Coûts
d'acquisition
|
|
43
|
|
|
-
|
|
Variation de la juste
valeur de l'option de conversion
|
|
225 417
|
|
|
(67)
|
|
BAIIA
ajusté
|
|
(5
008)
|
$
|
|
(4
573)
|
$
|
À propos de Dialogue
Constituée en société en 2016,
Dialogue est la plateforme virtuelle de soins de santé et de
bien-être numéro un au Canada et
offre un accès sur demande abordable à des soins de qualité. Par
l'entremise de notre équipe de professionnels de la santé, nous
offrons nos services à des employeurs et à des organisations qui
ont à cœur la santé et le bien-être de leurs employés, de leurs
membres et de leurs familles. Notre Plateforme de santé
intégréeMD est un portail unique de soins de santé qui
regroupe en un seul endroit l'ensemble de nos programmes dans une
application conviviale, offrant un accès à nos services 24 heures
sur 24, 365 jours par année, directement à partir d'un téléphone
intelligent, d'un ordinateur ou d'une tablette.
Énoncés prospectifs
Le présent communiqué contient des
renseignements prospectifs et des déclarations prospectives
(collectivement appelés les « énoncés prospectifs ») au sens des
lois sur les valeurs mobilières applicables. Les énoncés
prospectifs peuvent porter sur nos perspectives financières (y
compris nos revenus et notre BAIIA ajusté), sur des événements
attendus ou sur des résultats. Ils peuvent comprendre des
renseignements relatifs à notre situation financière, à notre
stratégie d'entreprise, à nos stratégies de croissance, à nos
marchés potentiels, à nos budgets, à nos activités, à nos résultats
financiers, aux taxes et aux impôts, à notre politique en matière
de versement de dividendes, à nos plans et à nos objectifs.
Ces énoncés prospectifs se reconnaissent habituellement par
l'emploi de termes comme, « planifier », « viser », « s'attendre à
», « ne pas s'attendre à », « être positionné », « estimer », «
avoir l'intention de », « supposer », « prévoir », « ne pas prévoir
», « croire » ou de verbes conjugués au futur et au conditionnel
ainsi que de mots et d'expressions comparables qui indiquent que
certaines mesures, certains événements ou certains résultats «
peuvent », « pourraient » ou « pourront » être prises, « survenir »
ou « être atteints », selon le cas. En outre, toute déclaration
faisant référence à des attentes ou à des projections ou toute
autre mention d'événements ou circonstances futurs contient des
énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs ne constituent pas des
faits historiques ni des garanties de rendement futur. Ils se
fondent plutôt sur les croyances, les attentes, les hypothèses et
les projections actuelles de la direction quant aux événements
futurs et au rendement opérationnel.
Les énoncés prospectifs sont nécessairement fondés sur un
certain nombre d'opinions, d'hypothèses et d'estimations qui, bien
que considérées comme raisonnables par Dialogue au moment de la
publication du présent communiqué, sont assujetties à des
incertitudes, à des risques et à des changements de circonstances
inhérents qui pourraient se traduire par un écart important entre
les résultats ou les événements réels et ceux évoqués dans ces
énoncés prospectifs. Les facteurs importants qui pourraient faire
en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux
présentés dans les énoncés prospectifs comprennent, sans toutefois
s'y limiter, les facteurs de risque exposés à la rubrique «
Facteurs de risque » de la dernière notice annuelle de l'entreprise
et dans d'autres documents périodiques que l'entreprise a déposés,
ou qu'elle pourrait déposer ultérieurement, auprès des commissions
des valeurs mobilières ou d'organismes de réglementation similaires
au Canada, documents qui peuvent
être consultés sous le profil SEDAR
de l'entreprise sur le site www.sedar.com. Ces facteurs
énoncés ci-dessus ne se veulent pas une liste exhaustive de tous
les facteurs qui pourraient avoir une incidence sur Dialogue. Il
convient toutefois d'examiner attentivement ces facteurs. Rien ne
garantit que ces estimations et ces hypothèses s'avéreront exactes.
Vous ne devez pas vous fier indûment à ces énoncés prospectifs, car
ils ne sont valables qu'à la date de publication du présent
communiqué. Dialogue ne s'engage aucunement à mettre à jour
publiquement les énoncés prospectifs, sauf si les lois sur les
valeurs mobilières applicables l'exigent.
Bien que nous ayons cherché à cerner les facteurs de risque
importants qui pourraient entraîner un écart considérable entre les
résultats réels et ceux contenus dans ces énoncés prospectifs,
d'autres facteurs de risque, que pour l'instant nous ignorons ou
que nous jugeons négligeables, pourraient également se traduire par
un tel écart. Rien ne garantit que ces estimations et ces
hypothèses s'avéreront exactes, car les résultats réels et les
événements futurs pourraient différer grandement de ceux prévus
dans ces énoncés. C'est pourquoi vous ne devez pas vous fier
indûment à ces énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs
représentent nos attentes à la date de publication du présent
communiqué portant sur les résultats (ou à la date stipulée) et
peuvent changer après cette date. Toutefois, nous n'avons ni
l'intention ni l'obligation de mettre à jour ou de revoir l'un ou
l'autre des énoncés prospectifs, que ce soit à la lumière de
nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement, sauf si
les lois sur les valeurs mobilières du Canada l'exigent. Les énoncés prospectifs
contenus dans le présent communiqué portant sur les résultats sont
tous visés par ces mises en garde.
DIALOGUE
TECHNOLOGIES DE LA SANTÉ INC.
|
ÉTAT CONSOLIDÉ
INTERMÉDIAIRE RÉSUMÉ DU RÉSULTAT NET ET DES AUTRES ÉLÉMENTS DU
RÉSULTAT GLOBAL
|
POUR LES
TRIMESTRES CLOS LES 31 MARS 2021 ET 2020
|
|
|
|
Trimestres clos
les 31 mars
|
|
|
2021
|
|
2020
|
|
|
|
|
|
|
|
Produits
|
|
15 238 417
|
$
|
|
3 618 361
|
$
|
Coût des
services
|
|
8 907 939
|
|
|
2 035 968
|
|
Marge
brute
|
|
6 330
478
|
|
|
1 582
393
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Charges
d'exploitation
|
|
|
|
|
|
|
Frais généraux et
administratifs
|
|
7 583 676
|
|
|
3 436 472
|
|
Frais de vente et de
commercialisation
|
|
2 398 271
|
|
|
1 873 237
|
|
Frais liés aux
produits et au développement
|
|
1 987 363
|
|
|
1 149 326
|
|
Charge liée aux
paiements fondés sur des actions
|
|
96 701
|
|
|
73 199
|
|
|
|
12 066
011
|
|
|
6 532
234
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perte
d'exploitation
|
|
(5 735
533)
|
|
|
(4 949
841)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Autres
charges
|
|
|
|
|
|
|
Variation de la juste
valeur de l'option de conversion
|
|
225 416
590
|
|
|
(66 916)
|
|
Charges financières
nettes
|
|
187 638
|
|
|
54 679
|
|
|
|
225 604
228
|
|
|
(12
237)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perte nette avant
impôt
|
|
(231 339
761)
|
$
|
|
(4 937
604)
|
$
|
Économie d'impôt
différé
|
|
104 639
|
|
|
-
|
|
Perte
nette
|
|
(231 235
122)
|
$
|
|
(4 937
604)
|
$
|
|
|
|
|
|
|
|
Autres éléments de
bénéfice global (perte globale)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Éléments pouvant
être reclassés ultérieurement en résultat net
|
|
|
|
|
|
|
Écart de
change
|
|
310 534
|
|
|
(93 870)
|
|
Total de la perte
globale
|
|
(230 924
588)
|
$
|
|
(5 031
474)
|
$
|
|
|
|
|
|
|
|
Perte par action -
de base et diluée
|
|
(3,55)
|
|
|
(0,44)
|
|
DIALOGUE
TECHNOLOGIES DE LA SANTÉ INC.
|
ÉTAT CONSOLIDÉ
INTERMÉDIAIRE RÉSUMÉ DE LA SITUATION FINANCIÈRE
|
|
|
|
|
|
|
|
Au
31 mars 2021
|
|
Au
31 décembre 2020
|
|
|
|
|
|
|
|
Actif
|
|
|
|
|
|
|
Actifs
courants
|
|
|
|
|
|
|
Trésorerie et
équivalents de trésorerie
|
|
129 021
671
|
$
|
|
42 067 100
|
$
|
Créances clients et
autres débiteurs
|
|
12 598 901
|
|
|
11 358 615
|
|
Actif détenu en vue
de la vente
|
|
-
|
|
|
909 541
|
|
Charges payées
d'avance
|
|
1 201 057
|
|
|
745 673
|
|
|
|
142 821
629
|
|
|
55 080
929
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Immobilisations
corporelles
|
|
1 096 981
|
|
|
1 019 406
|
|
Actifs au titre de
droits d'utilisation
|
|
1 923 090
|
|
|
1 687 434
|
|
Immobilisations
incorporelles
|
|
5 627 205
|
|
|
5 472 196
|
|
Goodwill
|
|
3 104 284
|
|
|
3 114 927
|
|
|
|
154 573
189
|
$
|
|
66 374
892
|
$
|
|
|
|
|
|
|
|
Passif
|
|
|
|
|
|
|
Passifs
courants
|
|
|
|
|
|
|
Dettes fournisseurs
et charges à payer
|
|
9 582 072
|
$
|
|
7 489 083
|
$
|
Produits non
acquis
|
|
975 849
|
|
|
476 619
|
|
Passif lié à l'actif
détenu en vue de la vente
|
|
-
|
|
|
430 110
|
|
Tranche courante de
la contrepartie éventuelle à payer
|
|
1 330 436
|
|
|
1 379 501
|
|
Tranche courante de
la dette à long terme
|
|
398 020
|
|
|
398 020
|
|
Tranche courante des
obligations locatives
|
|
578 484
|
|
|
524 618
|
|
|
|
12 864
861
|
|
|
10 697
951
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tranche non courante
des obligations locatives
|
|
1 246 035
|
|
|
1 086 720
|
|
Tranche non courante
de la dette à long terme
|
|
1 359 812
|
|
|
1 459 407
|
|
Tranche non courante
de la contrepartie éventuelle à payer
|
|
790 654
|
|
|
523 499
|
|
Actions privilégiées
de catégorie B rachetables
|
|
-
|
|
|
82 805 661
|
|
Passif d'impôt
différé
|
|
872 291
|
|
|
976 890
|
|
Option de conversion
sur les actions privilégiées
de catégorie B rachetables
|
|
-
|
|
|
92 755
|
|
|
|
17 133
653
|
|
|
97 642
883
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Engagements et
éventualités
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Capitaux propres
(déficit)
|
|
|
|
|
|
|
Capital
social
|
|
458 425
534
|
|
|
18 890 120
|
|
Réserve au titre des
capitaux propres
|
|
911 774
|
|
|
815 073
|
|
Écart de change
cumulé
|
|
(94 629)
|
|
|
(405 163)
|
|
Déficit
|
|
(321 803
143)
|
|
|
(50 568
021)
|
|
|
|
137 439
536
|
|
|
(31 267
991)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
154 573
189
|
$
|
|
66 374
892
|
$
|
DIALOGUE
TECHNOLOGIES DE LA SANTÉ INC.
|
TABLEAU CONSOLIDÉ
INTERMÉDIAIRE RÉSUMÉ DES FLUX DE TRÉSORERIE
|
POUR LES
TRIMESTRES CLOS LES 31 MARS 2021 ET 2020
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Trimestres clos
les 31 mars
|
|
|
2021
|
|
|
2020
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Activités
d'exploitation
|
|
|
|
|
|
|
Perte
nette
|
|
(231 235
122)
|
$
|
|
(4 937
604)
|
$
|
Éléments sans effet
sur la trésorerie :
|
|
|
|
|
|
|
Radiation des
améliorations locatives
|
|
-
|
|
|
157 715
|
|
Économie
d'impôt
|
|
(104 639)
|
|
|
-
|
|
Variation de l'option
de conversion sur les actions privilégiées
|
|
225 416
590
|
|
|
(66 916)
|
|
Amortissement des
immobilisations corporelles
|
|
109 215
|
|
|
107 820
|
|
Amortissement des
actifs au titre de droits d'utilisation
|
|
147 983
|
|
|
120 200
|
|
Charges financières
nettes
|
|
254 109
|
|
|
128 522
|
|
Amortissement des
immobilisations incorporelles
|
|
330 381
|
|
|
75 558
|
|
Charges liées aux
paiements fondés sur des actions
|
|
96 701
|
|
|
73 199
|
|
|
|
(4 984
782)
|
|
|
(4 341
506)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Variations nettes des
éléments hors trésorerie du fonds
de roulement d'exploitation :
|
|
|
|
|
|
|
Créances clients et
autres débiteurs
|
|
(1 240
286)
|
|
|
(895 842)
|
|
Charges payées
d'avance
|
|
(455 384)
|
|
|
77 511
|
|
Dettes fournisseurs
et autres créditeurs
|
|
2 092 990
|
|
|
1 491 676
|
|
Produits non
acquis
|
|
499 230
|
|
|
39 781
|
|
Intérêts
payés
|
|
(13 807)
|
|
|
(16 154)
|
|
|
|
(4 102
039)
|
|
|
(3 644
534)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Activités
d'investissement
|
|
|
|
|
|
|
Achat
d'immobilisations corporelles
|
|
(186 789)
|
|
|
(93 828)
|
|
Achat
d'immobilisations incorporelles
|
|
(18 471)
|
|
|
-
|
|
Vente de l'actif
détenu en vue de la vente
|
|
909 541
|
|
|
-
|
|
Acquisition de
Botfront
|
|
(291 800)
|
|
|
-
|
|
|
|
412
481
|
|
|
(93
828)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Activités de
financement
|
|
|
|
|
|
|
Émission
d'actions
|
|
100 008
000
|
|
|
-
|
|
Coûts de
transaction
|
|
(9 371
189)
|
|
|
-
|
|
Options
exercées
|
|
392 441
|
|
|
17 451
|
|
Remboursement du
passif lié à l'actif détenu en vue de la vente
|
|
(430 110)
|
|
|
-
|
|
Remboursement sur la
dette à long terme
|
|
(100 005)
|
|
|
-
|
|
Remboursement des
obligations locatives
|
|
(165 542)
|
|
|
(144 258)
|
|
|
|
90 333
595
|
|
|
(126
807)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Incidence de l'écart
de change
|
|
310 534
|
|
|
(93 870)
|
|
Augmentation nette de
la trésorerie et des équivalents de trésorerie
|
|
86 954 571
|
|
|
(3 959
039)
|
|
Trésorerie et
équivalents de trésorerie au début du trimestre
|
|
42 067 100
|
|
|
24 611 895
|
|
Trésorerie et
équivalents de trésorerie à la fin du trimestre
|
|
129 021
671
|
$
|
|
20 652
856
|
$
|
SOURCE Dialogue Health Technologies Inc.