Gestion mondiale d’actifs CI (« GMA CI ») a annoncé aujourd’hui
qu’elle a conclu la fusion de trois fonds négociés en bourse avec
le FNB indiciel mondial faible volatilité à la baisse CI. Les
fusions ont été mises en œuvre après la fermeture des bureaux le 31
mars 2023.
GMA CI a également confirmé que la série FNB $ CA du Fonds
d’obligations mondiales neutre en devises CI (TSX : CGBN) a été
radiée de la Bourse de Toronto (« TSX ») à la fermeture des bureaux
le 31 mars 2023.
Fusions de FNB achevées
Les porteurs de titres de chaque FNB clôturé ont reçu des titres
du FNB de continuation selon le ratio d’échange établi (le « Ratio
d’échange »), tel qu’indiqué dans le tableau ci-dessous, pour
chaque titre du FNB clôturé détenu au 31 mars 2023. Aucun titre
fractionnel du FNB de continuation, ou espèces en tenant lieu,
n’ont été émis ou payé à la suite des fusions. Le nombre total de
titres du FNB de continuation émis à chaque FNB clôturé est
également énoncé dans le tableau présenté ci-dessous.
FNB clôturé
Symbole
FNB de continuation
Symbole
Ratio d’échange
Nombre total de titres du FNB
qui continue émis dans le cadre de la fusion
FNB Indice MSCI Monde Pondération faible
risque CI (parts ordinaires couvertes)
RWW
FNB indiciel mondial faible volatilité à
la baisse CI (parts ordinaires couvertes)
CGDV
1,580699:1
975 242
FNB Indice MSCI Monde Pondération faible
risque CI (parts ordinaires non couvertes)
RWW.B
FNB indiciel mondial faible volatilité à
la baisse CI (parts ordinaires non couvertes)
CGDV.B
1,723079:1
340 659
FNB Indice MSCI International Pondération
faible risque CI (parts ordinaires couvertes)
RWX
FNB indiciel mondial faible volatilité à
la baisse CI (parts ordinaires couvertes)
CGDV
1,043471:1
182 607
FNB Indice MSCI International Pondération
faible risque CI (parts ordinaires non couvertes)
RWX.B
FNB indiciel mondial faible volatilité à
la baisse CI (parts ordinaires non couvertes)
CGDV.B
0,935831:1
219 920
FNB Indice MSCI Europe Pondération faible
risque CI (parts ordinaires couvertes)
RWE
FNB indiciel mondial faible volatilité à
la baisse CI (parts ordinaires couvertes)
CGDV
1,441327:1
367 278
FNB Indice MSCI Europe Pondération faible
risque CI (parts ordinaires non couvertes)
RWE.B
FNB indiciel mondial faible volatilité à
la baisse CI (parts ordinaires non couvertes)
CGDV.B
1,341300:1
395 635
Les coûts et dépenses associés aux fusions, qui ont été
annoncées en décembre 2022, sont supportés par GMA CI, et non par
les FNB clôturés. Les titres des FNB résiliés ont été radiés la
cote de la TSX à la clôture au 31 mars 2023.
Distributions connexes
À la suite des fusions, certains FNB ont versé des
distributions, comme il est indiqué ci-dessous. Les distributions
de FNB réinvesties n’ont pas été versées en espèces, mais ont été
réinvesties et les titres qui en résultent seront immédiatement
consolidées de sorte que le nombre de titres détenus par chaque
investisseur est demeuré inchangé. Les distributions ont été
réinvesties le 31 mars 2023 aux porteurs de titres inscrits le 30
mars 2023.
Symbole boursier
Montant de la distribution
réinvestie (à réinvestir et à consolider)
FNB indiciel mondial faible volatilité à
la baisse CI
CGDV
0,03514 $
CGDV.B
0,03540 $
FNB Indice MSCI Europe Pondération faible
risque CI
RWE
0,15402 $
RWE.B
0,14104 $
FNB Indice MSCI Monde Pondération faible
risque CI
RWW
0,16790 $
RWW.B
0,19239 $
FNB Indice MSCI International Pondération
faible risque CI
RWX
0,17348 $
RWX.B
0,18811 $
Radiation de CGBN
Les parts de la série FNB $ CA du Fonds d’obligations mondiales
neutre en devises CI (TSX : CGBN) ont été radiées de la cote de la
TSX le 31 mars 2023, et la série FNB $ CA sera annulée à compter
d’aujourd’hui, le 3 avril 2023.
La valeur liquidative finale par part de CGBN était de 20,44 $.
Le produit net de la liquidation des actifs de la série, moins tous
les passifs et obligations attribuables à cette série, sera
distribué aux détenteurs de parts au prorata le ou vers le 5 avril
2023. La radiation a été initialement annoncée le 21 février
2023.
À propos de Gestion mondiale d’actifs CI
Gestion mondiale d’actifs CI est l’une des plus grandes sociétés
de gestion d’investissement du Canada. Il offre une large gamme de
produits et de services d’investissement et est présent sur
Internet à l’adresse www.ci.com. GMA CI est une filiale de
Financière CI (TSX : CIX), une société indépendante qui offre des
services de conseil en gestion d’actifs et de patrimoine à
l’échelle mondiale, avec un actif total d’environ 389,4 milliards $
en date du 28 février 2023.
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FNB »). Les FNB et les titres auxquels il est fait référence dans
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du FNB contient une description plus détaillée de la relation
limitée que MSCI entretient avec GMA CI et tout autre fonds
lié.
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mondiale d’actifs CI, une filiale de Financière CI Corp. (TSX :
CIX). Gestion mondiale d’actifs CI est le nom d’une entreprise
enregistrée de CI Investments Inc.
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Murray Oxby Vice-président, Communications d’entreprise Gestion
mondiale d’actifs CI 416 681-3254 moxby@ci.com
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