Steigerung des Quartalsnettoumsatzes um
24 % gegenüber dem Vorjahr auf
57,9 Millionen USD
Steigerung des Nettoumsatzes im
Gesamtgeschäftsjahr um 33 % gegenüber dem Vorjahr auf
212,6 Millionen USD
Steigerung des Bruttogewinns im
Gesamtgeschäftsjahr von 58 % im Jahr 2016 auf
61 %
Steigerung des Betriebsergebnisses im
Gesamtgeschäftsjahr um 58 % gegenüber dem Vorjahr auf
22,0 Millionen USD
Steigerung der Zahl der aktiven Kunden um
28 % gegenüber dem Vorjahr auf 1.566 aktive Kunden am Ende des
Geschäftsjahrs
Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), ein international tätiger
Anbieter von Unternehmenssoftwareprodukten und -services und der
führende unabhängige Supportanbieter für Oracle- und
SAP-Softwareprodukte, gab heute die Ergebnisse für das am
31. Dezember 2017 beendete vierte Quartal und das Gesamtjahr
bekannt.
„Das vierte Quartal war ein weiteres Rekordquartal in puncto
Umsatz und das 48. Quartal in Folge mit Umsatzwachstum für Rimini
Street“, so Seth A. Ravin, der Mitbegründer und CEO von Rimini
Street. „Wir verzeichnen weiterhin eine wachsende weltweite
Nachfrage nach unseren Produkten und Dienstleistungen für den
Support von Unternehmenssoftware, und unsere aktuellen Angebote
decken einen adressierbaren Markt von mehr als 30 Milliarden
US-Dollar an jährlichen Ausgaben für IT-Services ab. Angesichts der
jährlichen Gesamtausgaben des weltweiten Marktes für Software und
Wartungsdienstleistungen von über 160 Milliarden US-Dollar und
der Tatsache, dass zusätzliche Ausgaben für IT-nahe
Dienstleistungen getätigt werden, sieht Rimini Street eine große
Chance für weiteres Wachstum in den kommenden Jahren. Als
weltweiter Marktführer für unabhängigen Support und Wartung sind
wir gut positioniert, um unser Wachstum durch zusätzliche
Investitionen in Vertrieb und Marketing sowie die Expansion in neue
Länder, Produkte und Dienstleistungen fortzusetzen.“
„Der Umsatz im vierten Quartal und im Gesamtgeschäftsjahr 2017
übertraf das obere Ende des von uns prognostizierten Bereichs, und
wurde getrieben von der anhaltend wachsenden weltweiten Nachfrage
nach unseren Produkten und Dienstleistungen und der operativen
Umsetzung in Vertrieb und Serviceerbringung“, sagte Tom Sabol, CFO
von Rimini Street. „Zusätzlich zu unserer Fokussierung auf
Umsatzwachstum und Steigerung des Bruttogewinns konzentrieren wir
uns auch auf die Ziele, unsere Gesamtverschuldung zu reduzieren,
unsere Kapitalkosten zu senken und den freien Cashflow zu
verbessern, sodass wir mehr in Wachstum investieren und
letztendlich GAAP-Profitabilität erreichen k�nnen.“
Entwicklungen hinsichtlich Rechtsstreitigkeiten
Am 8. Januar 2018 entschied das US-amerikanische
Berufungsgericht zugunsten von Rimini Street. Das Berufungsgericht
hob einige während und nach dem Prozess von Oracle gegen Rimini
Street im Jahr 2015 zugunsten von Oracle getroffene Entscheidungen
auf und nahm andere zurück, einschließlich aller Ansprüche und
Urteile gegen Herrn Ravin und einer einstweiligen Verfügung, die
bereits vom Berufungsgericht ausgesetzt worden war. Rimini Street
wird die Erstattung von bis zu 50,3 Millionen US-Dollar aus
dem Urteil beantragen, die zuvor an Oracle gezahlt wurden. Rimini
Street geht derzeit davon aus, dass Oracle im zweiten Quartal 2018
etwa 21,0 Millionen US-Dollar zurückzahlen k�nnte, und das
Unternehmen erwartet derzeit die Aufl�sung des verbleibenden
Betrags irgendwann im Jahr 2018. Die von Oracle an Rimini Street
zurückgezahlten Beträge werden zur Begleichung ausstehender
Schulden im Rahmen der Kreditfazilität des Unternehmens verwendet.
Nachdem alle Rechtsmittel ausgesch�pft sind und alle Untersuchungs-
und Berufungskosten saldiert wurden, muss ein Teil der erhaltenen
Einnahmen an die Versicherungsgesellschaft zurückerstattet werden,
die einen Teil der Prozesskosten getragen hat.
In Bezug auf den Rechtsstreit, den Rimini Street gegen Oracle
(Rimini Street gegen Oracle) angestrengt hat, hat uns das Gericht
erlaubt, mit unserer geänderten Klage gegen Oracle fortzufahren, in
der wir ein Feststellungsurteil über die Nichtverletzung von
Urheberrechten ersuchen, und mit unseren Klagen gegen Oracle wegen
vorsätzlicher Beeinträchtigung von Vertragsverhältnissen und
Verletzung der Gesetze gegen unlautere Geschäftspraktiken in
Kalifornien und Nevada fortzufahren. Es wird derzeit nicht
erwartet, dass der Fall vor 2020 verhandelt wird.
Finanzielle Eckpunkte des vierten Quartals 2017
- Der Nettoumsatz lag im Quartal bei
57,9 Millionen USD und damit um 24 % über dem
Vorjahreswert von 46,7 Millionen USD.
- Die auf das Jahr hochgerechneten
Abonnenteneinnahmen lagen bei 231,6 Millionen USD im Quartal, was
einem Anstieg von 24 % gegenüber dem im Vorjahreszeitraum
erreichten Wert von 186,9 Millionen USD entspricht.
- Die Zahl der aktiven Kunden lag zum
31. Dezember 2017 bei 1.566 und damit um 28 % über dem
Vergleichswert vom 31. Dezember 2016 (1.226).
- Die Bruttomarge lag im Quartal bei
57,0 % gegenüber 59,4 % im Vorjahr.
- Das Betriebsergebnis lag im Quartal bei
4,3 Millionen USD gegenüber dem Vorjahreswert von
37,9 Millionen USD. Das Betriebsergebnis umfasst für das
vierte Quartal 2017 bzw. 2016 Versicherungsrückerstattungen im
Zusammenhang mit Rechtsstreitigkeiten in H�he von 5,2 Mio. USD
bzw. 47,4 Mio. USD. Das Nicht-GAAP-Betriebsergebnis betrug im
Quartal 5,6 Mio. USD verglichen mit einem
Nicht-GAAP-Betriebsverlust von 3,3 Mio. USD im
Vorjahreszeitraum.
- Der den Stammaktionären zurechenbare
Nettoverlust lag bei 3,9 Mio. USD bzw. einem verwässerten
Nettoverlust je Aktie von 0,07 USD auf der Grundlage eines
gewichteten Durchschnitts ausstehender Aktien von 55,0 Mio. im
Vergleich zu einem den Stammaktionären zurechenbaren Nettogewinn
von 14,1 Mio. USD bzw. einem verwässerten Gewinn je Aktie von
0,31 USD auf der Grundlage eines gewichteten Durchschnitts
ausstehender Aktien von 45,3 Mio. im gleichen Zeitraum des
Vorjahres. Der den Stammaktionären zurechenbare
Nicht-GAAP-Nettoverlust betrug im Berichtsquartal 8,5 Mio. USD
im Vergleich zu 15,4 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.
- Das bereinigte EBITDA für das Quartal
lag bei plus 6,0 Millionen USD im Vergleich zu minus
3,9 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Finanzielle Eckpunkte des Gesamtjahrs 2017
- Der Nettoumsatz lag im Gesamtjahr 2017
bei 212,6 Millionen USD und damit um 33 % über dem Wert
des Gesamtjahrs 2016 von 160,2 Millionen USD.
- Die Quote der wiederkehrenden Umsätze
lag für die letzten 12 Monate zum 31. Dezember 2017 bei
93 %.
- Die Bruttomarge stieg auf 61,0 %
für das Gesamtjahr 2017 gegenüber 58,1 % für das Gesamtjahr
2016.
- Das Betriebsergebnis betrug
22,0 Millionen USD für das Gesamtjahr 2017 im Vergleich zu
13,9 Millionen USD für das Gesamtjahr 2016; das
Nicht-GAAP-Betriebsergebnis betrug 29,8 Millionen USD für das
Gesamtjahr 2017 im Vergleich zu einem Verlust von
12,0 Millionen USD für das Gesamtjahr 2016.
- Der den Stammaktionären zurechenbare
Nettoverlust lag bei 53,3 Mio. USD bzw. einem verwässerten
Nettoverlust je Aktie von 1,65 USD auf der Grundlage eines
gewichteten Durchschnitts ausstehender Aktien von 32,2 Mio. im
Gesamtjahr 2017 im Vergleich zu einem den Stammaktionären
zurechenbaren Nettogewinn von 22,9 Mio. USD bzw. einem
verwässerten Gewinn je Aktie von 0,95 USD auf der Grundlage
eines gewichteten Durchschnitts ausstehender Aktien von
24,3 Mio. im gleichen Zeitraum des Gesamtjahrs 2016. Der den
Stammaktionären zurechenbare Nicht-GAAP-Nettoverlust lag bei
32,9 Mio. USD im Vergleich zu 35,1 Mio. USD im Gesamtjahr
2016.
- Das bereinigte EBITDA für das
Gesamtjahr 2017 lag bei plus 32,1 Millionen USD verglichen mit
minus 12,0 Millionen USD im Gesamtjahr 2016.
Die in dieser Pressemitteilung vorgenommenen Überleitungen der
nicht GAAP-konformen Kennzahlen auf die jeweils am besten
vergleichbaren GAAP-Kennzahlen werden in den dieser
Pressemitteilung angefügten Finanztabellen erläutert. Eine
Erklärung für diese Maßnahmen und wie sie berechnet wurden findet
sich zudem unter der Überschrift „Über nicht GAAP-konforme
Finanzkennzahlen und bestimmte wesentliche Metriken“.
Unternehmenseckpunkte viertes Quartal 2017
- Abschluss der Fusion mit der GP
Investments Acquisition Corp. und Beginn des Handels als
Aktiengesellschaft an der Nasdaq unter dem Symbol „RMNI“ am
11. Oktober 2017.
- Auszeichnung mit sieben Golden Bridge
Awards für 2017, darunter als „IT-Unternehmen des Jahres“, sowie
zahlreiche weitere Auszeichnungen für herausragende Leistungen im
Kundendienst.
- Anerkennung durch die One Planet Best
in Business and Professional Excellence Awards mit drei
Auszeichnungen, darunter als „Unternehmen des Jahres“ und
„Innovativster Service des Jahres“.
- Vorträge auf 16 CIO- und IT- und
Einkaufsleiterveranstaltungen weltweit, darunter das IT-Symposium
von Gartner in Orlando, Florida, Brasilien, Japan, Australien und
Spanien sowie der IDC CIO Summit in Malaysia.
Erfolge und Eckpunkte des Gesamtjahrs 2017
- Investition in Wachstum und Expansion
weltweit, einschließlich der Er�ffnung des neuen, erweiterten
lateinamerikanischen Hauptsitzes des Unternehmens in São Paulo,
Brasilien, und der Er�ffnung der franz�sischen Tochtergesellschaft,
Rimini Street SAS, sowie der Er�ffnung der neuen Niederlassung in
Paris.
- Ausweitung der abgedeckten
Technologieplattformen auf das Supportangebot für sechs neue
Datenbankprodukte, einschließlich IBM DB2, Microsoft SQL Server und
die Sybase-Datenbankproduktreihe von SAP.
- Markteinführung von Rimini Street
Advanced Database Security, einer Sicherheitsl�sung der nächsten
Generation, die versuchte Exploits von Datenbank-Schwachstellen
identifiziert und abfängt, bevor diese ihr Ziel erreichen.
- Es wurde eine Rekordzahl von mehr als
25.000 Supportfällen in 61 Ländern abgeschlossen, wobei ein
Kundenzufriedenheitswert für den Support des Unternehmens von 4,8
von m�glichen 5,0 Punkten erreicht wurde (wobei 5,0 für
„ausgezeichnet“ steht).
- Bereitstellung von mehr als
20.000 Aktualisierungen zu steuerrechtlichen, gesetzlichen und
regulatorischen Bestimmungen für Kunden weltweit durch eine
innovative Kombination aus der zum Patent angemeldeten Steuer-,
Rechts- und Regularientechnologie, einer bewährten Methodik sowie
dem ISO 9001-zertifizierten Entwicklungsprozess.
- Zum vierten Mal Auszeichnung als
„Spitzenarbeitgeber“ von der Bay Area News Group.
- Schaffte es zum zweiten Mal in Folge in
die jährliche Liste der „Top Software Companies in the Greater Bay
Area“ der San Francisco Business Times.
- Partnerschaften mit 55
Wohltätigkeitsorganisationen auf der ganzen Welt über die Rimini
Street Foundation, die finanzielle Spenden, Sachspenden und
zahlreiche ehrenamtliche Mitarbeiterstunden zur Verfügung
stellt.
Umsatzprognose erstes Quartal 2018
Das Unternehmen gibt derzeit eine Umsatzprognose für das erste
Quartal 2018 in einer Gr�ßenordnung von etwa 59,0 bis
60,0 Millionen US-Dollar ab.
Umsatzprognose Gesamtjahr 2018
Das Unternehmen gibt derzeit eine Umsatzprognose für das
Gesamtjahr 2018 in einer Gr�ßenordnung von etwa 250 bis
270 Millionen US-Dollar ab.
Informationen zum Webcast und der Telefonkonferenz
Rimini Street wird am 15. März 2018 um 17:00 Uhr
EST/14:00 Uhr PST eine Telefonkonferenz und einen Webcast
abhalten, um die Ergebnisse des vierten Quartals und des
Gesamtjahrs 2017 vorzustellen. Ein Live-Webcast der Veranstaltung
wird auf der Website von Rimini Street unter der Rubrik Investor
Relations unter
https://investors.riministreet.com/events-and-presentations/upcoming-and-past-events
zur Verfügung stehen.. Teilnehmer, die
sich einwählen m�chten, k�nnen an der Telefonkonferenz unter
folgender Nummer teilnehmen: (855) 213 3942 in den USA und
Kanada, Kennwort: 4385768. Eine Aufzeichnung des Webcasts
wird für mindestens 90 Tage nach der Veranstaltung zur Verfügung
stehen.
Verwendung nicht GAAP-konformer Finanzkennzahlen durch das
Unternehmen
Diese Pressemitteilung verwendet bestimmte „nicht GAAP-konforme
Finanzkennzahlen“. Diese nicht GAAP-konformen Kennzahlen basieren
auch auf keinem anderen umfassenden Satz von
Buchhaltungsrichtlinien oder -prinzipien. Die nicht GAAP-konformen
Informationen dienen der Ergänzung und sollen keine
Performancekennzahl im Sinne von Ver�ffentlichungen darstellen, die
durch allgemein anerkannte Rechnungslegungsgrundsätze oder GAAP
erforderlich sind. Die nicht GAAP-konformen Kennzahlen sollten als
Ergänzung zu anderen Finanzkennzahlen angesehen werden, die in
Übereinstimmung mit GAAP erstellt werden, und dürfen keinesfalls
als Ersatz dafür oder als jenen überlegen erachtet werden. Eine
Überleitung der GAAP auf nicht-GAAP Ergebnisse ist in den
Finanztabellen aufgeführt, die dieser Pressemitteilung beigefügt
wurden. Unter der Überschrift „Über nicht GAAP-konforme
Finanzkennzahlen und bestimmte wesentliche Metriken“ wird eine
Beschreibung und Erläuterung unserer nicht GAAP-konformen
Finanzkennzahlen zur Verfügung gestellt.
Über Rimini Street, Inc.
Rimini Street, Inc. ist ein internationaler Anbieter von
Produkten und Dienstleistungen für Unternehmenssoftware und der
führende unabhängige Supportanbieter für Oracle- und
SAP-Softwareprodukte, berechnet auf Grundlage der Zahl der aktiven
Kunden mit Supportverträgen und der Anerkennung durch
Branchenanalysten. Das Unternehmen setzt durch sein innovatives und
preisgekr�ntes Programm seit 2005 neue Maßstäbe für
Software-Support-Dienstleistungen und erm�glicht Lizenznehmern von
IBM, Microsoft, Oracle, SAP und anderen
Enterprise-Software-Anbietern Einsparungen von bis zu 90 Prozent
ihrer gesamten Supportkosten. Kunden k�nnen ihre aktuellen
Softwareversionen mindestens 15 Jahre lang beibehalten, ohne
dass Upgrades erforderlich werden. Mehr als 1.560 Fortune
500-Unternehmen, mittelständische Unternehmen sowie �ffentliche
Einrichtungen und andere Organisationen aus vielen verschiedenen
Branchen weltweit haben sich für Rimini Street als unabhängigen
Supportanbieter ihres Vertrauens entschieden. Weitere Informationen
finden Sie unter http://www.riministreet.com, folgen Sie @riministreet auf Twitter und
besuchen Sie Rimini Street auf Facebook und LinkedIn.
(IR-RMNI)
Zukunftsgerichtete Aussagen
Bei bestimmten Aussagen in dieser Mitteilung handelt es sich
nicht um historische Fakten, sondern um zukunftsgerichtete Aussagen
im Sinne der Safe-Harbor-Bestimmungen des Private Securities
Litigation Reform Act von 1995. Zukunftsgerichtete Aussagen werden
im Allgemeinen begleitet von W�rtern wie „m�glicherweise“,
„sollte“, „würde“, „planen“, „beabsichtigen“, „annehmen“,
„glauben“, „schätzen“, „vorhersagen“, „potenziell“, „scheinen“,
„anstreben“, „weiterhin“, „zukünftig“, „werden“, „erwarten“,
„Prognose“ oder anderen ähnlichen W�rtern, Wendungen oder
Ausdrücken. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten unter
anderem Aussagen zu unserem Umsatzausblick für das erste Quartal
und das Gesamtjahr 2018, zur Branchenentwicklung, zukünftigen
Ereignissen, zukünftigen M�glichkeiten und Wachstumsinitiativen,
Schätzungen bezüglich des Gesamtzielmarkts von Rimini Street und
Prognosen über kundenseitige Einsparungen. Diese Aussagen basieren
auf verschiedenen Annahmen sowie auf den aktuellen Erwartungen der
Geschäftsführung. Bei diesen Aussagen handelt es sich weder um
Vorhersagen tatsächlicher Ergebnisse noch um historische Fakten.
Diese Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und
Ungewissheiten hinsichtlich der Geschäfte von Rimini Street und die
tatsächlichen Ergebnisse k�nnen wesentlich davon abweichen. Zu
diesen Risiken und Ungewissheiten geh�ren unter anderem
Veränderungen im geschäftlichen Umfeld, in dem Rimini Street tätig
ist, einschließlich Inflation und Zinssätzen sowie allgemeiner
finanzieller, wirtschaftlicher, regulatorischer und politischer
Bedingungen, die Einfluss auf die Branche haben, in der Rimini
Street tätig ist; widrige Entwicklungen in Rechtsstreitigkeiten
oder staatliche Untersuchungen; der endgültige Betrag und der
Zeitpunkt der Rückzahlungen von Oracle im Zusammenhang mit unserem
Rechtsstreit; unsere Fähigkeit, bestehende Schulden zu günstigen
Bedingungen zu refinanzieren; Veränderungen hinsichtlich Steuern,
Gesetzen und Richtlinien; Produkt- und Preismaßnahmen von
Wettbewerbern; Schwierigkeiten, Wachstum profitabel zu handhaben;
der Verlust eines oder mehrerer Mitglieder des Managementteams von
Rimini Street; Unsicherheit hinsichtlich des langfristigen Wertes
der RMNI-Stammaktien. Weiterhin geh�ren zu diesen Risiken und
Ungewissheiten jene, die im am 15. März 2018 eingereichten
Jahresbericht von Rimini Street auf Formblatt 10-K unter der
Überschrift „Risikofaktoren“ er�rtert werden und regelmäßig durch
die Quartalsberichte von Rimini Street auf Formblatt 10-Q,
aktuellen Berichten auf Formblatt 8-K sowie anderen Einreichungen
von Rimini Street bei der Securities and Exchange Commission
aktualisiert werden. Es k�nnen noch weitere Risiken vorliegen, die
Rimini Street zurzeit kennt oder die Rimini Street derzeit für
unwesentlich hält, welche jedoch ebenfalls dazu führen k�nnten,
dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen,
die in den zukunftsgerichteten Aussagen genannt sind. Weiterhin
kommen in den zukunftsgerichteten Aussagen die Erwartungen, Pläne
oder Prognosen von Rimini Street hinsichtlich zukünftiger
Ereignisse und Ansichten zum Datum dieser Mitteilung zum Ausdruck.
Rimini Street geht davon aus, dass nachfolgende Ereignisse und
Entwicklungen zu einer Veränderung der Einschätzungen von Rimini
Street führen werden. Während sich Rimini Street das Recht
vorbehält, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu einem späteren
Zeitpunkt zu aktualisieren, lehnt Rimini Street eine diesbezügliche
Verpflichtung ausdrücklich ab. Es wird darauf hingewiesen, dass
diese zukunftsgerichteten Aussagen in Bezug auf die Einschätzungen
von Rimini Street nach dem Datum dieser Mitteilung nicht als
verbindlich gelten k�nnen.
© 2018 Rimini Street, Inc. Alle Rechte vorbehalten. „Rimini
Street“ ist eine gesetzlich geschützte Marke von Rimini Street,
Inc. in den USA und in anderen Ländern, und Rimini Street, das
Rimini-Street-Logo und Kombinationen davon sowie weitere mit TM
gekennzeichnete Marken sind Warenzeichen von Rimini Street, Inc.
Alle sonstigen Marken bleiben Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer,
und, sofern nichts anderes angegeben ist, erhebt Rimini Street
keine Ansprüche auf eine Zugeh�rigkeit zu, Billigung von oder
Verbindung mit derartigen Markeninhabern oder anderen in dieser
Mitteilung genannten Unternehmen.
RIMINI STREET, INC. UND
TOCHTERGESELLSCHAFTENZusammenfassung der Konzern-Gewinn- und
Verlustsrechnung(in Tausend, außer bei Angaben je
Aktie)(Ungeprüft)AKTIVA
31. Dezember
31. Dezember 2017 2016 Kurzfristige
Verm�genswerte: Liquide Mittel und Bargegenwerte $ 21.950 $
9.385 Termineinlagen 18.077 18.852 Ausstehende Forderungen
abzüglich Rückstellungen von 51 US-Dollar beziehungsweise 36
US-Dollar 63.525 55.324 Abgrenzung für vorausbezahlte Aufwendungen
und Sonstige 8.560 5.748 Summe
Umlaufverm�gen 112.112 89.309
Langfristige
Verm�genswerte: Sachanlagen, netto 4.255 4.559 Abgegrenzte
Emissionskosten, netto 3.520 3.950 Depositen und Sonstige 1.565 965
Latente Ertragsteuer, netto 719 595
Summe Aktiva
$ 122.171 $ 99.378
PASSIVA UND
EIGENKAPITALDEFIZIT Kurzfristige Verbindlichkeiten:
Fällige Tilgungsraten langfristiger Verbindlichkeiten $ 15.500 $
24.750 Verbindlichkeiten 10.137 8.839 Abgegrenzte Vergütungen,
Leistungen und Provisionen 18.154 18.304 Andere aufgelaufene
Verbindlichkeiten 22.920 18.346 Abgegrenzte Versicherungszahlungen
8.033 - Haftung für eingebettete Derivate 1.600 5.400 Passive
Umsatzabgrenzungsposten 152.390 137.293
Summe kurzfristige Verbindlichkeiten
228.734 212.932
Langfristige Verbindlichkeiten:
Langfristige Verbindlichkeiten, ohne aktuelle Fälligkeiten 66.613
63.314 Passive Umsatzabgrenzungsposten 29.182 27.538 Haftung für
einl�sbare Optionsscheine - 7.269 Sonstige langfristige
Verbindlichkeiten 7.943 1.835
Summe Verbindlichkeiten
332.472 312.888
Eigenkapitaldefizit (1):
Vorzugsaktien, Nennwert 0,0001 USD
pro Aktie. 100.000 Aktien genehmigt, keine Aktien ausgegeben und im
Umlauf
- -
RSI-Wandelvorzugsaktie, Nennwert
0,001 USD pro Aktie. Genehmigte, ausgegebene und im Umlauf
befindliche Aktien: 100.486 im Jahr 2016; aggregierte
Liquidationspräferenz von 20.551 USD im Jahr 2016
- 19.542
Stammaktien, Nennwert 0,0001 USD.
1.000.000 Aktien genehmigt, 59.314 bzw. 24.282 ausgegebene und im
Umlauf befindliche Aktien zum 31. Dezember 2017 bzw.
31. Dezember 2016.
6 2 Zusätzliches Einlagekapital 94.967 19.102 Kumulierter sonstiger
Gesamtverlust (867 ) (1.046 ) Kumuliertes Defizit (304,407 )
(251.110 )
Summe Eigenkapitaldefizit
(210.301 ) (213.510 )
Summe Verbindlichkeiten und
Eigenkapitaldefizit
$ 122.171 $ 99.378
_______________________________________
(1) Gegebenenfalls wurde das
Eigenkapitaldefizit rückwirkend angepasst, um den Umrechnungsfaktor
bei der Fusion, die damit verbundene umgekehrte Rekapitalisierung
und die Umwandlung der Vorzugsaktien in Stammaktien
widerzuspiegeln.
RIMINI STREET, INC. UND
TOCHTERGESELLSCHAFTENZusammenfassung der Konzern-Gewinn- und
Verlustrechnung(in Tausend, außer bei Angaben je
Aktie)(ungeprüft)
Dreimonatszeitraum bis Jahresende
31. Dezember 31. Dezember 2017
2016 2017 2016 Nettoumsatz $ 57.904 $ 46.737 $
212.633 $ 160.175 Umsatzkosten 24.896 18.971
82.898 67.045 Bruttogewinn
33.008 27.766 129.735
93.130 Betriebsaufwendungen: Vertrieb und Marketing
19.074 19.363 66.759 72.936 Gemeinkosten 9.360 12.130 36.144 36.212
Prozesskosten und damit verbundene Versicherungsentschädigungen:
Beilegung von Rechtsstreitigkeiten und Verzinsung vor Urteilsspruch
- 214 - 2.920 Honorare und andere Kosten in Verbindung mit der
Verteidigung bei Rechtsprozessen 5.447 5.514 17.171 21.379
Versicherungsentschädigungen (5.198 ) (47.380 )
(12.311 ) (54.248 ) Summe Betriebsaufwendungen
28.683 (10.159 ) 107.763 79.199
Betriebsergebnis 4.325 37.925 21.972 13.931 Betriebsfremde
Aufwendungen: Zinsaufwendungen (9.728 ) (8.336 ) (43.357 ) (13.356
) Sonstige Finanzierungskosten (3.657 ) (2.093 ) (18.361 ) (6.372 )
Gewinn (Verlust) aus Veränderungen des beizulegenden Zeitwerts von
eingebetteten Derivaten und rückzahlbaren Bezugsrechten, netto
5.915 (1.677 ) (12.552 ) (3.822 ) Sonstige Einnahmen (Unkosten),
netto (102 ) (1.122 ) 320 (1.786
) Gewinn/(Verlust) vor Ertragsteuer (3.247 ) 24.697 (51.978 )
(11.405 ) Ertragssteueraufwendungen (676 ) (637 )
(1.319 ) (1.532 ) Nettogewinn/(-verlust) (3.923 )
24.060 (53.297 ) (12.937 ) Angenommene Dividende für die
vorteilhafte Wandlung von RSI-Vorzugsaktien -
(10.000 ) - (10.000 ) Den Stammaktionären
zurechenbarer Nettogewinn (-verlust) $ (3.923 ) $ 14.060 $
(53.297 ) $ (22.937 ) Den Stammaktionären zurechenbarer
Nettogewinn (-verlust) pro Aktie Basic $ (0,07 ) $ 0,58 $
(1,65 ) $ (0,95 ) Verwässert $ (0,07 ) $ 0,31 $ (1,65 ) $
(0,95 ) Gewichtetes Mittel der Anzahl der im Umlauf
befindlichen Stammaktien (1): Basic 55.021
24.273 32.229 24.262 Verwässert
55.021 45.258 32.229
24.262 ___________________________________ (1) Die
Aktien wurden rückwirkend angepasst, um den Umrechnungsfaktor im
Rahmen der Fusion sowie die damit verbundene umgekehrte
Rekapitalisierung sowie
die Umwandlung von Vorzugsaktien in
Stammaktien widerzuspiegeln.
RIMINI STREET, INC. Rimini Street, Inc. und
TochtergesellschaftenUngeprüfte Überleitungen von GAAP auf
nicht GAAP-konform(in Tausend, außer bei Angaben je Aktie)
Dreimonatszeitraum bis
Jahresende 31. Dezember 31. Dezember
2017 2016 2017 2016 Überleitung des
nicht GAAP-konformen operativen Gewinns (-verlusts):
Betriebsergebnis $ 4.325 $ 37.925 $ 21.972 $ 13.931 Anpassungen auf
nicht GAAP-konforme Kennzahlen: Prozesskosten, ohne damit
verbundene Versicherungsanpassungen 249 (41.652 ) 4.860 (29.949 )
Aufwendungen für aktienbasierte Vergütungen 1.047 468 2.963 2.297
Abschreibung abgegrenzter Finanzierungskosten -
- - 1.700 Nicht
GAAP-konformer operativer Gewinn/Verlust $ 5.621 $ (3.259 )
$ 29.795 $ (12.021 )
Überleitung des den
Stammaktionären zurechenbaren Nicht-GAAP-Nettoverlusts:
Den Stammaktionären zurechenbarer Nettogewinn (-verlust) $ (3.923 )
$ 14.060 $ (53.297 ) $ (22.937 ) Anpassungen auf nicht
GAAP-konforme Kennzahlen: Prozesskosten, ohne damit verbundene
Versicherungsanpassungen 249 (41.652 ) 4.860 (29.949 ) Aufwendungen
für aktienbasierte Vergütungen 1.047 468 2.963 2.297 Abschreibung
abgegrenzter Finanzierungskosten - - - 1.700 Gewinn (Verlust) aus
Veränderungen des beizulegenden Zeitwerts von eingebetteten
Derivaten und rückzahlbaren Bezugsrechten, netto (5.915 ) 1.677
12.552 3.822 Angenommene Dividende für die vorteilhafte Wandlung
von RSI-Vorzugsaktien - 10.000 -
10.000 Den Stammaktionären zurechenbarer
Nicht-GAAP-Nettoverlust $ (8.542 ) $ (15.447 ) $ (32.922 ) $
(35.067 )
Überleitung des bereinigten
Nicht-GAAP-EBITDA Nettogewinn/(-verlust) $ (3.923 ) $
24.060 $ (53.297 ) $ (12.937 ) Anpassungen auf nicht GAAP-konforme
Kennzahlen: Zinsaufwendungen 9.728 8.336 43.357 13.356
Ertragssteueraufwendungen 676 637 1.319 1.532 Wertminderung und
Abschreibungen 496 487 1.973
1.783 EBITDA 6.977 33.520 (6.648 ) 3.734
Anpassungen auf nicht GAAP-konforme Kennzahlen: Prozesskosten, ohne
damit verbundene Versicherungsanpassungen 249 (41.652 ) 4.860
(29.949 ) Aufwendungen für aktienbasierte Vergütungen 1.047 468
2.963 2.297 Abschreibung abgegrenzter Finanzierungskosten - - -
1.700 Gewinn (Verlust) aus Veränderungen des beizulegenden
Zeitwerts von eingebetteten Derivaten und rückzahlbaren
Bezugsrechten, netto (5.915 ) 1.677 12.552 3.822 Sonstige
Finanzierungskosten 3.657 2.093
18.361 6.372 Bereinigtes EBITDA $ 6.015
$ (3.894 ) $ 32.088 $ (12.024 )
Über nicht GAAP-konforme Finanzkennzahlen und bestimmte
wesentliche Metriken
Um Investoren und andere mit weiteren Informationen zu den
Ergebnissen von Rimini Street zu versorgen, haben wir die folgenden
nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen und bestimmte wesentliche
Metriken offen gelegt. Die nachstehend beschriebenen Kennzahlen
aktive Kunden, annualisierte Abonnentenerl�se und Rate der
wiederkehrenden Umsätze sind wesentliche Metriken für unser
Geschäft. Wir haben zudem die folgenden nicht GAAP-konformen
Finanzkennzahlen offen gelegt: nicht GAAP-konformer operativer
Gewinn (Verlust), nicht GAAP-konformer Nettoverlust, EBITDA und
bereinigtes EBITDA. Rimini Street hat in den oben aufgeführten
Tabellen eine Überleitung für jede nicht GAAP-konforme
Finanzkennzahl, die in dieser Ergebnismeldung verwendet wurde, zur
jeweils am besten vergleichbaren GAAP-Finanzkennzahl dargelegt.
Aufgrund einer Wertberichtigung auf unsere latenten
Steuerforderungen waren keine Steuereffekte für die Anpassung der
nicht GAAP-konformen Kennzahlen zu berücksichtigen. Diese nicht
GAAP-konformen Finanzkennzahlen werden ebenfalls nachstehend
beschrieben.
Der wesentliche Zweck, warum nicht GAAP-konforme Kennzahlen
verwendet wurden, ist die Bereitstellung von Informationen, die
nach Ansicht der Geschäftsführung für die Investoren interessant
sein k�nnten. Damit wollen wir unsere Investoren in die Lage
versetzen, unsere Ergebnisse in der Art und Weise einschätzen zu
k�nnen, wie es durch die Geschäftsführung geschieht. Wir stellen
zudem die nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen zur Verfügung, da
sie unserer Meinung nach Investoren dabei helfen, unsere
Geschäftsentwicklung konsequent über die verschiedenen
Berichtszeiträume zu verfolgen und unsere Ergebnisse mit den
Ergebnissen anderer Unternehmen zu vergleichen, indem wir
Positionen außer Acht lassen, die unserer Meinung nach keinen
Einfluss auf unsere wesentliche operative Performance haben.
Insbesondere verwendet die Geschäftsführung diese nicht
GAAP-konformen Kennzahlen als Metriken für die operative
Performance, um unser operatives Budget für das Jahr zu berechnen,
um Ressourcen zur Verbesserung der Finanzperformance unseres
Geschäft zuzuteilen, um die Effektivität unserer
Geschäftsstrategien zu beurteilen, um die Einheitlichkeit und
Vergleichbarkeit mit der Finanzperformance in vergangenen
Zeiträumen zu gewährleisten, um einen Vergleich unserer Ergebnisse
mit denen anderer Unternehmen, von denen viele ähnliche nicht
GAAP-konforme Finanzkennzahlen verwenden, um ihre GAAP-Ergebnis zu
ergänzen, zu erm�glichen sowie in der Kommunikation mit unserem
Verwaltungsrat in Bezug auf unsere Finanzperformance. Es ist jedoch
wichtig für die Investoren zu berücksichtigen, dass nicht alle
Unternehmen diese nicht GAAP-konformen Kennzahlen in gleicher Weise
berechnen.
Ein aktiver Kunde ist eine selbstständige Einheit, die
unsere Supportservices für ein bestimmtes Produkt erwirbt; dabei
kann es sich um ein Unternehmen, eine Bildungseinrichtung oder
Regierungsbeh�rde handeln, aber auch um eine Geschäftseinheit eines
Unternehmens. Zum Beispiel zählen wir zwei aktive Kunden bei
Fällen, in denen wir bei einer einzigen Einheit den Support für
zwei verschiedene Produkte leisten. Wir betrachten unsere
Expansionsfähigkeit in Bezug auf aktive Kunden als
Wachstumsindikator für unser Geschäft, für den Erfolg unserer
Vertriebs- und Marketingaktivitäten sowie den Wert, den unsere
Dienstleistungen für unsere Kunden bringen.
Die annualisierten Abonnentenerl�se berechnen sich aus
dem im Quartal erzielten Umsatz mit Abonnenten, der mit vier
multipliziert wird. Dadurch erhalten wir einen Indikator für den
Umsatz, der im nachfolgenden 12-Monatszeitraum auf Grundlage
unserer bestehenden Kundenbasis erzielt werden k�nnte, falls in
diesem Zeitraum keine Vertragskündigungen oder Preisänderungen zu
verzeichnen wären. Einmalige Umsätze, die bisher keine wesentliche
Rolle spielten, werden nicht in die Abonnentenerl�se mit
eingerechnet.
Die Rate der wiederkehrenden Umsätze erfasst den
tatsächlichen Abonnentenumsatz (auf US-Dollar Basis), der über den
Zeitraum der letzten 12 Monate erfasst wurde und von Kunden stammt,
die am Tag vor dem betreffenden 12-Monatszeitraum bereits Kunden
waren, geteilt durch unsere annualisierten Abonnentenerl�se zum Tag
vor Beginn des 12-Monatszeitraums.
Der nicht GAAP-konforme operative Gewinn (Verlust) ist
das operative Ergebnis ohne Berücksichtigung von Prozesskosten ohne
damit verbundene Versicherungsentschädigungen, Aufwendungen für
aktienbasierte Vergütungen und Abschreibungen abgegrenzter
Finanzierungskosten. Die Ausschlüsse werden nachfolgend
ausführlicher erläutert.
Bei den Stammaktionären zurechenbarem
Nicht-GAAP-Nettoverlust handelt es sich um Nettogewinn
(-verlust), der den Stammaktionären zurechenbar ist und Folgendes
nicht beinhaltet: Prozesskosten ohne damit verbundene
Versicherungsanpassungen, Aufwendungen für aktienbasierte
Vergütungen, Abschreibungen abgegrenzter Finanzierungskosten,
Gewinn (Verlust) aus Veränderungen des beizulegenden Zeitwerts von
eingebetteten Derivaten und rückzahlbaren Bezugsrechten, netto und
die angenommene Dividende für die vorteilhafte Wandlung von
RSI-Vorzugsaktien.
Insbesondere zieht die Geschäftsführung ggf. die folgenden
Positionen von ihren nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen für die
angegebenen Zeiträume ab:
Prozesskosten, ohne damit verbundene
Versicherungsanpassungen: Die Prozesskosten und die damit
verbundenen Versicherungsentschädigungen und -anpassungen auf
haftungsbedingte Latenzen beziehen sich auf externe Kosten für
Gerichtsprozesse. Diese Kosten beziehen sich auf den laufenden
Gerichtsprozess, an dem wir beteiligt sind, und stehen in keiner
Verbindung zu unserem täglichen Geschäft, das Dienstleistungen für
unsere Kunden beinhaltet.
Aufwendungen für aktienbasierte Vergütungen:
Um Mitarbeiter anzuwerben und zu halten, enthält die
Vergütungsstrategie des Unternehmens aktienbasierte
Vergütungskomponenten. Die Strategie richtet sich nicht auf die
Motivation oder Belohnung operativer Leistungen in einem bestimmten
Zeitraum, sondern ist in erster Linie darauf ausgerichtet, die
Interessen der Mitarbeiter mit denen unserer Aktionäre in Einklang
zu bringen und unsere Mitarbeiter langfristig an das Unternehmen zu
binden. Daher variieren die Aufwendungen für aktienbasierte
Vergütungen aus Gründen, die generell nichts mit operativen
Entscheidungen bzw. der Performance in einem bestimmten Zeitraum zu
tun haben.
Abschreibung abgegrenzter
Finanzierungskosten: Die Abschreibung abgegrenzter
Finanzierungskosten bezieht sich auf bestimmte Kosten, die wir im
Jahr 2016 unter Aufwendungen geführt haben, da wir, als wir unsere
Kreditlinie im Juni 2016 abschlossen, entschieden haben, dass die
Kosten nicht zu zukünftigen Finanzierungen führen würden. Daher
stehen diese Abschreibungen in keinem Bezug dazu, wie wir unsere
Geschäfte führen und welche operativen Entscheidungen wir auf
fortlaufender Basis treffen.
Gewinn (Verlust) aus Veränderungen des
beizulegenden Zeitwerts von eingebetteten Derivaten und
rückzahlbaren Bezugsrechten, netto: Unsere Kreditlinie enthält die
Festlegung eingebetteter Derivate, deren Abtrennung erforderlich
ist und die in den Büchern als separate Finanzinstrumente geführt
werden. Wir haben beschlossen, die Gewinne und Verluste aus den
eingebetteten Derivaten und einl�sbaren Optionsscheinen, die sich
aus den Veränderungen der beizulegenden Zeitwerte dieser
Finanzinstrumente ergeben, aufgrund der rein finanziellen Natur
dieser Zeitwertberechnung herauszurechnen. Wir k�nnen diese Beträge
nicht im Rahmen unserer Geschäftsaktivitäten verwalten, und die
Kosten stehen auch nicht mit unserem Kerngeschäft in Verbindung,
weshalb wir sie herausgerechnet haben.
Angenommene Dividende für die vorteilhafte
Wandlung von RSI-Vorzugsaktien: Die angenommenen Dividenden, die
die vorteilhafte Wandlung widerspiegeln, werden als Erh�hung der
Kapitalrücklage mit einer entsprechenden Reduzierung der
Kapitalrücklage behandelt. Eine vorteilhafte Wandlung ist eine
nicht l�sbare Wandlung, die zum Zeitpunkt der Zusage „im Geld“ ist,
was den Ausweis einer angenommenen Dividende erfordert. Wir k�nnen
diese Beträge nicht im Rahmen unserer Geschäftsaktivitäten
verwalten, und die Kosten stehen auch nicht mit unserem
Kerngeschäft in Verbindung, weshalb wir sie herausgerechnet
haben.
EBITDA beschreibt den um Zinsaufwendungen,
Ertragssteueraufwendungen und Abschreibungskosten bereinigten
Nettogewinn (-verlust).
Bereinigtes EBITDA bezieht sich auf das EBITDA, bereinigt
um Prozesskosten ohne damit verbundene
Versicherungsentschädigungen, aktienbasierte Vergütungen, sonstige
Finanzierungskosten, Aufwendungen für aktienbasierte Vergütungen,
Abschreibungen abgegrenzter Finanzierungskosten, Gewinne (Verluste)
aus eingebetteten Derivaten und einl�sbaren Optionsscheinen, netto,
und sonstige oben genannte Finanzierungsaufwendungen.
Die Ausgangssprache, in der der Originaltext ver�ffentlicht
wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen
werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die
Sprachversion, die im Original ver�ffentlicht wurde, ist
rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen
Sprachversion der Ver�ffentlichung ab.
Originalversion auf businesswire.com
ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20180321005168/de/
Rimini Street, Inc.Investor
Relations KontaktDean Pohl, +1
203-347-4446dpohl@riministreet.comoderMedia Relations KontaktMichelle McGlocklin,
+1 925-523-8414mmcglocklin@riministreet.com
Rimini Street (NASDAQ:RMNI)
Historical Stock Chart
From Mar 2024 to Apr 2024
Rimini Street (NASDAQ:RMNI)
Historical Stock Chart
From Apr 2023 to Apr 2024