Cintas Corporation (Nasdaq: CTAS) a publié aujourd'hui
ses résultats pour son deuxième trimestre de l'exercice 2018 clos
au 30 novembre 2017.
Le chiffre d'affaires pour le deuxième trimestre est de 1,61
milliard USD, soit une augmentation de 26,4% par rapport au
deuxième trimestre de l'année précédente. Le taux de croissance
organique, qui prend en compte les impacts des acquisitions et des
fluctuations du taux de change, est de 7,7%. Les taux de croissance
organique pour les segments opérationnels "Location d'uniformes et
installations" et "Premiers soins et sécurité" sont de 7,3% et
10,8%, respectivement.
Le bénéfice d'exploitation pour le deuxième trimestre (235
millions USD) a augmenté de 17,3% par rapport au deuxième trimestre
de l'année précédente (200 millions USD). Le bénéfice
d'exploitation a subi l'impact négatif des dépenses de transaction
et d'intégration relatives à l'acquisition de G&K Services,
Inc. (G&K) à hauteur de 13 millions USD au deuxième trimestre
de l'exercice 2018, contre 3 millions USD au deuxième trimestre de
l'exercice 2017.
Le bénéfice net des activités poursuivies pour le deuxième
trimestre (137 millions USD) a augmenté de 12,9% par rapport au
deuxième trimestre de l'année précédente. Le bénéfice par action
(BPA) dilué des activités poursuivies pour le deuxième trimestre
est de 1,24 USD, comparé à 1,12 USD pour le deuxième trimestre de
l'année précédente. Le BPA du deuxième trimestre de l'exercice 2018
et 2017 intègre un impact négatif de 0,07 USD et 0,02 USD,
respectivement, provenant des dépenses de transaction et
d'intégration liées à l'acquisition de G&K. Le tableau suivant
fournit une comparaison entre le BPA du T2 2018 et celui du T2
2017:
Bénéfice par action Trimestre clos au
30 novembre 30 novembre Croissance
par rapport à 2017 2016 l'exercice 2017
BPA - activités poursuivies 1,24 $ 1,12 $ Dépenses de
transaction et d'intégration de G&K 0,07 0,02 BPA après
les articles ci-dessus 1,31 $ 1,14 $ 14,9 %
Semestre clos au 30 novembre 30 novembre
Croissance par rapport à 2017 2016
l'exercice 2017 BPA - activités poursuivies 2,69 $ 2,36 $
Dépenses de transaction et d'intégration de G&K 0,10 0,04
BPA après les articles ci-dessus 2,79 $ 2,40 $
16,3 %
Scott D. Farmer, président et CEO de Cintas: "L'intégration de
G&K se poursuit comme prévu. Notre rythme s'est accru au
deuxième trimestre, et nous avons généré environ 14 millions USD en
synergies, soit presque le double qu'au premier trimestre. Nous
avons également réalisé des progrès significatifs dans la mise en
œuvre d'un système de planification des ressources pour l'ensemble
de l'entreprise, en conformité avec le calendrier établi. Je
remercie enfin nos employés, que nous appelons nos partenaires,
pour leur engagement continu en faveur d'une croissance rentable,
comme en témoigne nos solides taux de croissance organique et de
bénéfice par action."
Et M. Farmer d'ajouter: "Plus tôt dans le mois, le 8 décembre
précisément, nous avons eu le plaisir d'augmenter le rendement
actionnarial total en versant un dividende annuel de 1,62 USD par
action, soit une augmentation de 21,8% par rapport au dividende de
l'année précédente. Cela fait 34 années consécutives que nous
augmentons notre dividende annuel."
En guise de conclusion, M. Farmer déclare: "Au vu de nos
résultats du deuxième trimestre, nous revoyons nos perspectives
annuelles à la hausse pour l'exercice 2018. Nous faisons passer
notre perspective de chiffre d'affaires d'une plage entre 6,325
milliards et 6,400 milliards USD à une plage entre 6,365 milliards
et 6,430 milliards USD, et notre BPA issu des activités poursuivies
d'une plage entre 5,30 et 5,38 USD à une plage entre 5,39 et 5,46
USD. Les perspectives pour l'exercice 2018 excluent tout impact
potentiel découlant d'une réforme fiscale américaine. Elles
excluent également toute future dépense de transaction et
d'intégration relative à l'acquisition de G&K. Toutefois, nous
anticipons des dépenses de ce type au fur et à mesure que nous
intégrerons cette acquisition de taille, et nous estimons que leur
total se situera entre 50 et 60 millions USD sur l'ensemble de
l'exercice."
Le tableau ci-dessous fournit une comparaison entre le chiffre
d'affaires et le BPA de l'exercice 2017 et nos perspectives pour
l'exercice 2018.
Exercice 2018 Exercice
2018 Exercice Bas de Croissance Haut
de Croissance 2017 plage vs. 2017
plage vs. 2017
Perspectives de
CA
(en millions de dollars)
CA total
5 323,4
$
6 365,0
$
19,6%
6 430,0
$
20,8%
Perspectives
BPA
BPA - activités poursuivies
4,17
$
5,29
$
5,36
$
Dépenses de transaction et d'intégration de G&K 0,60
0,10 0,10
BPA après les éléments
ci-dessus
4,77
$
5,39
$
13,0%
5,46
$
14,5%
À propos de Cintas
Cintas Corporation aide plus d'un million d'entreprises, de tous
types et de toutes tailles, à être prêtes (Ready™) à ouvrir
leurs portes en toute confiance, en proposant une vaste gamme de
produits et services améliorant l'image de marque de ses clients,
et aidant leurs établissements et leurs employés à maintenir une
propreté, une sécurité et une présentation exemplaires. Ses
uniformes, produits d'entretien des sols, fournitures de toilettes,
produits de premiers soins et de sécurité, extincteurs et tests
incendie, et formation sur la sécurité et la conformité permettent
aux clients de Cintas de se préparer pour leur journée de travail
(Ready for the Workday™). Ayant son siège à Cincinnati,
Cintas est une société ouverte inscrite à la cote Nasdaq Global
Select Market, sous le symbole CTAS, et figure à l'indice 500 de
Standard & Poor et à l'indice Nasdaq-100.
AVERTISSEMENT CONCERNANT LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS
La loi américaine promulguée en 1995 sous le titre de "Private
Securities Litigation Reform Act" comporte une règle refuge contre
la poursuite civile relativement aux énoncés prospectifs. Les
énoncés prospectifs qui peuvent être identifiés par des mots tels
que "estime, anticipe, prévoit, projette, envisage, s’attend à, a
l’intention de, vise, prédit, croit, cherche à, devrait, pourrait,
fera" ou leur contraire et des mots, termes et expressions
similaires, ainsi que par le contexte dans lequel ils sont
employés. De tels énoncés reposent sur les attentes actuelles de
Cintas et ne sont valables qu’au moment de leur formulation. Le
lecteur est invité à ne pas accorder une confiance excessive à ces
énoncés. Nous ne pouvons garantir que les énoncés prospectifs se
réaliseront. Ces énoncés sont soumis à des risques, à des
incertitudes, à des hypothèses potentiellement inexactes et à
d’autres éléments qui peuvent entraîner un écart entre les
résultats réels et les prévisions formulées dans le présent
communiqué de presse. Les facteurs pouvant entraîner un tel
écart comprennent, sans s'y limiter, les risques inhérents à la
transaction G&K pour l'accomplissement de synergies de coûts et
leur réalisation dans le temps, y compris à l'effet relutif, au
respect des délais, et aux montants des futures dépenses de
transaction et d'intégration, la possibilité d’une hausse imprévue
des frais d’exploitation, y compris les coûts de l’énergie et du
carburant, la baisse du volume des ventes, la perte de clients en
raison des tendances à l’externalisation, le rendement et les coûts
d’intégration des acquisitions, y compris G&K, les variations
des coûts d’équipement et de main-d’œuvre, y compris l’augmentation
des frais médicaux,les frais et les répercussions possibles des
activités d’organisation syndicale, l’incapacité de se conformer
aux réglementations gouvernementales concernant la discrimination
dans l’emploi, la rémunération, les prestations de santé et de
sécurité des employés, l'impact sur les activités d'exploitation
des variations du taux de change, des tarifs douaniers et des
autres risques politiques, économiques et réglementaires, les
incertitudes concernant les frais et les passifs existants ou
nouvellement découverts relatifs à la conformité ou à des mesures
de redressement environnementales, les frais, résultats et
évaluation en cours des contrôles internes des rapports financiers
exigés par la Sarbanes-Oxley Act de 2002, les frais liés au
déploiement de notre système SAP, les perturbations causées par
l’inaccessibilité aux données des systèmes informatiques, y compris
les risques associés à la cybersécurité, l’amorce ou le résultat de
litiges, des enquêtes ou d’autres procédures, la hausse des frais
d’approvisionnement ou de distribution des produits, la
perturbation des opérations par des événements catastrophiques ou
extraordinaires, y compris les répercussions des ouragans Harvey et
Irma, le montant et le calendrier des opérations de rachat de nos
actions ordinaires (le cas échéant), des changements dans les lois
fiscales fédérales et d’état et la législation du travail, les
réactions des concurrents en matière de prix et de services. Cintas
rejette toute obligation de publier des révisions ou des mises à
jour des énoncés prospectifs pour refléter de nouvelles
informations ou des événements, circonstances ou autres
développements imprévus se produisant après la date à laquelle les
énoncés ont été formulés. Une liste et une description plus
exhaustives de ces risques et incertitudes et d’autres questions se
trouvent dans notre rapport annuel sur formulaire 10-K pour
l’exercice clos le 31 mai 2017 et dans nos rapports sur formulaires
10-Q et 8-K. Les risques et incertitudes décrits dans le présent
communiqué ne sont pas les seuls auxquels nous pourrions être
confrontés. D’autres risques et incertitudes dont nous n’avons pas
encore connaissance ou que nous considérons actuellement irréels
peuvent également nuire à nos activités.
Cintas Corporation Comptes de
résultats consolidés condensés (non vérifiés) (en
milliers, sauf pour les données par action)
Trimestre clos au 30 novembre 30 novembre
2017 2016 % de variation
Chiffre d'affaires: Location d'uniformes et installations 1
308 038 $ 1 000 015 $ 30,8 Autre 298 403
271 062 10,1 Chiffre d'affaires total 1 606 441 1 271
077 26,4 Frais et dépenses: Coût des locations d'uniformes
et des installations 723 960 551 498 31,3 Autres coûts 166 112 154
361 7,6 Frais commerciaux et administratifs 468 084 361 415 29,5
Dépenses de transaction et d'intégration de G&K Services, Inc.
13 074 3 347 290,6 Bénéfice
d'exploitation 235 211 200 456 17,3 Intérêts créditeurs (291
) (31 ) 838,7 Intérêts débiteurs 29 129 13 267
119,6 Bénéfice avant impôts 206 373 187 220 10,2
Impôt sur bénéfice 68 636 65 270 5,2
Bénéfice issu des activités poursuivies 137 737 121 950 12,9
(Perte) bénéfice issu des activités abandonnées, hors taxe
(628 ) 18 427 -103,4 Bénéfice net 137 109
$ 140 377 $ -2,3 Bénéfice (perte) de base par
action: Activités poursuivies 1,27 $ 1,15 $ 10,4 Activités
abandonnées (0,01 ) 0,17 -105,9 Bénéfice de
base par action 1,26 $ 1,32 $ -4,5
Bénéfice (perte) dilué(e) par action: Activités poursuivies 1,24 $
1,12 $ 10,7 Activités abandonnées (0,01 ) 0,17
-105,9 Bénéfice dilué par action 1,23 $ 1,29
$ -4,7 Nombre moyen pondéré d'actions en circulation
106 340 104 957 Nombre moyen dilué d'actions en circulation 109 818
107 647
Semestre clos au 30
novembre 30 novembre 2017 2016
% de variation Chiffre d'affaires: Location
d'uniformes et installations 2,619 822 $ 1 994 297 $ 31,4 Autre
598 122 543 430 10,1 Chiffre d'affaires
total 3 217 944 2 537 727 26,8 Frais et dépenses: Coût des
locations d'uniformes et des installations 1 430 823 1 088 595 31,4
Autres coûts 331 399 307 487 7,8 Frais commerciaux et
administratifs 954 367 731 118 30,5 Dépenses de transaction et
d'intégration de G&K Services, Inc. 17 045
6 134 177,9 Bénéfice d'exploitation 484 310 404 393
19,8 Intérêts créditeurs (588 ) (96 ) 512,5 Intérêts
débiteurs 59 446 27 439 116,6
Bénéfice avant impôts 425 452 377 050 12,8 Impôt sur bénéfice
126 607 118 892 6,5 Bénéfice issu des
activités poursuivies 298 845 258 158 15,8 Bénéfice issu des
activités abandonnées, hors taxe 55 475 20 310
173,1 Bénéfice net 354 320 $ 278 468
$ 27,2 Bénéfice de base par action: Activités
poursuivies 2,77 $ 2,42 $ 14,5 Activités abandonnées 0,51
0,19 168,4 Bénéfice de base par action
3,28 $ 2,61 $ 25,7 Bénéfice dilué par
action: Activités poursuivies 2,69 $ 2,36 $ 14,0 Activités
abandonnées 0,50 0,19 163,2 Bénéfice
dilué par action 3,19 $ 2,55 $ 25,1
Nombre moyen pondéré d'actions en circulation 106 039 104 719
Nombre moyen dilué d'actions en circulation 108 938 107 278
DONNÉES COMPLÉMENTAIRES DE CINTAS CORPORATION
Trimestre clos au 30 novembre 30
novembre 2017 2016 Marge brute des
locations d'uniformes et des installations 44,7% 44,9% Autre marge
brute 44,3% 43,1% Marge brute totale 44,6% 44,5% Marge nette,
activités poursuivies 8,6% 9,6%
Semestre clos
au 30 novembre 30 novembre 2017
2016 Marge brute des locations d'uniformes et des
installations 45,4% 45,4% Autre marge brute 44,6% 43,4% Marge brute
totale 45,2% 45,0% Marge nette, activités poursuivies 9,3% 10,2%
Calcul du bénéfice dilué par action issu des
activités poursuivies Trimestre clos au 30
novembre 30 novembre 2017 2016
Bénéfice issu des activités poursuivies 137 737 $
121 950 $ Moins: bénéfice issu des activités poursuivies
attribué aux titres participatifs 2 111 1 923
Bénéfice issu des activités poursuivies à la disposition des
actionnaires ordinaires 135 626 $ 120 027 $
Nombre moyen pondéré de base des actions ordinaires en circulation
106 340 104 957 Effet des titres dilués - options d'achat d'actions
des employés 3 478 2 690 Nombre moyen pondéré
dilué des actions ordinaires en circulation 109 818
107 647 Bénéfice dilué par action issu des activités
poursuivies 1,24 $ 1,12 $
Semestre
clos au 30 novembre 30 novembre 2017
2016 Bénéfice issu des activités poursuivies
298 845 $ 258 158 $ Moins: bénéfice issu des activités poursuivies
attribué aux titres participatifs 5 298 4 775
Bénéfice issu des activités poursuivies à la disposition des
actionnaires ordinaires 293 547 $ 253 383 $
Nombre moyen pondéré de base des actions ordinaires en circulation
106 039 104 719 Effet des titres dilués - options d'achat d'actions
des employés 2 899 2 559 Nombre moyen pondéré
dilué des actions ordinaires en circulation 108 938
107 278 Bénéfice dilué par action issu des activités
poursuivies 2,69 $ 2,36 $
Rapprochement des mesures financières non conformes aux PCGR
et divulgation conformément au règlement G
Le présent communiqué de presse contient des mesures financières
non conformes aux PCGR au sens du Règlement G promulgué par la
"Securities and Exchange Commission" aux États-Unis. Pour compléter
ses états financiers consolidés présentés conformément aux
principes comptables généralement reconnus aux États-Unis (PCGR),
la société prévoit des mesures financières non PCGR supplémentaires
relatives au bénéfice dilué par action et au flux de trésorerie. La
société estime que ces mesures financières non conformes aux PCGR
sont appropriées pour améliorer la compréhension de ses résultats
passés ainsi que les perspectives pour les performances futures.
Des rapprochements des différences entre ces mesures financières
non-PCGR et les mesures financières les plus directement
comparables calculées conformément aux PCGR sont indiqués dans les
zones narratives du communiqué ou ci-dessous.
Résultats du bénéfice par action
Trimestre clos au 30 novembre 30 novembre
Croissance vs 2017 2016
exercice 2017 BPA - activités poursuivies 1,24 $ 1,12
$ Dépenses de transaction et d'intégration de G&K Services,
Inc. 0,07 0,02 BPA après les éléments
ci-dessus 1,31 $ 1,14 $ 14,9%
Semestre clos au 30 novembre 30 novembre
Croissance vs 2017 2016
exercice 2017 BPA - activités poursuivies 2,69 $ 2,36
$ Dépenses de transaction et d'intégration de G&K Services,
Inc. 0,10 0,04 BPA après les éléments
ci-dessus 2,79 $ 2,40 $ 16,3%
Calcul du flux de trésorerie disponible
Semestre clos au 30 novembre 30 novembre
2017 2016 Liquidités nettes issues des
activités d'exploitation 379 009 $ 301 721 $
Dépenses d'immobilisation (132 466 ) (155 173
) Flux de trésorerie disponible 246 543 $
146 548 $
Le flux de trésorerie disponible permet à la direction d’évaluer
le rendement financier de la société. La direction est d’avis que
le flux de trésorerie disponible est utile pour les investisseurs,
car il associe le flux de trésorerie d’exploitation de la société
au capital utilisé pour assurer la continuité, l’optimisation et le
développement des activités.
DONNÉES SECTORIELLES
SUPPLÉMENTAIRES
Location d'uniformes
Services de premiers soins
Tous
et installations
et de sécurité
autres Entreprise Total
Pour le trimestre clos au 30 novembre 2017
Chiffre d'affaires 1 308 038 $ 139 090 $ 159 313 $ - $ 1 606 441 $
Marge brute 584 078 $ 65 260 $ 67 031 $ - $ 716 369 $ Frais
commerciaux et administratifs 367 190 $ 47 285 $ 53 609 $ - $ 468
084 $ Dépenses de transaction et d'intégration de G&K Services,
Inc. 13 074 $ - $ - $ - $ 13 074 $ Intérêts créditeurs - $
-
$ - $ (291 ) $ (291 ) $ Intérêts débiteurs - $ - $ - $ 29 129 $ 29
129 $ Bénéfice (perte) avant impôts 203 814 $ 17 975 $ 13 422 $ (28
838 ) $ 206 373 $
Pour le trimestre clos au 30 novembre
2016 Chiffre d'affaires 1 000 015 $ 124 797 $ 146 265 $ - $ 1
271 077 $ Marge brute 448 517 $ 57 545 $ 59 156 $ - $ 565 218 $
Frais commerciaux et administratifs 268 223 $ 42 766 $ 50 426 $ - $
361 415 $ Dépenses de transaction et d'intégration de G&K
Services, Inc. 3 347 $ - $ - $ - $ 3 347 $ Intérêts créditeurs - $
- $ - $ (31 ) $ (31 ) $ Intérêts débiteurs - $ - $ - $ 13 267 $ 13
267 $ Bénéfice (perte) avant impôts 176 947 $ 14 779 $ 8 730 $ (13
236 ) $ 187 220 $
Pour le semestre clos au 30 novembre
2017 Chiffre d'affaires 2 619 822 $ 279 672 $ 318 450 $ - $ 3
217 944 $ Marge brute 1 188 999 $ 132 035 $ 134 688 $ - $ 1 455 722
$ Frais commerciaux et administratifs 749 230 $ 94 649 $ 110 488 $
- $ 954 367 $ Dépenses de transaction et d'intégration de G&K
Services, Inc. 17 045 $ - $ - $ - $ 17 045 $ Intérêts créditeurs $
- $ - $ - $ (588 ) $ (588 ) Intérêts débiteurs $ - $ - $ - $ 59 446
$ 59 446 Bénéfice (perte) avant impôts $ 422 724 $ 37 386 $ 24 200
$ (58 858 ) $ 425 452
Pour le semestre clos au 30
novembre 2016 Chiffre d'affaires 1 994 297 $ 249 636 $ 293 794
$ - $ 2 537 727 $ Marge brute 905 702 $ 114 671 $ 121 272 $ - $ 1
141 645 $ Frais commerciaux et administratifs 537 833 $ 88 381 $
104 904 $ - $ 731 118 $ Dépenses de transaction et d'intégration de
G&K Services, Inc. 6 134 $ - $ - $ - $ 6 134 $ Intérêts
créditeurs - $ - $ - $ (96 ) $ (96 ) $ Intérêts débiteurs - $ - $ -
$ 27 439 $ 27 439 $ Bénéfice (perte) avant impôts 361 735 $ 26 290
$ 16 368 $ (27 343 ) $ 377 050 $
Cintas
Corporation Bilan consolidé condensé (en milliers,
sauf données par action) 30 novembre 31
mai
ACTIF
2017 2017 (non vérifiés) Actifs à court terme:
Espèces et quasi-espèces 236 002 $ 169 266 $ Titres
négociables 22 732 22 219 Comptes débiteurs, nets 763 555 736 008
Inventaires, nets 272 830 278 218 Uniformes et autres articles de
location en service
674 572
635 702 Charge d'impôts exigibles 35 700 44 320 Charges payées et
autres actifs à court terme 38 058 30 132 Actifs destinés à être
cédés - 38 613 Total des actifs à court
terme 2 043 449 1 954 478 Bien et équipement, nets 1 353 159
1 323 501 Investissements 175 663 164 788 Goodwill 2 811 796
2 782 335 Contrats de service, nets 565 574 586 988 Autres actifs,
nets 29 160 31 967 6 978
801 $ 6 844 057 $
PASSIF ET
CAPITAUX PROPRES
Passif à court terme: Comptes créditeurs 162 981 $ 177 051 $
Rémunération à payer et obligations connexes 113 430 149 635
Charges à payer 577 960 429 809 Dette exigible à moins d'un an 300
000 362 900 Passif destiné à être cédé - 11
457 Total du passif à court terme 1 154 371 1 130 852
Passif à long terme: Dette exigible à plus d'un an 2 534 222 2 770
624 Impôts sur bénéfice différés 539 043 469 328 Charges à payer
198 132 170 460 Total du passif à long
terme 3 271 397 3 410 412 Capitaux propres: Actions
privilégiées, sans valeur nominale: - - 100 000 actions autorisées,
aucune en circulation Actions ordinaires, sans valeur nominale: 600
563 485 068 425 000 000 actions autorisées Exercice 2018: 182 338
749 actions émises et 106 470 073 en circulation Exercice 2017: 180
992 605 actions émises et 105 400 629 en circulation Capital
d'apport 192 191 223 924 Bénéfices non répartis 5 349 539 5 170 830
Actions de trésorerie: (3 609 697 ) (3 574 000 ) Exercice 2018: 75
868 676 actions Exercice 2017: 75 591 976 actions Cumul des autres
éléments du résultat étendu (bénéfice, perte) 20 437
(3 029 ) Total des capitaux propres 2 553 033
2 302 793 6 978 801 $ 6 844 057
$
Cintas Corporation États
condensés consolidés des flux de trésorerie (Non
vérifiés) (en milliers) Semestre clos au
30 novembre 30 novembre 2017
2016
Flux de trésorerie
issus des activités d'exploitation:
Bénéfice net 354 320 $ 278 468 $ Ajustements
pour rapprocher le bénéfice net des liquidités nettes issues des
activités d'exploitation: Dépréciation 107 578 79 590 Amortissement
des immobilisations incorporelles 31 261 7 460 Rémunération à base
d'actions 55 204 39 582 Bénéfice sur la vente d'activité (99 060 )
- Bénéfice sur Shred-it - (25 876 ) Impôts sur bénéfice différés 42
162 (3 833 ) Variation des actifs et passifs à court terme, hors
acquisitions: Comptes débiteurs, nets (24 800 ) (44 920 )
Inventaires, nets 2 595 (14 616 ) Uniformes et autres articles de
location en service (33 294 ) (4 315 ) Charges payées à l'avance et
autres actifs à court terme (18 573 ) (1 952 ) Comptes créditeurs
(8 706 ) 15 451 Rémunération à payer et obligations connexes (36
480 ) (18 936 ) Charges à payer et autres (1 940 ) (4 866 ) Impôts
sur bénéfice, exigibles 8 742 484
Liquidités nettes issues des activités d'exploitation 379
009 301 721
Flux de trésorerie
issus des activités d'investissement:
Dépenses d'investissement (132 466 ) (155 173 ) Produits du
rachat de titres négociables et d'investissements 100 259 172 968
Achat de titres négociables et investissements (99 877 ) (118 270 )
Produits de la vente d'activité 127 835 - Produits de la vente
d'investissements dans Shred-it - 25 876 Acquisitions, hors
trésorerie acquise (1 099 ) (17 778 ) Autre, net (870 )
332 Flux de trésorerie net utilisé dans des
activités de placement (6 218 ) (92 045 )
Liquidités nettes
utilisées pour les activités de financement:
(Paiements) émission de papier commercial, nets (50 500 ) 66
000 Remboursement de la dette (250 000 ) (250 000 ) Paiement des
frais de financement de l'endettement à court terme - (13 495 )
Produits de l'exercice des rémunérations à base d'actions 28 558 19
225 Rachat d'actions ordinaires (35 697 ) (19 230 ) Autre, net
(1 882 ) (5 572 ) Liquidités nettes utilisées
pour les activités de financement (309 521 ) (203 072 )
Impact des variations du taux de change sur les espèces et les
quasi-espèces 3 466 (2 388 )
Augmentation (diminution) nette des espèces et des quasi-espèces 66
736 4 216 Espèces et quasi-espèces en début de période
169 266 139 357 Espèces et
quasi-espèces en fin de période 236 002 $ 143 573 $
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trésorier, 513 573 4195
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