Cintas Corporation (Nasdaq : CTAS) a publié aujourd’hui
les résultats de son quatrième trimestre de l’exercice 2022 se
terminant le 31 mai 2022. Les revenus pour le quatrième trimestre
de l’exercice 2022 étaient de 2,07 milliards de dollars, par
rapport à 1,84 milliard de dollars au quatrième trimestre de
l’exercice précédent, soit une augmentation de 13,0 %. Le taux de
croissance des revenus internes pour le quatrième trimestre de
l’exercice 2022, qui tient compte de l’incidence des acquisitions,
des cessions et des fluctuations des taux de change des devises
étrangères, était de 12,7 %. Les taux de croissance des revenus
internes pour les secteurs opérationnels isolables de la location
d’uniformes et des services aux établissements et des services de
premiers soins et des mesures de sécurité étaient de 10,5 % et de
15,1 %, respectivement.
La marge brute pour le quatrième trimestre de l’exercice 2022
était de 946,2 millions de dollars, par rapport à 859,1 millions de
dollars au quatrième trimestre de l’exercice précédent, soit une
augmentation de 10,1 %. La marge brute en pourcentage des revenus
était de 45,6 % au quatrième trimestre de l’exercice 2022, par
rapport à 46,8 % au quatrième trimestre de l’exercice précédent. Le
bénéfice d’exploitation pour le quatrième trimestre de l’exercice
2022 était de 404,4 millions de dollars, par rapport à 356,4
millions de dollars au quatrième trimestre de l’exercice précédent,
soit une augmentation de 13,5 %. Le bénéfice d’exploitation en
pourcentage de revenus était de 19,5 % au quatrième trimestre de
l’exercice 2022, par rapport à 19,4 % au quatrième trimestre de
l’exercice précédent.
Le bénéfice net de 294,5 millions de dollars au quatrième
trimestre de l’exercice 2022, par rapport à 267,7 millions de
dollars au quatrième trimestre de l’exercice précédent. Le bénéfice
par action (BPA) dilué du quatrième trimestre de l’exercice 2022
était de 2,81 $ par rapport à 2,47 $ au quatrième trimestre de
l’exercice précédent, soit une hausse de 13,8 %.
Les flux de trésorerie disponibles du quatrième trimestre de
l’exercice 2022, définis comme la trésorerie nette provenant des
activités d’exploitation moins les dépenses en immobilisations, ont
augmenté de 15,2 % par rapport à l’exercice 2021, pour s’établir à
475,7 millions de dollars. Le 15 juin 2022, Cintas a versé aux
actionnaires un total de 98,2 millions de dollars en dividendes
trimestriels en espèces. Au cours du quatrième trimestre de
l’exercice 2022 et jusqu’au 13 juillet 2022, Cintas a acheté 496,5
millions de dollars d’actions ordinaires de Cintas dans le cadre de
son programme de rachat.
Todd M. Schneider, président-directeur général de Cintas, a
déclaré : « Nous sommes satisfaits de nos résultats financiers du
quatrième trimestre, qui ont été marqués par une forte augmentation
des revenus. Confrontées à la difficulté de trouver de la
main-d’œuvre pour gérer leur entreprise, aux préoccupations accrues
au sujet de la désinfection et aux coûts inflationnistes de
main-d’œuvre et d’achat, les entreprises impartissent de plus en
plus à Cintas pour les aider à être Ready for the Workday®.
Nous offrons des produits et des services de meilleure qualité,
plus rapidement et de façon économique, ce qui permet aux
entreprises de se concentrer sur leurs compétences de base. »
Pour l’exercice clos le 31 mai 2022, les revenus ont été de 7,85
milliards de dollars, par rapport à 7,12 milliards de dollars pour
l’exercice 2021, soit une augmentation de 10,4 %. Le BPA dilué pour
l’exercice 2022 était de 11,65 $ par rapport à 10,24 $ pour
l’exercice 2021, soit une augmentation de 13,8 %. Le BPA dilué de
l’exercice 2022 comprenait un gain sur la vente d’actifs
d’exploitation et un gain sur une opération d'investissement selon
la méthode de la mise en équivalence. Ajusté pour exclure les
gains, le BPA dilué pour l’exercice 2022 était de 11,28 $, soit une
augmentation de 10,2 %. Pour l’exercice clos le 31 mai 2022, les
flux de trésorerie disponibles se sont établis à 1,30 milliard de
dollars, soit une augmentation de 6,5 % par rapport à l’exercice
clos le 31 mai 2021.
M. Schneider a poursuivi : « Nous avons réalisé d’importantes
réalisations au cours du présent exercice, malgré une inflation
importante, y compris la réalisation de nos objectifs financiers de
taux de croissance des revenus de moyen à élevé, des marges
d’exploitation supplémentaires de l’ordre de 20 % à 30 %, une
croissance à deux chiffres du BPA et l’affectation du capital pour
améliorer le bénéfice des actionnaires. Nous avons obtenu ces
excellents résultats en vendant de nouvelles affaires de façon
productive, en pénétrant les clients existants avec plus de
produits et de services, en offrant un excellent service, en
favorisant l’efficacité opérationnelle et en obtenant des
augmentations de prix. Je remercie nos employés, que nous appelons
nos « partenaires », de leur attention constante à l’égard de nos
clients, de nos actionnaires et de leurs collègues. »
M. Schneider a conclu : « Pour notre exercice 2023, nous
prévoyons des revenus entre 8,47 et 8,58 milliards de dollars et un
BPA dilué entre 11,90 et 12,30 $. Le tableau suivant compare les
revenus de l’exercice 2022 et le BPA dilué aux prévisions de
l’exercice 2023.
Exercice 2023
Exercice 2023
Exercice
Inférieure
Croissance
Supérieure
Croissance
2022
De la fourchette
Par rapport à 2022
De la fourchette
Par rapport à 2022
Prévisions des
revenus
(en millions de dollars)
Revenus totaux
$
7 854.5
$
8 470.0
7,8
%
$
8 580.0
9,2
%
Exercice 2022
Exercice 2023
Exercice 2023
Exploitation
Impôts
Inférieure
Croissance
Supérieure
Croissance
Bénéfice
Taux
BPA
De la fourchette
Par rapport à 2022
De la fourchette
Par rapport à 2022
Prévisions du
bénéfice par action
(en millions de dollars, sauf le BPA)
Déclarées
$
1 587.4
17,5
%
$
11,65
T1 Gain sur la vente d’actifs
d’exploitation
(12,1
)
0,1
%
(0,09
)
T3 Gain sur investissement selon la
méthode de la mise en équivalence
(30,2
)
0,3
%
(0,28
)
Après les éléments ci-dessus
$
1 545.1
17,9
%
$
11,28
$
11.90
5,5
%
$
12,30
9,0
%
- Le bénéfice d’exploitation de l’exercice 2023 devrait se situer
entre 1,68 milliard de dollars et 1,73 milliard de dollars,
comparativement à 1,55 milliard de dollars pour l’exercice 2022,
ajusté pour exclure les gains dans le tableau ci-dessus.
- Les frais d’intérêt pour l’exercice 2023 devraient être
d’environ 110,0 millions de dollars, comparativement à 88,8
millions de dollars pour l’exercice 2022, en partie en raison de la
hausse des taux d’intérêt.
- Le taux d’imposition effectif pour l’exercice 2023 devrait être
d’environ 20,0 %, comparativement à un taux de 17,9 % pour
l’exercice 2022, après avoir exclu les gains et leurs répercussions
fiscales connexes du taux déclaré de 17,5 %. La hausse prévue du
taux d’imposition effectif aura une incidence négative sur le BPA
dilué d’environ 0,32 $ pour l’exercice 2023 et sur la croissance
diluée du BPA d’environ 290 points de base.
- Nos prévisions relatives au BPA dilué comprennent les rachats
d’actions jusqu’au 13 juillet 2022, mais ne tiennent pas compte de
l’incidence des rachats d’actions futurs.
- Nous demeurons dans un environnement dynamique qui peut
continuer de changer. Nos prévisions supposent une économie stable
et excluent les revers ou les ralentissements économiques liés à la
pandémie de la COVID-19. »
Cintas
Cintas Corporation aide plus d’un million d’entreprises de tous
types et de toutes tailles à être PrêtesMD à ouvrir leurs
portes avec confiance, chaque jour, en fournissant des produits et
des services qui permettent à leurs clients de maintenir la
propreté, la sécurité et la qualité de l’environnement de travail
des employés. Grâce à des offres qui comprennent des uniformes, des
petits tapis, des vadrouilles, des fournitures pour toilettes, des
produits de premiers soins et de sécurité, des extincteurs et des
tests, ainsi que des séances de formation en matière de sécurité,
Cintas aide ses clients à être Ready for the Workday®.
L’entreprise a également élaboré le Programme Propreté TotaleMD, le
premier service en son genre à offrir la livraison planifiée des
produits de nettoyage essentiels, un service de blanchissage
hygiénique, ainsi que des produits et des services de désinfection
et d’assainissement. Cintas, dont le siège social est situé à
Cincinnati, est une entreprise publique figurant au palmarès
Fortune 500. Elle est cotée au Nasdaq Global Select Market sous le
symbole CTAS et fait partie de l’indice Standard & Poor’s 500
et de l’indice Nasdaq-100.
Cintas tiendra une émission Web en direct pour passer en revue
les résultats du quatrième trimestre et de l’exercice 2022
aujourd’hui à 10 h, heure de l’Est. L’émission Web sera accessible
au public sur le site Web de Cintas à l’adresse www.Cintas.com. Une
rediffusion de l’émission Web sera disponible environ deux heures
après la fin de la conférence en direct et restera disponible
pendant deux semaines.
MISE EN MISE EN GARDE CONCERNANT LES ÉNONCÉS
PRÉVISIONNELS
La loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995 prévoit
une sphère de sécurité contre les litiges civils pour les énoncés
prévisionnels. Les énoncés prévisionnels peuvent être identifiés
par des mots tels que « estimations », « anticipations », «
prévisions », « projets », « plans », « attentes », « intentions »,
« cibles », « prévisions », « croit », « cherche », « pourrait », «
devrait », « peut » et « sera » ou les versions négatives de ces
mots, termes et expressions similaires et par le contexte dans
lequel ils sont utilisés. Ces énoncés sont basés sur les attentes
actuelles de Cintas et ne sont valables qu’à la date où ils sont
faits. Vous ne devez pas vous fier indûment aux énoncés
prévisionnels. Nous ne pouvons pas garantir que tout énoncé
prévisionnel se réalisera. Ces énoncés sont soumis à divers risques
et diverses incertitudes et hypothèses potentiellement inexacts et
à d’autres facteurs qui pourraient entraîner une différence entre
les résultats réels et ceux indiqués ou sous-entendus dans le
présent communiqué de presse. Les facteurs susceptibles de
provoquer une telle différence comprennent, sans s’y limiter, la
possibilité de coûts d’exploitation plus élevés que prévu, y
compris les coûts de l’énergie et du carburant; la baisse des
volumes de vente; la perte de clients en raison des tendances à
l’externalisation; les performances et les coûts d’intégration des
acquisitions; les fluctuations des coûts des matériaux et de la
main-d’œuvre, y compris l’augmentation des coûts médicaux; les
coûts et les effets possibles des activités de syndicalisation; le
non-respect des réglementations gouvernementales concernant la
discrimination dans l’emploi, les salaires et les avantages sociaux
des employés, ainsi que la santé et la sécurité des employés;
l’effet sur les opérations des fluctuations des taux de change, des
tarifs et d’autres risques politiques, économiques et
réglementaires; les incertitudes concernant les dépenses et les
responsabilités existantes ou nouvellement découvertes liées à la
conformité et à l’assainissement de l’environnement; le coût, les
résultats et l’évaluation continue des contrôles internes pour les
rapports financiers; l’effet des nouvelles prises de position
comptables; les perturbations causées par l’inaccessibilité des
données des systèmes informatiques, y compris les risques liés à la
cybersécurité; le déclenchement ou l’issue de litiges, d’enquêtes
ou d’autres procédures; l’augmentation des coûts supposés
d’approvisionnement ou de distribution des produits; l’interruption
des opérations due à des événements catastrophiques ou
extraordinaires, y compris les pandémies virales telles que le
coronavirus COVID-19; le montant et le moment des rachats de nos
actions ordinaires, le cas échéant; les changements dans les lois
fiscales et du travail fédérales et étatiques; et les réactions des
concurrents en termes de prix et de service. Cintas ne s’engage pas
à publier une révision des énoncés prévisionnels ou à mettre à jour
ces énoncés prévisionnels à la suite de nouvelles informations ou
pour refléter des événements, des circonstances ou tout autre
développement imprévu survenant après la date à laquelle ces
énoncés sont faits. Une liste et une description plus détaillées
des risques, incertitudes et autres questions figurent dans notre
rapport annuel sur le formulaire 10-K pour l’exercice clos le 31
mai 2021 et dans nos rapports sur les formulaires 10-Q et 8-K. Les
risques et incertitudes décrits dans le présent document ne sont
pas les seuls auxquels nous pouvons être confrontés. D’autres
risques et incertitudes actuellement inconnus de nous, ou que nous
considérons actuellement comme non significatifs, peuvent également
nuire à nos activités.
Cintas Corporation
États des résultats consolidés
condensés
(non audités)
(En milliers, sauf les données
par action)
Trimestre clos le
31 mai 2022
31 mai 2021
%
Variation
Revenus :
Location d’uniformes et services aux
établissements
$
1 630 213
$
1 466 868
11,1
%
Autre
444 473
368 793
20,5
%
Recettes totales
2 074 686
1 835 661
13,0
%
Coûts et dépenses :
Coût de location d’uniformes et services
aux établissements
885 789
766 441
15,6
%
Coûts des autres activités
242 702
210 170
15,5
%
Frais de vente et d’administration
541 759
502 604
7,8
%
Bénéfice d’exploitation
404 436
356 446
13,5
%
Intérêts créditeurs
(74
)
(98
)
(24,5
)%
Intérêts débiteurs
23 058
24 551
(6,1
)%
Bénéfice avant impôts sur le revenu
381 452
331 993
14,9
%
Impôts sur le revenu
86 991
64 271
35,4
%
Bénéfice net
$
294 461
$
267 722
10,0
%
Bénéfice de base par action
$
2,87
$
2,53
13,4
%
Bénéfice dilué par action
$
2,81
$
2,47
13,8
%
Moyenne pondérée de base d’actions
ordinaires en circulation
102 375
105 143
Moyenne pondérée diluée d’actions
ordinaires en circulation
104 427
107 726
Cintas Corporation
États des résultats consolidés
condensés
(En milliers, sauf les données
par action)
Douze mois clos
31 mai 2022
31 mai 2021
%
Variation
Revenus :
Location d’uniformes et services aux
établissements
$
6 226 980
$
5 689 632
9,4
%
Autre
1 627 479
1 426 708
14,1
%
Recettes totales
7 854 459
7 116 340
10,4
%
Coûts et dépenses :
Coût de location d’uniformes et services
aux établissements
3 316 433
2 983 514
11,2
%
Coûts des autres activités
905 780
818 175
10,7
%
Frais de vente et d’administration
2 044 876
1 929 159
6,0
%
Bénéfice d’exploitation
1 587 370
1 385 492
14,6
%
Intérêts créditeurs
(242
)
(467
)
(48,2
)%
Intérêts débiteurs
88 844
98 210
9,5
)%
Bénéfice avant impôts sur le revenu
1 498 768
1 287 749
16,4
%
Impôts sur le revenu
263 011
176 781
48,8
%
Bénéfice net
$
1 235 757
$
1 110 968
11,2
%
Bénéfice de base par action
$
11,92
$
10,52
13,3
%
Bénéfice dilué par action
$
11,65
$
10,24
13,8
%
Moyenne pondérée de base d’actions
ordinaires en circulation
103 172
104 874
Moyenne pondérée diluée d’actions
ordinaires en circulation
105 523
107 707
DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES CINTAS CORPORATION
Résultats de la marge brute et
de la marge de bénéfice net
Trimestre clos
Douze mois clos
31 mai 2022
31 mai 2021
31 mai 2022
31 mai 2021
Marge brute pour la location d’uniformes
et les services aux établissements
45,7
%
47,7
%
46,7
%
47,6
%
Autre marge brute
45,4
%
43,0
%
44,3
%
42,7
%
Marge brute totale
45,6
%
46,8
%
46,2
%
46,6
%
Marge de bénéfice net
14,2
%
14,6
%
15,7
%
15,6
%
Rapprochement des mesures financières non
conformes aux PCGR et information sur la réglementation G
Le communiqué de presse contient des mesures financières non
conformes aux PCGR au sens de la réglementation G promulguée par la
Securities and Exchange Commission. Pour compléter ses états des
résultats consolidés condensés présentés conformément aux principes
comptables généralement reconnus (PCGR) des États-Unis,
l’entreprise fournit les mesures financières supplémentaires non
conformes aux PCGR que sont le bénéfice d’exploitation, le taux
d’imposition effectif, le bénéfice dilué par action et le flux de
trésorerie. L’entreprise estime que ces mesures financières non
conformes aux PCGR sont appropriées pour améliorer la compréhension
de son rendement passé et de ses perspectives futures de rendement.
Un rapprochement des différences entre ces mesures financières non
conformes aux PCGR et la mesure financière la plus directement
comparable calculée conformément aux PCGR est présenté dans les
tableaux ci-dessous.
Résultats du bénéfice
d’exploitation
Douze mois clos
(En milliers)
31 mai 2022
% des revenus
Bénéfice d’exploitation
$
1 587 370
20,2
%
Gain sur la vente d’actifs
d’exploitation
(12 129
)
T3 Gain sur opération d’investissement
selon la méthode de la mise en équivalence (1)
(30 151
)
Bénéfice d’exploitation excluant les
éléments ci-dessus
$
1 545 090
19,7
%
(1)
Dans le cadre de l’acquisition de la
participation restante par transaction de titres mis en équivalence
au troisième trimestre de l’exercice 2022, l’entreprise était
tenue, par les PCGR aux États-Unis, de mesurer à nouveau sa
participation existante dans la transaction de titres mis en
équivalence à la juste valeur à la date d’acquisition et de
considérer le gain obtenu dans son bénéfice d’exploitation.
Résultats du taux d’imposition
effectif
Douze mois clos
(En milliers)
31 mai 2022
Taux d’imposition effectif
17,5
%
Gain sur la vente d’actifs
d’exploitation
0,1
%
T3 Gain sur opération d’investissement
selon la méthode de la mise en équivalence
0,3
%
Taux d’imposition effectif excluant les
éléments ci-dessus
17,9
%
Résultats du bénéfice par
action
Douze mois clos
31 mai 2022
Croissance par rapport à
l’exercice financier 2021
BPA dilué
$
11,65
13,8
%
T1 Gain avant impôt et avantage fiscal
connexe sur la vente de certains actifs d’exploitation
(0,09
)
T3 Gain avant impôt et avantage fiscal
connexe sur l’opération de placement selon la méthode de la mise en
équivalence
0,28
)
BPA dilué excluant les éléments
ci-dessus
$
11,28
10,2
%
Calcul du flux de trésorerie
disponible
Trimestre clos
Douze mois clos
31 mai 2022
31 mai 2021
31 mai 2022
31 mai 2021
Flux de trésorerie net provenant de
l’exploitation
$
550 570
$
455 925
$
1 537 625
$
1 360 740
Dépenses d’immobilisation
(74 821
)
(43 060
)
(240 672
)
(143 470
)
Flux de trésorerie disponible
$
475 749
$
412 865
$
1 296 953
$
1 217 270
La direction utilise le flux de trésorerie disponible pour
évaluer le rendement financier de l’entreprise. La direction estime
que le flux de trésorerie disponible est utile aux investisseurs,
car il établit un lien entre le flux de trésorerie d’exploitation
de l’entreprise et le capital dépensé pour poursuivre, améliorer et
développer les opérations commerciales.
DONNÉES DE SEGMENT
SUPPLÉMENTAIRES
Location d’uniformes et services
aux établissements
Premiers soins et services de
sécurité
Tout Autre
De l’entreprise
Total
Pour le trimestre clos le 31 mai
2022
Revenus
$
1 630 213
$
218 224
$
226 249
$
—
$
2 074 686
Marge brute
$
744 424
$
100 680
$
101 091
$
—
$
946 195
Frais de vente et d’administration
$
413 921
$
68 026
$
59 812
$
—
$
541 759
Intérêts créditeurs
$
—
$
—
$
—
$
(74
)
$
(74
)
Intérêts débiteurs
$
—
$
—
$
—
$
23 058
$
23 058
Bénéfice (perte) avant impôts sur le
revenu
$
330 503
$
32 654
$
41 279
$
(22 984
)
$
381 452
Pour le trimestre clos le 31 mai 2021
Revenus
$
1 466 868
$
186 917
$
181 876
$
—
$
1 835 661
Marge brute
$
700 427
$
80 294
$
78 329
$
—
$
859 050
Frais de vente et d’administration
$
388 627
$
64 964
$
49 013
$
—
$
502 604
Intérêts créditeurs
$
—
$
—
$
—
$
(98
)
$
(98
)
Intérêts débiteurs
$
—
$
—
$
—
$
24 551
$
24 551
Bénéfice (perte) avant impôts sur le
revenu
$
311 800
$
15 330
$
29 316
$
(24 453
)
$
331 993
Pour les douze mois clos le 31 mai
2022
Revenus
$
6 226 980
$
832 458
$
795 021
$
—
$
7 854 459
Marge brute
$
2 910 547
$
372 193
$
349 506
$
—
$
3 632 246
Frais de vente et d’administration
$
1 557 057
$
265 430
$
222 389
$
—
$
2 044 876
Intérêts créditeurs
$
—
$
—
$
—
$
(242
)
$
(242
)
Intérêts débiteurs
$
—
$
—
$
—
$
88 844
$
88 844
Bénéfice (perte) avant impôts sur le
revenu
$
1 353 490
$
106 763
$
127 117
$
(88 602
)
$
1 498 768
Pour les douze mois clos le 31 mai
2021
Revenus
$
5 689 632
$
784 291
$
642 417
$
—
$
7 116 340
Marge brute
$
2 706 118
$
332 336
$
276 197
$
—
$
3 314 651
Frais de vente et d’administration
$
1 480 278
$
251 153
$
197 728
$
—
$
1 929 159
Intérêts créditeurs
$
—
$
—
$
—
$
(467
)
$
(467
)
Intérêts débiteurs
$
—
$
—
$
—
$
98 210
$
98 210
Bénéfice (perte) avant impôts sur le
revenu
$
1 225 840
$
81 183
$
78 469
$
(97 743
)
$
1 287 749
Cintas Corporation
Bilans consolidés
condensés
(En milliers, sauf les données
par action)
31 mai 2022
31 mai 2021
ACTIFS
Actif à court terme :
Espèces et quasi-espèces
$
90 471
$
493 640
Comptes débiteurs, nets
1 006 220
901 710
Inventaires, nets
472 150
481 797
Uniformes et autres articles de location
du service
916 706
810 104
Impôts sur le revenu à court terme
21 708
22 282
Frais prépayés et autres actifs à court
terme
124 728
133 776
Total des actifs à court terme
2 631 983
2 843 309
Propriété et équipement, net
1 323 673
1 318 438
Investissements
242 873
274 616
Écart d’acquisition
3 042 976
2 913 069
Contrats de service, nets
391 638
408 445
Actifs liés aux droits d’utilisation des
contrats de location d’exploitation, nets
170 003
168 532
Autres actifs, nets
344 110
310 414
$
8 147 256
$
8 236 823
PASSIF ET CAPITAUX PROPRES
Passif à court terme :
Comptes fournisseurs
$
251 504
$
230 786
Rémunération accumulée et passifs
connexes
236 992
241 469
Passif à payer
588 948
518 910
Passif de location pour l’exploitation à
court terme
43 872
43 850
Dette due à moins d’un an
311 574
899 070
Total du passif à court terme
1 432 890
1 934 085
Passif à long terme :
Dette due après un an
2 483 932
1 642 833
Impôts différés sur le revenu
473 777
386 647
Passif de location pour l’exploitation
129 064
130 774
Passif à payer
319 397
454 637
Total du passif à long terme
3 406 170
2 614 891
Capitaux propres :
Actions privilégiées, sans valeur nominale
:
—
—
100 000 actions autorisées, aucune en
circulation
Action ordinaire, sans valeur nominale, et
capital versé :
1 771 917
1 516 202
425 000 000 actions autorisées
Exercice financier 2022 : 190 837 921
émises et 101 711 215 en circulation
Exercice financier 2021 : 189 071 185
émises et 104 061 391 en circulation
Bénéfices non répartis
8 719 163
7 877 015
Actions rachetées :
(7 290 801
)
(5 736 258
)
Exercice financier 2022 : 89 126 706
actions
Exercice financier 2021 : 85 009 794
actions
Cumul des autres éléments du résultat
global
107 917
30 888
Total des capitaux propres
3 308 196
3 687 847
$
8 147 256
$
8 236 823
Cintas Corporation
États des flux de trésorerie
consolidés condensés
(En milliers)
Douze mois clos
31 mai 2022
31 mai 2021
Flux de trésorerie des activités
d’exploitation :
Bénéfice net
$
1 235 757
$
1 110 968
Ajustements pour rapprocher le bénéfice
net et le flux de trésorerie net provenant des activités
d’exploitation :
Dépréciation
249 376
243 836
Amortissement des actifs incorporels et
des coûts de contrat capitalisés
150 325
144 115
Rémunération à base d’actions
109 308
112 035
Gain sur la transaction de titres mis en
équivalence
(30 151
)
—
Gain sur la vente d’actifs
d’exploitation
(12 129
)
(22 030
)
Dépréciation d’actifs à long terme
—
5 114
Impôts différés sur le revenu
52 110
(42 242
)
Variation de l’actif et du passif à court
terme, nette des acquisitions d’entreprises :
Comptes débiteurs, nets
(100 392
)
(35 576
)
Inventaires, nets
16 194
(75 501
)
Uniformes et autres articles de location
du service
(111 332
)
(35 659
)
Frais prépayés et autres actifs à court
terme et coûts de contrat capitalisés
(28 581
)
(102 600
)
Comptes fournisseurs
22 697
(2 604
)
Rémunération accumulée et passifs
connexes
(3 625
)
113 769
Passif à payer et autre
(9 241
)
(6 735
)
Impôts sur le revenu à court terme
(2 691
)
(49 150
)
Flux de trésorerie net provenant des
activités d’exploitation
1 537 625
1 360 740
Flux de trésorerie d’activités
d’investissement :
Dépenses d’immobilisation
(240 672
)
(143 470
)
Achat d’investissements
(6 076
)
(4 299
)
Produits de la vente d’actifs
d’exploitation, nets des liquidités cédées
15 347
31 705
Acquisitions d’entreprises, nettes des
liquidités acquises
(164 228
)
(10 038
)
Autres, net
(7 006
)
(11 113
)
Flux de trésorerie net utilisé dans les
activités d’investissement
(402 638
)
(137 215
)
Flux de trésorerie d’activités de
financement :
Émission de billet de trésorerie,
nette
261 200
—
Produit de l’émission de dettes, net
1 190 506
—
Remboursement de dettes
(1 200 000
)
—
Produit de l’exercice des attributions de
rémunération à base d’actions
117 737
129 957
Dividendes payés
(375 119
)
(451 327
)
Rachat d’actions ordinaires
(1 525 873
)
(554 121
)
Autres, net
(6 394
)
(4 377
)
Flux de trésorerie net utilisé dans les
activités de financement
(1 537 943
)
(879 868
)
Effet des variations de taux de change sur
la trésorerie et les équivalents de trésorerie
(216
)
4 581
Augmentation (baisse) nette des espèces et
quasi-espèces
(403 169
)
348 238
Espèces et quasi-espèces en début de
période
493 640
145 402
Espèces et quasi-espèces en fin de
période
$
90 471
$
493 640
Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune
manière être considéré comme officiel. La seule version du
communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue
d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte
source, qui fera jurisprudence.
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financier - 513 972-2079 Paul F. Adler,
vice-président et trésorier des relations avec les investisseurs -
513 972-4195
Cintas (NASDAQ:CTAS)
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From Mar 2024 to Apr 2024
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