Cintas Corporation (Nasdaq: CTAS) a publié aujourd'hui ses résultats pour le premier trimestre de son exercice 2022 clos au 31 août 2021. Le chiffre d’affaires pour le premier trimestre de l’exercice 2022 s'élève à 1,90 milliard de dollars, contre 1,75 milliard de dollars pour le premier trimestre de l'exercice précédent, soit une hausse de 8,6%. Le taux de croissance organique du chiffre d'affaires pour le premier trimestre de l'exercice 2022, qui tient en compte les impacts des acquisitions, des cessions et des variations des taux de change, est également de 8,6%. Le bénéfice par action (BPA) dilué est de 3,11 dollars pour le premier trimestre de l'exercice 2022, soit une augmentation de 11,9% par rapport au BPA dilué au premier trimestre de l'exercice précédent.

Le marge brute pour le premier trimestre de l’exercice 2022 s'élève à 902,8 millions de dollars, contre 826,2 millions de dollars au premier trimestre de l'exercice précédent. La marge brute en pourcentage du chiffre d'affaires a augmenté de 30 points de base, atteignant 47,6% au premier trimestre de l'exercice 2022, contre 47,3% au premier trimestre de l'exercice 2021.

Le résultat d’exploitation pour le premier trimestre de l’exercice 2022 s’élève à 394,1 millions de dollars, en hausse de 12,7% par rapport au résultat d’exploitation du premier trimestre de l’exercice précédent (349,7 millions de dollars). Le résultat d’exploitation en pourcentage du chiffre d'affaires a augmenté de 80 points de base, atteignant 20,8% au premier trimestre de l’exercice 2022, contre 20,0% au premier trimestre de l’exercice 2021.

Le bénéfice net s'élève à 331,2 millions de dollars pour le premier trimestre de l'exercice 2022, soit une hausse de 10,4% par rapport au premier trimestre de l'exercice précédent (300,0 millions de dollars). Le BPA dilué du premier trimestre de l'exercice 2022 s'élève à 3,11 dollars, soit une hausse de 11,9% par rapport au BPA dilué du premier trimestre de l'exercice précédent (2,78 dollars).

Au 15 septembre 2021, Cintas avait versé aux actionnaires 98,8 millions de dollars en dividendes trimestriels au total. Le montant versé par action ordinaire de 0,95 dollar représente une augmentation de 26,7% par rapport au précédent dividende trimestriel de la Société.

Todd M. Schneider, président et chef de la direction de Cintas, déclare: "Nous sommes satisfaits de ce début d'exercice 2022. Je suis fier des accomplissements de nos employés-partenaires. Ils continuent de naviguer dans un environnement trouble en se concentrant sur la fourniture des produits et services nécessaires pour aider nos clients à se préparer pour une nouvelle journée de travail (Ready for the Workday®). Je me réjouis à l'idée d'une nouvelle année couronnée de succès."

Et M. Schneider de conclure: "Nous revoyons à la hausse nos prévisions financières pour l'exercice 2022. Nous faisons passer les attentes de chiffre d'affaires annuel d'une fourchette de 7,53 milliards de dollars à 7,63 milliards de dollars à une fourchette de 7,58 milliards de dollars à 7,67 milliards de dollars, et le BPA dilué d'une fourchette de 10,35 dollars à 10,75 dollars à une fourchette de 10,60 dollars à 10,90 dollars. Veuillez noter les éléments suivants à propos de nos perspectives:

  • Notre taux d'imposition effectif pour l'exercice 2022 devrait se situer aux alentours de 19,5%, contre un taux de 13,7% pour l'exercice 2021. Ce taux d'imposition effectif plus élevé a un impact négatif d'environ 0,77 dollar sur les prévisions du BPA dilué de l'exercice 2022, et d'environ 760 points de base sur la croissance du BPA dilué;
  • Les prévisions n'incluent pas l'impact de futurs rachats d'actions ni d'éventuelle réforme fiscale; et
  • Les perspectives anticipent une reprise économique inégale en raison de la montée du variant delta de la COVID-19. Toutefois, les perspectives ne prévoient pas d'importantes perturbations liées à la pandémie de COVID-19, comme des mesures de confinement ou autres restrictions."

Cintas

Cintas Corporation aide plus d’un million d’entreprises, de tous types et de toutes tailles, à être prêtes (Ready™) à ouvrir leurs portes tous les jours, en toute confiance, en leur fournissant des produits et des services qui contribuent à maintenir une propreté, une sécurité et une présentation exemplaires. En proposant des uniformes, tapis, serpillières, fournitures hygiéniques, produits de premiers secours et de sécurité, extincteurs et essais de résistance au feu, ainsi que des formations de sécurité, Cintas aide ses clients à se préparer pour une nouvelle journée de travail (Ready for the Workday®). La société a également créé le programme Propreté totale™, le premier service de ce type à offrir la livraison planifiée de fournitures de nettoyage essentielles, un service de blanchisserie hygiénique, ainsi que des produits et services de désinfection et d’assainissement. Cintas, dont le siège social est situé à Cincinnati, est une société publique figurant au palmarès Fortune 500, cotée au Nasdaq Global Select Market sous le mnémo CTAS et faisant partie des indices Standard & Poor’s 500 et Nasdaq-100.

Cintas organisera une webdiffusion en direct pour passer en revue les résultats du premier trimestre de son exercice 2022 aujourd'hui à 10h00, heure de l'Est. La webdiffusion sera disponible publiquement sur le site de Cintas à l'adresse www.Cintas.com. Une rediffusion sera disponible environ deux heures après la fin de la conférence en direct et restera disponible pendant deux semaines.

AVERTISSEMENT CONCERNANT LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

La loi de réforme américaine de 1995 sur les litiges relatifs aux valeurs mobilières privées (Private Securities Litigation Reform Act) comporte une règle refuge en cas de contentieux civil relatif aux énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs peuvent être identifiés par l’utilisation de termes tels que "estime", "anticipe", "prédit", "projette", "planifie", "s'attend à", "a l'intention de", "vise", "prévoit", "croit", "cherche à", "pourrait, "devrait", "peut", "fera", ou leur version négative, ainsi que de mots, termes et expressions semblables, ou par le contexte dans lequel ils sont utilisés. Les énoncés de ce type se fondent sur les attentes actuelles de Cintas et ne sont valides qu’à la date de leur formulation. Le lecteur est invité à ne pas accorder une confiance excessive à un quelconque énoncé prospectif. Nous ne saurions garantir la réalisation d’un quelconque énoncé prospectif. Ces énoncés comportent un certain nombre de risques, d’incertitudes, d’hypothèses potentiellement erronées et d’autres facteurs susceptibles d’entraîner un écart entre les résultats réels et ceux exprimés ou sous-entendus dans le présent communiqué de presse. Les facteurs susceptibles de provoquer un tel écart incluent, sans toutefois s'y limiter, la possibilité de coûts d'exploitation supérieurs aux prévisions, notamment les coûts de l'énergie et des carburants; la baisse des volumes de vente; la perte de clients en raison des tendances à l'externalisation; e rendement et les coûts d'intégration des acquisitions; les variations des coûts de matériel et de main-d'œuvre, notamment l'augmentation des coûts médicaux; les coûts et l'impact potentiel des activités syndicales; le non-respect des réglementations gouvernementales en matière de discrimination à l'embauche, de rémunération et d'avantages sociaux des employés, ainsi qu'en matière de santé et de sécurité des employés; l'incidence sur l'exploitation des variations des taux de change, des droits de douane et d'autres risques politiques, économiques et réglementaires; les incertitudes concernant les dépenses et responsabilités existantes ou récemment découvertes et liées à la conformité environnementale et aux mesures d'assainissement; le coût, les résultats et l’évaluation continue des contrôles internes pour l’établissement des rapports financiers; l'incidence de nouvelles prises de position comptables; les perturbations causées par l'impossibilité d'accéder aux données des systèmes informatiques, y compris les risques liés à la cybersécurité; l’ouverture ou l'issue d'un contentieux, d'une enquête ou de toute autre procédure; des coûts présumés plus élevés pour l’approvisionnement ou la distribution des produits; la perturbation des opérations suite à des événements catastrophiques ou exceptionnels, y compris les pandémies virales comme celle de la COVID-19; e montant et le calendrier des rachats de nos actions ordinaires, le cas échéant; les modifications apportées aux lois fédérales et nationales en matière fiscale et au droit du travail; et les réactions de la concurrence concernant les prix et les services. Cintas ne s’engage nullement à publier des révisions de ces énoncés prospectifs ou à les actualiser, que ce soit suite à de nouvelles informations ou afin de refléter des événements, des circonstances ou tout autre développement imprévu survenant après la date de formulation de ces énoncés. Une liste et une description plus exhaustives de ces risques et incertitudes et d’autres questions se trouvent dans notre rapport annuel sur formulaire 10-K pour l’exercice clos au 31 mai 2021 et dans nos rapports sur formulaires 10-Q et 8-K. Les risques et incertitudes décrits dans le présent communiqué ne sont pas les seuls auxquels nous sommes exposés. D'autres risques et incertitudes dont nous n'avons pas connaissance à ce jour, ou que nous ne considérons pas comme menaçants à l'heure actuelle, pourraient également nuire à nos activités.

Cintas Corporation

États consolidés condensés des recettes

(non vérifiés)

(en milliers, sauf pour les données par action)

 

 

Trimestre clos au

 

31 août 2021

 

31 août 2020

 

Variation en pourcentage

Recettes:

 

 

 

 

 

Location d'uniformes et services de gestion d’installations

$

1 508 176

 

 

 

$

1 394 411

 

 

 

8,2

%

Autres

388 774

 

 

 

352 164

 

 

 

10,4

%

Total des recettes

1 896 950

 

 

 

1 746 575

 

 

 

8,6

%

 

 

 

 

 

 

Frais et dépenses:

 

 

 

 

 

Frais de location d’uniformes et de services de gestion d’installations

779 301

 

 

 

715 412

 

 

 

8,9

%

Autres frais

214 893

 

 

 

204 962

 

 

 

4,8

%

Frais de vente et d’administration

508 655

 

 

 

476 495

 

 

 

6,7

%

 

 

 

 

 

 

Résultat d’exploitation

394 101

 

 

 

349 706

 

 

 

12,7

%

 

 

 

 

 

 

Revenus d'intérêts

(56

)

 

 

(64

)

 

 

(12,5

)%

Frais d'intérêts

21 854

 

 

 

24 550

 

 

 

(11,0

)%

 

 

 

 

 

 

Bénéfice avant impôts

372 303

 

 

 

325 220

 

 

 

14,5

%

Impôts sur le revenu

41 124

 

 

 

25 215

 

 

 

63,1

%

Revenus nets

$

331 179

 

 

 

$

300 005

 

 

 

10,4

%

 

 

 

 

 

 

Bénéfice de base par action

$

3,19

 

 

 

$

2,86

 

 

 

11,5

%

 

 

 

 

 

 

Bénéfice dilué par action

$

3,11

 

 

 

$

2,78

 

 

 

11,9

%

 

 

 

 

 

 

Nombre moyen pondéré de base d'actions ordinaires en circulation

103 295

 

 

 

104 110

 

 

 

 

Nombre moyen pondéré dilué d'actions ordinaires en circulation

105 944

 

 

 

107 129

 

 

 

 

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES DE CINTAS CORPORATION

Résultats de marge brute et de marge bénéficiaire nette

 

 

Trimestre clos au

 

31 août 2021

 

31 août 2020

 

 

 

 

Marge brute sur la location d’uniformes et les services de gestion d’installations

48,3

%

 

48,7

%

Marge brute sur les autres activités

44,7

%

 

41,8

%

Marge brute totale

47,6

%

 

47,3

%

Marge bénéficiaire nette

17,5

%

 

17,2

%

Rapprochement des mesures financières non conformes aux PCGR et divulgation conformément au Règlement G

Le présent communiqué de presse contient une mesure financière non PCGR au sens du Règlement G promulgué par la Commission américaine des valeurs mobilières et boursières (SEC). Pour compléter ses états financiers consolidés condensés, présentés conformément aux principes comptables généralement reconnus (PCGR) aux États-Unis, la Société fournit la mesure financière supplémentaire non conforme aux PCGR du flux de trésorerie. La Société estime que cette mesure financière non PCGR permet de mieux comprendre son rendement antérieur ainsi que ses perspectives de rendement futur. Un rapprochement des écarts entre cette mesure financière non PCGR et la mesure financière la plus directement comparable calculée conformément aux PCGR est présenté dans les tableaux insérés dans le narratif du communiqué de presse ou ci-dessous.

Calcul du flux de trésorerie disponible

 

 

Trimestre clos au

 

31 août 2021

 

31 août 2020

Encaisse nette générée par les activités

$

262 141

 

 

 

$

312 292

 

 

Dépenses en capital

(48 748

)

 

 

(30 876

)

 

Flux de trésorerie disponible

$

213 393

 

 

 

$

281 416

 

 

La direction utilise le flux de trésorerie disponible pour évaluer le rendement financier de la Société. La direction est d'avis que le flux de trésorerie disponible est utile pour les investisseurs car il associe le flux de trésorerie d'exploitation de la Société au capital utilisé pour assurer la continuité, l’amélioration et le développement de ses activités commerciales.

DONNÉES SECTORIELLES SUPPLÉMENTAIRES

 

 

Location d’uniformes et services de gestion d’installations

 

Services de premiers soins et de sécurité

 

Toutes les autres activités

 

Entreprise

 

Total

Pour le trimestre clos au 31 août 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

Recettes

$

1 508 176

 

$

199 116

 

$

189 658

 

$

 

 

$

1 896 950

 

Marge brute

$

728 875

 

$

89 275

 

$

84 606

 

$

 

 

$

902 756

 

Frais de vente et d’administration

$

399 493

 

$

63 547

 

$

45 615

 

$

 

 

$

508 655

 

Revenus d'intérêts

$

 

$

 

$

 

$

(56

)

 

$

(56

)

Frais d'intérêts

$

 

$

 

$

 

$

21,854

 

 

$

21,854

 

Bénéfice (perte) avant impôts

$

329 382

 

$

25 728

 

$

38 991

 

$

(21 798

)

 

$

372 303

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour le trimestre clos au 31 août 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

Recettes

$

1 394 411

 

$

204 481

 

$

147 683

 

$

 

 

$

1 746 575

 

Marge brute

$

678 999

 

$

82 104

 

$

65 098

 

$

 

 

$

826 201

 

Frais de vente et d’administration

$

363 971

 

$

63 577

 

$

48 947

 

$

 

 

$

476 495

 

Revenus d'intérêts

$

 

$

 

$

 

$

(64

)

 

$

(64

)

Frais d'intérêts

$

 

$

 

$

 

$

24 550

 

 

$

24 550

 

Bénéfice (perte) avant impôts

$

315 028

 

$

18 527

 

$

16 151

 

$

(24 486

)

 

$

325 220

 

Cintas Corporation

Bilans consolidés condensés

(en milliers, sauf pour les données par action)

 

 

31 août 2021

 

31 mai 2021

 

(non vérifiés)

 

 

ACTIFS

 

 

 

Actifs courants:

 

 

 

Trésorerie et équivalents de trésorerie

$

79 749

 

 

$

493 640

 

Comptes débiteurs nets

927 360

 

 

901 710

 

Stocks nets

463 692

 

 

481 797

 

Uniformes et autres articles de location en service

846 656

 

 

810 104

 

Impôts exigibles

11 249

 

 

22 282

 

Charges prépayées et autres actifs courants

148 960

 

 

133 776

 

Total des actifs courants

2 477 666

 

 

2 843 309

 

 

 

 

 

Immobilisations nettes

1 301 233

 

 

1 318 438

 

 

 

 

 

Investissements

295 268

 

 

274 616

 

Écarts d'acquisition

2 924 993

 

 

2 913 069

 

Contrats de service, montants nets

403 982

 

 

408 445

 

Actifs liés au droit d'utilisation de contrat de location simple, montants nets

159 289

 

 

168 532

 

Autres actifs nets

295 319

 

 

310 414

 

 

$

7 857 750

 

 

$

8 236 823

 

 

 

 

 

PASSIF ET CAPITAUX PROPRES

 

 

 

Passifs courants:

 

 

 

Comptes fournisseurs

$

202 968

 

 

$

230 786

 

Rémunération à payer et obligations connexes

155 212

 

 

241 469

 

Charges à payer

592 384

 

 

518 910

 

Passifs courants de location simple

43 308

 

 

43 850

 

Dette exigible à moins d’un an

1 275 167

 

 

899 070

 

Total des passifs courants

2 269 039

 

 

1 934 085

 

 

 

 

 

Passifs à long terme:

 

 

 

Dette exigible à plus d’un an

1 343 222

 

 

1 642 833

 

Impôts différés

395 599

 

 

386 647

 

Passifs de location simple

122 291

 

 

130 774

 

Charges à payer

418 396

 

 

454 637

 

Total des passifs à long terme

2 279 508

 

 

2 614 891

 

 

 

 

 

Capitaux propres:

 

 

 

Actions privilégiées, sans valeur nominale:

 

 

 

100 000 actions autorisées, aucune en circulation

Actions ordinaires, sans valeur nominale, et capital versé:

1 625 594

 

 

1 516 202

 

425 000 000 actions autorisées

Exercice 2022: 190 127 513 actions émises et 103 329 218 en circulation

Exercice 2021: 189 071 185 actions émises et 104 061 391 en circulation

Bénéfices non répartis

8 109 368

 

 

7 877 015

 

Actions de trésorerie:

(6 395 493

)

 

(5 736 258

)

Exercice 2022: 86 798 295 actions

Exercice 2021: 85 009 794 actions

Cumul des autres éléments du bénéfice (de la perte) étendu(e)

(30 266

)

 

30 888

 

Total des capitaux propres

3 309 203

 

 

3 687 847

 

 

$

7 857 750

 

 

$

8 236 823

 

Cintas Corporation

États consolidés condensés des flux de trésorerie

(non vérifiés)

(en milliers)

 

 

Trimestre clos au

 

31 août 2021

 

31 août 2020

Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation:

 

 

 

Revenus nets

$

331 179

 

 

$

300 005

 

 

 

 

 

Ajustements pour rapprocher les revenus nets de la trésorerie nette provenant des activités d'exploitation:

 

 

 

Amortissement

60 955

 

 

60 574

 

Amortissement des actifs incorporels et coûts contractuels capitalisés

36 994

 

 

35 605

 

Rémunération en actions

36 496

 

 

29 055

 

Gain net sur la vente d'actifs opérationnels

(12 178

)

 

 

Impôts différés

22 887

 

 

(8 716

)

Variation des actifs et des passifs courants, nette des acquisitions d’entreprises:

 

 

 

Comptes débiteurs, nets

(27 742

)

 

7 118

 

Stocks nets

14 986

 

 

(77 944

)

Uniformes et autres articles de location en service

(39 274

)

 

16 552

 

Charges prépayées, autres actifs courants et coûts contractuels capitalisés

(36 724

)

 

(42 277

)

Comptes fournisseurs

(26 272

)

 

20 358

 

Rémunération à payer et obligations connexes

(85 834

)

 

(10 067

)

Charges à payer et autres

(24 342

)

 

(14 297

)

Impôts exigibles

11 010

 

 

(3 674

)

Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation

262 141

 

 

312 292

 

 

 

 

 

Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement:

 

 

 

Dépenses en capital

(48 748

)

 

(30 876

)

Achats d'investissements

(8 738

)

 

(4 940

)

Produit de la vente d'actifs d'exploitation

15 070

 

 

 

Acquisitions d'entreprises, déduction faite de la trésorerie acquise

(35 725

)

 

(1 984

)

Autres, montants nets

(6 180

)

 

(2 142

)

Trésorerie nette utilisée dans les activités d'investissement

(84 321

)

 

(39 942

)

 

 

 

 

Flux de trésorerie provenant des activités de financement:

 

 

 

Paiements de billets de trésorerie, montants nets

326 000

 

 

 

Remboursement de la dette

(250 000

)

 

 

Produit tiré de l’exercice des rémunérations à base d'actions

72 896

 

 

72 123

 

Dividendes payés

(79 135

)

 

 

Rachat d'actions ordinaires

(659 235

)

 

(69 011

)

Autres, montants nets

(610

)

 

(869

)

Trésorerie nette (utilisée dans) fournie par les activités de financement

(590 084

)

 

2 243

 

 

 

 

 

Impact des variations de taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie

(1 627

)

 

1 547

 

 

 

 

 

Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie

(413 891

)

 

276 140

 

Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période

493 640

 

 

145 402

 

Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période

$

79 749

 

 

$

421 542

 

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

J. Michael Hansen, vice-président exécutif et directeur financier - 513-972-2079 Paul F. Adler, vice-président - trésorier et responsable des relations avec les investisseurs - 513-972-4195

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