Cintas Corporation (Nasdaq: CTAS) a publié aujourd'hui
ses résultats pour le premier trimestre de son exercice 2022 clos
au 31 août 2021. Le chiffre d’affaires pour le premier trimestre de
l’exercice 2022 s'élève à 1,90 milliard de dollars, contre 1,75
milliard de dollars pour le premier trimestre de l'exercice
précédent, soit une hausse de 8,6%. Le taux de croissance organique
du chiffre d'affaires pour le premier trimestre de l'exercice 2022,
qui tient en compte les impacts des acquisitions, des cessions et
des variations des taux de change, est également de 8,6%. Le
bénéfice par action (BPA) dilué est de 3,11 dollars pour le premier
trimestre de l'exercice 2022, soit une augmentation de 11,9% par
rapport au BPA dilué au premier trimestre de l'exercice
précédent.
Le marge brute pour le premier trimestre de l’exercice 2022
s'élève à 902,8 millions de dollars, contre 826,2 millions de
dollars au premier trimestre de l'exercice précédent. La marge
brute en pourcentage du chiffre d'affaires a augmenté de 30 points
de base, atteignant 47,6% au premier trimestre de l'exercice 2022,
contre 47,3% au premier trimestre de l'exercice 2021.
Le résultat d’exploitation pour le premier trimestre de
l’exercice 2022 s’élève à 394,1 millions de dollars, en hausse de
12,7% par rapport au résultat d’exploitation du premier trimestre
de l’exercice précédent (349,7 millions de dollars). Le résultat
d’exploitation en pourcentage du chiffre d'affaires a augmenté de
80 points de base, atteignant 20,8% au premier trimestre de
l’exercice 2022, contre 20,0% au premier trimestre de l’exercice
2021.
Le bénéfice net s'élève à 331,2 millions de dollars pour le
premier trimestre de l'exercice 2022, soit une hausse de 10,4% par
rapport au premier trimestre de l'exercice précédent (300,0
millions de dollars). Le BPA dilué du premier trimestre de
l'exercice 2022 s'élève à 3,11 dollars, soit une hausse de 11,9%
par rapport au BPA dilué du premier trimestre de l'exercice
précédent (2,78 dollars).
Au 15 septembre 2021, Cintas avait versé aux actionnaires 98,8
millions de dollars en dividendes trimestriels au total. Le montant
versé par action ordinaire de 0,95 dollar représente une
augmentation de 26,7% par rapport au précédent dividende
trimestriel de la Société.
Todd M. Schneider, président et chef de la direction de Cintas,
déclare: "Nous sommes satisfaits de ce début d'exercice 2022. Je
suis fier des accomplissements de nos employés-partenaires. Ils
continuent de naviguer dans un environnement trouble en se
concentrant sur la fourniture des produits et services nécessaires
pour aider nos clients à se préparer pour une nouvelle journée de
travail (Ready for the Workday®). Je me réjouis à l'idée
d'une nouvelle année couronnée de succès."
Et M. Schneider de conclure: "Nous revoyons à la hausse nos
prévisions financières pour l'exercice 2022. Nous faisons passer
les attentes de chiffre d'affaires annuel d'une fourchette de 7,53
milliards de dollars à 7,63 milliards de dollars à une fourchette
de 7,58 milliards de dollars à 7,67 milliards de dollars, et le BPA
dilué d'une fourchette de 10,35 dollars à 10,75 dollars à une
fourchette de 10,60 dollars à 10,90 dollars. Veuillez noter les
éléments suivants à propos de nos perspectives:
- Notre taux d'imposition effectif pour l'exercice 2022 devrait
se situer aux alentours de 19,5%, contre un taux de 13,7% pour
l'exercice 2021. Ce taux d'imposition effectif plus élevé a un
impact négatif d'environ 0,77 dollar sur les prévisions du BPA
dilué de l'exercice 2022, et d'environ 760 points de base sur la
croissance du BPA dilué;
- Les prévisions n'incluent pas l'impact de futurs rachats
d'actions ni d'éventuelle réforme fiscale; et
- Les perspectives anticipent une reprise économique inégale en
raison de la montée du variant delta de la COVID-19. Toutefois, les
perspectives ne prévoient pas d'importantes perturbations liées à
la pandémie de COVID-19, comme des mesures de confinement ou autres
restrictions."
Cintas
Cintas Corporation aide plus d’un million d’entreprises, de tous
types et de toutes tailles, à être prêtes (Ready™) à ouvrir
leurs portes tous les jours, en toute confiance, en leur
fournissant des produits et des services qui contribuent à
maintenir une propreté, une sécurité et une présentation
exemplaires. En proposant des uniformes, tapis, serpillières,
fournitures hygiéniques, produits de premiers secours et de
sécurité, extincteurs et essais de résistance au feu, ainsi que des
formations de sécurité, Cintas aide ses clients à se préparer pour
une nouvelle journée de travail (Ready for the Workday®). La
société a également créé le programme Propreté totale™, le premier
service de ce type à offrir la livraison planifiée de fournitures
de nettoyage essentielles, un service de blanchisserie hygiénique,
ainsi que des produits et services de désinfection et
d’assainissement. Cintas, dont le siège social est situé à
Cincinnati, est une société publique figurant au palmarès Fortune
500, cotée au Nasdaq Global Select Market sous le mnémo CTAS et
faisant partie des indices Standard & Poor’s 500 et
Nasdaq-100.
Cintas organisera une webdiffusion en direct pour passer en
revue les résultats du premier trimestre de son exercice 2022
aujourd'hui à 10h00, heure de l'Est. La webdiffusion sera
disponible publiquement sur le site de Cintas à l'adresse
www.Cintas.com. Une rediffusion sera disponible environ deux heures
après la fin de la conférence en direct et restera disponible
pendant deux semaines.
AVERTISSEMENT CONCERNANT LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS
La loi de réforme américaine de 1995 sur les litiges relatifs
aux valeurs mobilières privées (Private Securities Litigation
Reform Act) comporte une règle refuge en cas de contentieux civil
relatif aux énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs peuvent
être identifiés par l’utilisation de termes tels que "estime",
"anticipe", "prédit", "projette", "planifie", "s'attend à", "a
l'intention de", "vise", "prévoit", "croit", "cherche à",
"pourrait, "devrait", "peut", "fera", ou leur version négative,
ainsi que de mots, termes et expressions semblables, ou par le
contexte dans lequel ils sont utilisés. Les énoncés de ce type se
fondent sur les attentes actuelles de Cintas et ne sont valides
qu’à la date de leur formulation. Le lecteur est invité à ne pas
accorder une confiance excessive à un quelconque énoncé prospectif.
Nous ne saurions garantir la réalisation d’un quelconque énoncé
prospectif. Ces énoncés comportent un certain nombre de risques,
d’incertitudes, d’hypothèses potentiellement erronées et d’autres
facteurs susceptibles d’entraîner un écart entre les résultats
réels et ceux exprimés ou sous-entendus dans le présent communiqué
de presse. Les facteurs susceptibles de provoquer un tel écart
incluent, sans toutefois s'y limiter, la possibilité de coûts
d'exploitation supérieurs aux prévisions, notamment les coûts de
l'énergie et des carburants; la baisse des volumes de vente; la
perte de clients en raison des tendances à l'externalisation; e
rendement et les coûts d'intégration des acquisitions; les
variations des coûts de matériel et de main-d'œuvre, notamment
l'augmentation des coûts médicaux; les coûts et l'impact potentiel
des activités syndicales; le non-respect des réglementations
gouvernementales en matière de discrimination à l'embauche, de
rémunération et d'avantages sociaux des employés, ainsi qu'en
matière de santé et de sécurité des employés; l'incidence sur
l'exploitation des variations des taux de change, des droits de
douane et d'autres risques politiques, économiques et
réglementaires; les incertitudes concernant les dépenses et
responsabilités existantes ou récemment découvertes et liées à la
conformité environnementale et aux mesures d'assainissement; le
coût, les résultats et l’évaluation continue des contrôles internes
pour l’établissement des rapports financiers; l'incidence de
nouvelles prises de position comptables; les perturbations causées
par l'impossibilité d'accéder aux données des systèmes
informatiques, y compris les risques liés à la cybersécurité;
l’ouverture ou l'issue d'un contentieux, d'une enquête ou de toute
autre procédure; des coûts présumés plus élevés pour
l’approvisionnement ou la distribution des produits; la
perturbation des opérations suite à des événements catastrophiques
ou exceptionnels, y compris les pandémies virales comme celle de la
COVID-19; e montant et le calendrier des rachats de nos actions
ordinaires, le cas échéant; les modifications apportées aux lois
fédérales et nationales en matière fiscale et au droit du travail;
et les réactions de la concurrence concernant les prix et les
services. Cintas ne s’engage nullement à publier des révisions de
ces énoncés prospectifs ou à les actualiser, que ce soit suite à de
nouvelles informations ou afin de refléter des événements, des
circonstances ou tout autre développement imprévu survenant après
la date de formulation de ces énoncés. Une liste et une description
plus exhaustives de ces risques et incertitudes et d’autres
questions se trouvent dans notre rapport annuel sur formulaire 10-K
pour l’exercice clos au 31 mai 2021 et dans nos rapports sur
formulaires 10-Q et 8-K. Les risques et incertitudes décrits dans
le présent communiqué ne sont pas les seuls auxquels nous sommes
exposés. D'autres risques et incertitudes dont nous n'avons pas
connaissance à ce jour, ou que nous ne considérons pas comme
menaçants à l'heure actuelle, pourraient également nuire à nos
activités.
Cintas Corporation
États consolidés condensés des
recettes
(non vérifiés)
(en milliers, sauf pour les
données par action)
Trimestre clos au
31 août 2021
31 août 2020
Variation en pourcentage
Recettes:
Location d'uniformes et services de
gestion d’installations
$
1 508 176
$
1 394 411
8,2
%
Autres
388 774
352 164
10,4
%
Total des recettes
1 896 950
1 746 575
8,6
%
Frais et dépenses:
Frais de location d’uniformes et de
services de gestion d’installations
779 301
715 412
8,9
%
Autres frais
214 893
204 962
4,8
%
Frais de vente et d’administration
508 655
476 495
6,7
%
Résultat d’exploitation
394 101
349 706
12,7
%
Revenus d'intérêts
(56
)
(64
)
(12,5
)%
Frais d'intérêts
21 854
24 550
(11,0
)%
Bénéfice avant impôts
372 303
325 220
14,5
%
Impôts sur le revenu
41 124
25 215
63,1
%
Revenus nets
$
331 179
$
300 005
10,4
%
Bénéfice de base par action
$
3,19
$
2,86
11,5
%
Bénéfice dilué par action
$
3,11
$
2,78
11,9
%
Nombre moyen pondéré de base d'actions
ordinaires en circulation
103 295
104 110
Nombre moyen pondéré dilué d'actions
ordinaires en circulation
105 944
107 129
DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES DE CINTAS
CORPORATION
Résultats de marge brute et de
marge bénéficiaire nette
Trimestre clos au
31 août 2021
31 août 2020
Marge brute sur la location d’uniformes et
les services de gestion d’installations
48,3
%
48,7
%
Marge brute sur les autres activités
44,7
%
41,8
%
Marge brute totale
47,6
%
47,3
%
Marge bénéficiaire nette
17,5
%
17,2
%
Rapprochement des mesures financières non
conformes aux PCGR et divulgation conformément au Règlement
G
Le présent communiqué de presse contient une mesure financière
non PCGR au sens du Règlement G promulgué par la Commission
américaine des valeurs mobilières et boursières (SEC). Pour
compléter ses états financiers consolidés condensés, présentés
conformément aux principes comptables généralement reconnus (PCGR)
aux États-Unis, la Société fournit la mesure financière
supplémentaire non conforme aux PCGR du flux de trésorerie. La
Société estime que cette mesure financière non PCGR permet de mieux
comprendre son rendement antérieur ainsi que ses perspectives de
rendement futur. Un rapprochement des écarts entre cette mesure
financière non PCGR et la mesure financière la plus directement
comparable calculée conformément aux PCGR est présenté dans les
tableaux insérés dans le narratif du communiqué de presse ou
ci-dessous.
Calcul du flux de trésorerie
disponible
Trimestre clos au
31 août 2021
31 août 2020
Encaisse nette générée par les
activités
$
262 141
$
312 292
Dépenses en capital
(48 748
)
(30 876
)
Flux de trésorerie disponible
$
213 393
$
281 416
La direction utilise le flux de trésorerie disponible pour
évaluer le rendement financier de la Société. La direction est
d'avis que le flux de trésorerie disponible est utile pour les
investisseurs car il associe le flux de trésorerie d'exploitation
de la Société au capital utilisé pour assurer la continuité,
l’amélioration et le développement de ses activités
commerciales.
DONNÉES SECTORIELLES
SUPPLÉMENTAIRES
Location d’uniformes et services
de gestion d’installations
Services de premiers soins et de
sécurité
Toutes les autres activités
Entreprise
Total
Pour le trimestre clos au 31 août
2021
Recettes
$
1 508 176
$
199 116
$
189 658
$
—
$
1 896 950
Marge brute
$
728 875
$
89 275
$
84 606
$
—
$
902 756
Frais de vente et d’administration
$
399 493
$
63 547
$
45 615
$
—
$
508 655
Revenus d'intérêts
$
—
$
—
$
—
$
(56
)
$
(56
)
Frais d'intérêts
$
—
$
—
$
—
$
21,854
$
21,854
Bénéfice (perte) avant impôts
$
329 382
$
25 728
$
38 991
$
(21 798
)
$
372 303
Pour le trimestre clos au 31 août 2020
Recettes
$
1 394 411
$
204 481
$
147 683
$
—
$
1 746 575
Marge brute
$
678 999
$
82 104
$
65 098
$
—
$
826 201
Frais de vente et d’administration
$
363 971
$
63 577
$
48 947
$
—
$
476 495
Revenus d'intérêts
$
—
$
—
$
—
$
(64
)
$
(64
)
Frais d'intérêts
$
—
$
—
$
—
$
24 550
$
24 550
Bénéfice (perte) avant impôts
$
315 028
$
18 527
$
16 151
$
(24 486
)
$
325 220
Cintas Corporation
Bilans consolidés
condensés
(en milliers, sauf pour les
données par action)
31 août 2021
31 mai 2021
(non vérifiés)
ACTIFS
Actifs courants:
Trésorerie et équivalents de
trésorerie
$
79 749
$
493 640
Comptes débiteurs nets
927 360
901 710
Stocks nets
463 692
481 797
Uniformes et autres articles de location
en service
846 656
810 104
Impôts exigibles
11 249
22 282
Charges prépayées et autres actifs
courants
148 960
133 776
Total des actifs courants
2 477 666
2 843 309
Immobilisations nettes
1 301 233
1 318 438
Investissements
295 268
274 616
Écarts d'acquisition
2 924 993
2 913 069
Contrats de service, montants nets
403 982
408 445
Actifs liés au droit d'utilisation de
contrat de location simple, montants nets
159 289
168 532
Autres actifs nets
295 319
310 414
$
7 857 750
$
8 236 823
PASSIF ET CAPITAUX PROPRES
Passifs courants:
Comptes fournisseurs
$
202 968
$
230 786
Rémunération à payer et obligations
connexes
155 212
241 469
Charges à payer
592 384
518 910
Passifs courants de location simple
43 308
43 850
Dette exigible à moins d’un an
1 275 167
899 070
Total des passifs courants
2 269 039
1 934 085
Passifs à long terme:
Dette exigible à plus d’un an
1 343 222
1 642 833
Impôts différés
395 599
386 647
Passifs de location simple
122 291
130 774
Charges à payer
418 396
454 637
Total des passifs à long terme
2 279 508
2 614 891
Capitaux propres:
Actions privilégiées, sans valeur
nominale:
—
—
100 000 actions autorisées, aucune en
circulation
Actions ordinaires, sans valeur nominale,
et capital versé:
1 625 594
1 516 202
425 000 000 actions autorisées
Exercice 2022: 190 127 513 actions émises
et 103 329 218 en circulation
Exercice 2021: 189 071 185 actions émises
et 104 061 391 en circulation
Bénéfices non répartis
8 109 368
7 877 015
Actions de trésorerie:
(6 395 493
)
(5 736 258
)
Exercice 2022: 86 798 295 actions
Exercice 2021: 85 009 794 actions
Cumul des autres éléments du bénéfice (de
la perte) étendu(e)
(30 266
)
30 888
Total des capitaux propres
3 309 203
3 687 847
$
7 857 750
$
8 236 823
Cintas Corporation
États consolidés condensés des
flux de trésorerie
(non vérifiés)
(en milliers)
Trimestre clos au
31 août 2021
31 août 2020
Flux de trésorerie provenant des
activités d'exploitation:
Revenus nets
$
331 179
$
300 005
Ajustements pour rapprocher les revenus
nets de la trésorerie nette provenant des activités
d'exploitation:
Amortissement
60 955
60 574
Amortissement des actifs incorporels et
coûts contractuels capitalisés
36 994
35 605
Rémunération en actions
36 496
29 055
Gain net sur la vente d'actifs
opérationnels
(12 178
)
—
Impôts différés
22 887
(8 716
)
Variation des actifs et des passifs
courants, nette des acquisitions d’entreprises:
Comptes débiteurs, nets
(27 742
)
7 118
Stocks nets
14 986
(77 944
)
Uniformes et autres articles de location
en service
(39 274
)
16 552
Charges prépayées, autres actifs courants
et coûts contractuels capitalisés
(36 724
)
(42 277
)
Comptes fournisseurs
(26 272
)
20 358
Rémunération à payer et obligations
connexes
(85 834
)
(10 067
)
Charges à payer et autres
(24 342
)
(14 297
)
Impôts exigibles
11 010
(3 674
)
Trésorerie nette provenant des activités
d'exploitation
262 141
312 292
Flux de trésorerie provenant des
activités d'investissement:
Dépenses en capital
(48 748
)
(30 876
)
Achats d'investissements
(8 738
)
(4 940
)
Produit de la vente d'actifs
d'exploitation
15 070
—
Acquisitions d'entreprises, déduction
faite de la trésorerie acquise
(35 725
)
(1 984
)
Autres, montants nets
(6 180
)
(2 142
)
Trésorerie nette utilisée dans les
activités d'investissement
(84 321
)
(39 942
)
Flux de trésorerie provenant des
activités de financement:
Paiements de billets de trésorerie,
montants nets
326 000
—
Remboursement de la dette
(250 000
)
—
Produit tiré de l’exercice des
rémunérations à base d'actions
72 896
72 123
Dividendes payés
(79 135
)
—
Rachat d'actions ordinaires
(659 235
)
(69 011
)
Autres, montants nets
(610
)
(869
)
Trésorerie nette (utilisée dans) fournie
par les activités de financement
(590 084
)
2 243
Impact des variations de taux de change
sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie
(1 627
)
1 547
Augmentation (diminution) nette de la
trésorerie et des équivalents de trésorerie
(413 891
)
276 140
Trésorerie et équivalents de trésorerie en
début de période
493 640
145 402
Trésorerie et équivalents de trésorerie en
fin de période
$
79 749
$
421 542
Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune
manière être considéré comme officiel. La seule version du
communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue
d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte
source, qui fera jurisprudence.
Consultez la
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financier - 513-972-2079 Paul F. Adler, vice-président - trésorier
et responsable des relations avec les investisseurs -
513-972-4195
Cintas (NASDAQ:CTAS)
Historical Stock Chart
From Mar 2024 to Apr 2024
Cintas (NASDAQ:CTAS)
Historical Stock Chart
From Apr 2023 to Apr 2024
