Comunicato stampa
IL CDA DI IDEA FIMIT SGR APPROVA IL RENDICONTO DI GESTIONE AL 30
SETTEMBRE 2012 DEL FONDO ATLANTIC 2 Â BERENICE
· FONDO ATLANTIC 2 - BERENICE o valore unitario della quota:
402,337 euro o incremento del valore della quota dalla data di
inizio operatività (14 luglio 2005) al 30 settembre 2012 pari al
83,30% o deliberata la distribuzione di un provento lordo per 6,00
euro per quota con data di stacco al 26 novembre 2012 e data di
pagamento al 29 novembre 2012 Roma, 13 novembre 2012 - Il Consiglio
di Amministrazione di IDeA FIMIT sgr, ha approvato in data odierna
il Rendiconto di gestione del Fondo Atlantic 2 -Berenice al 30
settembre 2012.
Il valore complessivo netto (NAV) del Fondo Atlantic 2 - Berenice è
passato da 242.369.608 euro del 31 dicembre 2011 a 241.403.519 euro
al 30 settembre 2012. Il valore della singola quota di
partecipazione al Fondo è passato da 403,947 euro al 31 dicembre
2011 a 402,337 euro al 30 settembre 2012, facendo registrare un
decremento dello 0,40%. In virtù delle distribuzioni dei proventi
dall'inizio dell'attività del fondo per un totale di 337,09 euro
per quota, e dei rimborsi parziali pro-quota dall'inizio
dell'attività del fondo pari a 177,17 euro, complessivamente il
fondo ha avuto un incremento rispetto al valore iniziale della
quota (500 euro) pari al 83,30%. Il Tasso Interno di Rendimento,
calcolato sulla base del valore iniziale, dei flussi di cassa in
uscita (proventi distribuiti e rimborsi parziali pro-quota
effettuati) e del valore del NAV al 30 settembre 2012, risulta pari
al 13,14%. Il rendiconto prevede la distribuzione di un ammontare
complessivo di 3.600.018 euro corrispondente a un provento pari a
6,00 euro per ciascuna delle 600.003 quote in circolazione. L'Utile
che va dal 1 gennaio 2012 al 30 settembre 2012 ammonta a 9.329.962
euro. Lo stacco della cedola avverrà in data 26 novembre 2012 con
data di pagamento il 29 novembre 2012.
Per quanto riguarda l'attivo, il patrimonio immobiliare ammonta a
516.290.000 euro, la liquidità a 11.379.438 euro, mentre le altre
attività a 6.894.656 euro, di cui la posta più rilevante è
costituita dai crediti verso i locatari per 6.203.268 euro. Le
passività complessivamente pari a 293.160.575 euro, sono costituite
da finanziamenti ricevuti pari a 281.797.742 euro e da altre
passività pari a 11.362.833 euro.
Per ulteriori dettagli e approfondimenti si rimanda alla
consultazione del Rendiconto al 30 settembre 2012, integralmente
pubblicato sul sito del Fondo all'indirizzo www.ideafimit.it,
www.fondoatlantic2-berenice.it.
Comunicato svolto ai sensi degli artt. 102 e ss. della
Deliberazione CONSOB n.11971/99.
Per ulteriori informazioni: Comunicazione e Stampa IDeA FIMIT sgr
Marco Scopigno  Beatrice Mori info@ideafimit.it; Tel. +39 06
68163206/230
REND IC ON TO DEL FONDO ATLANTIC 2 - BERENICE al 30/09/12 Fondo
comune di investimento immobiliare di tipo chiuso SITUAZIONE
PATRIMONIALE
Situa z i one al 30/09/12 Situa z i one al 31/12/11
ATTIV ITA'
A. STRUM ENTI FINANZIARI Str um e nt i finanziari non quotati A 1.
Partec ipaz ioni di controllo A 2. Partec ipaz ioni non di
controllo A 3. A ltri titoli di capitale A 4. Titoli di debito A 5.
Parti di O.I.C.R. Str um e nt i finanziari quotati A 6. Titoli di
capitale A 7. Titoli di debito A 8. Parti di O.I.C.R. Str um e nt i
finanziari derivati A 9. Margini presso org. di comp. e garanzia A
10. Opz ioni, premi o altri strum. Finanziari derivati quotati A
11. Opz ioni, premi o altri strum. Finanziari derivati non quotati
B. IM M OBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI
Valore complessivo
516.290.000 412.289.153 104.000.847 11.379.438 11.379.438 6.894.656
115.547 575.841 6.203.268 7.056.417 853.149 534.564.094
In percentuale I n percentuale Va lore complessivo del totale
attività del totale attivitÃ
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 96,58% 89,89% 0,00% 6,69% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,13% 2,13% 0,00% 0,00% 1,29%
0,00% 0,02% 0,00% 0,11% 0,00% 1,16% 1,32% -0,16% 100,00%
518.370.000 439.851.161 78.518.839 8.492.996 8.492.996 9.313.253
728.051 1.286.586 7.298.616 7.948.518 649.902 536.176.249 0,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00% 96,68% 82,04% 0,00% 14,64% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,58% 1,58% 0,00% 0,00% 1,74%
0,00% 0,14% 0,00% 0,24% 0,00% 1,36% 1,48% -0,12% 100,00%
B1. Immobili dati in locazione B2. Immobili dati in locazione
finanziaria B3. A ltri immobili B4. Diritti reali immobiliari C.
CREDITI
C1. Crediti acquistati per operazioni di cartolarizzazione C2. A
ltri D. DEPOSITI BANCARI
D1. a vista D2. altri E. E1 F. F1. F2. F3. G. ALTRI BENI A ltri
beni POSIZ IONE NETTA DI LIQUIDITA' Liquidità disponibile LiquiditÃ
da ricevere per operazioni da regolare Liquidità impegnata per
operazioni da regolare ALTRE ATTIVITA'
G1. Crediti per p.c.t. attivi e operazioni assimilate G2. Ratei e
risconti attivi G3. Ris parmio di imposta G4. A ltre G5. Credito
Iva G6. Crediti verso i locatari c rediti lordi f ondo svalutazione
crediti TOTAL E ATTIVITA'
PASS IVITA' E NETTO
H. FINANZIAM ENT I RICEVUTI H1. Finanz iamenti ipotecari H2. Pronti
contro termine passivi e op. assimilate H3. A ltri I. I1. I2. L.
L1. L2. M. STRUM ENTI FINANZIARI DERIVATI Opz ioni, premi o altri
strum. Fin. Derivati quotati Opz ioni, premi o altri strumenti fin.
Derivati non quotati DEBIT I VERSO I PARTECIPANTI Prov enti da
distribuire A ltri debiti versi i partecipanti ALTRE PASSIVITA'
Valore complessivo
281.797.742 281.797.742 11.362.833 218.141 1.726.489 5.279.836
3.415.737 722.630 293.160.575
In percentuale del passivo
96,12% 96,12% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3,88%
0,07% 0,59% 1,80% 1,17% 0,00% 0,25% 100,00%
Va lore complessivo
281.797.742 281.797.742 12.008.899 718.899 5.816.547 4.850.307
623.146 293.806.641
In percentuale del passivo
95,91% 95,91% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4,09%
0,00% 0,24% 1,98% 1,65% 0,00% 0,22% 100,00%
M1. Prov v igioni ed oneri maturati e non liquidati M2. Debiti di
imposta M3. Ratei e risconti passivi M4. A ltre M5. Fondo
Svalutazione Partecipazioni M6. Debiti per cauzioni ricevute TOTAL
E PASSIVITA'
V AL ORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO
241.403.519
242.369.608
Num e r o delle quote in circolazione
600.003
600.003
V alor e unitario delle quote
402,337
403,947
Pr ove n ti distribuiti per quota
337,090
323,890
Rim bor s i distribuiti per quota
177,170
173,210
RENDICONTO DEL FONDO ATLANTIC 2 - BERENICE al 30/09/12 Fondo comune
di investimento immobiliare di tipo chiuso SEZION E REDDITUALE
Re ndi conto al 30/09/12 Re ndi conto al 30/09/11
A. A 1. A1.1 A1.2 A1.3 A2. A2.1 A2.2 A2.3
STRUM ENTI FINANZIARI St r um e nt i finanziari non quotati PA
RTECIPA ZIONI div idendi e altri proventi utili/per dite da
realizzi plus /minus v alenz e A LTRI STRUMENTI FINANZIARI NON
QUOTATI inter es s i, dividendi e altri proventi utili/per dite da
realizzi plus /minus v alenz e Strum e nt i finanziari quotati
-
A 3. A3.1 A3.2 A3.3
STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI inter es s i, dividendi e altri
proventi utili/per dite da realizzi plus /minus v alenz e Strum e
nt i finanziari derivati
-
11.660 12.439 779 -
A 4. A4.1 A4.2
STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI di copertura non di copertura
Risultato gestione strum e nt i finanziari ( A )
-
1.769.390 1.769.390 1.769.390
-
3.671.603 3.671.603 3.659.943
B. B1. B1.a B1.b B2. B3. B4. B4.a B4.b B4.c B4.d B5. B6.
IM M OBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI CA NONI DI LOCAZIONE E ALTRI
PROVENTI c anoni di locazione altr i proventi UTILI/PERDITE DA
REALIZZI PLUS/MINUSV A LENZE ONERI PER LA GESTIONE DI BENI IMMOBILI
oner i non ripetibili oner i ripetibili inter es s i su depositi
cauzionali altr i oneri gestione immobiliare A MMORTA MENTI SPESE
IMU Risultato gestione beni im m obili ( B ) 22.536.656 20.902.047
1.634.609 3.248.764 3.909.751 1.423.223 2.486.528 2.663.231
12.714.910 26.450.758 25.930.074 520.684 970.000 2.325.950
5.325.790 2.499.124 2.826.666 1.356.242 18.412.776
C. C1. C2.
CREDITI inter es s i attivi e proventi assimilati inc r ementi/dec
r ementi di valore Risultato gestione crediti ( C ) -
D. D1.
DEPOSITI BANCARI inter es s i attivi e proventi assimilati -
Risultato gestione depositi bancari ( D )
-
-
E. E1. E2. E3.
ALTRI BENI (da specificare) Pr ov enti Utile/per dita da realizzi
Plus v alenz e/minus v alenz e -
Risultato gestione investim e nt i ( E ) Ris ult at o Gestione
Investim e nt i (A+B+C+D+E)
10.945.520
14.752.833
F. F1. F1.1 F1.2 F2. F2.1 F2.2 F3. F3.1 F3.2
RISULT AT O DELLA GESTIONE CAMBI OPERA Z IONI DI COPERTURA Ris
ultati realizzati Ris ultati non realizzati OPERA Z IONI NON DI
COPERTURA Ris ultati realizzati Ris ultati non realizzati LIQUIDITA
' Ris ultati realizzati Ris ultati non realizzati Risultato
gestione cam b i ( F ) -
G. G1. G2.
AL TRE OPERAZIONI DI GESTIONE PROV ENTI DELLE OPERAZIONI DI PCT E
ASSIMILATE PROV ENTI DELLE OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI Risultato
altre operazioni di gestione ( G ) Ris u lt ato Lordo della
Gestione Caratteristica (RGI + F + G) 10.945.520 14.752.833
H. H1. H1.1 H1.2 H2.
ONERI FINANZIARI INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI s u
finanziamenti ipotecari s u altri finanziamenti A LTRI ONERI
FINANZIARI Oneri finanziari ( H ) Ris u ltat o Netto della Gestione
Caratteristica (RLGC + H) 3.166.003 3.154.358 11.645 188.617
3.354.620 7.590.900 4.531.342 4.531.342 13.410 4.544.752
10.208.081
I. I1. I2. I3. I4. I5. I6.
ONERI DI GESTIONE Pr ov v igione di gestione SGR Commis s ioni
banca depositaria Oner i per esperti indipendenti Spes e
pubblicazione prospetti e informativa al pubblico A ltri oneri di
gestione Spes e di quotazione Totale oneri di gestione ( I )
1.838.924 41.868 65.635 27.260 173.560 6.300 2.153.547 1.922.144
44.252 101.000 77.989 331.130 2.476.515
L. L1. L2. L3.
AL TRI RICAVI ED ONERI Inter es s i attivi su disponibilità liquide
A ltri ricavi A ltri oneri Totale altri ricavi ed oneri ( L ) Ris
ult at o della Gestione Prim a delle Im p os t e (RNGC + I + L)
-
4.664.076 771.467 3.892.609 9.329.962 -
711.669 754.436 42.767 7.688.799
M. M1. M2. M3.
IM POST E Impos ta sostitutiva a carico dell'esercizio Ris parmio
d'imposta A ltre imposte Totale im po s t e ( M ) Ut ile /pe r d it
a del periodo (RGPI + M) 9.329.962 7.688.799
Si segnala che per effetto di una diversa riclassificazione delle
voci, rispetto al periodo precedente, i dati del rendiconto al
30.09.2011 sono stati riclassificati pe r perm e t t e r e un
confronto con i dati del periodo al 30.09.2012.
DeA Capital Real Estate ... (BIT:QFAL)
Historical Stock Chart
From Aug 2024 to Sep 2024
DeA Capital Real Estate ... (BIT:QFAL)
Historical Stock Chart
From Sep 2023 to Sep 2024