Cintas Corporation (Nasdaq: CTAS) a annoncé aujourd'hui
ses résultats pour le troisième trimestre de l'exercice fiscal 2017
clos au 28 février 2017. Le chiffre d’affaires au troisième
trimestre était de 1,28 milliard USD, soit une augmentation de 5,3%
par rapport au troisième trimestre de l'année précédente. Le taux
de croissance organique, qui prend en compte l’impact des
acquisitions, des fluctuations du taux de change et les différences
de jours ouvrables, était de 6,5%. La croissance organique pour le
segment de la location d'uniformes et des services aux
installations a augmenté à un taux de 7,3%.
Au troisième trimestre, la marge brute a augmenté pour atteindre
44,2% (contre 43,1% l'année précédente). Scott D. Farmer, président
et CEO de Cintas, déclare: "Nous en sommes à notre 14e trimestre
consécutif d'amélioration de la marge brute sur 12 mois. Cette
performance, ajoutée à une croissance inégalée de nos recettes,
reflète la bonne santé de l'entreprise et annonce des opportunités
prometteuses. Je remercie nos employés, que nous appelons nos
partenaires, pour leur engagement sans faille qui nous permet
d'obtenir une qualité d'exécution et des résultats de premier
ordre." Au troisième trimestre, la marge brute du segment de la
location d'uniformes et des services aux installations est passée à
45,0%, soit une augmentation de 100 points de base en comparaison
avec le troisième trimestre de l'année précédente. La marge brute
du segment des premiers soins et des services de sécurité est
passée à 44,8%, soit une augmentation de 260 points de base par
rapport au troisième trimestre de l'année précédente, grâce avant
tout aux synergies réalisées avec l'acquisition de ZEE Medical
pendant l'exercice 2016.
Le pourcentage des frais commerciaux et administratifs par
rapport au chiffre d'affaires était de 28,3% au troisième trimestre
comparé à 27,3%, comparé au troisième trimestre de l'année
précédente. Cinquante points de base de l'augmentation étaient le
résultat d'une situation positive en matière d'indemnisation des
accidents du travail au troisième trimestre de l'année précédente.
En outre, le pourcentage des frais de main-d'œuvre et connexes par
rapport au chiffre d'affaires a augmenté en raison des préparatifs
pour l'acquisition de G&K Services, Inc. (G&K).
Le bénéfice d'exploitation pour le troisième trimestre (195
millions USD) a connu une augmentation de 0,9% par rapport au
troisième trimestre de l'année précédente. La marge bénéficiaire
était de 15,2%, comparée à 15,9% au troisième trimestre de l'année
précédente. Le bénéfice d'exploitation du troisième trimestre
comprenait 9 millions USD, ou 0,7% du chiffre d'affaires du
troisième trimestre, des frais de transaction liés à l'acquisition
de G&K.
Le bénéfice net et le bénéfice par action (BPA) dilué des
activités poursuivies pour le troisième trimestre étaient de 119
millions USD et 1,08 USD, respectivement. Le BPA de ce trimestre
comprend un impact positif provenant d'un changement comptable pour
la rémunération à base d'actions, conformément à la réglementation
ASU 2016-09, adoptée au premier trimestre de l'exercice 2017, ainsi
qu'un impact négatif découlant de frais de transaction, comme les
frais juridiques et professionnels associés à l'examen
réglementaire de l'acquisition de G&K. Le tableau suivant est
un comparatif entre le BPA de l'exercice 2017 et celui de 2016:
Trimestre clos au Neuf mois
clos au Résultats du bénéfice par action
28/02/17
29/02/16 28/02/17
29/02/16
BPA-Activités poursuivies $ 1,08 $ 1,05 $ 3,47 $ 3,01 Impact
de l'ASU 2016-09 $ (0,03 ) $ - $ (0,17 ) $ - Frais de
transaction G&K $ 0,06 $ - $
0,10 $ - BPA après les éléments
ci-dessus $ 1,11 $ 1,05 $ 3,40 $ 3,01
En conclusion, M. Farmer ajoute: "Hier nous avons finalisé
l'acquisition de G&K, et nous sommes ravis d'accueillir les
employés de G&K en tant que partenaires de Cintas. Aujourd'hui,
nous entamons le processus d'intégration. Nous prévoyons de
réaliser des synergies annuelles de l'ordre de 130 à 140 millions
USD dans la quatrième année complète après l'acquisition. Le
processus d'intégration nécessaire pour atteindre ces niveaux de
synergies annuelles débouchera sur certains coûts non-récurrents.
En outre, nous continuerons le processus comptable selon la méthode
de l'acquisition, y compris certaines évaluations tierces, qui
pourraient avoir un impact significatif sur nos résultats futurs.
Alors que nous avons estimé ces coûts d'intégration et l'impact des
résultats comptables du prix d'achat à l'aide d'hypothèses
provenant de notre diligence raisonnable, il nous reste à confirmer
nos hypothèses et à finaliser le processus comptable selon la
méthode de l'acquisition. Nous étendons dès lors notre orientation
au reste de notre exercice 2017. Nous communiquerons nos prévisions
de résultats une fois que l'impact de ces éléments deviendra plus
clair."
À propos de Cintas
Cintas Corporation aide plus d'un million d'entreprises, de tous
types et de toutes tailles, à être prêtes (Ready™) à ouvrir
leurs portes en toute confiance, en proposant une vaste gamme de
produits et services améliorant l'image de marque de ses clients,
et aidant leurs établissements et leurs employés à maintenir une
propreté, une sécurité et une présentation exemplaires. Ses
uniformes, produits d'entretien des sols, fournitures de toilettes,
produits de premiers soins et de sécurité, extincteurs et tests
incendie, et formation sur la sécurité et la conformité permettent
aux clients de Cintas de se préparer pour leur journée de travail
(Ready for the Workday™). Ayant son siège à Cincinnati,
Cintas est une société ouverte inscrite à la cote Nasdaq Global
Select Market, sous le symbole CTAS, et figure à l'indice 500 de
Standard & Poor et à l'indice Nasdaq-100.
AVERTISSEMENT CONCERNANT LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS
La loi américaine promulguée en 1995 sous le titre de « Private
Securities Litigation Reform Act » comporte une règle refuge contre
la poursuite civile relativement aux énoncés prospectifs. Les
énoncés prospectifs qui peuvent être identifiés par des mots tels
que « estime », « anticipe », « prévoit », « projette », « envisage
», « s’attend à », « a l’intention de », « vise », « prédit », «
croit », « cherche à », « devrait », « pourrait », « fera » ou leur
contraire et des mots, termes et expressions similaires, ainsi que
par le contexte dans lequel ils sont employés. De tels énoncés
reposent sur les attentes actuelles de Cintas et ne sont valables
qu’au moment de leur formulation. Le lecteur est invité à ne pas
accorder une confiance excessive à ces énoncés. Nous nous ne
pouvons garantir que les énoncés prospectifs se réaliseront. Ces
énoncés sont soumis à des risques, à des incertitudes, à des
hypothèses potentiellement inexactes et à d’autres éléments qui
peuvent entraîner un écart considérable entre les résultats réels
et les prévisions formulées dans le présent communiqué de presse.
Les facteurs pouvant entraîner un tel écart comprennent, sans s'y
limiter, les risques inhérents à la transaction G&K pour
l'accomplissement de synergies de coûts et leur réalisation dans le
temps, y compris à l'effet relutif et au respect des délais; la
possibilité d’une hausse imprévue des frais d’exploitation, y
compris les coûts de l’énergie et du carburant, la baisse du volume
des ventes, la perte de clients en raison des tendances à
l’externalisation, le rendement et les coûts d’intégration des
acquisitions, y compris G&K, les variations des coûts
d’équipement et de main-d’œuvre, y compris l’augmentation des frais
médicaux, les frais et les répercussions possibles des activités
d’organisation syndicale, l’incapacité de se conformer aux
réglementations gouvernementales concernant la discrimination dans
l’emploi, la rémunération, les prestations de santé et de sécurité
et autres avantages sociaux des employés, l'impact sur les
activités d'exploitation des variations du taux de change, des
tarifs douaniers et des autres risques politiques, économiques et
réglementaires, les incertitudes concernant les frais et les
passifs existants ou nouvellement découverts relatifs à la
conformité ou à des mesures de redressement environnementales; les
frais, résultats et évaluation constante des contrôles internes des
rapports financiers exigés par la Loi Sarbanes-Oxley de 2002, les
frais liés au déploiement de notre système SAP, les perturbations
causées par l’inaccessibilité aux données des systèmes
informatiques, y compris les risques associés à la cybersécurité,
l’amorce ou le résultat de litiges, des enquêtes ou d’autres
procédures, la hausse des frais d’approvisionnement ou de
distribution des produits, la perturbation des opérations par des
événements catastrophiques et autres événements extraordinaires, le
montant et le calendrier des opérations de rachat de nos actions
ordinaires (le cas échéant), des changements dans les lois fiscales
fédérales et d’état et la législation du travail, les réactions des
concurrents en matière de prix et de services. Cintas rejette toute
obligation de publier des révisions ou des mises à jour des énoncés
prospectifs pour refléter de nouvelles informations ou des
événements, circonstances ou autres développements non prévus se
produisant après la date à laquelle les énoncés ont été formulés.
Une liste et une description plus exhaustives de ces risques et
incertitudes et d’autres questions se trouvent dans notre rapport
annuel sur le formulaire 10-K pour l’exercice clos le 31 mai 2016
et dans nos rapports sur formulaires 10-Q et 8-K. Les risques et
les incertitudes décrits dans le présent communiqué ne sont pas les
seuls auxquels nous pourrions être confrontés. D’autres risques et
incertitudes dont nous n’avons pas encore connaissance ou que nous
considérons actuellement irréels peuvent également nuire à nos
activités.
Cintas Corporation
Comptes de résultats consolidés condensés (non
vérifiés) (en milliers, sauf pour les données par
action) Trimestre clos le
28 février
29 février 2017 2016
% variation Chiffre d'affaires: Location
d'uniformes et services aux installations $ 993 398 $ 936 565 6,1
Autre 287 737 279 518 2,9
Chiffre d'affaires total 1 281 135 1 216 083 5,3 Frais et
dépenses: Coût des locations d'uniformes et des services aux
installations 546 538 524 656 4,2 Autres coûts 168 173 166 819 0,8
Frais commerciaux et administratifs 362 385 331 656 9,3 Frais de
transaction G&K Services, Inc. 9 344
- 100,0 Bénéfice d'exploitation 194 695
192 952 0,9 Intérêts créditeurs (11 ) (335 ) -96,7 Intérêts
débiteurs 13 696 16 163
-15,3 Bénéfice avant impôts 181 010 177 124 2,2 Impôt sur
bénéfice 62 363 59 845
4,2 Revenu issu des activités poursuivies 118 647 117 279 1,2
Bénéfice (perte) issu(e) des activités abandonnées, hors taxe
(642 ) 62 -1 135,5 Bénéfice net
$ 118 005 $ 117 341 0,6 Bénéfice
(perte) de base par action: Activités poursuivies $ 1,11 $ 1,07 3,7
Activités abandonnées (0,01 ) 0,00
-100,0 Bénéfice de base par action $ 1,10
$ 1,07 2,8 Bénéfice (perte) dilué(e) par
action: Activités poursuivies $ 1,08 $ 1,05 2,9 Activités
abandonnées (0,01 ) 0,00 -100,0
Bénéfice dilué par action $ 1,07 $ 1,05
1,9 Nombre moyen pondéré d'actions en circulation 105 093
107 843 Nombre moyen dilué d'actions en circulation 107 892 109 463
Neuf mois clos le 28 février 29 février
2017 2016 %
variation Chiffre d'affaires: Location d'uniformes et
services aux installations $ 2 998 559 $ 2 812 677 6,6 Autre
873 629 821 376 6,4 Chiffre
d'affaires total 3 872 188 3 634 053 6,6 Frais et dépenses:
Coût des locations d'uniformes et des services aux installations 1
643 222 1 569 250 4,7 Autres coûts 507 341 488 651 3,8 Frais
commerciaux et administratifs 1 101 633 997 344 10,5 Frais de
transaction G&K Services, Inc. 15 478
- 100,0 Bénéfice d'exploitation 604 514
578 808 4,4 Intérêts créditeurs (107 ) (565 ) -81,1 Intérêts
débiteurs 41 135 48 746
-15,6 Bénéfice avant impôts 563 486 530 627 6,2 Impôt sur
bénéfice 183 294 191 697
-4,4 Bénéfice issu des activités poursuivies 380 192 338 930 12,2
Bénéfice issu des activités abandonnées, hors taxe 16 281
223 692 -92,7 Bénéfice net $ 396
473 $ 562 622 -29,5 Bénéfice de
base par action: Activités poursuivies $ 3,56 $ 3,06 16,3 Activités
abandonnées 0,15 2,02
-92,6 Bénéfice de base par action $ 3,71 $
5,08 -27,0 Bénéfice dilué par action: Activités
poursuivies $ 3,47 $ 3,01 15,3 Activités abandonnées 0,15
1,99 -92,5 Bénéfice dilué par
action $ 3,62 $ 5,00 -27,6
Nombre moyen pondéré d'actions en circulation 104 842 108 923
Nombre moyen dilué d'actions en circulation 107 508 110 612
DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES DE CINTAS
CORPORATION Trimestre clos le
28 février
29 février 2017 2016 Marge brute
des locations d'uniformes et des services aux installations 45,0 %
44,0 % Autre marge brute 41,6 % 40,3 % Marge brute totale 44,2 %
43,1 % Marge nette, activités poursuivies 9,3 % 9,6 %
Neuf mois clos le
28 février
29 février 2017 2016 Marge brute
des locations d'uniformes et des services aux installations 45,2 %
44,2 % Autre marge brute 41,9 % 40,5 % Marge brute totale 44,5 %
43,4 % Marge nette, activités poursuivies 9,8 % 9,3 %
Calcul du bénéfice par action dilué provenant des activités
poursuivies Trimestre clos le
28 février
29 février 2017 2016
Bénéfice issu des activités poursuivies $ 118 647 $ 117 279 Moins:
bénéfice issu des activités poursuivies attribué aux titres
participatifs 2 262 1 871 Bénéfice issu
des activités poursuivies à la disposition des actionnaires
ordinaires $ 116 385 $ 115 408 Nombre moyen
pondéré de base des actions ordinaires en circulation 105 093 107
843 Effet des titres dilués - options d'achat d'actions des
employés 2 799 1 620 Nombre moyen
pondéré dilué des actions ordinaires en circulation 107 892
109 463 Bénéfice par action dilué
provenant des activités poursuivies $ 1,08 $ 1,05
Neuf mois clos le 28 février 29 février
2017 2016 Bénéfice issu des
activités poursuivies $ 380 192 $ 338 930 Moins: bénéfice issu des
activités poursuivies attribué aux titres participatifs 7
217 5 500 Bénéfice issu des activités
poursuivies à la disposition des actionnaires ordinaires $ 372 975
$ 333 430 Nombre moyen pondéré de base des
actions ordinaires en circulation 104 842 108 923 Effet des titres
dilués - options d'achat d'actions des employés 2 666
1 689 Nombre moyen pondéré dilué des actions
ordinaires en circulation 107 508 110
612 Bénéfice par action dilué provenant des activités
poursuivies $ 3,47 $ 3,01
Rapprochement des
mesures financières non conformes aux PCGR et divulgation
conformément au règlement G Le présent communiqué de
presse contient une mesure financière non conforme aux PCGR au sens
du Règlement G promulgué par la Securities and Exchange Commission
aux États-Unis. Pour compléter ses états financiers consolidés
présentés conformément aux principes comptables généralement
reconnus aux États-Unis (PCGR), la société prévoit des mesures
financières non PCGR supplémentaires relatives au chiffre
d'affaires, à la croissance connexe et au flux de trésorerie. La
société estime que ces mesures financières non conformes aux PCGR
sont appropriées pour améliorer la compréhension de ses résultats
passés ainsi que les perspectives de performances futures. Les
rapprochements des différences entre ces mesures financières
non-PCGR et les mesures financières les plus directement
comparables calculées conformément aux PCGR sont indiqués
ci-dessous.
Calcul de
la croissance du chiffre d'affaires ajusté en fonction du nombre de
jours ouvrables Trimestre clos le Neuf
mois clos le
28 février
29 février
28 février
29 février
2017 2016 % de croissance
2017 2016 % de croissance
A B G I J O Chiffre
d'affaires $ 1 281 135 $ 1 216 083 5,3 % $ 3 872 188 $ 3 634 053
6,6 %
G=(A-B)/B O=(I-J)/J C D K
L Jours ouvrables dans la période 64 65 195 196
E F H M N P Chiffre
d'affaires ajusté en fonction de la différence des jours ouvrables
1 301 153 $ 1 216 083 7,0 % $ 3 892 045 $ 3 634 053 7,1 %
H=(E-F)/F P=(M-N)/N E=(A/C)*D F=(B/D)*D
M=(I/K)*L N=(J/L)*L La direction est d’avis
que cette croissance du chiffre d'affaires ajusté en fonction du
nombre de jours ouvrables est importante pour les investisseurs,
car elle reflète le rendement du chiffre d'affaires par rapport à
une période antérieure avec le même nombre de journées de travail.
Calcul du flux de trésorerie disponible
Neuf mois clos le 28 février 29 février
2017 2016 Liquidités nettes issues des
activités d'exploitation $ 483 758 $ 297 154 Dépenses
d'immobilisation (218 621 ) (207 502 ) Flux de
trésorerie disponible $ 265 137 $ 89 652 Le
flux de trésorerie disponible permet à la direction d’évaluer le
rendement financier de la société. La direction est d’avis que le
flux de trésorerie disponible est utile pour les investisseurs, car
il associe le flux de trésorerie d’exploitation de la société au
capital utilisé pour assurer la continuité, l’optimisation et le
développement des activités.
DONNÉES SECTORIELLES
SUPPLÉMENTAIRES Location d'uniformes et
Services de premiers services aux soins et de
Tous installations sécurité
autres Entreprise
Total Pour le trimestre clos le 28 février
2017 Chiffre d'affaires $ 993 398 $ 124 239 $ 163 498 $ - $ 1
281 135 Marge brute $ 446 860 $ 55 681 $ 63 883 $ - $ 566 424 Frais
commerciaux et administratifs $ 264 973 $ 43 446 $ 53 966 $ - $ 362
385 Frais de transaction G&K Services, Inc. $ 9 344 $ - $ - $ -
$ 9 344 Intérêts créditeurs $ - $ - $ - $ (11 ) $ (11 ) Intérêts
débiteurs $ - $ - $ - $ 13 696 $ 13 696 Bénéfice (perte) avant
impôts $ 172 543 $ 12 235 $ 9 917 $ (13 685 ) $ 181 010
Pour le trimestre clos le 29 février 2016 Chiffre d'affaires
$ 936 565 $ 119 064 $ 160 454 $ - $ 1 216 083 Marge brute $ 411 909
$ 50 241 $ 62 458 $ - $ 524 608 Frais commerciaux et administratifs
$ 244 407 $ 37 607 $ 49 642 $ - $ 331 656 Intérêts créditeurs $ - $
- $ - $ (335 ) $ (335 ) Intérêts débiteurs $ - $ - $ - $ 16 163 $
16 163 Bénéfice (perte) avant impôts $ 167 502 $ 12 634 $ 12 816 $
(15 828 ) $ 177 124
Pour les neuf mois clos le 28 février
2017 Chiffre d'affaires $ 2 998 559 $ 373 875 $ 499 754 $ - $ 3
872 188 Marge brute $ 1 355 337 $ 170 352 $ 195 936 $ - $ 1 721 625
Frais commerciaux et administratifs $ 804 710 $ 131 827 $ 165 096 $
- $ 1 101 633 Frais de transaction G&K Services, Inc. $ 15 478
$ - $ - $ - $ 15 478 Intérêts créditeurs $ - $ - $ - $ (107 ) $
(107 ) Intérêts débiteurs $ - $ - $ - $ 41 135 $ 41 135 Bénéfice
(perte) avant impôts $ 535 149 $ 38 525 $ 30 840 $ (41 028 ) $ 563
486
Pour les neuf mois clos le 29 février 2016
Chiffre d'affaires $ 2 812 677 $ 338 990 $ 482 386 $ - $ 3 634 053
Marge brute $ 1 243 427 $ 144 379 $ 188 346 $ - $ 1 576 152 Frais
commerciaux et administratifs $ 741 249 $ 108 306 $ 147 789 $ - $
997 344 Intérêts créditeurs $ - $ - $ - $ (565 ) $ (565 ) Intérêts
débiteurs $ - $ - $ - $ 48 746 $ 48 746 Bénéfice (perte) avant
impôts $ 502 178 $ 36 073 $ 40 557 $ (48 181 ) $ 530 627
Cintas Corporation Bilan consolidé condensé (en
milliers, sauf données par action)
ACTIF
28 février 31 mai
2017 2016 (non vérifiés) Actifs à court terme:
Espèces et quasi-espèces $ 147 244 $ 139 357 Titres négociables -
70 405 Comptes débiteurs, nets 606 209 563 178 Inventaires, nets
272 181 249 362 Uniformes et autres articles de location en service
539 730 539 956 Charge d'impôts exigibles 20 560 1 712 Actifs
d'impôts différés Actifs destinés à être cédés - Charges payées et
autres actifs à court terme 44 017 26 065
Total des actifs à court terme 1 629 941 1 590 035
Bien et équipement, au coût, nets 1 090 209 994 237
Investissements 148 168 124 952 Goodwill 1 303 038 1 291 593
Contrats de service, nets 83 720 83 715 Autres actifs, nets
16 088 14 283 $ 4 271 164 $ 4
098 815
PASSIF ET
CAPITAUX PROPRES
Passif à court terme: Comptes créditeurs $ 127 940 $ 114 514
Rémunération à payer et obligations connexes 95 353 101 976 Charges
à payer 321 324 349 065 Impôts sur bénéfice, exigibles - Passif
d'impôt différé Dette exigible à moins d'un an 399 351
250 000 Total du passif à court terme 943 968
815 555 Passif à long terme: Dette exigible à plus d'un an
745 189 1 044 422 Impôts différés 267 065 259 475 Charge à payer
136 684 136 704 Total du passif à long
terme 1 148 938 1 440 601 Capitaux propres: Actions
privilégiées, sans valeur nominale: - - 100 000 actions autorisées,
aucune en circulation Actions ordinaires, sans valeur nominale: 476
373 409 682 425 000 000 actions autorisées Exercice 2017: 180 777
903 actions émises et 105 191 298 actions en circulation Exercice
2016: 179 598 516 actions émises et 104 213 479 actions en
circulation Capital d'apport 200 572 205 260 Bénéfices non répartis
5 086 584 4 805 867 Actions de trésorerie: (3 573 330 ) (3 553 276
) Exercice 2017: 75 586 605 actions Exercice 2016: 75 385 037
actions Cumul des autres éléments du résultat étendu (11 941
) (24 874 ) Total des capitaux propres 2 178 258
1 842 659 $ 4 271 164 $ 4 098
815
Cintas Corporation États condensés
consolidés des flux de trésorerie (non vérifiés) (en
milliers) Neuf mois clos le
28 février 29 février 2017 2016
Flux de trésorerie
issus des activités d'exploitation:
Bénéfice net $ 396 473 $ 562 622
Ajustements pour rapprocher le bénéfice
net des liquidités nettes issues des activités d'exploitation:
Dépréciation 120 493 110 535 Amortissement des immobilisations
incorporelles 11 221 12 136 Rémunération à base d'actions 63 578 57
169 Gain réalisé sur les opérations de stockage - (15 786 ) Gain
sur Shred-it (25 876 ) (349 738 ) Impôts différés (3 472 ) (74 540
)
Variation des actifs et passifs à court
terme, hors acquisitions:
Comptes débiteurs, nets (35 992 ) (41 523 ) Inventaires, nets (23
364 ) (24 009 ) Uniformes et autres articles de location en service
(53 ) (6 905 ) Charges payées à l'avance et autres actifs à court
terme (4 041 ) (1 580 ) Comptes créditeurs 15 538 37 370
Rémunération à payer et obligations connexes (5 812 ) (3 731 )
Charges à payer et autres (6 079 ) (18 301 ) Impôts sur bénéfice,
exigibles (18 856 ) 53 435 Liquidités
nettes issues des activités d'exploitation 483 758 297 154
Flux de trésorerie
issus des activités d'investissement:
Dépenses d'investissement (218 621 ) (207 502 ) Produits du
rachat de titres négociables 172 506 327 779 Achat de titres
négociables et investissements (125 634 ) (384 796 ) Produits des
opérations de stockage - 35 338 Produits de la vente de placements
dans Shred-it 25 876 578 257 Acquisitions, hors trésorerie acquise
(19 630 ) (151 731 ) Autre, net 28 4 433
Flux de trésorerie utilisés dans/issus des activités
d'investissement (165 475 ) 201 778
Flux de trésorerie
issus des activités de financement:
Produits de l'émission de papier commercial, nets 99 500 -
Remboursement de la dette (250 000 ) (16 ) Frais prépayés de
financement de l'endettement à court terme (13 949 ) - Produits de
l'exercice des rémunérations à base d'actions 25 114 22 260
Dividendes payés (142 444 ) (115 273 ) Rachat d'actions ordinaires
(20 054 ) (502 439 ) Autre, net (5 801 ) 1 153
Flux de trésorerie nets issus des activités de financement
(307 634 ) (594 315 ) Impact des variations du taux de
change sur les espèces et les quasi-espèces (2 762 )
(6 574 ) Augmentation (diminution) nette des espèces et des
quasi-espèces 7 887 (101 957 ) Espèces et quasi-espèces au
début de la période 139 357 417 073
Espèces et quasi-espèces en fin de période $ 147 244
$ 315 116
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manière être considéré comme officiel. La seule version du
communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue
d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte
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Cintas CorporationJ. Michael Hansen, vice-président principal et
directeur financier, 513-701-2079ouPaul F. Adler, vice-président et
trésorier, 513-573-4195
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