Telefonkonferenz für 9:00 Uhr Central
Time (16:00 MEZ) am Freitag, dem 24. Februar angesetzt
- Rekordhoch bei Ertragseffizienz(a) von
99,2 Prozent im vierten Quartal führte zu Einnahmen in H�he
von 178,0 Millionen US-Dollar
- Im Gesamtjahr 2016 ergaben sich bei
einer Ertragseffizienz von 98,2 Prozent Einnahmen in H�he von
769,5 Millionen US-Dollar, im Vergleich zu 94,7 Prozent
beziehungsweise 1.085,1 Millionen für das Gesamtjahr 2015
- Der Nettoverlust im vierten Quartal
betrug 43,0 Millionen US-Dollar bzw. 2,03 US-Dollar je
verwässerte Aktie; für das Gesamtjahr war ein Nettoverlust von
37,2 Millionen US-Dollar beziehungsweise 1,76 US-Dollar
je verwässerte Aktie zu verzeichnen
- EBITDA(b) für das vierte Quartal in
H�he von 92,9 Millionen US-Dollar entspricht einer
EBITDA-Marge(c) von 52,2 Prozent, und das bereinigte EBITDA(b)
für das Gesamtjahr in H�he von 413,7 Millionen US-Dollar
ergibt eine bereinigte EBITDA-Marge(c) von 53,8 Prozent
- Der Cashflow aus laufender
Geschäftstätigkeit belief sich für das Gesamtjahr auf
249,1 Millionen US-Dollar
- Gesamtbetriebs- und
Vertriebsgemeinkosten in H�he von 353,4 Millionen US-Dollar
für das Gesamtjahr sind um 133,4 Millionen US-Dollar bzw.
27,4 Prozent niedriger als im Jahr 2015
Pacific Drilling S.A. (NYSE: PACD) hat heute für das vierte
Quartal 2016 einen Nettoverlust von
43,0 Millionen US-Dollar beziehungsweise
2,03 US-Dollar je verwässerte Aktie berichtet, was im
Vergleich zu einem Nettogewinn von
0,2 Millionen US-Dollar beziehungsweise
0,01 US-Dollar je verwässerte Aktie aus dem dritten Quartal
2016 steht. Der Nettoverlust für das vierte Quartal 2015 betrug
13,6 Millionen US-Dollar bzw. 0,64 US-Dollar je
verwässerte Aktie.
Der Nettoverlust für das Gesamtjahr 2016 betrug
37,2 Millionen US-Dollar bzw. 1,76 US-Dollar je
verwässerte Aktie, was im Vergleich zu einem Nettogewinn von
126,2 Millionen US-Dollar bzw. 5,97 US-Dollar je
verwässerte Aktie aus dem Gesamtjahr 2015 steht.
CEO Chris Beckett sagte dazu Folgendes: „Unsere Ertragseffizienz
und unser Kostenmanagement im vierten Quartal haben die Stärke
unseres Unternehmens sowie das Engagement unseres gesamten Teams
für die langfristige Werterhaltung des Unternehmens weiterhin
bewiesen. Im Jahr 2016 verzeichneten wir eine EBITDA-Marge von fast
54 Prozent. Zugleich konnten wir gewährleisten, dass unsere
stillstehenden Bohranlagen bohrbereit und alle Wartungsarbeiten und
Klasseerneuerungen auf dem neuesten Stand waren.“
Chris Beckett weiter: „Der Markt entwickelt sich weiterhin so
wie von uns prognostiziert, mit ersten Anzeichen einer steigenden
Nachfrage, von der wir glauben, dass sie im Jahr 2019
schlussendlich zu einer Erholung des Tagesertrags führen wird. In
der Zwischenzeit konzentrieren wir uns weiterhin auf die
Aufrechterhaltung unserer Bohrplattform und Qualität der Aktiva.
Gleichzeitig setzen wir die Gespräche mit allen unseren
Stakeholdern fort, um die finanzielle Flexibilität, die notwendig
ist, um von der voraussichtlichen Erholung zu profitieren, zu
gewährleisten.“
Erläuterung zu betrieblichen und
finanziellen Kennzahlen für das vierte Quartal und das Gesamtjahr
2016
Der Ertrag aus Auftragsbohrungen im vierten Quartal 2016 belief
sich auf 178,0 Millionen US-Dollar, einschließlich
Abschreibungen abgegrenzter Erträge in H�he von
29,4 Millionen US-Dollar. Dies steht im Vergleich zu
Erträgen aus Auftragsbohrungen im dritten Quartal 2016 in H�he von
182,4 Millionen US-Dollar, die Abschreibungen
abgegrenzter Erträge in H�he von 12,3 Millionen US-Dollar
enthielten. Am 9. Dezember 2016 wurde der Vertrag mit Chevron
geändert, um das Vertragsenddatum für die Pacific Santa Ana vom
28. April 2017 auf 31. Januar 2017 gegen eine
Gebühr von 35,2 Millionen US-Dollar zu ändern. Diese Gebühr
wurde ratierlich über die verbleibende Laufzeit des geänderten
Vertrags erfasst und macht den gr�ßten Teil der Anstiegs der
abgegrenzten Erträge vom dritten Quartal 2016 bis zum vierten
Quartal 2016 aus. Am 17. Dezember 2016 erfüllte die
Pacific Scirocco alle vertraglichen Verpflichtungen gegenüber
Total, was zu einer Erfassung der Erträge für 80 Prozent ihres
betrieblichen Tagesertrags in H�he von 489.000 US-Dollar für
die verbleibende Vertragszeit führte. Die Erträge für das vierte
Quartal 2016 profitierten außerdem von einer insgesamt verbesserten
Ertragseffizienzentwicklung von 2,2 Prozent während des
Quartals. Dieser Ertragsanstieg wurde durch Erfüllung des Pacific
Bora-Vertrags am 27. September 2016 kompensiert. Der
Ertrag aus Auftragsbohrungen für das am 31. Dezember 2016
zu Ende gegangene Geschäftsjahr belief sich auf
769,5 Millionen US-Dollar, einschließlich Abschreibungen
abgegrenzter Erträge in H�he von
67,1 Millionen US-Dollar. Dies steht im Vergleich zu
Erträgen aus Auftragsbohrungen für das am
31. Dezember 2015 zu Ende gegangene Geschäftsjahr in H�he
von 1085,1 Millionen US-Dollar, die Abschreibungen
abgegrenzter Erträge in H�he von 86,3 Millionen US-Dollar
enthielten.
Die Betriebsausgaben im vierten Quartal 2016 betrugen
66,5 Millionen US-Dollar gegenüber
68,5 Millionen US-Dollar im dritten Quartal 2016. Die
Betriebsausgaben im vierten Quartal 2016 enthielten Abschreibungen
abgegrenzter Kosten in H�he von 4,1 Millionen US-Dollar,
3,4 Millionen US-Dollar an erstattungsfähigen Auslagen
sowie Kosten für auf dem Festland erbrachte und sonstige
Supportleistungen in H�he von 7,2 Millionen US-Dollar.
Die direkten täglichen Betriebsausgaben in Verbindung mit unseren
drei aktiven Bohranlagen betrugen unter Ausschluss von
erstattungsfähigen Kosten im vierten Quartal 2016 durchschnittlich
128.900 US-Dollar, was im Vergleich zu 130.600 US-Dollar
im dritten Quartal 2016 steht. Die direkten täglichen
Betriebsausgaben in Verbindung mit der Pacific Bora betrugen
während der Leerlaufzeit durchschnittlich 88.000 US-Dollar im
vierten Quartal 2016. Die direkten täglichen Betriebsausgaben in
Verbindung mit unseren drei stillstehenden Bohranlagen betrugen im
vierten Quartal 2016 durchschnittlich 27.800 US-Dollar, was im
Vergleich zu 32.800 US-Dollar im dritten Quartal 2016 steht.
Die Senkung der Betriebskosten für unsere aktiven und
stillstehenden Bohranlagen ist in erster Linie die Folge
flottenweiter Kosteneinsparungsmaßnahmen.
Die Betriebsausgaben für das Gesamtjahr 2016 beliefen sich auf
290,0 Millionen US-Dollar, was im Vergleich zu
431,3 Millionen US-Dollar für das Gesamtjahr 2015 steht.
Die Betriebsausgaben im Jahr 2016 enthielten Abschreibungen
abgegrenzter Kosten in H�he von 13,9 Millionen US-Dollar,
18,4 Millionen US-Dollar an erstattungsfähigen Auslagen
sowie Kosten für auf dem Festland erbrachte und sonstige
Supportleistungen in H�he von 28,8 Millionen US-Dollar.
Der Rückgang bei den Betriebsausgaben ist hauptsächlich auf einen
geringeren Einsatz unserer Flotte sowie auf flottenweite
Kosteneinsparungsmaßnahmen zurückzuführen.
Die Vertriebsgemeinkosten für das vierte Quartal 2016 betrugen
18,9 Millionen US-Dollar, was im Vergleich zu
15,2 Millionen US-Dollar aus dem dritten Quartal 2016
steht. Dieser Anstieg der Vertriebsgemeinkosten ist in erster Linie
auf die Gerichtskosten in Verbindung mit dem
Schiedsgerichtsverfahren und Patentrechtsstreit zurückzuführen
sowie auf die Anwalts- und Finanzberatungskosten in Zusammenhang
mit unseren gegenwärtigen Umschuldungsbemühungen, wodurch ein
Anstieg von 4,2 Millionen US-Dollar im dritten Quartal 2016
auf 7,1 Millionen US-Dollar im vierten Quartal 2016 zu
verzeichnen war. Derartige Anwalts- und Finanzberatungskosten sind
nach Beilegung der zugrundeliegenden Belange nicht mehr zu
erwarten. Die Vertriebsgemeinkosten für das Gesamtjahr 2016
betrugen 63,4 Millionen US-Dollar, im Vergleich zu
55,5 Millionen US-Dollar für das Gesamtjahr 2015. Bereinigt um
die Gerichtskosten in Verbindung mit dem Schiedsgerichtsverfahren
und Patentrechtsstreit sowie die Anwalts- und Finanzberatungskosten
in Zusammenhang mit unseren gegenwärtigen Umschuldungsanstrengungen
(16,9 Millionen US-Dollar für das Gesamtjahr 2016 im Gegensatz
zu 2,4 Millionen US-Dollar für das Gesamtjahr 2015), sanken
unsere Gemeinkosten auf Unternehmensebene im Vergleich zum Vorjahr
infolge unserer Kosteneinsparungsmaßnahmen um 6,7 Millionen
US-Dollar.
Das EBITDA für das vierte Quartal 2016 betrug
92,9 Millionen US-Dollar, was im Vergleich zu einem
bereinigten EBITDA von 98,1 Millionen US-Dollar im
vorhergehenden Quartal steht. Das bereinigte EBITDA für das
Gesamtjahr 2016 betrug 413,7 Millionen US-Dollar, was im
Vergleich zu einem bereinigten EBITDA von
595,1 Millionen US-Dollar für das Gesamtjahr 2015 steht.
Die bereinigte EBITDA-Marge für das Gesamtjahr 2016 lag bei
53,8 Prozent, was im Vergleich zu einer bereinigten
EBITDA-Marge von 54,8 Prozent für das Gesamtjahr 2015 steht.
Eine Überleitung von EBITDA und bereinigtem EBITDA zum Nettogewinn
ist den dieser Pressemitteilung angefügten Tabellen zu
entnehmen.
Die Zinsaufwendungen für das vierte Quartal 2016 beliefen sich
auf 51,5 Millionen US-Dollar, was im Vergleich zu
45,9 Millionen US-Dollar für das dritte Quartal 2016 steht,
wobei dies in erster Linie auf eine Inanspruchnahme der
verbleibenden Verfügbarkeit im Rahmen unserer revolvierenden
Kreditfazilität von 2013 zurückzuführen ist. Die Zinsaufwendungen
für das Gesamtjahr 2016 betrugen 189,0 Millionen US-Dollar,
verglichen mit 156,4 Millionen US-Dollar für das Gesamtjahr
2015, was hauptsächlich auf eine Senkung der kapitalisierten Zinsen
für die Pacific Meltem und die Pacific Zonda zurückzuführen
ist.
Der Ertragssteueraufwand im vierten Quartal 2016 betrug
14,5 Millionen US-Dollar gegenüber 4,3 Millionen
US-Dollar im dritten Quartal 2016. Dieser Anstieg war vor allem das
Ergebnis der Anwendung der quartalsweisen Steuererklärung gemäß
US-GAAP. Die Steuern in Prozent des Umsatzes entsprachen für das
Gesamtjahr 2016 mit 2,9 Prozent unseren Erwartungen.
Liquidität und
Kapitalaufwendungen
Für das Gesamtjahr 2016 belief sich der Cashflow aus laufender
Geschäftstätigkeit auf 249,1 Millionen US-Dollar. Am
31. Dezember 2016 betrug der Kassenbestand
626,2 Millionen US-Dollar, einschließlich
verfügungsbeschränkter Zahlungsmittel in H�he von
40,2 Millionen US-Dollar, während sich die ausstehenden
Verbindlichkeiten auf 3,15 Milliarden US-Dollar
beliefen.
Nach Ende des Geschäftsjahres 2016 wurde die revolvierende
Kreditfazilität (revolving credit facility, RCF) von 2013 und die
Vereinbarung für vorrangig gesichteten Kredit (senior secured
credit facility, SSCF) geändert, um die Vereinbarung zum
Verschuldungsgrad aufzuheben und die Vereinbarung zur
Nettoverschuldung pro Bohranlage für die am 31. März 2017
und 30. Juni 2017 endenden Quartale hinsichtlich beider
Fazilitäten zu ändern. Zudem wurde die Loan-to-Value-Vereinbarung
mit dem nächsten Bewertungsstichtag am 30. Juni 2017 im
Rahmen der SSCF aufgehoben. Zu erwähnen ist, dass das Unternehmen
im Rahmen der RCF dauerhaft 25 Millionen US-Dollar
zurückzahlte und 31,7 Millionen US-Dollar an Barsicherheiten
aufbrachte, die bereits im August 2016 an die SSCF-Kreditgeber zur
Absicherung der nächsten, im Rahmen der SSCF im Mai 2017 fälligen
Ratenzahlungen verpfändet wurden. Die Anpassung an die RCF begrenzt
auch die M�glichkeiten des Unternehmens, während des
Verzichtszeitraums zusätzliche Besicherungen vorzunehmen, bestimmte
bestehende Schulden zu refinanzieren und bestimmte Bedingungen
bestehender Schulden zu verändern. Zeitgleich mit der Umsetzung
dieser Anpassungen leistete das Unternehmen gemäß seiner
Verpflichtung zur Aufrechterhaltung des Darlehens aus dem
Rig-Value-Covenant im SSCF auf dem erforderlichen Niveau zum 31.
Dezember 2016 eine Vorauszahlung zum SSCF in H�he von
76 Millionen US-Dollar. Nach unseren gegenwärtigen Schätzungen
und Erwartungen in Bezug auf Tagesertrag und neue Verträge im Jahr
2017 rechnen wir momentan nicht damit, die Voraussetzungen für die
Vereinbarung zum maximalen Verschuldungsgrad im Rahmen von RCF und
SSCF mit Ende des dritten Quartals 2017 weiterhin zu erfüllen,
sofern diese Anforderungen nicht aufgehoben oder geändert
werden.
CFO Paul Reese merkte dazu Folgendes an: „Unter Anbetracht der
schwierigen Marktbedingungen sind wir erfreut über die Zusage für
diese Freistellungen und Änderungen von einer uns unterstützenden
Bankengruppe. Obwohl es noch viel zu tun gibt, glauben wir, dass
wir dadurch genügend Zeit gewinnen, um mit allen unseren
Stakeholdern eine Vereinbarung über eine adäquate Kapitalstruktur
für das Unternehmen zu treffen. Wir setzen die Gespräche mit
unseren kreditgebenden Banken und Anleiheinhabern fort, um eine
Kapitalstruktur zu gestalten, die es uns erlaubt, in Anbetracht
dieser herausfordernden Marktgegebenheiten unser Unternehmen mit
ausreichender Liquidität und Flexibilität effizient zu
betreiben.
Anleger-Toolkit
Aktualisierte Tabellen zur voraussichtlichen Abschreibung
abgegrenzter Erträge sowie zu weiteren Abschreibungen und
Zinsaufwendungen für unsere bestehenden Finanzierungsinstrumente
werden auf unserer Website, www.pacificdrilling.com, im
Unterabschnitt „Quarterly and Annual Results“ im Bereich „Investor
Relations“ bereitgestellt.
Fußnoten
(a) Definiert wird die Ertragseffizienz als
tatsächlicher, vertraglich festgelegter Tagesertrag (unter
Ausschluss von Indienststellungskosten, Aufrüstungsentschädigungen
und sonstigen Einnahmequellen) geteilt durch den maximal m�glichen
vertraglich festgelegten Tagesertrag in einem bestimmten
Zeitraum.
(b) EBITDA und bereinigtes EBITDA sind nicht
GAAP-konforme Finanzkennzahlen. Eine Definition des EBITDA und des
bereinigten EBITDA sowie eine Überleitung zum Nettogewinn k�nnen
Sie den dieser Mitteilung angefügten Tabellen entnehmen.
(c) EBITDA-Marge ist definiert als EBITDA
geteilt durch Erträge aus Vertragsbohrungen. Die bereinigte
EBITDA-Marge wird als bereinigtes EBITDA geteilt durch Erträge aus
Auftragsbohrungen definiert. Die Geschäftsleitung verwendet diese
betriebliche Kennzahl, um Unternehmensergebnisse nachzuverfolgen,
und sie ist der Meinung, dass diese Kennzahl insofern zusätzliche
Informationen liefert, als die Auswirkungen unserer betrieblichen
Leistungsfähigkeit sowie der anfallenden Betriebs- und
Supportkosten im Hinblick auf das Erreichen unserer Ertragsziele
dadurch hervorgehoben werden.
Telefonkonferenz
Pacific Drilling führt am Dienstag, dem 24. Februar 2016,
um 9:00 Uhr Central Time (16.00 Uhr MEZ), eine
Telefonkonferenz durch, um die Finanzergebnisse des vierten
Quartals und des Gesamtjahres 2016 zu er�rtern. Für eine Teilnahme
wählen Sie bitte fünf bis zehn Minuten vor dem angesetzten Beginn
der Konferenz die Rufnummer +1 719-325-4801 oder
1-877-874-1571 und geben den Bestätigungscode 4279274 an. Die
Konferenz wird auch als Webcast auf www.pacificdrilling.com
übertragen und kann über einen Link im Unterabschnitt „Events &
Presentations“ im Bereich „Investor Relations“ abgerufen werden.
Eine Aufzeichnung der Telefonkonferenz wird zudem auf der
Website des Unternehmens verfügbar gemacht.
Über Pacific Drilling
Mit seinen erstklassigen Bohrschiffen und einem äußerst
erfahrenen Team hat sich Pacific Drilling dem Ziel verpflichtet,
zum in der Branche bevorzugten hochspezialisierten Unternehmen für
Bohrinseln und Bohrschiffe zu werden. Die Flotte von Pacific
Drilling mit sieben Bohrschiffen ist eine der jüngsten und
technisch fortschrittlichsten Flotten der Welt. Weitere
Informationen über Pacific Drilling sowie über unseren aktuellen
Flottenbestand finden Sie auf unserer Website unter
www.pacificdrilling.com.
Zukunftsgerichtete
Aussagen
Gewisse Aussagen und Informationen in dieser Pressemitteilung
sowie mündliche Aussagen in Verbindung mit den Themen in dieser
Pressemitteilung, einschließlich des hier angekündigten
Konferenzgesprächs, stellen „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne
des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 dar, die sich
in der Regel anhand von W�rtern wie „vorhersehen“, „glauben“,
„k�nnte“, „schätzen“, „erwarten“, „beabsichtigen“, „unsere
Fähigkeit zu“, „planen“, „potenziell“, „voraussichtlich“, „sollte“,
„wird“, „würde“ oder weiteren ähnlichen Ausdrücken erkennen lassen,
die im Allgemeinen nicht historischer Art sind. In unseren
zukunftsgerichteten Aussagen drücken wir unsere aktuellen
Erwartungen oder Prognosen für m�gliche zukünftige Ergebnisse oder
Ereignisse aus, einschließlich zukünftiger Kundenaufträge,
Verfügbarkeit von Bohrschiffen, Erträge sowie Betriebsergebnisse
und Ertragseffizienz. Obwohl wir der Ansicht sind, dass diese
zukunftsgerichteten Aussagen zum Zeitpunkt ihrer Ver�ffentlichung
angemessen sind, stellen die Aussagen keine Garantie dar und k�nnen
aufgrund einer Vielzahl von Faktoren wesentlich von tatsächlichen
zukünftigen Ergebnissen abweichen. Diese Aussagen unterliegen
erheblichen Risiken und Ungewissheiten (von denen viele außerhalb
unseres Einflussbereichs liegen) sowie Annahmen, die dazu führen
k�nnen, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von
unseren Erfahrungswerten und unseren aktuellen Erwartungen oder
Prognosen unterscheiden. Zu den wichtigen Faktoren, die dazu führen
k�nnten, dass tatsächliche Ergebnisse wesentlich von den Prognosen
abweichen, zählen unter anderem: das zukünftige Ausmaß von
Offshore-Bohraktivitäten; unsere Fähigkeit, neue Bohraufträge zu
sichern und bestehende Aufträge zu halten, einschließlich m�glicher
Kündigungen oder Aussetzungen von Bohraufträgen infolge
mechanischer Schwierigkeiten, mangelnder Leistungsfähigkeit,
Marktveränderungen oder anderen Gründen; Änderungen bei Angebot und
Nachfrage, Wettbewerbslage und Technologien von Bohrplattformen
weltweit; die Daten des tatsächlichen Vertragsbeginns bei
Aufträgen; Ausfälle und sonstige Risiken im Zusammenhang mit dem
Betrieb von Offshore-Plattformen, darunter außerplanmäßige
Reparaturen oder Wartungen, Standortwechsel, Unwetter oder
Wirbelstürme; unsere Fähigkeit, Freistellungen oder Änderungen
unserer Vereinbarung zum maximalen Verschuldungsgrad am Ende des
dritten Quartals 2017, falls notwendig, zu erhalten,
beziehungsweise hinsichtlich anderer potentieller Kreditausfälle in
Zukunft; unsere Fähigkeit, als laufendes Unternehmen weiter zu
bestehen und jegliches potentielle Insolvenzverfahren; und unsere
Fähigkeit zur Rückzahlung von Verbindlichkeiten und die
Zulänglichkeit und Verfügbarkeit von Liquiditätsquellen. Weitere
Informationen über bekannte Faktoren, die dazu führen k�nnen, dass
unsere tatsächlichen Ergebnisse von den prognostizierten
Ergebnissen abweichen, finden Sie in unseren Einreichungen bei der
US-amerikanischen B�rsenaufsichtsbeh�rde SEC (Securities and
Exchange Commission), beispielsweise in unserem Geschäftsbericht
auf Formular 20-F und in den aktuellen Berichten auf Formular 6-K.
Diese Dokumente stehen auf unserer Website unter
www.pacificdrilling.com oder über das elektronische Daten- und
Analyseabfragesystem der SEC unter www.sec.gov zur Verfügung.
Die Leser werden dazu aufgefordert, sich nicht über Gebühr auf
zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, da diese nur zum
aktuellen Zeitpunkt gültig sind. Wir verpflichten uns nicht dazu,
zukunftsgerichtete Aussagen nach dem Datum ihrer Ver�ffentlichung
aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Geschehnisse oder anderer
Gegebenheiten �ffentlich zu aktualisieren oder zu überarbeiten.
PACIFIC DRILLING S.A. UND
TOCHTERGESELLSCHAFTEN
Zusammengefasste konsolidierte Gewinn- und
Verlustrechnung
(in Tausend US-Dollar, mit Ausnahme von
Angaben je Aktie) (ungeprüft)
Dreimonatszeitraum bis Gesamtjahr bis
31. Dezember 31. Dezember 2016 30.
September 2016 31. Dezember 2015 2016
2015 2014 Erträge Auftragsbohrungen $
177.957 $ 182.427 $ 267.600 $ 769.472 $ 1.085.063 $ 1.085.794
Kosten und Ausgaben Betriebsaufwendungen (66.547 ) (68.530 )
(104.870 ) (290.038 ) (431.261 ) (459.617 ) Vertriebsgemeinkosten
(18.908 ) (15.150 ) (12.609 ) (63.379 ) (55.511 ) (57.662 )
Abschreibungssumme (69.881 ) (69.731 ) (67.679
) (275.901 ) (243.457 ) (199.337 ) (155.336 )
(153.411 ) (185.158 ) (629.318 ) (730.229 ) (716.616 ) Verlust aus
Aufl�sung von Bauvertrag
-
-
(40.155 )
-
(40.155 )
-
Betriebsergebnis 22.621 29.016 42.287 140.154 314.679
369.178
Sonstige Einnahmen/(Ausgaben) Zinsaufwendungen
(51.547 ) (45.888 ) (50.064 ) (189.044 ) (156.361 ) (130.130 )
Gewinn aus Schuldentilgung
-
22.002
-
36.233
-
-
Sonstige Einnahmen/(Ausgaben) 419 (628 )
(364 ) (2.393 ) (3.217 ) (5.171 )
Gewinn/(Verlust) vor Ertragsteuer (28.507 ) 4.502 (8.141 )
(15.050 ) 155.101 233.877 Ertragsteueraufwendungen (14.529 )
(4.346 ) (5.451 ) (22.107 ) (28.871 )
(45.620 )
Nettogewinn/(-verlust) $ (43.036 ) $ 156
$ (13.592 ) $ (37.157 ) $ 126.230 $ 188.257
Gewinn/(Verlust) je Stammaktie, unverwässert $ (2,03
) $ 0,01 $ (0,64 ) $ (1,76 ) $ 5,97 $ 8,67
Gewichtetes Mittel der Anzahl Stammaktien, unverwässert
21.184 21.183 21.077
21.167 21.145 21.722
Gewinn/(Verlust) je Stammaktie, verwässert $ (2,03 ) $ 0,01
$ (0,64 ) $ (1,76 ) $ 5,97 $ 8,66
Gewichtetes Mittel der Anzahl Stammaktien, verwässert
21.184 21.184 21.077
21.167 21.156 21.737
PACIFIC DRILLING S.A. UND
TOCHTERGESELLSCHAFTEN
Zusammengefasste konsolidierte Bilanz
(in Tausend, außer Nennbeträge)
(ungeprüft)
31. Dezember 30. September
31. Dezember 2016 2016 2015
Aktiva: Liquide Mittel und Bargegenwerte $ 585.980 $ 363.303
$ 116.033 Termineinlagen 40.188 82.015
-
Forderungen 94.622 114.307 168.050 Material und Betriebsstoffe
95.679 97.267 98.243 Abgegrenzte Kosten, aktuell 10.454 11.226
10.582 Abgrenzung für vorausbezahlte Aufwendungen und sonstiges
Umlaufverm�gen 13.892 16.932
14.312 Summe Umlaufverm�gen 840.815
685.050 407.220 Sachanlagen, netto 4.909.873
4.969.016 5.143.556 Langfristige Forderungen 202.575 202.575
202.575 Sonstige Verm�genswerte 44.944 38.433
39.369 Summe Aktiva $ 5.998.207 $
5.895.074 $ 5.792.720
Passiva und
Eigenkapital: Abrechnungsverbindlichkeiten $ 17.870 $ 19.137 $
44.167 Antizipative Passiva 45.881 43.430 51.704 Langfristige
Verbindlichkeiten, aktueller Anteil 496.790 74.283 76.793
Aufgelaufene Zinsen 14.164 33.527 16.442 Passive
Rechnungsabgrenzungsposten, aktueller Anteil 45.755
35.083 49.227 Summe kurzfristiger
Verbindlichkeiten 620.460 205.460
238.333 Langfristige Verbindlichkeiten, abzüglich
fälliger Tilgungsraten 2.648.659 2.911.332 2.768.877 Passive
Rechnungsabgrenzungsposten 32.233 37.143 60.639 Sonstige
langfristige Verbindlichkeiten 30.655 37.166
32.816 Summe langfristiger Verbindlichkeiten
2.711.547 2.985.641 2.862.332
Eventualverbindlichkeiten Eigenkapital: Stammaktien zum
Nennbetrag von 0,01 US-Dollar: 5.000.000 Aktien genehmigt,
22.551 beziehungsweise 23.277 ausgegeben und 21.184 beziehungsweise
21.121 Aktien im Umlauf (Stand: 31. Dezember 2016
beziehungsweise 31. Dezember 2015) 212 212 218 Zusätzliches
Einlagekapital 2.360.398 2.358.632 2.383.387 Eigene Aktien, zum
Rückkaufpreis
-
-
(30.000 ) Kumulierter sonstiger Gesamtverlust (19.193 ) (22.690 )
(23.490 ) Gewinnrücklage 324.783 367.819
361.940 Summe Eigenkapital 2.666.200
2.703.973 2.692.055 Gesamtsumme
Passiva und Eigenkapital $ 5.998.207 $ 5.895.074 $
5.792.720
PACIFIC DRILLING S.A. UND
TOCHTERGESELLSCHAFTEN
Zusammengefasste konsolidierte
Cashflow-Rechnung
(in Tausend) (ungeprüft)
Dreimonatszeitraum bis Gesamtjahr bis
31. Dezember 31. Dezember
30. September 31. Dezember 2016
2016 2015 2016 2015 2014
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit:
Nettogewinn/(-verlust) $ (43.036 ) $ 156 $ (13.592 ) $ (37.157 ) $
126.230 $ 188.257 Bereinigungen zur Überleitung des
Nettogewinns/(-verlusts) auf die Nettobarmittel aus operativer
Geschäftstätigkeit: Abschreibungssumme 69.881 69.731 67.679 275.901
243.457 199.337 Abschreibung abgegrenzter Erträge (29.413 ) (12.324
) (20.449 ) (67.053 ) (86.276 ) (109.208 ) Abschreibung
abgegrenzter Kosten 4.057 3.800 5.832 13.945 25.951 51.173
Abschreibung abgegrenzter Finanzierungskosten 7.858 3.662 3.307
18.786 11.278 10.416 Abschreibung Kreditdisagio 208 426 313 1.279
1.015 817 Abschreibung nicht amortisierter abgegrenzter
Finanzierungskosten
-
-
5.965
-
5.965
-
Verlust aus Aufl�sung von Bauvertrag
-
-
38.084
-
38.084
-
Latente Ertragsteuer 12.693 345 8.534 15.494 9.840 18.661
Aufwendungen für aktienbasierte Vergütungen 1.766 1.653 4.095 7.094
12.534 10.484 Gewinn aus Schuldentilgung
-
(22.002
)
-
(36.233
)
-
-
Änderungen der betrieblichen Verm�gensstruktur: Forderungen 19.685
23.875 (21.606 ) 73.428 62.977 (24.949 ) Material und
Betriebsstoffe 1.588 (2.022 ) 3.739 2.564 (2.583 ) (29.951 )
Abgrenzung für vorausbezahlte Aufwendungen und sonstige
Verm�genswerte (16.720 ) (1.653 ) (11.071 ) (29.276 ) (10.840 )
(56.493 ) Abrechnungsverbindlichkeiten und antizipative Passiva
(23.013 ) 28.038 (10.654 ) (24.843 ) (18.712 ) 20.865 Passive
Rechnungsabgrenzungsposten 35.175
-
(509 ) 35.175 3.226
117.001 Nettobarmittel aus laufender
Geschäftstätigkeit 40.729 93.685
59.667 249.104 422.146
396.410
Cashflow aus Investitionstätigkeit:
Kapitalaufwendungen (9.819 ) (1.129 ) (38.134
) (52.625 ) (181.458 ) (1.136.205 )
Nettobarmittel für Investitionstätigkeit (9.819 )
(1.129 ) (38.134 ) (52.625 ) (181.458 )
(1.136.205 )
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit: Reinerl�s
aus/(Aufwendungen für) Aktien, die im Rahmen aktienbasierter
Vergütungspläne ausgegeben wurden
-
(2 ) (80 ) (89 ) (536 ) 95 Erl�se aus langfristigen
Verbindlichkeiten 215.000
-
50.000 450.000 315.000 760.000 Zahlungen für langfristige
Verbindlichkeiten (41.652 ) (16.305 ) (102.915 ) (110.832 )
(581.083 ) (41.833 ) Zahlungen für Finanzierungskosten (23.408 )
(2.015 ) (3.570 ) (25.423 ) (4.070 ) (7.569 ) Erwerb eigener Aktien
-
-
-
-
(21.760 ) (7.227 ) Nettobarmittel aus/(für)
Finanzierungstätigkeit 149.940 (18.322 )
(56.565 ) 313.656 (292.449 )
703.466 Zunahme/(Abnahme) liquider Mittel und Bargegenwerte
180.850 74.234 (35.032 ) 510.135 (51.761 ) (36.329 ) Liquide
Mittel, Bargegenwerte und Termineinlagen zu Beginn des
Abrechnungszeitraums 445.318 371.084
151.065 116.033 167.794
204.123 Liquide Mittel, Bargegenwerte und
Termineinlagen zu Ende des Abrechnungszeitraums $ 626.168 $
445.318 $ 116.033 $ 626.168 $ 116.033 $
167.794
Abgleichung von EBITDA und bereinigtem
EBITDA
EBITDA wird als Erträge vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen
definiert. Bereinigtes EBITDA wird als Erträge vor Zinsen, Steuern,
Abschreibungen, Gewinn aus Schuldentilgungen und Verlust aus der
Aufl�sung des Bauvertrags definiert. EBITDA und bereinigtes EBITDA
stellen keine Alternativen zu Nettogewinn, Betriebsergebnis,
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit oder anderen Kennzahlen
der finanziellen Leistung dar, die gemäß den US-amerikanischen
Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung („GAAP“) ausgewiesen
werden, und sind nicht als solche auszulegen. Zudem sind unsere
Berechnungen von EBITDA und bereinigtem EBITDA m�glicherweise nicht
mit den von anderen Unternehmen bilanzierten Werten vergleichbar.
EBITDA und bereinigtes EBITDA sind hier enthalten, weil sie von der
Geschäftsleitung zur Bemessung der operativen Tätigkeiten des
Unternehmens genutzt werden. Die Geschäftsleitung ist der Meinung,
dass das EBITDA und das bereinigte EBITDA den Anlegern nützliche
Informationen zur betrieblichen Leistung des Unternehmens in den
unten aufgeführten Abrechnungszeiträumen bieten.
PACIFIC DRILLING S.A. UND
TOCHTERGESELLSCHAFTEN
Zusätzliche Angaben – Abstimmung zwischen
Nettogewinn/(-verlust) und den nicht GAAP-konformen Kennzahlen
EBITDA sowie bereinigtes EBITDA
(in Tausend) (ungeprüft)
Dreimonatszeitraum bis Gesamtjahr bis
31. Dezember 31. Dezember
30. September 31. Dezember 2016
2016 2015 2016 2015 2014
Nettogewinn/(-verlust) $ (43.036 ) $ 156 $ (13.592 ) $
(37.157 ) $ 126.230 $ 188.257
Zuzüglich: Zinsaufwendungen
51.547 45.888 50.064 189.044 156.361 130.130 Abschreibungssumme
69.881 69.731 67.679 275.901 243.457 199.337
Ertragsteueraufwendungen 14.529 4.346
5.451 22.107 28.871
45.620
EBITDA $ 92.921 $ 120.121 $ 109.602
$ 449.895 $ 554.919 $ 563.344
Zuzüglich
(abzüglich): Gewinn aus Schuldentilgung
-
(22.002
)
-
(36.233
)
-
-
Verlust aus Aufl�sung von Bauvertrag
-
-
40.155
-
40.155
-
Bereinigtes EBITDA $ 92.921 $ 98.119 $ 149.757
$ 413.662 $ 595.074 $ 563.344
Abgleichung von Gemeinkosten auf
Unternehmensebene
Die Gemeinkosten auf Unternehmensebene sind eine nicht
GAAP-konforme Finanzkennzahl, die sich aus den allgemeinen
Vertriebsgemeinkosten zusammensetzt, abzüglich gewisser
Prozesskosten im Zusammenhang mit unserem Schiedsgerichtsverfahren
und den Patentstreitigkeiten, sowie abzüglich Anwalts- und
Finanzberatungskosten bezüglich unserer gegenwärtigen
Umschuldungsbemühungen. Wir haben die Gemeinkosten auf
Unternehmensebene hier aufgenommen, weil sie von der
Geschäftsleistung zur Bemessung der laufenden Gemeinkosten des
Unternehmens herangezogen werden. Die Geschäftsleitung ist der
Ansicht, dass laufende Gemeinkosten auf Unternehmensebene nützliche
Informationen für Investoren hinsichtlich der finanziellen
Auswirkungen der Kosteneinsparungsmaßnahmen sowie der Optimierung
der Supportstrukturen im Bereich der Gemeinkosten aufseiten des
Unternehmens in den unten aufgeführten Abrechnungszeiträumen
darstellen. Nicht GAAP-konforme Kennzahlen sollten als Ergänzung
und nicht als Ersatz oder bessere Alternative zu anderen
Finanzkennzahlen angesehen werden, die in Übereinstimmung mit GAAP
erstellt werden.
PACIFIC DRILLING S.A. UND
TOCHTERGESELLSCHAFTEN
Zusätzliche Angaben – Abgleichung zwischen
Vertriebsgemeinkosten und den nicht GAAP-konformen Gemeinkosten auf
Unternehmensebene
(in Tausend) (ungeprüft)
Dreimonatszeitraum bis Gesamtjahr bis
31. Dezember 31. Dezember
30. September 31. Dezember 2016
2016 2015 2016 2015
Vertriebsgemeinkosten $ 18.908 $ 15.150 $ 12.609 $ 63.379 $
55.511
Abzüglich: Rechts- und Beratungskosten (7.103
) (4.154 ) (1.059 ) (16.909 ) (2.377 )
Gemeinkosten auf Unternehmensebene $ 11.805 $ 10.996
$ 11.550 $ 46.470 $ 53.134
Die Ausgangssprache, in der der Originaltext ver�ffentlicht
wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen
werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die
Sprachversion, die im Original ver�ffentlicht wurde, ist
rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen
Sprachversion der Ver�ffentlichung ab.
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