Global Diversified Investment Grade Income Trust II Distribution mensuelle et valeur liquidative au 15 avril 2014
April 17 2014 - 07:35PM
PR Newswire (Canada)
MONTRÉAL, le 17 avril 2014 /CNW Telbec/ - Global
Diversified Investment Grade Income Trust II (« Global
DIGIT II ») déclare la distribution mensuelle
suivante :
Symbole
boursier |
Montant
de la
distribution
(par part) |
Date de clôture
des
registres |
Date de
paiement |
Distributions
déclarées ou
payées en 2014
(toutes des
remboursements
de capital) |
Cours de clôture
par
part à la TSX le
17 avril 2014 |
GII.UN |
0,018 $ |
30 avril 2014 |
14 mai 2014 |
0,0900 $ |
1,71 $ |
Global DIGIT II annonce une valeur
liquidative (« VL ») par part au 15 avril 2014 de
0,33 $.
La VL est égale à la valeur totale des actifs
moins la valeur totale des passifs. La quasi-totalité des actifs de
Global DIGIT II se composent de l'encaisse, ainsi que d'un swap sur
défaillance de crédit conclus avec Deutsche Bank A.G. (Canada Branch) et de la garantie connexe.
À propos de Global DIGIT II
Global DIGIT II procure une participation
économique dans une tranche de capitaux propres d'un contrat de
swap sur défaillance de crédit à l'égard de portefeuilles
constitués de titres adossés à des créances hypothécaires
résidentielles, de titres adossés à des créances mobilières
commerciales et hypothécaires commerciales, des titres adossés à
des créances mobilières de consommation et des positions
structurées sur des titres adossés à des créances hypothécaires,
des titres adossés à des créances mobilières et des titres de
sociétés.
SOURCE GLOBAL DIVERSIFIED INVESTMENT GRADE INCOME TRUST II
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